各部門崗位職責(zé)簡述

1、各部門崗位職責(zé)簡述各部門崗位職責(zé)簡述行政人事部職責(zé)范圍一、服務(wù)工作1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)外部事務(wù)的上傳下達(dá)。2、協(xié)調(diào)各部門收集、整理公司內(nèi)部的各種信息，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。3、負(fù)責(zé)公司營業(yè)執(zhí)照、各種資質(zhì)證書的保管。4、負(fù)責(zé)公司會議的準(zhǔn)備、組織、記錄。5、負(fù)責(zé)通訊、交通、招待、辦公費用的審核。6、負(fù)責(zé)公司各部門之間的協(xié)調(diào)工作。二、對外工作1、負(fù)責(zé)公司來訪人員的接待，包括外事活動的組織、接待、翻譯等工作。2、負(fù)責(zé)公司相關(guān)公共關(guān)系的建立、維護(hù)和保持。三、印章、文書和檔案的管理1、負(fù)責(zé)印章的使用和保管。2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部文書的處理及檔案和資料的收集、 管理、查閱或借閱3、建立健全檔案管理規(guī)章制度，做好檔案、

2、文件的管理工作。三、后勤工作1、負(fù)責(zé)辦公車輛的調(diào)度、維修保養(yǎng)、年檢和駕駛員的年審、培訓(xùn)。2、負(fù)責(zé)傳達(dá)室的管理工作，負(fù)責(zé)辦公樓的環(huán)境衛(wèi)生以及水、電、暖、管道的管 理與維修。3、負(fù)責(zé)醫(yī)療、保健、計劃生育、結(jié)婚登記等工作。4、負(fù)責(zé)辦公用品和辦公用具的購買、發(fā)放和管理。5、做好公司房產(chǎn)和地產(chǎn)等不動產(chǎn)的統(tǒng)計、評估和合理規(guī)劃使用，辦理土地使用 合法手續(xù)。6、負(fù)責(zé)員工宿舍區(qū)的各項管理工作。四、完善人力資源管理的各項職能1、不斷改善公司的人力資源管理體系，完善人力資源管理的各項職能。2、做好工作分析，完善各崗位的職務(wù)說明書，并不定期對公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置及人 員的安排提出改進(jìn)建議。五、負(fù)責(zé)公司總部日常的考勤、紀(jì)律

3、檢查監(jiān)督工作。六、負(fù)責(zé)制定和完善公司員工手冊。七、規(guī)劃與招聘1、參與公司中、長期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改，結(jié)合集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略做好人力資 源規(guī)劃，并組織實施。2、完善公司的對外招聘制度和內(nèi)部任用制度，做好人力資源信息的收集、整理 及儲備工作，及時辦理新進(jìn)員工的入職培訓(xùn)和轉(zhuǎn)正定級。八、培訓(xùn)與開發(fā)1、完善公司的培訓(xùn)制度，制定長期和短期培訓(xùn)計劃，并組織實施，大力開發(fā)、 培養(yǎng)公司內(nèi)部的人才。2、負(fù)責(zé)公司員工教育的管理，做好員工教育經(jīng)費的預(yù)決算和使用管理，負(fù)責(zé)員 工外出學(xué)習(xí)的審批。九、薪酬管理1、不斷完善公司的薪酬福利體系，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。2、根據(jù)公司整體收入情況，控制好工資總額。3、做好勞動工資核算和統(tǒng)計工

4、作，做到臺賬健全、數(shù)字準(zhǔn)確、記賬及時、按期 上報。十、考核與激勵1、負(fù)責(zé)制定、調(diào)整各事業(yè)部經(jīng)理及公司機關(guān)人員的考核制度和考核指標(biāo)，并組 織實施各項考核。2、豐富公司的激勵措施，嚴(yán)格按照考核結(jié)果進(jìn)行激勵。3、負(fù)責(zé)組織公司員工滿意度檢測，建立和完善公司的溝通機制，受理員工投訴， 定期與員工進(jìn)行交流，掌握員工需求和動態(tài)。4、負(fù)責(zé)組織實施員工任職資格評定。5、檢查、監(jiān)督各事業(yè)部在分配上的執(zhí)行情況，提出獎懲意見。6、負(fù)責(zé)公司派駐子公司管理人員的考評、獎懲、任免、職位升降等計劃的制定和 實施。十、合同與檔案的管理1、負(fù)責(zé)勞動合同的簽定、變更、終止、延續(xù)，解決員工與公司勞動爭議 事宜。2、負(fù)責(zé)管理員工的人事

