資金財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)

1、文件名稱部門職位職責(zé)說明書一文件編碼密級(jí)/版次批準(zhǔn)人實(shí)施日期2011年06月28日頁(yè)碼第頁(yè)/共10頁(yè)部門名稱資金財(cái)務(wù)部上級(jí)部門總公司資金財(cái)務(wù)部下級(jí)部門無崗位數(shù)6個(gè)部門人數(shù)預(yù)計(jì)6人部門價(jià)值：是公司組織財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)監(jiān)督、會(huì)計(jì)核算、籌資融資、資產(chǎn)管理，通過收集整理、加工分 析會(huì)計(jì)信息，支持公司經(jīng)營(yíng)決策，為公司內(nèi)部經(jīng)營(yíng)提供資金保障和財(cái)務(wù)服務(wù)，確保公司資金營(yíng)運(yùn) 安全的職能部門。部門職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)編制公司財(cái)務(wù)管理規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)管理計(jì)劃并組織實(shí)施；建立健全公司財(cái)務(wù)管理制度，規(guī)范公司 財(cái)務(wù)管理工作；2. 負(fù)責(zé)建立健全公司財(cái)務(wù)核算體系，適時(shí)調(diào)整規(guī)范公司財(cái)務(wù)模式；組織日常費(fèi)用、成本、采購(gòu)、銷售、 資金、資產(chǎn)、

2、利潤(rùn)等會(huì)計(jì)核工作；3. 負(fù)責(zé)按時(shí)提交報(bào)送財(cái)會(huì)計(jì)報(bào)表和統(tǒng)計(jì)報(bào)表，全面準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；4. 負(fù)責(zé)審閱原始單據(jù)，確保單據(jù)規(guī)范數(shù)據(jù)準(zhǔn)確和財(cái)務(wù)審核、審批手續(xù)完整準(zhǔn)確；5. 負(fù)責(zé)對(duì)賬務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表涉及的相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，確保賬賬相符、賬表相符、賬實(shí)相符、賬據(jù)相符；6. 負(fù)責(zé)建立往來對(duì)賬機(jī)制，定期組織內(nèi)外往來對(duì)賬工作，確保應(yīng)收應(yīng)付往來賬務(wù)準(zhǔn)確；7. 負(fù)責(zé)建立健全“寶易互通”、“網(wǎng)上商城”財(cái)務(wù)管理制度、工作流程，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理稽核，處理發(fā) 現(xiàn)問題，確?？蛻糍Y金安全；8. 負(fù)責(zé)組織建立經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理制度，編制年度經(jīng)營(yíng)預(yù)算和適時(shí)修訂經(jīng)營(yíng)預(yù)算；9. 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司增值稅、所得稅、費(fèi)用成本列支涉及的稅收，合理避稅，

3、促進(jìn)稅負(fù)最小化；10. 負(fù)責(zé)公司日常資金使用、調(diào)度和分析，編制資金收支計(jì)劃，組織應(yīng)收賬款催收，分析資金流量，準(zhǔn)確 核定籌資方式，做好日常融資往來工作，確保公司資金安全；11. 負(fù)責(zé)建立健全財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)軟件、會(huì)報(bào)表、帳簿、會(huì)計(jì)憑證、稅務(wù)資料、對(duì)帳資料、發(fā)貨回執(zhí)資料、 審批資料、各種空白票據(jù)和存根聯(lián)等內(nèi)控資料檔案并落實(shí)管理責(zé)任；12. 負(fù)責(zé)督導(dǎo)分析費(fèi)用控制情況，督導(dǎo)分析成本費(fèi)用控制情況，督導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)管理情況，監(jiān)督檢查財(cái)務(wù)印章、支票等重單具分離管理情況， 定期組織檢查與財(cái)務(wù)系統(tǒng)相關(guān)的流程、網(wǎng)絡(luò)和軟件，及時(shí)匯報(bào)和報(bào)告相關(guān)情況,堵塞制度執(zhí)行的漏洞，防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；13. 負(fù)責(zé)建立公司完整的資產(chǎn)資料，每年與公司

