年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險(xiǎn)杠41萬件、儀表盤30萬塊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告_第1頁
年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險(xiǎn)杠41萬件、儀表盤30萬塊項(xiàng)目可行性研究報(bào)告_第2頁
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文檔簡介

1、目 錄1 總論 22 項(xiàng)目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件 73 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件 194 市場分析與擬建規(guī)模 215 建設(shè)方案 246 勞動(dòng)定員 377 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 388 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 389 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全、消防、節(jié)能措施 4110 投資估算和資金籌措 4411 財(cái)務(wù)評價(jià) 4612 經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析 4913 結(jié)論 51附表:1 編制依據(jù)和范圍 1、 編制依據(jù) (1) 中牟縣人民政府和xx中原汽車有限公司關(guān)于xx工業(yè)園用地的協(xié)議書(2006年3月8日) (2) 中牟縣給xx中原汽車有限公司用地位置的草圖 (2006年3月27日) (3) 中牟縣人民政府關(guān)于xx工業(yè)園規(guī)劃位置與地價(jià)建

2、議的函(2005年12月30日) 2、 可行性研究報(bào)告工作的范圍:本項(xiàng)目可行性研究報(bào)告工作的范圍如下:(1) 分析項(xiàng)目的背景,研究產(chǎn)品的市場需求,技術(shù)水平和發(fā)展趨勢。(2) 建設(shè)方案:包括廠房及配套設(shè)施建設(shè),(3) 工藝方案論證/工藝區(qū)劃,(4) 以及給排水、暖通、供電照明、通信、氣體動(dòng)力等專業(yè)方案。(5) 環(huán)保、職業(yè)安全衛(wèi)生、消防及節(jié)能措施。(6) 項(xiàng)目投資估算、經(jīng)濟(jì)分析及項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析。3 研究結(jié)果概述主要數(shù)據(jù) 項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險(xiǎn)杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產(chǎn)能力。 新增建筑面積80000m2 本項(xiàng)目總投資估算45000萬元,其中 新增固定資

3、產(chǎn)投資26000萬元 新增流動(dòng)資金17500萬元 其它1500萬元 當(dāng)產(chǎn)品達(dá)到年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、保險(xiǎn)杠41萬件、儀表盤30萬塊時(shí),銷售收入為370000萬元 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利稅為4.5億元 投資回收期,包括建設(shè)期約為4.7年 投資利潤率19.4% 投資利稅率27.2% 貸款償還期2.5年 盈虧平衡點(diǎn)52.2%4 主要結(jié)論:1、該項(xiàng)目的產(chǎn)品符合國家塑料產(chǎn)業(yè)政策的發(fā)展方向,加強(qiáng)了稅控機(jī)和汽車行業(yè)的配套,具有較好的社會效益。2、通過本項(xiàng)目的實(shí)施,xx中原將建設(shè)一個(gè)集產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售和專業(yè)化服務(wù)為一體的大型塑料產(chǎn)品生產(chǎn)基地。項(xiàng)目投產(chǎn)后,能帶動(dòng)國內(nèi)相關(guān)配套材料、部件產(chǎn)業(yè)的

4、發(fā)展,形成新的塑料產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈,可為社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展增強(qiáng)動(dòng)力。3、本項(xiàng)目的承辦單位xx中原汽車有限公司與國內(nèi)外知名企業(yè)合作進(jìn)行研發(fā),在塑料產(chǎn)品領(lǐng)域有著強(qiáng)大的研發(fā)技術(shù)能力,具有順利實(shí)施本項(xiàng)目的技術(shù)保證。4、項(xiàng)目規(guī)劃及投資分配合理。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃,需征地250畝,本項(xiàng)目工程總投資45000萬元,其中固定資產(chǎn)投資26000萬元,鋪底流動(dòng)資金17500萬元,無形資產(chǎn)1500萬元,新增設(shè)備 臺(套),新增建筑面積80000m2。其中:生產(chǎn)廠房60000、科研辦公樓6000、 技術(shù)服務(wù)中心4000、 員工食堂、餐廳 1000、 倉庫9000。5、經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果顯示:項(xiàng)目年產(chǎn)年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控收款機(jī)殼100

5、萬件、保險(xiǎn)杠41萬件、儀表盤30萬塊時(shí),銷售收入37億元,利稅4.5億元。上述數(shù)字表明,該項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益良好,投資回收期短,抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)。從國家產(chǎn)業(yè)政策、市場需求、社會效益和經(jīng)濟(jì)效益等方面進(jìn)行調(diào)查和綜合分析后認(rèn)為:本項(xiàng)目的建設(shè)是必要的,可行的。第二章 項(xiàng)目背景、企業(yè)現(xiàn)狀及承辦條件一、項(xiàng)目背景“十五”期間,塑料機(jī)械隨著石油化工產(chǎn)品的發(fā)展、塑料制品的增加,達(dá)到“黃金”時(shí)代。國外有人預(yù)言21世紀(jì)的材料領(lǐng)域是塑料的天下,而中國是21世紀(jì)塑料工業(yè)最大的市場。 中國塑料資源豐富,21世紀(jì)初主要合成樹脂年產(chǎn)量達(dá)1.4萬t,排世界第4位。據(jù)預(yù)測今后至“十一五”期間,中國合成樹脂的產(chǎn)量還要以5%-10%的速度

