ERP采購(gòu)流程(20201209091123)

1、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)采購(gòu)部門(mén)/錄入請(qǐng)購(gòu) /J維護(hù)請(qǐng)購(gòu) / 采購(gòu)審查箝選資料克接采購(gòu)單據(jù)修改無(wú)請(qǐng)購(gòu)流程 零星采購(gòu) 緊急采購(gòu)傳給供應(yīng)商進(jìn)貨追蹤采購(gòu)單憑證采購(gòu)預(yù)計(jì)進(jìn)貨表 供應(yīng)商采購(gòu)交貨 狀況表一一I主要功能與處理流程主要為：新增（作廢）、審核（取消審核）、出庫(kù)（取消出庫(kù)） 具體如下：a）新增（作廢）b）審核：采購(gòu)日期、驗(yàn)收日期、采購(gòu)人等c）出庫(kù)：出庫(kù)日期、出庫(kù)人等（一）、采購(gòu)計(jì)劃流程采購(gòu)計(jì)劃流程采購(gòu)部年度采購(gòu)計(jì)劃分解月度采購(gòu)計(jì)劃采購(gòu)部經(jīng)理審核聯(lián)系供應(yīng)商訂立合同倉(cāng)庫(kù)質(zhì)量部財(cái)務(wù)部核決總經(jīng)理及被授權(quán)人.審批1、采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行主流程如上圖所示；2、由物流部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃，分解成月度采購(gòu)計(jì)劃，由部門(mén)主管審核，財(cái)務(wù)審核、總

2、經(jīng)理 （授權(quán)人）審批。3、物流部根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，聯(lián)系供應(yīng)商，考查供應(yīng)商資質(zhì)，建立優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈體系。與供應(yīng)商詢價(jià)、議 價(jià)、訂立采購(gòu)合同，重大的設(shè)備工程采購(gòu)應(yīng)采用投標(biāo)方式。4、 已訂立合同的，采購(gòu)員應(yīng)在合同簽訂完畢的第2個(gè)工作日內(nèi)，在ERP系統(tǒng)中完成“采購(gòu) 價(jià)格管理”維護(hù)。（二）、采購(gòu)、入庫(kù)流程1、物流部根據(jù)月度采購(gòu)計(jì)劃在ERP系統(tǒng)上，編制進(jìn)貨訂單，由部門(mén)主管審核，經(jīng),要求供應(yīng)商按采購(gòu)訂單發(fā)貨，批送貨總經(jīng)理批準(zhǔn)。在系統(tǒng)外按標(biāo)準(zhǔn)格式填制采購(gòu)訂單數(shù)量不得超訂單的10%，超出部分，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)拒收。2、供應(yīng)商送貨抵達(dá)本公司，采購(gòu)員將收料通知單分別傳遞至倉(cāng)庫(kù)和品質(zhì)部。倉(cāng)管員按單點(diǎn)貨、點(diǎn)數(shù)，來(lái)料檢驗(yàn)員按單檢驗(yàn)；檢驗(yàn)完

3、畢出具檢驗(yàn)報(bào)告單，倉(cāng)管員憑檢驗(yàn)報(bào)告單辦理入庫(kù)。倉(cāng)管員在ERP系統(tǒng)中，通過(guò)進(jìn)貨訂單生成進(jìn)貨單，并打印，倉(cāng)管員按單辦理 實(shí)物入庫(kù)，并進(jìn)行有效的倉(cāng)儲(chǔ)管理。3、供應(yīng)商送貨，經(jīng)檢驗(yàn)不合格，不得入庫(kù)，直接退回；不能直接退回的，和供應(yīng)商協(xié)商后處理；4、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督“采購(gòu)、入庫(kù)流程”的正確執(zhí)行。2、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票之前，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商對(duì)賬，開(kāi)票數(shù)據(jù)核對(duì)一致后，供應(yīng)商根據(jù)對(duì)賬結(jié)果開(kāi)具正規(guī) 發(fā)票，由采購(gòu)員簽收發(fā)票，首先應(yīng)對(duì)發(fā)票記載事項(xiàng)進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后，登記業(yè)務(wù)臺(tái)賬后1個(gè)工作日內(nèi)， 將發(fā)票傳遞到財(cái)務(wù)部，并辦好發(fā)票簽收手續(xù)。3、采購(gòu)員收到發(fā)票有瑕疵，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通，退回發(fā)票，并督促供應(yīng)商及時(shí)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票。4、財(cái)務(wù)

4、部簽收發(fā)票后，應(yīng)及時(shí)對(duì)發(fā)票進(jìn)行審查，審查范圍包括發(fā)票真?zhèn)?、業(yè)務(wù)真實(shí)、業(yè)務(wù)票據(jù)一致等。財(cái)務(wù)部根據(jù)進(jìn)貨單、檢驗(yàn)報(bào)告單、發(fā)票三單匯齊后，在ERP系統(tǒng)中，由進(jìn)貨單生成進(jìn)貨開(kāi)票。進(jìn)貨開(kāi)票與進(jìn)貨單鉤稽后，進(jìn)行材料入庫(kù)核算；檢查核算 正確后，編制憑證，并及時(shí)進(jìn)行總賬與供應(yīng)鏈賬目核對(duì)一致。5、經(jīng)財(cái)務(wù)審查，不合格的發(fā)票，返回至采購(gòu)員；采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，并將發(fā)票及時(shí)退回 供應(yīng)商。6、各經(jīng)手發(fā)票的部門(mén)與人員須持嚴(yán)謹(jǐn)工作態(tài)度，確保發(fā)票在流轉(zhuǎn)過(guò)程的完全，由于管理不善等導(dǎo)致的 發(fā)票遺失，由直接責(zé)任人承擔(dān)賠償責(zé)任，部門(mén)經(jīng)理承擔(dān)管理責(zé)任。7、具體采購(gòu)發(fā)票流程見(jiàn)上圖所示。（四）、退貨流程退貨流程1、物流部負(fù)責(zé)與供應(yīng)

5、商聯(lián)系退貨、補(bǔ)貨、紅字發(fā)票等事宜。2、供應(yīng)商開(kāi)發(fā)票之前，采購(gòu)員應(yīng)與供應(yīng)商對(duì)賬，就退貨事宜達(dá)成一致后，采購(gòu)員將退貨通知單傳遞倉(cāng)庫(kù)，通知倉(cāng)管員準(zhǔn)備退貨事宜。倉(cāng)管員根據(jù)退貨通知單生成進(jìn)貨退貨單，倉(cāng)管員按單整理退貨，包裝好、清楚標(biāo)識(shí)，放置在特定退貨區(qū)域，由采購(gòu)員檢查后發(fā)運(yùn)給供應(yīng)商。3、采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨需補(bǔ)貨的，由供應(yīng)商及時(shí)辦妥補(bǔ)貨，補(bǔ)貨入庫(kù)流程參照“采購(gòu)、入庫(kù)流程”。由采購(gòu)員提示財(cái)務(wù)人員在ERP系統(tǒng)中就退貨與補(bǔ)貨在進(jìn)貨單中“對(duì)等核 銷”。4、采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補(bǔ)，且有未開(kāi)發(fā)票的送貨，可直接在送貨中抵消開(kāi)票數(shù)量。5、采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商一致，退貨不補(bǔ)，且無(wú)未開(kāi)發(fā)票的送貨，由采購(gòu)員填寫(xiě)退貨協(xié)商，列明退貨信息資料與相尖的采購(gòu)發(fā)票號(hào)碼，交財(cái)務(wù)至稅務(wù)機(jī)尖辦理開(kāi)具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng) 單，并從