行業(yè)供應鏈及部分生產(chǎn)制造解決方案v1.0

1、 第 1 頁 共 87 頁項目編號：項目編號：nc_0102221nc_0102221項目名稱：索芙特項目名稱：索芙特 ncnc 項目項目文檔編號文檔編號: : nc_0102221_jjfa_001nc_0102221_jjfa_001索芙特索芙特 ncnc 項目項目供應鏈及部分生產(chǎn)制造解決方案供應鏈及部分生產(chǎn)制造解決方案廣東索芙特股份有限公司廣東索芙特股份有限公司項目經(jīng)理簽字：項目經(jīng)理簽字：簽字日期：簽字日期：用友軟件股份有限公司廣東分公司用友軟件股份有限公司廣東分公司項目經(jīng)理簽字：項目經(jīng)理簽字：簽字日期：簽字日期： 第 2 頁 共 87 頁目目 錄錄文檔控制 .5一實施范圍 .6二業(yè)務應

2、用方案 .62基礎數(shù)據(jù).62.1 采購組織.62.2 銷售組織.72.3 庫存組織.72.4 倉庫.72.5 存貨分類.92.6 存貨.92.6.12.6.1 存貨檔案維護流程圖存貨檔案維護流程圖 .92.6.22.6.2 存貨基本檔案存貨基本檔案 .102.6.22.6.2 存貨管理檔案存貨管理檔案 .112.6.32.6.3 物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案 .122.7 客商.132.7.12.7.1 收付款協(xié)議收付款協(xié)議 .132.7.22.7.2 地區(qū)分類及客商編碼原則地區(qū)分類及客商編碼原則 .142.7.32.7.3 客商基本檔案增加流程客商基本檔案增加流程 .152.8 打印管理.152

3、.11 自定義檔案與自定義項目 .162.11.12.11.1 自定義項目內(nèi)容自定義項目內(nèi)容 .162.11.22.11.2 自定義檔案設置自定義檔案設置 .163采購業(yè)務.173.1 總體說明.173.1.13.1.1 采購業(yè)務類型定義采購業(yè)務類型定義 .183.1.23.1.2 采購業(yè)務流程配置采購業(yè)務流程配置 .183.1.33.1.3 采購系統(tǒng)共用參數(shù)采購系統(tǒng)共用參數(shù) .193.2 索芙特集團采購業(yè)務流程.203.2.13.2.1 原材料包材采購原材料包材采購 .203.2.23.2.2 普通物資采購（質(zhì)檢）普通物資采購（質(zhì)檢） .223.2.33.2.3 普通物資采購（不質(zhì)檢）普通物

4、資采購（不質(zhì)檢） .243.2.43.2.4 委外加工委外加工 .263.2.53.2.5 期初暫估采購期初暫估采購 .283.3 采購價格處理.293.4 采購到貨處理.293.5 采購退貨流程.313.6 采購業(yè)務財務核算流程.333.7 采購暫估與結算.343.8 供應商管理.343.8.13.8.1 總體業(yè)務流程總體業(yè)務流程 .353.8.23.8.2 供應商評估流程供應商評估流程 .36 第 3 頁 共 87 頁3.8.33.8.3 供應商評估分數(shù)計算方法供應商評估分數(shù)計算方法 .363.8.43.8.4 自動次標準分數(shù)計算方法自動次標準分數(shù)計算方法 .373.10 采購業(yè)務產(chǎn)生的相

5、關財務處理.393.10.13.10.1 物資采購入庫成本的確認物資采購入庫成本的確認 .393.10.23.10.2 應付、付款的確認應付、付款的確認 .393.10.33.10.3 付款核銷付款核銷 .404銷售業(yè)務.414.1 總體說明.414.1.14.1.1 銷售業(yè)務類型定義銷售業(yè)務類型定義 .414.1.24.1.2 銷售業(yè)務流程配置銷售業(yè)務流程配置 .414.2 普通銷售流程.434.3 銷售退貨流程.444.4銷售價格管理.464.8 信用管理.484.8.14.8.1 總體說明總體說明 .484.8.24.8.2 信用設置及業(yè)務控制流程圖信用設置及業(yè)務控制流程圖 .484.8

6、.34.8.3 相關設置相關設置 .494.9 返利管理.504.9.14.9.1 總體說明總體說明 .504.9.24.9.2 返利設置及業(yè)務流程圖返利設置及業(yè)務流程圖 .514.9.34.9.3 相關設置相關設置 .514.10 審批流管理.534.10.1 審批流設計 .534.11 銷售管理相關業(yè)務.551.11.11.11.1 銷售贈品處理銷售贈品處理 .555內(nèi)部交易業(yè)務.555.1 內(nèi)部結算價格管理.555.2 調(diào)撥關系定義.555.3 公司間調(diào)撥流程.565.4 內(nèi)部交易退貨處理.575. 6 內(nèi)部交易業(yè)務產(chǎn)生的相關財務處理 .585.6.15.6.1 調(diào)撥出庫及調(diào)撥入庫的成本

7、確認調(diào)撥出庫及調(diào)撥入庫的成本確認 .585.6.25.6.2 應付、付款的確認應付、付款的確認 .585.6.35.6.3 應收、收款的確認應收、收款的確認 .586庫存管理.596.1 庫存系統(tǒng)應用總體說明.596.1.16.1.1 解決方案解決方案 .596.1.26.1.2 收發(fā)類別應用收發(fā)類別應用 .596.1.36.1.3 倉庫存量管理設置倉庫存量管理設置 .606.2 采購入庫業(yè)務.606.3 部門領用業(yè)務.616.4 調(diào)撥出入庫業(yè)務.616.5 銷售出庫業(yè)務.616.6 形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫業(yè)務.626.7 轉(zhuǎn)庫.62 第 4 頁 共 87 頁6.8 盤點管理.636.9 途損處理.6

8、56.10 庫存關帳業(yè)務.666.11 業(yè)務產(chǎn)生的相關財務處理.667質(zhì)量管理.667.1 總體應用流程圖.677.2 基礎設置.687.3 采購質(zhì)檢業(yè)務流程.697.4 庫存質(zhì)檢業(yè)務流程.707.5 銷售退貨質(zhì)檢業(yè)務流程.717.6 手工報檢業(yè)務流程.718生產(chǎn)管理.718.1 需求管理.718.1.18.1.1 基礎設置基礎設置 .728.1.28.1.2 主需求管理業(yè)務流程主需求管理業(yè)務流程 .728.1.38.1.3 獨立需求管理獨立需求管理 .758.2 主生產(chǎn)計劃管理.778.3 物料需求計劃.788.4 生產(chǎn)訂單管理.81 第 5 頁 共 87 頁文檔控制文檔控制文檔密級：機密文

