行業(yè)供應(yīng)鏈及部分生產(chǎn)制造解決方案v1.0

1、 第 1 頁(yè) 共 87 頁(yè)項(xiàng)目編號(hào)：項(xiàng)目編號(hào)：nc_0102221nc_0102221項(xiàng)目名稱：索芙特項(xiàng)目名稱：索芙特 ncnc 項(xiàng)目項(xiàng)目文檔編號(hào)文檔編號(hào): : nc_0102221_jjfa_001nc_0102221_jjfa_001索芙特索芙特 ncnc 項(xiàng)目項(xiàng)目供應(yīng)鏈及部分生產(chǎn)制造解決方案供應(yīng)鏈及部分生產(chǎn)制造解決方案廣東索芙特股份有限公司廣東索芙特股份有限公司項(xiàng)目經(jīng)理簽字：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：簽字日期：簽字日期：用友軟件股份有限公司廣東分公司用友軟件股份有限公司廣東分公司項(xiàng)目經(jīng)理簽字：項(xiàng)目經(jīng)理簽字：簽字日期：簽字日期： 第 2 頁(yè) 共 87 頁(yè)目目 錄錄文檔控制 .5一實(shí)施范圍 .6二業(yè)務(wù)應(yīng)

2、用方案 .62基礎(chǔ)數(shù)據(jù).62.1 采購(gòu)組織.62.2 銷售組織.72.3 庫(kù)存組織.72.4 倉(cāng)庫(kù).72.5 存貨分類.92.6 存貨.92.6.12.6.1 存貨檔案維護(hù)流程圖存貨檔案維護(hù)流程圖 .92.6.22.6.2 存貨基本檔案存貨基本檔案 .102.6.22.6.2 存貨管理檔案存貨管理檔案 .112.6.32.6.3 物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案 .122.7 客商.132.7.12.7.1 收付款協(xié)議收付款協(xié)議 .132.7.22.7.2 地區(qū)分類及客商編碼原則地區(qū)分類及客商編碼原則 .142.7.32.7.3 客商基本檔案增加流程客商基本檔案增加流程 .152.8 打印管理.152

3、.11 自定義檔案與自定義項(xiàng)目 .162.11.12.11.1 自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容 .162.11.22.11.2 自定義檔案設(shè)置自定義檔案設(shè)置 .163采購(gòu)業(yè)務(wù).173.1 總體說明.173.1.13.1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義 .183.1.23.1.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置 .183.1.33.1.3 采購(gòu)系統(tǒng)共用參數(shù)采購(gòu)系統(tǒng)共用參數(shù) .193.2 索芙特集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.203.2.13.2.1 原材料包材采購(gòu)原材料包材采購(gòu) .203.2.23.2.2 普通物資采購(gòu)（質(zhì)檢）普通物資采購(gòu)（質(zhì)檢） .223.2.33.2.3 普通物資采購(gòu)（不質(zhì)檢）普通物

4、資采購(gòu)（不質(zhì)檢） .243.2.43.2.4 委外加工委外加工 .263.2.53.2.5 期初暫估采購(gòu)期初暫估采購(gòu) .283.3 采購(gòu)價(jià)格處理.293.4 采購(gòu)到貨處理.293.5 采購(gòu)?fù)素浟鞒?313.6 采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程.333.7 采購(gòu)暫估與結(jié)算.343.8 供應(yīng)商管理.343.8.13.8.1 總體業(yè)務(wù)流程總體業(yè)務(wù)流程 .353.8.23.8.2 供應(yīng)商評(píng)估流程供應(yīng)商評(píng)估流程 .36 第 3 頁(yè) 共 87 頁(yè)3.8.33.8.3 供應(yīng)商評(píng)估分?jǐn)?shù)計(jì)算方法供應(yīng)商評(píng)估分?jǐn)?shù)計(jì)算方法 .363.8.43.8.4 自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)計(jì)算方法自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)計(jì)算方法 .373.10 采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相

5、關(guān)財(cái)務(wù)處理.393.10.13.10.1 物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn)物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn) .393.10.23.10.2 應(yīng)付、付款的確認(rèn)應(yīng)付、付款的確認(rèn) .393.10.33.10.3 付款核銷付款核銷 .404銷售業(yè)務(wù).414.1 總體說明.414.1.14.1.1 銷售業(yè)務(wù)類型定義銷售業(yè)務(wù)類型定義 .414.1.24.1.2 銷售業(yè)務(wù)流程配置銷售業(yè)務(wù)流程配置 .414.2 普通銷售流程.434.3 銷售退貨流程.444.4銷售價(jià)格管理.464.8 信用管理.484.8.14.8.1 總體說明總體說明 .484.8.24.8.2 信用設(shè)置及業(yè)務(wù)控制流程圖信用設(shè)置及業(yè)務(wù)控制流程圖 .484.8

6、.34.8.3 相關(guān)設(shè)置相關(guān)設(shè)置 .494.9 返利管理.504.9.14.9.1 總體說明總體說明 .504.9.24.9.2 返利設(shè)置及業(yè)務(wù)流程圖返利設(shè)置及業(yè)務(wù)流程圖 .514.9.34.9.3 相關(guān)設(shè)置相關(guān)設(shè)置 .514.10 審批流管理.534.10.1 審批流設(shè)計(jì) .534.11 銷售管理相關(guān)業(yè)務(wù).551.11.11.11.1 銷售贈(zèng)品處理銷售贈(zèng)品處理 .555內(nèi)部交易業(yè)務(wù).555.1 內(nèi)部結(jié)算價(jià)格管理.555.2 調(diào)撥關(guān)系定義.555.3 公司間調(diào)撥流程.565.4 內(nèi)部交易退貨處理.575. 6 內(nèi)部交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理 .585.6.15.6.1 調(diào)撥出庫(kù)及調(diào)撥入庫(kù)的成本

7、確認(rèn)調(diào)撥出庫(kù)及調(diào)撥入庫(kù)的成本確認(rèn) .585.6.25.6.2 應(yīng)付、付款的確認(rèn)應(yīng)付、付款的確認(rèn) .585.6.35.6.3 應(yīng)收、收款的確認(rèn)應(yīng)收、收款的確認(rèn) .586庫(kù)存管理.596.1 庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)用總體說明.596.1.16.1.1 解決方案解決方案 .596.1.26.1.2 收發(fā)類別應(yīng)用收發(fā)類別應(yīng)用 .596.1.36.1.3 倉(cāng)庫(kù)存量管理設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存量管理設(shè)置 .606.2 采購(gòu)入庫(kù)業(yè)務(wù).606.3 部門領(lǐng)用業(yè)務(wù).616.4 調(diào)撥出入庫(kù)業(yè)務(wù).616.5 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù).616.6 形態(tài)轉(zhuǎn)換出入庫(kù)業(yè)務(wù).626.7 轉(zhuǎn)庫(kù).62 第 4 頁(yè) 共 87 頁(yè)6.8 盤點(diǎn)管理.636.9 途損處理.6

8、56.10 庫(kù)存關(guān)帳業(yè)務(wù).666.11 業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理.667質(zhì)量管理.667.1 總體應(yīng)用流程圖.677.2 基礎(chǔ)設(shè)置.687.3 采購(gòu)質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程.697.4 庫(kù)存質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程.707.5 銷售退貨質(zhì)檢業(yè)務(wù)流程.717.6 手工報(bào)檢業(yè)務(wù)流程.718生產(chǎn)管理.718.1 需求管理.718.1.18.1.1 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置 .728.1.28.1.2 主需求管理業(yè)務(wù)流程主需求管理業(yè)務(wù)流程 .728.1.38.1.3 獨(dú)立需求管理獨(dú)立需求管理 .758.2 主生產(chǎn)計(jì)劃管理.778.3 物料需求計(jì)劃.788.4 生產(chǎn)訂單管理.81 第 5 頁(yè) 共 87 頁(yè)文檔控制文檔控制文檔密級(jí)：機(jī)密文

9、檔密級(jí)：機(jī)密文檔更新記錄：文檔更新記錄：日期日期作者作者職務(wù)職務(wù)版本版本備注備注2010-4-27陸蒼暢實(shí)施顧問1.0審閱人審閱人: :姓名姓名職位職位審閱簽字審閱簽字存檔存檔: :拷貝號(hào)拷貝號(hào)地點(diǎn)地點(diǎn)備注備注 第 6 頁(yè) 共 87 頁(yè)一實(shí)施范圍一實(shí)施范圍本期供應(yīng)鏈實(shí)施上線公司目錄及應(yīng)用模塊：賬套編碼：01 賬套名稱：公司編碼公司編碼公司名稱公司名稱上級(jí)公司上級(jí)公司說明說明1索芙特股份有限公司（索股）101廣東傳奇置業(yè)有限公司(傳奇)103索芙特股份有限公司廣州分公司（廣州分）索芙特股份有限公司（索股）109廣西梧州索芙特保健品有限公司（索保）110廣州天吻嬌顏化妝品有限公司（天吻嬌顏）以上為

