總行版批量代收付客戶端工具用戶手冊

1、總行版批量代收付客戶端工具用戶手冊第一章 功能簡介 3第二章 業(yè)務(wù)處理流程 4一、業(yè)務(wù)處理基本流程 4二、基本功能 5三、功能要點(diǎn) 5第三章 批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程 6一、初始設(shè)置 7二、新建文件 9三、導(dǎo)出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù) 14四、導(dǎo)入數(shù)據(jù) 23五、數(shù)據(jù)明細(xì)操作 29六、匯總信息 36七、跨行行名行號查詢 36八：數(shù)據(jù)校驗(yàn) 38九：信息更新 38功能項(xiàng)一：銀行機(jī)構(gòu)配置信息導(dǎo)入更新38功能項(xiàng)二：幣種配置信息導(dǎo)入更新 39功能項(xiàng)三：業(yè)務(wù)摘要配置信息導(dǎo)入更新41功能項(xiàng)四：證件類型配置信息導(dǎo)入更新42功能項(xiàng)五：跨行行名配置信息導(dǎo)入更新42- 1 -第一章功能簡介總行版批量代收件客戶端工具可以幫助客

2、戶快速、輕松的制作符合銀行系統(tǒng)接-3 -口格式批量代收付文件，同時(shí)從客戶角度出發(fā)， 為客戶提供了簡單明了的初始設(shè)置、批量代收付文件制作、及加密、行名行號查詢等眾多輔助功能的客戶端工具,方便客戶使用，保證干客戶數(shù)據(jù)的有效、安全。考慮到未來限行系統(tǒng)升級，此軟件 亦提供了升級更新的空間，客戶可自行通過下載方式，使用“更新功能”對銀行機(jī)構(gòu)、跨行行名行號等信息進(jìn)行替換更新，滿足了銀企業(yè)務(wù)發(fā)展需要。并可根據(jù)生成符合總行版批量代收付客戶端工具與銀行批量預(yù)處理系統(tǒng)接口緊密銜接,L客戶白身金融服務(wù)需求, 事先定義客戶使用及銀行服務(wù)業(yè)務(wù)類型等要素.銀行系統(tǒng)處理需要的代收、代付文件，滿足了銀行（批量預(yù)處理系統(tǒng)）進(jìn)行

3、后續(xù)處理。功能一覽表省行機(jī)構(gòu)初始化密碼設(shè)置91011121314151617182021222324批次設(shè)置商戶號設(shè)置導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（提交銀行）導(dǎo)出給客戶的TXT導(dǎo)出給客戶的ExcelI導(dǎo)出給客戶的明細(xì)數(shù)據(jù)HTML導(dǎo)出匯總信息 HTML導(dǎo)入（原始文件）增加明細(xì) 修改明細(xì) 刪除明細(xì) 查詢明細(xì)匯總信息數(shù)據(jù)校驗(yàn)省行機(jī)構(gòu)配置信息導(dǎo)入更新 而種酊皆信自導(dǎo)入甫新業(yè)務(wù)摘要配置信息導(dǎo)入更新 證件類型配置信息導(dǎo)入更新 跨行行名配置信息導(dǎo)入更新第二章業(yè)務(wù)處理流程一、業(yè)務(wù)處理基本遛程開始選擇文件類型1.選擇文件類型，包括：I增加明細(xì)圖2-1導(dǎo)出文件結(jié)束-5 -C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收定期貸

4、記額普通貸記C2-人民幣跨行代付 （小額C3-人民幣跨行代付 （大小D2-人民幣跨行代收 （小額定期借記2 .增加明細(xì) 對于不同類型的文件，明細(xì)要素項(xiàng)中聽不中 對于已增加的明細(xì)，還可進(jìn)行修改、刪除、操作； I I 該工具會對所有已增加的明細(xì)進(jìn)行小總，耳括筆數(shù)以及4額信，在窗口下力 顯示。3 .導(dǎo)出文件11|所有明細(xì)增加結(jié)束后，!可將這些內(nèi),導(dǎo)出4文件，包括 5種格式:導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（提交銀行）導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（Excel客卜保存）導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)（TXT客戶保存）導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)（HTML客戶保存）導(dǎo)出匯總信息（HTML）:、基本功能fl-9 -查詢密他設(shè)置批量轉(zhuǎn)換工具（小額定期貸記（大小額普通貸記 （小額

