會計參考資料電算化基本操作流程(用友版)

1、用友T3最常見的問題1. 安裝用友 T3 標準版時提示，運行時錯誤429解決方案：開始 運行 regsvr32 scrrun.dll2. 在系統(tǒng)管理中無法備份，提示路徑不存在解決方案 :修改我的電腦屬性中的高級-環(huán)境變量， 將上面和下面的兩個TEMP 的值設為一致3. 在用友T3 記賬時或者預覽憑證時出現(xiàn) “運行錯誤 91 ”解決方案 :1. 更改系統(tǒng)環(huán)境變量中用戶變量的 Tmp 變量值 .具體方法： 首先在 C 盤下建立一個空文件夾， 更名為 temp, 然后在 我的電腦處單擊鼠標右鍵，屬性里點高級，然后點 環(huán)境變量 ，將temp 和 tmp 的值都修改為才c:temp（ 通過點 編輯 按鈕

2、進行修改）2. 刪除操作系統(tǒng)路徑Documents and SettingsXXXLocalSettingsTemp下的ZWSQLTemp.mdb文件，其中 XXX 表示系統(tǒng)登陸帳戶3. 如果以上方法都不行，請檢查登陸操作系統(tǒng)的用戶是否具有超級用戶以上的權限，若沒有，請?zhí)砑印?. 進入軟件報運行時錯誤429 ， ActiveX 部件不能創(chuàng)建對象。解決方案:先在開始運行輸入regsvr32 C:windowssystem32scrrun.dllregsvr32 C:Program FilesCommon FilesMicrosoftSharedDAOdao360.dll提示注冊成功后即可。5.

3、SQL server 在 SQL 沒有設定 SA 密碼的時候打開T3 系統(tǒng)管理出現(xiàn)超級用戶口令錯誤，無法連接用友財務通。解決方案：1. 首先退出 SQL server 服務管理器2. 打開任務管理器，把相關的 SQL 進程都關閉3. 菜單 運行 輸入osql -E -Q exec sp_password NULL,NULL,sa;即可解決6 . 填制憑證摘要的時候點擊放大鏡出現(xiàn)DLL 加載錯誤。解決方案：cd C:Program FilesCommon FilesSystemadoregsvr32 msadox.dllregsvr32 msado15.dllregsvr32 msadomd.d

4、ll把以上文件復制下來，粘貼到記事本中，把擴展名改成.bat ，運行即可。7 . 系統(tǒng)管理賬套無法刪除,提示正在使用解決方案：打開企業(yè)管理器將數據庫分離后，再直接冊除該賬套文件夾.8 .月末結帳,顯示“2011年01月未通過工作檢查，不可以結帳解決方案：在有沒購買的模塊，如“固定資產”模塊沒購買，但是啟用了，只需要用帳套主管關 閉未購買的模塊就可以結賬了 。9 .記賬完成后，查看借貸發(fā)生額時出現(xiàn)“提示：無此任務號，不能釋放”解決方案：1 .關閉總賬，在重新進入總賬 .2 .重啟電腦，在進入總賬即可 .10 .用友T3普及版插入加密狗注冊時出現(xiàn)：產品未出庫 （出庫ID=null）解決方法：因為之

5、前的注冊網址沒有加入 T字，只要在注冊網址前面加個 T就行了。會計電算化基本操作流程（用友版）總賬一、如何建帳1 .如何建賬系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 帳套建立填寫帳套號；帳套 名稱；帳套啟用時間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質下 一步對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤下一步是否可以創(chuàng)建帳 套？是會計編碼方案（根據企業(yè)情況添加）下一步數據精度定義提示創(chuàng)建帳套 成功是否啟用帳套？是在相應模塊前面打對鉤、選擇日期。2 .如何去增加操作員及權限系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 權限操作員增加編號、名系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin 權限權

6、限選擇帳套和年度選 擇操作員增加從右側選擇相關的明細權限。（必須賦權后才能做日常操作）3 .如何備份和恢復帳套系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名admin 帳套備份選擇帳套確定選 擇備份目標選擇相應的文件夾數據備份成功系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 帳套恢復選擇備份文件所在 的文件夾確定二、日常操作1）如何設置會計科目：雙擊用友通圖標一總賬一會計科目一增加一錄入編碼，科目 名稱（涉及到數量的加上單位，涉及到輔助核算的在相應的項目上打上對）2）如何設置憑證類別：雙擊用友通圖標一總賬一憑證類別一增加一根據情況使用設3）如何做憑證：雙擊用友通圖標-總賬-填制憑證-增加-選擇憑證類別-選擇日

