公司財務(wù)部年終工作總結(jié)匯報13年精選

1、公司財務(wù)部年終工作總結(jié)匯報13年精選財務(wù)部門在國家政策的引導(dǎo)下，在公司領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助 下，在各部門的積極配合下，圍繞公司中心工作和財務(wù)重點 工作，圓滿地完成了部門職責(zé)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)，為總 結(jié)經(jīng)驗更好的完成以后的工作，現(xiàn)主要從以下幾個方面予以 總結(jié)：一、財務(wù)核算和財務(wù)管理方面 本年度，財務(wù)部門計劃擔(dān)當(dāng)著及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任 公司的會計核算,管理，風(fēng)險評估及投資融資決策等工作。 我部將緊緊圍繞公司的發(fā)展方向與經(jīng)營動態(tài),在遵守國家相 關(guān)法律法規(guī)的前提下，在為公司提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)的同時,認(rèn)真 組織會計核算,規(guī)范各項財務(wù)基礎(chǔ)工作，加強財務(wù)管理。比 如,將在對及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司成本核算基礎(chǔ)上，

2、 采用總分合同項目核算方式，在財務(wù)軟件如不能達(dá)到核算要 求的情況下，利用電子表格匯總數(shù)據(jù)資料;在成本費計算上， 財務(wù)成本會計應(yīng)參與車間生產(chǎn)的各各環(huán)節(jié)的審核并予以確 認(rèn)，會計及有關(guān)人員應(yīng)直接對應(yīng)車間統(tǒng)計員、負(fù)責(zé)人，對原 料及車間所生產(chǎn)的產(chǎn)品的每張票據(jù)一一復(fù)核計算價格;對各產(chǎn)品成品依照生產(chǎn)任務(wù)單、質(zhì)檢單逐一核對，確保預(yù)計產(chǎn)量 的實現(xiàn)與成本的真實性、準(zhǔn)確性、合理性，并對在審核中發(fā) 現(xiàn)的問題及時與相關(guān)人員溝通，并匯報給公司領(lǐng)導(dǎo)。在往來 核算管理方面，將對每筆銷售合同往來會計都記錄在案，以 便隨時掌握合同進度、回款金額，并編制專用表格對合同回 款標(biāo)注滯期預(yù)醒符號，方便業(yè)務(wù)員催款及公司領(lǐng)導(dǎo)掌握回款 進度。

3、在現(xiàn)金銀行結(jié)算工作中， 隨著公司經(jīng)營的開始， 銷量的 不斷增加，規(guī)模的不斷擴大，在銀行賬戶方面將會日益復(fù)雜 看，面對資金日進日出流向、 帳戶現(xiàn)金日報表、 收付款審批、 費用報銷單據(jù)、較預(yù)計工作量均會有大幅增加。及時雨農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司雖然帳務(wù)處理、憑證數(shù)量 不多，但畢竟公司剛剛成立，面臨會計核算業(yè)務(wù)的變化、會 計核算體系的調(diào)整;資金籌措壓力;額小量大的資金結(jié)算業(yè) 務(wù)、繁雜的日常報銷工作，以及會計監(jiān)督工作、內(nèi)部部門工 作的協(xié)調(diào)，外部稅務(wù)銀行等工作的協(xié)調(diào)等，這些挑戰(zhàn)將要求 我部人員將承受更大的工作壓力。對業(yè)務(wù)費用的核算，我公司將采取帳外電子文檔另存儲 核算方式， 通過費用預(yù)審， 記錄相關(guān)真實費用

4、發(fā)生額及內(nèi)容， 通過電子文檔隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的 費用，對于另票替代的費用內(nèi)容也有查詢依據(jù)，以保障公司 的正常運行。在日常工作中，我部將在財務(wù)收支、 賬務(wù)處理、 費用的結(jié)報上都執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，絕不應(yīng)個人情面而放松管理。 資金的結(jié)算與安排，費用的稽核與報銷，會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)， 會計報表的編制，稅務(wù)申報等各項工作開展都應(yīng)當(dāng)有序進行， 按時完成。正確反映資產(chǎn)負(fù)債、經(jīng)營成果和經(jīng)濟運行狀況， 確保公司平穩(wěn)順利運行。財務(wù)管理是組織公司財務(wù)活動，處 理財務(wù)關(guān)系的一項經(jīng)濟管理工作。因而我部將會大力加強公 司財務(wù)管理，主要體現(xiàn)在以下方面：在財務(wù)分析方面。我們每月將會根據(jù)財務(wù)報表數(shù)據(jù)對成本、 支出、

5、往來、 稅收項目進行分解，上報各級財政，統(tǒng)計部門;編制資產(chǎn)負(fù) 債表、損益表;匯總表;真實費用明細(xì)、匯總表;客戶、供應(yīng) 商往來明細(xì)表;合同進度明細(xì)表;業(yè)務(wù)員回款滯納金計算表 稅負(fù)表、在制作表格的格式上盡量明了直觀，為領(lǐng)導(dǎo)及時掌 握公司財務(wù)信息提供依據(jù)。在資產(chǎn)管理方面。1、在貨幣資金的管理上，要認(rèn)真做到現(xiàn)金日清月結(jié)， 銀行存款結(jié)算準(zhǔn)確，保證賬賬相符，帳實相符。我部門必將 人員本著“認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn)”的工作作風(fēng)，盡力保證各項 資金收付安全、準(zhǔn)確、及時。2、在應(yīng)收賬款的管理上，我部門將會與業(yè)務(wù)部門做到 及時溝通、對帳，并定時不定時提供業(yè)務(wù)報表，便于業(yè)務(wù)員 掌握業(yè)務(wù)情況;采取回款不及時加收滯納金的辦法，

