金蝶k3-供應鏈管理-實驗報告-超級詳細

1、文檔從網(wǎng)絡中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持. Sword版本可編輯:歡迎下載支持. 企業(yè)管理軟件賣務CERPJ 上機操作內(nèi) 學院名稱: 年級專業(yè): 學生姓名: 管理學院 信息管理與信息系統(tǒng)門級1班 在做實驗六之前，先新建帳套。 （一）新建公司機構及帳套 1公司機構代碼：學號后3位（017） 2. 公司名稱：胡皓琳的公司 3、帳套號：017. 2011215017 4、帳套名：胡皓琳 5、帳套類型：標準供應鏈解決方案 6、數(shù)據(jù)實體：系統(tǒng)會自動給出，不需客戶命名 7、數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQLBACKUP

2、（二）設置帳套參數(shù) 1、公司名稱：胡皓琳的公司 2、記帳本位幣：人民幣貨幣代碼：RMB 3s帳套啟用期間2012年05月01日 臉會計期間 2d 啟用會計年度：2012左|啟用會計期間： 會計年度自然年度會計期間應 會計期間數(shù)12 C 13 會計期1 間 開貽時間 1 2012-01-01 2 2012-02-01 3 2012-03-01 4 2012-04-01 5 2012-05-01 6 2012-06-01 7 2012-07-01 8 2012-08-01 g 2012-09-01 10 2012-10-01 11 2012-11-01 12 2012-12-01 -2345678

3、9012345878 111111112 7-2-2-22222 ooooooooooooooooo 隕 22222222222222222 自巳口口口口口口口 口口口口口o-n 確認關閉O 添加用戶 用戶名 認證方式 用戶組 權限 張華 密碼認證（不設密碼） Administrators （系統(tǒng)管理員組） 不需授權 李萍 密碼認證（不設密碼） Users （般用戶組） 授予所有權限 文檔從網(wǎng)絡中收集，已重新整理排版.word版本可編輯歡迎下載支持. 按要求建立兩個用戶。 由于張華為管理員身份所以不需授權。 為李萍授權。 供應鏈系統(tǒng)初始化 登陸金蝶k/3 一、從模板中引入會計科目（基礎資料公共

4、資料一一科目） 從k/3主控臺依次選擇系統(tǒng)設置卜基礎資料卜公共資料卜科目,進入科目維護窗口。單擊文件 菜單下的從模板中引入科目,進入科目模板窗口，選擇工業(yè)企業(yè)，單擊引入進入引入科目,全部選 擇點擊確定h完成后退出。 二. 設置核算參數(shù)（初始化一一生產(chǎn)管理一一核算參數(shù)設置）再設置一下工廠日歷） 從k/3主控臺依次選擇系統(tǒng)設置初始化卜生產(chǎn)管理卜核算參數(shù)設置,進入界面點擊下一步選擇 1、啟用年度：2012年啟用期間：5期 核算參數(shù)設置討導 幫助 |取消 | 純）上一步| 下一步| 辺完成 2、核算方式：數(shù)量.金額核算 3、庫存更新控制：單據(jù)保存后立即更新 4、門店模塊設置：不啟用門店管理 注意：核算

5、參數(shù)一經(jīng)設左并結束初始化后將不能返回再修改。 三. 系統(tǒng)設置（系統(tǒng)設置一系統(tǒng)設置） 從k/3主控臺依次選擇系統(tǒng)設置H生產(chǎn)管理卜系統(tǒng)設置b進入界面，工廠日歷設置，結束后雙擊進入。 Sword版本可編輯:歡迎下載支持. 1、單據(jù)編碼規(guī)則（按系統(tǒng)默認設置） 從k/3主控臺依次選擇系統(tǒng)設置卜生產(chǎn)管理卜系統(tǒng)設置,進入界面，按要求進行設置。 XM K?2）B?i b. d a 咖 HW W% ttJ 昭多仍t*翊血】共訐；打確審 一 一J 腫 3、設置HS編碼.物料的進出口屬性。 二、業(yè)務處理 5月21日和IBH簽泄進口協(xié)議，進口甲材料1000公斤，采購單價為$3,并約泄30日到貨，采用航空運輸 方式。對

