資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能設計

1、資產(chǎn)管理系統(tǒng)功能設計一、概述眾所周知， 我國電網(wǎng)集團公司是典型的資產(chǎn)資金密集型企業(yè)， 資產(chǎn)作為電網(wǎng) 集團公司一種重要的企業(yè)資源實現(xiàn)集中管理、 統(tǒng)一監(jiān)控、 優(yōu)化配置，對于提高集 團企業(yè)的整體管理水平和工作效率、 規(guī)范資產(chǎn)管理的業(yè)務體系、 避免日常管理工 作漏洞和弊端都有著非常的意義。xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)是其FMIS整體系統(tǒng)中的一個核心業(yè)務子系統(tǒng)，系統(tǒng)建 立了集團化資產(chǎn)全周期管理模型， 建立了完善的財務和核心業(yè)務的一體化業(yè)務藍 圖。完全避免了單獨的資產(chǎn)管理系統(tǒng)的運行， 從而完全避免了新的信息孤島產(chǎn)生。 系統(tǒng)業(yè)務總攬圖如下：實施xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)，可實現(xiàn)如下目標：實現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期管理：

2、系統(tǒng)可實現(xiàn)從資產(chǎn)的計劃、 采購、安裝到資產(chǎn)的 日常使用、維護、修理、改造，到資產(chǎn)變賣、清理、報廢的全過程管理。系統(tǒng)可 對變動事項進行全面記錄， 實現(xiàn)資產(chǎn)調(diào)撥、 檢修維護、 拆除更新等業(yè)務的變動全 過程記錄， 為資產(chǎn)的實物管理提供全面、 及時的信息保障， 為資產(chǎn)整個生命周期 管理提供支持。實現(xiàn)省公司范圍內(nèi)資產(chǎn)統(tǒng)一管理： 系統(tǒng)可提供省公司統(tǒng)一管理的資產(chǎn)目錄供 各下級單位引用，對資產(chǎn)目錄的管理（增、刪、改）權(quán)限集中在省公司，實現(xiàn)資 產(chǎn)的統(tǒng)一管理。 系統(tǒng)要實現(xiàn)財務部門在此基礎(chǔ)上進行價值管理， 并統(tǒng)一建帳， 供 所有相關(guān)部門查閱、 統(tǒng)計、分析，保證在企業(yè)內(nèi)所有涉及資產(chǎn)管理部門的資產(chǎn)信 息是唯一的和及時的

3、。 在系統(tǒng)中通過共享此資產(chǎn)目錄， 各下級單位在可以直接查 詢、引用， 確定資產(chǎn)的目錄名稱的同時確定該類資產(chǎn)的年折舊率、 折舊年限和凈 殘值率，并要根據(jù)資產(chǎn)目錄實現(xiàn)按資產(chǎn)的分類對數(shù)據(jù)進行歸集匯總， 實現(xiàn)資產(chǎn)數(shù) 據(jù)信息的分類核算、查詢、分析。提供豐富的資產(chǎn)管理信息： 系統(tǒng)可以根據(jù)國家、 外部、自身管理需要提供所 需的信息形式，并可以按照這些信息進行各種口徑的分類統(tǒng)計、查詢、分析。系 統(tǒng)可以在 xx 省電力公司建立集團內(nèi)統(tǒng)一的資產(chǎn)卡片信息格式檔案，明確必須添 列項目，指定下級單位使用內(nèi)容； 同時系統(tǒng)可以允許下級單位在此基礎(chǔ)上根據(jù)本 單位特色補充自己獨有的信息格式，實現(xiàn)系統(tǒng)整體性和個性化的統(tǒng)一。提供適

4、合業(yè)務處理的資產(chǎn)管理業(yè)務流程：系統(tǒng)能夠在 xx 省電力公司內(nèi)，對 資產(chǎn)日常業(yè)務進行整理、歸類，建立各類業(yè)務的操作規(guī)范，形成 xx 省電力公司 范圍內(nèi)的統(tǒng)一的資產(chǎn)管理模式， 規(guī)范各下級單位資產(chǎn)日常管理。 同時各下級單位 在省公司規(guī)定的資產(chǎn)管理要求下， 可以根據(jù)實際業(yè)務設置各類獨有的資產(chǎn)業(yè)務的 崗位流程，實現(xiàn) xx 省電力公司范圍內(nèi)資產(chǎn)管理業(yè)務流程化管理。二、系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理是XX電力FMIS不可缺少的重要組成部分，它基于整個企業(yè)信息化 建設與管理的需要， 對整個系統(tǒng)進行基本的、 必要的配置與設置， 以保證本系統(tǒng) 能夠適應企業(yè)資源優(yōu)化配置和高效管理的實際需要。權(quán)限的設置與管理為實現(xiàn)企業(yè)的內(nèi)部控制和

5、流程控制奠定基礎(chǔ)；通過對崗 位、操作員進行嚴格的權(quán)限管理， 可以保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的合法性、 真實性與安全性； 管理對象、管理業(yè)務、業(yè)務單元、憑證 / 單據(jù)、業(yè)務發(fā)生情況等可適應企業(yè)組織 機構(gòu)、管理模式變化的需要，按照企業(yè)的實際業(yè)務情況量身定制；數(shù)據(jù)字典、操 作日志、消息平臺等功能為確保管理信息的正確性、安全性提供了有力的保障。 本系統(tǒng)包含以下幾部分：（一）權(quán)限管理根據(jù)企業(yè)業(yè)務管理和流程控制的需要， 設置、審批相應的崗位及崗位對子系 統(tǒng)及菜單的權(quán)限； 同時為確保數(shù)據(jù)的保密性和安全性， 在崗位設置的基礎(chǔ)上， 對 使用本系統(tǒng)的操作員進行管理 : 由管理人員設置、分配操作員權(quán)限，審批人員審 批管理人員設置

