新建加油站可研報告

1、1 總論1.1 項目概述為完善貴州銷售公司在黔南地區(qū)的零售網(wǎng)絡(luò)布局，提升公司競爭能力和經(jīng)濟效益，擬新建xxx站。該項目位于xx縣貴新高速北出口旁。經(jīng)測算加油站可研日銷售量為19噸，柴汽比為1:1 。該項目總投資1791.16 萬元，資本化利息31.92萬元，契稅51.24萬元，經(jīng)測算該項目投資回收期11.39年，稅后內(nèi)部收益率8 %，財務(wù)凈現(xiàn)值355.08萬元；加氣站天然氣日銷量為8千方，其中l(wèi)ng4千方，cng4千方，內(nèi)部收益12.2%。經(jīng)濟評價指標符合規(guī)定。具體見下表。表1.2 xx加x氣站項目概況表地理位置：xxxxx加油站道路類型：市區(qū)： 主干道 快速路 街道道路： 高速內(nèi) 高速口 國

2、道 省道縣城： 主干道 街道 鄉(xiāng)鎮(zhèn)： 主干道 街道其它： 礦區(qū) 水上建設(shè)性質(zhì)：新建收購產(chǎn)權(quán)隸屬：投資情況總投資1791.16萬元 契稅51.24萬元資本化利息31.92萬元可研銷量： 19柴汽比：1:1 經(jīng)濟指標投資回收期：11.39年 內(nèi)部收益率：8% 財務(wù)凈現(xiàn)值：355.08 噸油投資：94.27萬元主要設(shè)施占地面積：3067 建筑面積：600 罩棚面積：600 進出口數(shù)量：2個 儲罐數(shù)量：3個 儲罐容積：90m 加油機數(shù)：4 加油泵數(shù)：8 土地情況土地面積：3067 使用年限：40年發(fā)證時間：2012年3月土地性質(zhì)：出讓證件情況立項批復房屋產(chǎn)權(quán)營業(yè)執(zhí)照計量合格土 地 證零售許可國稅登記其

3、 它 1用地規(guī)劃危經(jīng)許可地稅登記其 它 2工程規(guī)劃消防許可環(huán)保合格其 它 3其它服務(wù)經(jīng)營項目便 利 店洗 車t b a 快 餐進程安排交接工期： 2012年9月開工日期：2012年10月投運日期：2013年4月地理位置：xxx加氣站道路類型：市區(qū)： 主干道 快速路 街道道路： 高速內(nèi) 高速口 國道 省道縣城： 主干道 街道 鄉(xiāng)鎮(zhèn)： 主干道 街道其它： 礦區(qū) 水上建設(shè)性質(zhì)：新建收購產(chǎn)權(quán)隸屬：投資情況總投資1971.53萬元 契稅56.4萬元資本化利息35.13萬元可研銷量： 8柴汽比：7經(jīng)濟指標投資回收期：年 內(nèi)部收益率：12.2% 財務(wù)凈現(xiàn)值： 噸油投資：萬元主要設(shè)施占地面積：2733 建筑面

4、積：600 罩棚面積：600 進出口數(shù)量：2個 儲罐數(shù)量：3個 儲罐容積：60m 加油機數(shù)： 加油泵數(shù)：8 土地情況土地面積：2733 使用年限：40年發(fā)證時間：2012年3月土地性質(zhì)：出讓證件情況立項批復房屋產(chǎn)權(quán)營業(yè)執(zhí)照計量合格土 地 證零售許可國稅登記其 它 1用地規(guī)劃危經(jīng)許可地稅登記其 它 2工程規(guī)劃消防許可環(huán)保合格其 它 3其它服務(wù)經(jīng)營項目便 利 店洗 車t b a 快 餐進程安排交接工期： 2012年9月開工日期：2012年10月投運日期：2013年5月注：tba包括汽車維修、更換機油配件等。 23 1.2 編制原則1）嚴格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范標準，嚴把“規(guī)

