企業(yè)公司報(bào)銷制度

1、中健易康企業(yè)管理體系程序文件分 發(fā) 號控制狀態(tài)受控中健易康報(bào)銷制度編號EK-HR5-11-15版號_2007-A_編制_審核_批準(zhǔn)_2007 年 6 月 11 日發(fā)布2007年 6 月 11 日實(shí)施11 產(chǎn)生目的為了進(jìn)一步規(guī)范中健易康各項(xiàng)費(fèi)用的開支，結(jié)合公司的現(xiàn)狀，對交通費(fèi)、手機(jī)費(fèi)、差旅費(fèi)、禮品贈(zèng)送的費(fèi)用報(bào)銷特制定本制度。2 適用范圍適用于中健易康公司。3 正文3.1 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)3.1. 1 交通費(fèi)(1) 平時(shí)公務(wù)應(yīng)乘公交車，月底憑票報(bào)銷。遇緊急重要公務(wù)需乘出租車時(shí)，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。報(bào)銷時(shí)，一事一報(bào)，每張單據(jù)須注明時(shí)間、地點(diǎn)、事由，未注明者財(cái)務(wù)不予報(bào)銷。(2) 出差發(fā)生的交通費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。3.1

2、.2 手機(jī)話費(fèi)(1) 總裁：每月話費(fèi)350 元以內(nèi)的實(shí)報(bào)實(shí)銷；其超出部分按30 % 報(bào)銷。(2) 部門經(jīng)理 : 每月報(bào)銷話費(fèi) 250 元。其超出部分按 30 % 報(bào)銷。(3) 部門主管：每月報(bào)銷話費(fèi)150 元。其超出部分按30 %報(bào)銷。(4) 部門經(jīng)理及經(jīng)理以上人員因公差所發(fā)生的漫游費(fèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷，經(jīng)理以下人員因公差所發(fā)生的漫游費(fèi)每人每天 20 元以內(nèi)實(shí)報(bào)實(shí)銷。(5) 報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)人員須經(jīng)其部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)財(cái)務(wù)部備案。(6) 報(bào)銷話費(fèi)的人員必須在公司通訊錄上標(biāo)注手機(jī)號碼，如手機(jī)號碼變更，必須當(dāng)日通知人事部。(7) 報(bào)銷手機(jī)話費(fèi)的人員必須保證本人手機(jī) 24 小時(shí)開機(jī)，因未開機(jī)而發(fā)生誤時(shí)誤事現(xiàn)象，一次

3、警告，累計(jì)二次當(dāng)月知費(fèi)自付，累計(jì)三次消其手機(jī)話費(fèi)報(bào)銷資格。3.1.3 差旅費(fèi)(1) 因公至離工作地 40 公里外辦事，且當(dāng)天不能返回的為出差，當(dāng)天返回只發(fā)誤餐費(fèi)10 元 (在途時(shí)間超過12 小時(shí)的，可發(fā)一天伙食補(bǔ)貼)。(2) 伙食補(bǔ)貼 ;不分級別、地區(qū)，每人每天20 元。(3) 住宿費(fèi)：a總裁：每人每天：省內(nèi)140 元，省外 250 元。b經(jīng)理：每人每天：省內(nèi)100 元，省外150 元。c一般員工：每人每天：省內(nèi)80 元，省外120 元。出差地有所屬分公司的，不報(bào)銷住宿費(fèi)，只報(bào)銷伙食補(bǔ)助。按每人每天 120 元報(bào)銷。(4) 出差人員未經(jīng)服務(wù)中心經(jīng)理批準(zhǔn)，不得乘坐飛機(jī)或包專車。(5) 出差人員必

4、須在指定招待所及賓館下塌。(在未指定期間，按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行)3. 2報(bào)銷時(shí)間。3. 2 .1 當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月月底之前報(bào)銷，跨月不報(bào)。3. 2 .2 領(lǐng)用的支票、 借款須在 3 天內(nèi)核銷。 如暫無發(fā)票， 可先以支票票頭附收據(jù)到財(cái)務(wù)部進(jìn)行2核銷，待收到發(fā)票后到財(cái)務(wù)報(bào)銷。4.2.3 出差人員的差旅費(fèi)在返回公司后的5 天之內(nèi)到財(cái)務(wù)部辦理費(fèi)用報(bào)銷手續(xù)。3.3審批手續(xù)3. 3. 1 交通費(fèi)、差旅費(fèi)、手機(jī)話費(fèi)各部門經(jīng)理及以下人員由行政總裁審批。行政總裁審批服務(wù)中心經(jīng)理的年度費(fèi)用。3. 3. 2 招待費(fèi)( 1 ) 嚴(yán)格控制招待費(fèi)用。( 2 ) 營銷中心經(jīng)理招待費(fèi)由公司總裁簽批后由總會(huì)計(jì)師審核方可報(bào)銷。3. 3. 3 禮品 (商品 )贈(zèng)送根據(jù)各公司業(yè)務(wù)，需送禮品(商品 )的， 5000 元以下由營銷中心經(jīng)理審批，5000 元以上由總裁審批。3. 3. 4 出差、事假的審批（ 1）各部門經(jīng)理 3 天以上出差和事假必須向行政總裁申請，得到確認(rèn)后方可執(zhí)行。（ 2）各部門員工出差和事假由所屬部門經(jīng)理批準(zhǔn)，3 天以上事假，必須向經(jīng)理申請批準(zhǔn)。（ 3）沒有經(jīng)過批準(zhǔn)的一律視為私人事項(xiàng)，不享受出差待遇。（ 4）出差人員必須出具：出差事由、出差地點(diǎn)、預(yù)計(jì)出差天數(shù)等；財(cái)務(wù)及檢查人員必須出具：檢查計(jì)劃和檢查結(jié)果報(bào)告。3.4核準(zhǔn)責(zé)任3.4.1 各級責(zé)任人要對所審批自己