5、檔案，及時準(zhǔn)確地做好員工的季、年報統(tǒng)計工作。3、負(fù)責(zé)工人技能鑒定、特種作業(yè)人員操作證辦理。 十二、保險與離退休人員的管理1、辦理職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育五大保險，準(zhǔn)確及時上報社會保 險的各種報表；辦理職工調(diào)入和調(diào)出時各種保險的清交和轉(zhuǎn)移手續(xù)。審核職工醫(yī) 療費用的報銷、社會撥付及登記。3、辦理職工正常退休、病退及工傷評殘等工作。3、按標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定及時購買、發(fā)放勞保用品。4、負(fù)責(zé)離退休人員的各項管理工作，保證離退休人員工資發(fā)放的及時、準(zhǔn)確。財務(wù)部職責(zé)范圍一、完善財務(wù)管理制度1、參與公司中、長期發(fā)展規(guī)劃的制定、修改，制定公司財務(wù)工作規(guī)劃和年度計劃， 定期檢查各級財務(wù)計劃和各項財務(wù)指標(biāo)的執(zhí)行情況

6、。2、建立公司統(tǒng)一的財務(wù)管理體系，加強財務(wù)管理，不斷提高管理水平；指導(dǎo)各事 業(yè)部財務(wù)工作。3、負(fù)責(zé)對各事業(yè)部的財務(wù)監(jiān)督，做好公司內(nèi)部的財務(wù)審計工作。4、協(xié)助市場部制定公司內(nèi)部工程定額。5、配合市場部和各事業(yè)部擬定對外經(jīng)濟(jì)合同和協(xié)議，協(xié)助審查有關(guān)經(jīng)濟(jì)文件和對 外提供的財務(wù)資料。二、做好財務(wù)分析與預(yù)算1、建立科學(xué)的財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié) 構(gòu)。2、進(jìn)行月、季、年度的財務(wù)分析，及時提供財務(wù)信息，預(yù)測公司整體的經(jīng)濟(jì)發(fā) 展前景，為公司領(lǐng)導(dǎo)的決策提供參考意見。3、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo)，擬定年度財務(wù)預(yù)算，上報公司批準(zhǔn)實施，并對預(yù)算的執(zhí) 行實施監(jiān)控。三、資金與成本的管理1、負(fù)責(zé)公司

7、資本運營項目融資方案的設(shè)計、實施，通過諸多渠道積極籌措資金， 合理地組織資金供應(yīng)。2、按時編制財務(wù)月度、年度計劃，做好公司的資金規(guī)劃。3、負(fù)責(zé)公司的資金調(diào)度管理和費用報銷，辦理公司銀行結(jié)算和現(xiàn)金收付、保管。四、收益分配與工資的管理1、參與制定公司利潤的分配方案，并提出合理化建議。2、負(fù)責(zé)公司的工資發(fā)放。五、賬務(wù)處理與稅務(wù)管理1、負(fù)責(zé)公司的賬務(wù)處理，組織年度財務(wù)決算，編制會計報表和集團(tuán)所需的內(nèi)部 管理報表。2、匯總和審核各事業(yè)部及子公司的財務(wù)報表，編制公司的合并會計報表。3、負(fù)責(zé)各種財務(wù)檔案、文件的管理。4、制定并實施公司的稅務(wù)籌劃，負(fù)責(zé)稅收解繳、稅收政策分析與貫徹。六、審計管理1、做好審計工作