9、檔密級：機密文檔更新記錄：文檔更新記錄：日期日期作者作者職務職務版本版本備注備注2010-4-27陸蒼暢實施顧問1.0審閱人審閱人: :姓名姓名職位職位審閱簽字審閱簽字存檔存檔: :拷貝號拷貝號地點地點備注備注 第 6 頁 共 87 頁一實施范圍一實施范圍本期供應鏈實施上線公司目錄及應用模塊：賬套編碼：01 賬套名稱：公司編碼公司編碼公司名稱公司名稱上級公司上級公司說明說明1索芙特股份有限公司（索股）101廣東傳奇置業(yè)有限公司(傳奇)103索芙特股份有限公司廣州分公司（廣州分）索芙特股份有限公司（索股）109廣西梧州索芙特保健品有限公司（索保）110廣州天吻嬌顏化妝品有限公司（天吻嬌顏）以上為

10、暫定，根據(jù)實際需要調(diào)整二業(yè)務應用方案二業(yè)務應用方案2 2基礎數(shù)據(jù)基礎數(shù)據(jù)2.12.1 采購組織采購組織采購組織負責為一個或多個單位采購物料和提供服務及與供應商協(xié)商價格和供貨條款的組織單位，它是建立在集團之下，公司之上的一種機構模式。本方案采購組織編碼統(tǒng)一采用 3 位順序號，有物資采購業(yè)務的單位建一個采購組織，以單位名稱命名。采購組織代碼采購組織代碼采購組織名稱采購組織名稱001天吻嬌顏采購組織002索股采購組織003索股廣分采購組織004傳奇采購組織005索保采購組織 第 7 頁 共 87 頁2.22.2 銷售組織銷售組織銷售組織是指企業(yè)按照一定的業(yè)務模式區(qū)分出的一種組織模式，在銷售業(yè)務中有著

11、重要的統(tǒng)計作用，是建立在公司之上、集團之下的一種機構模式。本方案銷售組織編碼統(tǒng)一采用 2 位順序號，按銷售渠道不同建立銷售組織，并按渠道命名。銷售組織編碼銷售組織編碼銷售組織名稱銷售組織名稱01流通銷售組織02終端銷售組織03ka 銷售組織04電視購物禮品銷售組織05國貿(mào)銷售組織2.32.3 庫存組織庫存組織庫存組織是基于公司之下倉庫之上的虛擬組織，在一個庫存組織里，其計劃獨立（mps 獨立制定） 、成本口徑獨立（自成體系計算產(chǎn)品及物料成本） 、同時也是 atp 承諾量的計算主體。庫存組織檔案在各公司帳套中分別建立維護。依據(jù)業(yè)務需要，各公司都只設一個庫存組織即可, 性質(zhì)也為“二者皆是” 。本方

12、案庫存組織編碼統(tǒng)一采用公司號1 位字母識別碼庫存組庫存組織編碼織編碼庫存組織名稱庫存組織名稱性質(zhì)性質(zhì)地址地址所屬地區(qū)所屬地區(qū)所屬公司所屬公司1a索股庫存組織二者皆是集團內(nèi)1 索芙特股份有限公司（索股）101a索股廣分庫存組織二者皆是集團內(nèi)101 索芙特股份有限公司廣州分公司102a索化庫存組織二者皆是集團內(nèi)102 梧州索芙特化妝品銷售有限公司（索化）103a傳奇庫存組織二者皆是集團內(nèi)103 廣東傳奇置業(yè)有限公司（傳奇）109a索保庫存組織二者皆是集團內(nèi)109 廣西梧州索芙特保健品有限公司（索保）110a天吻嬌顏庫存組織二者皆是集團內(nèi)110 廣州天吻嬌顏化妝品有限公司（天吻嬌顏）2.42.4 倉

13、庫倉庫倉庫編碼統(tǒng)一制訂，倉庫檔案在各公司帳套里建立維護。倉庫在建立檔案時，倉庫屬性的設置直接影響到業(yè)務流程和數(shù)據(jù)處理；分級次 2/2/2，共 6 位。 第 8 頁 共 87 頁編碼規(guī)則說明：倉庫檔案編碼規(guī)則 6 位（2-2-2）示例： 第三級，兩位，流水號 第二級，二位，倉庫類別，如 01 表示原材料，02 表示包材， 3 第一級，兩位，表示所屬公司首字母，如 sg 表示索股，tw 表示天吻嬌顏 所有倉庫均不實行貨位管理，計價方式采用全月平均法。天吻嬌顏公司帳套倉庫設置舉例如下：公公司司帳帳套套倉庫編碼倉庫編碼倉庫名稱倉庫名稱庫存組織庫存組織影響影響atpatp存貨存貨核算核算說明說明tw01

14、01從化原料倉110a 天吻嬌顏庫存組織是是實物倉tw0201從化包材倉110a 天吻嬌顏庫存組織是是實物倉tw0102車間原料倉110a 天吻嬌顏庫存組織是是實物倉tw0501從化成品一倉110a 天吻嬌顏庫存組織是是實物倉tw0502從化成品二倉110a 天吻嬌顏庫存組織是是改造倉（原成品因為某些原因重新改造）tw0103從化不良品倉（原材料）110a 天吻嬌顏庫存組織是是實物倉從化在制品倉110a 天吻嬌顏庫存組織是是實物倉從化散支倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉輔料倉（不進行存貨核算）110a 天吻嬌顏庫存組織實物倉物控倉110a 天吻嬌顏庫存組織是財務上中轉(zhuǎn)倉, 賬面?zhèn)}天吻嬌顏物

15、控二倉110a 天吻嬌顏庫存組織是財務上中轉(zhuǎn)倉，賬面?zhèn)} 第 9 頁 共 87 頁尚進原料倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫尚進包材倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫尚進成品倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫尚進不良品倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫尚進膏體倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫尚進散支倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫珠海國佳包材倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫珠海國佳成品倉110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫廈門韓嘉日化110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉，外協(xié)廠倉庫瓶標

16、貼倉（供應商）110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉瓶貼倉（從化）110a 天吻嬌顏庫存組織是實物倉注：因管理需求，需要進行基礎數(shù)據(jù)權限控制，控制用戶的特定倉庫的訪問權，詳見權限管理設置。2.52.5 存貨分類存貨分類目前索芙特的的存貨分類，請查閱存貨分類及編碼規(guī)則2.62.6 存貨存貨存貨分類檔案統(tǒng)一集團帳套建立；存貨檔案在集團帳套建立后根據(jù)業(yè)務需求分配到相關公司及公司下的各庫存組織，并由集團統(tǒng)一負責檔案信息的更新維護。 2.6.12.6.1 存貨檔案維護流程圖存貨檔案維護流程圖 第 10 頁 共 87 頁增加存貨基本檔案存貨基本檔案分配存貨基本檔案1分配存貨管理檔案維護存貨管理檔案存貨管理檔案

