金蝶軟件應(yīng)收款管理操作手冊

1、浙江名芯半導(dǎo)體科技有限公司K3 系統(tǒng)應(yīng)收款管理最終用戶培訓(xùn)手冊一、適用范圍應(yīng)收款管理系統(tǒng)，通過銷售發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，對企業(yè)的往來賬款進(jìn)行綜合 管理，及時、準(zhǔn)確地提供給客戶往來賬款余額資料，提供各種分析報表，如賬齡分析表、周轉(zhuǎn)分析、欠 款分析、壞賬分析、回款分析、合同收款情況分析等，通過各種分析報表，幫助您合理地進(jìn)行資金的調(diào) 配，提高資金的利用效率。同時系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表的列示以及合同到 期款項列表，幫助您及時對到期賬款進(jìn)行催收，以防止發(fā)生壞賬，信用額度的控制有助于您隨時了解客 戶的信用情況。此外還提供應(yīng)收票據(jù)的跟蹤管理，你可以隨時對應(yīng)收票據(jù)的背書

2、、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、 作廢等操作進(jìn)行監(jiān)控。二、模塊介紹1、單據(jù) 發(fā)票：客戶購貨而開具的發(fā)票，形成應(yīng)收款，如有銷售管理系統(tǒng)，則發(fā)票可由銷售模塊中錄入自動傳 遞到應(yīng)收款系統(tǒng)；針對的科目：應(yīng)收賬款的借方；其它應(yīng)收單：企業(yè)存在的非購銷應(yīng)收業(yè)務(wù)時，需要跟據(jù)其他應(yīng)收單形成其他應(yīng)收款，針對科目：其他 應(yīng)收款的借方；收款：收款中包括收到客戶的應(yīng)收款及其他應(yīng)收款的回款；有收款單及預(yù)收單；針對的科目是：應(yīng)收 賬款的貸方及其他應(yīng)收款的貸方；退款：收到款后因故退回給客戶的款項，針對應(yīng)收賬款的借方； 票據(jù)處理：處理應(yīng)收票據(jù)有關(guān)的業(yè)務(wù)；三、操作規(guī)范1、發(fā)票錄入 （可由銷售業(yè)務(wù)系統(tǒng)中錄入的發(fā)票傳遞過來）發(fā)票錄入路徑： K3

3、 主控臺 供應(yīng)鏈 銷售管理 結(jié)算 發(fā)票錄入K3 主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 發(fā)票處理 銷售普通發(fā)票 -新增K3 主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 發(fā)票處理 銷售增值稅發(fā)票 -新增 以下對發(fā)票錄入方式進(jìn)行說明（非重要項略過） : 發(fā)票號碼 :系統(tǒng)自動產(chǎn)生 ,也可通過系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入,使其號碼與實際發(fā)票號碼一致;核算項目類別、核算項目：即此發(fā)票對應(yīng)往來單位，核算項目默認(rèn)為客戶，核算項目即具體的往來單位， 可以直接錄入單位的編碼，或且按 F7 功能鍵進(jìn)行搜索選擇 開票日期、財務(wù)日期：即發(fā)票的開出日期及財務(wù)記賬日期； 幣別、匯率：即開出此發(fā)票所用的記賬幣別及該幣別的匯率，可修改； 往來科目：發(fā)票自動生

4、成憑證所取的科目，一般應(yīng)為：應(yīng)收賬款； 摘要：可以錄入一些與發(fā)票有關(guān)的備注信息； 部門、業(yè)務(wù)員 :銷售發(fā)票的業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員,可按 F7 進(jìn)行選擇 ,如客戶資料中已維護(hù)主管部門及業(yè)務(wù)員系統(tǒng)在選擇客戶時自動帶出 ;產(chǎn)品代碼 :發(fā)票上的產(chǎn)品編碼 ,可手工錄入產(chǎn)品的物料代碼，或按F7 功能鍵進(jìn)行搜索選擇； ;產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號 :根據(jù)錄入的產(chǎn)品代碼自動帶出,不允許修改 ;單位:根據(jù)錄入的物料代碼自動帶岀該物料的計量單位，可按F7選擇本組中的其他單位；數(shù)量:發(fā)票上開具的產(chǎn)品的數(shù)量 ;單價（含稅單價）：跟客戶所簽訂的單價，兩者可以根據(jù)稅率自動換算稅率:開增值稅票時所采用的稅率（默認(rèn)為17%）折扣率：該物