8、的發(fā)展規(guī)劃和具體執(zhí)行計劃工作。2、負(fù)責(zé)本單位及所屬單位的內(nèi)部審計。3、編寫審計報告，報送審計報表和各種審計資料。4、對重要問題進(jìn)行審計。材料部職責(zé)范圍一、負(fù)責(zé)建立公司內(nèi)部的精裝修材料中心，充分引進(jìn)合格供方的材料樣板，為材 料合理選用提供方便；二、負(fù)責(zé)及時掌握精裝修材料市場信息，為公司、設(shè)計單位等相關(guān)人員提供價格 信息；三、負(fù)責(zé)精裝修項目材料、設(shè)備的米購和其品質(zhì)把控；四、負(fù)責(zé)為公司及時提供新型材料信息；建立材料設(shè)備供應(yīng)戰(zhàn)略合作伙伴名錄。五、負(fù)責(zé)材料設(shè)備采購計劃的制訂。協(xié)助經(jīng)營部門做好材料設(shè)備采購的招標(biāo)工作。六、巡查項目現(xiàn)場施工材料的合理使用、保管工作的情況。七、制訂部門管理細(xì)則并監(jiān)督執(zhí)行。部門管

9、理內(nèi)容：1、建立材料設(shè)備供應(yīng)商信息庫。2、組織對材料設(shè)備供應(yīng)商的考察、比選工作。3、協(xié)助招標(biāo)工作并審核材料、設(shè)備供應(yīng)合同簽訂工作。4、做好合格材料設(shè)備供應(yīng)商的評估工作（月、年度）。5、跟蹤項目進(jìn)度及時做好材料、設(shè)備的采購工作。6協(xié)助現(xiàn)場材料、設(shè)備的質(zhì)量、數(shù)量等的驗收工作。7、跟蹤國內(nèi)國際裝飾裝修材料、設(shè)備的展會情況，并組織參觀考察活動。8、學(xué)習(xí)提高裝飾裝修材料、設(shè)備的知識；深入項目現(xiàn)場了解、掌握施工材料、 設(shè)備的性能、使用情況，并做好分析、評估工作。市場開發(fā)部職責(zé)范圍一、開拓市場1、端正經(jīng)營思路，學(xué)習(xí)先進(jìn)的營銷理念，總結(jié)市場開發(fā)經(jīng)驗，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提 供可行依據(jù)。2、負(fù)責(zé)營銷戰(zhàn)略的制訂，跟蹤與

10、監(jiān)督營銷戰(zhàn)略實施。3、在進(jìn)行充分市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，做好市場開發(fā)計劃，并組織實施，逐步擴(kuò)大公 司的市場份額。3、廣開渠道，收集國內(nèi)外工程建設(shè)信息，對路橋建設(shè)市場進(jìn)行調(diào)研與工程項目跟 蹤。4、開發(fā)潛在客戶，為公司尋找新的經(jīng)濟(jì)增長點。二、客戶與事業(yè)部的管理1、開發(fā)、建立、維護(hù)客戶關(guān)系管理系統(tǒng)。2、與重要的現(xiàn)實客戶、潛在客戶建立并維持良好的關(guān)系，做好客戶的需求分析。3、從公司整體發(fā)展的角度協(xié)調(diào)各事業(yè)部的市場開發(fā)計劃，做到整體最優(yōu)。4、負(fù)責(zé)項目的做標(biāo)、投標(biāo)工作。5、總結(jié)內(nèi)部施工成本消耗，負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)部工程定額。6負(fù)責(zé)指導(dǎo)事業(yè)部及子公司的市場營銷工作。工程部職責(zé)范圍一、全面管理、執(zhí)行本公司的宣傳廣告、業(yè)

11、務(wù)開發(fā)、工程秉接、施工管理工作； 并接受總部相關(guān)部門的業(yè)務(wù)指導(dǎo)、檢查。二、負(fù)責(zé)宣傳、執(zhí)行有關(guān)業(yè)務(wù)開發(fā)、工程施工的各項管理辦法。三、負(fù)責(zé)年度預(yù)算內(nèi)業(yè)務(wù)費用的分解、控制和實施，以及廣告效果的調(diào)研、匯報。五、本公司業(yè)務(wù)員的培訓(xùn)、管理和考核，以及業(yè)務(wù)報表的編制和本部門員工的培 訓(xùn)考核及工作目標(biāo)的設(shè)定、分解、督查。六、收集和饋市場信息，作好市場調(diào)查與分析、研究和報告。七、組織并參與工程圖紙、預(yù)算的會審，參與工程合同的簽定以及合同正副本的 分送與保管，具體負(fù)責(zé)項目經(jīng)理責(zé)任書以及工班長責(zé)任書的簽定與分送、管理； 按照合同規(guī)定進(jìn)行工程款的催收、催繳。工程部員工崗位職責(zé)一、負(fù)責(zé)完成工程操作的整個過程分析、統(tǒng)計、

