資金財務部崗位職責

1、文件名稱部門職位職責說明書一文件編碼密級/版次批準人實施日期2011年06月28日頁碼第頁/共10頁部門名稱資金財務部上級部門總公司資金財務部下級部門無崗位數(shù)6個部門人數(shù)預計6人部門價值：是公司組織財務管理、財務監(jiān)督、會計核算、籌資融資、資產(chǎn)管理，通過收集整理、加工分 析會計信息，支持公司經(jīng)營決策，為公司內(nèi)部經(jīng)營提供資金保障和財務服務，確保公司資金營運 安全的職能部門。部門職責：1. 負責編制公司財務管理規(guī)劃、年度財務管理計劃并組織實施；建立健全公司財務管理制度，規(guī)范公司 財務管理工作；2. 負責建立健全公司財務核算體系，適時調(diào)整規(guī)范公司財務模式；組織日常費用、成本、采購、銷售、 資金、資產(chǎn)、

2、利潤等會計核工作；3. 負責按時提交報送財會計報表和統(tǒng)計報表，全面準確反映公司經(jīng)營業(yè)績；4. 負責審閱原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范數(shù)據(jù)準確和財務審核、審批手續(xù)完整準確；5. 負責對賬務、會計報表涉及的相關數(shù)據(jù)進行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實相符、賬據(jù)相符；6. 負責建立往來對賬機制，定期組織內(nèi)外往來對賬工作，確保應收應付往來賬務準確；7. 負責建立健全“寶易互通”、“網(wǎng)上商城”財務管理制度、工作流程，及時進行財務管理稽核，處理發(fā) 現(xiàn)問題，確保客戶資金安全；8. 負責組織建立經(jīng)營預算管理制度，編制年度經(jīng)營預算和適時修訂經(jīng)營預算；9. 負責統(tǒng)籌公司增值稅、所得稅、費用成本列支涉及的稅收，合理避稅，

3、促進稅負最小化；10. 負責公司日常資金使用、調(diào)度和分析，編制資金收支計劃，組織應收賬款催收，分析資金流量，準確 核定籌資方式，做好日常融資往來工作，確保公司資金安全；11. 負責建立健全財務管理系統(tǒng)軟件、會報表、帳簿、會計憑證、稅務資料、對帳資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、 審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)等內(nèi)控資料檔案并落實管理責任；12. 負責督導分析費用控制情況，督導分析成本費用控制情況，督導倉庫管理情況，監(jiān)督檢查財務印章、支票等重單具分離管理情況， 定期組織檢查與財務系統(tǒng)相關的流程、網(wǎng)絡和軟件，及時匯報和報告相關情況,堵塞制度執(zhí)行的漏洞，防范財務風險；13. 負責建立公司完整的資產(chǎn)資料，每年與公司

4、資產(chǎn)管理部門核對資產(chǎn)狀況，督導資產(chǎn)盤點工作，確保公 司資產(chǎn)安全；14. 負責公司員工工資、獎金審核、發(fā)放和稅收交納；配合公司實施績效考核管理工作，及時提供各部門 完成和執(zhí)行經(jīng)營計劃的數(shù)據(jù)；15. 負責本部門崗位分析和崗位設計，編寫和修訂本部門崗位說明書，配合公司人力資源管理部門招聘、 選拔、培訓財務人員；16. 負責本部門員工的監(jiān)督管理，組織崗位職責分工和日常工作安排，組織員工教育和業(yè)務技能培訓，組 織員工實施目標管理和各項考核，及時報告本部門的經(jīng)營與管理情況；17. 負責執(zhí)行公司安全管理規(guī)定，分解落實公司保密、防火、防盜等安全管理任務，防止和控制風險損 失；18. 負責協(xié)調(diào)配合其他部門工作，

5、完成公司下達的經(jīng)營管理目標任務和公司領導交辦的工作。部門崗位分布：資金財務經(jīng)理（1人）、財務會計崗（1人）、供應商往來會計（1人）、客戶往來會計（1人）、 出納（1 ）、發(fā)票送票人員（1人）。贊金財務部” 經(jīng)理崗1供應商往來會計崗客戶往來1 會計崗f財務會計崗LJf出納崗f送票員崗、1J部門工作權(quán)限1. 參與公司重大經(jīng)營、投資項目決策；2. 審核審查費用開支憑證單據(jù)，提岀審核審查意見；3. 配合經(jīng)營部門，分析投標項目的經(jīng)營風險和財務風險；定期檢查公司經(jīng)營中存在的風險；4. 向公司領導、部門提岀加強資金、財務費用管理和風險控制措施意見和建議；5對本部門員工進行工作分工和日常工作安排以及實施考核獎

