物資儲存保管制度

1、物資儲存保管制度第一章 總 那么第一條 為進一步標準、控制公司倉儲物資的調(diào)撥、保管和入庫、出庫程序，提高倉庫管理工作效率，特制定本制 度。第二條 本制度適用于集團公司總部，其他各分子公司 或分支機構可作參考。第三條 權責劃分集團公司總部由行政中心統(tǒng)籌管控倉儲物資。倉庫保管員負責對倉儲物資實行全面監(jiān)管，包括物資在 庫保養(yǎng)、平安衛(wèi)生管理、出入庫管理、庫存盤點、合理控制 物資存儲量、根據(jù)庫存數(shù)量申請調(diào)撥物資等工作。記賬員負責根據(jù)單據(jù)登記庫存帳目并統(tǒng)計賬目數(shù)據(jù)、對 與物資存儲有關的各類單據(jù)實行監(jiān)管、配合倉庫保管員定期 盤點庫存。第二章 物資的調(diào)轉(zhuǎn)及入庫、出庫管理第四條 物資調(diào)轉(zhuǎn)倉庫保管員根據(jù)實際倉儲情

2、況填寫物資調(diào)撥申請單附 件 1 交行政中心主任審核后遞交集團公司董事長或總經(jīng)理 審批，簽批后的物資調(diào)撥申請單傳送至生產(chǎn)單位申請調(diào)轉(zhuǎn)。第五條 物資入庫物資入庫前，倉庫保管員應核對發(fā)貨清單與實際物資是 否一致，核對內(nèi)容包括數(shù)量、質(zhì)量、包裝等，核對無誤并填 寫入庫單附件 2 與送貨員雙方簽字確認后，交行政中心 主任審核方可入庫。入庫單一式四聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、 倉庫保管聯(lián)及物資調(diào)出聯(lián)。入庫單的填寫必須正確完整、字 跡清晰。退回物資按入庫規(guī)定辦理。第六條 物資出庫各部門申請領用物資需填寫出庫單附件3 ，由申請部門負責人簽批后報行政中心審批，行政中心主任根據(jù)所申 請的物資明細，結(jié)合庫存情況給出合理意見

3、，高值物資必須 由集團公司董事長或總經(jīng)理審批方可領取。出庫單一式四 聯(lián)，分存根聯(lián)、記賬聯(lián)、倉庫保管聯(lián)及申請領用聯(lián)。第三章 倉庫的日常管理第七條 庫存盤點一、盤點周期。倉庫管理員應當遵照公司相關制度，每月 10 號節(jié)假 日順延對倉儲物資予以嚴密稽核清點，以便及時掌握庫存 情況， 優(yōu)化庫存管理， 保障物資儲藏。 監(jiān)審部根據(jù)內(nèi)控需要， 經(jīng)集團公司董事長或總經(jīng)理審批對倉儲狀況進行不定期檢 查。二、盤點方式。倉庫管理員根據(jù)物資種類及性質(zhì)采取合理的盤點方式。三、盤點流程。 倉庫管理員應實地查點物資數(shù)量，做到單實相符，根據(jù) 物資實況逐項填寫庫存盤點表 附件 4 ，盤點的內(nèi)容包括： 物資數(shù)量、質(zhì)量、保存條件等

4、。倉庫管理員將庫存盤點表交 記賬員核對，做到賬實相符。四、盤存處理。一對于物資盤點帳實不一致的， 應上報行政中心主任， 以便及時查明原因，明確責任。對于查不出原因的盤虧，應 由行政中心主任提出書面說明上報集團公司董事長或總經(jīng) 理審批并提出處理意見。未經(jīng)審批的盤存不得隨意調(diào)賬。二對于物資質(zhì)量受到損壞的， 要查清原因，立刻采取 補救措施，防止損失擴大。三倉儲保管員如遇工作變動時， 應由行政中心編制物 資存儲移交清冊，再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。第八條 物資存儲要求經(jīng)嚴格驗收的物資可以入庫，特殊屬性的物資應當附上 卡片進行物資性質(zhì)和特征的說明。根據(jù)物資自然屬性的不 同，按照保管條件對入庫物資進

5、行分類擺放，并且按照物資 性能和溫濕度要求，合理選擇庫房，妥善保管。具體措施包 括以下五個方面：一、對怕潮濕和易霉變、易生銹物資，應存放在較枯燥 的庫房。二、對遇熱易融化、發(fā)粘、易揮發(fā)、變質(zhì)和容易燃燒爆 炸的物資，應存放在溫度較低的倉庫或者冷凍倉庫。三、對怕熱、怕凍等對溫度和濕度條件要求比擬嚴苛的 物資，應存放在專用倉庫，如恒溫恒濕倉庫。四、對性能相互抵觸或者容易發(fā)生反響的物資，特別是 化學物品，應該分開存放，保證庫房平安。五、對待驗收的物資、不合格的物資、損壞和送錯物資， 應當妥善分區(qū)保管，不得亂堆亂放，影響正常物資出入庫。第九條物資在庫保養(yǎng)倉儲保管員應及時查看在庫物資，排查霉變、破損、蟲

6、蛀、潮濕等狀況，檢查物資完整、牢固的狀況，保證在庫物 資的質(zhì)量平安。對于露天碼放的物資，應保證防止雨淋、暴 曬、風化而變質(zhì)。倉儲保管員應根據(jù)物資的性能要求，適時 調(diào)節(jié)倉庫內(nèi)溫度和濕度，確保物資良好的存儲環(huán)境。在倉庫 溫濕度調(diào)節(jié)不好控制的情況下引起的物資損壞、變質(zhì)應及時 采取措施補救，并同時向辦公室主任反映，必要時以書面形 式報告集團公司執(zhí)行董事或總經(jīng)理，商討解決方案，盡量將 損失降到最低。第十條倉庫平安管理一、倉儲管理員應對倉庫嚴格進行看管，做好倉庫防盜 工作。危險品的存儲保管，應遵循以下兩點事項：一對于易燃易爆品、 有毒物資、 腐蝕性物資和放射性 等危險系數(shù)較高的物資，應當分開妥善保管。二對

7、危險品定期進行檢查， 操作過程由專業(yè)倉管員來 執(zhí)行。二、為有效防止倉庫發(fā)生火災，倉儲管理員應采取以下 四項措施：一庫房內(nèi)嚴禁使用明火。二倉庫管理人員必須熟悉存儲物資的分類、性質(zhì)、保管 業(yè)務和防火平安制度。三庫房內(nèi)滅火設施應當齊備，且放在易取的地方。四發(fā)生火災時應當迅速報告有關部門、消防隊等。第十一條 倉庫的改造管理一、倉庫管理員應對倉庫改造進行嚴格監(jiān)管， 針對施工中 出現(xiàn)問題應及時解決，未能解決的事項應及時匯總向行政中 心主任反響從而使施工問題及時、有效得到解決，具體在倉 庫施工中應考前須知：一在倉庫改造過程中， 倉儲物資應合理安排歸置，避 免在此過程中受到磕碰，損壞。二施工過程中， 使用電的同時注意電火發(fā)生引起火災， 應在其范圍內(nèi)做好適當防護。三倉庫改造完成