12預(yù)算管理培訓(xùn)

1、版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司金蝶軟件（中國(guó)）有限公司預(yù)算管理培訓(xùn)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/2?業(yè)務(wù)場(chǎng)景?解決方案?應(yīng)用價(jià)值?系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)提綱返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/3經(jīng)濟(jì)環(huán)境需要全面預(yù)算管理金融風(fēng)暴的綜合影響原材料成本越來越高競(jìng)爭(zhēng)全球化人工成本越來越高融資成本過高中小型企業(yè)面對(duì)日益復(fù)雜的商業(yè)環(huán)境,企業(yè)必須尋求更有效的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)，全面預(yù)算系統(tǒng)要將各業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤(rùn)、資金漏洞！返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/4企業(yè)業(yè)務(wù)管理的需求銷售：1、價(jià)格沒有

2、控制，銷售員隨意報(bào)價(jià)，低價(jià)銷售降低利潤(rùn)，毛利率忽高忽低。2、信用管理滯后。賒銷與壞賬過多，造成資金損失。CEO?生產(chǎn)：1、無法精準(zhǔn)控制投料。異常損耗時(shí)常發(fā)生。生產(chǎn)過程中存在投料浪費(fèi)現(xiàn)象。2、生產(chǎn)進(jìn)度難以監(jiān)控，訂單延遲交付時(shí)有發(fā)生。采購(gòu)：1、盲目或超計(jì)劃采購(gòu)。依靠個(gè)人經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)常發(fā)生采購(gòu)物料過多導(dǎo)致積壓的情況。2、采購(gòu)價(jià)格和成本無法控制，導(dǎo)致資金上的浪費(fèi)。庫(kù)存：1、呆滯料和即使庫(kù)存無法隨時(shí)統(tǒng)計(jì)。2、難以按規(guī)定周期盤點(diǎn)物料，存在資產(chǎn)流失。3、庫(kù)存物料使用難以統(tǒng)計(jì)，物料積壓過期等形成大量浪費(fèi)。財(cái)務(wù)：1、預(yù)算往往形同虛設(shè)，無法嚴(yán)格控制不合理支出。2、費(fèi)用申報(bào)無法確認(rèn)其合理性，資金使用上的浪費(fèi)無法統(tǒng)計(jì)和追

3、查原因。HR：1、崗位職責(zé)不清，員工。2、權(quán)限分配不統(tǒng)一設(shè)計(jì)規(guī)范，容易產(chǎn)生職業(yè)舞弊。返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/5社會(huì)熱點(diǎn):全面預(yù)算國(guó)內(nèi)首部針對(duì)全面預(yù)算管理軟件應(yīng)用的調(diào)研報(bào)告正式公布，報(bào)告稱未來五年是全面預(yù)算管理軟件市場(chǎng)的井噴期，國(guó)內(nèi)全面預(yù)算管理軟件市場(chǎng)將增長(zhǎng)300%，預(yù)計(jì)2013年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到295.41億元，全面預(yù)算管理軟件將成為僅次于ERP的第二大市場(chǎng)規(guī)模的管理軟件；同時(shí)，調(diào)研報(bào)告前瞻性指出，ERP、審計(jì)和全面預(yù)算的融合應(yīng)用將成為企業(yè)管理信息化的發(fā)展趨勢(shì)。企業(yè)的全面預(yù)算管理意識(shí)正在覺醒！凡事預(yù)則立！八成CFO認(rèn)為監(jiān)管控制是預(yù)算管理軟件最核心應(yīng)用 ！

4、中國(guó)全面預(yù)算市場(chǎng)將進(jìn)入“井噴期”！返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/6全面預(yù)算管理在國(guó)外運(yùn)用普遍行 業(yè)運(yùn)用預(yù)算的企業(yè)所占百分比商業(yè)銀行98服務(wù)機(jī)構(gòu)100人壽保險(xiǎn)公司96大型生產(chǎn)制造公司100批發(fā)商與零售商97交通運(yùn)輸企業(yè)94公共事業(yè)公司96其他83全面預(yù)算管理是為數(shù)不多的幾個(gè)能把組織的所有關(guān)鍵問題融合于一個(gè)體系之中的管理控制方法?，F(xiàn)已成為大型工商企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序。管理學(xué)教授戴維.奧利對(duì)美國(guó)400家大型公司的調(diào)查結(jié)果資料來源：杰羅爾德.L.齊默爾曼決策與控制會(huì)計(jì)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/7我國(guó)大中型企業(yè)全面預(yù)算管理應(yīng)用預(yù)算