17、32維護物料生產(chǎn)檔案4物料生產(chǎn)檔案2.6.22.6.2 存貨基本檔案存貨基本檔案 （1）基本信息基本信息 存貨編碼：存貨編碼的唯一標志，必須輸入，不可重復 存貨名稱：存貨的名稱。必須錄入，不可重復 規(guī)格：存貨的規(guī)格，可輸可不輸 型號：存貨的型號，可輸可不輸 外文名稱：存貨的外文名稱，可輸可不輸 存貨簡稱：存貨的簡稱，可輸可不輸助記碼：記錄助記碼：記錄 u8u8 存貨編碼。存貨編碼。存貨分類：存貨所屬分類，只能選擇末級存貨分類。必須輸入主計量單位：參照輸入該存貨的主計量單位，通常應為最小包裝單位或成本計價單位。必須輸入 第 11 頁 共 87 頁稅目：存貨對應的增值稅稅目，集團內(nèi)一般均為 17。

18、必須輸入存貨長度、寬度、高度：存貨形態(tài)信息描述?？奢斂刹惠斚盗校ㄆ放疲捍尕浀南盗小？奢斂刹惠攩挝惑w積、單位重量：存貨體積、重量信息，可輸可不輸（2 2）計量信息）計量信息主計量單位：參照輸入該存貨的主計量單位，通常應為最小包裝單位或成本計價單位。必須輸入輔計量管理：進行輔計量跟蹤管理的存貨需要定義該標志。 默認采購、庫存、生產(chǎn)、銷售計量單位：如果輔計量管理則必須輸入。 （3）計量單位間換算關系計量單位間換算關系 是否固定換算：如果是變動換算，主輔計量單位的換算率在進行業(yè)務處理時可以與此處定義的換算率不相同; 而固定換算時，必須相同。選擇是/否 與主計量單位換算系數(shù)：主計量單位于當前輔計量單位

19、之間的換算率。必須輸入。 （4）存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則 請查閱存貨分類及編碼規(guī)則（5）存貨描述的唯一性：存貨名稱規(guī)格（6）存貨維護：通過制作模板，用于復制新增用途。復制新增的存貨自動繼承原存貨在存貨基本檔案、管理檔案和物料生產(chǎn)檔案內(nèi)之所有內(nèi)容。2.6.22.6.2 存貨管理檔案存貨管理檔案是否允許負庫存：各公司所有產(chǎn)品不允許負庫存。 是否批次管理：原材料、包材類需勾選批次管理；若有其他存貨需要批次管理也同樣勾選批次管理即可。上述第一、二項皆可進行批量修改； 第 12 頁 共 87 頁 2.6.32.6.3 物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案（1）對采購入庫的存貨需要質(zhì)檢的進行是否根據(jù)檢驗結果入庫屬性設

20、置（2）對需歸集材料成本的存貨進行物料形態(tài)及是否成本對象等屬性的設置是否成本對象等屬性的設置 第 13 頁 共 87 頁物料類型：制造件物料形態(tài)：產(chǎn)成品或半成品是否成本對象：是是否按成本中心統(tǒng)計產(chǎn)量：是（3）存貨計價方式計價方式：全月平均（4）可用量建議方案：即：預計入包括：請購量、在途采購訂單量、到貨待檢量、調(diào)撥入庫量、調(diào)入申請量 預計出包括：銷售訂單承諾量、待發(fā)貨量、調(diào)撥出庫量、借出量 可用量是否按倉庫計算：2.72.7 客商客商2.7.12.7.1 收付款協(xié)議收付款協(xié)議收付款協(xié)議用于帳期分析，系統(tǒng)根據(jù)應收應付系統(tǒng)的單據(jù)生效日期、選擇的收付款協(xié)議，依據(jù) 第 14 頁 共 87 頁收付款協(xié)議

21、的信用天數(shù)，自動計算信用到期日。整個集團共用的收付款協(xié)議在集團維護，公司特有的收付款協(xié)議在公司維護；索芙特公司有多種收付款協(xié)議，可如下例所示制定，比如固定當月結（即當月 31 日結帳） ，固定次月結（次月 31 日結帳） 、即付、30 天、45 天、60 天等。編碼編碼協(xié)議名稱協(xié)議名稱信用天數(shù)信用天數(shù)付款比率付款比率001固定當月 31 日付款100002固定次月 31 日付款100003即付110000430 天3010000545 天4510000660 天601002.7.22.7.2 地區(qū)分類及客商編碼原則地區(qū)分類及客商編碼原則編碼編碼地區(qū)分類名稱地區(qū)分類名稱上級地區(qū)分類上級地區(qū)分類客

22、商編碼原則客商編碼原則1外部供應商地區(qū)編碼 3 位+流水號 4 位101原料類1 外部供應商102塑膠類1 外部供應商103紙品類1 外部供應商104設備類1 外部供應商105工程類1 外部供應商106輔料類1 外部供應商199其它 類1 外部供應商2外部客戶 201流通2 外部客戶202終端 2 外部客戶203ka2 外部客戶204電視購物2 外部客戶205國貿(mào)2 外部客戶 第 15 頁 共 87 頁206專賣店2 外部客戶299綜合2 外部客戶3集團內(nèi) 說明：客戶地區(qū)分類規(guī)則：渠道+大區(qū)+省+市。 客商編碼原則：地區(qū)分類末級+5 位流水號，按具體情況再行調(diào)整。2.7.32.7.3 客商基本

23、檔案增加流程客商基本檔案增加流程增加客商基本檔案客商基本檔案分配客商基本檔案1維護客商管理檔案客商管理檔案2流程說明：將目前客戶檔案和供應商檔案合并，統(tǒng)一在系統(tǒng)集團建立后下發(fā)至相應公司。在實際操作中，因為客商檔案的新增需求產(chǎn)生于集團各公司，各公司需將新增的客商資料，交與集團處理。集團客商維護崗維護并下發(fā)客商檔案后，可通過消息平臺告知下級公司；因管理的需要，集團客商維護崗需分別維護集團基本檔案和公司檔案；各分公司沒有維護權限。2.82.8 打印管理打印管理根據(jù)索芙特在單據(jù)打印方面的管理要求，做如下設置： 第 16 頁 共 87 頁（公司賬套） ，進入供應鏈 基礎設置 打印控制 單據(jù)打印次數(shù)設置

24、，設置界面如下：說明：點擊設置，設置好各單據(jù)打印的限制次數(shù)；點擊查詢，可查詢出相應單據(jù)已經(jīng)打印的次數(shù)，有權限的人員可將已經(jīng)打印的次數(shù)減一或歸零，單據(jù)即可重新打印。2.112.11自定義檔案與自定義項目自定義檔案與自定義項目2.11.12.11.1 自定義項目內(nèi)容自定義項目內(nèi)容對于索芙特一些個性化的統(tǒng)計需求，可通過自定義項滿足：2.11.22.11.2 自定義檔案設置自定義檔案設置（以存貨檔案的自定義項分類為例）（以存貨檔案的自定義項分類為例）（1）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 自定義項檔案定義 。增加自定義項檔案： 第 17 頁 共 87 頁檔案編號檔案編號檔案名稱檔案名稱是

