五年期企業(yè)非陽光存款操作協(xié)議

1、五年期企業(yè)非陽光存款操作協(xié)議資金方（甲方）：中國 資金管理有限公司貼息方（乙方）：經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，就人民幣 200 億元定期存款五年事宜達(dá)成一致協(xié)議，甲方的資金以一般企業(yè)存款的方式存至乙方指定銀行存款，雙方同意按以下約定條款履約執(zhí)行。一、存款金額：人民幣 200 億元人民幣。存款可以批進(jìn)批結(jié)，直至存款結(jié)束。二、存款銀行：中國 銀行 分行 支行。三、存款期限：五年整。四、存款方式：甲方在乙方指定的銀行開立存款賬戶，并將資金存入該賬戶同時(shí)辦理定存五年手續(xù)。但不開轉(zhuǎn)賬功能，可開通電話銀行（但不開轉(zhuǎn)賬功能），可開通短信提示功能。五、貼息及利息：本次存款除按銀行五年定期成本取息計(jì)息（合計(jì)為16.5

2、%）并由乙方提前支付外，乙方還需向甲方一次性支付貼息（3%），平臺和居間費(fèi)（1.5+3%）另行書面承諾。甲方將存款賬戶和卡號交給乙方，乙方立即支付，除支付給甲方利息及貼息系轉(zhuǎn)賬外，平臺和居間費(fèi)根據(jù)各方提供的分流賬戶表分別以個(gè)人卡對個(gè)人卡現(xiàn)金方式支付。六、存款利息：按人民幣銀行五年定期存款利率支付，存款到期后本金一次性支付甲方。（批進(jìn)批結(jié)）利息由銀行支付給乙方。（作乙方提前支付甲方利息補(bǔ)償）七、操作要求：1、網(wǎng)簽協(xié)議后，乙方負(fù)責(zé)與銀行確定存款準(zhǔn)確時(shí)間并為甲方及平臺公司人員墊購?fù)?、返程機(jī)票，并負(fù)責(zé)甲方及居間人員食宿。甲方攜帶開戶資料、批準(zhǔn)文件及資金證明赴操作地。2、乙方向甲方提供六證一卡掃描及20

3、14年 月 日后的貼息流水單，甲方立即提供赴操作地操作人員名單，供乙方訂機(jī)票及安排食宿。3、甲方在約定的日期（三個(gè)工作日后）前往乙方指定的銀行開戶，開戶后進(jìn)款前由甲乙雙方在甲方開戶銀行開立保證金專用帳戶，甲乙雙方各自打入保證金 200萬元，保證金賬戶由銀行辦理資金托管手續(xù)，甲方乙方及銀行三方須在托管協(xié)議上簽字蓋章，保證金顯帳后，甲方需將首筆資金（5億元人民幣）到位顯帳，乙方3個(gè)小時(shí)內(nèi)交割按照甲方提供的指定賬戶分流提前支付本息及貼息和平臺費(fèi)及居間費(fèi)，批到批結(jié)。（保證金最后在貼息中扣除）。4、甲方資金到賬后，乙方同臺批進(jìn)批結(jié)付清貼息款及居間費(fèi)用。甲方全部資金到達(dá)后且收到足額貼息款后即可同臺將存款轉(zhuǎn)

4、為五年定期。5、甲方自由辦理開戶手續(xù)，自由進(jìn)款，當(dāng)天進(jìn)款，當(dāng)天轉(zhuǎn)定，待提前支息及貼息全部到達(dá)甲方指定賬戶和居間人平臺卡之后簽署5年內(nèi)(不提前提取、不抵押質(zhì)押、不掛失，不開通網(wǎng)銀，不轉(zhuǎn)讓的承諾書，簡稱“五不承諾”)，承諾書需要存款方加蓋公章，（該承諾書存款當(dāng)天提前支息及貼息全部付清之后才進(jìn)行簽署，若提前支息及貼息未付清則認(rèn)定乙方違約，直接拿走保證金，若甲方當(dāng)天不能開立存款賬戶（銀行下班和休息日除外），或設(shè)賬戶卻無資金進(jìn)賬則認(rèn)為甲方違約，乙方可以直接拿走保證金并處罰甲方人民幣 200 萬元給乙方賠償。6、憑證：甲方憑銀行開出的定期五年（存單或存款證實(shí)書），注本合同需到公證處辦理公證手續(xù)，保證存款到

5、期前無其它權(quán)利糾紛，到期所產(chǎn)生利息全部由銀行劃給乙方),到期由存款銀行無條件支付存款本金（利息歸乙方作提前支付利息的補(bǔ)償）。7、操作過程中所產(chǎn)生的差旅食宿通信費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。八、違約責(zé)任1、如乙方未按上述約定向甲方提前支付利息和貼息及居間費(fèi)用或銀行不接款，視乙方違約，則乙方同意無條件將履行保證金給甲方作為補(bǔ)償由甲方自行支配。2、如甲方到達(dá)目的地?zé)o款存入或無足夠款項(xiàng)存入，視甲方違約，則甲方同意無條件退還 200 萬的保證金并等額賠償乙方所付相應(yīng)貼息，或經(jīng)雙方協(xié)商一致可后續(xù)約定存款，但本次存款不得低于人民幣賬目200億元。3、本協(xié)議書的簽字人為最終責(zé)任人，甲乙雙方簽字生效，雙方應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，均不得節(jié)外生枝，提出新的條件和要求，否則應(yīng)視為違約，違約方應(yīng)按違約的責(zé)任所規(guī)定賠償守約方損失，違約賠償金40%歸居間人所有，居間方不承擔(dān)任何經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任，均由違約方承擔(dān)。4、甲方與居間方收取費(fèi)用不須辦理任何收據(jù)憑證，若涉及稅金或經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任，由乙方全責(zé)承擔(dān)。九、其他事項(xiàng)：1、甲方、乙方嚴(yán)守商業(yè)機(jī)密，不得將對方資料做其他用途，不得將此單業(yè)務(wù)泄露出去，否則視為違約并承擔(dān)所有連帶責(zé)任。2、本協(xié)議一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，均具有同等法律效力。3、本協(xié)議自雙