聯(lián)通營(yíng)銷管理

1、營(yíng)銷業(yè)務(wù)核算方案營(yíng)銷業(yè)務(wù)核算方案 電信行業(yè) 2v 營(yíng)銷管理總體方案營(yíng)銷管理總體方案營(yíng)銷業(yè)務(wù)分析營(yíng)銷業(yè)務(wù)分析營(yíng)銷管理原則營(yíng)銷管理原則基本營(yíng)銷收入方案總體設(shè)計(jì)基本營(yíng)銷收入方案總體設(shè)計(jì)v 營(yíng)銷管理具體方案營(yíng)銷管理具體方案營(yíng)銷管理方案營(yíng)銷管理方案 電信行業(yè) 3營(yíng)銷業(yè)務(wù)分析營(yíng)銷業(yè)務(wù)分析收入類型收入類型收入明細(xì)項(xiàng)收入明細(xì)項(xiàng)主要內(nèi)容主要內(nèi)容集中管理模式集中管理模式分散管理模式分散管理模式信息源信息源系統(tǒng)歸口部門(mén)系統(tǒng)歸口部門(mén)信息源信息源系統(tǒng)歸口部門(mén)系統(tǒng)歸口部門(mén)主營(yíng)業(yè)務(wù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入收入專業(yè)服務(wù)費(fèi)收入專業(yè)服務(wù)費(fèi)收入各專業(yè)通話費(fèi)收入、月租費(fèi)收入、增值收入等CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部出租收入出租收入

2、各專業(yè)電路、網(wǎng)元等出租業(yè)務(wù)CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)網(wǎng)間結(jié)算收入網(wǎng)間結(jié)算收入CRM系統(tǒng)手工省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)專業(yè)間結(jié)算收入專業(yè)間結(jié)算收入CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)其他收入其他收入換號(hào)費(fèi)收入、滯納金收入等CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)手工省信息系統(tǒng)部其他業(yè)務(wù)其他業(yè)務(wù)收入收入銷售通信終端收入銷售通信終端收入CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)銷售手機(jī)識(shí)別卡營(yíng)銷售手機(jī)識(shí)別卡營(yíng)銷銷CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部CRM系統(tǒng)省信息系統(tǒng)部租金收入租金收入 通信終端出租收入等手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)代辦業(yè)務(wù)收入代辦業(yè)務(wù)收入銷售代理收入等手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)

3、手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)其他收入其他收入維修費(fèi)、房屋出租等收入手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)手工相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)營(yíng)業(yè)外營(yíng)業(yè)外收入收入包括存貨及固定資產(chǎn)盤(pán)盈、處理固定資產(chǎn)凈收益等手工各部門(mén)手工各部門(mén)山東適合模式山東適合模式 電信行業(yè) 4營(yíng)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理原則營(yíng)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理原則CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)OracleOracle系統(tǒng)系統(tǒng)基本數(shù)據(jù)基本數(shù)據(jù) 用戶明細(xì)信息 運(yùn)營(yíng)商明細(xì)信息 代理商以及合同明細(xì)信息 租線客戶以及合同明細(xì)信息業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 預(yù)存話費(fèi)明細(xì)信息 話費(fèi)發(fā)生明細(xì)信息 欠費(fèi)明細(xì)信息 賬齡信息 營(yíng)銷、實(shí)收、欠費(fèi)、預(yù)收等業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的匯總信息收款信息收款信息 用戶收款明細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳收款明細(xì)信息 代理商收款明細(xì)信息 租線客戶

4、收款明細(xì)信息 營(yíng)業(yè)廳收款匯總信息 代理商收款的匯總信息 銀行代收點(diǎn)收款的匯總信息 租線客戶收款的匯總信息CRMCRM系統(tǒng)與系統(tǒng)與OracleOracle系統(tǒng)的信息處理規(guī)則界定：系統(tǒng)的信息處理規(guī)則界定： CRM系統(tǒng)主要管理營(yíng)銷相關(guān)的明細(xì)信息，例如最終用戶明細(xì)、代理商明細(xì)、應(yīng)收賬款明細(xì)及賬齡信息等 Oracle系統(tǒng)主要管理匯總財(cái)務(wù)信息，例如營(yíng)銷匯總、實(shí)收匯總、預(yù)收匯總等營(yíng)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理營(yíng)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理原則如下：原則如下： 電信行業(yè) 5方案思路方案思路系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)解決方案實(shí)現(xiàn)CRM營(yíng)銷管理信息與 ERP營(yíng)銷核算信息的集成，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷核算自動(dòng)化。建立ERP系統(tǒng)與CRM系統(tǒng)的接口，實(shí)現(xiàn)營(yíng)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)

5、務(wù)數(shù)據(jù)的共享；通過(guò)財(cái)務(wù)指標(biāo)與會(huì)計(jì)科目的匹配，自動(dòng)生成營(yíng)銷相關(guān)的憑證。建立統(tǒng)一的財(cái)務(wù)指標(biāo)體系和核算流程，實(shí)現(xiàn)收入業(yè)務(wù)核算規(guī)范化。制定統(tǒng)一的CRM財(cái)務(wù)指標(biāo)編碼規(guī)則、編碼目錄和科目匹配規(guī)則；通過(guò)對(duì)收入業(yè)務(wù)類型的規(guī)范，統(tǒng)一收入核算方法和系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程。通過(guò)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，對(duì)運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行全面有效的分析。制定統(tǒng)一的CRM業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)編碼規(guī)則和編碼目錄；通過(guò)ERP系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)與財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)的接口，利用靈活的多維分析功能對(duì)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行及時(shí)有效的分析。營(yíng)銷管理方案總體思路營(yíng)銷管理方案總體思路 電信行業(yè) 6營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理過(guò)渡方案總覽營(yíng)銷業(yè)務(wù)管理過(guò)渡方案總覽業(yè)務(wù)項(xiàng)業(yè)務(wù)項(xiàng)主要內(nèi)容主要內(nèi)容解決方案解決方案基本營(yíng)

6、銷收基本營(yíng)銷收入入系統(tǒng)出賬收入系統(tǒng)出賬收入 各專業(yè)通話費(fèi)收入、月租費(fèi)收入、增值收入等基本業(yè)務(wù)收入（尋呼除外） 總部統(tǒng)一下發(fā)收入 網(wǎng)間結(jié)算 出賬調(diào)整等采用接口導(dǎo)入的方式自動(dòng)形成日記采用接口導(dǎo)入的方式自動(dòng)形成日記賬分錄賬分錄 尋呼專業(yè)等基本業(yè)務(wù)收入 專業(yè)間結(jié)算采用手工方式，直接錄入日記賬分采用手工方式，直接錄入日記賬分錄錄營(yíng)業(yè)廳營(yíng)銷收入營(yíng)業(yè)廳營(yíng)銷收入 手機(jī)識(shí)別卡、有價(jià)通信卡、通信終端銷售收入等 換號(hào)費(fèi)收入、滯納金收入等 話費(fèi)欠費(fèi)回收、預(yù)收話費(fèi)收入等租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)收入租線業(yè)務(wù)收入專線收入等采用租線管理系統(tǒng)的解決方案采用租線管理系統(tǒng)的解決方案代理商業(yè)務(wù)代理商業(yè)務(wù) 代理商業(yè)務(wù)管理代理商業(yè)務(wù)管理

7、 手機(jī)識(shí)別卡代理商業(yè)務(wù)管理 有價(jià)通信卡代理商業(yè)務(wù)管理根據(jù)租線業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，分別采用根據(jù)租線業(yè)務(wù)性質(zhì)不同，分別采用接口導(dǎo)入接口導(dǎo)入和代理商管理系統(tǒng)的解決和代理商管理系統(tǒng)的解決方案方案營(yíng)業(yè)外收入營(yíng)業(yè)外收入- - 包括存貨及固定資產(chǎn)盤(pán)盈、處理固定資產(chǎn)凈收益等采用手工錄入日記賬的解決方案采用手工錄入日記賬的解決方案 電信行業(yè) 7v 營(yíng)銷管理總體方案營(yíng)銷管理總體方案v 營(yíng)銷具體方案營(yíng)銷具體方案基本營(yíng)銷收入基本營(yíng)銷收入代收費(fèi)業(yè)務(wù)代收費(fèi)業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理方案營(yíng)銷管理方案 電信行業(yè) 8基本營(yíng)銷收入最終方案基本營(yíng)銷收入最終方案系統(tǒng)間管理規(guī)則界定系統(tǒng)間管理規(guī)則界定鑒于基本營(yíng)銷收入最終方案將涉及到鑒于基本