5、劃關(guān)、效益關(guān)、安全關(guān)、質(zhì)量關(guān)、法律關(guān)”，在確保投資安全的前提下，實現(xiàn)投資效益的最大化，為銷售業(yè)務(wù)又好又快發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。2）以企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃為依據(jù)，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據(jù)加油站所在地成品油的供需關(guān)系，分析當前，預測未來，認真研究項目的可行性，為投資決策提供可靠依據(jù)。1.3 編制依據(jù)1.3.1 遵循的行業(yè)規(guī)范、標準1）汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范（gb50156-2012）；2）建筑設(shè)計防火規(guī)范（gb/t50016-2006）；3）建筑物防雷設(shè)計規(guī)范（2000版）（gb50057-94，）；4）建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范（gb50140-2005）；5）建筑物給水排水設(shè)計規(guī)范（gb

6、50015-2003）；6）室外給水設(shè)計規(guī)范（gb50013-2006）；7）室外排水設(shè)計規(guī)范（gb50014-2006）；8)爆炸和火災(zāi)危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范（gb50058-92）；9)采暖通風與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范（gb50019-2003）；10)石油化工企業(yè)職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范（sh3047-1993）；11)工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計規(guī)范（gb50187-93）；12)鋼質(zhì)管道及儲罐腐蝕控制工程設(shè)計規(guī)范（sy0007-1999）；13）國家發(fā)展和改革委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（第三版）（發(fā)改投資20061325號）。1.3.2 執(zhí)行的企業(yè)管理規(guī)定、標準1）石油建設(shè)項目可行

7、性研究投資估算編制規(guī)定（石油計字2006945號）；2）石油建設(shè)工程其他費用補充規(guī)定（石油計字200571號）；3）工程勘察設(shè)計收費標準（計價格200210號）；4）中國石油天然氣集團公司油庫和加油（氣）站建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)（中油計字2007455號）；5）中國石油天然氣集團公司建設(shè)項目經(jīng)濟評價參數(shù)（2008）（中油計字2007455號）；6）成品油銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定（石油計字2003144號）。7）中國石油銷售分公司加油站建設(shè)標準設(shè)計2008年版1.3.3 相關(guān)資料1）資產(chǎn)評估報告；2）法律意見書；3）項目談判紀要。4）其它2 市場分析根據(jù)市場環(huán)境及企業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)

8、劃，對項目進行橫向?qū)Ρ群途C合研究，判斷項目對銷售業(yè)務(wù)發(fā)展的影響，從規(guī)劃的角度，分析判斷項目實施的必要性和可行性。2.1 市場環(huán)境分析2.1.1 地區(qū)經(jīng)濟xxx地處貴州最南端，與廣西接壤，素有貴州“南大門”之稱，是云、貴、川通往華南沿海的重要通道，是貴州南五縣（即：三都、平塘、荔波、羅甸、獨山）的交通樞紐和商品集散地。獨山南距廣西南丹縣120公里，北距貴州省黔南州府所在地都勻市65公里，距省城貴陽240公里，距大西南便捷的黔桂公路出?？诒焙Ｊ?50公里，處于西南經(jīng)濟圈與華南經(jīng)濟圈的交叉點。獨山縣是貴州主要商品糧生產(chǎn)基地，擁有基礎(chǔ)比較扎實可供較大開發(fā)的農(nóng)特產(chǎn)，同時該縣還擁有豐富的礦產(chǎn)資源、森林資源

9、和旅游資源，市場開發(fā)潛力巨大。目前，擬向外招商引資建設(shè)項目和改造的企業(yè)有43個，“三通”具備，其中，可供使用的廠區(qū)面積達532053平方米，廠房面積91928平方米。并成立小河工業(yè)區(qū)、麻萬輕工業(yè)園區(qū)、三橋加工區(qū)、州縣共建以冶金、建材化工、商貿(mào)為支柱的xx經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)。 2.1.2 交通狀況該項目所處區(qū)域為xx經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，與縣城無縫連接，是xx縣城未來發(fā)展中心，是正在建設(shè)的省級開發(fā)區(qū)，規(guī)劃總面積50平方公里。一期開發(fā)30平方公里，按照東部地區(qū)標準進行打造，重點發(fā)展“新能源和新型材料產(chǎn)業(yè)、準備制造業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、勞動密集型產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)”等五大產(chǎn)業(yè)，力爭通過5-10年時間，打造成無污染、零排放

