用友U8集團(tuán)公司實(shí)施方案.doc

1、.電子產(chǎn)業(yè)（東莞）集團(tuán)有限公司用友 U8ERP業(yè)務(wù)解決方案客戶項(xiàng)目經(jīng)理：日期：2011-01-08用友項(xiàng)目經(jīng)理：日期：2011-01-081公司概況41.1企業(yè)簡介41.2組織機(jī)構(gòu)41.3總體流程42關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)52.1建賬參數(shù)5Word 資料客戶LOGO2.2總賬參數(shù)設(shè)置52.3應(yīng)收款管理參數(shù)設(shè)置62.4應(yīng)付款管理參數(shù)設(shè)置62.5固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置62.6委外管理參數(shù)設(shè)置62.7采購管理參數(shù)設(shè)置72.8合同管理參數(shù)設(shè)置72.9銷售管理參數(shù)設(shè)置72.10庫存管理參數(shù)設(shè)置72.11存貨核算參數(shù)設(shè)置72.12成本管理72.13質(zhì)量管理82.14生產(chǎn)制造82.15權(quán)限設(shè)置83基礎(chǔ)資料93.1數(shù)據(jù)精度9

2、3.2部門檔案93.3成本中心93.4人員檔案93.5供應(yīng)商分類93.6供應(yīng)商檔案103.7客戶分類103.8地區(qū)分類103.9客戶檔案113.10項(xiàng)目檔案113.11收付款協(xié)議檔案113.12存貨分類113.13計(jì)量單位123.14存貨檔案123.15BOM123.16批次規(guī)則133.17序列號規(guī)則133.18倉庫檔案133.19收發(fā)類別143.20采購類型153.21銷售類型163.22合同類型163.23客戶存貨編碼對照163.24工作中心163.25工藝路線163.26需求時柵173.27制造 ATP 規(guī)則173.28固定資產(chǎn)類別17用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部1客戶LOGO3.2

3、9固定資產(chǎn)卡片183.30單據(jù)編碼規(guī)則184業(yè)務(wù)流程184.1銷售業(yè)務(wù)流程184.1.1正常銷售業(yè)務(wù)流程184.1.2銷售訂單變更204.1.3銷售退貨224.1.4其他說明234.1.5報(bào)表244.2計(jì)劃業(yè)務(wù)流程244.2.1備庫存計(jì)劃流程244.2.2按銷售訂單生產(chǎn)計(jì)劃流程264.2.3其他說明264.2.4報(bào)表264.3采購業(yè)務(wù)流程274.3.1采購入庫274.3.2委外訂單發(fā)料入庫流程294.3.3采購?fù)素?04.3.4采購 / 委外訂單變更324.3.5其他說明324.3.6報(bào)表324.4生產(chǎn)業(yè)務(wù)流程334.4.1生產(chǎn)訂單車間管理334.4.2生產(chǎn)訂單用料變更344.4.3生產(chǎn)訂單改

4、制354.4.4生產(chǎn)訂單挪料364.4.5生產(chǎn)部領(lǐng)料374.4.6工程變更關(guān)聯(lián)處理374.4.7報(bào)表384.5倉庫業(yè)務(wù)流程384.5.1日常出入庫業(yè)務(wù)384.5.2調(diào)撥 盤點(diǎn)業(yè)務(wù)394.5.3借用歸還414.5.4在庫檢驗(yàn)424.5.5庫存調(diào)整434.5.6質(zhì)量追溯444.5.7其他說明444.5.8報(bào)表444.6財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)流程444.6.1成本管理444.6.2月末結(jié)賬步驟454.6.3其他說明464.6.4報(bào)表46用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部2客戶LOGO5實(shí)施方案說明條款46用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部3客戶LOGO1 公司概況1.1 企業(yè)簡介東莞市 * 科技有限公司，是國內(nèi)最早