4、資產(chǎn)管理部門核對(duì)資產(chǎn)狀況，督導(dǎo)資產(chǎn)盤點(diǎn)工作，確保公 司資產(chǎn)安全；14. 負(fù)責(zé)公司員工工資、獎(jiǎng)金審核、發(fā)放和稅收交納；配合公司實(shí)施績(jī)效考核管理工作，及時(shí)提供各部門 完成和執(zhí)行經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的數(shù)據(jù)；15. 負(fù)責(zé)本部門崗位分析和崗位設(shè)計(jì)，編寫和修訂本部門崗位說明書，配合公司人力資源管理部門招聘、 選拔、培訓(xùn)財(cái)務(wù)人員；16. 負(fù)責(zé)本部門員工的監(jiān)督管理，組織崗位職責(zé)分工和日常工作安排，組織員工教育和業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)，組 織員工實(shí)施目標(biāo)管理和各項(xiàng)考核，及時(shí)報(bào)告本部門的經(jīng)營(yíng)與管理情況；17. 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司安全管理規(guī)定，分解落實(shí)公司保密、防火、防盜等安全管理任務(wù)，防止和控制風(fēng)險(xiǎn)損 失；18. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)配合其他部門工作，

5、完成公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)任務(wù)和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。部門崗位分布：資金財(cái)務(wù)經(jīng)理（1人）、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗（1人）、供應(yīng)商往來會(huì)計(jì)（1人）、客戶往來會(huì)計(jì)（1人）、 出納（1 ）、發(fā)票送票人員（1人）。贊金財(cái)務(wù)部” 經(jīng)理崗1供應(yīng)商往來會(huì)計(jì)崗客戶往來1 會(huì)計(jì)崗f財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗LJf出納崗f送票員崗、1J部門工作權(quán)限1. 參與公司重大經(jīng)營(yíng)、投資項(xiàng)目決策；2. 審核審查費(fèi)用開支憑證單據(jù)，提岀審核審查意見；3. 配合經(jīng)營(yíng)部門，分析投標(biāo)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；定期檢查公司經(jīng)營(yíng)中存在的風(fēng)險(xiǎn)；4. 向公司領(lǐng)導(dǎo)、部門提岀加強(qiáng)資金、財(cái)務(wù)費(fèi)用管理和風(fēng)險(xiǎn)控制措施意見和建議；5對(duì)本部門員工進(jìn)行工作分工和日常工作安排以及實(shí)施考核獎(jiǎng)

6、懲； 工作聯(lián)系內(nèi)部：總公司財(cái)務(wù)部；本公司各部門。外部：供應(yīng)商、客戶、銀行、稅務(wù)。部門工作職責(zé)分工：（一）資金財(cái)務(wù)經(jīng)理崗職責(zé)：I. 負(fù)責(zé)主持部門全面工作，組織本部門崗位職責(zé)分工，完成公司對(duì)本部門下達(dá)的經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)任務(wù)和領(lǐng) 導(dǎo)交辦的工作，對(duì)本部門工作結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)損失負(fù)責(zé)；2. 負(fù)責(zé)參與制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司財(cái)務(wù)規(guī)劃的實(shí)施，開展目標(biāo)管理 和績(jī)效考評(píng)工作；3. 負(fù)責(zé)起草、制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，推進(jìn)公司財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范化建設(shè)，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào) 財(cái)務(wù)情況；4. 負(fù)責(zé)主持編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)表等，審查公司投資項(xiàng)目及各類經(jīng)濟(jì)合 同，對(duì)可行性提出評(píng)估意見，

7、及時(shí)分析報(bào)告公司財(cái)務(wù)狀況，定期組織編制公司的日常經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表，為領(lǐng) 導(dǎo)決策提供信息；5. 負(fù)責(zé)主持建立健全“寶易互通”、“網(wǎng)上商城”財(cái)務(wù)管理制度、工作流程，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理稽核，處 理發(fā)現(xiàn)問題，確?？蛻糍Y金安全；6. 負(fù)責(zé)執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報(bào)各類費(fèi)用；審核報(bào)銷憑證、應(yīng)付、預(yù)付等款項(xiàng)；7. 負(fù)責(zé)提供上級(jí)公司和本公司管理部門要求的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表；8. 負(fù)責(zé)組織應(yīng)收帳款催收，開展各項(xiàng)收支活動(dòng)的檢查、監(jiān)督，合理安排資金，降低財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；9. 負(fù)責(zé)正確掌握國(guó)家稅收政策，合理規(guī)劃公司的稅收支岀，協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的關(guān)系，處理各項(xiàng)涉稅事且；10. 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并保持與客戶、銀行、稅務(wù)機(jī)關(guān)的良好