10、暫定，根據(jù)實(shí)際需要調(diào)整二業(yè)務(wù)應(yīng)用方案二業(yè)務(wù)應(yīng)用方案2 2基礎(chǔ)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)2.12.1 采購(gòu)組織采購(gòu)組織采購(gòu)組織負(fù)責(zé)為一個(gè)或多個(gè)單位采購(gòu)物料和提供服務(wù)及與供應(yīng)商協(xié)商價(jià)格和供貨條款的組織單位，它是建立在集團(tuán)之下，公司之上的一種機(jī)構(gòu)模式。本方案采購(gòu)組織編碼統(tǒng)一采用 3 位順序號(hào)，有物資采購(gòu)業(yè)務(wù)的單位建一個(gè)采購(gòu)組織，以單位名稱命名。采購(gòu)組織代碼采購(gòu)組織代碼采購(gòu)組織名稱采購(gòu)組織名稱001天吻嬌顏采購(gòu)組織002索股采購(gòu)組織003索股廣分采購(gòu)組織004傳奇采購(gòu)組織005索保采購(gòu)組織 第 7 頁(yè) 共 87 頁(yè)2.22.2 銷售組織銷售組織銷售組織是指企業(yè)按照一定的業(yè)務(wù)模式區(qū)分出的一種組織模式，在銷售業(yè)務(wù)中有著

11、重要的統(tǒng)計(jì)作用，是建立在公司之上、集團(tuán)之下的一種機(jī)構(gòu)模式。本方案銷售組織編碼統(tǒng)一采用 2 位順序號(hào)，按銷售渠道不同建立銷售組織，并按渠道命名。銷售組織編碼銷售組織編碼銷售組織名稱銷售組織名稱01流通銷售組織02終端銷售組織03ka 銷售組織04電視購(gòu)物禮品銷售組織05國(guó)貿(mào)銷售組織2.32.3 庫(kù)存組織庫(kù)存組織庫(kù)存組織是基于公司之下倉(cāng)庫(kù)之上的虛擬組織，在一個(gè)庫(kù)存組織里，其計(jì)劃獨(dú)立（mps 獨(dú)立制定） 、成本口徑獨(dú)立（自成體系計(jì)算產(chǎn)品及物料成本） 、同時(shí)也是 atp 承諾量的計(jì)算主體。庫(kù)存組織檔案在各公司帳套中分別建立維護(hù)。依據(jù)業(yè)務(wù)需要，各公司都只設(shè)一個(gè)庫(kù)存組織即可, 性質(zhì)也為“二者皆是” 。本方

12、案庫(kù)存組織編碼統(tǒng)一采用公司號(hào)1 位字母識(shí)別碼庫(kù)存組庫(kù)存組織編碼織編碼庫(kù)存組織名稱庫(kù)存組織名稱性質(zhì)性質(zhì)地址地址所屬地區(qū)所屬地區(qū)所屬公司所屬公司1a索股庫(kù)存組織二者皆是集團(tuán)內(nèi)1 索芙特股份有限公司（索股）101a索股廣分庫(kù)存組織二者皆是集團(tuán)內(nèi)101 索芙特股份有限公司廣州分公司102a索化庫(kù)存組織二者皆是集團(tuán)內(nèi)102 梧州索芙特化妝品銷售有限公司（索化）103a傳奇庫(kù)存組織二者皆是集團(tuán)內(nèi)103 廣東傳奇置業(yè)有限公司（傳奇）109a索保庫(kù)存組織二者皆是集團(tuán)內(nèi)109 廣西梧州索芙特保健品有限公司（索保）110a天吻嬌顏庫(kù)存組織二者皆是集團(tuán)內(nèi)110 廣州天吻嬌顏化妝品有限公司（天吻嬌顏）2.42.4 倉(cāng)

13、庫(kù)倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)編碼統(tǒng)一制訂，倉(cāng)庫(kù)檔案在各公司帳套里建立維護(hù)。倉(cāng)庫(kù)在建立檔案時(shí)，倉(cāng)庫(kù)屬性的設(shè)置直接影響到業(yè)務(wù)流程和數(shù)據(jù)處理；分級(jí)次 2/2/2，共 6 位。 第 8 頁(yè) 共 87 頁(yè)編碼規(guī)則說明：倉(cāng)庫(kù)檔案編碼規(guī)則 6 位（2-2-2）示例： 第三級(jí)，兩位，流水號(hào) 第二級(jí)，二位，倉(cāng)庫(kù)類別，如 01 表示原材料，02 表示包材， 3 第一級(jí)，兩位，表示所屬公司首字母，如 sg 表示索股，tw 表示天吻嬌顏 所有倉(cāng)庫(kù)均不實(shí)行貨位管理，計(jì)價(jià)方式采用全月平均法。天吻嬌顏公司帳套倉(cāng)庫(kù)設(shè)置舉例如下：公公司司帳帳套套倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱倉(cāng)庫(kù)名稱庫(kù)存組織庫(kù)存組織影響影響atpatp存貨存貨核算核算說明說明tw01

14、01從化原料倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是是實(shí)物倉(cāng)tw0201從化包材倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是是實(shí)物倉(cāng)tw0102車間原料倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是是實(shí)物倉(cāng)tw0501從化成品一倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是是實(shí)物倉(cāng)tw0502從化成品二倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是是改造倉(cāng)（原成品因?yàn)槟承┰蛑匦赂脑欤﹖w0103從化不良品倉(cāng)（原材料）110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是是實(shí)物倉(cāng)從化在制品倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是是實(shí)物倉(cāng)從化散支倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)輔料倉(cāng)（不進(jìn)行存貨核算）110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織實(shí)物倉(cāng)物控倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是財(cái)務(wù)上中轉(zhuǎn)倉(cāng), 賬面?zhèn)}天吻嬌顏物

15、控二倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是財(cái)務(wù)上中轉(zhuǎn)倉(cāng)，賬面?zhèn)} 第 9 頁(yè) 共 87 頁(yè)尚進(jìn)原料倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)尚進(jìn)包材倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)尚進(jìn)成品倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)尚進(jìn)不良品倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)尚進(jìn)膏體倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)尚進(jìn)散支倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)珠海國(guó)佳包材倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)珠海國(guó)佳成品倉(cāng)110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)廈門韓嘉日化110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)，外協(xié)廠倉(cāng)庫(kù)瓶標(biāo)

16、貼倉(cāng)（供應(yīng)商）110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)瓶貼倉(cāng)（從化）110a 天吻嬌顏庫(kù)存組織是實(shí)物倉(cāng)注：因管理需求，需要進(jìn)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)權(quán)限控制，控制用戶的特定倉(cāng)庫(kù)的訪問權(quán)，詳見權(quán)限管理設(shè)置。2.52.5 存貨分類存貨分類目前索芙特的的存貨分類，請(qǐng)查閱存貨分類及編碼規(guī)則2.62.6 存貨存貨存貨分類檔案統(tǒng)一集團(tuán)帳套建立；存貨檔案在集團(tuán)帳套建立后根據(jù)業(yè)務(wù)需求分配到相關(guān)公司及公司下的各庫(kù)存組織，并由集團(tuán)統(tǒng)一負(fù)責(zé)檔案信息的更新維護(hù)。 2.6.12.6.1 存貨檔案維護(hù)流程圖存貨檔案維護(hù)流程圖 第 10 頁(yè) 共 87 頁(yè)增加存貨基本檔案存貨基本檔案分配存貨基本檔案1分配存貨管理檔案維護(hù)存貨管理檔案存貨管理檔案

17、32維護(hù)物料生產(chǎn)檔案4物料生產(chǎn)檔案2.6.22.6.2 存貨基本檔案存貨基本檔案 （1）基本信息基本信息 存貨編碼：存貨編碼的唯一標(biāo)志，必須輸入，不可重復(fù) 存貨名稱：存貨的名稱。必須錄入，不可重復(fù) 規(guī)格：存貨的規(guī)格，可輸可不輸 型號(hào)：存貨的型號(hào)，可輸可不輸 外文名稱：存貨的外文名稱，可輸可不輸 存貨簡(jiǎn)稱：存貨的簡(jiǎn)稱，可輸可不輸助記碼：記錄助記碼：記錄 u8u8 存貨編碼。存貨編碼。存貨分類：存貨所屬分類，只能選擇末級(jí)存貨分類。必須輸入主計(jì)量單位：參照輸入該存貨的主計(jì)量單位，通常應(yīng)為最小包裝單位或成本計(jì)價(jià)單位。必須輸入 第 11 頁(yè) 共 87 頁(yè)稅目：存貨對(duì)應(yīng)的增值稅稅目，集團(tuán)內(nèi)一般均為 17。