25、否分級是否分級xl系列否對系列自定義項檔案輸入檔案內(nèi)容。具體設置參照下表：系列編碼系列編碼系列名稱系列名稱011200026100036300（2）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 自定義項定義 ，增加自定義項：（3）進入系統(tǒng)集團帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項 引用自定義項 。對存貨基本檔案進行自定義項引用：3 3采購業(yè)務采購業(yè)務3.13.1 總體說明總體說明本方案是針對索芙特集團向外部供應商采購存貨以及各分公司自采存貨提出相應解決方案。根據(jù)不同公司采購業(yè)務流程和管理特性，配置不同的業(yè)務流程和設置；采購業(yè)務類型采購業(yè)務類型 原材料包材采購：生產(chǎn)計劃中心根據(jù)各銷售公司提出的需求

26、計劃，分配到天吻嬌顏及索保兩公司，兩公司得出物料需求計劃后由采購中心進行采購，采購到貨點為兩公司各自所在地的倉庫。 普通物資采購（質(zhì)檢）：適用于除原材料包材以外的其它物資采購，供應商與各公司進行的需要質(zhì)檢的采購業(yè)務。 普通物資采購（不質(zhì)檢）：適用于除原材料包材以外的其它物資采購，供應商與各公司進行的不需要質(zhì)檢的采購業(yè)務。 委外加工： 指需部分或全部需要發(fā)料的委外加工。 期初暫估采購：適用于系統(tǒng)上線時，處理期初已暫估入庫但未到發(fā)票的業(yè)務； 第 18 頁 共 87 頁3.1.13.1.1 采購業(yè)務類型定義采購業(yè)務類型定義進入各公司賬（c001 只進入天吻嬌顏及索保） ，客戶化流程配置業(yè)務類型定義：

27、業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型編碼名稱業(yè)務類型類別業(yè)務類型類別對應收發(fā)類別對應收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則c001 原材料包材采購采購采購入庫y 普通業(yè)務類c002 普通物資采購(質(zhì)檢)采購采購入庫y 普通業(yè)務類c003 普通物資采購(不質(zhì)檢)采購采購入庫y 普通業(yè)務類c003 委外加工采購采購入庫y 普通業(yè)務類c005 期初暫估采購采購采購入庫y 普通業(yè)務類3.1.23.1.2 采購業(yè)務流程配置采購業(yè)務流程配置 （1）原材料包材采購單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動20請購單自制21采購訂單參照請購單23到貨單參照采購訂單45庫存采購入庫單參照到貨單25采購發(fā)

28、票參照庫存采購入庫單采購發(fā)票審批生成應付單（保存，審核）d1應付單參照無（2）普通物資采購單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動20請購單參照來源于銷售訂單21采購訂單參照請購單45庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單采購發(fā)票審批生成應付單（保存，審核） 第 19 頁 共 87 頁d1應付單參照無（3）委外加工單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動20請購單自制21委外訂單參照請購單23到貨單參照采購訂單45庫存委外加工入庫單參照到貨單25采購發(fā)票參照庫存委外加工入庫單采購發(fā)票審批生成應付單（保存，

29、審核）d1應付單參照無（4）期初暫估采購單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動作驅(qū)動動作驅(qū)動20請購單參照來源于銷售訂單21采購訂單參照請購單45庫存采購入庫單參照采購訂單25采購發(fā)票參照庫存采購入庫單采購發(fā)票審批生成應付單（保存，審核）d1應付單參照無3 3.1.3.1.3 采購系統(tǒng)共用參數(shù)采購系統(tǒng)共用參數(shù)參數(shù)代碼參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)名稱參數(shù)值參數(shù)值po26訂單關閉條件入庫完成po12暫估處理方式單到回沖po27暫估單價來源訂單價 第 20 頁 共 87 頁po30入庫單生成發(fā)票的自動結算配置自動結算3.23.2 索芙特集團采購業(yè)務流程索芙特集團采購業(yè)務流程3.2.1

30、3.2.1 原材料包材采購原材料包材采購簡述：原材料包材采購由生產(chǎn)計劃中心的請購，采購中心制定采購訂單。生產(chǎn)計劃中心根據(jù)主生產(chǎn)計劃生成物料需求計劃來產(chǎn)生請購單。原材料包材采購流程圖原材料包材采購流程圖 第 21 頁 共 87 頁原材料包材采購業(yè)務流程生產(chǎn)系統(tǒng)采購流程質(zhì)檢系統(tǒng)庫存系統(tǒng)采購系統(tǒng)計劃員質(zhì)檢員倉管員財務供應商采購員是否免檢采購質(zhì)檢流程是否合格質(zhì)量異常評審流程月末供應商是否開具發(fā)票暫估處理采購業(yè)務財務核算流程否發(fā)票審核是否否請購單采購訂單預付款申請付款送貨單到貨單是是預付款審批通過送檢價格審批通過庫存采購入庫單通知開票開票采購發(fā)票物料需求計劃通過流程說明：流程說明： 第 22 頁 共 8

31、7 頁1.索芙特生產(chǎn)計劃中心人員根據(jù)主生產(chǎn)計劃，產(chǎn)生物料需求計劃，并生成請購單。相關處理請查看 8.3物料需求計劃。 2.索芙特采購中心分別進入相應公司賬套【采購訂單】節(jié)點，選擇原材料包材采購業(yè)務類型，參照【請購單】選擇存貨行后（支持多選） ，自動生成采購訂單， 【采購訂單】里明確供應商、收貨地址（各公司的倉庫地址） 、收貨單位，含稅單價由價格審批單自動帶出，不允許修改，如果含稅單價為空，由相關人員在集團輸入后產(chǎn)生，核對存貨、數(shù)量、和稅率、計劃到貨日期等無誤后保存。3.相關有權限的人員或主管審核【采購訂單】無誤后打印并發(fā)送供應商。4.供應商發(fā)貨到各分公司所在地倉庫后，由各公司庫管員登錄到各公司

32、帳套進行收貨，送檢，由品檢人員對到貨貨物進行檢驗，根據(jù)檢驗結果在到貨單上進行備注， （后接到貨處理流程） ，并在系統(tǒng)內(nèi)做審批到貨單和檢驗到貨動作。5.倉管員根據(jù)檢驗合格的到貨單進行入庫處理，在系統(tǒng)內(nèi)參照【采購到貨單】生成【庫存采購入庫單】 ，并填寫實收數(shù)量（可使用自動取數(shù)功能）后保存、簽字。6.財務與供應商對好賬，由財務通知供應商開具發(fā)票，財務檢查供應商發(fā)票無誤后在系統(tǒng)參照【庫存采購入庫單】生成采購發(fā)票 ，建議系統(tǒng)采購發(fā)票號與實際發(fā)票號一致，便于快速檢索和校對。7.財務收到采購發(fā)票后，與系統(tǒng)中的【采購發(fā)票】核對無誤后審核發(fā)票。審核發(fā)票時系統(tǒng)自動生成應付系統(tǒng)的【應付單】并自動審核；8.相關財務處