5、管理內(nèi)容采掘業(yè) 制造業(yè) 建筑業(yè) 流通業(yè) 其他行業(yè) 總體比例利潤(rùn)預(yù)算1001001001007193生產(chǎn)成本預(yù)算10089675759管理費(fèi)用預(yù)算100100100898696財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算8289100742979銷售量預(yù)算558967741467資本性支出預(yù)算647833474359存貨預(yù)算73674750應(yīng)收帳款預(yù)算55676747048現(xiàn)金預(yù)算553933212936應(yīng)付帳款預(yù)算4528032028資料來源：全面預(yù)算不是計(jì)劃和預(yù)算的簡(jiǎn)單轉(zhuǎn)換，中國(guó)財(cái)經(jīng)報(bào)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/8全面預(yù)算管理應(yīng)用難點(diǎn)? 全面預(yù)算涉及企業(yè)方方面面，預(yù)算體系如何建立？?

6、全面預(yù)算編制困難：銷售、生產(chǎn)、采購(gòu)、庫(kù)存、資金、成本等各項(xiàng)預(yù)算相互關(guān)聯(lián)！? 預(yù)算數(shù)據(jù)與企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)脫節(jié)！? 最大難點(diǎn)：全面預(yù)算如何控制實(shí)際業(yè)務(wù)？? 預(yù)算執(zhí)行分析依賴財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，少了分析維度！有沒有工具？返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/9提綱?業(yè)務(wù)場(chǎng)景?解決方案?應(yīng)用價(jià)值?系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/10全面預(yù)算解決方案? 公司總經(jīng)理? 財(cái)務(wù)總監(jiān)? 供應(yīng)鏈、計(jì)劃管理主管? 財(cái)務(wù)、物流、計(jì)劃各業(yè)務(wù)人員關(guān)鍵場(chǎng)景：1. 公司戰(zhàn)略管理制定公司戰(zhàn)略，根據(jù)公司目標(biāo)制定中長(zhǎng)期預(yù)算指標(biāo)。2. 長(zhǎng)期預(yù)算與短期預(yù)算各業(yè)務(wù)部門在公司戰(zhàn)略

7、指導(dǎo)下，編制工作計(jì)劃，制定短期業(yè)務(wù)預(yù)算。實(shí)時(shí)檢查短期預(yù)算對(duì)公司目標(biāo)、長(zhǎng)期預(yù)算的支持。3. 集成的全面預(yù)算編制各項(xiàng)預(yù)算集成編制，與ERP計(jì)劃系統(tǒng)集成，整合銷售、采購(gòu)、庫(kù)存、費(fèi)用、成本、資金等各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。4. 實(shí)時(shí)靈活的預(yù)算控制深入銷售、采購(gòu)、費(fèi)用管理、資金管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，提供靈活的預(yù)算控制。關(guān)鍵特性/客戶價(jià)值：1、幫助企業(yè)建立全面預(yù)算體系，落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。2、以業(yè)務(wù)預(yù)算為基礎(chǔ)控制業(yè)務(wù)全過程，真正的事中控制，加強(qiáng)業(yè)務(wù)監(jiān)控。3、精細(xì)化的全面預(yù)算，使企業(yè)業(yè)務(wù)管理透明化。返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/11全面預(yù)算系統(tǒng)框架BOS、門戶預(yù)算執(zhí)行企業(yè)戰(zhàn)略業(yè)務(wù)預(yù)算基礎(chǔ)資料