6、懲； 工作聯(lián)系內(nèi)部：總公司財務部；本公司各部門。外部：供應商、客戶、銀行、稅務。部門工作職責分工：（一）資金財務經(jīng)理崗職責：I. 負責主持部門全面工作，組織本部門崗位職責分工，完成公司對本部門下達的經(jīng)營管理目標任務和領 導交辦的工作，對本部門工作結(jié)果和風險損失負責；2. 負責參與制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，協(xié)助總經(jīng)理推進公司財務規(guī)劃的實施，開展目標管理 和績效考評工作；3. 負責起草、制定公司的各項財務管理制度，推進公司財務工作流程規(guī)范化建設，及時向總經(jīng)理匯報 財務情況；4. 負責主持編制公司財務計劃、融資計劃、財務預算、財務報表等，審查公司投資項目及各類經(jīng)濟合 同，對可行性提出評估意見，

7、及時分析報告公司財務狀況，定期組織編制公司的日常經(jīng)營情況報表，為領 導決策提供信息；5. 負責主持建立健全“寶易互通”、“網(wǎng)上商城”財務管理制度、工作流程，及時進行財務管理稽核，處 理發(fā)現(xiàn)問題，確?？蛻糍Y金安全；6. 負責執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標準核報各類費用；審核報銷憑證、應付、預付等款項；7. 負責提供上級公司和本公司管理部門要求的相關財務數(shù)據(jù)、報表；8. 負責組織應收帳款催收，開展各項收支活動的檢查、監(jiān)督，合理安排資金，降低財務風險；9. 負責正確掌握國家稅收政策，合理規(guī)劃公司的稅收支岀，協(xié)調(diào)與稅務部門的關系，處理各項涉稅事且；10. 負責協(xié)調(diào)并保持與客戶、銀行、稅務機關的良好

8、關系；II. 負責制定并落實部門工作計劃和工作制度，組織本部門員工工作分工和日常工作安排，組織本部門 員工培訓、考評；12. 負責組織并監(jiān)督本部門保密、消防、廉政建設制度執(zhí)行和落實工作，模范執(zhí)行公司廉潔從業(yè)規(guī)定， 維護公司企業(yè)形象。工作權(quán)限：1. 參與公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃的研究并提岀建議意見；2. 審核公司和資金財務部文件信息、人力費用和辦公費用預算、員工薪酬、福利計發(fā)標準；3. 對違反國家法律法規(guī)、公司廉潔從業(yè)和管理規(guī)定的人和事提岀處理意見和建議；4. 保管公司財務印章等重要資料及其使用的審核；5. 對公司本部門員工進行教育培訓、考核監(jiān)督。任職資格教育背景：財務會計、經(jīng)濟學及相關專業(yè)本科以

9、上學歷。 培訓經(jīng)歷：受過財務管理等知識培訓，獲得會計從業(yè)資格。經(jīng)驗：有5年以上相關工作經(jīng)驗，其中至少有3年以上財務管理經(jīng)驗；系統(tǒng)了解現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營管理模式和有相關實踐經(jīng)驗；參與過公司的經(jīng)營管理或行政管理工作的規(guī)劃、建立、實施和管理；技能：對IT企業(yè)和電子商務管理有較深入的認識，懂得相關金融法律，熟練操作各種財務軟件和辦公軟件,具備高水平的管理能力，善于溝通，具備出色的組織協(xié)調(diào)能力及分析判斷能力；個性特征：忠誠守信、工作嚴謹、敬業(yè)、責任心強、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；具有團隊合 作精神。（二）財務會計崗職責：I. 負責起草編制公司財務計劃、融資計劃、財務預算、財務報表等，審查公司投資項目