6、的操作員及相應權(quán)限。 在設置崗位對子系統(tǒng)及菜單的權(quán)限的基礎(chǔ) 上，再對崗位設置管理對象、業(yè)務數(shù)據(jù)項目、分類體系的數(shù)據(jù)權(quán)限。首先需要根據(jù)企業(yè)管理的需要定義不用的權(quán)限角色，在 FMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng) 中可通過崗位權(quán)限設置實現(xiàn)。 設置崗位基本信息及其功能菜單權(quán)限， 如下圖所示：xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，對崗位設置具體管理對象、管理業(yè)務、分類體現(xiàn)IB扌尿丹*權(quán)IRIS工匚莎目說即粉歸詡桑世阿想.p 1冏礙da視朋曲廉自售RM古里fw癬曰IP.月咒IW#J5SA.起耳芳世|站亦Hl巴曲奧脣LS豐 舷員MBl'ltS產(chǎn)書氐T-SOeiES =£*ttzni.H i!i(re pms理對 廿

7、片HK-iH 鑄KS則血合武 低直專耗品EEffffl.P 屯屋且魯可強工絶理 KIIVll：合 Pl厲屯酚唸1股賁 附辭加重單簽nv：林加勒1Q輕和元 冊曲井用呂冃購電當具啊凹收應時河星鮒協(xié)gfl世;ft!蔽洽Hl 乂.岳ffi氏期帯默言凹J:阿電廠 畀rfiii戟古同 =51!夢託孵古同 另抵旳 M墓日牛甘翎丈降囪 *BMa# 畫鸞si眾吉*位l:*S6+*tt：i 屯IE述 iElffiB 旳豪憂碼對理所舊口目 .產(chǎn) aw 用驚設吞XmiiW規(guī)轉(zhuǎn)日耳# lit田君掃 塑!細UKiiS汁刑 iiftSil 號 說桂潮1F日NHHM : SW5刑月亂日 團但用單IE :兀薩電 »f

8、Efi : IWH憎鈕拇：JS口*曜對*5532: EE85產(chǎn)五嵐JSfR：己If報p至此，完成對企業(yè)權(quán)限角色的定義，也就是崗位權(quán)限的定義。然后再由管理 人員將這些權(quán)限角色分配至操作員。首先設置操作員基本信息，如下圖所示：然后根據(jù)管理需要分配該操作員所隸屬的崗位， 將權(quán)限角色賦予操作員，同 一操作員可以擁有多個不同權(quán)限角色，根據(jù)管理需要設置，如下圖所示：（二）組織機構(gòu)企業(yè)中，組織機構(gòu)貫穿企業(yè)經(jīng)濟管理活動的方方面面， 在實施本系統(tǒng)時，首 先應建立完整合理的組織機構(gòu)；本系統(tǒng)中將組織機構(gòu)作為一種特殊的管理對象放 在系統(tǒng)管理中設置和輸入，組織機構(gòu)建立以后，系統(tǒng)中的報表單位、預算責任中 心、指標單位等都

9、將從組織機構(gòu)中選擇。設置組織機構(gòu)屬性功能主要用來設置企 業(yè)進行管理時需要掌握各下級單位或職能部門的基本信息。首先定義組織機構(gòu)的管理內(nèi)容，如下圖所示：然后輸入企業(yè)組織機構(gòu)，系統(tǒng)將按樹型結(jié)構(gòu)顯示企業(yè)組織機構(gòu)，如下圖所示:三）數(shù)據(jù)字典xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供完善的數(shù)據(jù)詞典管理功能，為了滿足資產(chǎn)卡片檔案及日常業(yè)務管理，能結(jié)合企業(yè)管理需要有效組織系統(tǒng)的數(shù)據(jù)，例如資產(chǎn)分類、 資產(chǎn)目錄、卡片編碼體系等，實現(xiàn)如下管理要求：編碼符合電力行業(yè)數(shù)據(jù)字典管理和編碼規(guī)范；數(shù)據(jù)字典管理和編碼必須符合一體化業(yè)務建設的要求， 即數(shù)據(jù)詞典編碼體系 必須公開，可以用于系統(tǒng)之間的信息交換；編碼規(guī)則是可設置的，系統(tǒng)能夠自動識別，

10、并融入業(yè)務處理之中；各種編碼動態(tài)生成，無須用戶干預；編碼規(guī)則必須具有豐富的層次設計。（四）流程設置xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供強大的可視化流程定義工具，可將企業(yè)管理所需 的業(yè)務流程定義規(guī)范化模式， 進行業(yè)務流程規(guī)范化、 統(tǒng)一化管理。 此外資產(chǎn)管理 系統(tǒng)還支持跨單位流轉(zhuǎn)， 可實現(xiàn)在上下級單位之間的業(yè)務流程連貫。 支持流程分 支判斷，可根據(jù)流程中設置的條件自動判斷業(yè)務審批的崗位序列， 滿足企業(yè)精細 化的管理需求，如下圖所示：（五）日志管理系統(tǒng)提供可配置的、靈活的系統(tǒng)日志記錄方式。這些配置方式包括記錄日志 的類型（提供信息、錯誤信息、異常信息等）、日志文件的保存方式（指定大小 保存期方式，循環(huán)日志

