山水水泥業(yè)務(wù)流程管理軟件可行性研究報(bào)告

1、1 / 28 文檔可自由編輯打印 業(yè)務(wù)流程管理軟件 可行性研究報(bào)告 山東山水水泥集團(tuán)有限公司 201012 2 / 28 文檔可自由編輯打印 目錄 1引 言 .3 1.1編寫目的 .3 1.2項(xiàng)目背景和必要性分析.3 1.3計(jì)劃安排申請(qǐng).4 2系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo)及功能.7 2.1系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo).7 2.2系統(tǒng)功能 .8 2.2.1系統(tǒng)軟件體系結(jié)構(gòu)要求.9 2.2.2業(yè)務(wù)流程開發(fā)平臺(tái)功能.10 2.2.3BPM 平臺(tái)業(yè)務(wù)功能目標(biāo)（內(nèi)容可調(diào)整）.13 3可行性分析.16 3.1技術(shù)可行性.16 3.1.1項(xiàng)目的可利用資源及資源的有效性.16 3.1.2技術(shù)的成熟度.17 3.1.3開發(fā)、測(cè)試、推廣等各階段

2、的資源調(diào)配.18 3.1.4系統(tǒng)上線后的維護(hù)方案.18 3.1.5項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn).18 3.2經(jīng)濟(jì)可行性.19 4結(jié)論意見.23 附錄：集團(tuán)化管理的業(yè)務(wù)流程管控系統(tǒng)案例參考.24 3 / 28 文檔可自由編輯打印 1 引 言 1.1 編寫目的 本文描述了業(yè)務(wù)流程管理軟件的主要功能，分析了本項(xiàng)目在技術(shù)上和 經(jīng)濟(jì)上的可行性，明確了本項(xiàng)目的目標(biāo)和工作計(jì)劃。同時(shí)，本文也為業(yè)務(wù) 需求的編寫提供了基本依據(jù)。 本報(bào)告的預(yù)期讀者是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)及參與本項(xiàng)目可行性論證的專家。 1.2 項(xiàng)目背景和必要性分析 近幾年來，隨著山水集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模的急速增長和收購兼并的進(jìn)行，集 團(tuán)管理近 20 多家分公司，特別是近幾年收購和整合的公司

3、，存在公司規(guī) 范化管理、文化融合、企業(yè)執(zhí)行力、費(fèi)用管控等諸多方面急需改進(jìn)的問題， 同時(shí)由于集團(tuán)總部位于濟(jì)南市，各生產(chǎn)分公司分布于全國各地，距離分散。 ，總部和分公司之間不便進(jìn)行信息溝通，分公司銷售、生產(chǎn)、合同、費(fèi)用 透明度不足，形成了信息孤島，導(dǎo)致總部匯集數(shù)據(jù)費(fèi)力耗時(shí)、管理調(diào)度不 及時(shí)，尤其隨著企業(yè)的發(fā)展、規(guī)模的擴(kuò)大、企業(yè)管理水平的提高，這種孤 島現(xiàn)象造成了集團(tuán)公司諸多不便，如信息共享不便、上傳下達(dá)低效、辦公 及業(yè)務(wù)審批效率低、人力物力的浪費(fèi)、管理決策缺乏科學(xué)依據(jù)等。 4 / 28 文檔可自由編輯打印 近年來，公司在生產(chǎn)控制自動(dòng)化生產(chǎn)過程數(shù)字化供銷存智能化集 團(tuán)信息網(wǎng)絡(luò)化等方面的建設(shè)卓有成效，

4、也為集團(tuán)管理信息化的深化應(yīng)用打 下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，公司對(duì)管理信息化又提出了更高的要求，結(jié)合“管理規(guī)范化、 規(guī)范制度化、制度表單化、表單電子化”的理念，急需引進(jìn)一套涵蓋集團(tuán) 和子公司的縱向業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)軟件。同時(shí)，由于集團(tuán)業(yè)務(wù)范圍涉及水 泥、管道、塑編、機(jī)械、商品熟料、新材料等諸多產(chǎn)品和行業(yè)，各個(gè)公司 業(yè)務(wù)生產(chǎn)的管理流程存在過程差異和行業(yè)特點(diǎn)，同時(shí)各個(gè)分公司的組織結(jié) 構(gòu)也存在差異，很難使用一套成熟的軟件產(chǎn)品適應(yīng)各種分公司的業(yè)務(wù)特點(diǎn)。 引進(jìn)的軟件平臺(tái)不僅需要能夠支撐各種辦公審批、公文上下發(fā)、還能夠橫 向的支持各種業(yè)務(wù)產(chǎn)品管理流程的特點(diǎn)，具備自適應(yīng)能力，擴(kuò)展性強(qiáng)。 1.3 計(jì)劃安排申請(qǐng) 根據(jù)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo) 2