33、理見后接 3.5 采購業(yè)務財務處理流程。注意事項：注意事項：1.具體實物到貨、檢驗和入庫皆是各公司倉庫操作，需要開放相關權限給此部分人員；2.若需打印已請購還未采購的存貨和數(shù)量信息，請在【采購訂單】參照【請購單】時進行打印。3.到貨權限控制及有問題的到貨單后接 3.4 到貨處理流程。3.2.23.2.2 普通物資采購（質(zhì)檢）普通物資采購（質(zhì)檢） 第 23 頁 共 87 頁普通物資采購采購流程質(zhì)檢系統(tǒng)庫存系統(tǒng)采購系統(tǒng)質(zhì)檢請購員倉管員財務供應商采購員月末供應商是否開具發(fā)票暫估處理采購業(yè)務財務核算流程是否請購單采購訂單送貨單庫存采購入庫單審批通過通知開票開票到貨單是否免檢采購質(zhì)檢流程是否合格質(zhì)量異常

34、評審流程采購發(fā)票發(fā)票審核否是是否流程說明：流程說明：1 各公司根據(jù)日常消耗計劃和庫存情況自制請購單2 請購單按審批流程進行審批3 采購部業(yè)務員參照審批通過的請購單按生成采購訂單4 相關有權限的人員或主管審核【采購訂單】無誤后打印并發(fā)送供應商。 第 24 頁 共 87 頁5. 供應商發(fā)貨到各分公司所在地倉庫后，由各公司庫管員登錄到各公司帳套進行收貨，送檢，由品檢人員對到貨貨物進行檢驗，根據(jù)檢驗結果在到貨單上進行備注， （后接到貨處理流程） ，并在系統(tǒng)內(nèi)做審批到貨單和檢驗到貨動作。6. 倉管員根據(jù)檢驗合格的到貨單進行入庫處理，在系統(tǒng)內(nèi)參照【采購到貨單】生成【庫存采購入庫單】 ，并填寫實收數(shù)量（可使

35、用自動取數(shù)功能）后保存、簽字。7 供應商開具發(fā)票到后，采購員檢查供應商發(fā)票無誤后在系統(tǒng)參照【庫存采購入庫單】生成【采購發(fā)票】，建議系統(tǒng)采購發(fā)票號與實際發(fā)票號一致，便于快速檢索和校對。8 財務收到采購發(fā)票后，與系統(tǒng)中的【采購發(fā)票】核對無誤后審核發(fā)票。審核發(fā)票時系統(tǒng)自動生成應付系統(tǒng)的【應付單】并自動審核；9相關財務處理見后接 3.5 采購業(yè)務財務處理流程。3.2.33.2.3 普通物資采購（不質(zhì)檢）普通物資采購（不質(zhì)檢） 第 25 頁 共 87 頁普通物資采購采購流程庫存系統(tǒng)采購系統(tǒng)請購員倉管員財務供應商采購員月末供應商是否開具發(fā)票暫估處理采購業(yè)務財務核算流程發(fā)票審核是否請購單采購訂單送貨單庫存采

36、購入庫單審批通過通知開票開票采購發(fā)票流程說明：流程說明：1 各公司根據(jù)日常消耗計劃和庫存情況自制請購單2 請購單按審批流程進行審批3 采購部業(yè)務員參照審批通過的請購單按生成采購訂單，也可以自制采購訂單3 相關有權限的人員或主管審核【采購訂單】無誤后打印并發(fā)送供應商。4 供應商發(fā)貨到各公司所在地倉庫后，倉管員進行入庫處理，在系統(tǒng)內(nèi)參照【采購訂單】生成【庫存采購入庫單】 ，并填寫實收數(shù)量【可使用自動取數(shù)功能】后保存、簽字。5 供應商開具發(fā)票到后，采購員檢查供應商發(fā)票無誤后在系統(tǒng)參照【庫存采購入庫單】生成【采購發(fā)票】，建議系統(tǒng)采購發(fā)票號與實際發(fā)票號一致，便于快速檢索和校對。6 財務收到采購發(fā)票后，與

37、系統(tǒng)中的【采購發(fā)票】核對無誤后審核發(fā)票。審核發(fā)票時系統(tǒng)自動生成應付 第 26 頁 共 87 頁系統(tǒng)的【應付單】并自動審核；7相關財務處理見后接 3.5 采購業(yè)務財務處理流程。3.2.43.2.4 委外加工委外加工處理此業(yè)務流程需對委外加工品存貨的物料生產(chǎn)檔案的相關屬性進行設置及生產(chǎn) bom 維護；具體設置及維護參見基礎檔案的物料生產(chǎn)檔案部分設置及維護； 第 27 頁 共 87 頁委外加工業(yè)務流程委外系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)采購系統(tǒng)質(zhì)檢系統(tǒng)庫存系統(tǒng)應付系統(tǒng)質(zhì)檢員供應商倉管員財務計劃員采購業(yè)務財務核算流程發(fā)票審核材料核銷自動生成委外訂單委外加工入庫單備料計劃（庫存發(fā)料）委外加工發(fā)料單（填實發(fā)數(shù)量保存并簽字）采

38、購發(fā)票送貨單到貨單是否免檢送檢否完工質(zhì)檢流程是否合格質(zhì)量異常評審流程否是是流程說明：流程說明： 第 28 頁 共 87 頁 1. 進入【供應鏈】-【委外加工】-【訂單維護】結點自制委外訂單，2委外訂單審核后自動生成庫存系統(tǒng)的備料計劃單，進入【生產(chǎn)制造】-【生產(chǎn)訂單管理】-【車間任務管理】-【備料計劃單維護】節(jié)點，調(diào)出此備料計劃單據(jù)后修改，錄入出庫倉庫信息后在維護下拉菜單確定，在狀態(tài)下拉菜單下審核此單據(jù)，然后進行庫存操作的庫存發(fā)料；生成出庫業(yè)務的委外加工發(fā)料單； 3. 庫管員在委托加工發(fā)料節(jié)點調(diào)出此委外加工發(fā)料單（注意不是手工增加） ，修改此單據(jù)并錄入實發(fā)數(shù)量，保存并簽字；傳存貨核算的委外加工發(fā)