5、介入汽車導(dǎo)航領(lǐng)域的公司之一。多年來按照衛(wèi)星技術(shù)專業(yè)化發(fā)展的需要而建設(shè)，現(xiàn)已成為國內(nèi)為數(shù)不多的集軟件開發(fā)、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、工藝制造、市場運(yùn)營、施工安裝和售后維護(hù)于一體的專業(yè)化高科技企業(yè)。1.2 項(xiàng)目目標(biāo)1.3 實(shí)施范圍1.4 組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理 / 董事長總經(jīng)辦人研深大財(cái)研發(fā)制品商物工電廣佛惠東龍中北天武成上圳福寧重杭南南力客務(wù)發(fā)測造質(zhì)務(wù)控程梯州山州莞崗山京津漢都海市州波慶州寧京資戶部部試部部部部部部辦辦辦辦辦辦辦辦辦辦辦場辦辦辦辦辦辦源部部部上南杭東青北華北成楊吳車計(jì)采海京州島京深倉南華都優(yōu)偉間劃購電電電電電圳庫片北電輝華組組組梯梯梯梯梯組區(qū)片梯組組部部部部部區(qū)成廣 長武汕深大濟(jì)州 沙漢頭圳連

6、南都電 電電電電電電電梯 梯梯梯梯梯梯梯部 部部部部部部部1.5 總體流程用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部4客戶LOGOERP系統(tǒng)模塊架構(gòu)生訂單 +預(yù)測MRP需求規(guī)劃委外建議量采購建議量生產(chǎn)建議量產(chǎn)生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單委外管理合同管理銷售管理車間管理質(zhì)量管理采購管理供完工報(bào)檢應(yīng)銷售發(fā)票鏈發(fā)貨、領(lǐng)料出庫庫存管理采購發(fā)票完工入庫出入庫單據(jù)記賬材料、成品成本應(yīng)收管理存貨核算材料耗用成本管理應(yīng)付管理財(cái)務(wù)UFO報(bào)表固定資產(chǎn)折舊總賬系基礎(chǔ)檔案統(tǒng)管理供應(yīng)商檔案業(yè)務(wù)員檔案存貨檔案操作員檔案客戶檔案物料清單 /ECN2 關(guān)鍵業(yè)務(wù)參數(shù)此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產(chǎn)生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對業(yè)務(wù)流程

7、影響不大或可隨時改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實(shí)際情況更改。2.1 建賬參數(shù)系統(tǒng)啟用日期：2011-3-1 （不可修改）會計(jì)期間：自然月末（不可修改）本位幣：人民幣外幣核算：啟用行業(yè)性質(zhì)： 2007 新會計(jì)準(zhǔn)則科目科目級次： 4-2-2-2存貨數(shù)量小數(shù)位：4 位存貨單價小數(shù)位：4 位開票單價小數(shù)位：4 位2.2 總賬參數(shù)設(shè)置可以使用應(yīng)收受控科目（如應(yīng)收賬款）：否可以使用應(yīng)付受控科目（如應(yīng)付賬款- 已開票應(yīng)付款；暫估應(yīng)付款科目不是受控科目）：否用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部5客戶LOGO現(xiàn)金流量科目必錄現(xiàn)金流量項(xiàng)目：是同步刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證：是憑證編號方式：自動編號，可修改外幣核算：固定

8、匯率2.3 應(yīng)收款管理參數(shù)設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)：單據(jù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到客戶，一個客戶的多張銷售發(fā)票合并生成一張憑證時，應(yīng)收賬款合并到一條分錄非受控科目制單方式：明細(xì)到客戶，多個客戶的銷售發(fā)票合并生成一張憑證時，如果主營業(yè)務(wù)收入科目相同，則相同客戶匯總成一條分錄控制科目依據(jù)：按客戶分類，針對不同的客戶分類設(shè)置不同的應(yīng)收科目和預(yù)收科目（預(yù)收帳款和應(yīng)收帳款使用同樣的科目）銷售科目依據(jù)：按存貨分類，針對不同存貨分類設(shè)置不同的銷售收入科目。應(yīng)交增值稅科目相同核銷是否生成憑證：是。核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證2.4 應(yīng)付款管理參數(shù)設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)：單

9、據(jù)日期受控科目制單方式：明細(xì)到供應(yīng)商非受控科目制單方式：匯總制單啟用付款申請單:是，付款單必須參照付款申請單生成2.5 固定資產(chǎn)參數(shù)設(shè)置折舊方法：平均年限法（二）折舊匯總分配周期：1個月新增資產(chǎn)當(dāng)月提折舊：否原值增減變動、凈殘值率、累計(jì)折舊變動，當(dāng)期生效：否資產(chǎn)到期前最后一個月提足全部折舊：是對賬不平允許結(jié)賬：否月末結(jié)賬前要完成制單業(yè)務(wù)：是2.6 委外管理參數(shù)設(shè)置允許超訂單到貨及入庫：否允許超訂單發(fā)料：否允許超請購訂貨：否到貨 / 入庫必先材料出庫：嚴(yán)格控制用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部6客戶LOGO訂單 費(fèi)用發(fā)票單價錄入方式：取自供應(yīng)商存貨價格表2.7 采購管理參數(shù)設(shè)置普通業(yè)務(wù)必有訂單：是