7、期-選擇附單據數-添加摘要-選擇科目-填寫金額-保存（最后一個科目可以直接按“ =”自動找平）4）如何審核憑證：雙擊用友通圖標-總賬-審核憑證-選擇月份-確定-選擇要審 核的憑證-審核（審核下拉菜單-成批審核-全部審核）5）如何記帳：雙擊用友通圖標-總賬-記賬-全選-下一步-記帳-完成6）如何結帳：雙擊用友通圖標-總賬-選擇相應月份-結賬-下一步-對賬-顯示 對賬結果-下一步-結帳（結帳必須連續(xù)，不能跳躍結帳，而且必須是上個月結帳后下 月才能結帳）注：無論在查詢憑證或審核憑證的時候，如果針對某個憑證號或某個科目的憑證，有個快捷的方式：單擊查詢或審核后-輔助查詢-選擇相應的科目-確定三、日常反操

8、作如果使用過程中遇到結賬后發(fā)現(xiàn)憑證有問題， 就這樣一個過程， 如何從頭到尾實現(xiàn) 反操作，具體步驟如下：1）如何反結賬（取消結賬）雙擊用友通圖標-輸入用戶名和密碼-總帳-月末結帳-在最后一個結帳月選中 后-Ctrl+Shift+F6-提示輸入口令-確定2）如何反記賬（分兩步來執(zhí)行）A.雙擊用友通圖標-輸入用戶名和密碼-菜單欄下總帳-期末-對賬-在空白處 單擊-Ctrl+H f提示記賬前狀態(tài)已激活確定B.雙擊用友通圖標-輸入用戶名和密碼-菜單欄下總帳-憑證-恢復記賬前狀態(tài)在彈出的對話框里選擇某月月初狀態(tài)-確定-提示恢復記賬已完成3）如何取消審核雙擊用友通圖標-輸入審核人的用戶名和密碼-總賬-審核憑

9、證-選擇月份-確 定-打開審核界面單擊取消（也可單擊審核菜單下-成批取消，完成所有憑證取消審核）4）如何修改憑證雙擊用友通圖標-輸入用戶名和密碼-總賬-填制憑證-找到相應的憑證-對分 錄進行修改-或點擊工具欄增、刪分錄-執(zhí)行相應修改后保存5）如何刪除憑證雙擊用友通圖標-輸入用戶名和密碼-總賬-填制憑證-找到該憑證-菜單欄制 單下作廢、恢復-菜單欄制單下整理憑證-選擇相應月份-全選-確定-提示是否整理 憑證斷號？ （如果點 “是” 的話， 將對當月該憑證類別下的所欲憑證進行整理， 選擇 “否” 的話，將保留該憑證號）以上過程進行完畢后， 對帳務來說， 還需要重新進行一遍所有的操作： 憑證修改后-

10、換人審核-記賬-結賬-最后出報表。解決初級電算化化工資模塊 運行時錯誤,-87（80040e21）: 多步操作產生錯誤,請檢查沒一步狀態(tài)值“運行時錯誤-87（80040e21）: 多步操作產生錯誤, 請檢查沒一步狀態(tài)值然后我一直按 確定 確定 , 重新登入 , 就出現(xiàn)了 本功能需退出其他功能后才能運行 消息框了這種錯誤提示是初級電算化人員練習工資模塊時經常遇到的問題， 一般的授課老師都不能很好解決， 把這個錯誤歸于軟件的錯誤問題。 其實這個軟件不算特別復雜， 并且也使用這么久了， 雖然有極少的漏洞， 但也不至于無法操作。 下面提示一下這個問題的 徹底解決方法：1. 首先， 安裝軟件時， 要注意

11、： 你的計算機名稱， 要保證沒有中間沒有連字符號等。一般最好使用英文名稱和數字2. 安裝 Microsoft SQLServer 2000 時，可選擇個人桌面版或服務器，但必須要完整安裝，并且一定要記得打完 SP4補丁。3. 安裝電算化的學習軟件4. 將系統(tǒng)的日期格式進行正確設置 （這一步， 是特別關鍵的一步， 否則你的工資系統(tǒng)模塊就無法運行） ： 開始設置控制面板區(qū)域和語言選項自定義日期，將短日期格式設置為：YYYY-MM-DD將長日期格式設置為：YYYY年M月D 日 ，最后“確定”確定。即可。保證不會出錯。注： 如果以前已經安裝過初級電算化軟件， 請將電算化軟件完全卸載， 并且重啟后，刪除