8、預(yù)算方案戰(zhàn)略目標(biāo)預(yù)算檢查業(yè)務(wù)過程控制預(yù)算科目控制平臺(tái)編制方法銷售預(yù)算庫(kù)存計(jì)劃產(chǎn)品預(yù)測(cè)物料需求計(jì)劃費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算銷售計(jì)劃采購(gòu)申請(qǐng)庫(kù)存預(yù)算生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算預(yù)算項(xiàng)目資金預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷控制資金收支控制績(jī)效考核分析費(fèi)用報(bào)銷預(yù)算控制 預(yù)算多維分析預(yù)算編制工作流預(yù)算編制工作流長(zhǎng)期預(yù)算預(yù)算編制模板預(yù)算編制預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表集團(tuán)預(yù)算編制管理費(fèi)用預(yù)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算其他支出預(yù)算其他收入預(yù)算銷售收款預(yù)算其他收款預(yù)算融資預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算其他付款預(yù)算投資預(yù)算預(yù)算預(yù)算執(zhí)行分析返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/12全面預(yù)算系統(tǒng)整體流程圖全面預(yù)算整體流程圖全面預(yù)算整體流程圖銷售計(jì)劃與生產(chǎn)

9、庫(kù)存與成本采購(gòu)資金財(cái)務(wù)預(yù)算分析業(yè)務(wù)執(zhí)行與控制計(jì)劃與預(yù)算控制控制控制控制控制控制控制控制核銷生產(chǎn)限額領(lǐng)料銷售訂單、出庫(kù)采購(gòu)價(jià)格政策銷售預(yù)算銷售計(jì)劃MRP 計(jì)算生產(chǎn)成本考核其他收款預(yù)算銷售價(jià)格政策信用控制采購(gòu)付款申請(qǐng)單生產(chǎn)任務(wù)單執(zhí)行付款單外購(gòu)入庫(kù)、發(fā)票費(fèi)用報(bào)銷單、差旅費(fèi)報(bào)銷單計(jì)劃訂單（采購(gòu)）產(chǎn)品預(yù)測(cè)采購(gòu)付款預(yù)算其他付款申請(qǐng)單銷售收款預(yù)算采購(gòu)訂單其他應(yīng)付單采購(gòu)預(yù)算投資預(yù)算應(yīng)付款管理計(jì)劃訂單（生產(chǎn)）車間余料控制其他付款預(yù)算融資預(yù)算債務(wù)償還預(yù)算產(chǎn)品預(yù)算成本計(jì)算物料計(jì)價(jià)參數(shù)實(shí)際成本數(shù)據(jù)成本考核銷售成本預(yù)算成本 BOM折舊費(fèi)用預(yù)算人工費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算銷售預(yù)算執(zhí)行分析表費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行分析表成本還原差異分析表

10、采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行分析表收款執(zhí)行分析表付款執(zhí)行分析表預(yù)算現(xiàn)金流量表預(yù)算損益表資金收支情況表物料消耗預(yù)算收款單控制折舊費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算人工費(fèi)用預(yù)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算其他支出預(yù)算其他收入預(yù)算銷售收入預(yù)算收入通知單控制收款單采購(gòu)申請(qǐng)期末庫(kù)存預(yù)算返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/13業(yè)務(wù)預(yù)算銷售計(jì)劃銷售預(yù)算相關(guān)其他預(yù)算銷售收款預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算銷售費(fèi)用預(yù)算預(yù)算成本計(jì)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表是否明細(xì)產(chǎn)品預(yù)測(cè)MRP計(jì)算生產(chǎn)預(yù)算采購(gòu)預(yù)算手工編制庫(kù)存預(yù)算明細(xì)計(jì)劃匯總計(jì)劃業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制控制策略設(shè)置銷售訂單控制采購(gòu)訂單控制預(yù)算執(zhí)行分析預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制