10、；（零星采購訂單沒有供應(yīng)商蓋章，系統(tǒng)中要補(bǔ)單據(jù)）退貨必有訂單：是允許超訂單到貨及入庫：否；（贈送的備品，月末盤盈處理）允許超采購計(jì)劃訂貨：否允許超請購訂貨：否訂單變更：是，系統(tǒng)記錄變更歷史供查詢采購訂單單價錄入方式：來源與供應(yīng)商存貨價格表； （采用階梯價格； PCB定價不含鋼網(wǎng)費(fèi)，在第一次下單時支付，需要采購員在采購訂單上手工增加）2.8 合同管理參數(shù)設(shè)置合同生效設(shè)置：手工生效；變更生效設(shè)置：手工生效合同結(jié)案設(shè)置：手工生效2.9 銷售管理參數(shù)設(shè)置普通銷售必有訂單：是；（贈送的也需要輸入訂單，價格為0）允許超訂單發(fā)貨：否允許超發(fā)貨量開票：否銷售生成出庫單：否報(bào)價含稅：否（不可修改）（不含稅的稅率

11、輸入0）取價方式：手工錄入2.10 庫存管理參數(shù)設(shè)置有無批次管理：有（不可修改）有無序列號管理：有（不可修改）有無保質(zhì)期管理：有（不可修改）有無形態(tài)轉(zhuǎn)換：有修改現(xiàn)存量時點(diǎn)：出入庫單據(jù)審核后修改現(xiàn)存量：否允許未領(lǐng)料的產(chǎn)成品入庫：否；2.11 存貨核算參數(shù)設(shè)置核算方式：按存貨，計(jì)價方法見存貨檔案設(shè)置（不可修改）暫估方式：單到回沖（不可修改）銷售成本核算方式：銷售出庫單； （不可修改）（當(dāng)月發(fā)貨全部開銷售發(fā)票，確認(rèn)銷售收入，實(shí)際發(fā)票開具情況系統(tǒng)外記錄）2.12 成本管理用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部7客戶LOGO成本計(jì)算方法：品種法，啟用生產(chǎn)制造數(shù)據(jù)來源存貨數(shù)據(jù)來源：來源于存貨核算系統(tǒng)計(jì)入直接材料

12、費(fèi)用：生產(chǎn)領(lǐng)料、生產(chǎn)補(bǔ)料、生產(chǎn)退料計(jì)入入庫數(shù)量：生產(chǎn)入庫人工費(fèi)用、制造費(fèi)用、折舊費(fèi)用來源：手工錄入共用材料分配率：產(chǎn)量直接人工分配率：實(shí)際工時制造費(fèi)用分配率：實(shí)際工時在產(chǎn)品分配率：按完工定額倒擠（只計(jì)算對應(yīng)的材料成本，不分?jǐn)傊圃熨M(fèi)用和人工費(fèi)）2.13 質(zhì)量管理推式生成的報(bào)檢單是否自動審核：是產(chǎn)品報(bào)檢控制方式：不控制，累計(jì)報(bào)檢量 = 生產(chǎn)訂單量；返工后通過原訂單報(bào)檢，不增加新的返工訂單2.14 生產(chǎn)制造參數(shù)設(shè)定手動輸入生產(chǎn)訂單默認(rèn)狀態(tài)：鎖定新增物料清單默認(rèn)狀態(tài)：新建生產(chǎn)訂單允許物料清單狀態(tài)：審核生產(chǎn)訂單排程類型：順推新增工藝路線默認(rèn)狀態(tài)：審核返工報(bào)檢依據(jù)：生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單自動關(guān)閉：是；超量完工控