8、營(yíng)銷收入最終方案將涉及到CRM系統(tǒng)和系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)，因此需要界定兩系統(tǒng)，因此需要界定兩個(gè)系統(tǒng)的信息管理規(guī)則：個(gè)系統(tǒng)的信息管理規(guī)則：CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)OracleOracle系統(tǒng)系統(tǒng)基本信息基本信息 用戶明細(xì)信息 運(yùn)營(yíng)商明細(xì)信息系統(tǒng)出賬信息系統(tǒng)出賬信息 預(yù)存話費(fèi)明細(xì)信息 話費(fèi)收入明細(xì)信息 話費(fèi)欠費(fèi)明細(xì)信息 應(yīng)收賬款賬齡信息 網(wǎng)間結(jié)算明細(xì)信息 專業(yè)間結(jié)算明細(xì)信息 總部統(tǒng)一下發(fā)的收入 話費(fèi)收入確認(rèn)、預(yù)收賬款核銷、應(yīng)收賬款確認(rèn)等匯總匯總信息 網(wǎng)間結(jié)算匯總匯總信息 專業(yè)間結(jié)算匯總匯總信息營(yíng)業(yè)廳營(yíng)銷信息營(yíng)業(yè)廳營(yíng)銷信息 所有專業(yè)用戶收款明細(xì)信息 其他服務(wù)業(yè)務(wù)收入明細(xì)信息，如滯納金收入、換號(hào)費(fèi)收入等 手機(jī)

9、識(shí)別卡、有價(jià)通信卡、通信終端銷售明細(xì)信息 所有專業(yè)用戶收款匯總匯總信息 其他服務(wù)收入?yún)R總匯總信息 手機(jī)識(shí)別卡、有價(jià)通信卡、通信終端銷售匯總匯總信息 電信行業(yè) 9基本營(yíng)銷收入最終方案基本營(yíng)銷收入最終方案根據(jù)聯(lián)通的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建議聯(lián)通相關(guān)系統(tǒng)出賬及營(yíng)業(yè)廳營(yíng)銷核算都通過(guò)總賬系統(tǒng)完成，具體根據(jù)聯(lián)通的業(yè)務(wù)特點(diǎn)，建議聯(lián)通相關(guān)系統(tǒng)出賬及營(yíng)業(yè)廳營(yíng)銷核算都通過(guò)總賬系統(tǒng)完成，具體功能設(shè)計(jì)如下：功能設(shè)計(jì)如下：接口導(dǎo)入，自動(dòng)生成憑證接口導(dǎo)入，自動(dòng)生成憑證通過(guò)在通過(guò)在CRMCRM系統(tǒng)和系統(tǒng)和ERPERP系統(tǒng)之系統(tǒng)之間開(kāi)發(fā)接口，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)間開(kāi)發(fā)接口，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)自動(dòng)導(dǎo)入，生成相關(guān)憑證入，生成相關(guān)憑證手工處理手工處理根據(jù)相關(guān)

10、憑單，手工在總賬中根據(jù)相關(guān)憑單，手工在總賬中輸入憑證輸入憑證數(shù)據(jù)提供方式數(shù)據(jù)提供方式具體解決方案具體解決方案信息系統(tǒng)部統(tǒng)一從信息系統(tǒng)部統(tǒng)一從CRMCRM系統(tǒng)中導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)并系統(tǒng)中導(dǎo)出相關(guān)數(shù)據(jù)并轉(zhuǎn)換成符合轉(zhuǎn)換成符合ERPERP系統(tǒng)要系統(tǒng)要求的求的TXTTXT文件文件邏輯關(guān)系復(fù)雜，或需人邏輯關(guān)系復(fù)雜，或需人工判斷的數(shù)據(jù)工判斷的數(shù)據(jù)自動(dòng)方式自動(dòng)方式手工方式手工方式 電信行業(yè) 10基本營(yíng)銷收入最終方案流程基本營(yíng)銷收入最終方案流程系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：營(yíng)賬報(bào)表營(yíng)賬報(bào)表接口文本文件接口文本文件系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：指標(biāo)核對(duì)報(bào)表指標(biāo)核對(duì)報(bào)表憑證預(yù)覽報(bào)表憑證預(yù)覽報(bào)表CRM系統(tǒng)系統(tǒng)/手工處理手工處理

11、日常業(yè)務(wù)處理日常業(yè)務(wù)處理CRM系統(tǒng)系統(tǒng)/手工處理手工處理輸出業(yè)務(wù)報(bào)表輸出業(yè)務(wù)報(bào)表接口接口導(dǎo)入接口導(dǎo)入接口文本文件文本文件總賬總賬導(dǎo)入接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入接口數(shù)據(jù)總總賬賬憑證過(guò)賬憑證過(guò)賬系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：營(yíng)銷明細(xì)賬營(yíng)銷明細(xì)賬營(yíng)銷總賬營(yíng)銷總賬系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：系統(tǒng)輸出數(shù)據(jù)：記賬憑證記賬憑證財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員核對(duì)是否正確核對(duì)是否正確否否是是 電信行業(yè) 11方案實(shí)現(xiàn)前提及要求方案實(shí)現(xiàn)前提及要求業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容聯(lián)通現(xiàn)狀聯(lián)通現(xiàn)狀ERPERP系統(tǒng)要求系統(tǒng)要求收入數(shù)據(jù)及收入數(shù)據(jù)及系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理目前各省對(duì)各專業(yè)收入數(shù)據(jù)及提供該數(shù)據(jù)的CRM系統(tǒng)的管理有一定差異： 所有專業(yè)CRM系統(tǒng)已統(tǒng)一由信息系統(tǒng)部歸口管理，所有專

12、業(yè)收入信息統(tǒng)一由信息系統(tǒng)部歸集、稽核并提供財(cái)務(wù)入賬。 各專業(yè)CRM系統(tǒng)由各業(yè)務(wù)部門(mén)分散管理，各專業(yè)收入信息由各業(yè)務(wù)部門(mén)自行歸集、稽核并提供財(cái)務(wù)入賬。 統(tǒng)一信息源歸口管理部門(mén)，由信息系統(tǒng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)。 CRM系統(tǒng)的收入數(shù)據(jù)由信息系統(tǒng)部進(jìn)行歸集、稽核并提供符合接口要求的數(shù)據(jù)。 財(cái)務(wù)統(tǒng)一根據(jù)信息系統(tǒng)部提供的收入數(shù)據(jù)進(jìn)行收入核算處理。收入核算指標(biāo)名收入核算指標(biāo)名稱及含義整理稱及含義整理目前，聯(lián)通各省的收入指標(biāo)名稱及其核算內(nèi)容和明細(xì)程度都不盡相同，核算流程也有一定差異。 由總部統(tǒng)一各省收入指標(biāo)名稱 統(tǒng)一各省收入指標(biāo)核算內(nèi)容及明細(xì)程度 統(tǒng)一各省收入核算流程 電信行業(yè) 12業(yè)務(wù)內(nèi)容業(yè)務(wù)內(nèi)容聯(lián)通現(xiàn)狀聯(lián)通現(xiàn)狀ER

13、PERP系統(tǒng)要求系統(tǒng)要求收入核算指標(biāo)收入核算指標(biāo)及統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的及統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的整理和提供整理和提供由于目前聯(lián)通的CRM系統(tǒng)不統(tǒng)一，核算方式也有差異，因此收入核算指標(biāo)整理、指標(biāo)會(huì)計(jì)科目映射規(guī)則定義、收入核算指標(biāo)提供及統(tǒng)計(jì)指標(biāo)提供的工作量大，時(shí)間緊且涉及單位多，協(xié)調(diào)存在困難。 由總部制定統(tǒng)一的收入核算指標(biāo)編碼規(guī)則和指標(biāo)目錄，并負(fù)責(zé)該目錄的解釋和修改。 由省分財(cái)務(wù)部根據(jù)統(tǒng)一的收入指標(biāo)名稱、核算內(nèi)容及核算明細(xì)程度進(jìn)行指標(biāo)整理，保證指標(biāo)的完整性，并根據(jù)新的會(huì)計(jì)科目表定義會(huì)計(jì)科目映射規(guī)則。 由省分信息系統(tǒng)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)根據(jù)統(tǒng)一的收入指標(biāo)及統(tǒng)計(jì)指標(biāo)名稱、核算內(nèi)容及核算明細(xì)程度提供符合ERP系統(tǒng)要求的所有收入相關(guān)

