廠接待工作管理制度HR貓貓.doc

1、XX 廠接待工作管理制度 -HR 貓貓 1 XX 廠接待工作管理制度 第一條業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用范圍：主要用 于促進(jìn)企業(yè)產(chǎn)品銷售工作，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造工作，促進(jìn)企業(yè) “兩個(gè)文明”建設(shè)。 第二條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制范圍：控制在企業(yè)遵循有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的計(jì)提 辦法提取的范圍。企業(yè)堅(jiān)持每半年一次向職代會(huì)報(bào)告業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況。招 待煙、廣告品的有關(guān)使用情況實(shí)行民主監(jiān)督，經(jīng)財(cái)務(wù)、審計(jì)、監(jiān)察等部門(mén)審 核。 第三條業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的管理部門(mén)：企業(yè)授權(quán)廠辦公室管理 業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用，制訂嚴(yán)格的審批管理制度，對(duì)業(yè)務(wù)招待 費(fèi)的使用進(jìn)行必要的分析、監(jiān)控。財(cái)務(wù)科、審計(jì)科、

2、監(jiān)察科至少每季一次對(duì)廠 部及各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)、招待煙、廣告品的使用進(jìn)行審核。 第四條業(yè)務(wù)招待費(fèi)的管理程序： 1、每年年末，由廠辦對(duì)本年業(yè)務(wù)招待費(fèi)的使用進(jìn)行詳細(xì)分析，根據(jù)各部門(mén) 業(yè)務(wù)接待量的大小提出第二年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)劃，廠領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)部門(mén)聽(tīng)取匯報(bào) 后對(duì)第二年業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)劃進(jìn)行審定。 2、廠辦根據(jù)廠領(lǐng)導(dǎo)審定結(jié)果，對(duì)各部門(mén)全年計(jì)劃進(jìn)行指標(biāo)劃分，并予以下 發(fā)。 3、各部門(mén)對(duì)廠部下達(dá)計(jì)劃制訂內(nèi)部嚴(yán)格的審批管理制度，并按來(lái)賓的人數(shù) 及重要程度在廠部接待標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)自行接待。 4、各部門(mén)應(yīng)指定專人將每一筆接待業(yè)務(wù)進(jìn)行詳細(xì)登記，以備領(lǐng)導(dǎo)審批及有 關(guān)部門(mén)審核。在登記時(shí)須注明接待時(shí)間、接待對(duì)象、來(lái)賓人數(shù)、消費(fèi)金

3、 額、消費(fèi)酒店、消費(fèi)項(xiàng)目、經(jīng)辦人、審批部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)。及時(shí)進(jìn)行電腦錄入，向廠 辦管理子系統(tǒng)提交。 （見(jiàn)附表一 ） 5、各部門(mén)將上月消費(fèi)清單電腦錄入完畢（在每月10 日前必須完成上月消 費(fèi)結(jié)帳，逾期廠辦不予授理），并按規(guī)定格式進(jìn)行打印，由經(jīng)辦人、部門(mén)一把 手、分管廠領(lǐng)導(dǎo)簽字，在每月 10 日前統(tǒng)一匯總到廠辦指定接待員處審核登記， 再由廠辦進(jìn)行全月匯總打出規(guī)范的表格。經(jīng)廠辦主任簽字后提交廠辦分管廠領(lǐng) 導(dǎo)審批，再交還各部門(mén)在財(cái)務(wù)科報(bào)銷。 6、廠辦將每月各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用情況在內(nèi)部網(wǎng)上公布。 7、部門(mén)遇計(jì)劃指標(biāo)已消費(fèi) 75% ，但時(shí)間尚未到 9 個(gè)月時(shí)，需向廠辦、分 管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用分析報(bào)告，廠

4、辦在內(nèi)部網(wǎng)上予以預(yù)警；遇計(jì)劃指 標(biāo)已消費(fèi) 90% ，但時(shí)間尚未到 11 個(gè)月時(shí)，由部門(mén)向廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo)提交業(yè) 務(wù)招待費(fèi)使用情況報(bào)告并提出增補(bǔ)計(jì)劃指標(biāo)。廠辦組織有關(guān)部門(mén)對(duì)該部門(mén)使用 情況進(jìn)行嚴(yán)格審核后，向廠長(zhǎng)建議應(yīng)增補(bǔ)的計(jì)劃數(shù)，廠長(zhǎng)審批后予以增補(bǔ)計(jì)劃 指標(biāo)。廠辦對(duì)未經(jīng)審批的超標(biāo)準(zhǔn)接待現(xiàn)象及超過(guò)包干額的部門(mén)予以全廠通報(bào)。 第五條部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)的控制標(biāo)準(zhǔn)： 1、一般安排在指定酒店（本廠金葉酒店及閩西賓館）消費(fèi)。在指定酒店消 費(fèi)由廠辦開(kāi)具簽單授權(quán)單（見(jiàn)附件二），在部門(mén)包干定額內(nèi)列支。 對(duì)以現(xiàn)金發(fā)票形式支付的消費(fèi)，各部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，并進(jìn)行逐筆登記。 2、每批來(lái)賓原則上僅安排 1 2 次宴請(qǐng)，其余安排自