10、的未來獨山縣城發(fā)展中心和能與東部地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)相媲美的經(jīng)濟發(fā)展新區(qū)。2010年11月開發(fā)區(qū)成立以來，共引進項目17個，投資總額120億元，項目建立后可創(chuàng)造產(chǎn)值200億元以上，創(chuàng)稅7億元以上，解決就業(yè)2.5萬元；“十二五”期間，努力實現(xiàn)招商引資150億元以上，實現(xiàn)規(guī)模工業(yè)產(chǎn)值200億元以上，創(chuàng)稅8億元以上，解決就業(yè)3萬人以上。目前，一條開發(fā)區(qū)大道，即獨羅大道已修建完畢，可直接通向麻萬工業(yè)園，并與貴新高速、廣西-荔波-三都高速公路相連接，交通十分便利。交通環(huán)境圖注：建議使用電子地圖網(wǎng)站2.2 資源供需 目前該地區(qū)成品油需求量5萬噸，其中零售需求2.55萬噸，柴汽比0.7，成品油需求結(jié)構(gòu)中以政府企事

11、業(yè)單位公務(wù)用車，工礦企業(yè)的運輸車輛及工地建設(shè)、旅游用油為主，占70%。同時，根據(jù)獨山縣市場用氣量分析，2011年cng用氣量約為192100000nm，lng用氣量175100000nm，預計未來3-5年成品油需求量與用氣量將平均增長率為10%。2.3 網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃1）地區(qū)銷售網(wǎng)絡(luò)。該縣現(xiàn)有加油站10座，其中中國石油擁有1座，中國石化擁有9座，社會加油站0座，該地區(qū)單站平均日銷量達到7噸。根據(jù)該地區(qū)的政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，到2015年，加油站數(shù)量由目前的10座增加16座，加油加汽站1座。2）企業(yè)網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃。規(guī)劃2011年前，在黔南地區(qū)新增加油站8座，關(guān)停低效站1座，加油站總數(shù)達到21座，平均單站日銷量達

12、到7.1噸。3）項目發(fā)展前景 該項目所處區(qū)域為獨山縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，與縣城無縫連接，是獨山縣城未來發(fā)展中心，是正在建設(shè)的省級開發(fā)區(qū)，規(guī)劃總面積50平方公里。一期開發(fā)30平方公里，按照東部地區(qū)標準進行打造，重點發(fā)展“新能源和新型材料產(chǎn)業(yè)、準備制造業(yè)、商貿(mào)物流業(yè)、勞動密集型產(chǎn)業(yè)、高科技產(chǎn)業(yè)”等五大產(chǎn)業(yè)，力爭通過5-10年時間，打造成無污染、零排放的未來獨山縣城發(fā)展中心和能與東部地區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)相媲美的經(jīng)濟發(fā)展新區(qū)。這里往來貨物運輸車輛多，車流量大，用油用汽量劇增，交通便利，隨著該地區(qū)區(qū)域功能的完善，該項目的發(fā)展前景看好。經(jīng)過規(guī)劃論證，該項目對該區(qū)域的網(wǎng)絡(luò)整體布局具有戰(zhàn)略意義，符合發(fā)展規(guī)劃定位要求，已經(jīng)納

13、入整體銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃。3 銷量預測3.1 所臨道路狀況該項目道路為通往獨山縣城的210國道，路中無隔離帶。站址與道路連接方式為平行路邊，設(shè)出入口2個，出入口平均寬度為12米，適合各類車型進出站加油。3.2 車流量測算經(jīng)過四天實地3小時測量（每小時取20分鐘），周一至周五平均日車流量為5500輛，周六至周日平均日車流量為5800輛，其中大車10%；中車38%；小車30%。測算公式：當天車流量=非高峰期車流量*權(quán)重+高峰期車流量*權(quán)重平均日車流量=工作日車流量*權(quán)重+休息日車流量*權(quán)重具體見下表。表3.2交通流量測算表依據(jù)道路重要性和城市發(fā)展速度，預計車流量5年內(nèi)平均增長速度為10%。3.3 依