39、料單；4. 加工商加工完工加工品后送貨到倉庫，庫管員在入庫業(yè)務的委外加工入庫參照委外訂單生成委外加工入庫單，填寫實收數(shù)量，保存并簽字；5. 委外加工入庫后，由財務在委外加工的材料核銷進行材料核銷；核銷后傳存貨核算的委外加工收貨單；6. 財務在采購系統(tǒng)參照委外訂單生成采購發(fā)票并審核；自動生成采購結算單，傳應付管理的應付單；注意材核銷后才能參照委外訂單生成采購發(fā)票；7. 如果由于某種原因，帳面的原材料與實際存在差異時，可以通過錄入調(diào)整單進行調(diào)整；委外加工業(yè)務的委外調(diào)整單及委外加工的采購發(fā)票無稅金額大于委外加工核銷的加工費金額時形成入庫調(diào)整單；3.2.53.2.5 期初暫估采購期初暫估采購對于采購、

40、庫存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購入庫但未收到采購發(fā)票的業(yè)務，需要在系統(tǒng)上線時錄入期初業(yè)務單據(jù)（采購訂單和期初暫估入庫單） ，在系統(tǒng)運行后，若收到發(fā)票進行結算需要走以下流程： 第 29 頁 共 87 頁期初暫估采購業(yè)務流程審核發(fā)票采購業(yè)務財務核算流程通知開票開票采購訂單庫存期初采購（期初暫估維護）采購發(fā)票流程說明：流程說明：系統(tǒng)上線前，采購員整理期初已暫估入庫但未到票的采購訂單，在采購系統(tǒng)中錄入【采購訂單】 ，并參照【采購訂單】生成【期初暫估維護單】 ；2. 系統(tǒng)上線后，當收到供應商對期初采購入庫開具的采購發(fā)票時，選擇“期初暫估采購”業(yè)務類型，參照【期初采購入庫】來源單據(jù)錄入【采購發(fā)票】 。3. 財務

41、審核【采購發(fā)票】后系統(tǒng)自動結算，生成存貨核算系統(tǒng)【采購入庫單（暫估負數(shù)） 】和【采購入庫單（非暫估） 】 ，以及應付系統(tǒng)【應付單】 。后續(xù)財務處理流程見采購業(yè)務財務核算流程。3.33.3 采購價格處理采購價格處理1進入采購管理中【價格審批單】節(jié)點2選擇存貨編碼、供應商編碼、含稅報價、報價生效日期、報價失效日期，輸入數(shù)量，核對無誤后，送審3根據(jù)審批流審批通過。3.43.4 采購到貨處理采購到貨處理1.到貨處理流程圖：（黃色棱形框為系統(tǒng)外判斷） 第 30 頁 共 87 頁采采購購員員倉倉庫庫主主管管采采購購主主管管供供應應商商倉倉管管員員有問題嗎？到貨單(備注問題)是審批到貨單檢驗到貨單否到貨單(

42、處理批示)是否需要退貨？到貨單(退貨)接受退貨采購入庫單打印到貨單(退貨)是否型號轉(zhuǎn)換？是否供應商補救？否否是是是否型號轉(zhuǎn)換其他入庫單其他出庫單采采購購訂訂單單到到貨貨單單 第 31 頁 共 87 頁流程說明a)采購到貨時，若無什么問題，倉管員可直接審批到貨單并進行后續(xù)流程；b)采購到貨時，倉庫收貨人可將有問題的存貨，對倉管員備注自定義項進行參照選擇，如型號錯誤，送貨多等等，并利用系統(tǒng)消息平臺發(fā)送消息（到貨單號）給采購主管，緊急時可電話通知；c)采購主管查詢有問題單號，并單擊倉管員備注列按問題進行排序，查看問題并與供應商協(xié)商后，對每個問題存貨在主管批示自定義項進行處理批示（參照） ；如果需要對

43、問題存貨進行退貨而擔心收貨員誤將之入庫，采購主管可直接記錄存貨列，并及時制作一張到貨退貨單并審核，并消息通知倉庫主管打印退貨單進行實物退貨?；蛘咚械牡截浲素洖橹鞴苁褂?，倉庫收貨員不得分配權限。d)收貨差異處理： a、退還供應商：由主管做退貨單后“消息”倉庫主管打印退貨單退貨；b、多貨：由主管確認收貨，可過量入庫，但是庫存入庫單必須是訂單數(shù)量，多收數(shù)量可以按贈品處理；c、少貨：由主管確認后續(xù)供應商繼續(xù)交貨，可按“訂單”完成情況跟蹤；后續(xù)供應商送貨后可由主管按條目完成訂單。d、型號錯：由主管確認可收貨，則先收貨后做型號調(diào)整單處理。e、主管確認需先收貨后由供應商做補救后再入庫的，則可停留在“到貨”

44、階段等待處理。上述現(xiàn)象可以按時間、供應商，退貨問題進行統(tǒng)計；e)倉庫收貨員針對采購主管批示對問題存貨作相應處理后審核，檢驗后采購入庫。若是型號錯誤但不影響使用且采購主管批示通過，可在庫存管理進行型號轉(zhuǎn)換，并需要人為追蹤后續(xù)處理情況。f)相關參數(shù)：到貨數(shù)量容差控制為“不控制” ，到貨數(shù)量容差率默認。3.53.5 采購退貨流程采購退貨流程針對索芙特的采購退貨，本方案只規(guī)劃單一的退貨流程，即庫存退貨，如果于采購到貨時發(fā)現(xiàn)需求退貨，也需要辦理采購入庫后再行退貨，以便系統(tǒng)留下記錄，以供相關分析之用。庫存退貨流程庫存退貨流程 第 32 頁 共 87 頁采購退庫業(yè)務流程采購系統(tǒng)庫存系統(tǒng)采購系統(tǒng)庫管員財務供應

45、商采購員業(yè) 業(yè)是否上線后訂單的退貨采購訂單（紅字）按采購訂單退貨庫存采購入庫單（應收數(shù)量為負）退貨開紅票是否開紅票采購發(fā)票（負數(shù)）自動結算（紅藍對沖）采購結算單審核發(fā)票業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè)業(yè) 業(yè) 業(yè)否是是否庫存采購入庫單(退貨):填寫實收數(shù)量，并簽字是否補貨補貨訂單普通采購業(yè)務流程是流程說明：流程說明：1.對已入庫物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退貨，采購員與供應商協(xié)商后，判斷該筆退貨是否為 nc 系統(tǒng)上線前的采購訂單物資。若是，則先到采購系統(tǒng)錄入紅字【采購訂單】 ，并審核。2.采購員在庫存系統(tǒng)【庫存采購入庫單】節(jié)點，按【采購訂單】進行退貨處理，生成應收數(shù)量為負數(shù)的【庫存采購入庫單】 ，通知倉庫

46、退貨。3.庫管員在庫存系統(tǒng)【庫存采購入庫】調(diào)出單據(jù)，填寫實收數(shù)量后保存，并簽字。4.若供應商開具紅字采購發(fā)票，則采購員在采購系統(tǒng)中根據(jù)【庫存采購入庫單】生成【采購發(fā)票】（負數(shù)） 。后續(xù)流程與采購財務核算流程（3.5）相同。 第 33 頁 共 87 頁5.若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的庫存采購入庫單進行對沖，由采購員通過采購系統(tǒng)執(zhí)行【自動結算】 ，系統(tǒng)按匹配的紅藍【庫存采購入庫單】進行正入庫單與負入庫單的對沖結算。6.需要重新進貨的采購退庫單，同樣進入【補貨訂單】節(jié)點，參照【采購入庫單：負數(shù)】生成補貨訂單（可維護存貨數(shù)量和單價） ，再進入【采購訂單】節(jié)點進行審批即可再次到貨，入庫等。3.63.