6、增長。中國又是塑料消費(fèi)大國,據(jù)統(tǒng)計(jì),其年消耗量占世界第二,僅次于美國,而中國的人均消費(fèi)僅為19kg,在世界排名第32位,是工業(yè)發(fā)達(dá)國家的11%-20%,可見中國的塑料工業(yè)還要大發(fā)展,汽車的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。目前歐美每輛汽車用塑料90-120kg,其中尼龍約為10kg。當(dāng)今,汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計(jì)汽車用塑料的年增長率為10%-20%。2005年國內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬輛,預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到640萬輛。與之相配套的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。從有關(guān)官方資料統(tǒng)計(jì),目前,我國納稅戶有近4000萬戶,這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收

7、款機(jī)安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計(jì)數(shù),結(jié)合推行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺的實(shí)際情況,該市場容量可達(dá)到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點(diǎn),其試點(diǎn)、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市,約占市場總量的30%,即金融稅控收款機(jī)在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。二、企業(yè)現(xiàn)狀1、企業(yè)概況xx中原汽車有限公司,由xx汽車公司與鄭州市人民政府共同組建,成立于1997年元月,注冊資金1.89億元,資產(chǎn)總額6.9億元??毓杉皡⒐伤募移髽I(yè):xx昊園(鄭州)高科技有限公司、鄭州信昌汽車部品有限公司、 河南xx中原置業(yè)有限公司、

8、鄭州信原實(shí)業(yè)有限公司。xx中原汽車有限公司擁有一支由技術(shù)、工商管理等領(lǐng)域人才組成的經(jīng)營管理和研發(fā)制造團(tuán)隊(duì)。主要技術(shù)人員均有副教授或高級工程師以上技術(shù)職稱,部分人員曾參加過國家重點(diǎn)科研項(xiàng)目的研究工作。我公司將充分利用中國塑料行業(yè)快速發(fā)展形成的成熟配套市場,采用國際先進(jìn)的生產(chǎn)理念,進(jìn)行專業(yè)化生產(chǎn),為社會提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,創(chuàng)造最佳經(jīng)濟(jì)效益。2、產(chǎn)品特點(diǎn)a、稅控收款機(jī)機(jī)殼防水、防腐蝕、結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、性能可靠、安裝方便等特點(diǎn)b、方向盤產(chǎn)品造型美觀,操控準(zhǔn)確,經(jīng)久耐用,手感良好c、保險(xiǎn)杠產(chǎn)品造形美觀,又具有較強(qiáng)的抗撞性能d、儀表盤外形美觀,結(jié)構(gòu)合理,經(jīng)久耐用2 產(chǎn)品定位及選型1、 產(chǎn)品的技術(shù)水平

9、以上幾種產(chǎn)品由xx中原公司自行研制,技術(shù)先進(jìn),美觀耐用,性價(jià)比優(yōu)越。和國內(nèi)同行比較,在諸多方面處于領(lǐng)先水平。2、產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析項(xiàng)目本身將帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)快速發(fā)展都有著一定的推動(dòng)作用,其社會效益巨大。四、承辦條件1、擁有產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)2、擁有強(qiáng)大的科研開發(fā)隊(duì)伍3、企業(yè)資信狀況優(yōu)異。第三章 建設(shè)地點(diǎn)及建設(shè)條件選址位置:中牟縣電力高壓走廊以南,解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東,將沖至蘆醫(yī)廟公路以西,航海東路以北。1氣象條件:鄭州地處北緯34,屬大陸性氣候。 年平均氣溫14.2 年平均降雨量640.9mm 最大凍土深度18cm 最大積雪厚度20cm 歷年最大風(fēng)速24m/秒 平均

10、風(fēng)速3.2m/秒 最冷月平均相對濕度60% 最熱月平均相對濕度76% 夏季主導(dǎo)風(fēng)向南偏東 冬季主導(dǎo)風(fēng)向東北2工程及水文地質(zhì)條件場地屬風(fēng)成沙丘地貌單元,地形起伏,高差較大。根據(jù)河南省工程抗震設(shè)防烈度圖的劃分,本場地工程抗震設(shè)防烈度為七度。場地土主要為粉、細(xì)砂,中砂及粉土,砂質(zhì)土層。屬中硬場地土,建筑場地類別為類。場地地下水屬潛水類型,埋深在地表下6.5米左右,地下水位隨季節(jié)變化不大,年變化幅度為1.5米。3、物料與能源供應(yīng)條件建設(shè)地點(diǎn)位于中牟縣電力高壓走廊以南,解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東,將沖至蘆醫(yī)廟公路以西,航海東路以北,至該地塊出路尚未修通,要想暢通的運(yùn)輸物資,還需修一段路

