K3合并報表操作流程

1、1.1合并報表1.1.1流程2子公司合并報表客戶端操作2.1合并報表客戶端登入與遠(yuǎn)程設(shè)置（一）登入選擇菜單r文件【程序】-【程序】-【金蝶k3】-【金蝶k/3工具】-【合并報表客戶端】，登入合并報表客戶端操作。2.1 主要流程2.2 操作2.2.1 編制上報報表1 .單擊菜單r合并1【編制上報數(shù)據(jù)】，彈出“模板”界面 ，其中列示了所有公司的所有報表模板，如圖：2.選中需要建立其對應(yīng)報表的模板，單擊【確定】，即彈出“制作報表參數(shù)設(shè)置”界 面，如圖：3.根據(jù)報表模板的周期及用戶設(shè)置的參數(shù)，在左下方動態(tài)顯示報表周期信息，設(shè)置完所需的報表參數(shù)后，單擊【確定】，即創(chuàng)建了此參數(shù)設(shè)置的報表。 報表參數(shù)設(shè)置說

2、明如下：數(shù)據(jù)項說明必錄項（是/否）幣別指定個別報表的幣別，提供下拉框列示所有幣別是年度指定個別報表的年度是月份指定個別報表的月份是日期指定個別報表的日期是4.設(shè)置默認(rèn)取數(shù)帳套，選擇r工具1【默認(rèn)取數(shù)帳套】工旦數(shù)據(jù) 合并 茵口魚)鞘保護(hù)切卜條賬套管理聯(lián)u職數(shù)賬套i公式取數(shù)參犁設(shè)置默認(rèn)取數(shù)賬套表內(nèi)橙直愛式設(shè)置.彈出窗口:選擇所編制報表所對應(yīng)的公司帳套，按【確定】。-如果沒有可供選擇帳套，則還需選擇r工具1”【多帳套管理】進(jìn)行多帳套取數(shù)設(shè)置。5.重算表頁，單擊菜單r數(shù)據(jù)1【重算表頁】：數(shù)據(jù)而合并理)窗口|數(shù)據(jù)查詢q) 一重宜數(shù)據(jù)宣詢到排序篩選口卜般據(jù)轉(zhuǎn)置，同臺位平衡 表頁匯總(v) 含并計算但)小宜

3、模式卜重篁表五 四|全部重算f12終止計篁ctrlil完成后，數(shù)據(jù)即顯示于報表中。2.2.2提交報表選擇r合并1【提交報表】，系統(tǒng)自動進(jìn)行報前檢查操作，對“項目差異勾稽關(guān)系”“表間勾稽關(guān)系”進(jìn)行審核。報前檢查未全部通過，系統(tǒng)則提示：“勾稽關(guān)系檢查不通過，不能提交個別報表，請先檢查報表數(shù)據(jù)!,用戶應(yīng)根據(jù)審核報告中的說明對報表進(jìn)行修改，直至審核通過。報前檢查全部通過， 系統(tǒng)將給出提示： 幣別：xx的所有個別報表？，單擊【是】，【否】，則取消提交操作。“您是否確認(rèn)提交當(dāng)前公司：xx、周期:則進(jìn)行提交操作，提示“提交成功”；單擊x x、2.2.3合并報表管理器操作在金蝶k/3主控臺中，選擇r集團(tuán)合并1

4、r合并報表1 r報表管理器1 ,彈出r設(shè)置報表期間1界面，選擇所需要進(jìn)行合并的方案及月份，按【確定】，進(jìn)入報表管理器界面,如圖：2.2.3.1 子公司提交報表略，參見子公司合并報表客戶端操作部分2.2.3.2 報表接收子公司編制的個別報表數(shù)據(jù)制作完成后，在合并報表客戶端執(zhí)行【提交報表】操作，將報表中項目數(shù)據(jù)提交于集團(tuán)總部，但并不保存項目數(shù)據(jù)，只有在集團(tuán)總部執(zhí)行【報表接收】 操作后，才會將相應(yīng)公司的所有項目數(shù)據(jù)保存于集團(tuán)數(shù)據(jù)庫，以供集團(tuán)編制合并報表使用， 子公司上報的個別報表“屬性”即會標(biāo)記為“提交”，并且為了保證數(shù)據(jù)的一致性，子公司 不能再對已提交的個別報表進(jìn)行修改。操作如下：中需要接收的報表