5、料可采用的折扣率（默認(rèn)為0）金額,折扣額.折后金額：都是通過公式自己計算得出，金額=數(shù)量*單價；折扣額=金額*折扣率，折后金額=金額-折扣額；應(yīng)收日期、應(yīng)收金額：表示該發(fā)票的收款計劃；2. 其它應(yīng)收單其它應(yīng)收單錄入路徑:K3主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 其他應(yīng)收單 其他應(yīng)收單-新增（非重要項略過）2、收款單、預(yù)收單錄入收款單錄入路徑：K3主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 收款 收款單-新增 預(yù)收單錄入路徑：K3主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 收款 預(yù)收單-新增 以下對收款單錄入方式進(jìn)行說明（非重要項略過）：收款類型：默認(rèn)為銷售回款，可以根據(jù)實際業(yè)務(wù)類型通過下拉列表選擇單據(jù)號：單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生

6、，也可通過系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入；核算項目類別、核算項目：即此收款單對應(yīng)往來單位，核算項目默認(rèn)為客戶，核算項目即具體的往來單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進(jìn)行搜索選擇單據(jù)日期、財務(wù)日期：即收款單的簽發(fā)日期及財務(wù)記賬日期；結(jié)算方式、結(jié)算號：表示該筆收款業(yè)務(wù)所采用的方式，可修改；幣另V、匯率：即收到款項的幣別及記賬匯率，可修改； 現(xiàn)金類科目：收款單自動生成憑證所取的科目，一般應(yīng)為：現(xiàn)金、銀行存款； 摘要：可以錄入一些與收款單有關(guān)的備注信息；部門、業(yè)務(wù)員：往來單位的業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員 ，可按F7進(jìn)行選擇，如客戶資料中已維護(hù)主管部門及業(yè)務(wù)員系 統(tǒng)在選擇客戶時自動帶出；結(jié)算實收金額、結(jié)算實收金額

7、（本位幣）：所收到的款項的原幣及本位幣，根據(jù)匯率自動換算；4、退款單退款單錄入路徑：K3主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 退款 退款單-新增 以下對退款單錄入方式進(jìn)行說明（非重要項略過）：單據(jù)號：單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生 ，也可通過系統(tǒng)設(shè)置為手工錄入；核算項目類別、核算項目 即此退款單對應(yīng)往來單位，核算項目默認(rèn)為客戶，核算項目即具體的往來單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7功能鍵進(jìn)行搜索選擇單據(jù)日期、財務(wù)日期：即退款單的簽發(fā)日期及財務(wù)記賬日期；結(jié)算方式、結(jié)算號：表示該筆退款業(yè)務(wù)所采用的方式，可修改； 幣別、匯率：即退回的款項所用的幣別及記賬匯率，可修改； 現(xiàn)金類科目：退款單自動生成憑證所取的科目

8、，一般應(yīng)為：現(xiàn)金、銀行存款； 摘要：可以錄入一些與退款單有關(guān)的備注信息；部門、業(yè)務(wù)員 :往來單們珠業(yè)務(wù)部門及業(yè)務(wù)員 ,可按 F7 進(jìn)行選擇 ,如客戶資料中已維護(hù)主管部門及業(yè)務(wù)員系 統(tǒng)在選擇客戶時自動帶出 ;結(jié)算實退金額、結(jié)算實退金額（本位幣）：所退回的款項的原幣及本位幣，根據(jù)匯率自動換算；5、應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收票據(jù)錄入路徑： K3主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 票據(jù)處理 應(yīng)收票據(jù)-新增 以下對應(yīng)收票據(jù)錄入方式進(jìn)行說明（非重要項略過） : 票據(jù)類型：下拉選擇；銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票 票據(jù)編號：系統(tǒng)自動產(chǎn)生，可以手工修改，使其號碼與實際票據(jù)號碼一致； 單據(jù)號 :單據(jù)編碼，系統(tǒng)自動產(chǎn)生 ,也可通過系統(tǒng)設(shè)