5、助餐或工作餐（每人 控制在 2030 元）。宴請(qǐng)標(biāo)準(zhǔn)控制在每個(gè)來(lái)賓 200 元以內(nèi)或總額 1000 元以內(nèi) （含酒水、飲料）。一般來(lái)賓原則上不安排除用餐以外的消費(fèi)，超標(biāo)準(zhǔn)接待的 來(lái)賓事 先須征得本部門(mén)分管廠領(lǐng)導(dǎo)同意，對(duì)一次性開(kāi)支在 3000 元以上的消費(fèi)另 須經(jīng)廠長(zhǎng)或書(shū)記審批。 第六條招待煙、廣告品的領(lǐng)用管理：一般來(lái)賓予以安排每人 10 支裝紅七匹 狼一條、白七匹狼或混合型七匹狼、薄荷型七匹狼一條、 20 元以下的廣告品雨 傘一支或精品打火機(jī)一個(gè)、撲克牌一條（此標(biāo)準(zhǔn)由廠辦根據(jù)實(shí)際情況安排）。 以上由經(jīng)辦人、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字、分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后在廠辦領(lǐng)用。特殊來(lái)賓由分 管廠領(lǐng)導(dǎo)另行審批。一次性接待超過(guò)

6、價(jià)值 1000 元以上的招待煙或 500 元以上 的廣告品領(lǐng)用的，經(jīng)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批后另經(jīng)廠長(zhǎng)或書(shū)記審批。（以上審批單見(jiàn) 附件三，產(chǎn)品促銷、團(tuán)體或會(huì)議接待按第七條辦理）。我廠控股多種經(jīng)營(yíng)各公 司的招待煙領(lǐng)用由多經(jīng)辦按年度提報(bào)年度計(jì)劃，經(jīng)廠長(zhǎng)審批后在每季第 1 個(gè)月 10 日前領(lǐng)用下季度招待煙，但各公司需建立內(nèi)部臺(tái)帳以備有關(guān)部門(mén)審核 （2002 年度各公司招待煙包干定額見(jiàn)附件一 ）。各部門(mén)不得跨部門(mén)分管廠領(lǐng)導(dǎo)審批，遇 本部門(mén)分管廠領(lǐng)導(dǎo)出差或不在家時(shí)，可向廠辦填寫(xiě)借用單（見(jiàn)附件四），如屬 特殊來(lái)賓，由分管廠領(lǐng)導(dǎo)電話通知廠辦予以借用。 第七條產(chǎn)品促銷活動(dòng)、團(tuán)體及會(huì)議接待的管理：事先須由經(jīng)辦部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)擬

7、定接待計(jì)劃，做好費(fèi)用預(yù)算和招待煙、廣告品使用計(jì)劃，報(bào)廠辦、分管廠領(lǐng)導(dǎo) 批準(zhǔn)，重大促銷活動(dòng)、重要團(tuán)體、會(huì)議須另報(bào)廠長(zhǎng)或書(shū)記批準(zhǔn)。促銷活動(dòng)、接 待結(jié)束后須于 5 日內(nèi)及時(shí)結(jié)帳、登記，對(duì)預(yù)算外開(kāi)支須進(jìn)行必要的說(shuō)明報(bào)廠辦 主任、分管廠領(lǐng)導(dǎo)備案。具體報(bào)銷程序參照第四條。 第八條駐外辦事處的接待管理：駐外辦事處的費(fèi)用、招待煙、廣告品實(shí)行 報(bào)帳制，對(duì)一次性接待超過(guò) 5000 元的消費(fèi)須事先征得廠辦主任及廠長(zhǎng)同意。 由經(jīng)辦人對(duì)每筆接待費(fèi)進(jìn)行逐筆登記，每月 10 日前將上月業(yè)務(wù)招待費(fèi)匯總到廠 辦管理員登記，經(jīng)廠辦主任簽字后報(bào)廠長(zhǎng)審批。駐云霄辦事處的業(yè)務(wù)接待 費(fèi)、樣品煙、廣告品實(shí)行包干，由廠辦及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行全年指

8、標(biāo)核定。登記、 審批、報(bào)銷程序同上。 第九條銷售部門(mén)在外地的消費(fèi)管理： 1000 元以下的接待須征得業(yè)務(wù)部經(jīng)理 同意，一次性消費(fèi) 1000 元以上 5000 元以下的必須事先征得銷售副廠長(zhǎng)同意， 對(duì)一次性消費(fèi)超過(guò) 5000 元的由分管銷售副廠長(zhǎng)征得廠長(zhǎng)同意。每筆接待應(yīng)及 時(shí)報(bào)給本部門(mén)負(fù)責(zé)接待管理人員進(jìn)行登記。審批程序參照第四條執(zhí)行。 第十條廠部接待范圍界定 (1)屬?gòu)S領(lǐng)導(dǎo)出面宴請(qǐng)接待的客人； (2)廠領(lǐng)導(dǎo)指定由廠辦為主接待的來(lái)廠檢查、考察的團(tuán)體、會(huì)議客人。 第十一條廠辦駕駛員協(xié)助接待客人在路途用餐的管理：凡屬?gòu)S部客人事先 須征得廠辦主任或分管接待副主任同意方可報(bào)銷，凡屬部門(mén)接待客人又須在途 中用餐時(shí)，發(fā)票由所屬部門(mén)予以報(bào)銷。 第十二條本制度系企業(yè)廉政制度建設(shè)的重要組成部份。各部門(mén)需如實(shí)申報(bào) 有關(guān)接待對(duì)象、人數(shù)、消費(fèi)項(xiàng)目，如據(jù)查有弄虛作假行為，將予以全廠通報(bào)。 部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)是否嚴(yán)格遵循本制度作為對(duì)中干考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容。 第十三條本制度經(jīng) 2002 年元月 14 日廠務(wù)擴(kuò)大會(huì)議討論通過(guò)，從二 00 年二月一日起實(shí)施 (2002 年 1 月份各部門(mén)業(yè)務(wù)招待費(fèi)使用計(jì)入本部門(mén)年度包干 額)，凡以往與本制度相沖突的以本制度為準(zhǔn)。