5、010 年 4 季度提出的“審批流程化、流程電子化”的 基本要求。本項(xiàng)目初步命名為“山水集團(tuán)業(yè)務(wù)流程管理系統(tǒng)” ，具體開發(fā) 和實(shí)施計(jì)劃如下： （一）可行性研究階段 2010 年 12 月 8 日-2011 年 2 月 15 日 1、項(xiàng)目籌備階段： 5 / 28 文檔可自由編輯打印 2010 年 12 月 8 日-2010 年 12 月 30 日 本階段研究業(yè)務(wù)流程管理軟件總體業(yè)務(wù)需求，確定項(xiàng)目目標(biāo)和項(xiàng)目人 員等。 2、項(xiàng)目考察階段： 2011 年 1 月 1 日-2010 年 1 月 25 日 本階段工作為實(shí)地考察業(yè)務(wù)流程管理軟件在各種集團(tuán)化公司的使用情 況和做產(chǎn)品廠家篩選對(duì)比。項(xiàng)目小組成員主

6、要由信息中心朱寧軍主任負(fù)責(zé)， 信心中心*、*、*參與。 （二）項(xiàng)目產(chǎn)品演示和招標(biāo)階段 2011 年 2 月 11 日-2011 年 2 月 28 日（中間跨春節(jié)） 本階段屬于項(xiàng)目成員討論軟件的可應(yīng)用性，及各軟件公司來我公司演 示和接洽討論階段，其后組織公開招標(biāo)或者議標(biāo)，確定供貨廠家。項(xiàng)目小 組成員全體參加。 （三）開發(fā)實(shí)施階段： 2011 年 3 月 1 日-2011 年 7 月 1 日 1、業(yè)務(wù)需求分析階段 2010 年 3 月 1 日-2002 年 3 月 30 日 本階段由項(xiàng)目小組成員根據(jù)我集團(tuán)公司辦公、預(yù)算、財(cái)務(wù)、采購、銷 6 / 28 文檔可自由編輯打印 售、人事、物流、生產(chǎn)資料等各

7、生產(chǎn)、辦公、業(yè)務(wù)管理流程等內(nèi)容共同對(duì) 業(yè)務(wù)需求進(jìn)行分析，確定業(yè)務(wù)流程的詳細(xì)設(shè)計(jì)及編制。 2、項(xiàng)目開發(fā)階段： 2011 年 4 月 1 日-2011 年 6 月 30 日 本階段由廠家技術(shù)人員和項(xiàng)目小組編制和開發(fā)流程。 3、測(cè)試完善階段（含操作手冊(cè)編寫） 2011 年 7 月 1 日-2010 年 7 月 30 日 本階段是對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)試，并對(duì)存在的問題進(jìn)行完善，編寫操作手冊(cè)。 系統(tǒng)測(cè)試包括模擬環(huán)境測(cè)試和實(shí)際環(huán)境測(cè)試兩個(gè)階段。 （四）培訓(xùn)推廣階段： 2011 年 8 月 1 日-2011 年 8 月 20 日 其中 3 天舉辦培訓(xùn)班，對(duì)集團(tuán)和試點(diǎn)一期分公司的使用人員進(jìn)行培訓(xùn)， 并跟蹤使用情況，及