18、必須輸入存貨長(zhǎng)度、寬度、高度：存貨形態(tài)信息描述。可輸可不輸系列（品牌）：存貨的系列?？奢斂刹惠攩挝惑w積、單位重量：存貨體積、重量信息，可輸可不輸（2 2）計(jì)量信息）計(jì)量信息主計(jì)量單位：參照輸入該存貨的主計(jì)量單位，通常應(yīng)為最小包裝單位或成本計(jì)價(jià)單位。必須輸入輔計(jì)量管理：進(jìn)行輔計(jì)量跟蹤管理的存貨需要定義該標(biāo)志。 默認(rèn)采購(gòu)、庫(kù)存、生產(chǎn)、銷售計(jì)量單位：如果輔計(jì)量管理則必須輸入。 （3）計(jì)量單位間換算關(guān)系計(jì)量單位間換算關(guān)系 是否固定換算：如果是變動(dòng)換算，主輔計(jì)量單位的換算率在進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)可以與此處定義的換算率不相同; 而固定換算時(shí)，必須相同。選擇是/否 與主計(jì)量單位換算系數(shù)：主計(jì)量單位于當(dāng)前輔計(jì)量單位

19、之間的換算率。必須輸入。 （4）存貨編碼規(guī)則存貨編碼規(guī)則 請(qǐng)查閱存貨分類及編碼規(guī)則（5）存貨描述的唯一性：存貨名稱規(guī)格（6）存貨維護(hù)：通過制作模板，用于復(fù)制新增用途。復(fù)制新增的存貨自動(dòng)繼承原存貨在存貨基本檔案、管理檔案和物料生產(chǎn)檔案內(nèi)之所有內(nèi)容。2.6.22.6.2 存貨管理檔案存貨管理檔案是否允許負(fù)庫(kù)存：各公司所有產(chǎn)品不允許負(fù)庫(kù)存。 是否批次管理：原材料、包材類需勾選批次管理；若有其他存貨需要批次管理也同樣勾選批次管理即可。上述第一、二項(xiàng)皆可進(jìn)行批量修改； 第 12 頁(yè) 共 87 頁(yè) 2.6.32.6.3 物料生產(chǎn)檔案物料生產(chǎn)檔案（1）對(duì)采購(gòu)入庫(kù)的存貨需要質(zhì)檢的進(jìn)行是否根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果入庫(kù)屬性設(shè)

20、置（2）對(duì)需歸集材料成本的存貨進(jìn)行物料形態(tài)及是否成本對(duì)象等屬性的設(shè)置是否成本對(duì)象等屬性的設(shè)置 第 13 頁(yè) 共 87 頁(yè)物料類型：制造件物料形態(tài)：產(chǎn)成品或半成品是否成本對(duì)象：是是否按成本中心統(tǒng)計(jì)產(chǎn)量：是（3）存貨計(jì)價(jià)方式計(jì)價(jià)方式：全月平均（4）可用量建議方案：即：預(yù)計(jì)入包括：請(qǐng)購(gòu)量、在途采購(gòu)訂單量、到貨待檢量、調(diào)撥入庫(kù)量、調(diào)入申請(qǐng)量 預(yù)計(jì)出包括：銷售訂單承諾量、待發(fā)貨量、調(diào)撥出庫(kù)量、借出量 可用量是否按倉(cāng)庫(kù)計(jì)算：2.72.7 客商客商2.7.12.7.1 收付款協(xié)議收付款協(xié)議收付款協(xié)議用于帳期分析，系統(tǒng)根據(jù)應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)的單據(jù)生效日期、選擇的收付款協(xié)議，依據(jù) 第 14 頁(yè) 共 87 頁(yè)收付款協(xié)議

21、的信用天數(shù)，自動(dòng)計(jì)算信用到期日。整個(gè)集團(tuán)共用的收付款協(xié)議在集團(tuán)維護(hù)，公司特有的收付款協(xié)議在公司維護(hù)；索芙特公司有多種收付款協(xié)議，可如下例所示制定，比如固定當(dāng)月結(jié)（即當(dāng)月 31 日結(jié)帳） ，固定次月結(jié)（次月 31 日結(jié)帳） 、即付、30 天、45 天、60 天等。編碼編碼協(xié)議名稱協(xié)議名稱信用天數(shù)信用天數(shù)付款比率付款比率001固定當(dāng)月 31 日付款100002固定次月 31 日付款100003即付110000430 天3010000545 天4510000660 天601002.7.22.7.2 地區(qū)分類及客商編碼原則地區(qū)分類及客商編碼原則編碼編碼地區(qū)分類名稱地區(qū)分類名稱上級(jí)地區(qū)分類上級(jí)地區(qū)分類客

22、商編碼原則客商編碼原則1外部供應(yīng)商地區(qū)編碼 3 位+流水號(hào) 4 位101原料類1 外部供應(yīng)商102塑膠類1 外部供應(yīng)商103紙品類1 外部供應(yīng)商104設(shè)備類1 外部供應(yīng)商105工程類1 外部供應(yīng)商106輔料類1 外部供應(yīng)商199其它 類1 外部供應(yīng)商2外部客戶 201流通2 外部客戶202終端 2 外部客戶203ka2 外部客戶204電視購(gòu)物2 外部客戶205國(guó)貿(mào)2 外部客戶 第 15 頁(yè) 共 87 頁(yè)206專賣店2 外部客戶299綜合2 外部客戶3集團(tuán)內(nèi) 說明：客戶地區(qū)分類規(guī)則：渠道+大區(qū)+省+市。 客商編碼原則：地區(qū)分類末級(jí)+5 位流水號(hào)，按具體情況再行調(diào)整。2.7.32.7.3 客商基本

23、檔案增加流程客商基本檔案增加流程增加客商基本檔案客商基本檔案分配客商基本檔案1維護(hù)客商管理檔案客商管理檔案2流程說明：將目前客戶檔案和供應(yīng)商檔案合并，統(tǒng)一在系統(tǒng)集團(tuán)建立后下發(fā)至相應(yīng)公司。在實(shí)際操作中，因?yàn)榭蜕虣n案的新增需求產(chǎn)生于集團(tuán)各公司，各公司需將新增的客商資料，交與集團(tuán)處理。集團(tuán)客商維護(hù)崗維護(hù)并下發(fā)客商檔案后，可通過消息平臺(tái)告知下級(jí)公司；因管理的需要，集團(tuán)客商維護(hù)崗需分別維護(hù)集團(tuán)基本檔案和公司檔案；各分公司沒有維護(hù)權(quán)限。2.82.8 打印管理打印管理根據(jù)索芙特在單據(jù)打印方面的管理要求，做如下設(shè)置： 第 16 頁(yè) 共 87 頁(yè)（公司賬套） ，進(jìn)入供應(yīng)鏈 基礎(chǔ)設(shè)置 打印控制 單據(jù)打印次數(shù)設(shè)置

24、，設(shè)置界面如下：說明：點(diǎn)擊設(shè)置，設(shè)置好各單據(jù)打印的限制次數(shù)；點(diǎn)擊查詢，可查詢出相應(yīng)單據(jù)已經(jīng)打印的次數(shù)，有權(quán)限的人員可將已經(jīng)打印的次數(shù)減一或歸零，單據(jù)即可重新打印。2.112.11自定義檔案與自定義項(xiàng)目自定義檔案與自定義項(xiàng)目2.11.12.11.1 自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容自定義項(xiàng)目?jī)?nèi)容對(duì)于索芙特一些個(gè)性化的統(tǒng)計(jì)需求，可通過自定義項(xiàng)滿足：2.11.22.11.2 自定義檔案設(shè)置自定義檔案設(shè)置（以存貨檔案的自定義項(xiàng)分類為例）（以存貨檔案的自定義項(xiàng)分類為例）（1）進(jìn)入系統(tǒng)集團(tuán)帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項(xiàng) 自定義項(xiàng)檔案定義 。增加自定義項(xiàng)檔案： 第 17 頁(yè) 共 87 頁(yè)檔案編號(hào)檔案編號(hào)檔案名稱檔案名稱是

25、否分級(jí)是否分級(jí)xl系列否對(duì)系列自定義項(xiàng)檔案輸入檔案內(nèi)容。具體設(shè)置參照下表：系列編碼系列編碼系列名稱系列名稱011200026100036300（2）進(jìn)入系統(tǒng)集團(tuán)帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項(xiàng) 自定義項(xiàng)定義 ，增加自定義項(xiàng)：（3）進(jìn)入系統(tǒng)集團(tuán)帳套。 客戶化 基本檔案 自定義項(xiàng) 引用自定義項(xiàng) 。對(duì)存貨基本檔案進(jìn)行自定義項(xiàng)引用：3 3采購(gòu)業(yè)務(wù)采購(gòu)業(yè)務(wù)3.13.1 總體說明總體說明本方案是針對(duì)索芙特集團(tuán)向外部供應(yīng)商采購(gòu)存貨以及各分公司自采存貨提出相應(yīng)解決方案。根據(jù)不同公司采購(gòu)業(yè)務(wù)流程和管理特性，配置不同的業(yè)務(wù)流程和設(shè)置；采購(gòu)業(yè)務(wù)類型采購(gòu)業(yè)務(wù)類型 原材料包材采購(gòu)：生產(chǎn)計(jì)劃中心根據(jù)各銷售公司提出的需求