5、，按【接收】，即報表接收成功。界面如圖:if利沐川靠掙在昱1：芍件到加h日才_j心二聲思乎j期正也在_1娠/3訃百方其_j 血1京一國.01 口選中【報表接收】節(jié)點，該節(jié)點下顯示了當(dāng)前方案下所有公司等待提交的個別報表。選報.表選收出川棚2司精良古狎市導(dǎo)月報前二月年1仙3區(qū)司546346民幣20oefo1-t0m1月推汕聲m造司孔嶺口j同fu六71孰片式審二月定_3乍業(yè)號式司集團(tuán)正式接收報表后， 子公司不能再對報表進(jìn)行修改，如果確實由于某些原因需要修改報表，需要由集團(tuán)對報表進(jìn)行“反提交”。具體操作如下：集團(tuán)在報表服務(wù)器的作業(yè)界面中打開要反提交的報表，選擇【合并】【反提交報表】即可。2.2.3.3

6、報表檢查選擇【報表檢查】節(jié)點，選擇需要進(jìn)行檢查的公司，即所采用的幣別，按【檢查】 示審核通過，即檢查成功，否則需重新反提交報表，并進(jìn)行修改。界面如圖:總合并盤袤-【幻沾苒擢襄擅宴嚏蔓二i網(wǎng)靠短 文件中 查看口 鶯口 幫劫耳口喙四貼劫聯(lián)手筑檢查，茂:如注定合并一合并慍變匏團(tuán);法定含界擊表包與 kf3看尹報表.二i八別報燕報表惶宣后衰覆收 口號幣折道調(diào)整方裁 口并乖市管卜口臺棄推表 口扳衰歸檔11二禁據(jù)查逸_目定又指衣.口作業(yè)導(dǎo)檢圖我去益/一生成掩表苞登報告2.2.3.4核對內(nèi)部往來數(shù)據(jù)1.選中r合并報表1 是空白的，選中【核對】 圖一：r核對數(shù)據(jù)11核對內(nèi)部往來】節(jié)點，剛開始內(nèi)部往來核對報表,彈

7、出核對窗口，按【確定】后，生成抵銷明細(xì)，如圖：松百腎纖t.i：/和i柒差電fi i.-t：式七黯用七期憑ft u甲陽，胸 一什小 金大由siu 情*飛專通cd 島等電臬g乳片甘性營技除me里日因，x /4圓劉 wr n *希區(qū)具王號史去皿姓部 bfi隰 冊f.單帽式配當(dāng)?shù)膱蟀Х桨?狂 法定合英合用r建青團(tuán)注定含并t 4肉本土隕前內(nèi)塞住呆然對焦出閂子苴w的李任女晏南_1啾哈井拈步h中以雅吏已吟毒d班司-) 節(jié)才k*于胡表修百內(nèi)部往來核對表ssf*-a.*門目箕曬丁目名為幣另用察攆早甲瓊?cè)沼昧粥翱诠V叫t心可心可球可吟可1qq51009在或外事：_1配茸零 j外rf聽總_1曲出4小口病再無算71石

8、用建. j d _ o?-sife:，點*津江+ _j加配日名用儂可1037應(yīng)甘川第.日以司幽司1q44苒hi?對時-日著司 日若司 吐司 我用株司 岷同 璘司 聆司1qs1qo1q371q44成村膜率其h慳仲瓢工民行總鈣 岫/博花wit:1五加nh也因 fh拜科浦a 口社推+帚-1手工熹區(qū)抵陜牙奈1里謝熱配令要來昊昌坳e的好紫_i而由n勃鵬用來j 7總洲檢口工作用？2.對生成的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，在上圖界面中選中【審核】按鈕，提示審核成功。2.2.3.5生成內(nèi)部往來抵銷分錄r抵銷分錄在內(nèi)部往來數(shù)據(jù)核對好后，還需生成內(nèi)部往來抵銷分錄，選中r合并報表【往來類自動抵銷分錄】節(jié)點，選中【生成】，生成自動抵