14、托環(huán)境3.3.1 周邊車輛保有情況（高速主路站不填） 私家車1320輛，機構(gòu)車580輛，運輸車770輛，公交出租車120輛，農(nóng)用車650輛。3.3.2 相鄰站情況該項目所臨道路為210國道，通往獨山縣城，距離獨山縣城800米左右。該道路預計2012年進行改擴建。距離該項目對面50米處有一座中石化加油站，占地面積約5畝左右，罩棚面積500，加油機4臺，目前日均銷量可達20噸左右。210國道改擴建時，該中石化加油站將搬遷到新火車站附近。3.3.3 競爭力分析設(shè)施競爭力：加油站將依據(jù)行業(yè)建設(shè)標準進行設(shè)計，采用標準包裝材料和中控信息系統(tǒng)，加油區(qū)布局為雙排式，加油位6個。與周邊站比較設(shè)施處于較高水平。品

15、牌競爭力：較高服務(wù)競爭力：較高3.4 銷售量預測描述各種車型數(shù)量、進站率、銷量、汽柴比測算結(jié)果。（參考計算公式：總銷量=過路車銷量+周邊車銷量 過路車銷量=各型車流量各型車進站率單車加油（氣）量 周邊車銷量=周邊車輛油品（氣）總需求本站消費比例）4 油源分析4.1 油源現(xiàn)狀目前黔南地區(qū)加油站油品的配送大多是從位于墨沖的華儲集團550油庫發(fā)油。550油庫是亞洲最大的油庫，與該站配送距離為32公里，為高速公路。目前我公司黔南地區(qū)的19座加油站均從這條線路配送。按目前的周轉(zhuǎn)情況，可以保證該站資源供應(yīng)。加氣站氣源由中緬管道提供，運距520公里。4.2 油源發(fā)展形勢根據(jù)銷售網(wǎng)絡(luò)發(fā)展規(guī)劃，計劃在該區(qū)域?qū)⑿?/p>

16、增自控油庫1座黔南油庫，油庫庫容15000方，年周轉(zhuǎn)能力約12萬噸，與該站配送距離為100公里，主要為城區(qū)省級道路，退租、關(guān)停油庫0座。根據(jù)十一五規(guī)劃，該油庫正在做選址工作。5 工程內(nèi)容按照汽車加油加氣站設(shè)計與施工規(guī)范gb50156-2002（2006年版）及銷售分公司加油站建設(shè)標準設(shè)計（2008年版），對加油站工程內(nèi)容進行評價，提出建設(shè)方案及工程投資估算。5.1 工程評價該加油站始建于2012年10月，由業(yè)主自建完成。根據(jù)現(xiàn)場實際勘查，結(jié)合原施工圖紙對工程建設(shè)中的建筑物、電路電氣儀表、工藝設(shè)備、給排水等內(nèi)容進行評價，具體評價內(nèi)容如下：5.1.1 安全評價1）存在安全隱患該項目已經(jīng)按照我公司標

17、準進行改造，目前無安全隱患。2） 安全隱患整改措施該項目已經(jīng)按照我公司標準對加油站的卸油口、操作井、油罐區(qū)、加油島防撞桿、排水溝、衛(wèi)生間的照明、樓頂女兒墻根處、便利店的安應(yīng)急燈和門等進行改造。3）項目安全可行性結(jié)論綜上所述，該項目在安全上是可行的。5.1.2 環(huán)保評價1）主要污染源2）治理措施。根據(jù)建設(shè)項目環(huán)境保護辦法等法規(guī)，在發(fā)展生產(chǎn)的同時，保護好自然環(huán)境，主要采取以下控制措施：裝置油氣回收系統(tǒng)，油水分離池，污水處理井。5.1.3 工程評價1）土建工程及建筑物對該項目灌區(qū)、站房基礎(chǔ)、罩棚基礎(chǔ)、管線等隱蔽工程進行監(jiān)督管理。2）工藝設(shè)備嚴格按照公司工程建設(shè)標準進行安裝。3）電路電氣儀表嚴格按照公

