北海鐵山港區(qū)扶貧開發(fā)辦公室.doc

1、北海市鐵山港區(qū)扶貧開發(fā)辦公室2017 年部門決算目錄第一部分：扶貧辦概況一、主要職能二、部門決算單位構成第二部分： 扶貧辦 2017 年部門決算報表表一：收入支出決算總表表二：收入決算表表三：支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預算財政撥款支出決算表表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表第三部分： 扶貧辦 2017 年度部門決算情況說明一、 2017 年度收入支出決算總體情況。二、 2017年度一般公共預算支出決算情況。三、 2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2、。四、 2017年度政府性基金支出決算情況。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。六、其他重要事項情況說明。第四部分：名詞解釋第一部分：扶貧辦概況一、主要職能1、貫 徹執(zhí)行黨和國家扶貧開發(fā)工作方針、政策，會同有關部門研究擬定全區(qū)扶貧開發(fā)工作的政策和擬定扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃；參與實施扶貧開發(fā)有關重大事項。2、加強重點我區(qū)“十三五 ”4 條貧困鄉(xiāng)村扶貧開發(fā)的政策研究和規(guī)劃。 會同有關部門研究提出貧困村村扶貧開發(fā)中長期發(fā)展規(guī)劃和年度實施計劃，并協(xié)調有關部門實施。指導各鎮(zhèn)、村制定扶貧開發(fā)的總體規(guī)劃并組織實施，協(xié)調解決貧困村扶貧開發(fā)工作中的重大問題。組織貧困狀況監(jiān)測的統(tǒng)計。3、爭

3、取國家優(yōu)惠政策和資金傾斜，努力擴大扶貧貸款、財政扶貧資金規(guī)模和其他資金投入，確保扶貧資金足額到位。4、根據有關規(guī)定協(xié)調管理扶貧專項資金，會同有關部門研究擬定全區(qū)扶貧專項資金分配方案；指導監(jiān)督和檢查扶貧資金的使用；并組織實施；參與信貸扶貧項目的立項、審核、推薦和申報工作。負責財政扶貧項目建設。5、制訂扶貧開發(fā)科技推廣和培訓計劃；指導貧困村科技扶貧和有關培訓工作；負責扶貧開發(fā)有關的信息和宣傳工作。6、指導和協(xié)調全區(qū)社會扶貧開發(fā)工作；協(xié)調管理有關扶貧捐贈資金和物質；積極拓展民間扶貧工作。積極拓展民間扶貧籌資渠道，按照國家 21 世紀扶貧開發(fā)總體要求，廣泛吸納社會各界捐贈資金。7、參與農村建整扶貧工作

4、；協(xié)調有關部門制訂駐村幫扶計劃。8、按時、按要求完成區(qū)委、區(qū)政府布置的各項工作任務。二、部門決算單位構成部門決算單位：北海市鐵山港區(qū)扶貧開發(fā)辦公室，下設綜合股、扶貧股、項目股、督查室、財務股等股室。第二部分：扶貧辦2017 年度部門決算報表表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款2,377.18一、一般公共服務支出0二、事業(yè)收入0二、外交支出0三、事業(yè)單位經營收入0三、教育支出0四、其他收入54.49四、科學技術支出0五、文化體育與傳媒支出0六、社會保障和就業(yè)支出3.63七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.23八、農林水支出2,421.12本年收入合計2,431.67

5、本年支出合計2,431.10用事業(yè)基金彌補收支差額0結余分配0上年結轉9.07年末結轉與結余9.63收入總計2,440.74支出總計2,440.74注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況表二：收入決算表單位：萬元項 目附屬單位上繳科目編科目名稱本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入其他收入收入碼欄次1234567合計2,431.672,377.180.000.000.000.0054.49208社會保障和就業(yè)支出3.633.630.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休3.523.520.000.000.000.000.00208050機關事業(yè)

6、單位基本養(yǎng)3.523.520.000.000.000.000.005老保險繳費支出20827財政對其他社會保險0.110.110.000.000.000.000.00基金的補助208270財政對工傷保險基金0.040.040.000.000.000.000.002的補助208270財政對生育保險基金0.070.070.000.000.000.000.003的補助210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育3.233.230.000.000.000.000.00支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.000.00210110行政單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.0

7、00.001213農林水支出2,421.692,367.200.000.000.000.0054.4921302林業(yè)0.500.500.000.000.000.000.00213020森林培育0.500.500.000.000.000.000.00521305扶貧2,421.182,366.700.000.000.000.0054.49213050行政運行55.2055.200.000.000.000.000.001213050一般行政管理事務65.9965.990.000.000.000.000.002213050農村基礎設施建設870.73870.730.000.000.000.0054.

