集團公司財務(wù)信息化管理制度

1、*集團公司財務(wù)信息化管理制度第一章 總則第一條 為提高公司財務(wù)管理信息化建設(shè)水平，保證財務(wù)管理信息化工作的統(tǒng)一、規(guī)范和有序開展，深化財務(wù)管理信息化應(yīng)用，使財務(wù)管理信會計法息化工作更好的服務(wù)于*集團的管理，根據(jù)會計法和會計電算化工作基礎(chǔ)規(guī)范的規(guī)定，特制訂本制度。第二條 財務(wù)管理信息化是會計工作的發(fā)展方向，是促進會計基礎(chǔ)工作和提高財務(wù)管理水平的重要手段和重要措施，公司的財務(wù)信息化工作在財務(wù)信息化管理領(lǐng)導(dǎo)小組的帶領(lǐng)下開展。第三條 財務(wù)管理信息化是一項系統(tǒng)化工程，財務(wù)會計部是實施財務(wù)信息化的主要部門，負責(zé)信息化的日常工作。第四條 財務(wù)會計部各崗位工作人員，要嚴格執(zhí)行制度要求，相互配合，及時發(fā)現(xiàn)信息化工

2、作中存在的問題，積極向信息化領(lǐng)導(dǎo)小組提出合理化建議和改進措施，推動公司財務(wù)管理信息化的健康發(fā)展。第二章 財務(wù)管理信息化崗位管理第五條 信息化崗位設(shè)置。根據(jù)會計核算與管理需要，財務(wù)信息化主要設(shè)置系統(tǒng)管理員、軟件操作員和檔案管理員三類工作崗位。系統(tǒng)管理員由財務(wù)會計部指定人員兼任，也可由公司信息中心專業(yè)技術(shù)人員兼任，軟件操作人員指財務(wù)會計部各崗位的工作人員，檔案管理員由稽核員擔(dān)任。第六條 信息化系統(tǒng)管理人員職責(zé)。1、負責(zé)財務(wù)電算化信息系統(tǒng)的運行與管理；2、進行電算化系統(tǒng)的日常維護工作，協(xié)助各崗位操作人員建立賬務(wù)和報表系統(tǒng)，協(xié)助總賬增加或刪除會計科目及輔助核算選項；3、負責(zé)電算化設(shè)備的管理，財務(wù)軟硬件

3、、辦公軟件的安裝、維護及日常故障的排除；4、硬件的管理與維護，主要包括服務(wù)器、各操作終端、打印輸出設(shè)備；5、在電算化應(yīng)用軟件技術(shù)人員的幫助和指導(dǎo)下，設(shè)定會計核算崗位、科目編碼數(shù)據(jù)庫的建立、軟件試用等業(yè)務(wù)的初始化工作。6、負責(zé)定期對電算化數(shù)據(jù)資料的備份。第七條 軟件操作員管理規(guī)定1、必須取得會計電算化上崗證，掌握windows操作系統(tǒng)一般指令的使用方法，熟悉office辦公軟件并能夠熟練運用；2、掌握所使用微機及附屬設(shè)備的基本性能和使用方法，能夠熟練運用金算盤、久其等財務(wù)軟件；3、各操作人員只能在操作系統(tǒng)管理員確定的權(quán)限范圍內(nèi)使用軟件的功能，不得擅自越權(quán)操作；4、各操作員必須牢記自己的密碼，不得

4、告訴非授權(quán)人員，不得將usbkey借給他人使用，不定期修改自己管理的計算機口令；5、嚴格按照操作規(guī)程要求進行操作，進入系統(tǒng)時必須以自己的真實身份登錄，工作完畢后或暫時離開工作崗位時應(yīng)及時退出操作系統(tǒng)，拔出usbkey并妥善保管，避免無關(guān)人員利用系統(tǒng)進行其他操作。離開崗位超過半小時者，應(yīng)將計算機關(guān)閉；6、出納員和復(fù)核員進行網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)操作時，應(yīng)在上網(wǎng)機使用記錄本上登記，嚴格按照網(wǎng)上銀行操作程序和權(quán)限進行操作，操作結(jié)束后及時退出系統(tǒng)，妥善保管自己的密鑰，不定期修改網(wǎng)上交易密碼，確保本單位銀行資金的安全。7、辦理網(wǎng)上遠程納稅認證時，操作員首先在上網(wǎng)機記錄本上登記，然后持密鑰登錄系統(tǒng)進行相關(guān)操作，操作

5、結(jié)束后及時退出系統(tǒng)。8、各操作員關(guān)機前一律要退出財務(wù)軟件系統(tǒng)，返回工作站的操作系統(tǒng)管理頁面下。下班離崗之前應(yīng)切斷總電源，以防止線路故障發(fā)生火災(zāi)。9、利用傳真機和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)送與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的非密資料時，操作員首先在記錄薄上登記，發(fā)送前必須核實對方的身份和信息，避免誤發(fā)和錯發(fā)，10、財務(wù)會計部內(nèi)部的信息交換利用網(wǎng)內(nèi)安全傳輸工具軟件進行傳遞，原則上不使用紙質(zhì)媒介傳遞。對外發(fā)布或報送電子文檔資料時，操作員在自己管理的微機上生成數(shù)據(jù)資料，經(jīng)主管業(yè)務(wù)部長審批后到信息中心辦理拷貝手續(xù)。11、各操作員年末負責(zé)打印所分管會計科目的分類賬并按規(guī)定裝訂成冊。第八條 檔案管理員管理規(guī)定1、全面負責(zé)財會電算化形成的磁性數(shù)