11、保存方式等）。系統(tǒng)對主要的操作提供操作痕跡記錄 , 如憑證單據(jù)的編輯、 管理業(yè)務數(shù)據(jù)的 編輯等。系統(tǒng)操作日志信息記錄用戶的登陸時間、 退出時間、操作了什么功能（粒 度到菜單一級） 。對于重要數(shù)據(jù)的刪除和修改， 數(shù)據(jù)庫意義上的修改和刪除已不 復存在，對所有業(yè)務數(shù)據(jù)的輸入、修改、刪除，都保存完整的記錄，無論作了多 少次改動，都可提供完備的審計線索，包括每次改動的時間、操作員、審批人、 修改前后的狀態(tài)、最后的結(jié)果。系統(tǒng)提供了對審計信息管理的功能， 用戶可以隨時系統(tǒng)的日志進行管理和維 護，包括分類查詢，例如，按時間，按系統(tǒng)功能，按數(shù)據(jù)類型進行管理、查詢和 打印，或者導出成EXCEL文件等。（六）消息平

12、臺xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供待辦業(yè)務自動提醒功能，用戶登錄系統(tǒng)時，自動 提醒功能提示當前用戶的待處理業(yè)務， 包括待審批業(yè)務單據(jù)、 報表等， 在此可直 接鏈接至各業(yè)務處理界面，直接進行業(yè)務處理，如下圖所示：三、系統(tǒng)初始化（一）設置固定資產(chǎn)卡片xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中可以建立全局統(tǒng)一的資產(chǎn)目錄，從而使資產(chǎn)卡片的 錄入更加規(guī)范，為確保規(guī)范和統(tǒng)一，資產(chǎn)目錄的建立和維護可以只由 xx 省電力 公司本部統(tǒng)一制定完成， 各下屬單位不得自行添加和修改。 同時， 系統(tǒng)支持固定 資產(chǎn)條形碼的管理，以加強實物管理，并提高盤點工作效率和準確性。為實現(xiàn)對資產(chǎn)卡片信息的全面管理， 省電力公司可以根據(jù)需要對不同類別

13、的 固定資產(chǎn)設置不同的屬性， 如固定資產(chǎn)卡片運行部門、 實物主管部門、 實物保管 責任人、坐落地點、所屬臺區(qū)、折舊年限、凈產(chǎn)值率、年折舊率等各種屬性，以 完成記錄資產(chǎn)卡片的各項信息。 在上級單位統(tǒng)一設置的基礎(chǔ)上， 各下屬單位可以 根據(jù)實際管理需要，增加自身所需要的個性化的卡片屬性。在卡片屬性信息建立的基礎(chǔ)上， 可以靈活定義各類卡片的輸入界面， 完成卡 片信息的輸入和輸出。下面為系統(tǒng)中已經(jīng)定義的卡片輸入格式的種類， 系統(tǒng)為用戶留有可擴充的空 間，企業(yè)可以根據(jù)需要自行增加其他種類的輸入格式（二）設置資產(chǎn)卡片分類為滿足統(tǒng)計分析和規(guī)范管理的需要， xxFMIS 固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)中，用戶完 全可以根據(jù)自

14、身需要靈活設置各種分類統(tǒng)計口徑， 如經(jīng)濟性質(zhì)、 電壓等級、 增加 方式、減少方式、資金來源等分類。系統(tǒng)中可以統(tǒng)一設置各種共性的分類，統(tǒng)一 設置后，省電力公司本部、各市供電局、縣電業(yè)局就不需要再重復設置，可以直 接使用設置的分類。 在上級單位統(tǒng)一設置的分類的基礎(chǔ)上， 各下級單位還可以根 據(jù)實際管理需要增加自身所需要的個性化的分類體系。下圖為系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)分類設置界面， 已經(jīng)設置了固定資產(chǎn)大類、 固定資 產(chǎn)明細分類、固定資產(chǎn)增加方式、固定資產(chǎn)減少方式、固定資產(chǎn)資金來源、電壓 等級等分類統(tǒng)計口徑， 省電力公司還可以根據(jù)需要靈活設置其他管理所需要的分 類滿足業(yè)務處理和統(tǒng)計分析的需要。（三）設置資產(chǎn)管

15、理業(yè)務設置資產(chǎn)業(yè)務， 包括固定資產(chǎn)業(yè)務類型其他資產(chǎn)業(yè)務類型及核算內(nèi)容， 本系 統(tǒng)約定固定資產(chǎn)業(yè)務屬于固定業(yè)務， 系統(tǒng)已經(jīng)預先設置， 用戶不需增加固定資產(chǎn) 業(yè)務類型，但可以增加其他資產(chǎn)業(yè)務類型，如無形資產(chǎn)業(yè)務、低值易耗品業(yè)務、 其他資產(chǎn)業(yè)務，同時用戶可以根據(jù)自身管理特點對其核算內(nèi)容進行適當修改。資產(chǎn)業(yè)務核算內(nèi)容的設置一方面有利于核算和歸集日常資產(chǎn)業(yè)務數(shù)據(jù)， 另外 一方面也是進行流程控制和預算控制， 健全內(nèi)部控制系統(tǒng)和加強企業(yè)資產(chǎn)管理的 有力手段， 同樣，為了適應集團化管理的要求， 可以由有權(quán)限的單位設置集團內(nèi) 所有單位統(tǒng)一使用的資產(chǎn)業(yè)務類型及相應的核算內(nèi)容，供各下級單位統(tǒng)一使用。 如果用戶需要更