14、數(shù)據(jù)。方案實(shí)現(xiàn)前提及要求（續(xù)）方案實(shí)現(xiàn)前提及要求（續(xù)） 電信行業(yè) 13基本營(yíng)銷收入系統(tǒng)流程基本營(yíng)銷收入系統(tǒng)流程基本營(yíng)銷收入系統(tǒng)具體流程如下：基本營(yíng)銷收入系統(tǒng)具體流程如下：序號(hào)序號(hào)名稱名稱說(shuō)明說(shuō)明1.1收入接口流程1.1.1話費(fèi)和其他運(yùn)營(yíng)收入接口流程對(duì)話費(fèi)和其他運(yùn)營(yíng)收入正常業(yè)務(wù)核算數(shù)據(jù)處理流程1.1.2話費(fèi)和其他運(yùn)營(yíng)收入調(diào)整流程對(duì)話費(fèi)和其他運(yùn)營(yíng)收入調(diào)整處理流程1.1.3網(wǎng)間收入流程對(duì)網(wǎng)間收入業(yè)務(wù)處理流程1.2手工輸入流程手工錄入收入憑證流程 電信行業(yè) 14基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對(duì)報(bào)表打印核對(duì)報(bào)表核對(duì)導(dǎo)核對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否

15、正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報(bào)表印憑證預(yù)覽報(bào)表是是核對(duì)會(huì)計(jì)科核對(duì)會(huì)計(jì)科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計(jì)費(fèi)營(yíng)計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)賬系統(tǒng)營(yíng)賬報(bào)表營(yíng)賬報(bào)表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件，

16、通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷業(yè)務(wù)文本文件，通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計(jì)財(cái)部省分計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部 電信行業(yè) 15財(cái)務(wù)指標(biāo)核對(duì)報(bào)表：財(cái)務(wù)指標(biāo)核對(duì)報(bào)表：基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)） 電信行業(yè) 16基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對(duì)報(bào)表打印核對(duì)報(bào)表核對(duì)導(dǎo)核對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報(bào)表印憑證預(yù)覽報(bào)表是是核

17、對(duì)會(huì)計(jì)科核對(duì)會(huì)計(jì)科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計(jì)費(fèi)營(yíng)計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)賬系統(tǒng)營(yíng)賬報(bào)表營(yíng)賬報(bào)表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件，通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷收入文本文件，通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷收

18、入業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計(jì)財(cái)部省分計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部 電信行業(yè) 17基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）預(yù)憑證報(bào)表：預(yù)憑證報(bào)表： 電信行業(yè) 18基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對(duì)報(bào)表打印核對(duì)報(bào)表核對(duì)導(dǎo)核對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報(bào)表印憑證預(yù)覽報(bào)表是是核對(duì)會(huì)計(jì)科核對(duì)會(huì)計(jì)科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計(jì)費(fèi)營(yíng)計(jì)費(fèi)營(yíng)賬

19、系統(tǒng)賬系統(tǒng)營(yíng)賬報(bào)表營(yíng)賬報(bào)表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件，通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷收入文本文件，通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷收入業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)

20、文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計(jì)財(cái)部省分計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部 電信行業(yè) 19系統(tǒng)界面：建立財(cái)務(wù)指標(biāo)與會(huì)計(jì)科目的映射關(guān)系。系統(tǒng)界面：建立財(cái)務(wù)指標(biāo)與會(huì)計(jì)科目的映射關(guān)系?；緺I(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)） 電信行業(yè) 20基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）系統(tǒng)界面：建立地區(qū)信息與公司段和部門(mén)段的對(duì)應(yīng)關(guān)系。系統(tǒng)界面：建立地區(qū)信息與公司段和部門(mén)段的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 舉例：濟(jì)南市分公司區(qū)級(jí)單位舉例：濟(jì)南市分公司區(qū)級(jí)單位濟(jì)南市分濟(jì)南市分公司編碼公司編碼濟(jì)南市分區(qū)濟(jì)南市分區(qū)縣編碼縣編碼 電信行業(yè) 21基本營(yíng)銷收入

21、方案流程接口導(dǎo)入基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入在在ERPERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中打印核對(duì)報(bào)表打印核對(duì)報(bào)表核對(duì)導(dǎo)核對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)入數(shù)據(jù)是否正是否正確確否否在在ERPERP系統(tǒng)中打系統(tǒng)中打印憑證預(yù)覽報(bào)表印憑證預(yù)覽報(bào)表是是核對(duì)會(huì)計(jì)科核對(duì)會(huì)計(jì)科目是否正確目是否正確否否生成日記賬生成日記賬是是計(jì)費(fèi)營(yíng)計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)賬系統(tǒng)營(yíng)賬報(bào)表營(yíng)賬報(bào)表生成生成TXTTXT文件文件放在指定路徑放在指定路徑省分公司省分公司維護(hù)指標(biāo)維護(hù)指標(biāo)與科目的與科目的映射規(guī)則映射規(guī)則地市分公司地市分公司將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市將確認(rèn)后的營(yíng)賬報(bào)表傳遞至地市與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與業(yè)務(wù)人員溝通，調(diào)整數(shù)據(jù)與省分相關(guān)人員溝通，調(diào)整映射規(guī)則與省分相關(guān)人員溝

22、通，調(diào)整映射規(guī)則適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v 信息系統(tǒng)部能提供符合信息系統(tǒng)部能提供符合ERP系統(tǒng)要求的系統(tǒng)要求的TXT文本文件，通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷收入業(yè)文本文件，通過(guò)系統(tǒng)接口導(dǎo)入的所有基本營(yíng)銷收入業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：ERPERP技術(shù)人員技術(shù)人員將將TXTTXT文件導(dǎo)文件導(dǎo)入入ERPERP系統(tǒng)系統(tǒng)省分信息系統(tǒng)部省分信息系統(tǒng)部省分計(jì)財(cái)部省分計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部地市計(jì)財(cái)部 電信行業(yè) 22日記賬憑證界面：日記賬憑證界面：基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)） 電信行業(yè) 23日記賬憑證輸出：日記賬憑證輸出：基本營(yíng)銷收入方案流程接口導(dǎo)入（續(xù)）基本營(yíng)銷收入方案流

23、程接口導(dǎo)入（續(xù)） 電信行業(yè) 24方案步驟：方案步驟： 將將CRM系統(tǒng)提供的出賬調(diào)整信息導(dǎo)入系統(tǒng)提供的出賬調(diào)整信息導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中 系統(tǒng)自動(dòng)生成新的會(huì)計(jì)憑證系統(tǒng)自動(dòng)生成新的會(huì)計(jì)憑證1. 財(cái)務(wù)人員手工找到原有會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行沖銷財(cái)務(wù)人員手工找到原有會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行沖銷系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：基本營(yíng)銷收入方案流程出賬調(diào)整基本營(yíng)銷收入方案流程出賬調(diào)整出賬調(diào)整報(bào)表出賬調(diào)整報(bào)表將出賬調(diào)整營(yíng)賬報(bào)表導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中賬務(wù)處理賬務(wù)處理系統(tǒng)自動(dòng)生成新的會(huì)計(jì)分錄賬務(wù)處理賬務(wù)處理財(cái)務(wù)人員在系統(tǒng)中找到原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)部賬務(wù)處理賬務(wù)處理財(cái)務(wù)人員手工沖銷原來(lái)的會(huì)計(jì)分錄業(yè)務(wù)前提為信息系統(tǒng)部提供的以前月度收入數(shù)

24、據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤，需要對(duì)憑證進(jìn)行調(diào)整業(yè)務(wù)前提為信息系統(tǒng)部提供的以前月度收入數(shù)據(jù)發(fā)生錯(cuò)誤，需要對(duì)憑證進(jìn)行調(diào)整 電信行業(yè) 25方案步驟：方案步驟：網(wǎng)間結(jié)算暫估：將網(wǎng)間結(jié)算暫估：將CRM系統(tǒng)提供的網(wǎng)間結(jié)算直接導(dǎo)入系統(tǒng)提供的網(wǎng)間結(jié)算直接導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中系統(tǒng)中1.網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整：將最后調(diào)整值直接在總賬模塊中手工錄入日記賬分錄網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整：將最后調(diào)整值直接在總賬模塊中手工錄入日記賬分錄系統(tǒng)流程：系統(tǒng)流程：網(wǎng)間結(jié)算暫估網(wǎng)間結(jié)算暫估網(wǎng)間結(jié)算數(shù)據(jù)作為系統(tǒng)出賬指標(biāo)每月導(dǎo)入ERP系統(tǒng)中網(wǎng)間結(jié)算對(duì)賬網(wǎng)間結(jié)算對(duì)賬聯(lián)通相關(guān)和其他運(yùn)營(yíng)商進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)，確定最終的結(jié)算數(shù)據(jù)賬務(wù)處理賬務(wù)處理確認(rèn)網(wǎng)間結(jié)算營(yíng)銷或支出以及應(yīng)收/付暫估賬務(wù)處理賬

