XX年計劃財務科工作計劃.doc

1、XX 年計劃財務科工作計劃今天只是來告訴大家一個好消息的。寫財務科工作計劃的朋友們有福啦，聘才網(wǎng)為大家精心了xx 年財務科工作計劃范例，歡迎瀏覽收藏。xx 年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好， 加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。1 、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流 ;2 、財務部作為公司的核心部門之一， 肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、 以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務， 在領導的監(jiān)督下

2、財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出， 保證財務物資的安全 ; 服務于公司、 服務于員工、服務于客戶 , 以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化 , 以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益 ;3 、在新的一年里， 財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法 ;4 、在財務部內(nèi)部明確考核制度： 財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性， 相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用 ;5 、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應

3、的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度 ;6 、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié) ; 做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等 ; 做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確 ;7 、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階， 我將與公司同進步，共發(fā)展 !今年是公司飛速發(fā)展的一年，結(jié)合公司的實際情況，公司財務部將一如既往地做好日常會計核算工作、 提供優(yōu)質(zhì)服務的同時， 將著力做好完善財務制度、推進規(guī)范管理，為本公司的做大、做強提供優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務。為了使財務工作更好地為公司的業(yè)務發(fā)展服務， 加強財務管理，

4、完善各項財務制度， 使財務工作在規(guī)范化、 制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬定以下財務工作計劃。一、指導思想財務會計工作應發(fā)揮好“企業(yè)信息系統(tǒng)”的作用，為公司內(nèi)部經(jīng)營管理者及公司外部會計信息使用者提供及時、真實、可靠的會計信息。財務部是企業(yè)財務工作的管理、核算、監(jiān)督指導部門、其管理職能是根據(jù)企業(yè)發(fā)展規(guī)劃編制和下達企業(yè)財務預算，并對預算的實施情況進行管理， 其核算職能是對公司的生產(chǎn)經(jīng)營、資金運行情況進行核算，其預警提示職能是對于董事長、總經(jīng)理反饋公司資金的營運預警和提示。切實做好財務預測、財務決策、財務預算、財務控制和財務分析五項工作，提高公司的經(jīng)濟效益。二、目標和任務(一) 依時完成日常會

5、計記錄和會計核算工作，提高工作效率1. 嚴格遵守會計法、企業(yè)會計制度等有關會計法律法規(guī)進行會計核算和會計管理工作， 完善公司內(nèi)部會計管理與控制制度、內(nèi)部審計制度和會計核算制度與方法。2. 完成指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。3. 做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，細化成本核算，編制會計憑證，進行記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門 ; 及時裝訂會計憑證 ; 及時清理往來款項。 出納要嚴格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務;及時準確登記銀行、現(xiàn)

6、金日記賬，做到日清月結(jié) ; 嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。4. 做好會計檔案的管理工作。(二) 加強公司的資金管理1. 擬定公司的年度資金預算并提交公司董事會審批。2. 擬定公司的資金籌集方案并提交公司董事會審批。3. 調(diào)度公司資金，確保公司正常生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的集中使用。4. 加強公司的存貨管理、應收帳款管理。(三) 制定公司年度財務預測和預算，積極參與公司決策1. 制定全面預算，提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀。2. 按財務預算科學合理安排調(diào)度資金， 充分發(fā)揮資金利用效率。(四) 嚴格落實財務控制工作1. 嚴格抓好采購環(huán)節(jié)的財務控制、存貨控制、現(xiàn)金控

7、制等控制環(huán)節(jié)，確保公司及其內(nèi)部機構(gòu)和人員全面實現(xiàn)財務預算， 實現(xiàn)公司總體目標。2. 實施全方位財務控制機制，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。(五) 財務分析及時利用財務業(yè)務、會計、統(tǒng)計、市場等信息資料，采用科學的分析方法，對公司的財務狀況、營運能力和財務成果進行分析，全面、客觀地評價公司財務活動的業(yè)績，有效控制財務活動的運行，正確預測財務發(fā)展的未來。三、加強素質(zhì)養(yǎng)成、推進隊伍建設隨著公司的不斷壯大， 面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素質(zhì)日顯重要。1 、認真學習會計法、 財務管理制度，提高會計人員的法制觀念 ,

8、加強會計人員的職業(yè)道德 , 樹立牢固地依法理財?shù)挠^念 , 做到有法必依, 執(zhí)法必嚴 , 違法必究 , 貫徹執(zhí)行黨的方針政策 , 自覺遵守法律、法規(guī) , 維護財經(jīng)紀律 , 抵制不正之風。2 、加強業(yè)務學習 , 提高業(yè)務水平。 定期進行業(yè)務培訓 , 更新業(yè)務知識 , 擴大知識面。在掌握基礎知識的同時 , 加強計算機知識的學習 ,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時, 認真學些稅務、金融、等相關性知識 , 以拓展知識面 , 提高理論和實際操作水平。3 、加強學術交流。學術交流是提高會計人員素質(zhì)的重要方面。通過交流可促進理論知識 , 有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗 , 提高業(yè)務水平 ,還能提高寫作能力和口述能

9、力。通過對會計人員素質(zhì)的培養(yǎng)，全面提高公司的財務管理水平, 以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求 , 確保公司各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的發(fā)展。四、工作重點與難點增加資金投入： 資金需求計劃和融資計劃。 根據(jù)我司 20xx 年的銷售計劃，資金缺口比較大，如何更好地與銀行合作，取得銀行的資金支持是我司 20xx 年總目能否實現(xiàn)的關鍵。在這個問題上財務部感覺壓力特別大， 如何多方位拓寬融資渠道， 保證公司高速發(fā)展所需資金，是財務部的工作重點和難點。五、建議和措施1 、重大發(fā)生費用支出應報財務部備案， 以使有計劃地攤銷支付( 如銷售返利 ) 。2 、加大新藥產(chǎn)品的開發(fā)力度，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3 、做好原料定價采購工作，控制采購