13、制：是工序轉(zhuǎn)移跨報(bào)告點(diǎn)控制：是工序轉(zhuǎn)移領(lǐng)料控制：是ATP規(guī)則：需要選擇2.15 權(quán)限設(shè)置1、 功能權(quán)限：按用戶或角色設(shè)置（ 1） 收發(fā)類別的權(quán)限，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后修改（ 2） 生產(chǎn)訂單關(guān)閉后打開的權(quán)限，由財(cái)務(wù)控制2、 數(shù)據(jù)權(quán)限（舉例）（ 1）字段級A.除商務(wù)部、 財(cái)務(wù)部外， 相關(guān)部門可以查看銷售訂單， 但不能看到銷售訂單中與成本、費(fèi)用相關(guān)的字段（ 2）記錄級A.工程部和商務(wù)部都可以錄入銷售訂單，但商務(wù)部的銷售訂單工程部的操作人員不能查看用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部8客戶LOGO3 基礎(chǔ)資料3.1 數(shù)據(jù)精度1、 單價小數(shù)位數(shù)：4 位2、 數(shù)量小數(shù)位數(shù)：4 位3.2 部門檔案編碼規(guī)則： 2-2-2

14、3.3 成本中心3.4 人員檔案編碼規(guī)則： 5位流水號3.5 供應(yīng)商分類編碼規(guī)則： *分類編碼分類名稱1 芯片類2 電子料類用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部9客戶LOGO3 線材類4 卡片類5 塑膠類6 鈑金類外發(fā)加工7 類8 輔料類09PCB 類21KM3.6 供應(yīng)商檔案編碼規(guī)則：分類碼+3 位流水號委外加工商要選擇“默認(rèn)委外倉庫”3.7 客戶分類編碼規(guī)則： *分類編碼分類名稱1 工程商2 地產(chǎn)商3 酒店4 電梯公司5 電梯代理商7 個人6 聯(lián)盟公司8 物業(yè)公司3.8 地區(qū)分類編碼規(guī)則： 2-2-2舉例：地區(qū)編碼地區(qū)名稱1 華南區(qū)0101廣東省010101廣州市010102深圳市010103

15、佛山市010104珠海市010105東莞市010106中山市010107湛江市010108茂名市用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部10客戶LOGO3.9 客戶檔案編碼規(guī)則：分類碼+4 位流水號3.10 項(xiàng)目檔案（ 1）研發(fā)項(xiàng)目（ 2）工程項(xiàng)目： 項(xiàng)目編碼按流水號按項(xiàng)目核算的會計(jì)科目：3.11 收付款協(xié)議檔案舉例：3.12 存貨分類編碼規(guī)則： 1-2-2 ，舉例如下：分類編碼分類名稱1原材料101 集成電路10101單片機(jī)10102電源類 IC10103可編程邏輯器件10104普通數(shù)字邏輯器件10105模擬電路器件10106存儲器件10107接口器件10108功率驅(qū)動器件10109射頻 IC用友軟

16、件有限公司U8 咨詢實(shí)施部11客戶LOGO10110光耦器件102 電阻10201貼片電阻10202色環(huán)電阻10203功率電阻10204可調(diào)電阻3.13 計(jì)量單位使用無換算計(jì)量單位3.14 存貨檔案1、 物料編碼規(guī)則2、 存貨檔案具體設(shè)置見存貨檔案設(shè)置規(guī)則3、 是否批次管理、是否序列號管理、是否保質(zhì)期管理、供需政策、計(jì)價方式選定后不能更改4、 存貨自定義項(xiàng)1：設(shè)置為貨位。5、 半成品不同的 PCB版本，設(shè)置不同的物料編碼；6、 成品：不同顏色、絲印設(shè)置不同的物料編碼7、 除停車場外的非標(biāo)產(chǎn)品（客戶標(biāo)準(zhǔn)）（ 1） 生產(chǎn)非標(biāo)，制造部修改生產(chǎn)訂單用料，如修改線的長度，成品批號中反映任務(wù)書編號（ 2）

17、 研發(fā)非標(biāo)a 改程序，不入系統(tǒng)b 改 BOM ，增加新的編碼8、 自由項(xiàng) 1：設(shè)置為 PCB版本，非結(jié)構(gòu)性，成品啟用此自由項(xiàng)，控制自由項(xiàng)取值范圍9、 安全庫存、最高庫存、最低庫存、提前期等根據(jù)情況設(shè)定10、機(jī)箱內(nèi)部結(jié)構(gòu)有一點(diǎn)變化，不增加新的物料編碼，在批號中反映；機(jī)箱內(nèi)的部件，增加物料編碼11、BOM 中不做包材、說明書、合格證，MRP 按安全庫存計(jì)劃，領(lǐng)料是用領(lǐng)料申請單，成本核算按產(chǎn)量分?jǐn)偟匠善?2、需要按最小包裝量發(fā)給加工商的物料（如貼片電阻）、線材、螺釘，批量先發(fā)料，供應(yīng)類型設(shè)置為入庫倒沖13、研發(fā)樣機(jī)：設(shè)置應(yīng)稅勞務(wù)屬性的存貨檔案，計(jì)入研發(fā)費(fèi)用，詳細(xì)見采購流程說明 14、機(jī)箱鈑金件不區(qū)分