8、時(shí)調(diào)整系統(tǒng)的適應(yīng)性。 最終目標(biāo) 2011 年底前集團(tuán)總部和各分公司全面推廣。 7 / 28 文檔可自由編輯打印 2 系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo)及功能 2.1 系統(tǒng)開發(fā)目標(biāo) 結(jié)合“管理規(guī)范化、規(guī)范制度化、制度表單化、表單電子化”的理念， 建立一套涵蓋集團(tuán)和子公司的縱向業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)軟件，以適應(yīng)現(xiàn)代化 集團(tuán)企業(yè)高效管理的運(yùn)作要求，為集團(tuán)的經(jīng)營管理及時(shí)提供決策信息。系 統(tǒng)開發(fā)具體目標(biāo)如下： 1、建立集團(tuán)和各分公司的辦公和業(yè)務(wù)流程的審批平臺(tái)。 2、支持各分公司業(yè)務(wù)種類和管理流程。 3、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批流程化的自動(dòng)化流轉(zhuǎn)，減少甚至替代審批表單的書 面?zhèn)鬟f，提高各類業(yè)務(wù)及辦公審批的效率。 4、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)審批流程過程的實(shí)時(shí)監(jiān)

9、控，實(shí)現(xiàn)流程審批時(shí)間的管理和 督辦，并實(shí)時(shí)統(tǒng)計(jì)分析流程運(yùn)行的績(jī)效，實(shí)現(xiàn)人、部門、業(yè)務(wù)多視角的流 程績(jī)效統(tǒng)計(jì)，為績(jī)效考核和流程改進(jìn)優(yōu)化提供決策數(shù)據(jù)。 5、實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程審批和處理環(huán)節(jié)中管理數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)收集，如公辦、 預(yù)算、訂單、費(fèi)用、采購、固定資產(chǎn)、付款、回款、到貨及時(shí)率、人事變 動(dòng)等，結(jié)合生產(chǎn)數(shù)據(jù)的采集系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、管理全數(shù)據(jù)的自 8 / 28 文檔可自由編輯打印 動(dòng)化。 6、實(shí)現(xiàn)與現(xiàn)有 ERP、MES、生產(chǎn)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)和流程整合，實(shí)現(xiàn)企 業(yè)資金流、業(yè)務(wù)流的端到端的流程監(jiān)控和管理。 7、實(shí)現(xiàn)和公司目前內(nèi)網(wǎng)門戶的整合，管理以人為本，實(shí)現(xiàn)面向“人” 的統(tǒng)一管理入口和權(quán)限控制，并配合郵件、短

10、信實(shí)現(xiàn)流程提醒和督辦。 8、實(shí)現(xiàn)管理層領(lǐng)導(dǎo)的手機(jī)審批功能，解決領(lǐng)導(dǎo)外出可能引起的審批 延誤。 2.2 系統(tǒng)功能 業(yè)務(wù)流程開發(fā)平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱 BPM 平臺(tái)）主要為企業(yè)解決工作流程 管理 (BPM) 及提供工作流程自動(dòng)化軟件與服務(wù)的軟件平臺(tái)。 BPM 平臺(tái)既是一種軟件平臺(tái)，也是一種管理實(shí)踐，提供一個(gè)業(yè)務(wù)流 程監(jiān)管平臺(tái)，以達(dá)到提升組織敏捷以及運(yùn)營效益。 9 / 28 文檔可自由編輯打印 2.2.1 系統(tǒng)軟件體系結(jié)構(gòu)要求 10 / 28 文檔可自由編輯打印 2.2.2 業(yè)務(wù)流程開發(fā)平臺(tái)功能 如上圖所示，整個(gè)系統(tǒng)建立在 BPM 平臺(tái)之上，系統(tǒng)表現(xiàn)為層次化的 構(gòu)筑體系，包括八個(gè)方面的內(nèi)容： (1)工作流引

11、擎 工作流引擎處理所有自動(dòng)化流程的流轉(zhuǎn)，支持服務(wù)器集群以提高性能 和可靠性。 (2)流程數(shù)據(jù)庫 流程數(shù)據(jù)庫作為流程管理平臺(tái)數(shù)據(jù)持久化存儲(chǔ)的實(shí)體，包括流程模型 數(shù)據(jù)庫、規(guī)則模型數(shù)據(jù)庫、流程實(shí)例數(shù)據(jù)庫等。 (3)流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫 流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫用來存儲(chǔ)和管理豐富、大量的流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，這些數(shù) 據(jù)來自于管理過程中的人工錄入或者從其他專業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)中的抽取。 (4)標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)程調(diào)用接口技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)程調(diào)用接口是 BPM 平臺(tái)提供的標(biāo)準(zhǔn)接口，可以與現(xiàn)有軟件系 統(tǒng)進(jìn)行遠(yuǎn)程調(diào)用和數(shù)據(jù)交換，BPM 平臺(tái)本身內(nèi)嵌與常用數(shù)據(jù)庫（MS SQLServer、Oracle、XML 等）的訪問機(jī)制，用戶只需要進(jìn)行簡(jiǎn)單的 配置，就能夠

