500強(qiáng)企業(yè)倉庫管理制度57651258doc

1、XX 有限公司倉庫管理制度框架倉庫管理制度度管操表表部門單理作單倉傳庫制流樣遞管度程本流程理制1XX 有限公司倉庫管理制度目錄一、倉庫管理制度1、 采購入庫管理2、 銷售出庫管理3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理4、 緊急放行管理5、 商品贈(zèng)送管理6、 內(nèi)部調(diào)撥管理7、 內(nèi)部領(lǐng)用管理8、 物資借用管理9、 維修、更換、退貨和返修管理10、分倉庫管理11、庫存管理12、倉庫日常管理13、庫存商品盤點(diǎn)管理14、現(xiàn)場(chǎng)管理二、流程1、采購入庫流程2、銷售出庫流程3、商品贈(zèng)送流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程5、內(nèi)部領(lǐng)用流程6、物資借用流程7、維修、更換、退貨和返修流程三、表單21、預(yù)算清單2、采購訂單3、入庫單4、模擬采

2、購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程1、采購預(yù)算清單2、采購訂單3、入庫單4、銷售預(yù)算清單5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單10、調(diào)撥單11、商品檢測(cè)報(bào)告五 、部門倉庫管理職責(zé)3廣東新農(nóng)村一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門遵照?qǐng)?zhí)行。一、 采購入庫管理 ：1、 商品采購主要分為日常備貨采購和業(yè)務(wù)員要求采購備貨兩類

3、。日常備貨采購指商務(wù)部根據(jù)倉庫商品庫存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由商務(wù)下；業(yè)務(wù)員要求采購備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需要向商務(wù)部提出采購備貨，預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。2、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購訂單進(jìn)行審核。3、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預(yù)算清單，才可辦理物資入庫手續(xù)。入庫時(shí)倉庫負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。4、 倉庫將實(shí)物清點(diǎn)入庫后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商

4、品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。5、 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的采購訂單關(guān)聯(lián)生成入庫單并打印，入庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、 倉庫負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫日、周、月報(bào)表。7、 倉庫每日及時(shí)配對(duì)入庫單、采購預(yù)算清單，并與入庫日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8、 禁止虛開無實(shí)物的入庫單。4附件：采購入庫流程、采購預(yù)算清單傳遞流程、入庫單傳遞流程二、 銷售出庫管理1、 業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16：30 之前填寫次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉庫在當(dāng)日按銷售預(yù)算清單提前備貨，辦

5、公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。2、 業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié)算、備查，否則后果自負(fù)。3、 商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”，然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。4、 倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預(yù)算清單，才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預(yù)算清單上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫，出庫時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。5、 業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單

6、，如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收 1管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見附件：過期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。6、 出庫單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。7、 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，一聯(lián)倉庫與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉庫匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。8、 倉庫每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫單上反映數(shù)量、采購進(jìn)價(jià)

7、；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫單送交倉庫、業(yè)務(wù)員。9、 如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手5續(xù)。10、 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。11、 倉庫必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。12、 商品出庫要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。13、 倉庫每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。14、 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。15、 禁止虛開無實(shí)物的出庫單。附件：銷售出庫流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單

8、傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫單傳遞流程三、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。3、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門配備分開票機(jī)、保險(xiǎn)箱。4、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉庫，行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。5、 銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開票、輸入銷售訂單。6、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開發(fā)票、收錢。直接銷售樣

9、品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉庫補(bǔ)辦商品出庫手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。67、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時(shí)，如果預(yù)先知道銷售時(shí)間，應(yīng)提前填寫預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預(yù)先無法預(yù)知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫手續(xù)。9、 根據(jù)銷售時(shí)是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：（1） 款已收、票已開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開票，在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果

10、是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上，如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。（2） 款已收、票未開：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。（3） 款未收、票已開：

11、業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開票，并在預(yù)算清單上加蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。（4） 款未收、票未開：業(yè)務(wù)員填寫預(yù)算清單， 經(jīng)部門主管審核批準(zhǔn)后到倉庫提貨，倉庫審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷

12、售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。10、 內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷售日?qǐng)?bào)表一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉庫核銷。7附件：企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程四、 緊急放行管理1、 因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、 業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫銷售預(yù)算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、 倉庫根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單，送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、 業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。5、 業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補(bǔ)辦銷售出庫手續(xù)。如果業(yè)務(wù)員沒有

