XXXX年2季度財務(wù)情況說明書華泰公司

1、財務(wù)情況說明書（二o年二季度）陜西澳通華泰鐵路物資有限公司2011 年 7 月 6 日財務(wù)情況說明書一、企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的基本情況企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍和附屬其他業(yè)務(wù)。 陜西澳通華泰鐵路物資有 限公司是安康順達煤炭貿(mào)易有限公司的全資子公司，成立于 1997 年 9月 26 日，現(xiàn)有實收資本 811.46 萬元，設(shè) 3 個職能部門，主要經(jīng)營 業(yè)務(wù)是鐵路運輸代理服務(wù)及鐵路重點工程物資配送業(yè)務(wù)。企業(yè)兼并重組情況：無企業(yè)主要財務(wù)指標情況： 2011 年 2 季度末我公司資產(chǎn)總額 4316.44 萬元、負債總額 3226.32 萬元、所有者權(quán)益總額 1090.12 萬元、歸屬于母公司的所有者權(quán)益 1090.12

2、萬元； 2011 年 2季度營 業(yè)總收入 5032.34 萬元、主營業(yè)務(wù)收入 5032.34 萬元、營業(yè)總成本 5028.34 萬元、 12 季度應(yīng)交稅費 24.82 萬元、已交稅金 27.49 萬 元；利潤總額 4.01 萬元、凈利潤 3 萬元、歸屬于母公司所有者的凈 利潤 3 萬元。企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況： 2011 年，公司經(jīng)營仍以鐵路運輸代理業(yè) 務(wù) 及鐵路重點工程物資配送業(yè)務(wù)為主，在 2010 年經(jīng)營業(yè)績良好的 基礎(chǔ)上，深化經(jīng)營改革，抓時機搶市場，對外抓貨源，抓組織，抓裝 車，全面落實經(jīng)營環(huán)節(jié)，拓寬經(jīng)營渠道，對內(nèi)加強管理，完善管理辦 法，推進管理上臺階， 運輸代理及鐵路重點物資配送業(yè)務(wù)都取得

3、了較 好的經(jīng)營效益。固定資產(chǎn)投資情況：我公司 2011年2季度固定資產(chǎn)原值為 1443.06 萬元，較期初 1099.88 萬元增加了 343.18 萬元，增加的固定資產(chǎn)為勉西物流基地改擴建項目， 已全部辦理完工程竣工決算投入 使用中。二、利潤實現(xiàn)、分配及企業(yè)虧損情況主營業(yè)務(wù)收入與預(yù)算及同比增減額及其主要影響因素等情況。2011 年 1-2 季度我公司累計完成營業(yè)收入 5032.34 萬元，完成 年計劃指標 16500 萬元的 30.51% ，較上年同期的 8644.30 萬元同比 減少了 3611.96 萬元，減幅為 41.78% 。其中：運輸代理業(yè)務(wù)共完成 雜品裝車 2274 車，1364

4、40 噸，代理收入 162.14 萬元；倉儲過磅收 入 24.73 萬元；鐵路重點物資配送業(yè)務(wù)共配送鋼材 6500.431 噸，銷 售收入 2683.20 萬元，配送水泥 64861.42 噸，銷售收入 2162.27 萬 元，共計銷售收入 4845.47 萬元。原因分析：主要上年同期公司開展鐵路重點物資配送業(yè)務(wù)務(wù)量較 大，包西鐵路、西平鐵路、 、西康二線及漢中站改擴建等項目的鋼材 配送量較大，鋼材收入較大，本年一季度春節(jié)期間工地停工，各工地 鋼材的需求量較少， 鋼材配送業(yè)務(wù)量大幅減少， 同時鋼材的單價比較 高，使得經(jīng)營收入減少較多；二季度隨著黃韓侯鐵路工程的開工，物 資配送量有所提升，但主要

5、是水泥配送較多，鋼材的配送量較小，使 得營業(yè)收入減少；同時包西鐵路已經(jīng)完工，西平、西康等項目物資用 量也減少，故總體營業(yè)收入減少較多。成本費用變動的主要因素2011 年 1 2 季度發(fā)生主營業(yè)務(wù)成本 4781.11 萬元，較上年同 期的 8372.86 萬元減少了 3591.75 萬元，減幅為 42.90% ，減少的原 因主要是鋼材配送量減少，成本隨著收入的減少相應(yīng)減少。2011 年 1 2 季度發(fā)生營業(yè)費用 96.05 萬元，較上年同期的 128.25 萬元減少了 32.20 萬元，減少的原因：一是上年同期提取了 上交路局勞務(wù)費及各項車站各項勞務(wù)清掃費、運雜費 114.16 萬元， 本年發(fā)生