8、494213050生產發(fā)展661.78661.780.000.000.000.000.005213050扶貧貸款獎補和貼息324.78324.780.000.000.000.000.007213059其他扶貧支出442.70442.700.000.000.000.000.009221住房保障支出3.123.120.000.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.000.00住房公積金0.000.000.000.000.002210203.123.121注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。表三：支出決算表單位：萬元項 目本年支出合計基本

9、支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支科目編碼科目名稱出欄次123456合計2,431.1052.042,379.060.000.000.00208社會保障和就業(yè)3.633.630.000.000.000.00支出20805行政事業(yè)單位離3.523.520.000.000.000.00退休2080505機關事業(yè)單位基0.000.000.000.00本養(yǎng)老保險繳費3.523.52支出20827財政對其他社會0.110.110.000.000.000.00保險基金的補助2082702財政對工傷保險0.040.040.000.000.000.00基金的補助2082703財政對生育保險0.0

10、70.070.000.000.000.00基金的補助210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃3.233.230.000.000.000.00生育支出21011行政事業(yè)單位醫(yī)3.233.230.000.000.000.00療2101101行政單位醫(yī)療3.233.230.000.000.000.00213農林水支出2,421.1242.062,379.060.000.000.0021302林業(yè)1.280.001.280.000.000.002130205森林培育1.280.001.280.000.000.0021305扶貧2,419.8442.062,377.780.000.000.002130501行政運行55.2

11、642.0613.190.000.000.002130502一般行政管理事65.990.0065.990.000.000.00務2130504農村基礎設施建869.130.00869.130.000.000.00設2130505生產發(fā)展661.780.00661.780.000.000.002130507扶貧貸款獎補和324.780.00324.780.000.000.00貼息2130599其他扶貧支出442.900.00442.900.000.000.00221住房保障支出3.123.120.000.000.000.0022102住房改革支出3.123.120.000.000.000.00住

12、房公積金3.123.120.000.000.000.002210201注：本表反映部門本年度各項支出情況。表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收 入支 出一般公共政府性基金項 目行次金額項 目行次合計預算財政預算財政撥撥款款欄 次1欄 次234一、一般公共預算財政撥款12,377.18一、一般公共服務支出180.000.000.00二、政府性基金預算財政撥款20.00二、外交支出190.000.000.003三、教育支出200.000.000.004四、科學技術支出210.000.000.005五、文化體育與傳媒支出220.000.000.006六、社會保障和就業(yè)支出230.000.000

13、.007七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出240.000.000.008八、農林水支出252,366.642,366.640.009九、住房保障支出263.123.120.0010271128本年收入合計122,377.18本年支出合計292,376.62年初財政撥款結轉和結余139.07年末結轉和結余309.63一般公共預算財政撥款149.0731政府性基金預算財政撥款150.00321633合計172,386.25合計342,386.25注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。表五：一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項 目合計基本支出項目支

14、出科目編碼科目名稱欄次123合計2,376.6252.042,324.57208社會保障和就業(yè)支出3.633.630.0020805行政事業(yè)單位離退休3.523.520.002080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳3.523.520.00費支出20827財政對其他社會保險基金的補0.110.110.00助2082702財政對工傷保險基金的補助0.040.040.002082703財政對生育保險基金的補助0.070.070.00210醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.233.230.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.233.230.002101101行政單位醫(yī)療3.233.230.00213農林水支出2

15、,366.6442.062,324.5721302林業(yè)1.280.001.282130205森林培育1.280.001.2821305扶貧2,365.3542.062,323.292130501行政運行55.2642.0613.192130502一般行政管理事務65.990.0065.992130504農村基礎設施建設814.640.00814.642130505生產發(fā)展661.780.00661.782130507扶貧貸款獎補和貼息324.780.00324.782130599其他扶貧支出442.90442.90221住房保障支出3.123.120.0022102住房改革支出3.123.12

16、0.002210201住房公積金3.123.120.00注：本表反映部門年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元人員經費公用經費經濟分經濟分類類科目科目名稱金額科目名稱金額科目編碼編碼301工資福利支出43.61302商品和服務支出1.9430101基本工資12.4830201辦公費0.1130102津貼補貼9.9630202印刷費0.0030103獎金12.0630213維修 (護)費0.0230104其他社會保障繳費3.5530239其他交通費用1.8030106伙食補助費0.0030211差旅費0.0030107績效工資0.0030212因