16、加細化基本核算內(nèi)容的歸集項目， 還可以在基本核算內(nèi)容下進行 細化。（四）設置業(yè)務單元通過設置業(yè)務單元可指定該項業(yè)務對應的資產(chǎn)卡片和分類體系、業(yè)務類型、核算內(nèi)容及流程的崗位序列 , 從而實現(xiàn)數(shù)據(jù)在整個系統(tǒng)的傳遞。（五）設置業(yè)務流程系統(tǒng)可根據(jù)企業(yè)管理實際需要靈活設置各類業(yè)務的處理流程， 以及流程傳遞 過程中實物主管部門、 運行部門、 實物保管人等對資產(chǎn)卡片屬性信息的查詢、 修 改權(quán)限等。流程設置后，系統(tǒng)中將按照設置的流程進行業(yè)務的流轉(zhuǎn)、處理，從而 做到職責和流程明晰、業(yè)務流轉(zhuǎn)順暢，如下圖所示：（六）設置折舊公式xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提供了直線法、工作量法、年數(shù)總和法、雙倍余額 遞減法等多種折舊

17、計提方法供企業(yè)選用， 對于每種方法的折舊公式都可以按照最 新會計制度的規(guī)定靈活定義， 這就計提的范圍、 依據(jù)等符合會計制度要求， 對于 最后一期計提的折舊， 系統(tǒng)中還可以專門設置相應的折舊公式， 確保最后一期計 提的折舊加上之前已經(jīng)計提的折舊再加上凈殘值等于固定資產(chǎn)原值。系統(tǒng)為用戶留有可擴充的余地， 如果需要其他折舊方法， 也可以增加， 并按 照會計法規(guī)定設置符合制度要求的折舊公式， 以滿足計提折舊的需要， 如下圖為 資產(chǎn)折舊方式及計算方法的設置：（七）設置自動生成憑證自動轉(zhuǎn)賬功能完成資產(chǎn)管理系統(tǒng)各子系統(tǒng)業(yè)務數(shù)據(jù)結(jié)果產(chǎn)生會計憑證并向 賬務系統(tǒng)傳遞。 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中資產(chǎn)原值的變化、 折舊和資產(chǎn)攤

18、銷等都可以通過 自動生成單據(jù)方式設置折舊攤銷公式來實現(xiàn)。 在資產(chǎn)管理子系統(tǒng)會根據(jù)設置的折 舊公式自動計算每項資產(chǎn)的折舊， 但產(chǎn)生的數(shù)據(jù)只是資產(chǎn)業(yè)務項目數(shù)據(jù)， 還不能 被賬務子系統(tǒng)所使用， 這就需要進行自動轉(zhuǎn)賬設置將產(chǎn)生的資產(chǎn)折舊或者資產(chǎn)價 值分攤數(shù)據(jù)傳遞到賬務系統(tǒng)。用戶可以編輯自動生成憑證具體內(nèi)容，如憑證名稱、摘要，選擇憑證類型、 取數(shù)周期，設置自動轉(zhuǎn)賬憑證所包含的分錄等。xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供多種取數(shù)來源方式生成自動轉(zhuǎn)賬憑證。此處以固 定資產(chǎn)折舊單據(jù)生成自動轉(zhuǎn)賬憑證為例， 自動轉(zhuǎn)賬是將業(yè)務數(shù)據(jù)結(jié)果向財務系統(tǒng) 進行數(shù)據(jù)傳遞，選擇單據(jù)匯總即可， 然后設置數(shù)據(jù)來源、科目方向、會計科目等，

19、系統(tǒng)即可根據(jù)設置自動生產(chǎn)帳務系統(tǒng)的會計憑證，如下圖所示：（八）設置自動生成核算憑證xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)除了實現(xiàn)自動將業(yè)務數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換資產(chǎn)管理系統(tǒng)系統(tǒng)的帳務 數(shù)據(jù)外，還提供與核算系統(tǒng)的接口， 實現(xiàn)業(yè)務數(shù)據(jù)自動轉(zhuǎn)換為核算系統(tǒng)的會計憑 證，實現(xiàn)資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)與 xx 核算系統(tǒng)數(shù)據(jù)的高度集成。下圖為自動生成核 算憑證的設置：首先設置轉(zhuǎn)核算憑證的基本信息及選擇轉(zhuǎn)入的核算帳套： 然后根據(jù)具體業(yè)務設置憑證分錄，如下圖所示：四、資產(chǎn)日常業(yè)務處理xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)管理需要可設置資產(chǎn)日常業(yè)務處理流程，女口:資產(chǎn)零星購置、工程完工轉(zhuǎn)資產(chǎn)、無償調(diào)撥、資產(chǎn)報廢、資產(chǎn)轉(zhuǎn)入等業(yè)務。業(yè)務 發(fā)生時由流程設置中

20、擁有申請權(quán)限的操作員對業(yè)務提出申請， 填列相關(guān)信息， 然 后按照流程設置的崗位序列進行審批，此過程可依附 IE 瀏覽器完成。最后業(yè)務 處理完成， 系統(tǒng)自動進行相關(guān)卡片信息處理及帳務處理。 如:資產(chǎn)增加業(yè)務在業(yè) 務完成后增加資產(chǎn)卡片， 并進行帳務處理； 資產(chǎn)減少業(yè)務完成后系統(tǒng)自動注銷資 產(chǎn)卡片并進行帳務處理； 資產(chǎn)變更業(yè)務完成后系統(tǒng)自動修改卡片信息。 資產(chǎn)管理 系統(tǒng)還提供與核算系統(tǒng)的無縫鏈接，業(yè)務處理完畢后可直接生成核算帳務憑證， 做到業(yè)務、財務一體化控制。對于資產(chǎn)日常的測量、維護、檢修等工作， xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)也可以設 置相關(guān)流程及單據(jù)， 由資產(chǎn)維護人員對資產(chǎn)日常維護情況進行登記，