6、各項勞務(wù)清掃費 20.30 萬元，二是本年新增了分流人員工資 46.80 萬元，主業(yè)資產(chǎn)的劃撥及勉西物流基地的建設(shè)， 12 季度勉西 固定資產(chǎn)折舊費增加了 15.68 萬元，因經(jīng)營收入的減少， 其他日常費 用略有減少。12 季度發(fā)生管理費用 120.24 萬元，較上年同期的 71.25 萬 元增加了 48.99 萬元，增加的原因主要是人員增加了 4 人及崗位工資 的增加， 工資增加了 19.20 萬元，同時因上年承擔(dān)的主業(yè)分流人員工 資，本年相應(yīng)的工資附加費增加了 25.19 萬元，職工福利費支出較上 年同期增加了 4.53 萬元。12季度發(fā)生財務(wù)費用 19.57 萬元，較上年同期的 -0.0

7、2 萬元 增加了 19.59 萬元，主要是上半年貸款利息支出 20.42 萬元，上年同 期無此費用。其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)利潤無影響其他收益的主要事項 無 利潤分配情況。2011 年上本年累計實現(xiàn)綜合效益 69.36 萬元，其中財務(wù)利潤 4.01 萬元，認定效益 65.35 萬元，完成年計劃 432 萬元的 15.13% ， 較上年同期綜合效益 103.94 萬元減少了 38.59 萬元，減幅為 37.13% 。原因分析：一是鋼材配送收入減少較多；二是承擔(dān)了主業(yè) 分流人員工資及附加費 65.35 萬元，上年同期無此費用；三是主業(yè) 資產(chǎn)的劃撥及勉西物流基地的建設(shè)，上半年勉西固定資產(chǎn)折舊費增 加了

8、 15.68 萬元；四是因勉西物流基地工程建設(shè)項目施工及侯韓黃 鐵路物資配送業(yè)務(wù)在路局資金結(jié)算所借款 1400 萬元，上半年發(fā)生貸 款利息支出 20.42 萬元，上年同期無此費用。綜上原因累計綜合效 益較上年有所減少。三、資金增減和周轉(zhuǎn)情況資產(chǎn)、負債年初數(shù)無變動資產(chǎn)、負債本年變動情況。其中： 長期股權(quán)投資、 短期借款、長期借款項目， 與期初數(shù)相比無變 動 應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng) 付賬款、預(yù)收賬款、其他應(yīng)付款等項目，與期初相比數(shù)據(jù)有變動，主 要是鐵路重點工程物資配送業(yè)務(wù)中的往來款。期初貨幣資金余額： 382.40 萬元，期未貨幣資金余額 657.96 萬元，本期現(xiàn)

9、金流入 8435.47 萬元，現(xiàn)金流出 8159.91 萬元，現(xiàn)金凈流入為 275.56 萬元，主要是 經(jīng)營物資配送業(yè)務(wù)，現(xiàn)金流量較大，資金周轉(zhuǎn)頻率較高，同時支付了 勉西物流基地工程款并支付了分流人員工資及附加費。 2011 年上半 年債權(quán)清收情況： 2009 年度以前應(yīng)收賬款 11.52 萬元，難以收回；2010 年應(yīng)收帳款 2724.79 萬元，實收 2679.56 萬元，結(jié)余 45.23 元，；2011 年發(fā)生應(yīng)收賬款 6384.43 萬元，實收 4174.67 萬元，結(jié)余 2209.76 萬元，結(jié)余款項主要為重點物資配送業(yè)務(wù)應(yīng)收款，大部分將 于 7 月份收回，其他款項加緊清收。預(yù)付賬款

10、增加了 358.79 萬元， 為預(yù)付的鋼材水泥配送款，將于次月結(jié)算。 存貨等其他流動項目與期初相比數(shù)據(jù)變動幅度不大。 在建工程、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)等其他非流動項目與期初相比 數(shù)據(jù)變動主要是固定資產(chǎn)原值增加了 343.18 萬元，為勉西物流基地 改擴建工程項目。四、長期投資情況對外投資和對內(nèi)投資 無五、所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）增減變動情況 所有者權(quán)益項目年初數(shù)變動情況說明。 無 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）本年度增減變動情況。2011 年上半年未分配利潤較期初增加了 1.5 萬元，主要是上半 年利潤積累，實收資本、資本公積及盈余公積未變化，期未所有者權(quán) 益為 1071.16 萬元較期初了 1088.62 萬元增加了 1.5 萬元。六、下一報告期經(jīng)營任務(wù)完成情況預(yù)測2011 年上半年， 在公司經(jīng)理的帶領(lǐng)下， 在總公司的大力支持下， 全體員工共同努力， 付出了艱辛的勞動， 各項工作都有條不紊地開展， 但離預(yù)期的目標還是差距很大。 隨著黃韓侯鐵路重點工程物資配送業(yè) 務(wù)的開展，鋼材水泥配送業(yè)務(wù)量將大幅提升， 同時其他配送項目也正 常運轉(zhuǎn)，業(yè)務(wù)量也將有所增加，