13、在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1的資金占用費(fèi)。附件：物資借用流程五、 商品贈(zèng)送管理1、 商品贈(zèng)送包括采購贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。2、 采購贈(zèng)送指公司采購商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。3、 商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉庫提供的其他入庫單核銷，填寫預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。4、 倉庫清點(diǎn)采購贈(zèng)送商品入庫，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)），一聯(lián)倉庫、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。5、 各部門、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算，于當(dāng)年12 月 20 日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算

14、，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，經(jīng)部門經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。6、 業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50 元以下（含 50 元）的由倉庫在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 50 元以上 200 元以下（含 200 元）的由部門經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在2008元以上的由總經(jīng)理審批。7、 由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉庫增加贈(zèng)送額度。8、 倉庫每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉庫

15、留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。9、 銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字樣，出庫單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。10、 倉庫必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。11、 銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫管理附件：商品贈(zèng)送流程六、 內(nèi)部調(diào)撥管理1、 內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。2、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)） ，一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。3、 商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方

16、重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫調(diào)撥預(yù)算清單，并輸入調(diào)撥單。4、 倉庫審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5、 調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉庫核對(duì)調(diào)撥清單。6、 倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七、 內(nèi)部領(lǐng)用管理91、 內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司各部門到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品， 辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門到倉庫領(lǐng)用辦

17、公設(shè)備。2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù)算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。4、 倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購，根據(jù)采購清單輸入采購訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫單，具體操作

18、銷售出庫流程5、每月末辦公室編制各部門本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉庫核對(duì)。6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100 元）的，由部門主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100 元以上 500 元以下（含 500 元）的由部門經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。8、各部門領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫預(yù)算清單。9、商務(wù)審核預(yù)算清單， 填寫有誤的返回各部門， 重新填寫，審核無誤的輸入訂單，訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。10、 倉庫根據(jù)核對(duì)無誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)

19、貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11、 其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流程八、 物資借用管理101、 借用分銷售借用和其他借用。2、 銷售借用特指緊急放行出庫，必須經(jīng)過部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行，并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。3、 其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、 設(shè)備外借必須經(jīng)部門主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。外借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、 工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批

20、。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫手續(xù)，出庫時(shí)必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、 倉庫對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、 借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時(shí)催辦手續(xù)， 否則公司將按借用商品金額每日加收 1資金占用費(fèi)。 對(duì)應(yīng)催而未催的借條，公司對(duì)倉庫作相應(yīng)的處罰。8、 月末倉庫必須統(tǒng)計(jì)各部門各人員的借用清單。9、 借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。附件：物資借用流程九、 維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒

21、定，維修部登記維修臺(tái)帳并填寫商品檢測(cè)報(bào)告。下面可分為四種情況：1、 維修后返回客戶（1）經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。（2）業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶。112、 更換商品管理（ 1） 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫紅字銷售預(yù)算清單，同時(shí)填寫更換出庫商品預(yù)算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準(zhǔn)。（ 2） 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。（ 3） 倉庫核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時(shí)生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一

22、同交業(yè)務(wù)員。（ 4） 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（ 5）倉庫每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（ 6） 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫單配對(duì)核銷、入賬。3、 退貨管理（ 1） 業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。（ 2）在退貨過程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。（ 3）退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。（ 4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由

23、責(zé)任人承擔(dān)。（ 5）倉庫應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理退貨手續(xù)。（ 6）業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。（ 7）每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。12（ 8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度 。（ 9）采購?fù)素浬唐酚蓚}庫及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的紅字采購訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫單。（ 10）每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單， 與退貨列表核對(duì)無誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。（ 11）退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)

24、務(wù)部處理， 具體鑒定時(shí)間在工作聯(lián)系單中規(guī)定。 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、來回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A 由于業(yè)務(wù)員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān) 40%的損失，公司承擔(dān) 60%的損失；B由于客戶表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān) 98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公司承擔(dān)90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退

25、貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、 商品返修管理（1） 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。（2） 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉庫。（3） 倉庫收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。13（4） 商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。（5） 返修好的商品送達(dá)倉庫后，倉庫應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。（6） 業(yè)務(wù)員收到倉庫通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。（7） 業(yè)務(wù)員到倉庫提貨時(shí)倉庫應(yīng)登記返修商

26、品臺(tái)帳，并手工開具送貨單（一式三聯(lián)），客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉庫核銷。附件：維修后返回流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程十、 分倉庫管理1、分支機(jī)構(gòu)倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓(xùn)倉、維修倉和行政倉七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉庫。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉和行政倉。2、各分倉庫應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫存商品帳。3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨， 不得直接從其他供貨單位采購商品， 分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、公司統(tǒng)