25、務(wù)處理沖銷原來(lái)的暫估憑證依據(jù)省份的分割情況，確認(rèn)往來(lái)和收入手工調(diào)整：手工調(diào)整：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算營(yíng)銷企業(yè)間結(jié)算支出貸：應(yīng)交上級(jí)利潤(rùn)內(nèi)部資金往來(lái)網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算調(diào)整詳細(xì)列示聯(lián)通以及對(duì)方的出賬數(shù)據(jù)和最后結(jié)算數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)生成分錄（以網(wǎng)系統(tǒng)自動(dòng)生成分錄（以網(wǎng)間結(jié)算支出為例）：間結(jié)算支出為例）：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)營(yíng)銷網(wǎng)內(nèi)網(wǎng)間結(jié)算營(yíng)銷企業(yè)間結(jié)算支出貸：應(yīng)付賬款其他公司往來(lái)應(yīng)付網(wǎng)間結(jié)算款業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)基本營(yíng)銷收入方案流程網(wǎng)間結(jié)算基本營(yíng)銷收入方案流程網(wǎng)間結(jié)算賬務(wù)處理賬務(wù)處理依據(jù)各地市的網(wǎng)間結(jié)算分割情況確認(rèn)和各地市間的往來(lái)賬務(wù)處理賬務(wù)處理網(wǎng)間結(jié)算款項(xiàng)支付,并進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理省分計(jì)財(cái)部省分計(jì)財(cái)部地市計(jì)

26、財(cái)部地市計(jì)財(cái)部 電信行業(yè) 26變化與要求變化與要求總部負(fù)責(zé)維護(hù)統(tǒng)一的總部負(fù)責(zé)維護(hù)統(tǒng)一的財(cái)務(wù)指標(biāo)體系以及會(huì)財(cái)務(wù)指標(biāo)體系以及會(huì)計(jì)科目體系；計(jì)科目體系；省分的數(shù)據(jù)歸口管理省分的數(shù)據(jù)歸口管理部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)據(jù)的歸集、管理和傳據(jù)的歸集、管理和傳遞；遞；各業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)向省各業(yè)務(wù)部門(mén)及時(shí)向省分的數(shù)據(jù)歸口管理部分的數(shù)據(jù)歸口管理部門(mén)提供相關(guān)數(shù)據(jù)；門(mén)提供相關(guān)數(shù)據(jù)；省分計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)省分計(jì)財(cái)部負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)指標(biāo)以及財(cái)務(wù)指標(biāo)與指標(biāo)以及財(cái)務(wù)指標(biāo)與會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系的會(huì)計(jì)科目對(duì)應(yīng)關(guān)系的系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)工作；系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)工作；地市計(jì)財(cái)部及時(shí)核對(duì)地市計(jì)財(cái)部及時(shí)核對(duì)系統(tǒng)中的導(dǎo)入數(shù)據(jù)，系統(tǒng)中的導(dǎo)入數(shù)據(jù)，并給予積極反饋。并給予

27、積極反饋。部門(mén)配合的要求部門(mén)配合的要求n核對(duì)核對(duì)txttxt文本文件文本文件確?；诖_?；贑RMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)生成的文本文件數(shù)生成的文本文件數(shù)據(jù)的正確性。據(jù)的正確性。n核對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否核對(duì)導(dǎo)入數(shù)據(jù)是否正確正確確保導(dǎo)入確保導(dǎo)入ERPERP的數(shù)的數(shù)據(jù)和營(yíng)賬報(bào)表上的據(jù)和營(yíng)賬報(bào)表上的數(shù)據(jù)的一致性。數(shù)據(jù)的一致性。n核對(duì)會(huì)計(jì)科目是否核對(duì)會(huì)計(jì)科目是否正確正確確保營(yíng)賬業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)確保營(yíng)賬業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算的正確性。核算的正確性。主要控制點(diǎn)主要控制點(diǎn)省分設(shè)立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)省分設(shè)立統(tǒng)一的數(shù)據(jù)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)歸集、管理和傳遞計(jì)歸集、管理和傳遞計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)據(jù)；費(fèi)營(yíng)賬數(shù)據(jù)；按照聯(lián)通總部下發(fā)的按照聯(lián)通總部下發(fā)的財(cái)務(wù)

28、指標(biāo)和會(huì)計(jì)科目財(cái)務(wù)指標(biāo)和會(huì)計(jì)科目體系，建立財(cái)務(wù)指標(biāo)體系，建立財(cái)務(wù)指標(biāo)與會(huì)計(jì)科目之間的嚴(yán)與會(huì)計(jì)科目之間的嚴(yán)格的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，格的一一對(duì)應(yīng)關(guān)系，并由省分計(jì)財(cái)部統(tǒng)一并由省分計(jì)財(cái)部統(tǒng)一維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)置；維護(hù)系統(tǒng)內(nèi)的設(shè)置；地市計(jì)財(cái)部核對(duì)地市計(jì)財(cái)部核對(duì)ERPERP系統(tǒng)內(nèi)的導(dǎo)入數(shù)據(jù)后系統(tǒng)內(nèi)的導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，運(yùn)行系統(tǒng)程序，自，運(yùn)行系統(tǒng)程序，自動(dòng)生成日記賬分錄。動(dòng)生成日記賬分錄。地市各業(yè)務(wù)部門(mén)自行地市各業(yè)務(wù)部門(mén)自行傳遞計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)據(jù)到傳遞計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)據(jù)到地市計(jì)財(cái)部，省分只地市計(jì)財(cái)部，省分只做監(jiān)控；做監(jiān)控；信息系統(tǒng)部只負(fù)責(zé)移信息系統(tǒng)部只負(fù)責(zé)移動(dòng)部分的計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)動(dòng)部分的計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)據(jù)，移動(dòng)之外的數(shù)據(jù)據(jù)，移動(dòng)之外的數(shù)據(jù)由各專業(yè)

29、部門(mén)自行傳由各專業(yè)部門(mén)自行傳遞；遞；各省之間財(cái)務(wù)指標(biāo)和各省之間財(cái)務(wù)指標(biāo)和會(huì)計(jì)科目名稱不統(tǒng)一會(huì)計(jì)科目名稱不統(tǒng)一，核算內(nèi)容不一致；，核算內(nèi)容不一致；計(jì)財(cái)部根據(jù)各業(yè)務(wù)部計(jì)財(cái)部根據(jù)各業(yè)務(wù)部門(mén)傳遞的已確認(rèn)計(jì)費(fèi)門(mén)傳遞的已確認(rèn)計(jì)費(fèi)營(yíng)賬數(shù)據(jù)手工制作記營(yíng)賬數(shù)據(jù)手工制作記賬憑證。賬憑證。未來(lái)系統(tǒng)處理未來(lái)系統(tǒng)處理目前業(yè)務(wù)狀況目前業(yè)務(wù)狀況 電信行業(yè) 27適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v沒(méi)有系統(tǒng)提供明細(xì)營(yíng)銷信息，且無(wú)法通過(guò)手工轉(zhuǎn)換導(dǎo)入系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)。沒(méi)有系統(tǒng)提供明細(xì)營(yíng)銷信息，且無(wú)法通過(guò)手工轉(zhuǎn)換導(dǎo)入系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)。v網(wǎng)間結(jié)算實(shí)際差額調(diào)整網(wǎng)間結(jié)算實(shí)際差額調(diào)整v系統(tǒng)營(yíng)銷調(diào)整沖銷系統(tǒng)營(yíng)銷調(diào)整沖銷v壞賬準(zhǔn)備計(jì)提壞賬準(zhǔn)備計(jì)提系統(tǒng)流程