11、平臺(tái)銷售成本預(yù)算? 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)? 預(yù)算周期、編制維度可自定義? 由銷售、計(jì)劃 、生產(chǎn)到采購(gòu)、成本，與資金、費(fèi)用等業(yè)務(wù)全過程集成? 業(yè)務(wù)計(jì)劃與業(yè)務(wù)預(yù)算并行? 卓越的預(yù)算控制平臺(tái)，基于業(yè)務(wù)過程的預(yù)算控制與執(zhí)行分析返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/14費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用付款預(yù)算其他付款預(yù)算預(yù)算成本計(jì)算預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用報(bào)銷報(bào)銷單工作流預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺(tái)預(yù)算執(zhí)行分析? 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)，預(yù)算周期、編制維度可自定義；? 與費(fèi)用管理、網(wǎng)上報(bào)銷集成，多維度費(fèi)用控制：費(fèi)用項(xiàng)目、部門、職員、預(yù)算科目及其他自定義維度；? 實(shí)時(shí)的預(yù)算執(zhí)行分析與考核；? 與

12、資金預(yù)算集成，實(shí)現(xiàn)費(fèi)用、資金的雙重控制；人工費(fèi)用預(yù)算折舊費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制差旅費(fèi)報(bào)銷控制：費(fèi)用項(xiàng)目控制：預(yù)算科目控制：部門職員其他相關(guān)預(yù)算返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/15費(fèi)用預(yù)算控制流程報(bào)表查詢借款到期預(yù)警借款與報(bào)銷管理借款賬齡分析借款統(tǒng)計(jì)分析借款報(bào)銷匯總表預(yù)算與計(jì)劃方案業(yè)務(wù)預(yù)算控制EBEB費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況EB銷售費(fèi)用預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算制造費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用預(yù)算EBEBEBEB費(fèi)用付款預(yù)算EB費(fèi)用與借款申請(qǐng)費(fèi)用報(bào)銷出差與借款申請(qǐng)出差費(fèi)報(bào)銷費(fèi)用預(yù)算控制EB差旅費(fèi)預(yù)算控制EB報(bào)銷核銷管理EB費(fèi)用預(yù)算基礎(chǔ)設(shè)

13、置費(fèi)用轉(zhuǎn)移費(fèi)用項(xiàng)目報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)級(jí)別憑證模板借款預(yù)警設(shè)置借款期初余額返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/16資金預(yù)算銷售收款預(yù)算執(zhí)行分析其他收款預(yù)算執(zhí)行分析采購(gòu)付款控制與執(zhí)行分析其他付款控制與執(zhí)行分析資金收支情況表費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算是否付現(xiàn)付現(xiàn)預(yù)算方案預(yù)算科目編制方法控制平臺(tái)投融資預(yù)算? 以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ),預(yù)算周期、編制維度可自定義；? 與銷售、采購(gòu)、費(fèi)用等預(yù)算系統(tǒng)，及應(yīng)收、應(yīng)付模塊集成，準(zhǔn)確編制資金預(yù)算；? 可獨(dú)立于其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)單獨(dú)運(yùn)用，編制靈活；? 基于資金業(yè)務(wù)單據(jù)的實(shí)時(shí)控制與執(zhí)行分析。資金預(yù)算編制業(yè)務(wù)執(zhí)行與預(yù)算控制信用條件計(jì)算銷售收款預(yù)算銷售預(yù)算應(yīng)收賬款

14、信用條件計(jì)算采購(gòu)付款預(yù)算采購(gòu)預(yù)算應(yīng)付賬款其他收款預(yù)算其他收入預(yù)算其他付款預(yù)算其他支出預(yù)算返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/17預(yù)算管理（中長(zhǎng)期預(yù)算）預(yù)算編制預(yù)算查詢、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)預(yù)算管理預(yù)算控制表式預(yù)算編制單據(jù)式預(yù)算編制預(yù)算編制審批預(yù)算控制單據(jù)預(yù)算調(diào)整總賬科目預(yù)算控制科目執(zhí)行分析預(yù)算目標(biāo)檢查自定義預(yù)算報(bào)表預(yù)算體系發(fā)放集團(tuán)審批流程集團(tuán)組織架構(gòu)? 集成企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)管理、業(yè)務(wù)預(yù)算，承上啟下；? 與費(fèi)用預(yù)算、資金預(yù)算集成，支持由上至下、由下至上預(yù)算編制過程；? 提供預(yù)算財(cái)務(wù)報(bào)表及預(yù)算財(cái)務(wù)分析；? 滿足集團(tuán)財(cái)務(wù)預(yù)算業(yè)務(wù)需求長(zhǎng)期預(yù)算企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、目標(biāo)合并分解業(yè)務(wù)預(yù)算費(fèi)用預(yù)

