xxx有限責(zé)任公司工作交接管理制度.doc

1、xxx 有限公司工作交接管理制度第一章總則第一條 為了保持工作的連續(xù)性，正確性和穩(wěn)定性，確保工作的前后銜接，穩(wěn)妥地過渡，有條不紊地進(jìn)行，不因人員的變動(dòng)受影響，特制訂本制度。第二條 適用范圍 : 各部門內(nèi)部人員調(diào)動(dòng)、崗位輪換、因故離職、職位代理、請長假時(shí)、休假期間的工作交接等。第三條交接要求 :1、及時(shí)處理好尚未完成的工作。2、整理好應(yīng)移交的各項(xiàng)文件、資料和工具，對未了事項(xiàng)寫出書面材料，并注明尚未完成的原因和剩余的工作內(nèi)容。3、交接需有移交人員、接收人員、監(jiān)交人員，三方必須在場，共同對照移交清單，認(rèn)真核對，經(jīng)復(fù)核清單與實(shí)物無誤后方可交接，三方簽名認(rèn)可。4、財(cái)務(wù)、經(jīng)營、預(yù)算、保管等崗位交接時(shí)須有財(cái)

2、務(wù)主管人員同時(shí)擔(dān)任監(jiān)交人。財(cái)務(wù)部主管、員工，其它部門分管領(lǐng)導(dǎo)，重要崗位的員工進(jìn)行離崗前交接的，必須報(bào)經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5、電腦移交不得卸載系統(tǒng)軟件、專業(yè)軟件，不得刪除業(yè)務(wù)資料，不得拷貝公司相關(guān)業(yè)務(wù)資料信息等。6、移交人因移交不徹底、泄露公司信息等給本公司造成不良影響、經(jīng)濟(jì)損失的，公司保留依法追究的權(quán)力。第四條工作交接內(nèi)容 :1、公章類：公司行政公章、法人章、部門專用章及其他各類公章。2、會(huì)計(jì)類（含電子版） ：憑證、賬簿、報(bào)表、財(cái)務(wù)分析、銀行對賬單和預(yù)算各類表格、銀行帳戶密碼等。3、文書類（含電子版） ：各級文件、領(lǐng)導(dǎo)講活、會(huì)議紀(jì)要、工作計(jì)劃、工作總結(jié)、通知、報(bào)告、請示、批復(fù)、函等。4、人力資源類

3、（含電子版）：工資帳頁、各項(xiàng)保險(xiǎn)的情況、公司人員結(jié)構(gòu)、管理平臺(tái)賬號及密碼、對外聯(lián)絡(luò)單位及負(fù)責(zé)人和主要業(yè)務(wù)等。5、業(yè)務(wù)資料類（含電子版）：專題材料、各類年終報(bào)表、經(jīng)濟(jì)合同、借款合同、統(tǒng)計(jì)資料、會(huì)議材料、貸款擔(dān)保書、檢查資料、調(diào)查資料、錄音資料、各種規(guī)章制度、管理辦法等。6、票據(jù)類：未使用的空白票據(jù)（支票、行政事業(yè)收費(fèi)收據(jù)、結(jié)算憑證、其他收據(jù)等） 、已使用過的存根、票據(jù)領(lǐng)購發(fā)放登記簿。7、物資類：交通工具、辦公用具等。8、電腦：電腦及配套設(shè)備、專業(yè)軟件、公司業(yè)務(wù)資料等。9、其它：營業(yè)執(zhí)照( 正副本 ) 、納稅登記、房產(chǎn)證、土地使用證、公司各類資質(zhì)證書、公司保管的員工職稱證書、鑰匙、其它相關(guān)物品。第