47、6 采購業(yè)務財務核算流程采購業(yè)務財務核算流程采購業(yè)務之財務核算流程如下：采采購購財財務務核核算算流流程程財財務務部部采采購購員員自動生成自動生成否是是發(fā)發(fā)票票審審批批存存貨貨采采購購入入庫庫單單（暫暫估估負負數(shù)數(shù)）是是否否已已暫暫估估修修改改并并審審核核存存貨貨采采購購入入庫庫單單（非非暫暫估估）采采購購入入庫庫單單付付款款單單采采購購發(fā)發(fā)票票采采購購結結算算單單（月月底底）暫暫估估處處理理存存貨貨采采購購入入庫庫單單（暫暫估估）自自動動核核銷銷存存貨貨采采購購入入庫庫單單（非非暫暫估估）應應付付單單選選擇擇付付款款自自動動生生成成參照1.財務收到采購發(fā)票后，與系統(tǒng)中的【采購發(fā)票】核對無誤后審

48、核發(fā)票。審核發(fā)票時系統(tǒng)自動生成應付系統(tǒng)的【應付單】并自動審核，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標識的【采購入庫單】 。 （若之前該發(fā)票對應的入庫單已暫估，則生成存貨核算系統(tǒng)的紅字暫估標識和藍字非暫估標識的【采購入庫單】 ）2.采購員對供應商進行付款申請時，進入系統(tǒng)參照【應付單】進行選擇付款操作，系統(tǒng)自動生成【付款單】 ，保存并審核，并進行自動核銷。 第 34 頁 共 87 頁3.若之前有預付款，建議采購員進行手工核銷；或先錄入紅字【預付款單】 ，再參照【應付單】進行選擇付款操作。便于系統(tǒng)可以自動完成核銷。4.財務月底進行存貨成本計算前，需要進入采購系統(tǒng)進行暫估處理，對當月未暫估的【采購入庫單】進行統(tǒng)一暫

49、估。5.在參照入庫單開立發(fā)票時，若客商檔案之開票客商相同，則相同開票客商之多張【采購入庫單】可生成一張發(fā)票。3.73.7 采購暫估與結算采購暫估與結算與采購暫估處理及結算相關的主要參數(shù)設置如下：（1）暫估處理方式：采用單到回沖（2）暫估單價來源：按訂單價暫估（3）訂單生成發(fā)票的自動結算配置：發(fā)票審核時自動結算（4）采購入庫單生成發(fā)票的自動結算配置：發(fā)票審核時自動結算（5）自動結算是否進行入庫單的紅藍對沖：是（6）自動結算是否進行發(fā)票的紅藍對沖：是設置說明：設置說明：存貨按訂單價暫估入庫；發(fā)票結算采取單到回沖方式，以使業(yè)務反映更清晰；參照入庫單或采購訂單生成采購發(fā)票，由財務部審核發(fā)票后自動執(zhí)行結

50、算；在采購系統(tǒng)執(zhí)行自動結算功能，系統(tǒng)可以自動對按以下條件進行入庫單之間以及發(fā)票之間的匹配結算：業(yè)務類型相同，供應商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對值相同3.83.8 供應商管理供應商管理供應商管理系統(tǒng)是采購系統(tǒng)中的一個子系統(tǒng)，它幫助用戶建立一個科學全面的供應商信息庫，輔助采購系統(tǒng)與應付系統(tǒng)進行業(yè)務處理。通過查詢供應商交易歷史與供應商評估，幫助采購人員選擇最佳供應商，為采購訂單、采購業(yè)務提供供應商選擇的決策支持?？梢蕴岣咂髽I(yè)對供應商的監(jiān)控與合作能力，從而保持企業(yè)與供應商的最佳關系。供應商管理系統(tǒng)包括：供應商存貨關系維護、供應商業(yè)務凍結、供應商交易歷史查詢、供應商評 第 35 頁

51、共 87 頁估和供應商/承運商事故日志。供應商評估又分為評估基礎設置、次標準分數(shù)設置、評估分數(shù)計算、評估報告四部分3.8.13.8.1 總體總體業(yè)務流程業(yè)務流程1、應用準備存貨分類存貨檔案地區(qū)分類客商檔案計量檔案預警平臺2、供應商管理維護供應商存貨之間的關系供應商業(yè)務凍結和解凍供應商歷史交易查詢3、供應商評估評估基礎設置評估分數(shù)設置評估分數(shù)計算評估報告流程說明流程說明: :1. 需要在客戶化中定義存貨分類、計量檔案、存貨檔案（包括存貨基本檔案和存貨管理檔案） 、地區(qū)分類、客商檔案（包括客商基本檔案和客商管理檔案） ，以保證供應商管理中各項功能的正常使用。2. 供應商評估包括如下參數(shù)：（1）評分

52、范圍：是指供應商評估分數(shù)的最小值和最大值，默認為 0-100。（2）最小交貨百分比（%）： 默認為零，不能大于 100，小于 0。（3）交貨時間偏差標準值（天）：默認為零。（4）價格歷史平滑因子：默認為 10，不能大于 100，不能小于 0。（5）價格水平平滑因子：默認為 10，不能大于 100，不能小于 0。（6）合格情況平滑因子：默認為 10，不能大于 100，不能小于 0。（7）按時交貨平滑因子：默認為 10，不能大于 100，不能小于 0。（8）數(shù)量可靠性平滑因子：默認為 10，不能大于 100，不能小于 0。 第 36 頁 共 87 頁 3.8.23.8.2 供應商評估流程供應商評估

53、流程預警條目設置評估參數(shù)設置評估標準設置半自動次標準分數(shù)設置人工次標準分數(shù)設置自動次標準分數(shù)設置系統(tǒng)自動按月進行供應商統(tǒng)計月評估供應商評估流程說明：流程說明：1. 啟用供應商管理時需要進行供應商評估的基礎設置，包括預警條目設置、評估參數(shù)設置、評估標準設置、自動次標準分數(shù)設置；2. 系統(tǒng)自動按月進行供應商統(tǒng)計月評估，計算出供應商在自動次標準上的分數(shù)；3. 評估前確定供應商在半自動次標準和人工次標準上的分數(shù)；b) 執(zhí)行供應商評估，得到供應商總分、主標準分數(shù)、次標準分數(shù)。3.8.33.8.3 供應商評估分數(shù)計算方法供應商評估分數(shù)計算方法 第 37 頁 共 87 頁供應商總分價格主標準分數(shù)質(zhì)量供貨服務