26、計(jì)劃，分配到天吻嬌顏及索保兩公司，兩公司得出物料需求計(jì)劃后由采購(gòu)中心進(jìn)行采購(gòu)，采購(gòu)到貨點(diǎn)為兩公司各自所在地的倉(cāng)庫(kù)。 普通物資采購(gòu)（質(zhì)檢）：適用于除原材料包材以外的其它物資采購(gòu)，供應(yīng)商與各公司進(jìn)行的需要質(zhì)檢的采購(gòu)業(yè)務(wù)。 普通物資采購(gòu)（不質(zhì)檢）：適用于除原材料包材以外的其它物資采購(gòu)，供應(yīng)商與各公司進(jìn)行的不需要質(zhì)檢的采購(gòu)業(yè)務(wù)。 委外加工： 指需部分或全部需要發(fā)料的委外加工。 期初暫估采購(gòu)：適用于系統(tǒng)上線時(shí)，處理期初已暫估入庫(kù)但未到發(fā)票的業(yè)務(wù)； 第 18 頁(yè) 共 87 頁(yè)3.1.13.1.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義采購(gòu)業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入各公司賬（c001 只進(jìn)入天吻嬌顏及索保） ，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定義：

27、業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型編碼名稱業(yè)務(wù)類型類別業(yè)務(wù)類型類別對(duì)應(yīng)收發(fā)類別對(duì)應(yīng)收發(fā)類別核算規(guī)則核算規(guī)則c001 原材料包材采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)y 普通業(yè)務(wù)類c002 普通物資采購(gòu)(質(zhì)檢)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)y 普通業(yè)務(wù)類c003 普通物資采購(gòu)(不質(zhì)檢)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)y 普通業(yè)務(wù)類c003 委外加工采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)y 普通業(yè)務(wù)類c005 期初暫估采購(gòu)采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)y 普通業(yè)務(wù)類3.1.23.1.2 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置采購(gòu)業(yè)務(wù)流程配置 （1）原材料包材采購(gòu)單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)20請(qǐng)購(gòu)單自制21采購(gòu)訂單參照請(qǐng)購(gòu)單23到貨單參照采購(gòu)訂單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照到貨單25采購(gòu)發(fā)

28、票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存，審核）d1應(yīng)付單參照無（2）普通物資采購(gòu)單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)20請(qǐng)購(gòu)單參照來源于銷售訂單21采購(gòu)訂單參照請(qǐng)購(gòu)單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存，審核） 第 19 頁(yè) 共 87 頁(yè)d1應(yīng)付單參照無（3）委外加工單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)20請(qǐng)購(gòu)單自制21委外訂單參照請(qǐng)購(gòu)單23到貨單參照采購(gòu)訂單45庫(kù)存委外加工入庫(kù)單參照到貨單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存委外加工入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存，

29、審核）d1應(yīng)付單參照無（4）期初暫估采購(gòu)單據(jù)代碼單據(jù)代碼單據(jù)單據(jù)參照或自制參照或自制單據(jù)來源單據(jù)來源動(dòng)作驅(qū)動(dòng)動(dòng)作驅(qū)動(dòng)20請(qǐng)購(gòu)單參照來源于銷售訂單21采購(gòu)訂單參照請(qǐng)購(gòu)單45庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單參照采購(gòu)訂單25采購(gòu)發(fā)票參照庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票審批生成應(yīng)付單（保存，審核）d1應(yīng)付單參照無3 3.1.3.1.3 采購(gòu)系統(tǒng)共用參數(shù)采購(gòu)系統(tǒng)共用參數(shù)參數(shù)代碼參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)名稱參數(shù)值參數(shù)值po26訂單關(guān)閉條件入庫(kù)完成po12暫估處理方式單到回沖po27暫估單價(jià)來源訂單價(jià) 第 20 頁(yè) 共 87 頁(yè)po30入庫(kù)單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置自動(dòng)結(jié)算3.23.2 索芙特集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程索芙特集團(tuán)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程3.2.1

30、3.2.1 原材料包材采購(gòu)原材料包材采購(gòu)簡(jiǎn)述：原材料包材采購(gòu)由生產(chǎn)計(jì)劃中心的請(qǐng)購(gòu)，采購(gòu)中心制定采購(gòu)訂單。生產(chǎn)計(jì)劃中心根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃生成物料需求計(jì)劃來產(chǎn)生請(qǐng)購(gòu)單。原材料包材采購(gòu)流程圖原材料包材采購(gòu)流程圖 第 21 頁(yè) 共 87 頁(yè)原材料包材采購(gòu)業(yè)務(wù)流程生產(chǎn)系統(tǒng)采購(gòu)流程質(zhì)檢系統(tǒng)庫(kù)存系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)計(jì)劃員質(zhì)檢員倉(cāng)管員財(cái)務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)員是否免檢采購(gòu)質(zhì)檢流程是否合格質(zhì)量異常評(píng)審流程月末供應(yīng)商是否開具發(fā)票暫估處理采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程否發(fā)票審核是否否請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單預(yù)付款申請(qǐng)付款送貨單到貨單是是預(yù)付款審批通過送檢價(jià)格審批通過庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單通知開票開票采購(gòu)發(fā)票物料需求計(jì)劃通過流程說明：流程說明： 第 22 頁(yè) 共 8

31、7 頁(yè)1.索芙特生產(chǎn)計(jì)劃中心人員根據(jù)主生產(chǎn)計(jì)劃，產(chǎn)生物料需求計(jì)劃，并生成請(qǐng)購(gòu)單。相關(guān)處理請(qǐng)查看 8.3物料需求計(jì)劃。 2.索芙特采購(gòu)中心分別進(jìn)入相應(yīng)公司賬套【采購(gòu)訂單】節(jié)點(diǎn)，選擇原材料包材采購(gòu)業(yè)務(wù)類型，參照【請(qǐng)購(gòu)單】選擇存貨行后（支持多選） ，自動(dòng)生成采購(gòu)訂單， 【采購(gòu)訂單】里明確供應(yīng)商、收貨地址（各公司的倉(cāng)庫(kù)地址） 、收貨單位，含稅單價(jià)由價(jià)格審批單自動(dòng)帶出，不允許修改，如果含稅單價(jià)為空，由相關(guān)人員在集團(tuán)輸入后產(chǎn)生，核對(duì)存貨、數(shù)量、和稅率、計(jì)劃到貨日期等無誤后保存。3.相關(guān)有權(quán)限的人員或主管審核【采購(gòu)訂單】無誤后打印并發(fā)送供應(yīng)商。4.供應(yīng)商發(fā)貨到各分公司所在地倉(cāng)庫(kù)后，由各公司庫(kù)管員登錄到各公司

32、帳套進(jìn)行收貨，送檢，由品檢人員對(duì)到貨貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在到貨單上進(jìn)行備注， （后接到貨處理流程） ，并在系統(tǒng)內(nèi)做審批到貨單和檢驗(yàn)到貨動(dòng)作。5.倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)合格的到貨單進(jìn)行入庫(kù)處理，在系統(tǒng)內(nèi)參照【采購(gòu)到貨單】生成【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】 ，并填寫實(shí)收數(shù)量（可使用自動(dòng)取數(shù)功能）后保存、簽字。6.財(cái)務(wù)與供應(yīng)商對(duì)好賬，由財(cái)務(wù)通知供應(yīng)商開具發(fā)票，財(cái)務(wù)檢查供應(yīng)商發(fā)票無誤后在系統(tǒng)參照【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】生成采購(gòu)發(fā)票 ，建議系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票號(hào)與實(shí)際發(fā)票號(hào)一致，便于快速檢索和校對(duì)。7.財(cái)務(wù)收到采購(gòu)發(fā)票后，與系統(tǒng)中的【采購(gòu)發(fā)票】核對(duì)無誤后審核發(fā)票。審核發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的【應(yīng)付單】并自動(dòng)審核；8.相關(guān)財(cái)務(wù)處

33、理見后接 3.5 采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理流程。注意事項(xiàng)：注意事項(xiàng)：1.具體實(shí)物到貨、檢驗(yàn)和入庫(kù)皆是各公司倉(cāng)庫(kù)操作，需要開放相關(guān)權(quán)限給此部分人員；2.若需打印已請(qǐng)購(gòu)還未采購(gòu)的存貨和數(shù)量信息，請(qǐng)?jiān)凇静少?gòu)訂單】參照【請(qǐng)購(gòu)單】時(shí)進(jìn)行打印。3.到貨權(quán)限控制及有問題的到貨單后接 3.4 到貨處理流程。3.2.23.2.2 普通物資采購(gòu)（質(zhì)檢）普通物資采購(gòu)（質(zhì)檢） 第 23 頁(yè) 共 87 頁(yè)普通物資采購(gòu)采購(gòu)流程質(zhì)檢系統(tǒng)庫(kù)存系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)質(zhì)檢請(qǐng)購(gòu)員倉(cāng)管員財(cái)務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)員月末供應(yīng)商是否開具發(fā)票暫估處理采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程是否請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單送貨單庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單審批通過通知開票開票到貨單是否免檢采購(gòu)質(zhì)檢流程是否合格質(zhì)量異常

