公司財務部年終工作總結匯報13年精選

1、公司財務部年終工作總結匯報13年精選財務部門在國家政策的引導下，在公司領導的支持幫助 下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務重點 工作，圓滿地完成了部門職責和領導交辦的各項任務，為總 結經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以 總結：一、財務核算和財務管理方面 本年度，財務部門計劃擔當著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任 公司的會計核算,管理，風險評估及投資融資決策等工作。 我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相 關法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質服務的同時,認真 組織會計核算,規(guī)范各項財務基礎工作，加強財務管理。比 如,將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司成本核算基礎上，

2、 采用總分合同項目核算方式，在財務軟件如不能達到核算要 求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上， 財務成本會計應參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確 認，會計及有關人員應直接對應車間統(tǒng)計員、負責人，對原 料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務單、質檢單逐一核對，確保預計產(chǎn)量 的實現(xiàn)與成本的真實性、準確性、合理性，并對在審核中發(fā) 現(xiàn)的問題及時與相關人員溝通，并匯報給公司領導。在往來 核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以 便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回 款標注滯期預醒符號，方便業(yè)務員催款及公司領導掌握回款 進度。

3、在現(xiàn)金銀行結算工作中， 隨著公司經(jīng)營的開始， 銷量的 不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復雜 看，面對資金日進日出流向、 帳戶現(xiàn)金日報表、 收付款審批、 費用報銷單據(jù)、較預計工作量均會有大幅增加。及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責任公司雖然帳務處理、憑證數(shù)量 不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務的變化、會 計核算體系的調整;資金籌措壓力;額小量大的資金結算業(yè) 務、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工 作的協(xié)調，外部稅務銀行等工作的協(xié)調等，這些挑戰(zhàn)將要求 我部人員將承受更大的工作壓力。對業(yè)務費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲 核算方式， 通過費用預審， 記錄相關真實費用

4、發(fā)生額及內(nèi)容， 通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的 費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司 的正常運行。在日常工作中，我部將在財務收支、 賬務處理、 費用的結報上都執(zhí)行相關規(guī)定，絕不應個人情面而放松管理。 資金的結算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結轉， 會計報表的編制，稅務申報等各項工作開展都應當有序進行， 按時完成。正確反映資產(chǎn)負債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況， 確保公司平穩(wěn)順利運行。財務管理是組織公司財務活動，處 理財務關系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公 司財務管理，主要體現(xiàn)在以下方面：在財務分析方面。我們每月將會根據(jù)財務報表數(shù)據(jù)對成本、 支出、

5、往來、 稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負 債表、損益表;匯總表;真實費用明細、匯總表;客戶、供應 商往來明細表;合同進度明細表;業(yè)務員回款滯納金計算表 稅負表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領導及時掌 握公司財務信息提供依據(jù)。在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上，要認真做到現(xiàn)金日清月結， 銀行存款結算準確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將 人員本著“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，盡力保證各項 資金收付安全、準確、及時。2、在應收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務部門做到 及時溝通、對帳，并定時不定時提供業(yè)務報表，便于業(yè)務員 掌握業(yè)務情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法，

6、借此提 醒、告誡業(yè)務員回款是公司的首要任務;并配合業(yè)務員找客 戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉。3、在存貨的管理上，我們嚴格出入庫手續(xù)，對于倉庫 每月送達的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務人員應當認 真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉 庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品， 年終盤點全體財務人員應當直 接參與， 為做到帳帳、帳證、帳實相符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務部占據(jù)了相 當?shù)墓ぷ髁浚?公司領導也非常支持， 提供了良好的辦公條件， 增加了對財務部門的重視，具體資料明細如下：開發(fā)區(qū)各銀 行成功貸款資料;部分銀行貸款準備資料;政府財政撥款準 備資料;加之其他部門配合

7、資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標報表、 社保檢查等，需要我部準備的資料將會如期完成;大量資料 還在準備之中，可以說任重道遠。在稅收籌劃、對內(nèi)、外關系方面。1、我部將本著不違反財經(jīng)紀律的原則下，通過合理稅 收籌劃使企業(yè)承擔合理稅賦，并積極和稅務局人員保持良好 關系，在此基礎為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅 審計過程中我們將會積極極配合稅務師事務所人員工作， 及時、準確的提供資料。2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切 關系，業(yè)務上互相幫助、學習，及時交流工作經(jīng)驗，報表格 式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容 和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學習。二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原

8、則，樹立良好的職業(yè)道德。 做好財務工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工 作上要踏實肯干， 有過硬的業(yè)務技能， 盡管工作任務再繁忙， 都要保質、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè) 務， 對所有需要報銷的單據(jù)進行認真審核，對不合理的票據(jù) 一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領導匯報，認真做好會計審 核工作。第二，發(fā)揚團隊精神。 首先是部門經(jīng)理要勇于承擔工作責任，起到表率作用， 做好“傳、幫、帶” ，共同進步;各工作崗位明確分工、密切 配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達事半功倍。第三，加強相關學科知識學習。 財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場 的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務管理的要求的提

9、升，除了要鞏固原 有的財務專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務當中， 發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財 務人員的綜合素質。目前我部人員業(yè)務全面，從出納、往來 到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件 全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎。第四、遵紀守法。財務工作事關重大，小至個人前途，公司利益，大致國 家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關法律法規(guī)嚴格執(zhí)行，從自身做起，嚴守財務管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務工作順利有序進行。三、未來的工作思路一、 爭取預算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要 環(huán)節(jié)，只有加強預算管理，才能有對照的降低成本費用，以 確保資產(chǎn)經(jīng)營目標實現(xiàn)。二、 認真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有 效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報 給董事長。三、 加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務具體特點，結合 法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。四、 加強財務人員的業(yè)務知識、企業(yè)會計制度和國家有 關財經(jīng)法規(guī)的學習，逐步提高財務人員的專業(yè)知識、技能和 職業(yè)判斷能力，爭取明年財務部全員取得職稱。五、 加強與其他部門的聯(lián)系與交流， 促進公司內(nèi)部健康， 平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領域間的交流與協(xié)作，配合，