27、一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式， 分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)， 填寫調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。5、分倉庫調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。 每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。6、分倉庫銷售商品時(shí)手工填寫銷售預(yù)算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報(bào)公司倉庫和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混亂，公司將予以處罰。7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補(bǔ)輸銷售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。8、分倉庫每日應(yīng)盤點(diǎn)庫存商品并向總倉庫報(bào)送庫存日?qǐng)?bào)表。149、總倉庫不定期對(duì)各分倉庫進(jìn)行抽查盤點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。十一、庫存

28、管理1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫存管理辦法。對(duì)往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，倉庫要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。2、各分支機(jī)構(gòu)倉庫對(duì)低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉庫，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門市樣品庫存余額表。十二、倉庫日常管理1、 物資進(jìn)出倉庫，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫手續(xù)。2、 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。3、 倉庫必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉

29、庫共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關(guān)部門與人員提供相關(guān)信息。十三、庫存商品盤點(diǎn)管理1、 每日下班前倉庫應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與庫存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。2、 月末由倉庫主管組織人員對(duì)所有庫存商品進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。3、 年中和年終倉庫應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門對(duì)公司庫存商品進(jìn)行全面盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門處理。4、 盤點(diǎn)過程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫存商品做標(biāo)簽，

30、并隔離擺放。5、 對(duì)盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，15做帳務(wù)處理。十四、現(xiàn)場(chǎng)管理1、 倉庫必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。2、 呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門及時(shí)處置。3、 庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從 2010 年 12 月 31 日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。2010年 12月 3日16流程圖符號(hào)提示1、業(yè)

31、務(wù)流程2、票據(jù)流程3、業(yè)務(wù)或操作員4、表單帳務(wù)處理5、17一、采購入庫流程業(yè)務(wù)員：制定銷售計(jì)劃1、 參照采購?fù)素浟鞒剔k理；2、 返回商務(wù)部修改* 有限責(zé)任公司二、流程營(yíng)銷中心： 匯總銷售計(jì)劃， 查詢庫存， 通知商務(wù)，商務(wù)填寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)部： 審核采購預(yù)算清單，輸入供貨單位訂單，發(fā)出采購指令發(fā)貨N倉庫：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購訂單相符（ Y/N ）采購發(fā)票Y關(guān)聯(lián)生成入庫單 （一式四聯(lián)）表，與-3采，購與預(yù)算清單配對(duì)對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。返回倉庫修改N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購預(yù)算清單、入庫單、采購發(fā)票，是否相符（Y/N ）Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬N關(guān)聯(lián)生成模擬采購發(fā)Y業(yè)

32、務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購Y發(fā)票作帳務(wù)處理票，是否有采購發(fā)票發(fā)票作帳務(wù)處理（Y/N ）18二、銷售出庫流程客戶：提出需求業(yè)務(wù)員：查詢庫存填寫預(yù)算清單，通知商務(wù)審核預(yù)算清單（一式四聯(lián)） 。商務(wù)部： 審核銷售預(yù)算清單，是否底營(yíng)銷中心主管：批準(zhǔn)銷售訂Y于最低售價(jià)， 是否超過信用范圍， 是單。否有足夠的存貨（ Y/N ）輸入訂單N銷售訂單業(yè)務(wù)員：通知倉庫備貨。返回商務(wù)修改倉庫：審核銷售預(yù)算清單、訂單，準(zhǔn)備貨源（ Y/N ）N業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開票關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）倉庫記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫單 （一式四聯(lián)）Y業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票；通知技服部提貨、安裝技服部：簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；

33、提貨、安裝客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 Y YY作帳務(wù)處理NY開具銷售發(fā)票（Y/N ）19三、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程客戶： 提出采購業(yè)務(wù)員： 手寫預(yù)算清單采購預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)員：是否即時(shí)收款和開票款款款款已已未未收收收收票票票票已未已未開開開開內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)金、支內(nèi)勤：審核無誤后開主管：審核后在預(yù)算票，審核無誤后開票票，審核無誤后在預(yù)票并在預(yù)算清單上清單上簽字批準(zhǔn)并在預(yù)算清單上加算清單上加蓋 “款已加蓋“票已開”章蓋“款已收” “票已收”章開”章倉庫