9、置為手工錄入;核算類別、承兌人、出票人：即此應(yīng)收票據(jù)對應(yīng)往來單位，核算類別默認(rèn)為客戶，承兌人、出票人即具 體的往來單位，可以直接錄入單位的編碼，或且按F7 功能鍵進(jìn)行搜索選擇簽發(fā)日期、財務(wù)日期、到期日期：表示票據(jù)的簽發(fā)日期，財務(wù)記賬日期、票據(jù)到期的日期，簽發(fā)日期、 到期日期根據(jù)付款期限自動換算；票面金額、本位幣票面金額：應(yīng)收票據(jù)簽發(fā)時的金額； 票面利率（ %）、到期利率（ %）：對有息票據(jù)需錄入票面利率； 本位幣到期值：根據(jù)票面金額、票面利率計算而來； 幣別、匯率：即退回的款項所用的幣別及記賬匯率，可修改；* 在審核票據(jù)時會提示生成的收款類型：收款單、預(yù)收單* 目前系統(tǒng)提供四種背書方式：沖減應(yīng)

10、付款（生成付款單）、轉(zhuǎn)預(yù)付款（生成預(yù)付單）、轉(zhuǎn)應(yīng)收款（生成其他應(yīng)收單）、其它（不產(chǎn)生任何單據(jù)）* 轉(zhuǎn)出票據(jù)時系統(tǒng)會自動生成一張其它應(yīng)收單* 貼現(xiàn)、收款，不產(chǎn)生任何單據(jù)，只是在生成憑讓類型上不一樣，6、結(jié)算作用 : 應(yīng)收款管理系統(tǒng)提供的結(jié)算管理主要是基于應(yīng)收款的核銷處理。進(jìn)行核銷處理后才能正確計算賬 齡分析表、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計息表；應(yīng)收款核銷路徑：K3主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 結(jié)算 “核銷方式”泄I Hl*JWIU' * Hi "lii0遍事畔一應(yīng)曲臥 1iE：WnS 口世 3H r*RH»-:購血El液鼻蝕胃:再Til ZEJhl 12"10*y童

11、IH IiWIWWS7T1T : :jnrH-ncr in*=Wl UI 動m-ati| 應(yīng)幗鼻事核銷類型：到款結(jié)算（發(fā)票、收款單）、預(yù)收款沖應(yīng)收款（預(yù)收單、發(fā)票）、應(yīng)收款沖應(yīng)付款（銷售發(fā)票、購貨發(fā)票）、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷及預(yù)收款轉(zhuǎn)銷（從一客戶轉(zhuǎn)到另一客戶）、預(yù)收款沖預(yù)付款 （預(yù)收單、預(yù)付單）、收款沖付款（收款單、付款單）核銷方式：自動（核算項目名稱一致，根據(jù)日期先后順序核銷）、手工（手工選擇及控制核銷金額）核銷日期：記錄核銷的日期，應(yīng)為記賬期間內(nèi)的日期核銷順序：自動法，點(diǎn)擊“全選“，再點(diǎn)擊“自動“手工法，點(diǎn)擊具體客戶前面中的“選擇“再修改“本次核銷金額”，點(diǎn)擊“核銷“反核銷路徑：K3主控臺 財務(wù)會計