18、裸機(jī)和噴涂絲印后的編碼；3.15 BOM用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部12客戶LOGO1TC0300（自制）機(jī)箱對講中文顯示 V1.3主控板（自制）（虛擬件）（虛擬件）（虛擬件）訂單 BOM 選擇訂單 BOM 選擇訂單 BOM 選擇主控板R（外購）鈑金件塑膠件對講機(jī)RPCBAR（委外）（外購）（外購）（外購）（外購）（自制）（外購）PCBR（外購）PCBA（外購）（委外）PCB（外購）R（外購）注意：做成品 BOM時，不能選擇半成品的 BOM 版本3.16 批次規(guī)則年月 +5 位流水號銷售退貨的批號：上系統(tǒng)后發(fā)貨的按發(fā)貨的批號，上系統(tǒng)前的退貨批號按規(guī)則自動生成3.17 序列號規(guī)則* * *

19、*第 1位： X/F,X新生產(chǎn)； F- 返修第 2位：年， A-08 年， B-09 年第 3位：月， A-1 月， B-2 月第 4-5 位：生產(chǎn)批次號第 6-10 位： 5位流水號序列號要求不能重復(fù)3.18 倉庫檔案編碼規(guī)則： *倉倉庫名是是否是否倉庫資控制記入納入代銷售可用庫存可用保備注庫稱否參與參與屬性產(chǎn)序列成本可用管量控制方量控制方稅用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部13客戶LOGO編貨MRPROP倉號（不量計(jì)倉式式倉碼位可修算管改）理01電子倉否是是普通否否是是否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否集成電路、外發(fā)、電子類倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制02塑膠鈑否是是普通否否是是否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否鈑金、輔料、包材、外

20、殼、金倉倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制說明書03半成品否是是普通否否是是否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否倉倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制04成品倉否是是普通否是是是否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制05工具倉否是是普通否否是是否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制06不合格否否否普通否否是否否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否品倉倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制07在制品否是是現(xiàn)場否否是是否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否只管理車間倒沖物料倉倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制21委外加否是是委外否否是是否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否只管理供應(yīng)商處的倒沖物工商 1倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制料倉庫返修品否否普通否否是否否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否倉倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制工程備否否普通否否是否否按系統(tǒng)選按系統(tǒng)選否品倉倉項(xiàng)控制項(xiàng)控制人力資源部倉庫1、

21、不啟用系統(tǒng)中的貨位管理功能，物料對應(yīng)的貨位在存貨檔案自定義項(xiàng)1中錄入，如有貨位的更改直接修改存貨檔案2、 有倒沖物料的委外加工業(yè)務(wù)，按委外加工商設(shè)置倉庫，倉庫中的物料為入庫倒沖的物料；3、 直接發(fā)料的委外加工業(yè)務(wù)，不需要設(shè)置委外商倉庫3.19 收發(fā)類別編碼規(guī)則： 1-1-2收發(fā)類別編碼收發(fā)類別名稱說明出庫類生產(chǎn)領(lǐng)料2101生產(chǎn)領(lǐng)料按生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)料2102生產(chǎn)退料按生產(chǎn)計(jì)劃退料2103生產(chǎn)補(bǔ)料按生產(chǎn)計(jì)劃補(bǔ)料2104生產(chǎn)維修領(lǐng)料對應(yīng)計(jì)劃2104生產(chǎn)報(bào)廢補(bǔ)料對應(yīng)計(jì)劃用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部14客戶 LOGO2104委外加工發(fā)料按生產(chǎn)計(jì)劃非生產(chǎn)領(lǐng)料2201工程領(lǐng)料按工程預(yù)算單2202售后領(lǐng)料22