11、。中牟縣能源供應(yīng)條件比較成熟,可以滿足要求。第四章 市場分析與擬建規(guī)模1、市場分析當(dāng)今,汽車制造業(yè)正朝著減輕車身自重、高速、低耗方向發(fā)展。預(yù)計(jì)汽車用塑料的年增長率為10%-20%。汽車的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤等無一不是注塑件。2005年國內(nèi)汽車生產(chǎn)量為570萬輛,預(yù)計(jì)2006年將達(dá)到640萬輛。與之相配套的保險(xiǎn)杠、方向盤、儀表盤的需求會與之俱增。目前,我國納稅戶有近4000萬戶,這一群體將成為銀行卡消費(fèi)和金融稅控收款機(jī)安裝的主要對象。按上述納稅戶的統(tǒng)計(jì)數(shù),結(jié)合推行稅控收款機(jī)平均每戶商家擁有1.8臺的實(shí)際情況,該市場容量可達(dá)到7000萬臺。根據(jù)金融稅控收款機(jī)的功能和后臺系統(tǒng)的融合等特點(diǎn),其試點(diǎn)、

12、普及和推廣的范圍基本上包括了各省會城市和其他較大的中心城市,約占市場總量的30%,即金融稅控收款機(jī)在全國各省會城市和其他中心城市將形成2000萬臺以上的市場容量。稅控收款機(jī)的機(jī)殼也會有2000萬間的市場容量。2、市場風(fēng)險(xiǎn)分析及對策本項(xiàng)目的產(chǎn)品性價(jià)比較高,在市場上具備很強(qiáng)的競爭力;但也不排除其他生產(chǎn)商經(jīng)過一兩年的時(shí)間,通過采用先進(jìn)的技術(shù),和規(guī)?;纳a(chǎn)來降低產(chǎn)品成本。為了防范這種風(fēng)險(xiǎn),使風(fēng)險(xiǎn)最小化,我們以不斷提高自身技術(shù)、產(chǎn)品品質(zhì)和功能,始終在技術(shù)上保持領(lǐng)先優(yōu)勢來面對這些挑戰(zhàn),并且以規(guī)?;纳a(chǎn),不斷加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理等來促使單位成本降低,使產(chǎn)品做到性價(jià)比最優(yōu),提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。第五章 建設(shè)方案我公

13、司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營需要擬建設(shè)稅控收款機(jī)殼100萬件生產(chǎn)線,保險(xiǎn)杠41萬件生產(chǎn)線,方向盤30萬件生產(chǎn)線,儀表盤30萬件生產(chǎn)線。新增建筑面積80000,占地250畝。1、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目購置土地250畝,項(xiàng)目新增總建筑面積80000。其中: 生產(chǎn)廠房 60000倉 庫 9000研發(fā)辦公樓 6000 銷售技術(shù)服務(wù)中心 4000員工食堂等生活實(shí)施 1000固定資產(chǎn)投資2.6億元。其中:生產(chǎn)線 7600萬元生產(chǎn)設(shè)備 7200萬元?jiǎng)恿υO(shè)備 120萬元檢測設(shè)備 940萬元工藝設(shè)備 93萬元辦公設(shè)備 1300萬元一、總體方案1、總體思路根據(jù)本項(xiàng)目的生產(chǎn)特點(diǎn)及市場需求情況,產(chǎn)品生產(chǎn)大綱定為年產(chǎn)方向盤30萬套、稅控

14、收款機(jī)殼100萬件、保險(xiǎn)杠41萬件、儀表盤30萬塊的年生產(chǎn)能力。本次規(guī)劃在工藝設(shè)備配置上,在征用土地上一次性設(shè)計(jì)完成包括生產(chǎn)廠房及研發(fā)辦公樓、銷售技術(shù)服務(wù)中心、倉庫、員工食堂等生活設(shè)施等建設(shè),以利于遠(yuǎn)景規(guī)劃可隨市場發(fā)展快速啟動(dòng)。2、主要建設(shè)內(nèi)容本項(xiàng)目新增建筑面積約80000,其中:生產(chǎn)廠房60000、研發(fā)辦公樓6000,銷售技術(shù)服務(wù)中心4000,倉庫9000,員工食堂及生活服務(wù)設(shè)施1000。 二、建設(shè)場地及總圖布置1、建設(shè)地點(diǎn)中牟縣電力高壓走廊以南,解放軍電子信息學(xué)學(xué)院靶場東圍墻向南延伸線以東,將沖至蘆醫(yī)廟公路以西,航海東路以北。2、生產(chǎn)廠房平面布置原則本項(xiàng)目擬請國內(nèi)實(shí)力最強(qiáng)的設(shè)計(jì)院來做項(xiàng)目的

15、總平面及施工圖設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)原則暫定為廠區(qū)主入口和貨物入口分開,廠區(qū)內(nèi)按消防部門規(guī)定設(shè)消防通道,以滿足消防要求??偲矫娌贾靡晕锪鲀?yōu)化,布局合理,交通順暢,方便發(fā)展、綠化和美化為主題進(jìn)行規(guī)劃設(shè)計(jì)。三、工藝1、生產(chǎn)大綱(1) 產(chǎn)品品種及年產(chǎn)量根據(jù)市場需求和擬建規(guī)模,確定本項(xiàng)目的年生產(chǎn)大綱如下:方向盤 30萬件保險(xiǎn)杠 41萬臺儀表盤 30萬臺稅控收款機(jī)殼 100萬臺(2)產(chǎn)品指標(biāo)方向盤a、稅控功能b、技術(shù)指標(biāo)儀表盤保險(xiǎn)杠2、生產(chǎn)技術(shù)和工藝1)產(chǎn)品生產(chǎn)總流程3、生產(chǎn)設(shè)備及儀器選型原則(1) 選擇生產(chǎn)設(shè)備儀器的原則a、自制:對本項(xiàng)目使用的特殊型設(shè)備,完全由自己設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn);b、國內(nèi)購買:在滿足本項(xiàng)目生產(chǎn)要求的條