12、計劃、安排實施。二、負(fù)責(zé)監(jiān)督項目部提供編制的施工組織設(shè)計及特殊項目質(zhì)量計劃完成。三、制定每個工程項目的施工方案（含安全施工方案、施工進(jìn)度計劃等），嚴(yán)格按 照施工流程和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)組織施工；四、負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場、施工過程進(jìn)行關(guān)鍵工序必檢及抽檢，檢查施工環(huán)境是否 適 宜，并參與單項工程的質(zhì)量評定和驗收。五、代表客戶及公司對工程項目進(jìn)行全方位管理、監(jiān)督，深入了解和分析工程項 目出現(xiàn)的問題并及時解決，保證工程質(zhì)量和進(jìn)度如期達(dá)成；六、加強施工現(xiàn)場的管理，及時處理客戶售中、售后的工程投訴；七、負(fù)責(zé)售后服務(wù)的具體實施，編制顧客滿意度調(diào)查表，確保完成工程部質(zhì)量 目 標(biāo)；八、執(zhí)行公司相關(guān)的管理制度和規(guī)定，對施工隊

13、的進(jìn)行施工質(zhì)量考核。設(shè)計部職責(zé)范圍設(shè)計師職責(zé)一、參與客戶服務(wù)團(tuán)隊建設(shè)，負(fù)責(zé)團(tuán)隊內(nèi)的設(shè)計方案和設(shè)計質(zhì)量；二、在客戶顧問的組織下，負(fù)責(zé)解答客戶對設(shè)計的咨詢事宜，分析客戶對整體設(shè) 計方案的要求和期望，滿足客戶的需求；三、嚴(yán)格遵守團(tuán)隊的管理制度和設(shè)計師的設(shè)計作業(yè)規(guī)范，保證設(shè)計圖紙的規(guī)范性 和符合性；四、配合工程部預(yù)算員，及時準(zhǔn)確提供相關(guān)資料，作好設(shè)計預(yù)算工作；五、具體負(fù)責(zé)整體解決方案的設(shè)計實施、文件編制、確認(rèn)工作，并根據(jù)設(shè)計需要 組織公司相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員配合；六、及時跟蹤設(shè)計與施工的過程，保證設(shè)計要求與施工質(zhì)量的和諧、統(tǒng)一；七、在項目經(jīng)理的配合下，負(fù)責(zé)工程峻工資料的收集與整理，交客戶顧問歸檔； 助理設(shè)

14、計師職責(zé)一、為客戶服務(wù)團(tuán)隊提供有關(guān)施工圖設(shè)計的支持；二、自覺遵守公司各項規(guī)章制度，按照公司規(guī)定的出圖規(guī)范及相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行 工作；三、根據(jù)設(shè)計任務(wù)書的要求，在與方案設(shè)計師充分溝通后，進(jìn)行效果圖或施工圖 設(shè)計，按客戶或合同要求在規(guī)定的時間內(nèi)出圖；四、參加方案會審及技術(shù)交底工作，并根據(jù)會審意見或設(shè)計變更需要進(jìn)行施工圖 調(diào)整；五、積極參加公司培訓(xùn)教育，提高工作技能和業(yè)務(wù)素質(zhì)；財務(wù)會計職務(wù)說明書本職：起草公司的財務(wù)預(yù)算，檢查預(yù)算執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)公司財務(wù)分析工作，負(fù) 責(zé)往來帳、銀行帳的對帳工作，負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費代繳，負(fù)責(zé)集團(tuán)總部 的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決算，編制會計報表，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行，保管財