4、二章責(zé)任劃分第五條移交人責(zé)任。要按照移交清單（見附件）逐項(xiàng)進(jìn)行移交，處理遺留問題，認(rèn)真整理管理范圍內(nèi)的各種資產(chǎn)、文檔資料，保證其完整性和真實(shí)性，同時(shí)梳理工作流程和工作關(guān)系，準(zhǔn)備移交。第六條 接收人責(zé)任。必須認(rèn)真填寫移交清單，認(rèn)真檢查交接人的各種資產(chǎn)、文檔資料，保證資產(chǎn)相符，對于特別重要的文件、資料及資產(chǎn)與實(shí)物等，確保真實(shí)無誤，同時(shí)盡快熟悉工作的各項(xiàng)流程和各種工作關(guān)系。第七條 監(jiān)交人責(zé)任。監(jiān)交人一般有辦公室、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營部、材料部、工程技術(shù)部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人承擔(dān)，具體根據(jù)實(shí)際由上級主管領(lǐng)導(dǎo)指定，重要交接工作可成立交接小組。監(jiān)交人必須認(rèn)真審核交接的各類資產(chǎn)、文檔資料、實(shí)物，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并協(xié)同移交人和

5、接收人擬訂處理方案上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)；監(jiān)交人離職或者臨時(shí)因病不能工作，需要接替或代理的，必須由上級主管領(lǐng)導(dǎo)指定人員接替或者代理，執(zhí)行監(jiān)交工作。第八條 行政領(lǐng)導(dǎo)。對交接過程進(jìn)行檢查，對于不負(fù)責(zé)任給公司造成損失的，嚴(yán)格追究相關(guān)人員的責(zé)任。第三章 移交流程及職責(zé)第九條工作交接職責(zé)。移交人職責(zé)： 1、處理遺留問題；2、清點(diǎn)管理范圍內(nèi)的物品及資產(chǎn)； 3、清點(diǎn)管理范圍內(nèi)的資料和證件等； 4、交待工作流程和工作關(guān)系。接收人職責(zé)： 1、檢查物品及資產(chǎn)的數(shù)量以及使用狀態(tài)；2、檢查資料和證件的完整性和真實(shí)性；3、熟悉工作流程和工作關(guān)系。監(jiān)交人職責(zé)： 1、檢查資料的完整性和真實(shí)性； 2、檢查交接過程中是否存在問題； 3、

6、檢查接收人是否熟悉工作流程和工作關(guān)系； 4、檢查交接物品數(shù)目是否清楚正確；第十條交接流程：辦公室根據(jù)公司決定通知相關(guān)部門清理核對移交人配備物品和業(yè)務(wù)工作并列出清單 主管領(lǐng)導(dǎo)指定監(jiān)交人由監(jiān)交人匯總部門清單并制定移交清單 辦理移交。第四章交接過程中的問題處理第十一條 移交清單一式四份，移交人、接收人、監(jiān)交人各執(zhí)一份，檔案員存檔一份。第十二條 針對交接過程中存在的問題，如果當(dāng)期可以處理，由移交人處理完畢后交接，如果沒有及時(shí)處理，由移交人承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十三條 對于交接過程中發(fā)現(xiàn)問題，短時(shí)間不能處理完畢的，監(jiān)交人應(yīng)會(huì)同移交人及接收人擬訂處理意見及時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 正常的工作任務(wù)需要跨期執(zhí)行

7、的（如賬務(wù)上的收繳等），由移交人協(xié)助接收人熟悉各種工作關(guān)系，交接后由接收人負(fù)責(zé)繼續(xù)處理。如果造成損失，由接收人全額承擔(dān)責(zé)任損失。第十五條 如果移交人故意隱瞞問題，則必須承擔(dān)全部責(zé)任損失。第十六條 交接不完整，移交人離任后發(fā)現(xiàn)問題的，由三方共同承擔(dān)責(zé)任。第十七條 工作交接完畢后，交接雙方和監(jiān)交人在移交清單上簽名蓋章，并應(yīng)在移交清單上注明：單位名稱，交接日期，交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名， 移交清單頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。第十八條 未完成各種交接手續(xù)的員工，不得辦理離職手續(xù)和結(jié)算工資，不予辦理養(yǎng)老保險(xiǎn)等的轉(zhuǎn)移手續(xù)。第十九條 由于上級領(lǐng)導(dǎo)原因，未進(jìn)行正常工作交接的，由上級領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)全部責(zé)任。第二十條自動(dòng)離職、辭職拒不移交工作者，不予辦理任何