16、件下,綜合性價(jià)比因素,優(yōu)先選擇國內(nèi)設(shè)備。c、國外引進(jìn):根據(jù)本項(xiàng)目需要,在國內(nèi)無同類產(chǎn)品或產(chǎn)品不能滿足要求時(shí),選擇國外設(shè)備。(2)設(shè)備儀器配置原則首先,根據(jù)年生產(chǎn)大綱所確定的代表產(chǎn)品,產(chǎn)量以及設(shè)備的年生產(chǎn)能力和設(shè)備工作時(shí)數(shù),計(jì)算出每種設(shè)備的配置數(shù)量。其次,根據(jù)生產(chǎn)工藝特點(diǎn),調(diào)查分析工藝過程的瓶頸工序及易出現(xiàn)故障的設(shè)備,有針對性地配置備用設(shè)備。4、工藝布置方案工藝布置方案另行設(shè)計(jì)5、生產(chǎn)組織、人員、面積和設(shè)備(1) 生產(chǎn)組織該項(xiàng)目的產(chǎn)品線按照工藝特點(diǎn)劃分下列工序組織生產(chǎn):a、注塑線b、部件裝配線c、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)d、外協(xié)加工件檢驗(yàn)入庫e、成品入庫(2) 人員生產(chǎn)工人根據(jù)生產(chǎn)大綱所要求的生產(chǎn)能力配備:

17、本項(xiàng)目全廠所需人員總數(shù):490人其中: 生產(chǎn)工人: 250人管理人員: 80人技術(shù)及研發(fā):160人(3) 面積擬新增建筑面積80000平方米。(4) 設(shè)備本項(xiàng)目選用工藝設(shè)備、儀器(部分進(jìn)口)總數(shù)為 臺(套)詳見附表: 固定資產(chǎn)投資明細(xì)表6、動(dòng)力消耗及品質(zhì)要求生產(chǎn)線主要消耗電動(dòng)和電熱功率、測試儀器用電、裝配線氣動(dòng)工具和自凈需用無油壓縮空氣;四、建筑結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目廠房建筑物的耐火等級為二級,生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性等級為丁類。五、氣體動(dòng)力裝配生產(chǎn)線需無油壓縮空氣,估計(jì)用量為 150m3/h ;選用3臺螺桿式空氣壓縮機(jī),壓力0.7mpa;并按生產(chǎn)線用氣點(diǎn)設(shè)計(jì)布置壓縮空氣管道。六、暖通空調(diào)1、通風(fēng)、排風(fēng)庫房及動(dòng)力站

18、房均設(shè)置軸流風(fēng)機(jī),進(jìn)行全室排風(fēng)。廠房:對產(chǎn)生含鉛廢氣及較大量熱量的焊接設(shè)備,采用局部排風(fēng)措施。該排風(fēng)系統(tǒng)排出的廢氣含鉛量在0.00250.003mg/ m3,故只需將排風(fēng)口抬高至離地15m,即可滿足低于排放標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、空調(diào)生產(chǎn)廠房和技術(shù)中心、研發(fā)中心等對溫濕度均有環(huán)境控制要求,其空調(diào)參數(shù)為: 室內(nèi)溫度1828;相對濕度:70%技術(shù)中心、研發(fā)中心及辦公區(qū)域等按不同房間大小,采用不同規(guī)格的分體式空調(diào)器,使用靈活。生產(chǎn)廠房采用集中式全空氣系統(tǒng),空調(diào)面積 擬定為8000,選用可補(bǔ)充新風(fēng)的組合式空調(diào)機(jī)組,保證每人每小時(shí)新風(fēng)量大于30 m3,以改善工人工作環(huán)境。組合式空調(diào)機(jī)組由新、回風(fēng)中效過濾段、表冷

19、檔水板段、電加熱段、風(fēng)機(jī)段、中效過濾段、出風(fēng)段組成。生產(chǎn)廠房的冷熱源來自制冷站,夏季制冷為單冷螺桿式冷水機(jī)組供給712的冷凍水,冬季采用電熱器加熱。七、給排水1、給水本項(xiàng)目給水需要公司打井。2、排水(1) 生活污水本項(xiàng)目生活污水量為50m3/h生活污水(其中:糞便污水經(jīng)化糞池處理,食堂污水經(jīng)隔油池處理)排入廠區(qū)生活污水管網(wǎng),然后排入開發(fā)區(qū)污水管道。(2) 生產(chǎn)污水 本項(xiàng)目生產(chǎn)不產(chǎn)生有害廢水。八、電氣1、供電本項(xiàng)目用電設(shè)備總裝設(shè)功率:1000kva廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)在高壓配電站,經(jīng)生產(chǎn)廠房內(nèi)的終端變電室降壓后,向各用電設(shè)備供電。工藝設(shè)備用電源的電壓偏差不應(yīng)大于5,設(shè)計(jì)中采用穩(wěn)壓電源裝置供電予以保證。主要工