21、詳細記錄資 產(chǎn)使用情況，也為企業(yè)預算定額的編制提供依據(jù)。（一）增減業(yè)務省電力公司根據(jù)自身資產(chǎn)管理日常業(yè)務特點， 將資產(chǎn)業(yè)務進行了詳細的分類及界定，如下表所示：業(yè)務類別序號業(yè)務名稱1資產(chǎn)零星購置2基建工程完工轉(zhuǎn)入3技改工程完工轉(zhuǎn)入資產(chǎn)增加4無償調(diào)撥（調(diào)入）5投資轉(zhuǎn)入6接受捐贈7盤盈8以資抵債9資產(chǎn)報廢（包括技改拆除）10有償轉(zhuǎn)讓（出售）資產(chǎn)減少11無償調(diào)撥（調(diào)出）12對外投資13對外捐贈14盤虧xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)根據(jù)省公司對資產(chǎn)業(yè)務的分析及歸類，設置了相應的 資產(chǎn)管理系統(tǒng)菜單，如下圖所示：業(yè)務發(fā)生時，用戶可直接進入各業(yè)務菜單，并根據(jù)預先設置的單據(jù)格式、業(yè) 務流程完成各業(yè)務單據(jù)，業(yè)務完成后，

22、系統(tǒng)根據(jù)預先設置的帳務處理方式自動生成核算憑證具體各增減業(yè)務的規(guī)范設置見“第八章、業(yè)務設計” 。（二）資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)維護資產(chǎn)卡片是資產(chǎn)管理工作的重點， 圍繞資產(chǎn)進行業(yè)務數(shù)據(jù)處理是資產(chǎn)管理系 統(tǒng)之核心； 通過工程完工結(jié)轉(zhuǎn)、 外購、接受捐贈等各種方式獲得的固定資產(chǎn)在取 得之時均需建卡， 以記載固定資產(chǎn)原值、 折舊、使用部門、存放地點、 增減方式、 所屬分類等詳細信息、 并能將這些信息的變更狀況記錄在案， 有利于資產(chǎn)的跟蹤 管理、分類統(tǒng)計等。xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)中的資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)維護分為資產(chǎn)卡片新增及數(shù)據(jù)維護 兩個方面，其中新增資產(chǎn)卡片時又有兩種方式：卡片新增及卡片數(shù)據(jù)導入?？ㄆ略鲆话阃ㄟ^資產(chǎn)新

23、增業(yè)務填列資產(chǎn)卡片信息，業(yè)務完成時自動生成資 產(chǎn)卡片，同時 xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)也提供資產(chǎn)卡片手工錄入功能，可由資產(chǎn)管 理人員逐項填列資產(chǎn)檔案信息，如下圖所示：初始業(yè)務數(shù)據(jù)的錄入可以通過 xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供的批量導入功能完 成，將整理好的資產(chǎn)卡片信息及業(yè)務數(shù)據(jù)通過 EXCE表格形式導入系統(tǒng)，下圖是 EXCEL表格數(shù)據(jù)與系統(tǒng)資產(chǎn)卡片屬性建立對應的界面，通過這種對應關(guān)系，系統(tǒng) 將EXCEL表格數(shù)據(jù)導入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，形成資產(chǎn)卡片檔案信息。除了在資產(chǎn)新增時需要錄入卡片， 在資產(chǎn)日常管理中還需要對資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù) 進行維護及時更新。xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供卡片數(shù)據(jù)維護功能，通過授權(quán)系

24、資產(chǎn)管理專責人員可以對資產(chǎn)卡片信息進行查看、 修改，保證資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)正確， 并根據(jù)需要及時更新卡片數(shù)據(jù)。對于重要的資產(chǎn)卡片信息還可以設置修改流程， 由專門人員監(jiān)督重要信息的 修改，保證資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)的真實、正確、完整。下圖為資產(chǎn)使用保管人、使用部 門信息變更的一個流程審批單， 必須通過流程審批， 這些重要信息才能進行變更。（三）折舊計提xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)可根據(jù)初始化設置的資產(chǎn)折舊公式按每張卡片原值及折舊參數(shù)自動計算資產(chǎn)折舊，并能根據(jù)資產(chǎn)所屬的各種分類進行數(shù)據(jù)匯總歸集。并可根據(jù)設置的憑證生成方式自動將計算結(jié)果匯總生成折舊憑證。計提折舊時選擇計提時間及折舊方法，如下圖所示：累計折舊折舊#0*

25、隔泵1. 143.51異計折舊折舊機一*4機燃燒器改造0M3655,906.84異計折舊折舊和一帆賂油汽菅這改追00061T玄92S 91畀計折舊擁日*1-*?電枚00匸1旳155.770 46男計折舊 1HIH#11133 00086011.737 60男計折舊折舊*1-4主受器油月戟監(jiān)測0000022a185 83窣計折舊折舊il-WlTPSjg Q0Q11?9御71蠱計折舊iffls自動索折0M4A213,637.Q0累計折舊折火猊護 D0Q397t606.2B作廢酣漏焉電|預覽但俁再邸確址I賃賃更賃貨系統(tǒng)自動按照初始化設置的計算公式逐張計算資產(chǎn)折舊費用，如下圖所示:r團牛感虛功的坐尿二

