財(cái)務(wù)部崗位職責(zé)總(共6頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上財(cái)務(wù)部職責(zé)一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍 二、經(jīng)理崗位職責(zé)三、副經(jīng)理崗位職責(zé) 四、總稽核崗位職責(zé)五、會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 六、核算崗位職責(zé) 七、出納崗位職責(zé)一、財(cái)務(wù)部職責(zé)范圍（一）建立健全企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，做好財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實(shí)反映企業(yè)財(cái)務(wù)狀況，依法計(jì)算和繳納國(guó)家稅收，保證投資者的權(quán)益不受侵犯。接受政府各職能部門(mén)監(jiān)督和檢查。（二）做好公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，控制、核算、分析和考核公司各個(gè)部門(mén)收入、費(fèi)用收支情況，合理籌措資金，提高資金利用效果，降低成本費(fèi)用，增加企業(yè)盈利。（三）組織編制和審閱，簽署公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)，計(jì)劃，控制，核算，分析

2、和考核工作，督促有關(guān)部門(mén)增加收入，節(jié)約費(fèi)用，利用有關(guān)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。參加公司有關(guān)經(jīng)營(yíng)管理會(huì)議。（四）認(rèn)真履行財(cái)務(wù)管理職責(zé)，發(fā)揮財(cái)務(wù)管理的監(jiān)督職能，有效利用公司各項(xiàng)資產(chǎn)，提高經(jīng)濟(jì)效益，保證公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)合理、合法、合規(guī)。一、財(cái)務(wù)中心經(jīng)理崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)部、收銀部、電腦部工作，并直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。（二）嚴(yán)格執(zhí)行“會(huì)計(jì)法及有關(guān)法律法規(guī)，監(jiān)督考核有關(guān)部門(mén)的財(cái)務(wù)收支，資金使用和財(cái)產(chǎn)管理等計(jì)劃的執(zhí)行情況，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，支持會(huì)計(jì)人員依法履行職責(zé)。（三）組織編制各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度、企業(yè)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)，進(jìn)行財(cái)務(wù)分析。（四）領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)人員落實(shí)崗

3、位職責(zé)，建立良好的財(cái)務(wù)工作秩序，積極穩(wěn)妥地完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)核算工作。（五）通過(guò)財(cái)務(wù)分析指導(dǎo)企業(yè)開(kāi)源節(jié)流，提高經(jīng)濟(jì)效益。（六）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司各部門(mén)的關(guān)系，負(fù)責(zé)與財(cái)政、銀行、稅務(wù)、保險(xiǎn)等機(jī)構(gòu)保持良好的溝通。（七）負(fù)責(zé)組織公司財(cái)產(chǎn)的定期盤(pán)點(diǎn)和財(cái)務(wù)大檢查工作。（八）負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃，指導(dǎo)財(cái)務(wù)人員日常會(huì)計(jì)工作。（九）負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況和財(cái)務(wù)收支情況。（十）完成總經(jīng)理交辦的其他工作。二、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理崗位職責(zé)（一）協(xié)助經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部工作，協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)內(nèi)部會(huì)計(jì)核算與收銀、電腦的具體核算與管理工作，并對(duì)經(jīng)理負(fù)責(zé)。（二）負(fù)責(zé)納稅申報(bào)工作，復(fù)核各種稅金計(jì)提情況，填制、匯總各種納稅申報(bào)表及稅款的繳納

4、工作，根據(jù)國(guó)家稅務(wù)有關(guān)制度，指導(dǎo)、監(jiān)督財(cái)務(wù)內(nèi)部及公司各個(gè)部門(mén)依法開(kāi)展經(jīng)營(yíng)與管理工作。（三）負(fù)責(zé)大宗購(gòu)物日常指導(dǎo)管理工作，負(fù)責(zé)提貨券、儲(chǔ)值卡、返券卡等有價(jià)證券的復(fù)核及整理匯總工作，復(fù)核返券回收情況，及時(shí)反饋促銷(xiāo)活動(dòng)情況。（四）負(fù)責(zé)發(fā)票、內(nèi)部收據(jù)的領(lǐng)購(gòu)、管理、發(fā)放及回收整理工作，定期檢查監(jiān)督發(fā)票、收據(jù)的開(kāi)具使用工作。（五）協(xié)助經(jīng)理及總稽核會(huì)計(jì)定期對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行二次復(fù)核檢查工作，及時(shí)糾正會(huì)計(jì)核算工作中問(wèn)題。（六）督導(dǎo)檢查出納人員的收支及備用金管理，并將備用金控制在規(guī)定限額內(nèi)，抽查庫(kù)存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記帳。（七）負(fù)責(zé)維多利地產(chǎn)會(huì)計(jì)工作。（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。三、總稽核崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)銀行

5、結(jié)算、現(xiàn)金收付、費(fèi)用支出等所有會(huì)計(jì)憑證的總稽核工作。 （二）審核會(huì)計(jì)憑證的合法性、合規(guī)性、正確性、完整性、真實(shí)性。（三）審核會(huì)計(jì)科目及所附原始憑證是否相符，審核會(huì)計(jì)科目適用是否準(zhǔn)確，審批手續(xù)是否齊全、合法。（四）審核公司收入、成本、費(fèi)用、稅金計(jì)算是否正確，是否符合合同條款，預(yù)提各種費(fèi)用和提取各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)基金，登記固定資產(chǎn)、低值易耗品明細(xì)帳。（五）負(fù)責(zé)公司會(huì)計(jì)報(bào)表工作。（六）協(xié)助經(jīng)理開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析工作，及時(shí)反饋促銷(xiāo)活動(dòng)情況。（七）負(fù)責(zé)裝訂會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)檔案管理工作。（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。四、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)合同的復(fù)核整理歸檔工作，每月整理一份合同基礎(chǔ)資料，包括：租金、物業(yè)費(fèi)收取標(biāo)