12、從流程表單中顯示或者修改這些現(xiàn)有系統(tǒng)的數(shù)據(jù)。 (5)流程與表單設(shè)計(jì)工具 11 / 28 文檔可自由編輯打印 流程與表單設(shè)計(jì)工具是協(xié)作式流程設(shè)計(jì)和開發(fā)環(huán)境。它在單一整合的 環(huán)境下結(jié)合了流程開發(fā)和表單設(shè)計(jì)的特點(diǎn)。用戶可以輕易地制作表單、 定義業(yè)務(wù)邏輯關(guān)系、集成數(shù)據(jù)庫等，而無需編程或編寫腳本。功能要 求如下： 圖形化開發(fā)：圖形化實(shí)現(xiàn)流程的復(fù)雜規(guī)則，最小化代碼開發(fā) 版本控制：用戶設(shè)計(jì)人員可以使用設(shè)計(jì)工具實(shí)現(xiàn)由業(yè)務(wù)部門提 出的需求，提供嚴(yán)格的權(quán)限控制和流程版本控制， 模擬仿真：因?yàn)楣ぷ髁鞒虪可媪嗽S多使用者與計(jì)算機(jī)環(huán)境，把 新完成的工作流程系統(tǒng)安裝到大部份的計(jì)算機(jī)后再測(cè)試，是非常 不切實(shí)際也沒有效率的。流

13、程仿真功能可以讓設(shè)計(jì)者在同一部計(jì) 算機(jī)上直接仿真測(cè)試，一旦上線后，設(shè)計(jì)者能夠放心確信它能夠 符合原始設(shè)計(jì)并正常運(yùn)作。 (6)組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)工具 組織機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)工具可以圖形化的構(gòu)建用戶單位流程型組織結(jié)構(gòu)圖，具 有下列功能： 可以采用 ERP 中人力資源模塊或者企業(yè) AD 域中的組織結(jié)構(gòu)人 員的基本數(shù)據(jù)，按照集團(tuán)、分公司、部門、科室設(shè)置、調(diào)動(dòng)、修 改、增加或減少人員 12 / 28 文檔可自由編輯打印 圖形化標(biāo)識(shí)參與流程的人員和角色的關(guān)系，實(shí)現(xiàn)以角色流轉(zhuǎn)的 功能； 提供各種工作組（權(quán)重比例工作組、優(yōu)先工作組、工作隊(duì)列等） ，滿足流程自動(dòng)化的種種需求，比如會(huì)簽等； 一個(gè)大的組織結(jié)構(gòu)圖可以嵌套多個(gè)子組織結(jié)

14、構(gòu)圖，滿足復(fù)雜組 織架構(gòu)的構(gòu)建； 支持各種目錄服務(wù)，比如 MS AD 或者其它 LDAP 兼容的用戶 管理，可以使用用戶現(xiàn)有的用戶權(quán)限管理機(jī)制，而無需單獨(dú)創(chuàng)建 一套用戶管理。 (7)配置工具 配置工具用于實(shí)現(xiàn)客戶端程序與數(shù)據(jù)庫的連接設(shè)定、流程版本控制、 流程及實(shí)例刪除等功能； (8)流程監(jiān)控分析報(bào)表 流程監(jiān)控分析報(bào)表提供向?qū)?，無需代碼開發(fā)的績(jī)效考核報(bào)表，如： 實(shí)例花費(fèi)時(shí)間報(bào)表、步驟時(shí)間報(bào)表、用戶活動(dòng)報(bào)表流、任務(wù)負(fù)載報(bào)表 等十類報(bào)表，用于從流程及流程實(shí)例流轉(zhuǎn)的各個(gè)側(cè)面進(jìn)行監(jiān)控和分析， 以達(dá)到考核和優(yōu)化的目的。 (9)移動(dòng)審批和指派功能 13 / 28 文檔可自由編輯打印 支持手機(jī)審批和電腦審批