15、務(wù)票據(jù)，管理會計檔案；負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作。工作任務(wù)：一、起草編制年度財務(wù)預(yù)算方案，1、根據(jù)當(dāng)年經(jīng)濟(jì)預(yù)測、公司年度經(jīng)營計劃和上年度財務(wù)決算，并匯總和分 析子公司的財務(wù)預(yù)算草案，編制公司年度財務(wù)預(yù)算方案，報上級批準(zhǔn)；2、對公司和子公司的財務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，提出調(diào)整建議；3、建立財務(wù)分析評價指標(biāo)體系和投入產(chǎn)出分析模型，以優(yōu)化和控制財務(wù)結(jié) 構(gòu)；4、收集整理相關(guān)財務(wù)統(tǒng)計、分析資料；5、對整個公司、事業(yè)部、子公司進(jìn)行月、季度、年度的財務(wù)分析，及時提 供財務(wù)信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)的管理決策、改善資產(chǎn)質(zhì)量提供意見；6、對階段或者全年的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行分析，提交分析報告；二、負(fù)責(zé)往來帳、銀行帳的

16、對帳工作；1、負(fù)責(zé)計算機的日常往來對帳和銀行對帳工作，及時糾正對帳中發(fā)現(xiàn)的錯誤和 問題，保證帳帳相符；2、按月編制銀行未達(dá)、已達(dá)帳項明細(xì)表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、往來未對、已 對項目明細(xì)表；3、負(fù)責(zé)監(jiān)督催辦銀行往來業(yè)務(wù)的帳務(wù)處理。三、負(fù)責(zé)職工工資發(fā)放，稅費代繳。1、根據(jù)人力資源部提供的工資表，支付工資、補貼、津貼、獎金；2、根據(jù)稅法規(guī)定計算、代扣個人收入所得稅，辦理代扣費用款項，計算實發(fā)工 資額；3、按規(guī)定計提職工福利基金、工會經(jīng)費、教育經(jīng)費等；4、負(fù)責(zé)個人住房公積金的代扣代繳、提取使用、公積金貸款等日常核算和管理 工作，定期與公積金管理中心和個人進(jìn)行對帳。四、負(fù)責(zé)集團(tuán)總部的帳務(wù)處理，參與財務(wù)決

17、算，編制會計報表1、審核各類原始憑證，制作記帳憑證，保證各類憑證真實性、合法性；2、填制明細(xì)帳、總賬；3、負(fù)責(zé)計算機的記帳、結(jié)帳和帳簿輸出等管理工作；4、負(fù)責(zé)審查帳務(wù)處理業(yè)務(wù)的真實性、合法性、完整性；5、審查會計核算的相關(guān)報表、計算表的真實性、合法性、完整性；6、準(zhǔn)備公司財務(wù)決算工作所需的財務(wù)資料；7、按月編制公司會計報表，對報表中的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和說 明；8、參與公司會計決算工作，編制年度財務(wù)決算報表；9、負(fù)責(zé)會計報表的匯編、會審工作；10、負(fù)責(zé)編制年度合并會計報表，并進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整事項的記錄處理。五、負(fù)責(zé)會計核算的日常稽核工作，監(jiān)督日常財務(wù)制度執(zhí)行。1、根據(jù)公司的財務(wù)制度和會計制

18、度的規(guī)定以及經(jīng)費開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，對不 符合規(guī)定的憑證應(yīng)退回處理；2、審核支票的領(lǐng)用手續(xù)和空白支票的管理；3、監(jiān)督各項業(yè)務(wù)借款的報銷工作；4、審核庫存現(xiàn)金日報表，審核向部門外報送的各種報表；5、收集統(tǒng)計公司內(nèi)、外稽查所需會計資料，對查找和了解到的情況負(fù)有保 密責(zé)任；6、定期、不定期會同有關(guān)人員核查庫存現(xiàn)金、有價證券；六、保管財務(wù)票據(jù)，管理會計檔案。1、保管有關(guān)財務(wù)票據(jù)、各種發(fā)票，嚴(yán)格票據(jù)的領(lǐng)用使用手續(xù)；2、負(fù)責(zé)對已審核的記帳憑證，各類帳簿、決算報表，以及銀行對帳單、工 資發(fā)放明細(xì)表、往來對帳明細(xì)表等會計資料進(jìn)行裝訂、整理、立卷和歸檔；3、負(fù)責(zé)會計檔案的日常管理，按要求辦理會計檔案的借閱、歸還登記