5、定期借記五種業(yè)務(wù)類型文件：C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收C2-人民幣跨行代付C3-人民幣跨行代付D2-人民幣跨行代收新建：逐條增加明細(xì)設(shè)置導(dǎo)入：如果客戶已經(jīng)有導(dǎo)出后的文件,省行機(jī)構(gòu)商戶號設(shè)置信息更新2-2并要在此文件上進(jìn)行修改,付客戶端工具，再根據(jù)需要進(jìn)行修改。為方便下次使用，客戶可將已生查詢：對跨行的行名行號信息進(jìn)行查詢業(yè)務(wù)摘要幣種信息跨行行名行號信息證件類型可選擇將此文件導(dǎo)入批量代收數(shù)據(jù)導(dǎo)出保存。設(shè)置：可以設(shè)置、 修改本工年的默認(rèn)項(xiàng)，包括省行（轉(zhuǎn)入行、轉(zhuǎn)出行）、無需每次修改，方便操作。幫助：跨行行名行號信息、證件類型。三、功能要點(diǎn)商戶號等等，設(shè)置好后,幣種信息、設(shè)置本

6、地的配置:省行機(jī)構(gòu)初始化，密碼重置號設(shè)置，機(jī)構(gòu)號耳置。新建數(shù)據(jù)文件，并校驗(yàn)業(yè)務(wù)摘要、導(dǎo)入已有文件，并校驗(yàn)。增刪改查，匯總，校驗(yàn)跨行行名行號查詢。導(dǎo)出給銀行的DAT 文件導(dǎo)出給客戶的TXT 文件導(dǎo)出給客戶的Excel 文件導(dǎo)出給客戶的HTML 文件導(dǎo)出給客戶的HTML 文件（匯總信息 ）批量代收付客戶端工具系統(tǒng)操作流程點(diǎn)擊總行版批量代收付客戶端工具，打開主窗口界面圖3-1如上圖，進(jìn)入批量轉(zhuǎn)換工具主窗口界面。,、初始設(shè)置1、省行機(jī)構(gòu)初始化點(diǎn)擊“設(shè)置”菜單下的“省行初始化”菜單，進(jìn)入以下畫面:3-2，點(diǎn)擊“確選擇“行內(nèi)代收業(yè)務(wù)默認(rèn)轉(zhuǎn)出行省行”和“行內(nèi)代付業(yè)務(wù)默認(rèn)轉(zhuǎn)入行省行認(rèn)”，設(shè)置成功后，會單出提示

7、框告知,：默認(rèn)省行設(shè)置成功!2、密碼重置謂始人船碼：J菜單該選項(xiàng)對生成的文件進(jìn)彳,加密，需要與在柜臺簽約商戶的密碼一致。點(diǎn)擊“設(shè)置 下的“密碼重置”菜單，進(jìn)入乂下畫面：i!再淄人：；1圖3-3兩次輸入相同的密碼后，密碼重置成功可為不同業(yè)務(wù)類型設(shè)置各自的批次起始號和終止號。如：選擇“C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付”，輸入批次的起始號（0999）,和終止號（0999）,批次號設(shè)置要符合規(guī)范，設(shè)置成功后，會彈出以下提示框：業(yè)務(wù)類型為C1人附6/外加行內(nèi)代付二批次從S3冽的9的批次母設(shè)置於加-8 -則會提示功消息框。3-7輸入的商戶號符合規(guī)范若輸入的商戶號不符合規(guī)范點(diǎn)擊“設(shè)置”菜單下的“商戶號設(shè)置”菜單，