26、回區(qū)蓬產(chǎn)業(yè)務蟲皓1折舊計提16委.折舊計套分類螯號：蛟一輪號：1時間：200S-09-3CI方向I科目I遨據(jù)項目I管理刃象金漲（四）資產(chǎn)移交自建工程是形成企業(yè)固定資產(chǎn)的重要來源。電力企業(yè)的固定資產(chǎn)大部分是在 工程建設過程中形成的，由工程移交完工結(jié)算形成固定資產(chǎn)。因而在xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)中提供從工程項目（明細項目）自動生成固定資產(chǎn)卡片，同時將與工 程結(jié)算、決算等成本業(yè)務數(shù)據(jù)自動歸集到相應的固定資產(chǎn)卡片，形成相關(guān)資產(chǎn)的業(yè)務數(shù)據(jù)。資產(chǎn)移交包括資產(chǎn)移交方案設置（修改）、資產(chǎn)移交確認、資產(chǎn)移交等操作。 資產(chǎn)移交方案設置資產(chǎn)移交功能完成竣工結(jié)算的工程自動生成固定資產(chǎn)卡片，用戶在進行資產(chǎn)移交之前應先進

27、行資產(chǎn)移交相關(guān)的移交方案設置，在此中設置移交的工程項目、 明細項目，工程項目與資產(chǎn)卡片屬性字段的對應設置， 憑證單據(jù)生成方式等，女口 下圖所示：建立移交方案后，選擇移交的工程項目，并將固定資產(chǎn)卡片與工程項目的字 段屬性對應，用戶可同時設置固定資產(chǎn)與工程明細項目屬性、 固定資產(chǎn)附屬設備 與工程項目屬性、固定資產(chǎn)附屬設備與工程明細項目屬性的對應關(guān)系，如下圖所示：設置好以上屬性對應后，用戶可設置自動單據(jù) / 憑證生成方式，設置項目包 括借貸方會計科目、業(yè)務類型、數(shù)據(jù)項目等，業(yè)務類型、數(shù)據(jù)項目根據(jù)系統(tǒng)管理 中賬戶對應關(guān)系設置帶出供用戶選擇，如下圖所示： 至此，資產(chǎn)移交方案設置完成。資產(chǎn)移交確認設置好資

28、產(chǎn)移交方案后， 在正式進行資產(chǎn)移交前需要設置移交工程價值取數(shù) 關(guān)系并對可移交的工程項目進行確認。 移交資產(chǎn)確認的目的是由工程管理部門確 定已經(jīng)可以進行全部資產(chǎn)移交或部分資產(chǎn)。 移交的工程項目， 以便進行下一步資 產(chǎn)移交工作。工程管理部門通過移交資產(chǎn)確認告知資產(chǎn)管理部門哪個工程項目可 以進行資產(chǎn)移交， 由于存在部分移交情況下， 還需要進一步標識出隸屬于該工程 項目的哪些明細項目可以進行資產(chǎn)移交。 選擇可移交的工程項目進行確認， 如下 圖所示：資產(chǎn)移交設置好資產(chǎn)移交方案并在工程管理子系統(tǒng)進行資產(chǎn)移交確認后， 便可進行資 產(chǎn)移交操作，選擇移交資產(chǎn)的工程明細，如下圖所示：選定移交工程項目及明細項目后，

29、 還需設置資產(chǎn)卡片屬性字段、 自動生成單 據(jù)/ 憑證、工程明細項目合并等。然后根據(jù)實際業(yè)務情況錄入資產(chǎn)卡片屬性，其 中屬性旁帶有（ * ）號標記的為必需輸入或選擇的屬性。xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供四種移交類型供選擇：移交為新增資產(chǎn)卡片、移 交至已有資產(chǎn)卡片、 移交為新增卡片附屬設備、 移交為已有卡片附屬設備。 這四 種移交類型分別解釋如下：移交為新增資產(chǎn)卡片： 該待生成的資產(chǎn)卡片可作為合并和被合并的目標， 移 交生成憑證或單據(jù)后會生成一張新的資產(chǎn)卡片并且將其移交資產(chǎn)價值作為新增 資產(chǎn)的原值。移交至已有資產(chǎn)卡片： 會要求用戶選擇已有的資產(chǎn)卡片， 移交生成憑證或單 據(jù)后不會生成新的資產(chǎn)卡片，

30、但已有卡片的資產(chǎn)新原值將是已有資產(chǎn)的原值加上資產(chǎn)移交的價值。移交為新增卡片附屬設備： 至少應有兩個待移交的工程或工程明細且至少應 有一個移交類型為移交為新增資產(chǎn)卡片， 移交完成后該卡片將成為新增卡片的附 屬設備，其移交價值也轉(zhuǎn)移至新增卡片上。移交為已有卡片附屬設備： 會要求用戶選擇已有的資產(chǎn)卡片， 移交完成后該 卡片將成為已有卡片的附屬設備，其移交價值也轉(zhuǎn)移至已有卡片上。完成資產(chǎn)卡片屬性及自動生成單據(jù) /憑證等項目設置后， 選擇自動生成單據(jù) / 憑證方式及業(yè)務時間，如下圖所示：系統(tǒng)根據(jù)設置自動產(chǎn)生核算憑證，如下圖所示： 至此，資產(chǎn)移交操作全部完成，系統(tǒng)在完成自動生成單據(jù) / 憑證，同時自動 生