6、據(jù)檔案管理，負責(zé)財務(wù)軟件生成的紙質(zhì)會計檔案的整理和歸檔工作；2、對磁介質(zhì)會計檔案按規(guī)定和要求妥善保管，做好防磁、防塵、防潮、防火等相關(guān)工作；3、配合系統(tǒng)管理員做好數(shù)據(jù)的定期備份工作，負責(zé)保管信息管理員備份形成的磁質(zhì)，確保數(shù)據(jù)信息的安全與完整；4、月末檢查所有憑證是否有缺號情況，按時完成全部賬簿機內(nèi)的記賬工作，記賬完畢后進行結(jié)賬工作；5、月末對機內(nèi)會計憑證進行匯總，編制“月份憑證匯總表”和“月份科目余額表”，監(jiān)督各崗操作人員核對一致后簽字確認，年末負責(zé)打印完整的總分類賬；及時編制機工報表，并保證其數(shù)據(jù)的準確性，為公司決策層和上級主管部門報送財務(wù)報告；5、年終審計結(jié)束后，負責(zé)將數(shù)據(jù)介質(zhì)和紙質(zhì)會計資

7、料移交公司檔案室管理。第三章 財務(wù)信息化計算機硬件管理第九條 會計電算化硬件設(shè)備專用于運行賬務(wù)處理軟件和常用辦公軟件，任何人不得用于電子游戲、不得用于對外服務(wù)；第十條 配備于會計核算的計算機終端，要嚴格建立管理臺賬，由系統(tǒng)管理員負責(zé)定期檢查和日常維護保養(yǎng)，非系統(tǒng)管理員不得隨意移動微機設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)信號線；第十一條 中間機是用于外部信息數(shù)據(jù)進入財務(wù)網(wǎng)絡(luò)的交換設(shè)備，凡屬外部單位向財務(wù)會計部報送的信息必須經(jīng)中間機轉(zhuǎn)換后方可進入財務(wù)系統(tǒng)，中間機由必須指派專人管理，同時應(yīng)建立使用臺賬；第十二條 各操作員要愛護辦公設(shè)備，嚴格按操作規(guī)范使用機器設(shè)備，外來人員未經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)允許，不得使用任何一臺辦公自動化設(shè)備。第

8、四章 財務(wù)信息化軟件管理 第十三條 財務(wù)系統(tǒng)軟件無論是自行開發(fā)還是委托開發(fā)，均要視同會計原始檔案，保管期限是該系統(tǒng)停止使用或有重大修改之后的五年，對在用的系統(tǒng)軟件不得擅自修改。第十四條 軟件修改必須在硬盤上進行，修改完畢的軟件統(tǒng)一安裝到各終端后應(yīng)及時拷貝歸檔，歸檔軟件應(yīng)和系統(tǒng)現(xiàn)運行軟件保持一致。第十五條 *集團公司下發(fā)軟件和參加相關(guān)培訓(xùn)帶回的軟件、參數(shù)必須歸檔，由檔案管理員負責(zé)管理。第五章 財務(wù)信息化數(shù)據(jù)管理第十六條 為了保證財務(wù)信息化系統(tǒng)的安全、正常、可靠、穩(wěn)定運行，公司信息中心配備專職的系統(tǒng)管理員，定期對財務(wù)數(shù)據(jù)進行備份。第十七條 信息中心負責(zé)對財務(wù)電算化會計數(shù)據(jù)進行備份，形成備份數(shù)據(jù)文件

9、不少于兩份，分不同的場地進行保管。即當天的數(shù)據(jù)備份到兩臺計算機上，當月的數(shù)據(jù)至少要復(fù)制到兩套存儲介質(zhì)上，并刻制成光盤，一份送交財務(wù)會計部總賬保管，并由財務(wù)會計部建立臺賬進行登記，一份留存信息中心，年末所刻錄的光盤，一份送交財務(wù)會計部總賬保管，一份移交檔案處存檔。備份光盤應(yīng)帖上保護標簽并用印章或封條簽封，備份光盤應(yīng)裝在保護封條和包裝盒內(nèi)，存放在安全、潔凈、防熱、防潮、防磁的場所。財務(wù)會計部總賬所保管的年度決算光盤隨下一年度會計檔案送存時一并存檔。第六章 財務(wù)信息化病毒防護第十八條 為維護系統(tǒng)安全，財會部所有計算機只保留一個光盤輸入端口，其余所有usb、軟盤等數(shù)據(jù)出口全部封閉（安裝計算機安全審計系統(tǒng)并加貼公司保密辦專用標貼）。外來數(shù)據(jù)在使用之前必須通過中間機轉(zhuǎn)換，經(jīng)嚴格病毒檢查并通過設(shè)在財務(wù)總賬處的開放光驅(qū)進行傳輸。第十九條 所有財務(wù)人員必須嚴格遵守公司病毒防范制度，主動配合反病毒工作。公司信息中心應(yīng)定期發(fā)布殺毒軟件病毒庫、操作系統(tǒng)補丁，及時對財務(wù)信息化系統(tǒng)的計算機進