34、評(píng)審流程采購(gòu)發(fā)票發(fā)票審核否是是否流程說明：流程說明：1 各公司根據(jù)日常消耗計(jì)劃和庫(kù)存情況自制請(qǐng)購(gòu)單2 請(qǐng)購(gòu)單按審批流程進(jìn)行審批3 采購(gòu)部業(yè)務(wù)員參照審批通過的請(qǐng)購(gòu)單按生成采購(gòu)訂單4 相關(guān)有權(quán)限的人員或主管審核【采購(gòu)訂單】無誤后打印并發(fā)送供應(yīng)商。 第 24 頁(yè) 共 87 頁(yè)5. 供應(yīng)商發(fā)貨到各分公司所在地倉(cāng)庫(kù)后，由各公司庫(kù)管員登錄到各公司帳套進(jìn)行收貨，送檢，由品檢人員對(duì)到貨貨物進(jìn)行檢驗(yàn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果在到貨單上進(jìn)行備注， （后接到貨處理流程） ，并在系統(tǒng)內(nèi)做審批到貨單和檢驗(yàn)到貨動(dòng)作。6. 倉(cāng)管員根據(jù)檢驗(yàn)合格的到貨單進(jìn)行入庫(kù)處理，在系統(tǒng)內(nèi)參照【采購(gòu)到貨單】生成【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】 ，并填寫實(shí)收數(shù)量（可使

35、用自動(dòng)取數(shù)功能）后保存、簽字。7 供應(yīng)商開具發(fā)票到后，采購(gòu)員檢查供應(yīng)商發(fā)票無誤后在系統(tǒng)參照【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】生成【采購(gòu)發(fā)票】，建議系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票號(hào)與實(shí)際發(fā)票號(hào)一致，便于快速檢索和校對(duì)。8 財(cái)務(wù)收到采購(gòu)發(fā)票后，與系統(tǒng)中的【采購(gòu)發(fā)票】核對(duì)無誤后審核發(fā)票。審核發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的【應(yīng)付單】并自動(dòng)審核；9相關(guān)財(cái)務(wù)處理見后接 3.5 采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理流程。3.2.33.2.3 普通物資采購(gòu)（不質(zhì)檢）普通物資采購(gòu)（不質(zhì)檢） 第 25 頁(yè) 共 87 頁(yè)普通物資采購(gòu)采購(gòu)流程庫(kù)存系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)請(qǐng)購(gòu)員倉(cāng)管員財(cái)務(wù)供應(yīng)商采購(gòu)員月末供應(yīng)商是否開具發(fā)票暫估處理采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程發(fā)票審核是否請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)訂單送貨單庫(kù)存采

36、購(gòu)入庫(kù)單審批通過通知開票開票采購(gòu)發(fā)票流程說明：流程說明：1 各公司根據(jù)日常消耗計(jì)劃和庫(kù)存情況自制請(qǐng)購(gòu)單2 請(qǐng)購(gòu)單按審批流程進(jìn)行審批3 采購(gòu)部業(yè)務(wù)員參照審批通過的請(qǐng)購(gòu)單按生成采購(gòu)訂單，也可以自制采購(gòu)訂單3 相關(guān)有權(quán)限的人員或主管審核【采購(gòu)訂單】無誤后打印并發(fā)送供應(yīng)商。4 供應(yīng)商發(fā)貨到各公司所在地倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)管員進(jìn)行入庫(kù)處理，在系統(tǒng)內(nèi)參照【采購(gòu)訂單】生成【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】 ，并填寫實(shí)收數(shù)量【可使用自動(dòng)取數(shù)功能】后保存、簽字。5 供應(yīng)商開具發(fā)票到后，采購(gòu)員檢查供應(yīng)商發(fā)票無誤后在系統(tǒng)參照【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】生成【采購(gòu)發(fā)票】，建議系統(tǒng)采購(gòu)發(fā)票號(hào)與實(shí)際發(fā)票號(hào)一致，便于快速檢索和校對(duì)。6 財(cái)務(wù)收到采購(gòu)發(fā)票后，與

37、系統(tǒng)中的【采購(gòu)發(fā)票】核對(duì)無誤后審核發(fā)票。審核發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付 第 26 頁(yè) 共 87 頁(yè)系統(tǒng)的【應(yīng)付單】并自動(dòng)審核；7相關(guān)財(cái)務(wù)處理見后接 3.5 采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)處理流程。3.2.43.2.4 委外加工委外加工處理此業(yè)務(wù)流程需對(duì)委外加工品存貨的物料生產(chǎn)檔案的相關(guān)屬性進(jìn)行設(shè)置及生產(chǎn) bom 維護(hù)；具體設(shè)置及維護(hù)參見基礎(chǔ)檔案的物料生產(chǎn)檔案部分設(shè)置及維護(hù)； 第 27 頁(yè) 共 87 頁(yè)委外加工業(yè)務(wù)流程委外系統(tǒng)生產(chǎn)系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)質(zhì)檢系統(tǒng)庫(kù)存系統(tǒng)應(yīng)付系統(tǒng)質(zhì)檢員供應(yīng)商倉(cāng)管員財(cái)務(wù)計(jì)劃員采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程發(fā)票審核材料核銷自動(dòng)生成委外訂單委外加工入庫(kù)單備料計(jì)劃（庫(kù)存發(fā)料）委外加工發(fā)料單（填實(shí)發(fā)數(shù)量保存并簽字）采

38、購(gòu)發(fā)票送貨單到貨單是否免檢送檢否完工質(zhì)檢流程是否合格質(zhì)量異常評(píng)審流程否是是流程說明：流程說明： 第 28 頁(yè) 共 87 頁(yè) 1. 進(jìn)入【供應(yīng)鏈】-【委外加工】-【訂單維護(hù)】結(jié)點(diǎn)自制委外訂單，2委外訂單審核后自動(dòng)生成庫(kù)存系統(tǒng)的備料計(jì)劃單，進(jìn)入【生產(chǎn)制造】-【生產(chǎn)訂單管理】-【車間任務(wù)管理】-【備料計(jì)劃單維護(hù)】節(jié)點(diǎn)，調(diào)出此備料計(jì)劃單據(jù)后修改，錄入出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)信息后在維護(hù)下拉菜單確定，在狀態(tài)下拉菜單下審核此單據(jù)，然后進(jìn)行庫(kù)存操作的庫(kù)存發(fā)料；生成出庫(kù)業(yè)務(wù)的委外加工發(fā)料單； 3. 庫(kù)管員在委托加工發(fā)料節(jié)點(diǎn)調(diào)出此委外加工發(fā)料單（注意不是手工增加） ，修改此單據(jù)并錄入實(shí)發(fā)數(shù)量，保存并簽字；傳存貨核算的委外加工發(fā)

39、料單；4. 加工商加工完工加工品后送貨到倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)管員在入庫(kù)業(yè)務(wù)的委外加工入庫(kù)參照委外訂單生成委外加工入庫(kù)單，填寫實(shí)收數(shù)量，保存并簽字；5. 委外加工入庫(kù)后，由財(cái)務(wù)在委外加工的材料核銷進(jìn)行材料核銷；核銷后傳存貨核算的委外加工收貨單；6. 財(cái)務(wù)在采購(gòu)系統(tǒng)參照委外訂單生成采購(gòu)發(fā)票并審核；自動(dòng)生成采購(gòu)結(jié)算單，傳應(yīng)付管理的應(yīng)付單；注意材核銷后才能參照委外訂單生成采購(gòu)發(fā)票；7. 如果由于某種原因，帳面的原材料與實(shí)際存在差異時(shí)，可以通過錄入調(diào)整單進(jìn)行調(diào)整；委外加工業(yè)務(wù)的委外調(diào)整單及委外加工的采購(gòu)發(fā)票無稅金額大于委外加工核銷的加工費(fèi)金額時(shí)形成入庫(kù)調(diào)整單；3.2.53.2.5 期初暫估采購(gòu)期初暫估采購(gòu)對(duì)于采購(gòu)、

