☆年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結磚項目

1、年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結磚項目可行性研究報告項目報告單位：項目負責人：第一章總論1第一章項目背景和發(fā)展概況2第三章市場調(diào)查與銷售預測5第四章項目選址和建設條件6第五章項目技術方案8第六章項目實施計劃安排12第七章項目投資估算與資金籌措13第八章項目經(jīng)濟效益分析14第九章投資回收期和還貸期17第十章項目的社會效益18第十一章項目風險及不確定性分析19第十二章可行性研究結論和建議20第十三章附表21第十四章附文25第一章 總 論“要把溫家寶總理在今年的十屆五次人代會議政府工作報告中強調(diào)指出:節(jié)能降耗、保護環(huán)境和節(jié)約用地作為轉變經(jīng)濟增長方式的突破口和重要抓手,節(jié)約集約用地，不僅關系到當前的經(jīng)濟社會

2、發(fā)展，而且關系到國家長遠利益和民族生存根基。在土地問題上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤，遺禍子孫后代?！币虼?，依據(jù)渦北煤礦充足的煤矸石資源，提出建設年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結磚廠的項目，取代部分粘土磚，節(jié)約可耕地，為城鎮(zhèn)建設提供節(jié)能降耗的新型墻體材料，完全符合國家的產(chǎn)業(yè)導向和政策扶持范圍。項目所在地區(qū)市場巨大，年需標磚 25億塊左右。隨著2008年淮北地區(qū)禁燒粘土實心 磚政策的執(zhí)行，給項目產(chǎn)品創(chuàng)造了廣闊的市場空間。項目選址在渦陽閘北鎮(zhèn)工業(yè)園，距煤礦矸石堆場一公里左右，原料運輸方便成本低。項目建設總投資4023 萬元，其中自籌3000余萬元，申請專項貸款1000萬元。項目建成投產(chǎn)后，在 免稅

3、期（5年）內(nèi)年利潤881萬元，投資回收期4.57年，貸款回收期1.14年。 項目能提供200余人的就業(yè)崗位，每年代替粘土磚可節(jié)約耕地200余畝。能積極促進地方經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。因此項目具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。項目也有一些不確定因素，但都在能夠預見并可提前防范解決的范圍內(nèi)?？尚行匝芯拷Y論：項目經(jīng)濟、社會效益良好、風險較小、建設條件具備、技術工藝先進、發(fā)展前景廣闊、建議盡快予以實施。第二章項目背景和發(fā)展概況一、項目概況1、項目名稱：年產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結磚（標準磚）建廠項目2、項目承辦單位安徽省#新型建材有限公司法人代表：#3、項目主管部門渦陽縣建委4、項目技術監(jiān)督與認證胡惠明（高級工程

4、師、安徽省墻體材料革新與建筑節(jié)能辦公室技術處處 長）5、項目建設地點渦陽縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園，面積 52800 m2（附：已獲城建、土地部門批準的選址意見書）5、項目的法律依據(jù)中華人民共和國公司法國務院辦公廳國發(fā)辦2005 33號文關于進 一步推進墻體材料革新和推廣節(jié)能建筑的通知、安徽省政府第159號令安徽省 經(jīng)貿(mào)委國土廳等五廳局聯(lián)合下發(fā)的皖資源2003 352號文在全省城鎮(zhèn)逐步禁 止使用粘土實心磚意見的通知、財政部、國家財綜字2002 55號關于發(fā)布新 型墻體材料專項目資金征收和使用管理辦法的通知、安徽省財政廳、經(jīng)貿(mào)委財 綜字2003 652號文安徽省新型墻體材料專項資金征收和使用管理實施辦法的通

5、知、財政部、國家稅務總局財稅字1996 20號關于對部分資源綜合利 用產(chǎn)品實行增值稅優(yōu)惠政策的通知6、項目的技術依據(jù)國家計委、經(jīng)貿(mào)委、建設部、財政部建科教2002 75號夏熱冬冷地區(qū) 居住建筑節(jié)能設計標準、中華人民共和國GB13515-2003燒結空心磚和空心砌 塊技術標準，全國磚瓦協(xié)會 2005推廣產(chǎn)品目錄，中楊（柏岱斯帝）公司隧 道窯技術方案、山東博功力機械廠及鄭州恒星礦山機械廠機械化粘磚生產(chǎn)線技 術方案，空心磚毛坯檢測標準.一、項目背景和發(fā)展概述我國是一個13億人口大國，土地資歷源匱乏。溫家寶總理在人大十屆五次 會議政府工作報告中指出：“要把節(jié)能降耗、保護環(huán)境和節(jié)約用地作為轉變經(jīng)濟 增長

6、方式的突破口和重要抓手。”溫家寶總理在報告中又一次強調(diào)：“節(jié)約用地, 不僅關系當前經(jīng)濟社會發(fā)展，而且關系國家長遠利益和民族生存根基。在土地 問上，我們絕不能犯不可改正的歷史性錯誤，遺禍子孫后代?！耙欢ㄒ刈∪珖夭簧儆?8億畝這條紅線，堅決實行最嚴格的土地政策”。隨著節(jié)能節(jié)約用 地政策的強化落實，禁燒粘土實心磚已排上了政府的議事日程，因此煤矸石燒 法作為節(jié)能節(jié)地項目引起了政府和社會的廣泛關注，項目符合國家的產(chǎn)業(yè)導向， 具有良好的發(fā)展前景。二、項目建設的必要性1、國家墻體材料改革與建筑節(jié)能的需要普通粘土磚雖然在我國有著悠久的歷史， 但由于其制磚毀田，生產(chǎn)技術落后, 耗能高，被國家列為限制生產(chǎn)和