8、進(jìn)入以下畫面:4、商戶號設(shè)空輸入銀行提供的正確商會彈出成功消息:、新建文件“新建”菜單，進(jìn)入以下畫面:點(diǎn)擊“文件”菜單下的后，如重設(shè)成力,需要重新設(shè)置，點(diǎn)擊印認(rèn)圖3-6,則會有紅色信息提示，重新輸入商戶號，再次點(diǎn)擊確-9 -如批次號設(shè)置不符合規(guī)范，則會有紅色提示信息（如下圖）框;按H艮的偶選擇要新建文件的 “業(yè)務(wù)類型”，選擇文件類型，包括：C1-人民幣/外幣行內(nèi)代付；D1-人民幣/外幣行內(nèi)代收；C2-人民幣跨行代付（小額定期貸記）；C3-人民幣跨行代付（大小額普通貸記）；D2-人民幣跨行代收（小額定期借記）。點(diǎn)擊“確認(rèn)” o系統(tǒng)會根據(jù)選擇的業(yè)務(wù)類型，進(jìn)入該 業(yè)務(wù)類型新建畫面（如下圖）：戶號“業(yè)

9、會在如下“商圖 3-10如輸入的項(xiàng)不正確，點(diǎn)擊“增加明細(xì)”按扭后，會出現(xiàn)紅色錯誤信息，增加明細(xì)失敗，（注：對于文件頭部分里的信息，不需要在每次增加一條明細(xì)信息時(shí)都輸入，只要在最后導(dǎo)出時(shí)有正確數(shù)據(jù)即可?。﹀e誤項(xiàng)需要重新輸入，如下圖：在右邊用細(xì)信“修改，安照紅色錯誤信息提示，重新輸入或更改，輸入正確信息，點(diǎn)擊“增加明細(xì)”按扭后,會有增加明細(xì)成功！”提示信息。I | jKHtAlAi Mt111.i?I Mt 4|11乜可對已增加的明細(xì)作修故，在無邊列表申；選擇一條要修改的礁始, 息操作”區(qū)會顯示該明“小卷要素越如下向斷來：HI MS圖 3-12匚! TTp如修改的數(shù)據(jù)符合輸入規(guī)范，點(diǎn)擊“修改明

10、細(xì)”按扭后，會在綠色的提示信息： 明細(xì)成功！、左側(cè)列表該明細(xì)信息修改完成，同時(shí)系統(tǒng)最下方統(tǒng)計(jì)信息也同以更新。如果需要刪除連續(xù)的多條記錄，可結(jié)合shift鍵進(jìn)行選擇；如果要刪除的明細(xì)不連續(xù),可結(jié)合ctrl鍵，依次選擇各明細(xì)后，點(diǎn)擊“刪除明細(xì)”按扭：-21-新建完成后，可選行以下導(dǎo)出操律;三、導(dǎo)出轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)1、導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（提交銀行）點(diǎn)擊“導(dǎo)出，”按扭，會出現(xiàn)導(dǎo)出的多個選項(xiàng)，用戶可自由選擇以下五種導(dǎo)出方式：導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì) （提交銀行）；導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì) （Excel客戶保存）；導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)（TXT客戶保存）；導(dǎo)出明細(xì)數(shù)據(jù)（HTML客戶保存）；導(dǎo)出匯總信息（HTML）。導(dǎo)出到文件。如下圖：圖 3-16一隔犍

11、血（麴依行）i選擇“導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（提銀行）” 加聘洋頭拚里的信息不全或不正確、則會彈出提示框，要求更改，“文件頭部分信Stt翻也提示信息，點(diǎn)擊提 示框里的確定的按扭，如下圖：可 JjR唯【i ” i q 1 If cR用哧誦獨(dú)看Himr童P也11吁山叱3.，Jr1T1T j點(diǎn)擊提示框里的確定的按扭后,按錯吳信息更改信息a再次點(diǎn)擊“導(dǎo)出 1 |?按扭，點(diǎn)擊曬咖網(wǎng)廊冊要導(dǎo)出的形式，如：點(diǎn)擊 導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（提交銀行廣后，會彈出文件導(dǎo)出給后臺”對話框，如下圖:圖 3-18如圖3-29 ,可根據(jù)需要修改日期（默認(rèn)日期是當(dāng)天）,選擇導(dǎo)出文件的保存路徑，點(diǎn)擊-29-:30 ）,選擇要保存的文件夾最右側(cè)的瀏覽