40、庫(kù)存系統(tǒng)啟用前，已辦理采購(gòu)入庫(kù)但未收到采購(gòu)發(fā)票的業(yè)務(wù)，需要在系統(tǒng)上線時(shí)錄入期初業(yè)務(wù)單據(jù)（采購(gòu)訂單和期初暫估入庫(kù)單） ，在系統(tǒng)運(yùn)行后，若收到發(fā)票進(jìn)行結(jié)算需要走以下流程： 第 29 頁(yè) 共 87 頁(yè)期初暫估采購(gòu)業(yè)務(wù)流程審核發(fā)票采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程通知開票開票采購(gòu)訂單庫(kù)存期初采購(gòu)（期初暫估維護(hù)）采購(gòu)發(fā)票流程說明：流程說明：系統(tǒng)上線前，采購(gòu)員整理期初已暫估入庫(kù)但未到票的采購(gòu)訂單，在采購(gòu)系統(tǒng)中錄入【采購(gòu)訂單】 ，并參照【采購(gòu)訂單】生成【期初暫估維護(hù)單】 ；2. 系統(tǒng)上線后，當(dāng)收到供應(yīng)商對(duì)期初采購(gòu)入庫(kù)開具的采購(gòu)發(fā)票時(shí)，選擇“期初暫估采購(gòu)”業(yè)務(wù)類型，參照【期初采購(gòu)入庫(kù)】來源單據(jù)錄入【采購(gòu)發(fā)票】 。3. 財(cái)務(wù)

41、審核【采購(gòu)發(fā)票】后系統(tǒng)自動(dòng)結(jié)算，生成存貨核算系統(tǒng)【采購(gòu)入庫(kù)單（暫估負(fù)數(shù)） 】和【采購(gòu)入庫(kù)單（非暫估） 】 ，以及應(yīng)付系統(tǒng)【應(yīng)付單】 。后續(xù)財(cái)務(wù)處理流程見采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程。3.33.3 采購(gòu)價(jià)格處理采購(gòu)價(jià)格處理1進(jìn)入采購(gòu)管理中【價(jià)格審批單】節(jié)點(diǎn)2選擇存貨編碼、供應(yīng)商編碼、含稅報(bào)價(jià)、報(bào)價(jià)生效日期、報(bào)價(jià)失效日期，輸入數(shù)量，核對(duì)無誤后，送審3根據(jù)審批流審批通過。3.43.4 采購(gòu)到貨處理采購(gòu)到貨處理1.到貨處理流程圖：（黃色棱形框?yàn)橄到y(tǒng)外判斷） 第 30 頁(yè) 共 87 頁(yè)采采購(gòu)購(gòu)員員倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)主主管管采采購(gòu)購(gòu)主主管管供供應(yīng)應(yīng)商商倉(cāng)倉(cāng)管管員員有問題嗎？到貨單(備注問題)是審批到貨單檢驗(yàn)到貨單否到貨單(

42、處理批示)是否需要退貨？到貨單(退貨)接受退貨采購(gòu)入庫(kù)單打印到貨單(退貨)是否型號(hào)轉(zhuǎn)換？是否供應(yīng)商補(bǔ)救？否否是是是否型號(hào)轉(zhuǎn)換其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單采采購(gòu)購(gòu)訂訂單單到到貨貨單單 第 31 頁(yè) 共 87 頁(yè)流程說明a)采購(gòu)到貨時(shí)，若無什么問題，倉(cāng)管員可直接審批到貨單并進(jìn)行后續(xù)流程；b)采購(gòu)到貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)收貨人可將有問題的存貨，對(duì)倉(cāng)管員備注自定義項(xiàng)進(jìn)行參照選擇，如型號(hào)錯(cuò)誤，送貨多等等，并利用系統(tǒng)消息平臺(tái)發(fā)送消息（到貨單號(hào)）給采購(gòu)主管，緊急時(shí)可電話通知；c)采購(gòu)主管查詢有問題單號(hào)，并單擊倉(cāng)管員備注列按問題進(jìn)行排序，查看問題并與供應(yīng)商協(xié)商后，對(duì)每個(gè)問題存貨在主管批示自定義項(xiàng)進(jìn)行處理批示（參照） ；如果需要對(duì)

43、問題存貨進(jìn)行退貨而擔(dān)心收貨員誤將之入庫(kù)，采購(gòu)主管可直接記錄存貨列，并及時(shí)制作一張到貨退貨單并審核，并消息通知倉(cāng)庫(kù)主管打印退貨單進(jìn)行實(shí)物退貨。或者所有的到貨退貨為主管使用，倉(cāng)庫(kù)收貨員不得分配權(quán)限。d)收貨差異處理： a、退還供應(yīng)商：由主管做退貨單后“消息”倉(cāng)庫(kù)主管打印退貨單退貨；b、多貨：由主管確認(rèn)收貨，可過量入庫(kù)，但是庫(kù)存入庫(kù)單必須是訂單數(shù)量，多收數(shù)量可以按贈(zèng)品處理；c、少貨：由主管確認(rèn)后續(xù)供應(yīng)商繼續(xù)交貨，可按“訂單”完成情況跟蹤；后續(xù)供應(yīng)商送貨后可由主管按條目完成訂單。d、型號(hào)錯(cuò)：由主管確認(rèn)可收貨，則先收貨后做型號(hào)調(diào)整單處理。e、主管確認(rèn)需先收貨后由供應(yīng)商做補(bǔ)救后再入庫(kù)的，則可停留在“到貨”

44、階段等待處理。上述現(xiàn)象可以按時(shí)間、供應(yīng)商，退貨問題進(jìn)行統(tǒng)計(jì)；e)倉(cāng)庫(kù)收貨員針對(duì)采購(gòu)主管批示對(duì)問題存貨作相應(yīng)處理后審核，檢驗(yàn)后采購(gòu)入庫(kù)。若是型號(hào)錯(cuò)誤但不影響使用且采購(gòu)主管批示通過，可在庫(kù)存管理進(jìn)行型號(hào)轉(zhuǎn)換，并需要人為追蹤后續(xù)處理情況。f)相關(guān)參數(shù)：到貨數(shù)量容差控制為“不控制” ，到貨數(shù)量容差率默認(rèn)。3.53.5 采購(gòu)?fù)素浟鞒滩少?gòu)?fù)素浟鞒提槍?duì)索芙特的采購(gòu)?fù)素?，本方案只?guī)劃單一的退貨流程，即庫(kù)存退貨，如果于采購(gòu)到貨時(shí)發(fā)現(xiàn)需求退貨，也需要辦理采購(gòu)入庫(kù)后再行退貨，以便系統(tǒng)留下記錄，以供相關(guān)分析之用。庫(kù)存退貨流程庫(kù)存退貨流程 第 32 頁(yè) 共 87 頁(yè)采購(gòu)?fù)藥?kù)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)系統(tǒng)庫(kù)存系統(tǒng)采購(gòu)系統(tǒng)庫(kù)管員財(cái)務(wù)供應(yīng)

45、商采購(gòu)員業(yè) 業(yè)是否上線后訂單的退貨采購(gòu)訂單（紅字）按采購(gòu)訂單退貨庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單（應(yīng)收數(shù)量為負(fù)）退貨開紅票是否開紅票采購(gòu)發(fā)票（負(fù)數(shù)）自動(dòng)結(jié)算（紅藍(lán)對(duì)沖）采購(gòu)結(jié)算單審核發(fā)票業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè) 業(yè)業(yè) 業(yè) 業(yè)否是是否庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單(退貨):填寫實(shí)收數(shù)量，并簽字是否補(bǔ)貨補(bǔ)貨訂單普通采購(gòu)業(yè)務(wù)流程是流程說明：流程說明：1.對(duì)已入庫(kù)物資，若出現(xiàn)質(zhì)量問題需要退貨，采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商后，判斷該筆退貨是否為 nc 系統(tǒng)上線前的采購(gòu)訂單物資。若是，則先到采購(gòu)系統(tǒng)錄入紅字【采購(gòu)訂單】 ，并審核。2.采購(gòu)員在庫(kù)存系統(tǒng)【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】節(jié)點(diǎn)，按【采購(gòu)訂單】進(jìn)行退貨處理，生成應(yīng)收數(shù)量為負(fù)數(shù)的【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】 ，通知倉(cāng)庫(kù)

46、退貨。3.庫(kù)管員在庫(kù)存系統(tǒng)【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)】調(diào)出單據(jù)，填寫實(shí)收數(shù)量后保存，并簽字。4.若供應(yīng)商開具紅字采購(gòu)發(fā)票，則采購(gòu)員在采購(gòu)系統(tǒng)中根據(jù)【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】生成【采購(gòu)發(fā)票】（負(fù)數(shù)） 。后續(xù)流程與采購(gòu)財(cái)務(wù)核算流程（3.5）相同。 第 33 頁(yè) 共 87 頁(yè)5.若不開具紅字發(fā)票，則需要與之前的庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行對(duì)沖，由采購(gòu)員通過采購(gòu)系統(tǒng)執(zhí)行【自動(dòng)結(jié)算】 ，系統(tǒng)按匹配的紅藍(lán)【庫(kù)存采購(gòu)入庫(kù)單】進(jìn)行正入庫(kù)單與負(fù)入庫(kù)單的對(duì)沖結(jié)算。6.需要重新進(jìn)貨的采購(gòu)?fù)藥?kù)單，同樣進(jìn)入【補(bǔ)貨訂單】節(jié)點(diǎn)，參照【采購(gòu)入庫(kù)單：負(fù)數(shù)】生成補(bǔ)貨訂單（可維護(hù)存貨數(shù)量和單價(jià)） ，再進(jìn)入【采購(gòu)訂單】節(jié)點(diǎn)進(jìn)行審批即可再次到貨，入庫(kù)等。3.63.