6、方要求采用信用證付款方式。 5月30日收到IBH送來的甲材料1000公斤，當日入原料倉。 5月31日收到IBH發(fā)來的進口單證。 依次選擇供應鏈卜進口管理卜進口訂單,進入進口訂單界面。 依次選擇供應鏈卜】倉庫管理卜外購入庫單-新增,進入外購入庫單界面。 依次選擇供應鏈卜進口管理卜進口單證卜進口單證新增,進入進口單證界面。 銷售管理系統(tǒng) 資料：（下述業(yè)務如無具體說明，作為賒銷處理） 1、開票與發(fā)貨同時進行 銷售報價單一銷售訂單一發(fā)貨通知單一銷售出庫單（在哪兒鉤稽）一銷售發(fā)票 （已鉤稍）一收款單（沒做） 天達公司于2012年5月10日向銷售二部銷售人員趙立訂購A產(chǎn)品10件，銷售價700元（不含稅 價

7、）。2012年5月13日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨，銷售部并開具銷售發(fā)票。 依次選擇供應鏈卜銷售管理卜銷售報價單-新增,進入銷售報價單界面。 根據(jù)銷售報價單下推出銷售訂單。 下推出發(fā)貨通知單。 下推出銷售出庫單。 下推出銷售發(fā)票（專用人 鉤稽銷售發(fā)票。 金蛭提示 兇 鉤稽成功。 鉤稽成功。 2、先開票后發(fā)貨 （同1）銷售發(fā)票沒鉤稽 長城公司于2012年5月15日向銷售部銷售人員趙立訂購B產(chǎn)品20件，銷售價1000元（不含稅 價）。2012年5月17日銷售部開具銷售發(fā)票，2012年5月20日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日倉庫發(fā)貨。 依次選擇供應鏈卜銷售管理卜銷售報價單-新增,進入銷售報價單界面。

8、 根據(jù)銷售報價單下推出銷售訂單。 下推出發(fā)貨通知單。 下推出銷售出庫單。 下推出銷售發(fā)票（專用）。 3、銷售退貨 原發(fā)貨通知單一下推生成退貨通知單一紅字銷售出庫單退貨一退貨通知單一生成銷售出 庫單一紅字銷售發(fā)票一退款單 長城公司購買的B產(chǎn)品5件，因有質(zhì)量問題于2012年5月23日退貨，同日倉庫將退回貨物入庫。 銷售部于2012年5月24日開出紅字發(fā)票。 由長城公司于2012年5月15日向銷售部銷售人員趙立訂購B產(chǎn)品20件的原發(fā)貨通知單下推出退貨通 知單。 下推出銷售出庫單。 下推出銷售發(fā)票（專用）。 4、現(xiàn)銷（不用再做銷售報價單一銷售訂單一發(fā)貨通知單）直接做：銷售出庫單（在哪兒鉤稽）一銷售發(fā)

9、票（不能鉤稽）一收款單（沒做） 依次選擇供應鏈卜銷售管理卜銷售出庫單,新增進入銷售出庫單界面。 （銷售出庫單1） 下推出銷售發(fā)票（專用）。 2012年5月25日天達公司向銷售員王林購買A產(chǎn)品5件，銷售價750元（不含稅）。同日銷售部開 2012年5月27日長城公司向銷售員趙立購買A產(chǎn)品50件，銷售價1100元（不含稅）。貨物分別在 5月28日發(fā)出10件、在5月30日發(fā)岀40件。月末開出銷售發(fā)票。 依次選擇供應鏈卜銷售管理卜銷售報價單-新增,進入銷售報價單界面。 下推出銷售訂單。 （銷售訂單2） 由兩個銷售訂單下推出發(fā)貨通知單。 下推出兩張銷售出庫單。 下推出銷售發(fā)票（專用）。 6、分期收款銷售