8、關(guān)系；II. 負(fù)責(zé)制定并落實(shí)部門工作計(jì)劃和工作制度，組織本部門員工工作分工和日常工作安排，組織本部門 員工培訓(xùn)、考評(píng)；12. 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督本部門保密、消防、廉政建設(shè)制度執(zhí)行和落實(shí)工作，模范執(zhí)行公司廉潔從業(yè)規(guī)定， 維護(hù)公司企業(yè)形象。工作權(quán)限：1. 參與公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的研究并提岀建議意見；2. 審核公司和資金財(cái)務(wù)部文件信息、人力費(fèi)用和辦公費(fèi)用預(yù)算、員工薪酬、福利計(jì)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)；3. 對(duì)違反國(guó)家法律法規(guī)、公司廉潔從業(yè)和管理規(guī)定的人和事提岀處理意見和建議；4. 保管公司財(cái)務(wù)印章等重要資料及其使用的審核；5. 對(duì)公司本部門員工進(jìn)行教育培訓(xùn)、考核監(jiān)督。任職資格教育背景：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、經(jīng)濟(jì)學(xué)及相關(guān)專業(yè)本科以

9、上學(xué)歷。 培訓(xùn)經(jīng)歷：受過財(cái)務(wù)管理等知識(shí)培訓(xùn)，獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格。經(jīng)驗(yàn)：有5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少有3年以上財(cái)務(wù)管理經(jīng)驗(yàn)；系統(tǒng)了解現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理模式和有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；參與過公司的經(jīng)營(yíng)管理或行政管理工作的規(guī)劃、建立、實(shí)施和管理；技能：對(duì)IT企業(yè)和電子商務(wù)管理有較深入的認(rèn)識(shí)，懂得相關(guān)金融法律，熟練操作各種財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件,具備高水平的管理能力，善于溝通，具備出色的組織協(xié)調(diào)能力及分析判斷能力；個(gè)性特征：忠誠(chéng)守信、工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；具有團(tuán)隊(duì)合 作精神。（二）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)崗職責(zé)：I. 負(fù)責(zé)起草編制公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、融資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)報(bào)表等，審查公司投資項(xiàng)目

10、及各類經(jīng)濟(jì)合 同，對(duì)可行性提岀評(píng)估意見，及時(shí)分析報(bào)告公司財(cái)務(wù)狀況，定期組織編制公司日常經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表，為領(lǐng)導(dǎo) 決策提供信息；2. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理參與制定公司發(fā)展規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，協(xié)助本部門經(jīng)理推進(jìn)財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施， 開展目標(biāo)管理和績(jī)效考評(píng)工作；3. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門起草、制定公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，推進(jìn)公司財(cái)務(wù)工作流程規(guī)范化建設(shè)；4. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理建立健全“寶易互通”、“網(wǎng)上商城”財(cái)務(wù)管理制度、工作流程，及時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)管理稽核，處理發(fā)現(xiàn)問題，確保客戶資金安全；7.負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理編制并提供上級(jí)公司和本公司管理部門要求的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、報(bào)表；9. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理合理規(guī)劃公司的稅收支岀，配合協(xié)調(diào)與稅

11、務(wù)部門的關(guān)系，處理各項(xiàng)涉稅事宜；10. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理組織公司年度財(cái)產(chǎn)清理，確保賬實(shí)相符；II. 負(fù)責(zé)組織并監(jiān)督本部門保密、消防、廉政建設(shè)制度執(zhí)行和落實(shí)工作，模范執(zhí)行公司廉潔從業(yè)規(guī)定， 維護(hù)公司企業(yè)形象；12. 負(fù)責(zé)完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)或部門經(jīng)理交辦的其他工作，遵守公司廉潔從業(yè)等各項(xiàng)管理規(guī)定，維護(hù)公司良好 型象，日常工作與部門經(jīng)理互為 AB角。工作權(quán)限：1. 對(duì)資金財(cái)務(wù)部發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況提岀改進(jìn)建議；2. 對(duì)公司各項(xiàng)管理制度、資金財(cái)務(wù)部相關(guān)職能與業(yè)務(wù)流程等各項(xiàng)工作提岀參考意見；3. 對(duì)相關(guān)供應(yīng)商提供的材料、各種數(shù)據(jù)審核、建議修改；4. 對(duì)違反公司保密規(guī)定的人和事提岀處理建議。 任職資格：教