54、付款條件可持續(xù)改進能力自定義標準次標準分數(shù)價格歷史價格水平自定義標準合格情況自定義標準按時交貨數(shù)量可靠性自定義標準自定義標準自定義標準返利條款自定義標準自定義標準自定義標準自動次標準半自動、人工次標準手工維護系統(tǒng)計算主標準權重32112211次標準權重2111122212212自定義標準自定義標準13說明：說明：1、供應商評估分數(shù)包括三層：總分、主標準分數(shù)、次標準分數(shù)。次標準分數(shù)加權平均后得到主標準分數(shù)，主標準分數(shù)加權平均后得到總分；2、系統(tǒng)內(nèi)置了價格、質(zhì)量、供貨、服務、付款條件、返利條款、可持續(xù)改進能力七個主標準，用戶可根據(jù)企業(yè)的需要自定義其它主標準；3、在主標準下可以定義次標準，包括自動次

55、標準、半自動次標準和人工次標準；4、自動次標準是系統(tǒng)內(nèi)置的，包括價格歷史、價格水平、合格情況、按時交貨和數(shù)量可靠性，不能手工增加，供應商的自動次標準的分數(shù)由系統(tǒng)自動計算；5、半自動次標準和人工次標準是用戶自定義的，每個主標準下可以定義多個半自動、人工次標準，而且供應商的半自動和人工次標準的分數(shù)需要用戶手工維護。3.8.43.8.4 自動次標準分數(shù)計算方法自動次標準分數(shù)計算方法 第 38 頁 共 87 頁供應商自動次標準最新分數(shù)1-平滑因子平滑因子供應商自動次標準歷史分數(shù)供應商自動次標準上月分數(shù)上月供應商供應存貨1的自動次標準分數(shù)上月供應商供應存貨n的自動次標準分數(shù)供應商存貨1的上月關閉采購訂單

56、紀錄1的自動次標準分數(shù)供應商存貨1的上月關閉采購訂單紀錄n的自動次標準分數(shù)供應商統(tǒng)計月評估供應商存貨n的上月關閉采購訂單紀錄1的自動次標準分數(shù)供應商存貨n的上月關閉采購訂單紀錄n的自動次標準分數(shù)說明：說明：供應商自動次標準的分數(shù)由系統(tǒng)自動計算，通過事先設置好的預警條目（供應商統(tǒng)計月評估） ，系統(tǒng)按月自動計算截止到上月的供應商自動次標準的分數(shù)。供應商的每個自動次標準的分數(shù)計算都需要經(jīng)過以下步驟：1、首先為供應商上月關閉的每條采購訂單記錄計算出自動次標準的分數(shù)；2、然后將計算出的分數(shù)按供應商+存貨分別匯總，算術平均后得到上月供應商+存貨的自動次標準分數(shù)；3、然后將計算出的上月供應商+存貨的自動次標

57、準分數(shù)按供應商分別匯總，算術平均后得到上月的供應商自動次標準分數(shù)；4、最后將供應商自動次標準的上月分數(shù)與歷史分數(shù)按照平滑因子進行加權平均，得到供應商自動次標準的最新分數(shù)，計算公式：最新分數(shù)=上月分數(shù)*平滑因子+歷史分數(shù)*（1-平滑因子）。下月進行供應商統(tǒng)計月評估計算供應商的自動次標準分數(shù)時，此最新分數(shù)作為歷史分數(shù)參與計算。注：注：進行供應商評估時，取評估時供應商自動次標準的最新分數(shù)和手工維護的半自動、人工次標準的分數(shù)進行計算，得到供應商的評估分數(shù)，包括總分、主標準分數(shù)和次標準分數(shù)。 第 39 頁 共 87 頁3.103.10 采購業(yè)務產(chǎn)生的相關財務處理采購業(yè)務產(chǎn)生的相關財務處理3.10.13.

58、10.1 物資采購入庫成本的確認物資采購入庫成本的確認（1）月末貨到發(fā)票未到，進行采購暫估入庫應付賬款下設明細科目“應付賬款暫估” ；采用單到回沖方式的業(yè)務處理如下：a、月末暫估借：原料半成品庫存商品等貸：應付賬款暫估、發(fā)票到后 沖銷暫估單借：原料半成品庫存商品等（紅字）貸：應付賬款暫估 （紅字） 根據(jù)發(fā)票價確定采購成本借：原料半成品庫存商品等 原料半成品材料成本差異貸：物資采購（）票貨同行借：原料半成品庫存商品等原料半成品材料成本差異貸：物資采購若沒有票到貨未到業(yè)務，物資采購科目月底無余額。若物資采購借方有余額，則相當于采購在途物資余額。3.10.23.10.2 應付、付款的確認應付、付款的

59、確認（1）收到采購發(fā)票后，由采購部門錄入發(fā)票，財務部門審核發(fā)票后生成應付系統(tǒng)的應付單，財務審核應付單生成會計憑證。 借：物資采購 應交稅金（進項稅） 貸：應付賬款（2）付款業(yè)務：由采購部門提出付款申請，在應付系統(tǒng)中通過“選擇付款”功能生成付款單（付款單表頭科目填寫默認的該單位銀行科目） ，經(jīng)財務審核后，通過會計平臺生成會計憑證。 第 40 頁 共 87 頁如果該筆款項不是通過默認銀行進行的付款，則由財務手工修改該付款單的表頭科目，然后重新審核并生成會計憑證。借：應付賬款貸：結算科目（現(xiàn)金、銀行、應付票據(jù)等）注：需要在付款單的單據(jù)模板上增設表頭科目，該單據(jù)項目為會計平臺判斷入帳憑證類別和貸方科目

60、的依據(jù)。3.10.33.10.3 付款核銷付款核銷為達到跟蹤每筆采購業(yè)務從訂單下達到執(zhí)行、付款的全過程，付款時就需要采購部門依據(jù)采購發(fā)票（即應付單）進行付款。建議采購部門在填制付款單時，參照應付單進行選擇付款，以達到自動核銷的目的。預付貨款進預付賬款科目，預付款的核銷單需要定義會計平臺，生成會計憑證。月末結賬時，付款單必須全部核銷完畢（預付款例外） ，并且全部生成會計憑證，保證業(yè)務帳齡分析的及時性，以及業(yè)務財務數(shù)據(jù)一致性。 第 41 頁 共 87 頁4 4銷售業(yè)務銷售業(yè)務4.14.1 總體說明總體說明4.1.14.1.1 銷售業(yè)務類型定義銷售業(yè)務類型定義進入相關公司帳，客戶化流程配置業(yè)務類型定