18、司工程建設(shè)標準進行安裝。4）公用工程嚴格按照公司工程建設(shè)標準進行建設(shè)。5.1.4 工程評價結(jié)論5.2 工程建設(shè)方案根據(jù)項目位置、預測銷量、行業(yè)建設(shè)標準進行方案設(shè)計，簡述內(nèi)容包括站與道路連接方式、進出口寬度、硬化面積、罩棚規(guī)模及包裝材料、站房面積、輔助生產(chǎn)用房面積、加油（氣）機設(shè)置、儲罐設(shè)置、非油經(jīng)營設(shè)施、公用工程。5.3 工程投資估算按照公司建設(shè)標準進行施工建設(shè) 6 法律風險分析根據(jù)貴州北斗星律師事務(wù)所出具的律師意見書，認定項目的主體資格，對項目的法律風險進行分析，針對目前存在的風險，制定相應(yīng)的規(guī)避措施，評價項目在法律上的可行性。6.1 主體資格認定該項目建設(shè)主體為中國石油昆侖天然氣利用有限公

19、司貴州分公司。6.2 法律證照情況6.2.1 資產(chǎn)類證照1）立項批復。該項目加油站于2011年2月取得省商務(wù)廳相關(guān)批復。2）土地證。2012年9月取得。3）建設(shè)用地規(guī)劃。4）建設(shè)工程規(guī)劃。5）房屋產(chǎn)權(quán)證。6）其它證照。6.2.2 經(jīng)營類證照1）成品油零售經(jīng)營許可證。2）批發(fā)經(jīng)營許可證。3）消防安全許可證。4）營業(yè)執(zhí)照。5）組織機構(gòu)代碼。6）國稅登記證。7）地稅登記證。8）環(huán)保合格證。9）計量合格證。6.3 法律風險評價該項目產(chǎn)權(quán)明確，主要資產(chǎn)類證照齊全或可補辦，法律風險很小。6.4 規(guī)避風險的措施其他問題，可通過在合同中增設(shè)定單獨限制條款，規(guī)避法律風險。6.5 法律風險評價結(jié)論通過法律風險評價

20、，當可通過增設(shè)合同條款的方式予以規(guī)避，使法律風險降到最低，法律上是可行的。7 項目投資估算項目投資主要包括合同費（包含無形資產(chǎn)的土地費和地上物的收購費用）、工程費、稅費及其它。7.1 項目總投資及構(gòu)成該項目總投資1791.16萬元，其中合同款1708萬元,包括信息化系統(tǒng)34萬元，開辦費20萬元，便利店費用40萬元。另外，契稅51.24萬元、資本化利息31.92萬元。加氣站總投資1971.53萬元，我方投資1971.52萬元，合同價格1880萬元（含開辦費20萬元），其中包括信息化系統(tǒng)34萬元、便利店裝修40萬元。另外，契稅56.4萬元、資本化利息35.13萬元。投資估算說明1）合同費用。經(jīng)過與

21、業(yè)主的多次談判，最終確定加油站合同款為1708萬元，加氣站合同款為1880萬元。合同款包括土地使用權(quán)（國有出讓土地，使用權(quán)40年，變更到我方名下，及我方40萬元開業(yè)資金）；地上地下的全部資產(chǎn)設(shè)備設(shè)施及經(jīng)營權(quán)。2）工程款。按照公司建設(shè)標準，合作方將負責對該站進行改造。3）加油站契稅及其他83.16萬元，加氣站契稅及其他91.53萬元。4）流動資金。流動資金全部按貸款考慮，參照銀行當期貸款利率計算利息經(jīng)濟評價。7.2 財務(wù)評價主要參數(shù)標準1）基準收益率。按參數(shù)規(guī)定加油站基準收益率為8 % ，加氣站12.2%。2）項目計算期。本項目計算期為15年，其中建設(shè)期為1年，經(jīng)營期為40年。3）銷售規(guī)模。按銷量預測加油站年銷售規(guī)模為19噸，其中：汽油：10噸柴油：9噸按銷量預測加氣站年銷售規(guī)模為8千方，其中：lng3千方，cng4千方4）油品差價。汽油：530元/噸柴油：300元/噸5）銷售稅金及附加。增值稅：17%城市維護建設(shè)稅：按增值稅的7%計取教育稅附加：按增值稅的3%計取6）所得稅。企業(yè)所得稅率為25%。7）其他。7.3