34、：審核預(yù)算清單后發(fā)貨，并在兩聯(lián)預(yù)內(nèi)勤：輸入銷售訂單并在兩聯(lián)預(yù)算清算清單上加“貨已發(fā)”章單上加蓋“已錄”章倉庫：審核銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單業(yè)務(wù)員：將商品發(fā)給客戶，沒有收款和出庫單， 并打印發(fā)貨單與預(yù)算清單的取得客戶簽收單配對(duì)核銷業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、客戶簽收單、銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理N關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開具銷售發(fā)票（Y/N ）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票Y作帳務(wù)處理20五、商品贈(zèng)送流程（一）銷售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送預(yù)算，報(bào)部門經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單（一式三份）返回業(yè)務(wù)員修改N部門經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù)算（ Y/N ）Y總經(jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算N返

35、回部門修改Y商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。出庫流程與商品銷售出庫流程相同。21（二）采購贈(zèng)送供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品倉庫：采購入庫清點(diǎn)實(shí)物，商務(wù)：登記采購贈(zèng)送明細(xì)帳贈(zèng)送商品輸入其他入庫單商務(wù)：核銷采購贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫單其他入庫單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫單記帳22四、內(nèi)部調(diào)撥流程1、返回調(diào)入方修改N2、進(jìn)入采購入庫流程；調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，提出申請(qǐng)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)）商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫存（Y/N ）填寫預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單Y調(diào)撥預(yù)算清單N返回商務(wù)部修改倉庫：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單， 并打印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N ）Y調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方： 清點(diǎn)實(shí)物入庫，

36、 在調(diào)撥單上簽字，定期與倉庫進(jìn)行核對(duì)NN商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單單配對(duì)、審核（ Y/N ）（Y/N）Y根據(jù)原始單據(jù)， 進(jìn)行帳務(wù)處理23五、內(nèi)部領(lǐng)用流程（一）日常辦公用品領(lǐng)用返回修改返回各部門修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)處理各部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算清單（一式二聯(lián)） 。部門主管：審核領(lǐng)用N預(yù)算清單（ Y/N ）YN 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算清單，備貨， （Y/N ）Y各部門：在領(lǐng)用預(yù)算清單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入訂單并審核關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫單和出庫單辦公室：月末匯總各部門領(lǐng)用清單倉庫：核對(duì)庫存和本月各各部門：本月部門領(lǐng)用清部門領(lǐng)用清單單24（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各

37、部門：根據(jù)需要提出領(lǐng)用需求填寫領(lǐng)用預(yù)算清單（一式四聯(lián)），返回各部門修部門主管、部門經(jīng)理、N改總經(jīng)理：審批（ Y/N ）YN返回各部門修改商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清單、輸入訂單 .(Y/N)Y返回商務(wù)修改返回倉庫修改倉庫：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨N（ Y/N ）關(guān)聯(lián)生成其他出庫單（一式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配對(duì) ,送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。N 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂單、其他出庫單（ Y/N ）Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理各部門：在其他出庫單上簽字 ,提貨25六、物資借用流程（一）銷售借用流程：業(yè)務(wù)員：查詢庫存，填寫銷售預(yù)算清單銷售預(yù)算清單（一式四聯(lián)）返回業(yè)務(wù)員修改Y部門主管：審核預(yù)算清單，是否低于最低售價(jià)，及是否超過信用

38、范圍（Y/N ）N倉庫：審核預(yù)算清單， 發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋 “緊急放行”章， .并手工開具送貨單業(yè)務(wù)員：有開票權(quán)自行開票；無開票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開票通知技服部提貨、安裝業(yè)務(wù)員： 3 天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù)，參照銷售出庫流程。倉庫：核銷送貨單業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷售預(yù)算清單、出庫單、發(fā)貨單、送貨單、銷售發(fā)票送貨單（一式四聯(lián)） ，技服部：簽單，取銷售發(fā)票、送貨單；提貨、安裝客戶：簽收商品，回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票（表Y YN作帳務(wù)處理Y-6），是否開具銷售發(fā)票（Y/N ）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理26（二）其他借用流程：借用人：填寫借條填寫設(shè)備、 工具借條 （一式二聯(lián)），表-11返回借用人修改N部門主管：審核借條（Y/N ）Y返回業(yè)務(wù)員修改N倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N ）業(yè)務(wù)員：簽單、提貨倉庫：核銷借條、歸還商品業(yè)務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品,送維修部檢測(cè) , 并通知倉庫 .維修部：進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn),出具檢測(cè)報(bào)告 .填寫檢測(cè)報(bào)告(一式三份 ),表-12.倉庫：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品,是否N報(bào)廢（ Y/N ）Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：按銷售出庫流