17、公出國（境）0.00費用30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)3.5230214租賃費0.00老保險繳費30109職業(yè)年金繳費0.0030240稅金及附加費0.00用30199其他工資福利支出2.0430299其他商品和服0.01務支出303對個人和家庭的補助6.49310其他資本性支出30301離休費0.0031001房屋建筑物購0.00建30302退休費3.3731003專用設備購置0.00退職（役）費0.0031099其他資本性支0.0030303出住房公積金3.12304對企事業(yè)單位的0.0030311補貼30313購房補貼0.0030401企業(yè)政策性補0.00貼30399其他對個人和家庭0.0

18、030402事業(yè)單位補貼的補助支出307債務付息支出0.0030701國內債務付息0.0030707國外債務付息399其他支出0.0039901贈與0.00人員經費合計50.10公用經費合計注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表2017 年度預算數(shù)因公出國公務用車購置及運行費公務接因公出國合計公務用車公務用車合計（境）費小計待費（境）費購置費運行費123456780.0200000.0200單位：萬元2017 年度決算數(shù)公務用車購置及運行費公務用車公務用車公務接小計待費購置費運行費91011120000注：本表反映部門

19、本年度“三公”經費支出預決算情況。其中。 2017 年度預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。項目功能分類科目 科目名稱編碼欄次合計類款項表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算單位：萬元本年支出年初結轉和結余本年收入年末結轉和結余小計基本支出項目支出123456注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。扶貧辦沒有政府性基金預算財政撥款收入，也沒有政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據。第三部分：扶貧辦2017 年度部門決算情況說明一、 2017年度收入支出決算總體情況（一）本部門 2017 年度總收入 2

20、440.74萬元，其中本年收入2431.67 萬元 , 較2016 年度決算數(shù)增加1776.89 萬元，增長 271.4 % 。主要原因 :扶貧工作力度加大，基礎設施和生產發(fā)展資金增加；2017 年 10 月新增調入在編人員1名，對應的人員經費撥款收入增加；2016 年在編人員機關養(yǎng)老單位部分未全額撥款至本單位，2017 年在編人員機關養(yǎng)老單位部分全額撥款到本單位。收入具體情況如下。1.財政撥款收入 2,377.18 萬元，為自治區(qū)本級財政當年撥付的資金。較2016 年度決算數(shù)增加1724.69 萬元，增長264.3% ，主要原因是扶貧工作力度加大，基礎設施和生產發(fā)展資金增加。2.事業(yè)收入 0

21、萬元，為事業(yè)單位開展業(yè)務活動取得的收入。如：計算機技術中心開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入以及機關服務局后勤服務收入。較2016 年度決算數(shù)增加0萬元，增長 0 % 。3.經營收入 0萬，為事業(yè)單位在業(yè)務活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。較2016 年度決算數(shù)增加0萬元，增長0%。4.其他收入 54.49 萬元，為預算單位在“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2016年度決算數(shù)增加54.49 萬元，增長 100 % ，主要原因是盤活資金用于扶貧資金。5.用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，主要是所屬事業(yè)單位在當年的 “財政撥款收入” “事業(yè)收入” “經營收入” 及

22、“其他收入”不能保證其支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收入和支出相抵后按國家規(guī)定提取，用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。較 2016 年度決算數(shù)增加0萬元，增長 0% 。6.上年結轉和結余9.07 萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。較2016 年度決算數(shù)增加6.78 萬元，增長 296.1% ，主要原因是項目資金結轉結余較大。（二）本部門 2017 年度總支出 2440.74 萬元，其中本年支出 2431.10 萬元 ,

23、較2016 年度決算數(shù)增加 1785.45 萬元，增長 276.5 % 。主要原因 :扶貧工作力度加大，基礎設施和生產發(fā)展資金增加； 2017 年 10 月新增調入在編人員 1名，對應的人員經費撥款支出增加。支出具體情況如下：1.一般公共服務支出0萬元。2、農林水支出 2421.12 萬元：主要用于森森培育 1.28 萬元，扶貧 2419.84 萬元。較 2016 年度決算數(shù)增加 1779.69 萬元，增長 277.5 %, 主要原因是扶貧工作力度加大，基礎設施和生產發(fā)展增加。3、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出單位基本醫(yī)療保險繳費經費。較3.23 萬元：主要用于行政2016 年度決算數(shù)增加1.78萬元