9、銷分錄，如下圖:抵悄外錄序?qū)Ｎ减瓎柺泻痛甄靑單目名砧印第醒is方那a制開二-1?口心中皿人展再tdd5月惜hi荔耳瞌霹0.00tjocq.io aduvnior2ddeot-1qf而2收工期確037仄忖麻批批需t(14h弛&燈片崩重的小叩7 doooo000口叩0 0q0 00臼告包好wm向山?lh:住者昌9k打部n照j 口爐v房限盅 火r)5便提11區(qū) 雷便應(yīng)盲住中螂去倒三：郎工：案：斗土并號并思宓工團(tuán),土是豺1一在行空自甘抵出上狂充出自建工弗士三地三注不蟲之直r胃:匚子因耳風(fēng)工悔? ! /匚11 jjib ii色看片用裝 hu一市11強(qiáng)不惜小 不 加*，e，4！*艮mp.惘二力_j卜尼

10、吉升報*:-jjj蝴司j痂1、萍邛去用目口帶谷暗石-二!招電研口外而ifrmj 血瓊_j ik三-口白內(nèi)1卡二i木立偉能匕 口 rrise1吉mn?葉三總對叫&由之；q stmanftn_|用n的w恭,_j nm-?口不：!聚上或沖鐘就三書抵京力?二e目小el：i”主集自他基也三錄, i匚是烈士2.2.3.6制作合并報表-工作底稿工作底稿的編制為合并會計報表提供基礎(chǔ)，在工作底稿中，對母公司和納入合并范圍的 子公司的個別報表各項目的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總和抵銷處理，最終計算出合并報表各項目的合并 數(shù)。提示：工作底稿建立于工作底稿模板上，合并方案下沒有建立工作底稿模板，則系統(tǒng)提示“沒有找到工作底稿模板，不能

11、建立工作底稿，請現(xiàn)在系統(tǒng)管理/報表*ii板/合并報表模板/下的對應(yīng)方案下建立工作底稿模板”；此時，需要到“系統(tǒng)管理”的報表模板中，在對應(yīng)方案下先增加工作底稿的模板。操作如下：1 .首先新增工作底稿：選中選擇r合并報表1【工作底稿】節(jié)點，單擊【新增】【工作底稿】，彈出“新增工作底稿” 界面，選擇報表建立的“報表日期”和“幣別”，單擊【確 定】即實現(xiàn)工作底稿新增。2 .新增工作底稿后，雙擊打開這張報表，在報表編輯器中從菜單上選擇【數(shù)據(jù)】【重算表頁】或【全部重算】（使用快捷鍵 f9/f12）,系統(tǒng)自動進(jìn)行重算，在客戶端左下方狀態(tài) 欄會顯示表頁重算的進(jìn)度；3 .系統(tǒng)會根據(jù)工作底稿模板設(shè)置的item項目

12、公式，重算得出匯總數(shù)、抵銷分錄數(shù)、合并數(shù),保存，工作底稿計算成功。詳細(xì)參見合并報表幫助手冊。2.2.3.7制作合并報表-合并報表合并報表由企業(yè)集團(tuán)中對其他企業(yè)由控制權(quán)的控股公司或母公司編制，它是在對納入合并范圍的個別報表的數(shù)據(jù)進(jìn)行加總的基礎(chǔ)上，通過編制抵銷分錄將企業(yè)集團(tuán)內(nèi)部的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)對個別報表的影響予以抵銷，然后合并個別報表各項目的數(shù)額編制而成的。在k/3合并報表系統(tǒng)中，合并報表的生成是建立在工作底稿的基礎(chǔ)上的，在工作底稿中已通過重算得出了合并報表中各項目的合并數(shù)，合并報表的編制只需要通過重算合并報表， 系統(tǒng)將生成的合并數(shù)取到合并報表中。操作同工作底稿類似：1 .首先新增工作底稿：選中選擇r合并報表1【合并報表】節(jié)點，單擊【新增】【合并報表】，彈出“新合并報表”界面，選擇報表建立的“報表日期”和“幣別”， 單擊【確定】即實現(xiàn)合并報表新增。2 .新增合并報表后，雙擊打開這張報表，在報表編輯器中從菜單上選擇 【數(shù)據(jù)】 【重 算表頁】或【全部重算】（使用快捷鍵f9/f12）,系統(tǒng)自動進(jìn)行重算，在客戶端左下方狀態(tài)欄會顯示表頁