12、按扭，彈出的”瀏覽文件夾”對話框中（如圖 x t ia iwn a I文件夾，如“桌面”，（如果文件夾不存在，則可點(diǎn)擊“新建文件夾”按扭建立文伶夾），睞后點(diǎn)擊“確定”,如下圖所示:飆文件央a mI端棚I ，否加密確定文件加路徑后 導(dǎo)出方法。如下圖文件號據(jù)后臺B“是否加密”跳:3-19337廠；需確定是餐對文件迸行加密，首先介紹來加圖 3-20寧文件的-選擇“ 1-否”，點(diǎn)擊確定后，則會彈出一個成功的提示框告知：未加密文件I功導(dǎo)出！，以及導(dǎo)出文件所保存的地址。E”寓擊CmM-HSSam：圖 3-21如在“是否加密”下拉框中，選擇“0-是”，則會出現(xiàn)輸入密碼的文本框，需要輸入正確的密碼，如下圖所示

13、。若密碼輸入不正確，或不輸入，則點(diǎn)擊確定后，會在輸入密碼文本框的下方有紅色的錯誤提示信息，需要重新輸入密碼。ra將文圖 3-23點(diǎn)擊確定或關(guān)閉按扭后，對話框會關(guān)閉。回到原來的“原始/新建數(shù)據(jù)明細(xì)”顯示窗體,如下-18-戶可根據(jù)需要進(jìn)行后續(xù)操作。2、號出給客戶的 TXT圖 3-25選擇”導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（TXT客戶保存）”，彈出以下另存為對話框:用此，一個完整的生成并導(dǎo)出文件的過程完畢。導(dǎo)出后，新建文件主窗體不會關(guān)閉，用圖 3-24在文件名一欄輸入要導(dǎo)出的TXT文件名，如：abc,點(diǎn)擊保存， 導(dǎo)出結(jié)束。 導(dǎo)出成功后,會彈出成功對話框，如下圖。z件描摒出i寫出文件為：c圖 3-27nt，hi，隊(duì) .

14、PL A 1 w in 171 it j* # l-i* #，Y ,43、號出給客戶的Excel選擇”導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)早防打據(jù)晚網(wǎng)6徨28R行）-20-導(dǎo)出矚Mt NTR富戶保存P出匯信息OOTU在文件名一欄輸入要導(dǎo)出的Excel文件名，如： 123,點(diǎn)擊保存，導(dǎo)出結(jié)束。導(dǎo)出成功后，會彈出成功對話框，如下圖圖 3-31選擇”導(dǎo)出數(shù)據(jù)明細(xì)（HTML客戶保存），會彈出以下另存為對話框:導(dǎo)出;菖蒯（取7 SPO）Iff，卜完國在文件名一欄輸入要導(dǎo)出的HTML文件名，如：htm,點(diǎn)擊保存，導(dǎo)出結(jié)束。導(dǎo)出成功后，會彈出成功對話框，如下圖3-35文件名一欄輸入要導(dǎo)地文件名HTML會彈出為對話框3-36導(dǎo)入數(shù)據(jù)