22、03研發(fā)領(lǐng)料2204市場體系領(lǐng)料2205管理部門領(lǐng)料2206銷售出庫按銷售發(fā)貨單2207銷售退庫按紅字銷售發(fā)貨單2208組裝出庫按銷售發(fā)貨單2209借用出庫借出借用單2210調(diào)撥出庫調(diào)倉或委外加工2211盤虧出庫盤點(diǎn)表2212返檢出庫2213報(bào)廢出庫報(bào)廢單2214非生產(chǎn)物料退庫為工程施工多余料等，根據(jù)實(shí)際入庫類采購入庫1101采購入庫產(chǎn)品檢驗(yàn)單1102采購?fù)素洰a(chǎn)品檢驗(yàn)單1103贈品入庫1104工程現(xiàn)場采購工程預(yù)算中現(xiàn)場采購工具生產(chǎn)入庫1201生產(chǎn)入庫完工產(chǎn)品、半成品入庫1202委外加工入庫委外加工完畢入庫非生產(chǎn)入庫1301組裝入庫確認(rèn)是否存在后，再刪除1302歸還入庫借出歸還單1303調(diào)撥入庫

23、委外及調(diào)倉1304盤盈入庫盤點(diǎn)表1305維修入庫1306返檢入庫1307研發(fā)入庫研發(fā)部將研發(fā)樣機(jī)、研發(fā)物料入庫單據(jù)類型與收發(fā)類別對照3.20 采購類型用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部15客戶LOGO3.21 銷售類型4 借用銷售3.22 合同類型4 維護(hù)合同3.23 客戶存貨編碼對照暫不使用3.24 工作中心3.25 工藝路線用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部16客戶LOGO1、 目前各工序資源只設(shè)置人工工時，計(jì)費(fèi)類型為自動2、 測試工序要進(jìn)行工序檢驗(yàn)，全檢，工序轉(zhuǎn)移：自動3.26 需求時柵預(yù)測 + 客戶訂單反向消抵3.27 制造 ATP規(guī)則3.28 固定資產(chǎn)類別編碼規(guī)則： 2-2資產(chǎn)類別編碼資

24、產(chǎn)類別名稱010101用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部17客戶LOGO010202033.29 固定資產(chǎn)卡片編碼規(guī)則：資產(chǎn)類別+4 位流水號3.30 單據(jù)編碼規(guī)則見單據(jù)編碼規(guī)則詳細(xì)信息設(shè)置為“手工改動，重號時自動重取”4 業(yè)務(wù)流程4.1 銷售業(yè)務(wù)流程4.1.1正常銷售業(yè)務(wù)流程4.1.1.1 流程圖銷售訂單業(yè)務(wù)流程商務(wù)部CMP倉庫品質(zhì)財(cái)務(wù)銷售合同銷售訂單是否訂單 BOM是訂單 BOM 指定是否有庫存是訂單預(yù)留否MRP計(jì)劃流程發(fā)貨單報(bào)檢銷售出庫單是發(fā)貨檢驗(yàn)單通知生產(chǎn)合格返工審核銷售發(fā)票正常單據(jù)記賬憑證收款單憑證核銷4.1.1.2 流程說明用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部18客戶 LOGO序單據(jù) /

25、操作說明填制審核號1.合同導(dǎo)航接到業(yè)務(wù)員的需求，在系統(tǒng)中錄入商務(wù)部2.銷售訂單（ 1）參照【合同】填制，停車場選擇訂單BOM 為是，并在商務(wù)部 /工PMC表體備注中說明配置要求， 其他需輸入或選擇的字段按程部要求填（ 2）工程部的銷售訂單可以直接增加（ 3）銷售訂單表體存貨編碼選擇時注意A.需要從倉庫發(fā)出實(shí)物的必須在銷售訂單中錄入，且與發(fā)貨的物料編碼一致B.無實(shí)物的，如維護(hù)費(fèi)（應(yīng)稅勞務(wù)）等C.為簡化流程，實(shí)物系統(tǒng)外處理，訂單及發(fā)貨單中需要顯示，如初始化卡片（應(yīng)稅勞務(wù)）（ 4）銷售訂單一級審核為商務(wù)部經(jīng)理或工程部經(jīng)理（ 5）銷售訂單二級審核為 PMC ，如果是訂單 BOM ，則先完成訂單 BOM