12、安裝目錄文件。否則有可能仍然不成功。注：反審核、反出納簽字、或修改相應憑證，一則可以通過翻頁的形式查找，也可以點擊該頁面上的查詢按鈕-輔助條件查詢-輸入輔助條件（可以針對某個科目、部門、個人、供應商或客戶來執(zhí)行查詢）四、報表使用A.如何使用報表？雙擊用友通圖標-輸入用戶名和密碼-財務報表-打開-找到 相應的報表（文件是*rep的后綴）-錄入關鍵字-計算完畢-保存報表B. 報表是按頁顯示的， 可以考慮每個月在單獨的一張表頁上計算。 打開財務報表后左下腳為數據狀態(tài)編輯追加輸入追加的頁數確定在相應的頁面上計算錄 入關鍵字-保存C.常用的幾個公式的含義：（可以簡單進行修改）資產負債表中經常涉及到兩個函

13、數：QC（）期初數據公式一般編輯為：QC（111”,全年,”年,）QM（）期末數據公式一般編輯為：QM（111”,月,”年,）其中： 111 是會計科目，根據情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進行雙擊修改。利潤表中經常涉及到兩個函數：FS（）本期發(fā)生數公式一般編輯為： fs（502, 月 , 借, 年）LFS（）累計發(fā)生數公式一般編輯為 lfs（502, 月 , 借, 年）其中：502 是會計科目，根據情況可以在（左下角是格式狀態(tài)）下進行雙擊修改。五、年底臺帳問題1）保證 12 月帳務數據已經結賬而且確保上年數據不再修改。2）建立年度帳系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名（該帳套的主管號）年度選擇上年

14、年度年 度帳建立提示是否建立2xxx年度數據？是建立年度數據成功3）系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名（該帳套的主管號）年度選擇本年年 度年度帳結賬上年數據選擇結賬對象（如果只啟用總賬加報表，就選擇結轉總賬 數據）是否將2xxx年度結轉到下年？是結轉成功（中間需要 3到5分鐘）4）雙擊用友通圖標-輸入用戶名和密碼、正確操作日期-總賬菜單-設置f期初 余額試算平衡對賬注：如果帳套還啟用了其他模塊，要先結轉其他模塊，最后結轉總賬。如果有工資模塊，該模塊的結轉步驟是：工資模塊 12 月分沒有月末結賬，需要建 完年度帳后直接執(zhí)行工資模塊的結轉，回頭再去做 12月總賬的結賬-最后去結轉總賬數據工資一、如何啟

15、用工資系統(tǒng)模塊1 .與總帳同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 帳套建立填寫帳套號；帳套 名稱；帳套啟用時間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質下 一步對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤下一步是否可以創(chuàng)建帳 套？是會計編碼方案（根據企業(yè)情況添加）下一步數據精度定義提示創(chuàng)建帳套 成功是否啟用帳套？是在工資系統(tǒng)和總帳模塊前面打對鉤、選擇日期。2 . 與總帳不同步啟用系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名主管帳號帳套啟用在工資系統(tǒng)模塊 前面打對鉤、選擇日期。二、基礎數據設置（以多工資類別為例）u 關閉工資類別的情況相應的設置1. 如何初始化：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-

16、參數設置,選擇單個或多個工資系統(tǒng)類別-下一步- 是否從工資系統(tǒng)中代扣個人所得稅-下一步-是否執(zhí)行扣零設置-下一步-設置人員 編碼長度（不能大于10）-完成2. 設置部門：雙擊用友通圖標-基礎設置-機構設置-部門檔案-增加-保存3. 設置工資系統(tǒng)類別雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-新建工資系統(tǒng)類別，輸入工資系統(tǒng)類別名稱-下一步 f選擇參與核算的部門-完成-是否以 XXXW工資系統(tǒng)類別的啟用日期？是4. 設置人員附加信息：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-設置-人員附加信息設置-欄目參照，選擇預置信息名稱-增加（人員檔案里具體體現(xiàn)）5. 設置人員類別：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-設置-人員類別設置-類別：輸入類別