31、成固定資產(chǎn)卡片。（五）暫估調(diào)整對于自行建設的工程， xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供了資產(chǎn)移交功能，暫估入 賬可使用資產(chǎn)移交功能完成， 資產(chǎn)移交功能可取出設備移交時的價值作為暫估價 值，同時移交過程中記錄了資產(chǎn)對應的工程， 調(diào)整時可取出設備的最終決算價值， 即可根據(jù)資產(chǎn)的最終決算價值、 暫估價值、 暫估折舊、時間等計算并調(diào)整資產(chǎn)價 值和折舊。對于其他單位委建的資產(chǎn)或者由手工錄入的暫估資產(chǎn)卡片， xxFMIS 資產(chǎn)管 理系統(tǒng)也提供資產(chǎn)暫估調(diào)整功能， 可根據(jù)資產(chǎn)的最終決算價值、 暫估價值、 暫估 折舊、時間等計算并調(diào)整資產(chǎn)價值和折舊。選擇需要暫估調(diào)整的資產(chǎn)卡片，進入暫估調(diào)整界面，如下圖所示： 通過導

32、入或手工新增增加資產(chǎn)卡片， 錄入資產(chǎn)的決算價值， 選擇應計提折舊 終止日期，點擊計算，系統(tǒng)根據(jù)設置的計算公式及應計提折舊時間自動進行決算 資產(chǎn)應計提折舊及折舊差異。暫估入賬資產(chǎn)的計算， 包括：價值差異計算、 應提折舊計算、 折舊差異計算。 價值差異計算公式為決算價值暫估價值， 決算價值取數(shù)后計算， 不可編輯； 系 統(tǒng)自動將計算結(jié)果寫入價值差異欄； 折舊差異也是如此取得。 應提折舊， 根據(jù)決 算價值計算得到，計算方法在后圖中說明，不可編輯；已提折舊，取折舊數(shù)據(jù)項 目的期末余額，進入界面時完成該取數(shù)，不可編輯。 折舊費用及差異計算完成后， 可通過調(diào)整功能自動進行帳務處理， 系統(tǒng)將根 據(jù)初始化自動生

33、成憑證設置自動進行處理。至此，資產(chǎn)暫估調(diào)整功能完成， 暫估資產(chǎn)卡片停用， 并自動生成新的資產(chǎn)卡 片，系統(tǒng)自動產(chǎn)生沖銷憑證及資產(chǎn)新增、折舊調(diào)整憑證。（六）資產(chǎn)盤點固定資產(chǎn)盤點包括實物盤點和對實物價值重估。 盤點過程中盤點人員首先清 盤固定資產(chǎn)實物數(shù)量， 實物盤點可借助條形碼管理進行， 在清查資產(chǎn)數(shù)量的同時 需對固定資產(chǎn)實物價值進行評估。資產(chǎn)管理利用條形碼掃描、 數(shù)據(jù)讀取、 自動清對等功能實現(xiàn)建立在條形碼上 的資產(chǎn)自動盤點功能，這在保證賬實一致和提高工作效率方面具有重要意義。盤點時首先確定盤點范圍， 可根據(jù)范圍設置條件進行資產(chǎn)卡片過濾， 如設置 為某類資產(chǎn)或某部門資產(chǎn)等，如下圖所示：xxFMIS資

34、產(chǎn)管理系統(tǒng)支持條形碼管理，系統(tǒng)為每張卡片形成唯一的條形碼， 資產(chǎn)盤點時可通過條碼掃描槍讀入盤點資產(chǎn)信息， 然后將記錄資產(chǎn)盤點情況的文 件讀入系統(tǒng)，系統(tǒng)將該文件與系統(tǒng)中資產(chǎn)卡片的條碼進行比較，顯示比較結(jié)果， 如下圖所示：盤點表的列分為七個部分：資產(chǎn)信息、賬面值、清查值、盤盈、盤虧、毀損、待報廢， 各列數(shù)據(jù)主要有三個來源： 對象屬性、業(yè)務數(shù)據(jù)、 鍵盤輸入。資產(chǎn)信息：默認顯示資產(chǎn)名稱及輔助名稱（如果有輔助名稱） 、資產(chǎn)編 號。賬面值：共有 5 列，均由取數(shù)得到，用戶不可修改。其中原值、折舊、 凈值三列取相應數(shù)據(jù)項目的匯總數(shù)據(jù)（盤點時間所屬月份的期初余額） ，入 賬時間和憑證號取相應資產(chǎn)卡片發(fā)生固定資

35、產(chǎn)業(yè)務“原值增加”數(shù)據(jù)項目的 第一張憑證的憑證日期和憑證號。盤盈：重置價值、估計折舊由用戶手工輸入，凈值 =重置價值估計折舊。毀損、待報廢值：原值、折舊手工輸入，凈值 =原值折舊。盤虧：系統(tǒng)提供默認值，用戶可以修改。根據(jù)條形碼核對結(jié)果產(chǎn)生盤虧 記錄時，自動將盤虧資產(chǎn)的賬面值填入盤虧的相應列。用戶手工輸入時，也 是輸入原值、折舊，凈值 =原值折舊。清查值：計算得到。用戶還可根據(jù)需要對盤點結(jié)果進行增加、 刪除記錄的處理， 最后系統(tǒng)將 根據(jù)設置的自動生成憑證方式自動進行帳務處理， 并為該次盤點業(yè)務保留盤點記 錄及結(jié)果，至此，資產(chǎn)盤點全部完成。五、統(tǒng)計分析xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供綜合查詢、透視分析