12、 應(yīng)收款管理 結(jié)算 核銷日志-反核銷可以通過雙擊所看到的核銷日志或點(diǎn)擊“全選”后，再點(diǎn)擊“反核銷”即可取消核銷記錄；7、憑證處理作用；為保證應(yīng)收款管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的數(shù)據(jù)保持一致，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)新增單據(jù)之后，必須通過憑證處理把單據(jù)生成憑證傳入總賬系統(tǒng)。憑證處理路徑：K3主控臺 財務(wù)會計 應(yīng)收款管理 憑證處理 憑證生成類型：需生成憑證的業(yè)務(wù)類型過濾條件：所要生成憑證的業(yè)務(wù)單據(jù)選項：控制憑證生成的參數(shù)，生成方式：匯總（雙張業(yè)務(wù)單據(jù)生成一張會計記賬憑證，需按SHIFT鍵或CTRL鍵選擇多張業(yè)務(wù)單據(jù)）按單（每一張業(yè)務(wù)單據(jù)生成一張會計記賬憑證，選擇多張則生成多張會計憑證）7、業(yè)務(wù)單據(jù)序時簿五、業(yè)務(wù)報表

13、1關(guān)鍵字組合查詢在進(jìn)入報表界面之前，首要步驟是進(jìn)行所有已存在數(shù)據(jù)的過濾工作，是所需查詢的業(yè)務(wù)結(jié) 果所映正確的基本條件。只有查詢確定的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，所反映的業(yè)務(wù)信息才會正確和有效；系統(tǒng)針對每個報表的查詢具體情況，提供一種或多種關(guān)鍵內(nèi)容的組合、進(jìn)行針對性查詢， 這種查詢通常是為了特定的業(yè)務(wù)處理操作而進(jìn)行的。報表常用的關(guān)鍵字組合條件：會計期間：即當(dāng)前所查詢的業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生的會計期間，包括起始會計期間和截止會計期間， 系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前會計期間，可以通過直接錄入或單擊下拉按鈕來選擇正確的起止會計期間； 日期：即當(dāng)前所查詢的業(yè)務(wù)內(nèi)容發(fā)生的起止日期，包括起始日期和截止日期，系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng) 前系統(tǒng)日期，可以通過直接錄入或

14、單擊下拉按鈕來選擇正確的起止日期；客戶代碼：指所查詢業(yè)務(wù)包括的客戶，系統(tǒng)默認(rèn)為空，即包括所有供貨單位。可以通過直接 錄入或單擊篩選按鈕來選擇正確的供應(yīng)商代碼為止；部門代碼：指所查詢業(yè)務(wù)包括的部門，系統(tǒng)默認(rèn)為空，即包括所有部門，通過直接錄入或單 擊篩選按鈕來選擇正確的部門代碼起止。業(yè)務(wù)員代碼：指所查詢業(yè)務(wù)包括的業(yè)務(wù)員，系統(tǒng)默認(rèn)為空，即包括所有業(yè)務(wù)員，也可通過直 接錄入或單擊篩選按鈕來選擇正確的業(yè)務(wù)員代碼起止；2、單據(jù)狀態(tài) 審核狀態(tài)：已審核、未審核、全部； 核銷狀態(tài)：未核銷、已核銷、全部； 記賬標(biāo)志：未記賬、已記賬、全部3、數(shù)據(jù)控制 顯示：僅顯示明細(xì)行、全部 分級匯總：在匯總類報表中，系統(tǒng)提供多種匯總依據(jù)，可以通過選擇業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)是否進(jìn)行按級別 分別匯總的選項來進(jìn)行數(shù)據(jù)的分級匯總查詢。如果選擇則有發(fā)下內(nèi)容可供選擇； 匯總依據(jù)；可以通過下拉列表框選擇不同的匯總依據(jù)，這些依據(jù)可以是單獨(dú)的業(yè)務(wù) 關(guān)鍵字，如供應(yīng)商類別、物料類別，也可以是組合的關(guān)鍵字，如供應(yīng)商+ 物料別：是否僅顯示匯總行：是指顯示內(nèi)容是僅顯示最終匯總行，還是全部顯示。* 分析報表需對分析條件、分析依據(jù)、分析方法進(jìn)行設(shè)置；4、賬齡分析賬齡分析主要是用來對未核銷的往來賬款進(jìn)行分析。5、應(yīng)收款明細(xì)賬 應(yīng)收款明細(xì)表可以按期輸出，也可以按日輸出，您可以通過應(yīng)收款明細(xì)