30、：系統(tǒng)流程：基本營(yíng)銷收入方案流程手工輸入基本營(yíng)銷收入方案流程手工輸入否否是是財(cái)務(wù)人員在財(cái)務(wù)人員在Oracle總賬總賬輸入日記賬輸入日記賬財(cái)務(wù)人員財(cái)務(wù)人員核對(duì)是否正確核對(duì)是否正確業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)部GL生成日記賬生成日記賬 電信行業(yè) 28會(huì)計(jì)分錄（按業(yè)務(wù)類型生成憑證）會(huì)計(jì)分錄（按業(yè)務(wù)類型生成憑證）期間期間摘要（會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)類型摘要（會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)類型）科目科目DR/CRDR/CR金額金額一月一月030320032003年一月份年一月份G G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.113301.000000.000000013301.11.00000.11

31、3301.000000.000000DRDR2345678.122345678.12一月一月030320032003年一月份年一月份G G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000013301.11.00000.5101010101.000000.000000CRCR2345678.122345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)地區(qū)公司段公司段部門(mén)段部門(mén)段浙江杭州浙江杭州0133010133010000000000營(yíng)銷、接口數(shù)據(jù)表營(yíng)銷、接口數(shù)據(jù)表( (頭信息頭信息) )（行信息）（行信息）會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間地區(qū)地區(qū)數(shù)據(jù)類

32、型數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源狀態(tài)狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)類型指標(biāo)指標(biāo)IDID指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱數(shù)值數(shù)值一月一月0303浙江杭州浙江杭州計(jì)費(fèi)開(kāi)賬計(jì)費(fèi)開(kāi)賬G G網(wǎng)網(wǎng)/ /C C網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)新建新建財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算11011101GSMGSM通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi)區(qū)內(nèi)話費(fèi)2345678.122345678.12指標(biāo)科目映射表指標(biāo)科目映射表指標(biāo)指標(biāo)IDID指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱專業(yè)專業(yè)借方科目借方科目往來(lái)往來(lái)參考參考111111330111330100000000000000000000000011011101GSMGSM通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi)專業(yè)專業(yè)貸方科目貸方科目往來(lái)往來(lái)

33、參考參考111151010101015101010101000000000000000000000000接口方案設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)憑證生成接口方案設(shè)計(jì)會(huì)計(jì)憑證生成 電信行業(yè) 29會(huì)計(jì)分錄（按業(yè)務(wù)類型生成憑證）期間摘要（會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)類型）科目DR/CR金額一月032003年一月份G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.113301.000000.000000DR2345678.12一月032003年一月份G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)公司段部門(mén)段浙江杭州01330100000營(yíng)銷、接

34、口數(shù)據(jù)表營(yíng)銷、接口數(shù)據(jù)表( (頭信息頭信息) )（行信息）（行信息）會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間地區(qū)地區(qū)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源狀態(tài)狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)類型指標(biāo)指標(biāo)IDID指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱數(shù)值數(shù)值一月一月0303浙江杭州浙江杭州計(jì)費(fèi)開(kāi)賬計(jì)費(fèi)開(kāi)賬 G G網(wǎng)網(wǎng)/ /C C網(wǎng)計(jì)費(fèi)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)系統(tǒng)新建新建財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算11011101GSMGSM通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi)區(qū)內(nèi)話費(fèi) 2345678.122345678.12接口方案設(shè)計(jì)接口規(guī)范接口方案設(shè)計(jì)接口規(guī)范列名列名說(shuō)明說(shuō)明數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型最大長(zhǎng)度最大長(zhǎng)度必須必須/ /非必須非必須PERIOD_NAMEPERIOD_NAME會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間字符字符

35、1515必須必須SITESITE地區(qū)地區(qū)字符字符240240必須必須BIZ_TYPEBIZ_TYPE數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型字符字符240240必須必須SOURCE_TYPESOURCE_TYPE數(shù)據(jù)來(lái)源類型數(shù)據(jù)來(lái)源類型字符字符240240必須必須KEYT_YPEKEYT_YPE指標(biāo)類型指標(biāo)類型字符字符1010必須必須KEYIDKEYID指標(biāo)代碼指標(biāo)代碼字符字符240240必須必須NAMENAME指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱字符字符240240必須必須VALUEVALUE指標(biāo)數(shù)值指標(biāo)數(shù)值數(shù)字?jǐn)?shù)字1515必須必須接口規(guī)范：通過(guò)統(tǒng)一接口格式，建立接口規(guī)范：通過(guò)統(tǒng)一接口格式，建立ERP系統(tǒng)和系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)

36、系。系統(tǒng)數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。 電信行業(yè) 30會(huì)計(jì)分錄（按業(yè)務(wù)類型生成憑證）期間摘要（會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)類型）科目DR/CR金額一月032003年一月份G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.113301.000000.000000DR2345678.12一月032003年一月份G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)公司段部門(mén)段浙江杭州01330100000營(yíng)銷、接口數(shù)據(jù)表(頭信息)（行信息）會(huì)計(jì)期間地區(qū)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)ID指標(biāo)名稱數(shù)值一月03浙江杭州計(jì)費(fèi)出賬

37、計(jì)費(fèi)出賬 G G網(wǎng)網(wǎng)/ /C C網(wǎng)計(jì)費(fèi)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)系統(tǒng)新建財(cái)務(wù)核算1101GSM通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi) 2345678.12接口方案設(shè)計(jì)接口數(shù)據(jù)分類接口方案設(shè)計(jì)接口數(shù)據(jù)分類指標(biāo)科目映射表指標(biāo)ID指標(biāo)名稱專業(yè)借方科目往來(lái)參考111133010000000000001101GSM通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi)專業(yè)貸方科目往來(lái)參考115101010101000000000000數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)來(lái)源G G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)C C網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)如意通計(jì)費(fèi)系統(tǒng)如意通計(jì)費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)系統(tǒng)長(zhǎng)途計(jì)費(fèi)系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)尋呼計(jì)費(fèi)系統(tǒng)尋呼計(jì)費(fèi)系統(tǒng)數(shù)據(jù)類型：對(duì)應(yīng)營(yíng)銷數(shù)據(jù)分類，形成營(yíng)銷憑證

38、的摘要信息；數(shù)據(jù)類型：對(duì)應(yīng)營(yíng)銷數(shù)據(jù)分類，形成營(yíng)銷憑證的摘要信息；數(shù)據(jù)來(lái)源：對(duì)應(yīng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的具體來(lái)源。數(shù)據(jù)來(lái)源：對(duì)應(yīng)營(yíng)銷業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的具體來(lái)源。數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)類型營(yíng)銷數(shù)據(jù)營(yíng)銷數(shù)據(jù)計(jì)費(fèi)出賬計(jì)費(fèi)出賬處理營(yíng)賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理營(yíng)賬系統(tǒng)數(shù)據(jù)營(yíng)銷出賬營(yíng)銷出賬處理營(yíng)業(yè)廳數(shù)據(jù)處理營(yíng)業(yè)廳數(shù)據(jù)網(wǎng)間結(jié)算暫估網(wǎng)間結(jié)算暫估處理網(wǎng)間結(jié)算暫估數(shù)據(jù)處理網(wǎng)間結(jié)算暫估數(shù)據(jù)出賬調(diào)整出賬調(diào)整處理營(yíng)賬系統(tǒng)調(diào)整數(shù)據(jù)處理營(yíng)賬系統(tǒng)調(diào)整數(shù)據(jù) 電信行業(yè) 31會(huì)計(jì)分錄（按業(yè)務(wù)類型生成憑證）期間摘要（會(huì)計(jì)期間數(shù)據(jù)來(lái)源業(yè)務(wù)類型）科目DR/CR金額一月032003年一月份G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.113301.000000.000000DR

39、2345678.12一月032003年一月份G網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)開(kāi)賬013301.11.00000.5101010101.000000.000000CR2345678.12指標(biāo)地區(qū)映射表地區(qū)公司段部門(mén)段浙江杭州01330100000營(yíng)銷、接口數(shù)據(jù)表(頭信息)（行信息）會(huì)計(jì)期間地區(qū)數(shù)據(jù)類型數(shù)據(jù)來(lái)源狀態(tài)指標(biāo)類型指標(biāo)類型指標(biāo)ID指標(biāo)名稱數(shù)值一月03浙江杭州計(jì)費(fèi)開(kāi)賬G網(wǎng)/C網(wǎng)計(jì)費(fèi)系統(tǒng)新建財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算1101GSM通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi) 2345678.12接口方案設(shè)計(jì)指標(biāo)類型分類接口方案設(shè)計(jì)指標(biāo)類型分類指標(biāo)科目映射表指標(biāo)ID指標(biāo)名稱專業(yè)借方科目往來(lái)參考111133010000000000001101GSM