12、育背景：會(huì)計(jì)類，經(jīng)濟(jì)類及相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。 培訓(xùn)經(jīng)歷：受過會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 經(jīng)驗(yàn)：有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少有1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；有一定的客戶資源；系統(tǒng)了解現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)職責(zé)和有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；熟悉公司的資金管理，審核等工作內(nèi)容。技能：懂得成本計(jì)算，預(yù)測(cè)和計(jì)劃能力強(qiáng)，能獨(dú)立完成公司交與的會(huì)計(jì)任務(wù)；懂得相關(guān)金融法律；熟練使 用辦公軟件、辦公自動(dòng)化設(shè)備；個(gè)性特征：忠誠(chéng)守信、工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；性格開朗大方，思維靈活，工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。（三）供應(yīng)商來往會(huì)計(jì)崗職責(zé)：1. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，審核各

13、類憑證，分類匯總；2. 負(fù)責(zé)收集處理財(cái)務(wù)信息，定期編制經(jīng)營(yíng)情況報(bào)表，及時(shí)登記建行傳遞的計(jì)劃內(nèi)銷售數(shù)據(jù)；3. 負(fù)責(zé)應(yīng)付款、應(yīng)收款的管理。檢查公司各類資金的收支情況，對(duì)有問題的收支提岀相關(guān)改進(jìn)措施；4. 負(fù)責(zé)審當(dāng)日及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)傳遞來的上一工作日的采購(gòu)、銷售數(shù)據(jù)，完成與倉(cāng)庫(kù)物流數(shù)據(jù)的對(duì)賬工作， 保證業(yè)務(wù)臺(tái)賬與倉(cāng)庫(kù)物流數(shù)據(jù)的一致，向部門經(jīng)理報(bào)告物流對(duì)賬情況；5. 負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的對(duì)賬工作，制作供應(yīng)商對(duì)賬情況表，作出對(duì)賬結(jié)論，及時(shí)上報(bào)采購(gòu)對(duì)賬情況表；6. 負(fù)責(zé)按規(guī)時(shí)間完成所有供應(yīng)商往來款項(xiàng)的核銷工作，及時(shí)結(jié)算應(yīng)付款；7. 負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)銷憑證進(jìn)行初審，給岀初審意見，及時(shí)報(bào)告業(yè)務(wù)處理過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提岀初步處理

14、意見；8. 負(fù)責(zé)遵守公司廉潔從業(yè)等各項(xiàng)管理規(guī)定，維護(hù)公司良好型象，完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 工作權(quán)限：1. 對(duì)資金財(cái)務(wù)部發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃實(shí)施情況提岀改進(jìn)建議；2. 對(duì)公司各項(xiàng)管理制度、資金財(cái)務(wù)部相關(guān)職能與業(yè)務(wù)流程等各項(xiàng)工作提岀參考意見；3. 對(duì)相關(guān)客戶提供的材料、各種數(shù)據(jù)審核、建議修改；4. 對(duì)違反公司保密規(guī)定的人和事提岀處理建議。 任職資格：教育背景：經(jīng)濟(jì)類或人力資源管理相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。 培訓(xùn)經(jīng)歷：受過人力資源管理技術(shù)、管理學(xué)等知識(shí)培訓(xùn)。 經(jīng)驗(yàn)：有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，其中至少有1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)；有一定的客戶資源；系統(tǒng)了解現(xiàn)代企業(yè)經(jīng)營(yíng)會(huì)計(jì)職責(zé)和有相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；熟悉公司的資金管

15、理，審核等工作內(nèi)容。技能：懂得成本計(jì)算，預(yù)測(cè)和計(jì)劃能力強(qiáng)，能獨(dú)立完成公司交與的會(huì)計(jì)任務(wù)；熟練使用辦公軟件、辦公自 動(dòng)化設(shè)備。個(gè)性特征：忠誠(chéng)守信、工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；善于與人交 流，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。（四）客戶來往會(huì)計(jì)崗職責(zé):1. 負(fù)責(zé)協(xié)助部門經(jīng)理做好公司的日常會(huì)計(jì)核算工作，審核各類憑證，分類匯總；2. 負(fù)責(zé)與購(gòu)貨方客戶進(jìn)行對(duì)賬，與上月有發(fā)生額、余額的客戶聯(lián)系，發(fā)送對(duì)賬單，取得對(duì)賬結(jié)果并記錄 在與客戶對(duì)賬無誤，確認(rèn)可以開票的應(yīng)收款，打印對(duì)賬單傳遞給岀納開票收款。對(duì)賬單上需注明客戶聯(lián)系 單位、地址、聯(lián)系人、電話等要素；2. 負(fù)責(zé)完成客戶已收往來款項(xiàng)的核銷工