19、；4、定期對超過檔案管理期限的會計憑證和有關(guān)輔助資料進(jìn)行清理，并按財 務(wù)制度規(guī)定登記銷毀；七、檢查監(jiān)督事業(yè)部、子公司的會計核算工作。1、監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司帳務(wù)處理業(yè)務(wù)；2、檢查事業(yè)部、子公司會計報表的編制工作；3、檢查事業(yè)部、子公司財務(wù)票據(jù)和會計檔案的保管工作；4、監(jiān)督檢查事業(yè)部、子公司其他會計制度執(zhí)行情況；八、負(fù)責(zé)公司日常的納稅申報、辦理退稅等工作。1、參與進(jìn)行稅務(wù)籌劃，實施集團(tuán)稅務(wù)計劃，合理應(yīng)用稅收優(yōu)惠政策；2、根據(jù)稅務(wù)法規(guī)正確計算各種應(yīng)納稅項目的稅款，編制各類納稅申報表， 提交稅務(wù)部門，及時辦理繳納稅款的手續(xù)，按時納稅；3、負(fù)責(zé)建立稅務(wù)登記臺賬；4、根據(jù)免稅申報的要求，按期編制免稅申

20、報表，辦理申報手續(xù)；5、及時對各應(yīng)納稅項目進(jìn)行會計核算，編制會計憑證。九、固定資產(chǎn)購置、核算和盤點。1、根據(jù)公司規(guī)定辦理固定資產(chǎn)購置的借款、報銷業(yè)務(wù)，編制會計憑證，定期進(jìn) 行預(yù)付款項的清理；2、定期與企業(yè)管理部一起盤點清理固定資產(chǎn)，保證固定資產(chǎn)帳實相符；3、定期檢查事業(yè)部固定資產(chǎn)的管理工作。十、完成總經(jīng)理交辦其它各項工作。權(quán)力：會計憑證、帳簿的審核權(quán)、對帳權(quán)；財務(wù)檔案管理權(quán)；財務(wù)收支活動的監(jiān)督檢查權(quán)和分析評價權(quán)；對事業(yè)部、子公司會計核算和財務(wù)制度執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)權(quán)； 責(zé)任：對所記帳目、編制報表的準(zhǔn)確性、真實性、及時性負(fù)責(zé)。所需記錄文檔：各種來往票據(jù)、原始憑證、記賬憑證、匯款和支票登記簿、匯

21、報文件、報告、總結(jié)、公司文件、報表、相關(guān)審核記錄、歸檔資料?？己酥笜?biāo)：月度、年度工作計劃的完成情況；會計核算工作的準(zhǔn)確性、真實性及時性、各類財務(wù)報告完成的及時性、財務(wù)預(yù) 算的執(zhí)行情況、財務(wù)分析有效性；遵守制度、服從安排、考勤。財務(wù)出納職務(wù)說明書本職：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)、保管現(xiàn)金，協(xié)助做好印章的管理；負(fù)責(zé)辦 理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款，負(fù)責(zé)印章、支票、有價證券等管理，負(fù)責(zé)應(yīng) 收帳款、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、呆壞帳管理，完成總經(jīng)理交辦其它各 項工作。工作任務(wù)：一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，保管現(xiàn)金；1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復(fù)核現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收 支業(yè)務(wù)；2、負(fù)責(zé)保管庫存

22、現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日帳和庫存現(xiàn)金登記表；3、每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、 賬實相符；4、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；5、按照財務(wù)管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的核查。二、辦理公司銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，管理銀行存款1、負(fù)責(zé)辦理與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，熟練掌握、正確運用各種銀行結(jié)算匯兌方式，及 時辦理收取銀行匯票、支票的存款業(yè)務(wù)；2、每月將銀行存款日記帳與銀行對帳單核對，負(fù)責(zé)銀行對帳單數(shù)據(jù)的計算機錄 入；3、定期、不定期接受對銀行存款的核查。三、負(fù)責(zé)印章、支票、有價證券等管理；1、協(xié)同相關(guān)人員保管財務(wù)專用章、現(xiàn)金收訖、 現(xiàn)金付訖、個人印章等相關(guān)印章;2、負(fù)責(zé)對空白支票和其他需要保存的相關(guān)票證進(jìn)行登記、保管，并編制存放登 記表；3、保管有價證券，