40、通話費(fèi)開(kāi)賬營(yíng)銷區(qū)內(nèi)話費(fèi)專業(yè)貸方科目往來(lái)參考115101010101000000000000指標(biāo)類型指標(biāo)類型注釋注釋財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算用于營(yíng)銷核算的財(cái)務(wù)指標(biāo)用于營(yíng)銷核算的財(cái)務(wù)指標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析統(tǒng)計(jì)分析用于統(tǒng)計(jì)分析的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)用于統(tǒng)計(jì)分析的統(tǒng)計(jì)指標(biāo)指標(biāo)分類：用于區(qū)分財(cái)務(wù)核算指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。指標(biāo)分類：用于區(qū)分財(cái)務(wù)核算指標(biāo)和統(tǒng)計(jì)分析指標(biāo)。 電信行業(yè) 32接口方案設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求接口方案設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)指標(biāo)要求財(cái)務(wù)指標(biāo)要求：財(cái)務(wù)指標(biāo)要求：建立聯(lián)通統(tǒng)一的指標(biāo)編碼目錄。建立聯(lián)通統(tǒng)一的指標(biāo)編碼目錄。OFAOFA分析的主要指標(biāo)項(xiàng)分析的主要指標(biāo)項(xiàng) 目前浙江和山東的指標(biāo)與總部的指標(biāo)名稱和定義目前浙江和山東的指標(biāo)與總部的指標(biāo)名稱和

41、定義差距較大，需要根據(jù)總部統(tǒng)一要求進(jìn)行規(guī)范。差距較大，需要根據(jù)總部統(tǒng)一要求進(jìn)行規(guī)范。 電信行業(yè) 33接口方案設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)要求接口方案設(shè)計(jì)統(tǒng)計(jì)指標(biāo)要求指標(biāo)代碼指標(biāo)代碼指標(biāo)名稱指標(biāo)名稱計(jì)量單位計(jì)量單位系統(tǒng)是否能提供系統(tǒng)是否能提供備注備注MNMN41000FMN41000F一、國(guó)際漫游出訪一、國(guó)際漫游出訪MN41100FMN41100F（一）國(guó)際漫游出訪主叫（一）國(guó)際漫游出訪主叫MN41110FMN41110F1、國(guó)際漫游出訪主叫被訪國(guó)1、國(guó)際漫游出訪主叫被訪國(guó)MN411100GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫被訪國(guó)電話通話次數(shù)次原則上可以提供MN411200GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫被訪國(guó)電話通話時(shí)長(zhǎng)分鐘

42、原則上可以提供MN411300GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫被訪國(guó)電話計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN411400GSM用戶國(guó)際漫游出訪用戶主叫基本漫游通話費(fèi)元原則上可以提供MN41210FMN41210F2國(guó)際漫游出訪主叫中國(guó)國(guó)內(nèi)2國(guó)際漫游出訪主叫中國(guó)國(guó)內(nèi)原則上可以提供MN412100GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫中國(guó)國(guó)內(nèi)電話通話次數(shù)次原則上可以提供MN412200GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫中國(guó)國(guó)內(nèi)電話通話時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412300GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫中國(guó)國(guó)內(nèi)電話計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412310 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供

43、MN412311 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM后付用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412312 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM準(zhǔn)預(yù)付費(fèi)用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412313 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司GSM智能預(yù)付費(fèi)用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412320 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司CDMA用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412321 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司CDMA后付用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412322 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司CDMA智能預(yù)付費(fèi)用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)

44、分鐘原則上可以提供MN412330 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打本公司固定電話用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412340 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打中國(guó)移動(dòng)用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412350 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打中國(guó)電信電話用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412351 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打中國(guó)電信環(huán)路電話（小靈通）計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412360 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打中國(guó)鐵通電話用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412370 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打中國(guó)網(wǎng)通電話用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提

45、供MN412380 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打中國(guó)衛(wèi)星移動(dòng)電話用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412390 其中：GSM用戶國(guó)際漫游出訪狀態(tài)撥打國(guó)內(nèi)其他運(yùn)營(yíng)商用戶計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以提供MN412400GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫中國(guó)國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途通話費(fèi)元原則上可以提供MN412500GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫中國(guó)國(guó)內(nèi)國(guó)際長(zhǎng)途漫游費(fèi)元原則上可以提供MN41310FMN41310F3、國(guó)際漫游出訪主叫國(guó)際3、國(guó)際漫游出訪主叫國(guó)際原則上可以提供MN413100GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫國(guó)際電話通話次數(shù)次原則上可以提供MN413200GSM用戶國(guó)際漫游出訪主叫國(guó)際電話通話時(shí)長(zhǎng)分鐘原則上可以

46、提供GSM業(yè)務(wù)用戶國(guó)際漫游主被叫通話情況 該指標(biāo)列表為總部統(tǒng)計(jì)該指標(biāo)列表為總部統(tǒng)計(jì)處下發(fā)的統(tǒng)計(jì)一、二類處下發(fā)的統(tǒng)計(jì)一、二類指標(biāo)指標(biāo) 由各省信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)由各省信息系統(tǒng)部負(fù)責(zé)按時(shí)根據(jù)按時(shí)根據(jù)ERPERP系統(tǒng)的要系統(tǒng)的要求（接口規(guī)范）提供指求（接口規(guī)范）提供指標(biāo)標(biāo) 哪些統(tǒng)計(jì)指標(biāo)將作為哪些統(tǒng)計(jì)指標(biāo)將作為OFAOFA分析的主要指標(biāo)項(xiàng)分析的主要指標(biāo)項(xiàng) 電信行業(yè) 34v 營(yíng)銷管理總體方案營(yíng)銷管理總體方案v 營(yíng)銷具體方案營(yíng)銷具體方案基本營(yíng)銷收入基本營(yíng)銷收入代收費(fèi)業(yè)務(wù)代收費(fèi)業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理方案營(yíng)銷管理方案 電信行業(yè) 35代收費(fèi)點(diǎn)信息維護(hù)：代收費(fèi)點(diǎn)信息維護(hù)：代收費(fèi)解決方案代收費(fèi)解決方案銀行銀行應(yīng)付模

47、塊的銀行設(shè)置應(yīng)付模塊的銀行設(shè)置會(huì)計(jì)科目往來(lái)段會(huì)計(jì)科目往來(lái)段郵政局郵政局會(huì)計(jì)科目往來(lái)段會(huì)計(jì)科目往來(lái)段代理商代理商計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)單獨(dú)出報(bào)表計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)單獨(dú)出報(bào)表應(yīng)付模塊往來(lái)單位定義應(yīng)付模塊往來(lái)單位定義會(huì)計(jì)科目部門(mén)段會(huì)計(jì)科目部門(mén)段計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)不單獨(dú)出報(bào)表計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)不單獨(dú)出報(bào)表不維護(hù)不維護(hù)其他代收點(diǎn)其他代收點(diǎn)會(huì)計(jì)科目往來(lái)段會(huì)計(jì)科目往來(lái)段 電信行業(yè) 36代收費(fèi)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程代收費(fèi)點(diǎn)業(yè)務(wù)流程簽訂協(xié)議簽訂協(xié)議和聯(lián)通簽訂代收和聯(lián)通簽訂代收費(fèi)協(xié)議費(fèi)協(xié)議代收費(fèi)情況查詢代收費(fèi)情況查詢輸出輸出“代收點(diǎn)收代收點(diǎn)收費(fèi)報(bào)表費(fèi)報(bào)表”遞交給財(cái)務(wù)遞交給財(cái)務(wù)合同模塊合同模塊在合同模塊在合同模塊中維護(hù)代收中維護(hù)代收費(fèi)協(xié)議信息費(fèi)協(xié)議信息總