15、并行模式，支持指派、收回等管理功能。 (10)系統(tǒng)整合能力 能夠支持和現(xiàn)有 ERP、MES、HR 等業(yè)務(wù)模塊實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和流程的集成， 并支持和門戶、報(bào)表、文檔系統(tǒng)、電子簽章系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、郵件、短 信平臺(tái)等實(shí)現(xiàn)架構(gòu)集成。 2.2.3 BPM 平臺(tái)業(yè)務(wù)功能目標(biāo)（內(nèi)容可調(diào)整） 1、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)、分公司縱向的辦公業(yè)務(wù)協(xié)同審批 公文撰寫提交、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、接收確認(rèn)、分發(fā)、分發(fā)確 認(rèn)的公文管理流程 新聞、通知、公告的撰寫提交、審核、批準(zhǔn)、網(wǎng)上發(fā)布的公告 信息管理流程 會(huì)議組織提交、審批、會(huì)議室申請(qǐng)、會(huì)議通知、會(huì)議紀(jì)要形成、 審批、下發(fā)、接收確認(rèn)的會(huì)議管理流程 通用管理問題提交、指派、處理、確認(rèn)流程（如生產(chǎn)工

16、藝改進(jìn) 建議流程） 車輛申請(qǐng)、派車、用車完畢確認(rèn)等車連個(gè)管理流程 辦公用品請(qǐng)購、審批、采購、入庫、領(lǐng)用等管理流程 14 / 28 文檔可自由編輯打印 固定資產(chǎn)請(qǐng)購、審批、采購、入庫、確認(rèn)負(fù)責(zé)人、負(fù)責(zé)人變動(dòng)、 報(bào)廢等管理流程 2、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)、分公司縱向和橫向的費(fèi)用和資金管控 結(jié)合預(yù)算管理系統(tǒng)計(jì)算出的全預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行各分公司、個(gè)業(yè) 務(wù)和管理部門的年、月度預(yù)算的提交、審批、確認(rèn)流程實(shí)現(xiàn)預(yù) 算流程管理 實(shí)現(xiàn)所有生產(chǎn)物料采購、付款、非生產(chǎn)物料采購（辦公、設(shè)備、 資產(chǎn)） 、資本性支出、期間費(fèi)用（人力資源、差旅、辦公、會(huì)議、 培訓(xùn)等）支出等所有費(fèi)用支出申請(qǐng)、批復(fù)、結(jié)算驗(yàn)收、確認(rèn)的 管理流程 實(shí)現(xiàn)訂單回款、借款

17、的計(jì)劃、申請(qǐng)、財(cái)務(wù)確認(rèn)的管理流程 實(shí)現(xiàn)預(yù)算、支出、結(jié)算、回款四位一體的資金管控流程，并能 夠?qū)⑦^程數(shù)據(jù)和 ERP 系統(tǒng)的財(cái)務(wù)結(jié)果數(shù)據(jù)整合，實(shí)現(xiàn)真正意義 的集團(tuán)和個(gè)子公司費(fèi)用管控體系。 3、實(shí)現(xiàn)分公司端到端的業(yè)務(wù)流程的管控 實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)費(fèi)用、活動(dòng)的申請(qǐng)、批復(fù)、完成總結(jié)、考核的市場(chǎng)管 理流程 實(shí)現(xiàn)銷售客戶立項(xiàng)、跟蹤、費(fèi)用報(bào)銷、協(xié)議審批、價(jià)格申請(qǐng)的 15 / 28 文檔可自由編輯打印 銷售過程管理流程 和 MES 系統(tǒng)結(jié)合，實(shí)現(xiàn)合同/訂單審批、生產(chǎn)計(jì)劃、物流、付 款的訂單管理流程 實(shí)現(xiàn)客戶回訪、投訴、補(bǔ)貨、退貨等客戶服務(wù)管理流程 4、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和各分公司管理支撐流程的管控 員工的考勤、入職、離職、崗位變動(dòng)