15、算資金預(yù)算業(yè)務(wù)控制檢查分解返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/18業(yè)務(wù)監(jiān)控-1、銷售與收款收款銷售銷售計(jì)劃收款計(jì)劃收款預(yù)算收款通知單銷售預(yù)算銷售訂單信用價(jià)格銷售預(yù)測(cè)信用管理客戶信用政策信用控制信用分析嚴(yán)格控制信用規(guī)模價(jià)格管理銷售價(jià)格政策銷售折扣政策最低限價(jià)預(yù)警防止低價(jià)銷售收款管理賬齡分析到期債權(quán)預(yù)警壞賬分析加速資金回籠控制控制推導(dǎo)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/19三大監(jiān)控-2、采購(gòu)與付款付款采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃付款計(jì)劃付款預(yù)算付款申請(qǐng)單采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)訂單供應(yīng)商評(píng)估價(jià)格MPR計(jì)劃需求管理物料需求計(jì)劃批量采購(gòu)策略訂貨點(diǎn)控制策略科學(xué)控制采購(gòu)源頭

16、價(jià)格管理采購(gòu)價(jià)格體系歷史價(jià)格查詢最高限價(jià)預(yù)警有效降低采購(gòu)成本付款管理應(yīng)付款預(yù)測(cè)到期債務(wù)預(yù)警付款分析確定最優(yōu)付款時(shí)間推導(dǎo)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/20三大監(jiān)控-3、費(fèi)用報(bào)銷與付款付款費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷費(fèi)用管理詳盡的費(fèi)用預(yù)算多級(jí)審批保證費(fèi)用預(yù)算合理性對(duì)企業(yè)費(fèi)用合理統(tǒng)籌報(bào)銷管理報(bào)銷全過程跟蹤費(fèi)用合理性評(píng)估防止不合理費(fèi)用支出付款管理借款受到預(yù)算監(jiān)控還款及時(shí)性分析借款到期預(yù)警確保資金的合理利用付款付款預(yù)算費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用報(bào)銷借款付款預(yù)算1先報(bào)銷后付款2先借款后報(bào)銷推導(dǎo)推導(dǎo)控制控制推導(dǎo)核銷控制控制返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/2

17、1提綱?業(yè)務(wù)場(chǎng)景?解決方案?應(yīng)用價(jià)值?系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/22預(yù)算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?預(yù)算科目?要素項(xiàng)目?預(yù)算科目對(duì)應(yīng)平臺(tái)?預(yù)算控制策略平臺(tái)?從財(cái)務(wù)規(guī)劃的角度，預(yù)算科目貫穿資源預(yù)算與編制；?要素項(xiàng)目貫穿多個(gè)子系統(tǒng)，為費(fèi)用預(yù)算、費(fèi)用執(zhí)行、費(fèi)用控制提供判斷依據(jù)關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/23靈活的預(yù)算方案?預(yù)算方案的設(shè)置?明細(xì)方案與跨期方案?預(yù)算方案狀態(tài)?預(yù)算方案控制?保證各個(gè)部門所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一。?靈活的預(yù)算方案期間設(shè)置，支持多期間口徑、項(xiàng)目投資等專項(xiàng)預(yù)算。?可以控制預(yù)算方案

18、的狀態(tài)，通過正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/24清晰、集成的預(yù)算編制?預(yù)算編制過程?選擇預(yù)算方案?設(shè)定匯率類型?選擇原單或通過與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)集成計(jì)算生成?預(yù)算編制可按預(yù)制模板預(yù)，也可根據(jù)不同業(yè)務(wù)的需求，自定義編制維度。?各項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算間、與 ERP系統(tǒng)集成，靈活編制。?預(yù)算編制過程中，提供各種邏輯取數(shù)，增加相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)間的合理性?？梢赃x擇編制、完編和執(zhí)行狀態(tài)的預(yù)算方案，不可以選擇跨期預(yù)算方案，編制狀態(tài)的預(yù)算方案形成的預(yù)算為正常編制，否則為追加調(diào)整，開始日期和結(jié)束日期為所選方案攜帶，不可以修改。匯率類型選自匯率