6、準(zhǔn)，相關(guān)費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)及其他補(bǔ)充條款，及時(shí)調(diào)整電腦數(shù)據(jù)，保證基礎(chǔ)資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)，每月上報(bào)經(jīng)理一份合同基礎(chǔ)資料情況表。（二）根據(jù)合同信息基礎(chǔ)資料，復(fù)核核算員轉(zhuǎn)來(lái)的貨款結(jié)算單據(jù)，保證結(jié)算的款項(xiàng)符合合同要求，及時(shí)向銀行追要付款明細(xì)單據(jù)，根據(jù)銀行轉(zhuǎn)來(lái)的付款明細(xì)單據(jù)，二次復(fù)核貨款結(jié)算名稱(chēng)、金額是否符合要求。（三）負(fù)責(zé)辦理貨款結(jié)算事宜，辦理銀行支票的簽領(lǐng)、送銀行工作。（四）負(fù)責(zé)返券費(fèi)用回收、計(jì)算二次復(fù)核工作以及各種促銷(xiāo)費(fèi)用、店慶、贊助、中廳促銷(xiāo)等費(fèi)用收取情況的復(fù)核工作。（五）負(fù)責(zé)每日銷(xiāo)售復(fù)核登記工作，填制相關(guān)憑證。（六）負(fù)責(zé)銀行對(duì)帳單工作，每月及時(shí)制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表工作。（七）負(fù)責(zé)應(yīng)付帳款實(shí)時(shí)核

7、對(duì)工作，及時(shí)通報(bào)經(jīng)營(yíng)部門(mén)商戶(hù)欠款情況。（八）完成經(jīng)理交辦的其他工作。五、核算崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)合同的整理歸檔與保管工作，每月與會(huì)計(jì)人員核對(duì)一次合同，對(duì)特約條款或補(bǔ)充條款要及時(shí)與經(jīng)理溝通情況，對(duì)違反公司財(cái)經(jīng)紀(jì)律或國(guó)家稅法條款要堅(jiān)決抵制，并及時(shí)向經(jīng)理匯報(bào)。（二）負(fù)責(zé)整理、核對(duì)、復(fù)核各種促銷(xiāo)、減租、讓利等單據(jù)的整理歸檔工作，保證各種單據(jù)符合公司有關(guān)促銷(xiāo)、減租、讓利等制度，及時(shí)填制相關(guān)憑證。（三）按公司規(guī)定時(shí)間和合同規(guī)定條款，與商戶(hù)核對(duì)銷(xiāo)售及各種費(fèi)用扣取情況，收取相關(guān)結(jié)算發(fā)票或收據(jù)，審核發(fā)票或收據(jù)的合規(guī)性和合法性，及時(shí)、準(zhǔn)確將貨款結(jié)算對(duì)帳表轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)人員辦理結(jié)算事宜，對(duì)應(yīng)提供而不能按時(shí)提供增值稅發(fā)票的商

8、戶(hù)，可延緩結(jié)算直至提供增值稅發(fā)票為止，辦理結(jié)算事宜。（四）實(shí)時(shí)核對(duì)應(yīng)付帳款余額，要堅(jiān)決杜絕透支結(jié)算貨款，對(duì)銷(xiāo)售不能保證公司各種費(fèi)用的商戶(hù)，要及時(shí)通知經(jīng)理和相關(guān)部門(mén)主管人員。（五）負(fù)責(zé)所轄部門(mén)班組核算基礎(chǔ)資料的整理匯總工作，及時(shí)反饋經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中存在的問(wèn)題。（六）完成經(jīng)理交辦的其他工作。六、出納崗位職責(zé)（一）負(fù)責(zé)公司各種費(fèi)用收取工作，審核費(fèi)用收取原始單據(jù)的合法性，每日及時(shí)將現(xiàn)金交存銀行。（二）整理收取各種費(fèi)用單據(jù)，按財(cái)務(wù)制度規(guī)定分類(lèi)，及時(shí)填制會(huì)計(jì)憑證填。現(xiàn)金收取做到日清日結(jié)。（三）負(fù)責(zé)現(xiàn)金支出工作，按公司財(cái)務(wù)制度規(guī)定支出現(xiàn)金，原則上每筆現(xiàn)金支出不得超過(guò)1000元，不得用支票套取現(xiàn)金。（四）現(xiàn)金支出范圍：工資、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)以及零星業(yè)務(wù)支出。其他業(yè)務(wù)支出一律通過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳辦理結(jié)算手續(xù)。（五）辦理支出，要審核原始單據(jù)和發(fā)票必須符合公司財(cái)務(wù)制度，簽字是否有效，要堅(jiān)決杜絕白條報(bào)銷(xiāo)，對(duì)不符合公司財(cái)務(wù)制度的有權(quán)拒絕支付，現(xiàn)金要求日清日結(jié)。（六）負(fù)責(zé)辦理銀行卡結(jié)轉(zhuǎn)