18、、培訓(xùn)、考核等人力資源 管控流程 信息化項(xiàng)目申請(qǐng)、啟動(dòng)、驗(yàn)收、結(jié)算、日常維護(hù)、請(qǐng)購等信息 化系統(tǒng)管控流程 質(zhì)量和企業(yè)等管理部門的標(biāo)準(zhǔn)、工藝、制度、質(zhì)檢等文件的簽 批審核流程 5、實(shí)現(xiàn)集團(tuán)和各分公司管理特點(diǎn)定制的其他業(yè)務(wù)流程 16 / 28 文檔可自由編輯打印 3 可行性分析 3.1 技術(shù)可行性 3.1.1 項(xiàng)目的可利用資源及資源的有效性 1、網(wǎng)絡(luò)可利用資源 利用我集團(tuán)和各分公司現(xiàn)有的辦公網(wǎng)，無需另外架設(shè)網(wǎng)絡(luò)。目前，集 團(tuán)的網(wǎng)絡(luò)架設(shè)已較完善，可覆蓋到分公司?？梢詽M足 BPM 系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)管 理半徑要求。 2、計(jì)算機(jī)可利用資源 客戶端層面：集團(tuán)和各分公司及各部室，可用現(xiàn)有的辦公網(wǎng)計(jì)算機(jī)， 以目前辦公

19、網(wǎng)絡(luò)一般的微機(jī)性能，機(jī)器可以承受，這樣可節(jié)省投資，提高 辦公機(jī)的利用率。 系統(tǒng)服務(wù)端層面：需要采購和配置 BPM 服務(wù)器、WEB 服務(wù)器、數(shù)據(jù) 庫服務(wù)器等，但使用部門級(jí) PC 服務(wù)器即可滿足需求，整體投入較低。 3、人力及技術(shù)資源 可利用的人力資源：信息中心技術(shù)開發(fā)人員及各級(jí)子公司信息化維護(hù) 人員參與系統(tǒng)的開發(fā)研究，各業(yè)務(wù)部門和分公司抽調(diào)管理人員參與業(yè)務(wù)流 程梳理，管理人員的工作室階段性和分業(yè)務(wù)調(diào)研，不太影響正常工作過程。 17 / 28 文檔可自由編輯打印 3.1.2 技術(shù)的成熟度 1、產(chǎn)品技術(shù)成熟度方面： 初步接觸的廠家和案例已經(jīng)有國內(nèi)外集團(tuán)客戶的案例，并且已經(jīng)很好 的流程管控方面的系統(tǒng)運(yùn)

20、行經(jīng)驗(yàn)和應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。 。 2、應(yīng)用開發(fā)方面： 初期由廠家工程師協(xié)助我公司安裝和開發(fā)，后期應(yīng)用可逐步實(shí)現(xiàn)自身 開發(fā)和廠家技術(shù)支持結(jié)合的方式，滿足集團(tuán)和分公司未來業(yè)務(wù)和管理的需 求變化。 3、系統(tǒng)安全性 本系統(tǒng)存儲(chǔ)著全體人員信息、費(fèi)用預(yù)算信息、固定資產(chǎn)、合同、生產(chǎn) 管理信息等重要過程資料和數(shù)據(jù)，系統(tǒng)的安全性十分重要。本系統(tǒng)采用我 公司專用的辦公網(wǎng)作為傳輸主體，未來可以結(jié)合電子簽章和人份認(rèn)證系統(tǒng) 的實(shí)施，增強(qiáng)使用層面的安全性，系統(tǒng)級(jí)安全性和使用層面的安全性可以 滿足管理的需要。 4、信息傳輸?shù)陌踩?信息傳輸在我集團(tuán)和各分公司內(nèi)部的辦公網(wǎng)內(nèi)進(jìn)行，在辦公網(wǎng)內(nèi)部， 18 / 28 文檔可自由編輯打印 信息