19、體系，只能選擇預(yù)算匯率類型。匯率根據(jù)匯率類型+方案結(jié)束日期+幣別自動(dòng)攜帶為預(yù)算編制的部門和預(yù)算編制的業(yè)務(wù)員可以通過選擇自動(dòng)攜帶銷售明細(xì)計(jì)劃內(nèi)容通過F7選擇基礎(chǔ)資料.客戶關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/25智能的預(yù)算分析?預(yù)算執(zhí)行分析?銷售預(yù)算執(zhí)行分析?生產(chǎn)成本執(zhí)行分析?采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行分析?長(zhǎng)短期預(yù)算符合檢查?系統(tǒng)提供了各項(xiàng)預(yù)算的執(zhí)行分析功能，可以幫助企業(yè)進(jìn)行績(jī)效考核和為以后的預(yù)算編制提供信息。?預(yù)算檢查功能是長(zhǎng)期預(yù)算與明細(xì)預(yù)算的接口，確保企業(yè)的實(shí)際工作以戰(zhàn)略目標(biāo)位核心和方向。關(guān)鍵要點(diǎn)客戶價(jià)值返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有

20、限公司P/26強(qiáng)大的預(yù)算控制控制平臺(tái)主要業(yè)務(wù)功能?預(yù)算控制策略平臺(tái)?預(yù)算控制平臺(tái)界面?多維度的預(yù)算控制設(shè)置?？蛻魞r(jià)值?為企業(yè)的管理層服務(wù)，通過系統(tǒng)的約束和監(jiān)控，以預(yù)防機(jī)制來達(dá)到企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的規(guī)范性，可以防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，幫助企業(yè)降低管理成本，健康發(fā)展。返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/27強(qiáng)大的預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制主要業(yè)務(wù)功能?費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行?報(bào)銷費(fèi)用進(jìn)行預(yù)算控制客戶價(jià)值?根據(jù)預(yù)算進(jìn)行費(fèi)用控制，以幫助企業(yè)合理執(zhí)行費(fèi)用預(yù)算。?降低企業(yè)成本，提高企業(yè)效益。返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/28完善的預(yù)算授權(quán)主要業(yè)務(wù)功能?預(yù)算授權(quán)?預(yù)算基礎(chǔ)資

21、料授權(quán)?預(yù)算編制授權(quán)?預(yù)算報(bào)表查詢權(quán)限?多級(jí)審核授權(quán)客戶價(jià)值?通過權(quán)限設(shè)定，提高預(yù)算信息的保密性和安全性。返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/29提綱?業(yè)務(wù)場(chǎng)景?解決方案?應(yīng)用價(jià)值?系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/30解決方案?目標(biāo)：?資金計(jì)劃?執(zhí)行控制?對(duì)比分析?解決方案：資金預(yù)算系統(tǒng)與采購(gòu)、銷售、應(yīng)收應(yīng)付、資金管理、業(yè)務(wù)預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等系統(tǒng)集成，提供銷售收款、采購(gòu)付款等全面資金收支預(yù)算。?客戶價(jià)值：幫助企業(yè)對(duì)每一筆開銷和收入都計(jì)劃周詳，做出準(zhǔn)確的評(píng)估，更好地制定企業(yè)規(guī)劃與目標(biāo)。資金預(yù)算管理解決方案資金預(yù)算流程圖資金預(yù)算