48、賬模塊總賬模塊依據(jù)需要維依據(jù)需要維護(hù)會(huì)計(jì)科目護(hù)會(huì)計(jì)科目表的參考段表的參考段代收費(fèi)代收費(fèi)登陸聯(lián)通登陸聯(lián)通CRM系系統(tǒng)，記錄用戶繳統(tǒng)，記錄用戶繳費(fèi)情況費(fèi)情況繳款繳款將銀行收款單據(jù)將銀行收款單據(jù)交給地市財(cái)務(wù)人交給地市財(cái)務(wù)人員員總賬模塊總賬模塊記錄各代收記錄各代收點(diǎn)的應(yīng)收賬點(diǎn)的應(yīng)收賬款款總賬模塊總賬模塊核對(duì)各代收點(diǎn)的核對(duì)各代收點(diǎn)的收款數(shù)據(jù)，確認(rèn)收款數(shù)據(jù)，確認(rèn)銀行存款銀行存款代收費(fèi)傭金計(jì)算代收費(fèi)傭金計(jì)算依據(jù)傭金政策計(jì)依據(jù)傭金政策計(jì)算代收費(fèi)傭金算代收費(fèi)傭金總賬模塊總賬模塊確認(rèn)各代收費(fèi)點(diǎn)確認(rèn)各代收費(fèi)點(diǎn)的傭金情況的傭金情況代收點(diǎn)收代收點(diǎn)收費(fèi)報(bào)表費(fèi)報(bào)表銀行收銀行收款單款單 電信行業(yè) 37依據(jù)依據(jù)“代收點(diǎn)收費(fèi)報(bào)表

49、代收點(diǎn)收費(fèi)報(bào)表”，財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn)：，財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn)：借：應(yīng)收賬款XX銀行郵政局貸：應(yīng)收話費(fèi)財(cái)務(wù)依據(jù)收到的銀行收款單據(jù)，財(cái)務(wù)進(jìn)行實(shí)收確認(rèn)：財(cái)務(wù)依據(jù)收到的銀行收款單據(jù)，財(cái)務(wù)進(jìn)行實(shí)收確認(rèn)：銀行：借：銀行存款XX銀行賬戶（參考段）貸：應(yīng)收賬款XX銀行（往來(lái)段）郵政局：借：銀行存款XX郵政賬戶（參考段）貸：應(yīng)收賬款XX郵政局（往來(lái)段）借：銀行存款XX銀行賬戶（參考段）貸：銀行存款XX郵政賬戶（參考段）代收費(fèi)點(diǎn)財(cái)務(wù)核算銀行代收費(fèi)點(diǎn)財(cái)務(wù)核算銀行/ /郵政局郵政局 電信行業(yè) 38計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)單獨(dú)出報(bào)表，財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn)：計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)單獨(dú)出報(bào)表，財(cái)務(wù)進(jìn)行應(yīng)收確認(rèn)：借：營(yíng)業(yè)款結(jié)算XX營(yíng)業(yè)廳（部門(mén)段）貸：應(yīng)收話

50、費(fèi)財(cái)務(wù)收到銀行入帳單，進(jìn)行實(shí)收確認(rèn)：財(cái)務(wù)收到銀行入帳單，進(jìn)行實(shí)收確認(rèn)：借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)款結(jié)算XX營(yíng)業(yè)廳（部門(mén)段）計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)不單獨(dú)出報(bào)表，財(cái)務(wù)不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)不單獨(dú)出報(bào)表，財(cái)務(wù)不進(jìn)行會(huì)計(jì)處理代收費(fèi)點(diǎn)財(cái)務(wù)核算代理商代收費(fèi)點(diǎn)財(cái)務(wù)核算代理商 電信行業(yè) 39v 營(yíng)銷管理總體方案營(yíng)銷管理總體方案v 營(yíng)銷具體方案營(yíng)銷具體方案基本營(yíng)銷收入基本營(yíng)銷收入代收費(fèi)業(yè)務(wù)代收費(fèi)業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)營(yíng)銷管理方案營(yíng)銷管理方案 電信行業(yè) 40v 租線業(yè)務(wù)總體方案租線方案總體思路租線方案管理內(nèi)容租線業(yè)務(wù)總體流程v 租線業(yè)務(wù)信息維護(hù)租線客戶信息維護(hù)租線合同信息維護(hù)v 租線業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算租線業(yè)務(wù)管理租線業(yè)務(wù)管理 電信行

51、業(yè) 41方案思路方案思路系統(tǒng)過(guò)渡解決方案系統(tǒng)過(guò)渡解決方案統(tǒng)一歸集租線業(yè)務(wù)的相關(guān)信息并使統(tǒng)一歸集租線業(yè)務(wù)的相關(guān)信息并使租線客戶管理涉及的各個(gè)部門(mén)能夠租線客戶管理涉及的各個(gè)部門(mén)能夠?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息的共享實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息的共享。根據(jù)租線業(yè)務(wù)的管理要求，建立租線客戶根據(jù)租線業(yè)務(wù)的管理要求，建立租線客戶和租線業(yè)務(wù)的信息管理平臺(tái)，和租線業(yè)務(wù)的信息管理平臺(tái)，統(tǒng)一歸集租統(tǒng)一歸集租線業(yè)務(wù)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息。線業(yè)務(wù)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)信息和財(cái)務(wù)信息。規(guī)范租線業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理流程，實(shí)現(xiàn)規(guī)范租線業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)管理流程，實(shí)現(xiàn)對(duì)租線業(yè)務(wù)收款執(zhí)行情況的控制和對(duì)租線業(yè)務(wù)收款執(zhí)行情況的控制和監(jiān)督。監(jiān)督。通過(guò)租線業(yè)務(wù)的臺(tái)賬信息，跟

52、蹤租線合同通過(guò)租線業(yè)務(wù)的臺(tái)賬信息，跟蹤租線合同的應(yīng)收和實(shí)收情況。的應(yīng)收和實(shí)收情況。租線方案總體思路租線方案總體思路租線業(yè)務(wù)作為中國(guó)聯(lián)通的一項(xiàng)主要運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)作為中國(guó)聯(lián)通的一項(xiàng)主要運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)，將來(lái)應(yīng)該納入計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)將來(lái)應(yīng)該納入計(jì)費(fèi)營(yíng)賬系統(tǒng)（CRM系統(tǒng)）中統(tǒng)一進(jìn)行管理。在系統(tǒng)）中統(tǒng)一進(jìn)行管理。在CRM系統(tǒng)未完善之前，為了滿足系統(tǒng)未完善之前，為了滿足ERP系統(tǒng)對(duì)租線業(yè)務(wù)的核算要求，建議采用以下過(guò)渡期方案：系統(tǒng)對(duì)租線業(yè)務(wù)的核算要求，建議采用以下過(guò)渡期方案： 電信行業(yè) 42租線業(yè)務(wù)總體流程租線業(yè)務(wù)總體流程最終方案系統(tǒng)間管理規(guī)則界定最終方案系統(tǒng)間管理規(guī)則界定鑒于租線業(yè)務(wù)最終方案將涉及到鑒于租線業(yè)務(wù)最終

53、方案將涉及到CRM系統(tǒng)和系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)，因此需要界定兩個(gè)系系統(tǒng)，因此需要界定兩個(gè)系統(tǒng)的信息管理規(guī)則：統(tǒng)的信息管理規(guī)則：CRMCRM系統(tǒng)系統(tǒng)OracleOracle系統(tǒng)系統(tǒng)合同基本信息合同基本信息 租線合同基本明細(xì)信息 租線客戶基本明細(xì)信息業(yè)務(wù)信息業(yè)務(wù)信息 租線業(yè)務(wù)收入明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)實(shí)收明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)收入及實(shí)收匯總匯總信息其他信息其他信息 租線業(yè)務(wù)應(yīng)收賬齡明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)欠費(fèi)明細(xì)信息 租線業(yè)務(wù)應(yīng)收賬齡匯總匯總信息 租線業(yè)務(wù)欠費(fèi)匯總匯總信息 電信行業(yè) 43管理內(nèi)容管理內(nèi)容具體內(nèi)容具體內(nèi)容租線客戶管理租線客戶管理通過(guò)合同管理的往來(lái)單位信息維護(hù)租線客戶的名稱、編號(hào)、所屬區(qū)通過(guò)合同管理的往來(lái)

54、單位信息維護(hù)租線客戶的名稱、編號(hào)、所屬區(qū)縣等?？h等。租線合同管理租線合同管理通過(guò)運(yùn)營(yíng)合同管理維護(hù)租線合同的基本信息、合同分割信息以及收通過(guò)運(yùn)營(yíng)合同管理維護(hù)租線合同的基本信息、合同分割信息以及收款計(jì)劃、實(shí)際收款信息等?？钣?jì)劃、實(shí)際收款信息等。租線業(yè)務(wù)管理租線業(yè)務(wù)管理通過(guò)租線業(yè)務(wù)的臺(tái)賬信息，記錄租線合同的應(yīng)收和實(shí)收情況。通過(guò)租線業(yè)務(wù)的臺(tái)賬信息，記錄租線合同的應(yīng)收和實(shí)收情況。租線管理過(guò)渡方案管理內(nèi)容租線管理過(guò)渡方案管理內(nèi)容租線業(yè)務(wù)主要指按照時(shí)間段包租的專線出租業(yè)務(wù)，通常在合同中規(guī)定了每月的租線業(yè)務(wù)主要指按照時(shí)間段包租的專線出租業(yè)務(wù)，通常在合同中規(guī)定了每月的租金以及租金支付的方式、時(shí)間。目前在租金以及