21、傳輸?shù)陌踩杂赊k公網(wǎng)本身的傳輸安全機(jī)制和信息控制機(jī)制來保障 （如防火墻、路由、網(wǎng)關(guān)、VPN 等） ，由于辦公網(wǎng)已經(jīng)運(yùn)行了較長時(shí)間， 實(shí)踐證明，安全性能是可靠的，因此，以辦公網(wǎng)為信息傳輸通道的 BPM 平臺(tái)的信息傳輸?shù)陌踩允怯斜Ｕ系摹?5、信息的一致性 數(shù)據(jù)庫定期備份，查詢數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)更新，能夠保證數(shù)據(jù)的一致性。 3.1.3 開發(fā)、測(cè)試、推廣等各階段的資源調(diào)配 （1）開發(fā)、測(cè)試階段:開發(fā)測(cè)試前期不需集中人員在固定地點(diǎn)進(jìn)行開 發(fā)，只需搭建模擬環(huán)境，測(cè)試后期需進(jìn)行集團(tuán)總部與試點(diǎn)分公司及各部室 之間的連線測(cè)試，可選取一個(gè)分公司、總部幾個(gè)業(yè)務(wù)部室進(jìn)行測(cè)試。 （2）推廣階段：推廣階段由信息中心舉辦培訓(xùn)班對(duì)各

22、級(jí)分公司、業(yè) 務(wù)部室等各部門部門主要使用人員進(jìn)行培訓(xùn)，再由各分公司對(duì)下屬單位進(jìn) 行轉(zhuǎn)培訓(xùn)。 3.1.4 系統(tǒng)上線后的維護(hù)方案 系統(tǒng)上線后總公司信息中心和各分公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)維護(hù)權(quán)限范圍 內(nèi)的有關(guān)數(shù)據(jù)。 19 / 28 文檔可自由編輯打印 3.1.5 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn) 由于技術(shù)方面的問題在前面都已作了詳細(xì)分析，因此，技術(shù)方面已沒 有障礙；進(jìn)度方面，該項(xiàng)目的開發(fā)周期為四個(gè)月，時(shí)間比較緊張，特別是 內(nèi)部和各個(gè)子公司的管理、業(yè)務(wù)、辦公流程的梳理，即公司內(nèi)部的工作量 大，項(xiàng)目時(shí)間方面的周期風(fēng)險(xiǎn)大，但從項(xiàng)目技術(shù)角度而言，特別開發(fā)方面 的風(fēng)險(xiǎn)不大。 通過以上對(duì)項(xiàng)目的可利用資源的有效性、開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)、資源的有效性、

23、技術(shù)的成熟度的分析，我們認(rèn)為該項(xiàng)目的實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較小,優(yōu)勢(shì)顯著，該項(xiàng)目 的開發(fā)推廣必將提高集團(tuán)公司的業(yè)務(wù)流程管理的質(zhì)量和效率，因此可以進(jìn) 行項(xiàng)目開發(fā)。 3.2 經(jīng)濟(jì)可行性 （一）投入分析 1、軟件/設(shè)備投入：業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)軟件購置費(fèi)用預(yù)算 140 萬元 （版本為：服務(wù)器支持集團(tuán)化架構(gòu)；并發(fā)用戶許可證不少于 500 個(gè)） ，同 時(shí)利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)不會(huì)增加網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，各分公司計(jì)算機(jī)設(shè)備自行解決，不 統(tǒng)一購置設(shè)備。 集團(tuán)總部采購 BPM 服務(wù)器 1 臺(tái)（之強(qiáng) CPU*4，8G 內(nèi)存，500G） 20 / 28 文檔可自由編輯打印 預(yù)算 6 萬、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 1 臺(tái)（之強(qiáng) CPU*4，16G 內(nèi)存，2TB）

24、預(yù)算 8 萬和 WEB 服務(wù)器 1 臺(tái)（之強(qiáng) CPU*4，8G 內(nèi)存，500G）預(yù)算 6 萬。 數(shù)據(jù)庫軟件信息技術(shù)部已經(jīng)在使用，無需購置。 2、發(fā)展費(fèi)用投入： 人員培訓(xùn)：包括概念培訓(xùn) 0.5 天、系統(tǒng)管理員課程 3 天，最終用戶 培訓(xùn) 1 天、初級(jí)開發(fā)培訓(xùn) 3 天、高級(jí)開發(fā)培訓(xùn) 2 天，由供應(yīng)商軟件公司安 排工程師實(shí)施，免費(fèi)。 場(chǎng)地費(fèi)：培訓(xùn)時(shí)需用集團(tuán)總部會(huì)議室。 實(shí)施服務(wù)費(fèi) 20 萬元，包括：系統(tǒng)架構(gòu)搭建和集成、流程梳理和建模、 流程設(shè)計(jì)、流程開發(fā)、表單開發(fā)、接口開發(fā)和調(diào)試等項(xiàng)目。其中流程梳理 和開發(fā)方面會(huì)根據(jù)集團(tuán)規(guī)劃上線的流程數(shù)量的變化而有所浮動(dòng)（先按照一 期規(guī)劃辦公流程 10 支+資金管控