20、藝設(shè)備用電均屬三級用電負(fù)荷,其中應(yīng)急照明,消防等用電設(shè)備屬二級(應(yīng)急)用電負(fù)荷。2、電力、照明電力及照明系統(tǒng)的電源由變電室以50hz,220/380v,tn-s系統(tǒng)供給。生產(chǎn)廠房內(nèi)的用電設(shè)備主要采用電纜線路供電,電纜采用銅芯絞聯(lián)聚乙烯絕緣電纜在電纜橋架上敷設(shè);配電設(shè)備采用動(dòng)力配電箱、插座箱。排風(fēng)機(jī)和消防水泵等重要負(fù)荷設(shè)備,由變電室以兩路電源供電,其終端設(shè)雙路電源互投裝置進(jìn)行自動(dòng)切換。生產(chǎn)廠房內(nèi)的照明,采用高效熒光燈作為主要照明光源。廠房內(nèi)設(shè)有一般照明,局部照明,值班照明及應(yīng)急照明。照明電源與電力電源分設(shè),由變電室單獨(dú)線路供電。照度要求根據(jù)工藝生產(chǎn)需要確定。3、接地生產(chǎn)廠房內(nèi)工藝設(shè)備需以下5種接

21、地(1) 保護(hù)、防靜電接地(2) 防電磁干擾接地(3) 高頻接地(4) 高電壓保護(hù)接地(5) 測試接地對(1)、(4)種接地,采用與配電系統(tǒng)保護(hù)線(pe)線可靠連接的方式,接地電阻4。對(2)、(3)、(5)種接地,采用單獨(dú)接地極的方式,接地電阻100。九、通信信息本項(xiàng)目通信要求包括:互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)與消防控制系統(tǒng)等內(nèi)容。1、互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安裝寬帶網(wǎng)、adsl等公共資源以實(shí)現(xiàn)與intel網(wǎng)的互聯(lián)。2、通信系統(tǒng)為滿足本項(xiàng)目對內(nèi)、對外電話通信的要求,擬在各科研生產(chǎn)辦公室、動(dòng)力值班室及各生產(chǎn)工序設(shè)置50門電話。3、火災(zāi)報(bào)警與消防控制系統(tǒng)按建筑物設(shè)計(jì)防火規(guī)范中生產(chǎn)的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別的劃

22、分原則,本項(xiàng)目的生產(chǎn)火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為“丁”類。采取的相應(yīng)消防措施有:(一)建筑物的耐火等級按二級進(jìn)行設(shè)計(jì)。(二)廠區(qū)設(shè)置環(huán)行消防通道,并設(shè)置有環(huán)狀室外消防給水管網(wǎng)的室外消防栓。(三)廠房內(nèi)設(shè)置火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)和室內(nèi)消火栓?;馂?zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)由智能型感煙感溫火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警控制裝置、空氣采樣煙霧監(jiān)測裝置、總線式消防電話裝置、總線式應(yīng)急廣播裝置組成。消防控制系統(tǒng)有火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警和手動(dòng)報(bào)警、消防水泵控制、水幕控制、水噴灑系統(tǒng)控制、空調(diào)機(jī)控制、火災(zāi)事故廣播狀態(tài)的控制、消防專用電話等。(四)采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰鳎浞烹姇r(shí)間不小于20分鐘。(五)空調(diào)風(fēng)管和冷凍水管道的體溫材料采用非燃性材料。(六)co2

23、滅火器第六章 勞動(dòng)定員1 工作制度本項(xiàng)目采用二班工作制,工人年工作天數(shù)251天,每周工作5天,每班工作時(shí)數(shù)為8小時(shí),工人年工作時(shí)數(shù)2010小時(shí)。生產(chǎn)設(shè)備采用單班工作制,設(shè)備年工作時(shí)數(shù)為1910小時(shí)。二、勞動(dòng)定員項(xiàng)目需要人員總數(shù)490人,其中生產(chǎn)工人250人,技術(shù)工藝人員160人,行政管理及其它人員80人。部分主要技術(shù)人員由公司原有各部門抽調(diào),不足部分人員營銷人員和生產(chǎn)工人可從社會公開招聘。第七章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目實(shí)施共分三個(gè)階段。本項(xiàng)目一期工程建設(shè)期為一年零六個(gè)月,整個(gè)實(shí)施進(jìn)度見下表:力爭在2006年底一期工程初步建成并開始試生產(chǎn),2007年開始批量生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2007年公司實(shí)現(xiàn)銷售收入25億