47、6 采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程采購(gòu)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)核算流程采購(gòu)業(yè)務(wù)之財(cái)務(wù)核算流程如下：采采購(gòu)購(gòu)財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)核核算算流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)部部采采購(gòu)購(gòu)員員自動(dòng)生成自動(dòng)生成否是是發(fā)發(fā)票票審審批批存存貨貨采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單（暫暫估估負(fù)負(fù)數(shù)數(shù)）是是否否已已暫暫估估修修改改并并審審核核存存貨貨采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單（非非暫暫估估）采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單付付款款單單采采購(gòu)購(gòu)發(fā)發(fā)票票采采購(gòu)購(gòu)結(jié)結(jié)算算單單（月月底底）暫暫估估處處理理存存貨貨采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單（暫暫估估）自自動(dòng)動(dòng)核核銷銷存存貨貨采采購(gòu)購(gòu)入入庫(kù)庫(kù)單單（非非暫暫估估）應(yīng)應(yīng)付付單單選選擇擇付付款款自自動(dòng)動(dòng)生生成成參照1.財(cái)務(wù)收到采購(gòu)發(fā)票后，與系統(tǒng)中的【采購(gòu)發(fā)票】核對(duì)無誤后審

48、核發(fā)票。審核發(fā)票時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成應(yīng)付系統(tǒng)的【應(yīng)付單】并自動(dòng)審核，以及存貨核算系統(tǒng)非暫估標(biāo)識(shí)的【采購(gòu)入庫(kù)單】 。 （若之前該發(fā)票對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單已暫估，則生成存貨核算系統(tǒng)的紅字暫估標(biāo)識(shí)和藍(lán)字非暫估標(biāo)識(shí)的【采購(gòu)入庫(kù)單】 ）2.采購(gòu)員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行付款申請(qǐng)時(shí)，進(jìn)入系統(tǒng)參照【應(yīng)付單】進(jìn)行選擇付款操作，系統(tǒng)自動(dòng)生成【付款單】 ，保存并審核，并進(jìn)行自動(dòng)核銷。 第 34 頁(yè) 共 87 頁(yè)3.若之前有預(yù)付款，建議采購(gòu)員進(jìn)行手工核銷；或先錄入紅字【預(yù)付款單】 ，再參照【應(yīng)付單】進(jìn)行選擇付款操作。便于系統(tǒng)可以自動(dòng)完成核銷。4.財(cái)務(wù)月底進(jìn)行存貨成本計(jì)算前，需要進(jìn)入采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行暫估處理，對(duì)當(dāng)月未暫估的【采購(gòu)入庫(kù)單】進(jìn)行統(tǒng)一暫

49、估。5.在參照入庫(kù)單開立發(fā)票時(shí)，若客商檔案之開票客商相同，則相同開票客商之多張【采購(gòu)入庫(kù)單】可生成一張發(fā)票。3.73.7 采購(gòu)暫估與結(jié)算采購(gòu)暫估與結(jié)算與采購(gòu)暫估處理及結(jié)算相關(guān)的主要參數(shù)設(shè)置如下：（1）暫估處理方式：采用單到回沖（2）暫估單價(jià)來源：按訂單價(jià)暫估（3）訂單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算（4）采購(gòu)入庫(kù)單生成發(fā)票的自動(dòng)結(jié)算配置：發(fā)票審核時(shí)自動(dòng)結(jié)算（5）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行入庫(kù)單的紅藍(lán)對(duì)沖：是（6）自動(dòng)結(jié)算是否進(jìn)行發(fā)票的紅藍(lán)對(duì)沖：是設(shè)置說明：設(shè)置說明：存貨按訂單價(jià)暫估入庫(kù)；發(fā)票結(jié)算采取單到回沖方式，以使業(yè)務(wù)反映更清晰；參照入庫(kù)單或采購(gòu)訂單生成采購(gòu)發(fā)票，由財(cái)務(wù)部審核發(fā)票后自動(dòng)執(zhí)行結(jié)

50、算；在采購(gòu)系統(tǒng)執(zhí)行自動(dòng)結(jié)算功能，系統(tǒng)可以自動(dòng)對(duì)按以下條件進(jìn)行入庫(kù)單之間以及發(fā)票之間的匹配結(jié)算：業(yè)務(wù)類型相同，供應(yīng)商相同，部門相同，存貨相同，存貨的數(shù)量及金額的絕對(duì)值相同3.83.8 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理系統(tǒng)是采購(gòu)系統(tǒng)中的一個(gè)子系統(tǒng)，它幫助用戶建立一個(gè)科學(xué)全面的供應(yīng)商信息庫(kù)，輔助采購(gòu)系統(tǒng)與應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理。通過查詢供應(yīng)商交易歷史與供應(yīng)商評(píng)估，幫助采購(gòu)人員選擇最佳供應(yīng)商，為采購(gòu)訂單、采購(gòu)業(yè)務(wù)提供供應(yīng)商選擇的決策支持?？梢蕴岣咂髽I(yè)對(duì)供應(yīng)商的監(jiān)控與合作能力，從而保持企業(yè)與供應(yīng)商的最佳關(guān)系。供應(yīng)商管理系統(tǒng)包括：供應(yīng)商存貨關(guān)系維護(hù)、供應(yīng)商業(yè)務(wù)凍結(jié)、供應(yīng)商交易歷史查詢、供應(yīng)商評(píng) 第 35 頁(yè)

51、共 87 頁(yè)估和供應(yīng)商/承運(yùn)商事故日志。供應(yīng)商評(píng)估又分為評(píng)估基礎(chǔ)設(shè)置、次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置、評(píng)估分?jǐn)?shù)計(jì)算、評(píng)估報(bào)告四部分3.8.13.8.1 總體總體業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程1、應(yīng)用準(zhǔn)備存貨分類存貨檔案地區(qū)分類客商檔案計(jì)量檔案預(yù)警平臺(tái)2、供應(yīng)商管理維護(hù)供應(yīng)商存貨之間的關(guān)系供應(yīng)商業(yè)務(wù)凍結(jié)和解凍供應(yīng)商歷史交易查詢3、供應(yīng)商評(píng)估評(píng)估基礎(chǔ)設(shè)置評(píng)估分?jǐn)?shù)設(shè)置評(píng)估分?jǐn)?shù)計(jì)算評(píng)估報(bào)告流程說明流程說明: :1. 需要在客戶化中定義存貨分類、計(jì)量檔案、存貨檔案（包括存貨基本檔案和存貨管理檔案） 、地區(qū)分類、客商檔案（包括客商基本檔案和客商管理檔案） ，以保證供應(yīng)商管理中各項(xiàng)功能的正常使用。2. 供應(yīng)商評(píng)估包括如下參數(shù)：（1）評(píng)分

52、范圍：是指供應(yīng)商評(píng)估分?jǐn)?shù)的最小值和最大值，默認(rèn)為 0-100。（2）最小交貨百分比（%）： 默認(rèn)為零，不能大于 100，小于 0。（3）交貨時(shí)間偏差標(biāo)準(zhǔn)值（天）：默認(rèn)為零。（4）價(jià)格歷史平滑因子：默認(rèn)為 10，不能大于 100，不能小于 0。（5）價(jià)格水平平滑因子：默認(rèn)為 10，不能大于 100，不能小于 0。（6）合格情況平滑因子：默認(rèn)為 10，不能大于 100，不能小于 0。（7）按時(shí)交貨平滑因子：默認(rèn)為 10，不能大于 100，不能小于 0。（8）數(shù)量可靠性平滑因子：默認(rèn)為 10，不能大于 100，不能小于 0。 第 36 頁(yè) 共 87 頁(yè) 3.8.23.8.2 供應(yīng)商評(píng)估流程供應(yīng)商評(píng)估

53、流程預(yù)警條目設(shè)置評(píng)估參數(shù)設(shè)置評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置半自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置人工次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置系統(tǒng)自動(dòng)按月進(jìn)行供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)月評(píng)估供應(yīng)商評(píng)估流程說明：流程說明：1. 啟用供應(yīng)商管理時(shí)需要進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估的基礎(chǔ)設(shè)置，包括預(yù)警條目設(shè)置、評(píng)估參數(shù)設(shè)置、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置、自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)設(shè)置；2. 系統(tǒng)自動(dòng)按月進(jìn)行供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)月評(píng)估，計(jì)算出供應(yīng)商在自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)上的分?jǐn)?shù)；3. 評(píng)估前確定供應(yīng)商在半自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)和人工次標(biāo)準(zhǔn)上的分?jǐn)?shù)；b) 執(zhí)行供應(yīng)商評(píng)估，得到供應(yīng)商總分、主標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)、次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。3.8.33.8.3 供應(yīng)商評(píng)估分?jǐn)?shù)計(jì)算方法供應(yīng)商評(píng)估分?jǐn)?shù)計(jì)算方法 第 37 頁(yè) 共 87 頁(yè)供應(yīng)商總分價(jià)格主標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)質(zhì)量供貨服務(wù)