16、作，完成業(yè)務(wù)臺(tái)賬賬套的備份工作，組織應(yīng)收賬款的催收聯(lián)系工 作；4. 負(fù)責(zé)制作對(duì)賬情況表，定時(shí)向部門經(jīng)理報(bào)送客戶的對(duì)賬情況；5. 負(fù)責(zé)根據(jù)核銷情況制作銀行收付情況表，并按上報(bào)到部門經(jīng)理；6. 負(fù)責(zé)根據(jù)銀行收付及時(shí)核銷往來款（含供應(yīng)商往來），核銷工作限工作日兩日內(nèi)完成，工作過程中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。7. 負(fù)責(zé)簽收、保管銷售簽收單，保證單據(jù)完整；8. 負(fù)責(zé)遵守公司廉潔從業(yè)等各項(xiàng)管理規(guī)定，維護(hù)公司良好型象，完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。 工作權(quán)限：1. 維護(hù)財(cái)產(chǎn)紀(jì)律，執(zhí)行才會(huì)制度，抵制不合法的支岀和弄虛作假的行為；2. 管好用好貨幣資金的權(quán)力管好用好貨幣資金的權(quán)力；3. 參與貨幣資金計(jì)劃定

17、額管理的權(quán)力任職資格：教育背景：經(jīng)濟(jì)類類及相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷。 培訓(xùn)經(jīng)歷：受過經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)等知識(shí)培訓(xùn)。經(jīng)驗(yàn)：有1年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或從事該崗位的潛能，善于學(xué)習(xí)。技能：能學(xué)習(xí)掌握基本岀納知識(shí)，懂得如何統(tǒng)計(jì)、盤點(diǎn)、審核相關(guān)文件；懂得金融法等相關(guān)法律；能熟練 掌握辦公軟件。個(gè)性特征：忠誠(chéng)守信、工作嚴(yán)謹(jǐn)、敬業(yè)、責(zé)任心強(qiáng)、工作態(tài)度積極、能承受一定的工作壓力；善于與人交 流，具有團(tuán)隊(duì)合作精神。（五）岀納崗職責(zé):1. 負(fù)責(zé)現(xiàn)金的日常收支和保管， 每日與各銀行核對(duì)存款，每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)、賬實(shí)相符， 核對(duì)銀行存款，查實(shí)、報(bào)告銀行帳戶存款余額及備用金情況；2. 負(fù)責(zé)按財(cái)務(wù)規(guī)定做好報(bào)銷工作和每天現(xiàn)

18、金盤點(diǎn)，核對(duì)賬目，補(bǔ)充備用金，定期編制出納報(bào)表；3. 負(fù)責(zé)及時(shí)根據(jù)銀行網(wǎng)銀、回單等數(shù)據(jù)制作銀行收付表，及時(shí)辦理收付款業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金日記帳，并結(jié)岀余額，每月同會(huì)計(jì)對(duì)賬，與總分類賬核對(duì)；4. 負(fù)責(zé)及時(shí)辦理員工的費(fèi)用報(bào)銷、現(xiàn)金借支業(yè)務(wù)，及時(shí)制作發(fā)票情況表；5. 負(fù)責(zé)核實(shí)報(bào)告發(fā)票收件人收到發(fā)票的情況，協(xié)助往來會(huì)計(jì)完成應(yīng)收款回收工作；6. 負(fù)責(zé)審核工資表，及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放員工工資；7. 負(fù)責(zé)及時(shí)準(zhǔn)確申報(bào)上繳稅金、社保等款項(xiàng)；8. 負(fù)責(zé)根據(jù)服務(wù)發(fā)票開具、 收款情況，落實(shí)尚未收到款項(xiàng)的服務(wù)發(fā)票的應(yīng)收賬款，進(jìn)行催收，編制催收情況表。9. 負(fù)責(zé)發(fā)票、收款收據(jù)、空白銀行票據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、保管與開具，定期整理裝訂銀行對(duì)賬單，整理原始憑證， 及時(shí)交由相關(guān)人員登記入賬。10. 負(fù)責(zé)遵守公司廉潔從業(yè)等各項(xiàng)管