24、元,實(shí)現(xiàn)利稅2.8億元。2008個(gè)公司實(shí)現(xiàn)銷售收入37億元,實(shí)現(xiàn)利稅4.5億元。7.1 第一階段為項(xiàng)目前期工作,時(shí)間為2006年4月7月,包括以下主要工作內(nèi)容: a. 可行性研究報(bào)告的編制及備案。b. 初步設(shè)計(jì)的編制c. 土地征用手續(xù)的辦理7.2 第二階段為項(xiàng)目施工,時(shí)間為2006年8月2007年2月,包括以下主要工作內(nèi)容: a、施工圖設(shè)計(jì)。b、生產(chǎn)廠房、倉庫的建設(shè),生產(chǎn)線及設(shè)備的安裝與調(diào)試。7.3 第三階段為項(xiàng)目的試生產(chǎn)和驗(yàn)收,時(shí)間為2007年3月12月。第八章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析一、 經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析1、市場風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目雖然暫時(shí)擁有領(lǐng)先的競爭地位和優(yōu)勢,但仍在密切關(guān)注市場,加快產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程并盡早達(dá)到

25、規(guī)?;a(chǎn),確保性價(jià)比優(yōu)勢,真正占據(jù)國內(nèi)較大比例市場份額,力爭出口。因此,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的速度與質(zhì)量是本項(xiàng)目必須迎接的挑戰(zhàn)與風(fēng)險(xiǎn)。2、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目的幾種產(chǎn)品都是比較成熟的產(chǎn)品,但仍要根據(jù)市場不斷改進(jìn)。3、原材料采購風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目原材料大部分是塑料,目前石化產(chǎn)品的價(jià)格正不斷上漲。應(yīng)充分調(diào)動(dòng)供應(yīng)廠商供貨的積極性,確保高質(zhì)量、低價(jià)格的穩(wěn)定供貨。此外,也在隨時(shí)掌握原材料供貨市場的信息及變化情況,不斷拓寬采購渠道,以確保原材料、供應(yīng)不能中斷,盡可能減小原材料采購風(fēng)險(xiǎn)。4、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) 按市場均價(jià),方向盤按每件5000元計(jì)算,保險(xiǎn)杠按每件3000元計(jì)算,儀表盤按每件3000元計(jì)算,稅控收款機(jī)機(jī)殼按每件70元計(jì)算,均

26、比目前市場價(jià)要低,但隨著競爭對手的增加,不可避免地會遭遇到最終的價(jià)格競爭,面臨調(diào)低售價(jià)的壓力;同時(shí),市場原材料價(jià)格的波動(dòng)也將直接影響產(chǎn)品成本,對產(chǎn)品價(jià)格帶來不確定影響。因此,應(yīng)從形成規(guī)?;a(chǎn),降低生產(chǎn)成本;加強(qiáng)內(nèi)部管理,改進(jìn)生產(chǎn)工藝水平,提高產(chǎn)品質(zhì)量;實(shí)施品牌計(jì)劃生產(chǎn)方面采取措施,削減產(chǎn)品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。二、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析目前技術(shù)飛速發(fā)展,設(shè)備更新和產(chǎn)品技術(shù)升級換代迅速。xx中原要使產(chǎn)品和技術(shù)在行業(yè)內(nèi)處于領(lǐng)先地位,就要不斷加大科研開發(fā)投入,加強(qiáng)科研開發(fā)力量,致力技術(shù)創(chuàng)造,保持技術(shù)領(lǐng)先。同時(shí),重視人才競爭,學(xué)習(xí)國外人才資料管理先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),形成積極進(jìn)取的企業(yè)文化,建立吸引和穩(wěn)定人才的內(nèi)部激勵(lì)和約束機(jī)制。三

27、、經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)分析從盈虧平衡點(diǎn)和售價(jià)降低對內(nèi)部收益率的影響看,項(xiàng)目的抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng),但還需要企業(yè)不斷加強(qiáng)內(nèi)部管理,保持技術(shù)先進(jìn)性,大力研發(fā)新產(chǎn)品,提高市場占有率,只有較高的市場占有率,才是企業(yè)各方面水平的綜合反映,才能最終避免項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)。四、 政策風(fēng)險(xiǎn)分析稅控收款機(jī)作為國家“金稅”工程的配套產(chǎn)品,產(chǎn)生伊始即與國家發(fā)展“金稅”、工程的政策、規(guī)劃休戚相關(guān),與國家稅控系列產(chǎn)品產(chǎn)品行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的制定命運(yùn)相連。因此,國家的相關(guān)政策對稅控收款機(jī)殼的生產(chǎn)銷售有著生死攸關(guān)的影響。但其他三類產(chǎn)品方向盤、保險(xiǎn)杠、儀表盤式汽車的部件,市場容量將隨著我國汽車產(chǎn)量的進(jìn)一步增長而不斷增長。 第九章 環(huán)境保護(hù)、職業(yè)安全衛(wèi)生