10、業(yè)務銷售訂單發(fā)貨通知單一銷售出庫單一在銷售出庫單序時薄，選中分期收款銷售 出庫單，選擇“編輯“一菜單一”拆分單據(jù)“，把生產(chǎn)的新單據(jù)在生成銷售發(fā)票，最后鉤稽發(fā)票（己鉤稽） 和銷售出庫單（在哪兒鉤稽） 2012年5月26日銷售員趙立以分期收款方式向天達公司銷售B產(chǎn)品30件，銷售價115元（不含稅）。 約定2012年5月30日向科達公司收取第一期B產(chǎn)品10件的貨款，并開具相應的銷售發(fā)票。 依次選擇供應鏈卜銷售管理-銷售訂單-新增,進入銷售訂單界面。 生成發(fā)貨通知單。 下推出銷售出庫單。 拆分。 下推出銷售發(fā)票（專用）。 鉤稽銷售發(fā)票。 出口管理系統(tǒng) 資料： 一.基礎設置 1、設置多級審核。只啟用一級

11、審核，由系統(tǒng)管理員出行一級審核操作; 2、設宜客戶、訂單條款、匯率、包裝物等資料; 依次選擇系統(tǒng)參數(shù)卜系統(tǒng)設置卜出口管理卜多級審核管理，進入如下界面，按要求設置 D L 5加酚生一 V蕓箱卑 O出運追 出信用證 近本I iKRWE | ie.as | je皿也置 用戶設査| 曲戶姓名 1 Adaixiistr tor 5 2 Cshirs 3 Users 4 strator 5 3嘆 MfDpenVser 7 Norntncslar 8 SyEtin 9 Yorka w 10 張年 11 當前級農(nóng)性2土色竺 級決名稱；|-紡盹 隹s査找： 二.業(yè)務處理 5月21日和SOP公司簽左岀口協(xié)議，岀口

12、 B產(chǎn)品50件，銷售單價為$100,并約左30日出貨，采用航空運 輸方式。對方開具信用證結算。 5月30日發(fā)貨到SOP公司。 5月31日到銀行進行信用證結算。 依次進入供應鏈卜出口管理卜出口信用證,按要求輸入。 質(zhì)檢管理系統(tǒng) 資料： 一、基礎設置 1、抽樣標準： 抽樣方法按自左義抽樣表.嚴格度為正常，水平一般，AQLO. 015.批量大小10,樣本數(shù)10,允收數(shù)8.拒 收數(shù)9 依次進入系統(tǒng)設置卜基礎資料卜質(zhì)量管理卜抽樣標準,進入抽樣標準界面 D Q 2012-5-25貨到，提 出檢驗申請，經(jīng)檢驗全部合格。 依次進入供應鏈卜質(zhì)量管理卜釆購管理卜釆購檢測申請單,新增，進入如下界面。 DJXJ 5：

13、故日馳芯庭巧 WitO :E1心 梢倉W atw龍出 zJ 召址申曲單號： 詼曲i 匕日期 201Z-W-7J 網(wǎng)2 17公斤 戀期. i re& 10) j 0.0如 &焙的： 不合必Cr aocco 3 采購檢駿單 I q a a 聯(lián)増屋行械夏打紐磁 HTTOBD! 100 Ott 刊 檢IE日 H譬嚴 EE方床 日垃& I 2 3 4 弓 ICO. WK WBM.I 好貫球總*員 倉存管理系統(tǒng) 資料： 1、生產(chǎn)領料單（供應鏈一倉存竹理一領料發(fā)貨一生產(chǎn)領料錄入） 生產(chǎn)部劉紅于2012年5月10日向倉庫領用甲材料100公斤。 2、生產(chǎn)退料（紅字生產(chǎn)領料單）（供應鏈一倉存管理一領料發(fā)貨一生產(chǎn)領