10、及各類經(jīng)濟合 同，對可行性提岀評估意見，及時分析報告公司財務狀況，定期組織編制公司日常經(jīng)營情況報表，為領導 決策提供信息；2. 負責協(xié)助部門經(jīng)理參與制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營計劃，協(xié)助本部門經(jīng)理推進財務計劃的實施， 開展目標管理和績效考評工作；3. 負責協(xié)助部門起草、制定公司的各項財務管理制度，推進公司財務工作流程規(guī)范化建設；4. 負責協(xié)助部門經(jīng)理建立健全“寶易互通”、“網(wǎng)上商城”財務管理制度、工作流程，及時進行財務管理稽核，處理發(fā)現(xiàn)問題，確保客戶資金安全；7.負責協(xié)助部門經(jīng)理編制并提供上級公司和本公司管理部門要求的相關財務數(shù)據(jù)、報表；9. 負責協(xié)助部門經(jīng)理合理規(guī)劃公司的稅收支岀，配合協(xié)調(diào)與稅

11、務部門的關系，處理各項涉稅事宜；10. 負責協(xié)助部門經(jīng)理組織公司年度財產(chǎn)清理，確保賬實相符；II. 負責組織并監(jiān)督本部門保密、消防、廉政建設制度執(zhí)行和落實工作，模范執(zhí)行公司廉潔從業(yè)規(guī)定， 維護公司企業(yè)形象；12. 負責完成上級領導或部門經(jīng)理交辦的其他工作，遵守公司廉潔從業(yè)等各項管理規(guī)定，維護公司良好 型象，日常工作與部門經(jīng)理互為 AB角。工作權(quán)限：1. 對資金財務部發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃實施情況提岀改進建議；2. 對公司各項管理制度、資金財務部相關職能與業(yè)務流程等各項工作提岀參考意見；3. 對相關供應商提供的材料、各種數(shù)據(jù)審核、建議修改；4. 對違反公司保密規(guī)定的人和事提岀處理建議。 任職資格：教

12、育背景：會計類，經(jīng)濟類及相關專業(yè)大專以上學歷。 培訓經(jīng)歷：受過會計學、財務管理相關業(yè)務培訓。 經(jīng)驗：有2年以上相關工作經(jīng)驗，其中至少有1年以上會計工作經(jīng)驗；有一定的客戶資源；系統(tǒng)了解現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營會計職責和有相關實踐經(jīng)驗；熟悉公司的資金管理，審核等工作內(nèi)容。技能：懂得成本計算，預測和計劃能力強，能獨立完成公司交與的會計任務；懂得相關金融法律；熟練使 用辦公軟件、辦公自動化設備；個性特征：忠誠守信、工作嚴謹、敬業(yè)、責任心強、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；性格開朗大方，思維靈活，工作態(tài)度嚴謹，具有團隊合作精神。（三）供應商來往會計崗職責：1. 負責協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會計核算工作，審核各

13、類憑證，分類匯總；2. 負責收集處理財務信息，定期編制經(jīng)營情況報表，及時登記建行傳遞的計劃內(nèi)銷售數(shù)據(jù)；3. 負責應付款、應收款的管理。檢查公司各類資金的收支情況，對有問題的收支提岀相關改進措施；4. 負責審當日及時登記倉庫傳遞來的上一工作日的采購、銷售數(shù)據(jù)，完成與倉庫物流數(shù)據(jù)的對賬工作， 保證業(yè)務臺賬與倉庫物流數(shù)據(jù)的一致，向部門經(jīng)理報告物流對賬情況；5. 負責與供應商的對賬工作，制作供應商對賬情況表，作出對賬結(jié)論，及時上報采購對賬情況表；6. 負責按規(guī)時間完成所有供應商往來款項的核銷工作，及時結(jié)算應付款；7. 負責對報銷憑證進行初審，給岀初審意見，及時報告業(yè)務處理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提岀初步處理

14、意見；8. 負責遵守公司廉潔從業(yè)等各項管理規(guī)定，維護公司良好型象，完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 工作權(quán)限：1. 對資金財務部發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃實施情況提岀改進建議；2. 對公司各項管理制度、資金財務部相關職能與業(yè)務流程等各項工作提岀參考意見；3. 對相關客戶提供的材料、各種數(shù)據(jù)審核、建議修改；4. 對違反公司保密規(guī)定的人和事提岀處理建議。 任職資格：教育背景：經(jīng)濟類或人力資源管理相關專業(yè)大專以上學歷。 培訓經(jīng)歷：受過人力資源管理技術、管理學等知識培訓。 經(jīng)驗：有1年以上相關工作經(jīng)驗，其中至少有1年以上會計工作經(jīng)驗；有一定的客戶資源；系統(tǒng)了解現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營會計職責和有相關實踐經(jīng)驗；熟悉公司的資金管