28、、消防、節(jié)能措施 在本項(xiàng)目建設(shè)過程中,將嚴(yán)格按國家環(huán)境保護(hù)“三同時(shí)”的要求來做,遵守有關(guān)建設(shè)項(xiàng)目的職業(yè)安全健康安全衛(wèi)生、消防等法律法規(guī),同時(shí)采取相應(yīng)的節(jié)能降耗措施。一、 環(huán)境保護(hù)措施1、有害廢水 本項(xiàng)目的生產(chǎn)過程中不產(chǎn)生有害廢水。2、有害廢氣 本項(xiàng)目再生產(chǎn)過程中會產(chǎn)生少量的廢氣,公司針對塑料制品成型過程中產(chǎn)生的廢氣,采用大氣排風(fēng)稀釋等治理措施,達(dá)到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)后高空排放,既能保證操作環(huán)境的安全與衛(wèi)生, 又可使周圍的環(huán)境不致受到污染。3、廢品和廢渣 對于生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品、廢渣, 本公司將對其回收利用,加工制作其它產(chǎn)品, 既可減少對環(huán)境的影響,又可增加本公司收益。4、噪聲 本項(xiàng)目的空調(diào)機(jī)組、制冷機(jī)

29、組、空壓機(jī)等在設(shè)計(jì)選型時(shí),盡量選用低噪聲設(shè)備。在安裝時(shí)采用減震、降聲、吸聲措施,保證工作區(qū)及環(huán)境噪聲符合標(biāo)準(zhǔn)。空調(diào)機(jī)組、空壓機(jī)等噪聲較大的設(shè)備在有隔聲措施的隔間內(nèi)。二、 職業(yè)安全衛(wèi)生措施1、采用合理的生產(chǎn)組織,先進(jìn)的生產(chǎn)流程及生產(chǎn)技術(shù),將危險(xiǎn)和有害因素降至最低程度。2、生產(chǎn)中產(chǎn)生有害氣體和較大熱量的工藝設(shè)備設(shè)局部排風(fēng)裝置,保護(hù)生產(chǎn)工人的身體健康。3、生產(chǎn)廠房設(shè)有集中空調(diào),其它工作區(qū)域設(shè)舒適性空調(diào),改善工人勞動(dòng)條件。4、產(chǎn)生高電壓后及輻射危害的設(shè)備遠(yuǎn)離操作工人。高電壓設(shè)備裝設(shè)電氣安全防護(hù)和聯(lián)鎖裝置。高壓、高頻設(shè)備附近設(shè)置明顯的警告裝置和安全標(biāo)志。所有用電設(shè)備均設(shè)有可靠的安全接地,設(shè)短路保護(hù)、過電

30、流保護(hù),保證用電安全。5、產(chǎn)生噪聲較大的設(shè)備設(shè)單獨(dú)隔間,采取隔音、吸音措施,盡量減小噪聲干擾危害。6、生產(chǎn)廠房使用的空調(diào)設(shè)備選用帶新風(fēng)的集中空調(diào)機(jī)組,保護(hù)每人每小時(shí)新風(fēng)量大于30 m3。7、廠房出入口設(shè)有應(yīng)急照明,安全通道供疏散使用。發(fā)生事故時(shí),人員可迅速撤離。8、對風(fēng)機(jī)、泵等設(shè)備產(chǎn)生的噪聲都采取一系列降低噪聲措施,如選用低噪聲設(shè)備,采用減震基礎(chǔ),消聲器等保證室內(nèi)噪聲符合國家規(guī)范要求。9、建筑裝飾材料選用環(huán)保型材料,避免在室內(nèi)產(chǎn)生輻射和釋放有害氣體。三、消防1、 生產(chǎn)工藝性質(zhì),2、 本項(xiàng)目生產(chǎn)廠房的火災(zāi)危險(xiǎn)性類別為丁類,3、 建筑物耐火等級為二級。4、 廠區(qū)內(nèi)設(shè)符合規(guī)范的消防通道,5、 并配備

31、6、 室外消防給水管網(wǎng)、室外消防栓。7、 廠房內(nèi)設(shè)置疏散通道及疏散門,8、 并有安全疏散標(biāo)9、 志。10、 選用安全可靠的電器設(shè)備11、 和材料,12、 材料的導(dǎo)線截面留有充分余量。13、 各種建筑材料、動(dòng)力管材、空調(diào)管材及保溫材料都選用非燃或難燃材料。14、 生產(chǎn)廠房設(shè)有24小時(shí)火警值班室,15、 火警廣播及直通電話。16、 廠房內(nèi)設(shè)火災(zāi)報(bào)警裝置,17、 事故排風(fēng)裝置和室內(nèi)消火栓。18、 采用充電蓄電池?zé)艟咦鳛槭枭⒄彰鳎?9、 放電時(shí)間不20、 少于20分鐘。四、節(jié)能3 擇既能滿足工藝要求又節(jié)約能源的動(dòng)力設(shè)備和工藝設(shè)備。4 工作照明采用分散開關(guān)控制,選用高發(fā)光率的照明燈具。5 采用節(jié)能型變壓