22、流程圖資金預(yù)算執(zhí)行與控制資金預(yù)算數(shù)據(jù)來源銷售出庫(kù)、發(fā)票現(xiàn)金：付款申請(qǐng)單債務(wù)償還預(yù)算采購(gòu)付款預(yù)算管理費(fèi)用預(yù)算工資費(fèi)用預(yù)算采購(gòu)預(yù)算采購(gòu)定訂單其他付款預(yù)算銷售預(yù)算外購(gòu)發(fā)票銷售收款預(yù)算應(yīng)付：付款申請(qǐng)單銷售訂單費(fèi)用借款申請(qǐng)單銷售費(fèi)用預(yù)算費(fèi)用付款預(yù)算財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算其他收款預(yù)算融資預(yù)算預(yù)算控制出差借款申請(qǐng)單費(fèi)用報(bào)銷單差旅費(fèi)報(bào)銷單預(yù)算控制返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/31具體功能1、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主要業(yè)務(wù)功能?基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?業(yè)務(wù)預(yù)算方案?預(yù)算科目?要素項(xiàng)目?預(yù)算科目對(duì)應(yīng)平臺(tái)?預(yù)算控制策略平臺(tái)客戶價(jià)值?靈活的控制平臺(tái)，幫助用戶安照企業(yè)的需要自定義預(yù)算控制規(guī)則?要素項(xiàng)目貫穿多個(gè)子系統(tǒng)，為費(fèi)

23、用預(yù)算、費(fèi)用執(zhí)行、費(fèi)用控制提供判斷依據(jù)返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/32具體功能2、費(fèi)用預(yù)算編制主要業(yè)務(wù)功能?費(fèi)用預(yù)算編制?選擇預(yù)算方案?默認(rèn)匯率類型?自動(dòng)獲取預(yù)算科目客戶價(jià)值?幫助企業(yè)對(duì)未來收支資金盡可能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)和規(guī)劃1、只可選擇【在編、完編、執(zhí)行】狀態(tài)的方案；2、不能選擇跨期方案；3、如果選擇的方案處于非編制狀態(tài)，編制類型為“追加調(diào)整”，否則為“正常編制” 。默認(rèn)為預(yù)算匯率類型，不可修改返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/33具體功能3、費(fèi)用預(yù)算控制主要業(yè)務(wù)功能?采購(gòu)付款預(yù)算執(zhí)行?付款申請(qǐng)時(shí)進(jìn)行預(yù)算控制?費(fèi)用付款預(yù)算控制客戶

24、價(jià)值保存或?qū)徍烁犊钌暾?qǐng)單時(shí)，需要根據(jù)預(yù)算控制平臺(tái)設(shè)置的規(guī)則，進(jìn)行采購(gòu)付款預(yù)算控制。?根據(jù)預(yù)算進(jìn)行付款控制。根據(jù)控制策略進(jìn)行費(fèi)用付款控制返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/34具體功能3、費(fèi)用預(yù)算分析主要業(yè)務(wù)功能?資金預(yù)算分析?資金收支預(yù)算統(tǒng)計(jì)?預(yù)算執(zhí)行分析表客戶價(jià)值?分析預(yù)算和實(shí)際執(zhí)行的差異，作為調(diào)整預(yù)算和績(jī)效考核的依據(jù)。返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/35解決方案?目標(biāo)：?將各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)有效整合，杜絕利潤(rùn)和資金漏洞。?解決方案：?以業(yè)務(wù)預(yù)算方案為基礎(chǔ)?預(yù)算周期、編制維度可自定義?由銷售、生產(chǎn)到采購(gòu)、成本與資金、費(fèi)用等業(yè)務(wù)全過程集成?基于業(yè)務(wù)過程的預(yù)算控制與執(zhí)行分析?客戶價(jià)值：?落實(shí)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)。?控制業(yè)務(wù)過程。?使管理透明化。業(yè)務(wù)預(yù)算解決方案返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/36靈活的預(yù)算方案主要業(yè)務(wù)功能?預(yù)算方案的設(shè)置?明細(xì)方案與跨期方案?預(yù)算方案狀態(tài)?預(yù)算方案控制客戶價(jià)值?保證各個(gè)部門所有的預(yù)算在周期維度上保持統(tǒng)一，這樣可以進(jìn)行統(tǒng)一的管理，以及有效的考核分析。?可以控制預(yù)算方案的狀態(tài)，通過正常編制和追加調(diào)整區(qū)分預(yù)算的性質(zhì)。返回版權(quán)所有 ?1993-2011 金蝶軟件 (中國(guó))有限公司P/