6、借此提 醒、告誡業(yè)務(wù)員回款是公司的首要任務(wù);并配合業(yè)務(wù)員找客 戶催收款。保證公司貨款的及時收回和正常運轉(zhuǎn)。3、在存貨的管理上，我們嚴(yán)格出入庫手續(xù)，對于倉庫 每月送達(dá)的各種農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量單和銷量單等，財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)認(rèn) 真整理核查歸檔以備查詢;才能做到有效控制成本;敦促倉 庫進行定期盤點入庫農(nóng)產(chǎn)品， 年終盤點全體財務(wù)人員應(yīng)當(dāng)直 接參與， 為做到帳帳、帳證、帳實相符。4、在融資理財、資料備案方面，因為財務(wù)部占據(jù)了相 當(dāng)?shù)墓ぷ髁浚?公司領(lǐng)導(dǎo)也非常支持， 提供了良好的辦公條件， 增加了對財務(wù)部門的重視，具體資料明細(xì)如下：開發(fā)區(qū)各銀 行成功貸款資料;部分銀行貸款準(zhǔn)備資料;政府財政撥款準(zhǔn) 備資料;加之其他部門配合

7、資料如：農(nóng)產(chǎn)品創(chuàng)新投標(biāo)報表、 社保檢查等，需要我部準(zhǔn)備的資料將會如期完成;大量資料 還在準(zhǔn)備之中，可以說任重道遠(yuǎn)。在稅收籌劃、對內(nèi)、外關(guān)系方面。1、我部將本著不違反財經(jīng)紀(jì)律的原則下，通過合理稅 收籌劃使企業(yè)承擔(dān)合理稅賦，并積極和稅務(wù)局人員保持良好 關(guān)系，在此基礎(chǔ)為企業(yè)帶來盡可能多的收益，在企業(yè)所得稅 審計過程中我們將會積極極配合稅務(wù)師事務(wù)所人員工作， 及時、準(zhǔn)確的提供資料。2、在內(nèi)部單位的溝通方面。與公司內(nèi)各部門保持密切 關(guān)系，業(yè)務(wù)上互相幫助、學(xué)習(xí)，及時交流工作經(jīng)驗，報表格 式相互借鑒，目前欠缺的是公司剛剛成立，報表工作的內(nèi)容 和經(jīng)驗有限，有待今后探索和學(xué)習(xí)。二、工作體會第一，愛崗敬業(yè)、堅持原

8、則，樹立良好的職業(yè)道德。 做好財務(wù)工作，首先要堅持原則、同時要顧全大局。工 作上要踏實肯干， 有過硬的業(yè)務(wù)技能， 盡管工作任務(wù)再繁忙， 都要保質(zhì)、保量按時完成。要合理合法處理好每一筆財會業(yè) 務(wù)， 對所有需要報銷的單據(jù)進行認(rèn)真審核，對不合理的票據(jù) 一律不予報銷，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報，認(rèn)真做好會計審 核工作。第二，發(fā)揚團隊精神。 首先是部門經(jīng)理要勇于承擔(dān)工作責(zé)任，起到表率作用， 做好“傳、幫、帶” ，共同進步;各工作崗位明確分工、密切 配合、互相幫助，大家擰成一股繩，力達(dá)事半功倍。第三，加強相關(guān)學(xué)科知識學(xué)習(xí)。 財會是一門知識性很強的專業(yè)。隨著知識的更新，市場 的變化，企業(yè)內(nèi)部對財務(wù)管理的要求的提

9、升，除了要鞏固原 有的財務(wù)專業(yè)知識，更多的是要從所經(jīng)手的經(jīng)濟業(yè)務(wù)當(dāng)中， 發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，并能夠找到解決的辦法。充分體現(xiàn)財 務(wù)人員的綜合素質(zhì)。目前我部人員業(yè)務(wù)全面，從出納、往來 到成本會計全部掌握了網(wǎng)上稅務(wù)申報、發(fā)票開據(jù)并E3軟件 全流程操作，為公司的持續(xù)發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。第四、遵紀(jì)守法。財務(wù)工作事關(guān)重大，小至個人前途，公司利益，大致國 家經(jīng)濟發(fā)展，因而必須依照國家相關(guān)法律法規(guī)嚴(yán)格執(zhí)行，從自身做起，嚴(yán)守財務(wù)管理制度，時刻注意監(jiān)督與自我監(jiān)督，確保財務(wù)工作順利有序進行。三、未來的工作思路一、 爭取預(yù)算管理，公司之前在資金管理上缺少此重要 環(huán)節(jié)，只有加強預(yù)算管理，才能有對照的降低成本費用，以 確保資產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)。二、 認(rèn)真做好分析工作，為經(jīng)營管理和投資決策提供有 效的參考依據(jù)，針對性的將工作內(nèi)容用表格的形式直觀匯報 給董事長。三、 加強稅收籌劃工作。根據(jù)公司業(yè)務(wù)具體特點，結(jié)合 法規(guī)制度，充分分析論證，合理納稅。四、 加強財務(wù)人員的業(yè)務(wù)知識、企業(yè)會計制度和國家有 關(guān)財經(jīng)法規(guī)的學(xué)習(xí)，逐步提高財務(wù)人員的專業(yè)知識、技能和 職業(yè)判斷能力，爭取明年財務(wù)部全員取得職稱。五、 加強與其他部門的聯(lián)系與交流， 促進公司內(nèi)部健康， 平穩(wěn)發(fā)展，加大與同行業(yè)，同領(lǐng)域間的交流與協(xié)作，配合，