32、器,變壓器室內(nèi)設(shè)有電容補(bǔ)償柜,使功率因素不低于0.9。6 動(dòng)力使用設(shè)計(jì)量儀表,監(jiān)控能源消耗。7 建筑設(shè)計(jì)中采用優(yōu)質(zhì)保濕材料與密封性能好的門窗,減小能源損耗。8 在冷、熱媒的輸送管道上采用保溫隔熱性能高的材料。第十章 投資估算和資金籌措一、投資范圍 本項(xiàng)目建設(shè),包括新增廠房、工藝設(shè)備,以及相關(guān)其它費(fèi)用。項(xiàng)目新增建設(shè)總投資估算4.5億元。二、編制方法及依據(jù)1、建筑工程 新建廠房改造根據(jù)其建筑面積及結(jié)構(gòu)特點(diǎn),套用類似工程造價(jià)指標(biāo)編制。2、設(shè)備購置費(fèi)設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備價(jià)值的4%估算。預(yù)備費(fèi)按固定資產(chǎn)投資與其它費(fèi)用之和的11%計(jì)算。建設(shè)期貸款利息按建設(shè)期內(nèi)使用貸款時(shí)間1至3年計(jì)算,利率按年利率6.5% 。

33、流動(dòng)資金的計(jì)算,依據(jù)企業(yè)性質(zhì)、管理水平和資金周轉(zhuǎn)情況,設(shè)定最低周轉(zhuǎn)天數(shù),采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。 勘察設(shè)計(jì)費(fèi): 根據(jù)建設(shè)部和物價(jià)局頒布的工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定,按工程費(fèi)用的2%計(jì)算。 工程監(jiān)理費(fèi):按建安工程費(fèi)用的1%計(jì)算。 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi):按設(shè)備價(jià)格的1%計(jì)算。 建設(shè)單位管理費(fèi):按工程費(fèi)用的1.0%計(jì)算。8.2.5 預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)按照工程費(fèi)用和其它費(fèi)用之和的10計(jì)算。8.3 投資構(gòu)成 建設(shè)投資構(gòu)成表序號 工程和費(fèi)用名稱 投資額(萬元) 所占比例1 建筑工程 7800 30%2 設(shè)備購置及安裝 17350 66.7%3 其它費(fèi)用 850 3.3%4 建設(shè)總投資 26000 100%8.4 流動(dòng)資

34、金估算 流動(dòng)資金估算采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法. 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn),物料儲備等需要,并考慮產(chǎn)品銷售情況和應(yīng)收帳款,應(yīng)付帳款收支狀況,參照行業(yè)平均先進(jìn)水平, 可計(jì)算出需鋪底流動(dòng)資金17500萬元。8.5 建設(shè)項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資新增建設(shè)總投資流動(dòng)資金技術(shù)折價(jià) 2600017500150045000萬元8.6 資金籌措項(xiàng)目新增建設(shè)投資26000萬元中,銀行貸款11000萬,利率按6.03%計(jì)算 ,專項(xiàng)貸款和政府撥款5000萬元,其余10000萬元由企業(yè)自籌。流動(dòng)資金17500萬元其中自籌8500萬元,其余9000萬元為銀行貸款,年利率5.85%。8.7 資本金 本項(xiàng)目作為資本金計(jì)算基數(shù)的總投資:總投資=新增

35、建設(shè)投資鋪底流動(dòng)資金 =2600017350=43500萬元 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資自籌10000萬元,流動(dòng)資金自籌8500萬元,合計(jì)自籌18500萬元,占總投資的42.5%,符合國家關(guān)于資本金比例的要求。 第十一章 財(cái)務(wù)評價(jià)一、評價(jià)方法 根據(jù)國家計(jì)委頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)第二版規(guī)定的評價(jià)原則,結(jié)合本項(xiàng)目特點(diǎn),測算財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)。二、成本計(jì)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定及有關(guān)問題說明1、主要原材料是根據(jù)現(xiàn)行市場價(jià)進(jìn)行測算。2、人工工資及福利費(fèi)測算:工人:1.8萬元/年;研發(fā)人員:5.0萬元/年;技術(shù)干部:3.0萬元/年;管理干部:5.0萬元/年。3、廠房按20年折舊。4、設(shè)備按10年折舊。5、遞延資產(chǎn)按

36、5年平均攤銷計(jì)算。6、固定資產(chǎn)年維修費(fèi)按建安工程費(fèi)與設(shè)備費(fèi)之和的3.2%計(jì)算。7、銷售費(fèi)用按銷售收入的1%計(jì)算;8、流動(dòng)資金貸款年利率按5.85%測算。三、項(xiàng)目計(jì)算期 根據(jù)主要機(jī)電生產(chǎn)設(shè)備折舊年限和加速技術(shù)進(jìn)步的原則。 本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)確定計(jì)算期為12年,其中建設(shè)期為 1.5年,2008年達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)綱領(lǐng)。二、財(cái)務(wù)評價(jià)銷售收入本項(xiàng)目產(chǎn)品大綱為年產(chǎn)方向盤10萬套、稅控收款機(jī)殼100萬件、方向盤10萬件、儀表盤10萬塊。正常年產(chǎn)品銷售價(jià)格 (含稅價(jià))測算:方向盤均價(jià)5000元每件,稅控收款機(jī)殼70元每件,保險(xiǎn)杠3000元每件,儀表盤3000元每件。銷售收入各年銷售收入按項(xiàng)目規(guī)劃的各年產(chǎn)量乘以銷售價(jià)格計(jì)算。本項(xiàng)目達(dá)到生產(chǎn)綱領(lǐng)生產(chǎn)期,年銷售

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