14、料錄入）再增加紅字領料單關 生產(chǎn)部劉紅于2012年5月15日退回甲材料10公斤到原材料倉。 3、產(chǎn)品入庫單倉存管理一驗收入庫一產(chǎn)品入庫錄入 生產(chǎn)部孫晴于2012年5月20日入庫A產(chǎn)品100件，B產(chǎn)品100件。 4、委外加工出庫單（供應鏈一倉存管理領料發(fā)貨一委外加工發(fā)出錄入） 2012年5月17日劉紅領用甲材料500公斤，發(fā)送到天達公司加工。 5、委外加工入庫單倉存管理驗收入庫一委外加工入庫一錄入 6、2012年5月25日天達公司將加工好的A產(chǎn)品100件送回原材料倉庫。供應鏈一倉存管理一倉庫調(diào)撥 一調(diào)撥單一錄入（注：調(diào)撥單是指實倉之間的調(diào)撥，只能在實庫之間調(diào)撥；虛倉之間的物料的調(diào)撥使 用虛倉調(diào)撥

15、單，實倉和虛倉之間不能調(diào)撥，但可以通過選單達到將虛倉物料轉(zhuǎn)入實倉的目的） 委外加工業(yè)務流程：委外加工出庫-委外加工入庫 7、調(diào)撥單 2012年5月26日發(fā)現(xiàn)A產(chǎn)品應該入產(chǎn)成品倉，而現(xiàn)在入了原材料倉，現(xiàn)更改重新入庫。 &盤盈、盤虧單 企業(yè)于2012年5月30日進行倉庫盤點，發(fā)現(xiàn)實際庫存甲材料比賬而多50公斤，A產(chǎn)品比賬而少 80件，做盤盈盤虧處理。 10、其他出庫單 銷售人員趙立于2012年5月31日從產(chǎn)成品倉庫領取了 3件A產(chǎn)品送給客戶長海公司。 存貨核算系統(tǒng) 資料： 1、企業(yè)本月共發(fā)生了 800元采購運輸費，按采購物料的金額分攤?cè)胛锪系娜霂斐杀?，并確左本月發(fā)生的 外購物料的入庫成本。（外購入

16、庫核算） 2、確泄企業(yè)自制產(chǎn)品的入庫成本，經(jīng)過核算確左：A產(chǎn)品500元，B產(chǎn)品800元。（自制入庫核算） 3、企業(yè)2012年5月25日委外加工后物料入庫，確圧英成本510元。（委外加工入庫核算） 4、il算本月紅字出庫產(chǎn)品的成本，根據(jù)產(chǎn)品入庫訃算所得成本，B產(chǎn)品銷售退回單位成本為800元。（紅 字出庫核算） 5、財務人員根據(jù)甲材料的入庫成本確泄其盤盈成本20元/公斤。 6、計算本月發(fā)出材料的成本。（材料岀庫核算） 7、計算本月發(fā)出產(chǎn)品的成本。（產(chǎn)品岀庫核算） 8、生成本期發(fā)生的業(yè)務憑證。（記賬憑證管理） 9、金額調(diào)整單（在存貨核算系統(tǒng)中期初末處理做） 企業(yè)于2012年5月31日發(fā)現(xiàn)財務賬中甲材料的金額比實際少了 300元，而數(shù)量正確。 補充說明： 在制作產(chǎn)品入庫憑證前必須說明一點，當所有生產(chǎn)的費用歸集到生產(chǎn)成本后，財務人先手工在總賬中做 一張憑證： 借：生產(chǎn)成本一成本匯總 貸：生產(chǎn)成本一直接材料 生產(chǎn)成本一工資及福利費 生產(chǎn)成本一制造費用 其次，設左產(chǎn)品入庫單憑證模板時分錄為： 借：產(chǎn)