55、租金支付的方式、時(shí)間。目前在CRM系統(tǒng)中未對(duì)此信息進(jìn)行管理，系統(tǒng)中未對(duì)此信息進(jìn)行管理，因此在建議的過(guò)渡方案中，因此在建議的過(guò)渡方案中，ERP系統(tǒng)主要通過(guò)以下方式來(lái)進(jìn)行管理：系統(tǒng)主要通過(guò)以下方式來(lái)進(jìn)行管理： 電信行業(yè) 44租線業(yè)務(wù)總體流程租線業(yè)務(wù)總體流程過(guò)渡方案過(guò)渡方案系統(tǒng)數(shù)據(jù)：系統(tǒng)數(shù)據(jù)：租線客戶基本信息業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)系統(tǒng)數(shù)據(jù)：系統(tǒng)數(shù)據(jù)：合同基本信息計(jì)財(cái)部門(mén)計(jì)財(cái)部門(mén)收入確認(rèn)收入確認(rèn)月末在系統(tǒng)中輸入并核對(duì)每月收入、應(yīng)收及預(yù)收確認(rèn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)：系統(tǒng)數(shù)據(jù)：本月實(shí)收信息錄入報(bào)表打印報(bào)表打印月末打印收入確認(rèn)報(bào)表及實(shí)收?qǐng)?bào)表，并將報(bào)表及相關(guān)單據(jù)（銀行單據(jù)）交財(cái)務(wù)做賬租線臺(tái)賬租線臺(tái)賬信息查詢信息查詢根據(jù)需求查

56、詢租線客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)信息租線臺(tái)賬租線臺(tái)賬信息查詢信息查詢根據(jù)需求查詢租線客戶相關(guān)的業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)外系統(tǒng)外合同簽訂合同簽訂和租線客戶簽訂合同往來(lái)單位往來(lái)單位租線客戶租線客戶由業(yè)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一維護(hù)租線客戶信息合同模塊合同模塊合同信息合同信息根據(jù)要求在系統(tǒng)中錄入相關(guān)合同信息實(shí)際收款實(shí)際收款業(yè)務(wù)部門(mén)定期收到銀行單據(jù)，將實(shí)收信息錄入系統(tǒng)系統(tǒng)數(shù)據(jù)：系統(tǒng)數(shù)據(jù)：本月收入信息錄入實(shí)收核算實(shí)收核算根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的實(shí)收?qǐng)?bào)表確認(rèn)銀行存款及預(yù)收賬款，并核銷應(yīng)收賬款系統(tǒng)數(shù)據(jù)：系統(tǒng)數(shù)據(jù)：本月收入報(bào)表本月實(shí)收?qǐng)?bào)表收入核算收入核算根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)提供的收入確認(rèn)報(bào)表進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，確認(rèn)收入、預(yù)收、核銷應(yīng)收租線臺(tái)賬租線臺(tái)賬ERP系統(tǒng)根據(jù)租線

57、客戶和合同的基本信息及業(yè)務(wù)人員錄入的收入及實(shí)收信息自動(dòng)更新臺(tái)賬提供信息提供信息會(huì)計(jì)分錄：會(huì)計(jì)分錄：借：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入會(huì)計(jì)分錄：會(huì)計(jì)分錄：借：銀行存款貸：應(yīng)收賬款/預(yù)收賬款 電信行業(yè) 45租線業(yè)務(wù)流程租線業(yè)務(wù)流程實(shí)收款流程實(shí)收款流程適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)部1.1根據(jù)銀行單據(jù)錄入實(shí)收信息開(kāi)始結(jié)束1.5根據(jù)實(shí)收?qǐng)?bào)表復(fù)核租線業(yè)務(wù)實(shí)收信息1.4系統(tǒng)自動(dòng)更新實(shí)收信息1.3打印實(shí)收?qǐng)?bào)表并交財(cái)務(wù)是1.2復(fù)核是否正確否1.8日記帳過(guò)賬是租線業(yè)務(wù)實(shí)收?qǐng)?bào)表1.6會(huì)計(jì)處理1.7復(fù)核日記賬否是 電信行業(yè) 46租線業(yè)務(wù)流程租線業(yè)

58、務(wù)流程收入確認(rèn)流程收入確認(rèn)流程適用業(yè)務(wù)范圍：適用業(yè)務(wù)范圍：v租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)租線業(yè)務(wù)包月專線業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)部門(mén)業(yè)務(wù)部門(mén)計(jì)財(cái)部計(jì)財(cái)部1.5根據(jù)收入確認(rèn)報(bào)表復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)收入信息，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理開(kāi)始結(jié)束1.4系統(tǒng)自動(dòng)更新應(yīng)收和實(shí)收信息1.1月末將收入確認(rèn)信息錄入系統(tǒng)1.3打印收入確認(rèn)報(bào)表并交財(cái)務(wù)1.6打印“租線業(yè)務(wù)收入地市分割報(bào)表”，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理1.7打印“租線業(yè)務(wù)收入專業(yè)分割報(bào)表”，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理1.8根據(jù)賬齡分析報(bào)表，并進(jìn)行會(huì)計(jì)處理1.10過(guò)賬1.2復(fù)核是否正確否是是收入確認(rèn)報(bào)表地市收入分割報(bào)表專業(yè)收入分割報(bào)表賬齡分析報(bào)表1.9復(fù)核日記賬是否 電信行業(yè) 47變化與要求變化與要求各專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)租線各

59、專業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)租線合同以及租線客戶信合同以及租線客戶信息的維護(hù)，以及每月息的維護(hù)，以及每月收入的確認(rèn)，并將收收入的確認(rèn)，并將收入報(bào)表傳遞給財(cái)務(wù)；入報(bào)表傳遞給財(cái)務(wù)；收款部門(mén)負(fù)責(zé)租線客收款部門(mén)負(fù)責(zé)租線客戶收款信息的維護(hù)；戶收款信息的維護(hù)；財(cái)務(wù)人員依據(jù)業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)人員依據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)傳遞的原始單據(jù)核門(mén)傳遞的原始單據(jù)核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)，并對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的數(shù)據(jù)，并依據(jù)匯總金額錄入日依據(jù)匯總金額錄入日記賬分錄；記賬分錄；對(duì)于省分統(tǒng)一簽署的對(duì)于省分統(tǒng)一簽署的租線客戶，省分財(cái)務(wù)租線客戶，省分財(cái)務(wù)依據(jù)地市收入分割信依據(jù)地市收入分割信息，下發(fā)列賬通知單息，下發(fā)列賬通知單部門(mén)配合的要求部門(mén)配合的要求n復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)實(shí)收信復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)實(shí)收

60、信息息復(fù)核收款部門(mén)錄入復(fù)核收款部門(mén)錄入的實(shí)收信息的正確的實(shí)收信息的正確性，核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的性，核對(duì)系統(tǒng)內(nèi)的收款信息和銀行的收款信息和銀行的入賬信息入賬信息n復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)收入確復(fù)核系統(tǒng)內(nèi)收入確認(rèn)信息認(rèn)信息復(fù)核各專業(yè)部門(mén)錄復(fù)核各專業(yè)部門(mén)錄入的收入信息的正入的收入信息的正確性確性n復(fù)核日記賬分錄復(fù)核日記賬分錄復(fù)核日記賬分錄各復(fù)核日記賬分錄各項(xiàng)信息的準(zhǔn)確性項(xiàng)信息的準(zhǔn)確性主要控制點(diǎn)主要控制點(diǎn)在在ERPERP系統(tǒng)中設(shè)立明系統(tǒng)中設(shè)立明細(xì)的租線客戶以及租細(xì)的租線客戶以及租線合同的臺(tái)賬信息線合同的臺(tái)賬信息各業(yè)務(wù)部門(mén)依據(jù)各自各業(yè)務(wù)部門(mén)依據(jù)各自的職責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)的職責(zé)在系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)相應(yīng)的租線業(yè)務(wù)信息相應(yīng)的租線業(yè)務(wù)信息計(jì)財(cái)部