25、流程 30 支+生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程 20 支+管理支 撐類流程 20 支，合計(jì) 80 支流程計(jì)算工作量） 咨詢服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)和后期培訓(xùn)服務(wù)，包含在產(chǎn)品價(jià)格中。 軟件升級(jí)服務(wù)：質(zhì)保期 1 年，質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)；質(zhì)保期外每年按合同 金額的 15收取。 投入共計(jì)：140 萬+20 萬 +20 萬元=180 萬。 （二）產(chǎn)出分析 21 / 28 文檔可自由編輯打印 1、直接效益 業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)能夠?qū)崿F(xiàn)系統(tǒng)間數(shù)據(jù)的集成和串接，使得有效地 業(yè)務(wù)、預(yù)算和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等一次錄入，多處共享，甚至可以最終匯總到 ERP 等集團(tuán)財(cái)務(wù)軟件中，使集團(tuán)及各分公司審批人員從繁重復(fù)雜的紙張表單流 轉(zhuǎn)的填寫、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析等工作中解脫出

26、來，特別是費(fèi)用管控方面的統(tǒng)計(jì) 分析和數(shù)據(jù)再錄入工作大量減少，按每個(gè)部室和分公司部室每年節(jié)約 1 人 30 個(gè)工作日，一個(gè)工作日工資費(fèi)用按 100 元計(jì)算，預(yù)計(jì)節(jié)約工時(shí)工資費(fèi) 用（10+24*10）130100=750000 元（注：集團(tuán)和分公司每個(gè)單位 按照 10 個(gè)部室計(jì)算，其中市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、辦公、質(zhì)檢等部門節(jié)省人力還不 止 1 人月） 。雖然該費(fèi)用不能直接節(jié)省出來，但各個(gè)集團(tuán)和分公司管理的 其他方面得以加強(qiáng)，節(jié)約下來的人力和時(shí)間可創(chuàng)造更大的機(jī)會(huì)成本。 業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)將辦公、非生產(chǎn)物料采購、合同審批、設(shè)備申請(qǐng)、 費(fèi)用報(bào)銷等管理基本控制點(diǎn)下移到每個(gè)員工，每個(gè)員工每年預(yù)計(jì)節(jié)省費(fèi)用 （碳粉、紙張等

27、）50 元，按此計(jì)算節(jié)約辦公費(fèi)用 3000 人50=150000 元（僅考慮集團(tuán)和分公司的管理和業(yè)務(wù)人員，不包括一線工人） 。 業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)將預(yù)算、財(cái)務(wù)、等管理數(shù)據(jù)存放于集團(tuán)總部，數(shù) 據(jù)可實(shí)現(xiàn)全集團(tuán)管理分析使用，如：業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)可向集團(tuán)各部室和 分公司各部室提供自己部門的預(yù)算額度及花費(fèi)進(jìn)度的功能。集團(tuán)各部室和 22 / 28 文檔可自由編輯打印 分公司各部室不需再通過財(cái)務(wù)室查詢預(yù)算進(jìn)度，財(cái)務(wù)事項(xiàng)審批時(shí)也無需各 級(jí)有權(quán)簽字人逐一面簽，加快了報(bào)賬工作速度，提高了工作效率。僅此一 類流程（預(yù)算、支出管理流程）預(yù)計(jì)每個(gè)集團(tuán)部室、各分公司部室每年節(jié) 約傳遞費(fèi)、節(jié)省人力費(fèi)用 3000 元，如果考慮辦公、業(yè)務(wù)、管理和財(cái)務(wù)四 大類流程 80 支流程估算，共計(jì) 4x（10+24x10）3000=3000000 元 業(yè)務(wù)流程管理平臺(tái)軟件正常使用后將管理活動(dòng)變成流程化的常態(tài)， 按預(yù)計(jì)使用壽命為 10 年,折現(xiàn)率 2.25%計(jì)算，因此本項(xiàng)目的產(chǎn)出凈現(xiàn)值為： (750000+150000+) NPV(2.25%，10) = 38