54、付款條件可持續(xù)改進(jìn)能力自定義標(biāo)準(zhǔn)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)價(jià)格歷史價(jià)格水平自定義標(biāo)準(zhǔn)合格情況自定義標(biāo)準(zhǔn)按時(shí)交貨數(shù)量可靠性自定義標(biāo)準(zhǔn)自定義標(biāo)準(zhǔn)自定義標(biāo)準(zhǔn)返利條款自定義標(biāo)準(zhǔn)自定義標(biāo)準(zhǔn)自定義標(biāo)準(zhǔn)自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)半自動(dòng)、人工次標(biāo)準(zhǔn)手工維護(hù)系統(tǒng)計(jì)算主標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重32112211次標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重2111122212212自定義標(biāo)準(zhǔn)自定義標(biāo)準(zhǔn)13說明：說明：1、供應(yīng)商評(píng)估分?jǐn)?shù)包括三層：總分、主標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)、次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)加權(quán)平均后得到主標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)，主標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)加權(quán)平均后得到總分；2、系統(tǒng)內(nèi)置了價(jià)格、質(zhì)量、供貨、服務(wù)、付款條件、返利條款、可持續(xù)改進(jìn)能力七個(gè)主標(biāo)準(zhǔn)，用戶可根據(jù)企業(yè)的需要自定義其它主標(biāo)準(zhǔn)；3、在主標(biāo)準(zhǔn)下可以定義次標(biāo)準(zhǔn)，包括自動(dòng)次

55、標(biāo)準(zhǔn)、半自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)和人工次標(biāo)準(zhǔn)；4、自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)是系統(tǒng)內(nèi)置的，包括價(jià)格歷史、價(jià)格水平、合格情況、按時(shí)交貨和數(shù)量可靠性，不能手工增加，供應(yīng)商的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算；5、半自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)和人工次標(biāo)準(zhǔn)是用戶自定義的，每個(gè)主標(biāo)準(zhǔn)下可以定義多個(gè)半自動(dòng)、人工次標(biāo)準(zhǔn)，而且供應(yīng)商的半自動(dòng)和人工次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)需要用戶手工維護(hù)。3.8.43.8.4 自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)計(jì)算方法自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)計(jì)算方法 第 38 頁(yè) 共 87 頁(yè)供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)最新分?jǐn)?shù)1-平滑因子平滑因子供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)歷史分?jǐn)?shù)供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)上月分?jǐn)?shù)上月供應(yīng)商供應(yīng)存貨1的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)上月供應(yīng)商供應(yīng)存貨n的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)供應(yīng)商存貨1的上月關(guān)閉采購(gòu)訂單

56、紀(jì)錄1的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)供應(yīng)商存貨1的上月關(guān)閉采購(gòu)訂單紀(jì)錄n的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)月評(píng)估供應(yīng)商存貨n的上月關(guān)閉采購(gòu)訂單紀(jì)錄1的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)供應(yīng)商存貨n的上月關(guān)閉采購(gòu)訂單紀(jì)錄n的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)說明：說明：供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算，通過事先設(shè)置好的預(yù)警條目（供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)月評(píng)估） ，系統(tǒng)按月自動(dòng)計(jì)算截止到上月的供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)。供應(yīng)商的每個(gè)自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)計(jì)算都需要經(jīng)過以下步驟：1、首先為供應(yīng)商上月關(guān)閉的每條采購(gòu)訂單記錄計(jì)算出自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)；2、然后將計(jì)算出的分?jǐn)?shù)按供應(yīng)商+存貨分別匯總，算術(shù)平均后得到上月供應(yīng)商+存貨的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)；3、然后將計(jì)算出的上月供應(yīng)商+存貨的自動(dòng)次標(biāo)

57、準(zhǔn)分?jǐn)?shù)按供應(yīng)商分別匯總，算術(shù)平均后得到上月的供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)；4、最后將供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的上月分?jǐn)?shù)與歷史分?jǐn)?shù)按照平滑因子進(jìn)行加權(quán)平均，得到供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的最新分?jǐn)?shù)，計(jì)算公式：最新分?jǐn)?shù)=上月分?jǐn)?shù)*平滑因子+歷史分?jǐn)?shù)*（1-平滑因子）。下月進(jìn)行供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)月評(píng)估計(jì)算供應(yīng)商的自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)時(shí)，此最新分?jǐn)?shù)作為歷史分?jǐn)?shù)參與計(jì)算。注：注：進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)估時(shí)，取評(píng)估時(shí)供應(yīng)商自動(dòng)次標(biāo)準(zhǔn)的最新分?jǐn)?shù)和手工維護(hù)的半自動(dòng)、人工次標(biāo)準(zhǔn)的分?jǐn)?shù)進(jìn)行計(jì)算，得到供應(yīng)商的評(píng)估分?jǐn)?shù)，包括總分、主標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)和次標(biāo)準(zhǔn)分?jǐn)?shù)。 第 39 頁(yè) 共 87 頁(yè)3.103.10 采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理采購(gòu)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的相關(guān)財(cái)務(wù)處理3.10.13.

58、10.1 物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn)物資采購(gòu)入庫(kù)成本的確認(rèn)（1）月末貨到發(fā)票未到，進(jìn)行采購(gòu)暫估入庫(kù)應(yīng)付賬款下設(shè)明細(xì)科目“應(yīng)付賬款暫估” ；采用單到回沖方式的業(yè)務(wù)處理如下：a、月末暫估借：原料半成品庫(kù)存商品等貸：應(yīng)付賬款暫估、發(fā)票到后 沖銷暫估單借：原料半成品庫(kù)存商品等（紅字）貸：應(yīng)付賬款暫估 （紅字） 根據(jù)發(fā)票價(jià)確定采購(gòu)成本借：原料半成品庫(kù)存商品等 原料半成品材料成本差異貸：物資采購(gòu)（）票貨同行借：原料半成品庫(kù)存商品等原料半成品材料成本差異貸：物資采購(gòu)若沒有票到貨未到業(yè)務(wù)，物資采購(gòu)科目月底無余額。若物資采購(gòu)借方有余額，則相當(dāng)于采購(gòu)在途物資余額。3.10.23.10.2 應(yīng)付、付款的確認(rèn)應(yīng)付、付款的

59、確認(rèn)（1）收到采購(gòu)發(fā)票后，由采購(gòu)部門錄入發(fā)票，財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票后生成應(yīng)付系統(tǒng)的應(yīng)付單，財(cái)務(wù)審核應(yīng)付單生成會(huì)計(jì)憑證。 借：物資采購(gòu) 應(yīng)交稅金（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：應(yīng)付賬款（2）付款業(yè)務(wù)：由采購(gòu)部門提出付款申請(qǐng)，在應(yīng)付系統(tǒng)中通過“選擇付款”功能生成付款單（付款單表頭科目填寫默認(rèn)的該單位銀行科目） ，經(jīng)財(cái)務(wù)審核后，通過會(huì)計(jì)平臺(tái)生成會(huì)計(jì)憑證。 第 40 頁(yè) 共 87 頁(yè)如果該筆款項(xiàng)不是通過默認(rèn)銀行進(jìn)行的付款，則由財(cái)務(wù)手工修改該付款單的表頭科目，然后重新審核并生成會(huì)計(jì)憑證。借：應(yīng)付賬款貸：結(jié)算科目（現(xiàn)金、銀行、應(yīng)付票據(jù)等）注：需要在付款單的單據(jù)模板上增設(shè)表頭科目，該單據(jù)項(xiàng)目為會(huì)計(jì)平臺(tái)判斷入帳憑證類別和貸方科目

60、的依據(jù)。3.10.33.10.3 付款核銷付款核銷為達(dá)到跟蹤每筆采購(gòu)業(yè)務(wù)從訂單下達(dá)到執(zhí)行、付款的全過程，付款時(shí)就需要采購(gòu)部門依據(jù)采購(gòu)發(fā)票（即應(yīng)付單）進(jìn)行付款。建議采購(gòu)部門在填制付款單時(shí)，參照應(yīng)付單進(jìn)行選擇付款，以達(dá)到自動(dòng)核銷的目的。預(yù)付貨款進(jìn)預(yù)付賬款科目，預(yù)付款的核銷單需要定義會(huì)計(jì)平臺(tái)，生成會(huì)計(jì)憑證。月末結(jié)賬時(shí)，付款單必須全部核銷完畢（預(yù)付款例外） ，并且全部生成會(huì)計(jì)憑證，保證業(yè)務(wù)帳齡分析的及時(shí)性，以及業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一致性。 第 41 頁(yè) 共 87 頁(yè)4 4銷售業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)4.14.1 總體說明總體說明4.1.14.1.1 銷售業(yè)務(wù)類型定義銷售業(yè)務(wù)類型定義進(jìn)入相關(guān)公司帳，客戶化流程配置業(yè)務(wù)類型定