17、名稱-增加（人員大類）6. 設置工資系統(tǒng)項目：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-增加-輸入工資系統(tǒng)項目名稱，調整類型、長度、數、增減項（增減，其他）注：對于多工資系統(tǒng)類別，此工資系統(tǒng)項目是公共項目。而且每 個工資系統(tǒng)類別所涉及到的工資系統(tǒng)項目必須在這里增加每個工資系統(tǒng)類別只有本項目設置好后才可以設置公式7. 設置銀行名稱：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-銀行名稱設置-增加（代發(fā)銀行）u 打開工資類別的情況下相應的設置1 .設置人員檔案：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-打開某個工資類別-設置-人員檔案-增加-錄入 該人員的所有信息-保存2 . 設置具體工資公式：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-打開某個工資類別-工資項目設

18、置-工資項目設置（1） -增加、名稱參照處選擇已經設置好的公共項目-具體位置可以通過上下按鈕調整-工資項目設置（2）-工資項目：增加選擇工資項目設置（1）中設置的項目，位置 可以排序-選中相應項目后，在基本工資定義編輯框內設置公式。（可以參與加減乘除及邏輯關系的定義）注： 單工資類別的具體設置同上， 只是沒工資類別的轉換和定義。 具體公式可以直接設置，主要適合工資發(fā)放比較單一的單位。三、日常操作1. 工資變動數據的錄入：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-打開某個工資類別-點擊編輯-錄入數據（沒有設置公式的工資項目）-通過上一人或下一人來逐個錄入-計算-匯總2. 扣稅基數設置：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-

19、打開某個工資類別-扣繳所得稅-選擇扣稅基數-確定-進入所得稅申報表-稅率-調整稅率-確定3. 扣繳個人所得稅：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-打開某個工資類別-扣繳所得稅-確定-重新到工 資變動計算、匯總。4. 工資分攤：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-打開某個工資類別-工資分攤-工資分攤設置-增 加-分攤構成設置-設置相應參數-選擇計提類型、部門、月份-確定-制單列表-制單-保存（憑證上傳總帳）5. 月末結帳 :雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-打開某個工資類別-月末結帳雙擊用友通圖標-工 資系統(tǒng)-打開某個工資類別-確定6. 取消結帳：雙擊用友通圖標-工資系統(tǒng)-關閉所有工資類別-業(yè)務處理-反結帳（日期必須修改為

20、結帳月份的下一個月來執(zhí)行）注： 反結帳處理要慎重。 反處理操作后會清除結帳月份下一個月的錄入數據。 每個月處理完畢后，提供豐富的報表查詢；工資發(fā)放簽名表、工資發(fā)放條、部門的匯總和明細、條件明細表及各種分類統(tǒng)計表等。固定資產一、如何啟用固定資產模塊2. 與總賬同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名 admin 賬套建立填寫賬套號；賬套 名稱；賬套啟用時間下一步單位名稱；單位簡稱下一步企業(yè)類型；行業(yè)性質下 一步對于存貨、客戶、供應商是否分類，若分類打上對鉤下一步是否可以創(chuàng)建賬 套？是會計編碼方案（根據企業(yè)情況添加）下一步數據精度定義提示創(chuàng)建賬套 成功是否啟用賬套？是在固定資產和總賬模塊前面打對鉤

21、、選擇日期。3. 與總賬不同步啟用：系統(tǒng)管理（雙擊）系統(tǒng)注冊用戶名主管賬號賬套啟用在固定資產模塊 前面打對鉤、選擇日期。二、日常操作7. 如何初始化：雙擊用友通T3f固定資產-提示“這是第一次打開賬套，還未進行過初始化，是 否進行初始化”，選擇“是” -約定和說明選擇“我同意”-下一步-選擇賬套的啟用 月份-下一步-折舊信息，選擇是否計提折舊，折舊方法，折舊周期-下一步-定義一下固定資產編碼（建議使用自動，類別編碼 +序號）-下一步-與財務對賬，錄入對應 的科目編碼，其他默認-下一步-完成-已完成了新賬套的所有設置，選擇“是”。8. 設置資產類別：雙擊用友通T3f固定資產-資產類別-增加-錄入編碼，名稱，年限，等信息。9. 設置資產存放部門：雙擊用友通T3f基礎設置-機構設置-部門檔案-增加即可（如果原來該檔案已 經完善，此步驟可以省略）10. 錄入原始卡片：雙擊用友通T3f固定資產-原始卡片錄入-選擇資產類別-打開卡片錄入名稱、存放部門、增加方式、使用狀況、開始使用日期、原值，折舊、已計