26、 維護(hù)，再審核3.訂單物料清拷貝標(biāo)準(zhǔn) BOM ，根據(jù)客戶需求制作，完成后，審核銷售訂單PMCPMC單維護(hù)4.訂單預(yù)留 - 整（ 1）LP件預(yù)留PMC單預(yù)留（ 2）PE件根據(jù)情況判斷是否需要預(yù)留（盡量減少預(yù)留的操作）5.銷售發(fā)貨單倉庫發(fā)貨組參照 【銷售訂單】 填制，默認(rèn)按任務(wù)書的發(fā)貨日期，倉庫發(fā)貨倉庫分批發(fā)貨由商務(wù)部系統(tǒng)外通知組6.發(fā)貨報(bào)檢倉庫發(fā)貨組7.發(fā)貨檢驗(yàn)單品質(zhì)8.發(fā)貨不良品（ 1）發(fā)貨不良品處理單，不良品處理方式選擇“倉庫返工”，品質(zhì)處理單不良品處理流程為“降級”（ 2）倉庫填制“其他入庫單”，生單選擇“發(fā)貨不良品處理單”，業(yè)務(wù)類型為“降級入庫”，審核（ 3）系統(tǒng)自動生成一張“其他出庫單

27、”， 業(yè)務(wù)類型為不合格品（ 4）倉庫重新進(jìn)行發(fā)貨單報(bào)檢9.銷售出庫單（ 1）參照填制，選擇批次，掃描或錄入SN；倉庫財(cái)務(wù)（ 2）如果有少于發(fā)貨單數(shù)量出庫的情況，要與商務(wù)部/ 工程部溝通修改發(fā)貨單數(shù)量。（ 3）財(cái)務(wù)對銷售出庫單進(jìn)行審核， 最終確認(rèn)實(shí)物可以從公司發(fā)出10.銷售發(fā)票參照銷售發(fā)貨單生成（當(dāng)月全部開虛擬發(fā)票，否則不能增加應(yīng)財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部19客戶 LOGO收賬款，手工記錄增值稅票情況）11.收款款單（ 1）收款后，填制；如果是預(yù)收款，參照銷售訂單填制。商務(wù)部 /財(cái)財(cái)務(wù)（ 2）收款單表體需要錄入部門、 業(yè)務(wù)員、任務(wù)書（銷售訂單）務(wù)號、項(xiàng)目名稱（ 3）財(cái)務(wù)部將每日的收

28、款信息發(fā)郵件給商務(wù)部，商務(wù)部錄入本部門相關(guān)的收款單， 工程部相關(guān)的收款單由財(cái)務(wù)錄入12.核銷建立收款與應(yīng)收款的核銷記錄財(cái)務(wù)13.正常單據(jù)記月末，對銷售出庫單進(jìn)行記賬，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證財(cái)務(wù)賬14.生成憑證（ 1）銷售出庫單財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)借：主營業(yè)務(wù)成本貸：庫存商品（ 2）銷售發(fā)票借：應(yīng)收賬款（ * 客戶）貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（ 3）收款單借： 銀行存款貸：應(yīng)收賬款（ * 客戶）4.1.2銷售訂單變更4.1.2.1 流程圖用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部20客戶LOGO銷售訂單變更客戶商務(wù)部計(jì)劃研發(fā)生產(chǎn)提出變更查詢訂單執(zhí)行情況，必要時與相交期、地址、聯(lián)銷售訂單修改

29、關(guān)部門溝通是否系方式可以變更訂單取消合同失效 /標(biāo)的終銷售訂單關(guān)閉 /銷止售訂單行關(guān)閉訂單變更通知（ ERP系統(tǒng)外）價格修改合同變更銷售訂單價格修銷售發(fā)貨單價格改修改數(shù)量增加合同變更，新增新增銷售訂單標(biāo)的（行）相關(guān)部門數(shù)量減少合同變更銷售訂單修改銷售發(fā)貨單修改執(zhí)行配置變化訂單 BOM 變更ECN變更生產(chǎn)訂單子件變更4.1.2.2流程說明序單據(jù) /操作說明填制審核號1.系統(tǒng)外（ 1）接到客戶的變更需求，查詢 ERP中訂單執(zhí)行情況，并與商務(wù)部 /相關(guān)部門溝通是否可以變更（ 2）系統(tǒng)外制作訂單變更通知（注明任務(wù)書號），通知到相關(guān)部門，同時在系統(tǒng)中做相應(yīng)的變更2.合同工作臺 -（ 1）先變更合同，再變