24、，增長 122.8 % ，因 2017 年10 月新增調入人員1名，2017年醫(yī)療保險繳納基數(shù)上調，相應醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出比年初預算有所增加。主要用于在職員工的醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育費用的支出。4.社會保障和就業(yè)3.63 萬元：主要用于在編人員養(yǎng)老、工傷和生育險等支出。較 2016 年度決算數(shù)增加1.78 萬元，增長 320% ，因 2017 年 10 月新增調入人員 1名，相應社會保障和就業(yè)支出比年初預算有所增加。5.住房保障支出（類） 3.12 萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。 較2016 年度決算數(shù)增加 0.47 萬元，增長1

25、7.74 % ，因2017 年 10 月新增調入人員1名， 2017 年公積金繳納基數(shù)上調，相應住房保障支出年比年初預算有所增加。6.年末結轉和結余9.63萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金，包括財政撥款結轉和結余。較 2016 年度決算數(shù)增加0.56 萬元，增加 6.17 % 。主要是項目支出結轉。二、 2017 年度一般公共預算支出決算情況扶貧辦 2017年度一般公共預算支出2376.62 萬元，較2016 年度決算數(shù)增加1738.66萬元，增長 272.53 % 。其中：基本支出52.04 萬元，項目支出232

26、4.57 萬元。扶貧辦 2017年度一般公共預算支出年初預算為123.41 萬元，支出決算為2376.62萬元，完成年初預算的1925.79 %。支出具體如下：（一）一般公共服務支出年初預算為0萬元，支出決算為 0 萬元，完成年初預算的 0 % 。（二）基本支支出年初預算為 53.41 萬元，支出決算為52.04萬元，完成年初預算的97.43 % 。其中：人員經費50.10萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、其他社會保障費的繳納、 基他工資福利、 住房公積金等； 公用經費1.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、信息網絡及軟件購置更新等。（三）項目支出年初預算為70 萬元，支出決算為2324.5

27、7 萬元，完成年初預算的3320.8% 。主要是基礎設施項目的增加，上級扶貧資金的增加。三、 2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出50.10 萬元，支出具體情況如下：（一）工資福利支出43.61 萬元，完成年初預算的101.4% 。主要原因是 2017 年 10 月新增調入人員1名。（二）對個人和家庭的補助支出6.49 萬元，完成年初預算的 68.31% 。退休人員工資發(fā)放轉到社保局放發(fā)。（三）商品和服務支出1.94 萬元，完成年初預算的215.6% 。主要原因是 2017 年 10 月新增調入人員1名。四、 2017年度政府性基金支出

28、決算情況扶貧辦 2017 年度政府性基金支出0萬元。五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公” 經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0 萬元，較2017年數(shù)據沒變化；公務用車購置及運行費支出決算0萬元，較2016年決算數(shù)減少0.65 元；公務接待費支出決算0萬元，較2017年數(shù)據沒變化。2017 年“三公”經費支出為0萬元，年初預算為0.02 萬數(shù)，其中因公出國（境）費支出預算0萬元；公務用車購置及運行費支出預算0萬元；公務接待費支出預算0.02 萬元。2016 年支出為 0.65 萬元公務用車運行費。減少主要原因是 2016

29、年進行公車改革， 2017 年我單位無公務用車，無相應費用產生。具體情況如下：（一）因公出國（境）費支出 0萬元。全年使用財政撥款安排機關、單位出國團組 0個，參加其他單位組織的出國團組 0個，全年因公出國（境）團組共計0 個，累計 0人次。上年度支出為零，因公出國（境）支出沒有變化。（二）公務用車購置支出0萬元。公務用車運行支出0萬元。 2017 年開支財政撥款的公務用車保有量為 0輛，全年運行費支出 0萬元，平均每輛 0萬元。（三）公務接待費支出 0萬元 ,國內公務接待批次 0次，人次 0次，國（境）外公務接待批次 0次，人次 0次。六、其他重要事項情況說明（一） 機關運行經費支出情況說明

30、。2017 年本部門機關運行經費支出55.26萬元，比 2016年增加 24.69萬元，增長 80.77 % 。主要原因是：人員增加，費用增加。（二）政府采購支出情況說明。2017年本部門政府采購支出總額21.68 萬元，其中：政府采購貨物支出21.68 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元，在一般公共預算中支出。（三）國有資產占用情況說明。截至 2017 年 12 月 31 日，本部門沒有占用國有資產。（四）預算績效管理工作開展情況。根據財政預算管理要求，我部門組織對 2017 年度一般公共預算支出開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出 2376.62 萬元。2017 年度我辦年度整體支出績效目標為：2017 年 1月份開始開展年度工作，按計劃逐步完成脫貧攻堅任務。項目資金合理支出和使用，促進 2017 年各項項目順利完成?？?/p>