15、理，審核等工作內(nèi)容。技能：懂得成本計算，預測和計劃能力強，能獨立完成公司交與的會計任務；熟練使用辦公軟件、辦公自 動化設備。個性特征：忠誠守信、工作嚴謹、敬業(yè)、責任心強、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；善于與人交 流，具有團隊合作精神。（四）客戶來往會計崗職責:1. 負責協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會計核算工作，審核各類憑證，分類匯總；2. 負責與購貨方客戶進行對賬，與上月有發(fā)生額、余額的客戶聯(lián)系，發(fā)送對賬單，取得對賬結(jié)果并記錄 在與客戶對賬無誤，確認可以開票的應收款，打印對賬單傳遞給岀納開票收款。對賬單上需注明客戶聯(lián)系 單位、地址、聯(lián)系人、電話等要素；2. 負責完成客戶已收往來款項的核銷工

16、作，完成業(yè)務臺賬賬套的備份工作，組織應收賬款的催收聯(lián)系工 作；4. 負責制作對賬情況表，定時向部門經(jīng)理報送客戶的對賬情況；5. 負責根據(jù)核銷情況制作銀行收付情況表，并按上報到部門經(jīng)理；6. 負責根據(jù)銀行收付及時核銷往來款（含供應商往來），核銷工作限工作日兩日內(nèi)完成，工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時向部門負責人匯報。7. 負責簽收、保管銷售簽收單，保證單據(jù)完整；8. 負責遵守公司廉潔從業(yè)等各項管理規(guī)定，維護公司良好型象，完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 工作權(quán)限：1. 維護財產(chǎn)紀律，執(zhí)行才會制度，抵制不合法的支岀和弄虛作假的行為；2. 管好用好貨幣資金的權(quán)力管好用好貨幣資金的權(quán)力；3. 參與貨幣資金計劃定

17、額管理的權(quán)力任職資格：教育背景：經(jīng)濟類類及相關專業(yè)大專以上學歷。 培訓經(jīng)歷：受過經(jīng)濟學、管理學等知識培訓。經(jīng)驗：有1年以上相關工作經(jīng)驗或從事該崗位的潛能，善于學習。技能：能學習掌握基本岀納知識，懂得如何統(tǒng)計、盤點、審核相關文件；懂得金融法等相關法律；能熟練 掌握辦公軟件。個性特征：忠誠守信、工作嚴謹、敬業(yè)、責任心強、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；善于與人交 流，具有團隊合作精神。（五）岀納崗職責:1. 負責現(xiàn)金的日常收支和保管， 每日與各銀行核對存款，每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實相符， 核對銀行存款，查實、報告銀行帳戶存款余額及備用金情況；2. 負責按財務規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)

18、金盤點，核對賬目，補充備用金，定期編制出納報表；3. 負責及時根據(jù)銀行網(wǎng)銀、回單等數(shù)據(jù)制作銀行收付表，及時辦理收付款業(yè)務，登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)岀余額，每月同會計對賬，與總分類賬核對；4. 負責及時辦理員工的費用報銷、現(xiàn)金借支業(yè)務，及時制作發(fā)票情況表；5. 負責核實報告發(fā)票收件人收到發(fā)票的情況，協(xié)助往來會計完成應收款回收工作；6. 負責審核工資表，及時準確發(fā)放員工工資；7. 負責及時準確申報上繳稅金、社保等款項；8. 負責根據(jù)服務發(fā)票開具、 收款情況，落實尚未收到款項的服務發(fā)票的應收賬款，進行催收，編制催收情況表。9. 負責發(fā)票、收款收據(jù)、空白銀行票據(jù)的領購、保管與開具，定期整理裝訂銀行對賬單，整理原始憑證， 及時交由相關人員登記入賬。10. 負責遵守公司廉潔從業(yè)等各項管