15、點(diǎn)擊主窗講人以下畫面-2323，點(diǎn)擊保存，導(dǎo)出結(jié)束。導(dǎo)出成功總行版批量代收付客戶端轉(zhuǎn)換工具目前可支持 EXCEL表格形式和TXT文本格式 的數(shù)據(jù)盤導(dǎo)入轉(zhuǎn)換。1、與入（原始文件）圖 3-37選擇要導(dǎo)入的文件類型，如“01-原始文件”，選擇業(yè)務(wù)類型，如“C1-人民幣/外幣行內(nèi)123.xls文件。所選C1 ” ；代付”，點(diǎn)擊瀏覽按扭，出現(xiàn)以下“文件導(dǎo)入”對話框，如：選擇導(dǎo)出的 擇文件的業(yè)務(wù)類型要與在上圖選擇的業(yè)務(wù)類型一致，否則報(bào)錯，如圖:如圖3-38,業(yè)務(wù)類型選擇“ C2”，而文件123.xls文件類型為“圖 3-39導(dǎo)入文件格式槽浸成明內(nèi)容為空，?，定 j入失敗）。點(diǎn)擊確定后，需要重新選擇，重新g

16、一:圖 3-40為“點(diǎn)擊“打開”，回到導(dǎo)入窗口，如下圖:文件導(dǎo)入圖 3-43同手工新建明細(xì)一樣，對導(dǎo)入的明細(xì)項(xiàng)也可進(jìn)行相同操作，如：可繼續(xù)增加、明細(xì)、刪除明細(xì)，或查詢數(shù)據(jù)，修改文件頭，弁可再次將數(shù)據(jù)導(dǎo)出。2、導(dǎo)入（結(jié)果文件）點(diǎn)擊主窗口 “文件”菜單下的“導(dǎo)入”，進(jìn)入以下畫面：注：所選擇文件里的數(shù)據(jù)中的業(yè)務(wù)類型要與前面選擇的業(yè)務(wù)類型一致，否則系統(tǒng)報(bào)錯。例如：選擇文件“A0010115-D2-20110226-151-02704.RET”，點(diǎn)擊打開，回到之前的導(dǎo)入畫面。由于文件 “ A0010115-D2-20110226-151-02704.RET”業(yè)務(wù)類型為 “ D2” 而非 “ D1 ”，點(diǎn)

17、圖 3-47點(diǎn)擊對話框中的“確定”，或關(guān)閉按扭，重新回到導(dǎo)入窗口，重新選擇，重新導(dǎo)入。圖:當(dāng)選擇相匹配時(shí)，如業(yè)務(wù)類型選擇是“ D2”，且選擇的結(jié)果文件的業(yè)務(wù)類型也為“ D2 ”，如下圖 3-48顯示點(diǎn)擊“導(dǎo)入”，導(dǎo)入成功后，會根據(jù)業(yè)務(wù)類型進(jìn)入各業(yè)務(wù)類型相應(yīng)的“結(jié)果數(shù)據(jù)明細(xì) 畫面，如下圖：“結(jié)果數(shù)據(jù)明細(xì)顯示畫面中的明細(xì)只可查看，不能做新增、修改、刪除操作。但可以將這些數(shù)據(jù)導(dǎo)出為不同格式的文件，如圖：圖 3-50五、數(shù)據(jù)明細(xì)操作1、增加明細(xì)則的上且細(xì)區(qū)域.輸入TF確的項(xiàng).占擊“增力口明增加日4 r不出現(xiàn)紅色子體提不，則表示句實(shí),明細(xì)增加成功，左側(cè)明細(xì)IMBI顯示修改結(jié)束，點(diǎn)擊“修改明細(xì)”后，系統(tǒng)會

18、對各項(xiàng)素項(xiàng)進(jìn)行校驗(yàn)，若校驗(yàn)沒通過，則會在錯誤項(xiàng)下有紅色錯誤信息提示；若校驗(yàn)通過，會有“修改明細(xì)成功”的提示，左側(cè)明細(xì)顯示 框中的該條明細(xì)已經(jīng)修改成功。點(diǎn)擊“嵬”飛，該條明細(xì)刪除成功。如粟第塞刪除連續(xù)的多條肥梨；可結(jié)合r shift鍵進(jìn)行選擇；如果要刪除的明細(xì)不連續(xù)，可結(jié)合ctrl鍵，依次選擇各明細(xì)后，點(diǎn)擊“刪除明細(xì)” 按扭:-32-4、查詢明細(xì)圖 3-56在確認(rèn)對話框中點(diǎn)擊“是”失,所有選中的明細(xì)刪除成功將文件導(dǎo)入明細(xì)顯示對話框后,系統(tǒng)后自動匯總總筆數(shù)、圖 3-57 A*一9 * !jjj, i .362看出返條明細(xì)時(shí)進(jìn)行更新4. 0-33-圖 3-59對錯誤數(shù)據(jù)進(jìn)行修改后，系統(tǒng)將該明細(xì)“錯誤