30、更銷售訂單商務(wù)部變更（ 2）涉及收款計(jì)劃 變更，只需要變更合同3.銷售訂單 - 變（1） 變更銷售訂單商務(wù)部更（ 2）變更規(guī)則（不論是否跨月）：A.如果已經(jīng)發(fā)貨，減少，先做退貨B.沒有發(fā)貨，減少，在原訂單上變更C.不論是否發(fā)貨，增加，下新訂單，并在新訂單中備注原單號碼D.合同金額變更a.小額差異（如手續(xù)費(fèi)等），系統(tǒng)中已開用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部21客戶LOGO銷售發(fā)票，同時手工增值稅發(fā)票已經(jīng)開，商務(wù)部下聯(lián)絡(luò)單給財(cái)務(wù)， 財(cái)務(wù)做【紅字應(yīng)收單】沖減應(yīng)收賬款，作為壞賬處理，應(yīng)收單的科目為660217 壞賬損失b. 系統(tǒng)銷售發(fā)票已開具，需要減少金額。商務(wù)參照原訂單做退貨單， 退補(bǔ)標(biāo)志選擇“是”，

31、金額錄入負(fù)數(shù)（3） 銷售訂單變更的審批流： 變更后，系統(tǒng)自動發(fā)出消息通過門戶信息通知相關(guān)人員（4） 變更后需要再次進(jìn)行兩級審核： 部門經(jīng)理 -PMC ；不論是否只涉及表頭自定義項(xiàng)或單價的變更，都需要兩級審核4.訂單 BOMPMC5.ECN單涉及到 BOM 物料變更研發(fā)4.1.3銷售退貨4.1.3.1 流程圖銷售退貨業(yè)務(wù)流程客戶商務(wù)部倉庫品質(zhì)財(cái)務(wù)提出退貨退貨單紅字銷售出庫單是回寫合格數(shù)量報(bào)檢不合格品記錄退貨檢驗(yàn)單合格紅字銷售發(fā)票憑證付款單正常單據(jù)記賬核銷 /紅票對憑證沖4.1.3.2 流程說明用友軟件有限公司U8 咨詢實(shí)施部22客戶 LOGO序單據(jù) /操作說明填制審核號1.系統(tǒng)外（ 1）商務(wù)部收

32、到市場人員的退貨申請和實(shí)物商務(wù)部（ 2）交給品質(zhì)部判定，出初檢報(bào)告（系統(tǒng)外）（ 3）老板簽字2.退貨單參照原銷售訂單填制；如果找不到原訂單，手工填制。商務(wù)部商務(wù)部3.紅字銷售出倉庫參照退貨單填制，并錄入批號、序列號倉庫倉庫庫單現(xiàn)存量中為凍結(jié)量4.報(bào)檢倉庫5.退貨檢驗(yàn)單（ 1）合格，減少凍結(jié)量品質(zhì)（ 2）不合格，增加不合格品數(shù)量6.退貨不良品（ 1）不良品處理方式為讓步接收或報(bào)廢品質(zhì)處理單（ 2）如果需要制造部返工，需要先讓步接收入庫，再通知PMC 進(jìn)行在庫品返工流程處理7.紅字銷售發(fā)參照退貨單生成財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)票8.付款單如果涉及退客戶貨款，填制此單據(jù)財(cái)務(wù)9.核銷或紅票（ 1）如果填制了付款單， 則

33、需要將紅字銷售發(fā)票和付款單進(jìn)財(cái)務(wù)對沖行核銷（ 2）如果不涉及退貨款， 則要進(jìn)行紅票對沖， 將此紅字銷售發(fā)票和銷售時的藍(lán)字銷售發(fā)票對沖，減少應(yīng)收賬款10.憑證（ 1）紅字銷售出庫單財(cái)務(wù)借：主營業(yè)務(wù)成本（紅字）貸：庫存商品（紅字）（ 2）紅字銷售發(fā)票借：應(yīng)收賬款 （ *客戶）（紅字）貸：主營業(yè)務(wù)收入（紅字）應(yīng)交稅金 - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（紅字）4.1.4其他說明1、 客戶提供卡片，要將卡片初始化A. 增加一個物料編碼，初始化卡片，屬性設(shè)置為應(yīng)稅勞務(wù)B. 商務(wù)部下銷售訂單，錄入數(shù)量和金額，具體的要求備注說明C. 商務(wù)從客戶處收到卡片，交制造部（為簡化操作，暫不走制造流程，工時不統(tǒng)計(jì)。）D. 發(fā)貨時，發(fā)貨單上錄入卡片的數(shù)量2、 軟件A.按廠家分物料編碼，屬性設(shè)置為應(yīng)稅勞務(wù)B. 研發(fā)部領(lǐng)用光盤按輔料領(lǐng)用用友軟件有限公