36、、分析報告、折舊預測四大 統(tǒng)計分析工具。 在資產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上， 系統(tǒng)可對所有數(shù)據(jù)進行進一步加工處 理，以報告、報表、圖形、賬簿等多種方式，按照多種口徑實現(xiàn)對資產(chǎn)增加、減 少、轉(zhuǎn)移等的分析、預測和預警等模型，形成百分比、柱狀圖等分析圖表，實現(xiàn) 對資產(chǎn)的統(tǒng)籌管理、 綜合分析和決策。 并可進行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析， 編制資產(chǎn)更新計 劃等。系統(tǒng)中各下級單位可以方便的查詢本單位的數(shù)據(jù)， 基于集中管理的業(yè)務架 構(gòu)，上級單位還可以方便的查詢到各下級單位的各項數(shù)據(jù)。（一）綜合查詢xxFMIS 資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)的查詢窗口，有關(guān)用戶輸入的所有 資產(chǎn)管理數(shù)據(jù)都可以在此查詢。通過綜合查詢提供的功能用戶可以固定

37、資產(chǎn)卡 片、無形資產(chǎn)卡片相關(guān)信息資料，可以查詢預算信息資料、憑證信息、匯總數(shù)據(jù) 資料、實際發(fā)生業(yè)務數(shù)據(jù)等等， 對于一些在日常工作中經(jīng)常查詢的數(shù)據(jù)資料， 還 可以建立匯總數(shù)據(jù)查詢方案或者是憑證數(shù)據(jù)查詢方案以便日后查詢使用。產(chǎn)卡片信息查詢：系統(tǒng)提供資產(chǎn)卡片檔案信息、 業(yè)務數(shù)據(jù)查詢， 以資產(chǎn)清單形式展示每張資產(chǎn)卡片名稱、編號、技術(shù)參數(shù)、所屬分類、原值、折舊等資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)，雙擊可按屏顯示資產(chǎn)卡片所有信息，如下圖所示：資產(chǎn)分類數(shù)據(jù)查詢： 提供資產(chǎn)分類數(shù)據(jù)查詢， 可按照資產(chǎn)卡片性質(zhì)、 經(jīng)濟性 質(zhì)、經(jīng)濟單元、電壓等級、所屬部門等統(tǒng)計口徑數(shù)據(jù)，并能按照各種統(tǒng)計口徑任 意組合，以樹型結(jié)構(gòu)展示資產(chǎn)分類數(shù)據(jù)層次，

38、并可層層穿透分析資產(chǎn)數(shù)據(jù)， 如下 圖所示：按任意條件組合查詢： 除以上兩種常用查詢方式外， 系統(tǒng)還提供按任意條件 組合查詢功能， 可根據(jù)需要設置任意查詢條件組合， 挖掘更深層次資產(chǎn)數(shù)據(jù)， 滿 足資產(chǎn)特殊數(shù)據(jù)查詢需求，如下圖所示：（二）透視分析常規(guī)查詢方式，不能根據(jù)用戶需要實現(xiàn)多元化的組合， xxFMIS 資產(chǎn)管理系 統(tǒng)提供的查詢分析方案將常規(guī)查詢和數(shù)據(jù)分析結(jié)合為用戶日常管理需要提供快 捷方式。用戶可以根據(jù)需要選擇分析資產(chǎn)對象、 業(yè)務數(shù)據(jù)、 統(tǒng)計分類等數(shù)據(jù)進行 單項或自由組合進行分析查詢，并能將常用查詢保存成方案，供日常查詢調(diào)用。 通過透視分析， 我們不但可以了解資產(chǎn)管理現(xiàn)狀、 變動情況， 并可

39、以透過資產(chǎn)狀 況挖掘引起資產(chǎn)變化的深層次原因， 為企業(yè)管理決策提供強大支持， 如下圖所示：（三）分析報告xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)提供分析報告功能，支持設置資產(chǎn)分析常用報告模板。通過強大的取數(shù)功能將資產(chǎn)常用分析指標體系定制成模板，如：資產(chǎn)分類構(gòu)成、 各類資產(chǎn)成新率、資產(chǎn)增加、減少、變動情況分析、各類資產(chǎn)修理費用統(tǒng)計等。除此之外，系統(tǒng)能根據(jù)各種分類數(shù)據(jù)自動形成圖形，如餅裝圖、柱形圖等，以直 觀形象的圖形展示企業(yè)各類分析數(shù)據(jù)。 模板保存常用文字描述部分， 并保存模板 取數(shù)指標系統(tǒng)， 根據(jù)分析報告取數(shù)的時間實時更新各類資產(chǎn)數(shù)據(jù)， 方便快捷出具 資產(chǎn)分析報告，如下圖所示：四）折舊預測電力企業(yè)資金密集， 固定資產(chǎn)比重大， 因此資產(chǎn)折舊是企業(yè)非常重要的管理 內(nèi)容，準確的折舊預測對于企業(yè)資產(chǎn)管理十分重要。 系統(tǒng)提供折舊預測功能， 實 現(xiàn)兩種情況下折舊費用的預測。 一、在既定折舊政策不變情況下對未來某一時段 內(nèi)折舊費用進行測算， 為企業(yè)日常持續(xù)管理提供決策依據(jù)； 二、當影響折舊費用 計提的某些因素：如原值、使用年限、折舊率等發(fā)生改變時，測算對某個時段折 舊費用計提的影響。xxFMIS資產(chǎn)管理系統(tǒng)支持按照具體卡片、資產(chǎn)歸屬部門、資產(chǎn)各種分類、 所有資產(chǎn)卡片分不同折舊方法進行折舊測算， 并可支持五種方案同時測算， 進行 數(shù)據(jù)比較。 除了可以預測既有資