19、標(biāo)識”自動修改為0,下方統(tǒng)計(jì)信息也同圖 3-58,列表中會顯示所有錯誤數(shù)據(jù)，如圖:,查詢的“錯誤數(shù)據(jù)”顯示框也不再顯示該明細(xì)，如下圖:在查詢下拉框選擇“錯誤數(shù)據(jù)”3-57：iW!WiBffW圖 3-60圖 3-61可繼續(xù)修改錯誤數(shù)據(jù)，也可進(jìn)行別的操作，如增加，刪除，修改正確數(shù)據(jù)，查看正確數(shù)據(jù)，全部數(shù)據(jù)，等等。如繼續(xù)增加明細(xì)，如下圖:o如果選擇查詢 “全部數(shù)據(jù)”，則左邊列表中會顯示所有數(shù)據(jù)（正確和錯誤數(shù)據(jù)），如下圖:M理也可按其他列進(jìn)行排序，如下圖，選擇按金額對所有明細(xì)進(jìn)行降序排列:圖 3-66n* 0I Qri 1Aun IGd ; 天方事L.+IC A K*if A xl*qrKJISA /

20、jjfl fY liMIFf 3wW p 1J I1!UI r - I 11 J）4 I 里才,伉HP:六、匯總信息門,廣街Mt / / *Frt ArBP fbflBZZZ2ZZZZZZZZhpp lyijiqju Z5i好修I匯總信息在窗口的最下面一行，如圖：二 L - L iF; 嶼訃制” -i iJ工NHi jV IBlfP H . |B B| . jA|j 1 jP. i|j0| J. J01J d X- J A Ji 3.tMb- heIHjL . JB JhuflL3 niuuiiinwiifffl.ttxjinmrkI匚人圖3-67才匯總金銅：只是對列表鄲奔瀾藪據(jù)由蹊矗進(jìn)行匯總

21、頸知化就的叫I成功筆及：就是列表有諛寧磷警據(jù)，/脛成功筆數(shù)就領(lǐng)的，。作峨oHBfL失敗筆數(shù)：就是列表的錯誤數(shù)據(jù)的行數(shù)。總筆數(shù)：就是列表一共有多少行數(shù)據(jù)，總筆數(shù)就是多少。也就是成功筆數(shù)和失敗筆數(shù)的總和。每次增加明細(xì)成功，或修改明細(xì)成功，或刪除明細(xì)成功后，匯總信息會同步更新。七、跨行行名行號查詢在建立“C2-人民幣跨行代付（小額定期貸記）: “ C3-人民幣跨行代付（大小額普通貸記），“ D2-人民幣跨行代收（小額定期借記）”文件時(shí)，可進(jìn)行“跨行行名行號查詢”。-36-69-： 口球jhb *在主窗口中，點(diǎn)擊“查詢”菜單下的“跨行行名行號查詢”，進(jìn)入以下窗口:按風(fēng)ie名解im曰：i查調(diào) 調(diào)了圖 3-68可根據(jù)銀行名稱以及按照網(wǎng)點(diǎn)名稱進(jìn)行模糊查詢。如圖:圖 3-69g/4立跨行文件時(shí)，對銀行名稱不確定，可點(diǎn)擊“明細(xì)信息操作數(shù)據(jù)校驗(yàn)是對增加、修改明、導(dǎo)入、導(dǎo)出的每條明細(xì)所有要素項(xiàng)進(jìn)行的驗(yàn)證，校驗(yàn)是否以及是守合規(guī)范。