7、限量使用的產(chǎn)品?！笆晃濉逼陂g建材用品發(fā)展重點是：新型墻體材料要適應建筑功能的改善和建筑節(jié)能的要求。要積極發(fā)展 利用當?shù)刭Y源，生產(chǎn)低能耗、低污染、高性能，高強度、多功能、系列化、能 夠提高施工效率的新型墻體材料。有煤礦和火力發(fā)電廠的地區(qū)，應積極發(fā)展高 強度、高孔洞率、高廢渣摻和量，高保溫隔熱性能的煤矸石燒結磚，粉煤灰燒 結磚等其它利度制品。對新型墻體材料的推廣應用，國家制訂了相關的配套政 策，對新型墻體材料產(chǎn)品繼續(xù)免征增值稅，建廠五年內(nèi)免征所得稅，有關部門 應增加新型墻體材料生產(chǎn)企業(yè)的技術改造貸款。地方政府也都為新型墻體材料 的應用推廣制訂了具體措施。因此該項目是國家墻體材料政策和建筑節(jié)能的需

8、 要。2、節(jié)能及節(jié)約土地的需要煤矸石燒法空心磚比普通實心粘土磚節(jié)省原料節(jié)約能源，為此國務院提出了 “十一五”期間墻體材料改革和建筑節(jié)能總的奮斗目標。即與日俱增2005年相比，2007年降低墻體材料生產(chǎn)能耗2200萬噸標煤，其中鄉(xiāng)鎮(zhèn)磚廠節(jié)能1800 萬噸，建筑采暖節(jié)能2300萬噸，節(jié)約耕地125萬畝。建筑墻厚一般是240墻，如采用240*115*90磚代替原有普通磚墻，一個年 產(chǎn)8000萬塊煤矸石燒結磚每年可節(jié)約標準煤 6000余噸，按現(xiàn)在410元/噸，每 年可減少煤耗成本240余萬元?？招拇u孔洞率為30%年產(chǎn)8000萬塊磚可節(jié)約 原料12萬立方，按8元/立方計算，在原料上每年可節(jié)約資金 100

9、余萬元。由 于全部采用煤矸石生產(chǎn)，8000萬磚每年可節(jié)約耕地500畝。3、城鎮(zhèn)建設發(fā)展的需要隨著經(jīng)濟的發(fā)展和人們生活水平的提高，城鎮(zhèn)建設發(fā)展速度越來越快，磚的 需求量是越來越大。整個亳州市年年需用磚量10億塊左右，渦陽縣年需用磚量 約2億塊。一方面是由于城鎮(zhèn)建設發(fā)展對用磚量的巨大需術，另一方面又限制 粘土磚的生產(chǎn)，加上新型墻體材料生產(chǎn)一系列的優(yōu)惠政策，給煤矸石燒結磚帶 來了廣闊的市場空間。綜上所述，該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，是一個節(jié)能節(jié)地，基依托煤矸石 資源發(fā)展新型墻體材料取代粘土磚，滿足城鎮(zhèn)建設發(fā)展需要利國利民的項目。第三章市場調(diào)查與營銷市場預測一、產(chǎn)品的政策優(yōu)勢到2005年底，我國上規(guī)模注

10、冊登記的磚瓦企業(yè)13萬家，每年粘土磚生產(chǎn)量大約8000億塊，年消耗土地資源約140萬畝，造成土地資源大量流失，已經(jīng) 嚴重影響了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的實施。早在九十年代，國家建設部、農(nóng)業(yè)部、國 土資部等部委聯(lián)合，采用系統(tǒng)工程的方法，限制粘土磚的生產(chǎn)，研制推廣應用 煤矸石、粉煤灰等廢料廢物制成的新型墻體材料，具體措施：一是對傳統(tǒng)粘土 磚瓦征收資源費；二是對煤矸石新型墻體材料給予稅收減免等政策性優(yōu)惠。，如免征增值費，五年內(nèi)免征所得稅；三是征收建設單位的墻改基金，建筑物使用 新型墻體材料達不到一定比例，建設主管部門不予通過施工設計審查，不予驗 收和交付使用。二、產(chǎn)品的價格與性能優(yōu)勢在亳州煤矸石燒結磚 KP1

11、市場價為0.4元/塊，阜陽KP1市場價0.4-0.42 元/塊，標磚為0.24-0.25 元/塊，燒法空心磚0.95-1.00 元/塊。KP1燒結磚合 成標磚后其價格基本與粘土磚持平。但實心粘土磚在淮北、阜陽、亳州已被列 為城區(qū)建設禁用產(chǎn)品，并逐步禁止生產(chǎn)，在市場上構不成對煤矸石燒結磚的競 爭優(yōu)勢。而摻加工業(yè)費渣的磚進入城區(qū)市場要經(jīng)過認證程序，由于本身仍要耗 用粘土，其強度低抗壓指標不穩(wěn)定，達不到節(jié)能標準。雖在價格上比煤矸石磚 有一定的優(yōu)勢，但生產(chǎn)此磚仍將受到國家的限制，只是一種過渡產(chǎn)品。在產(chǎn)品 質量、節(jié)能效果上無法與煤矸石燒結磚相比，從發(fā)展的角度看不會對煤矸石燒 結磚市場造成大的沖擊。其它替

12、代產(chǎn)品如：加汽混凝土砌塊、水泥砌塊、粉煤 灰磚等不僅價格比煤矸石高，而且有吸水率高、易粉、易裂的缺陷，不能作承 重墻和外墻。因此這類產(chǎn)品取代不了煤矸石磚的發(fā)展空間。三、產(chǎn)品市場潛力磚的效益運輸距離為100公里項目產(chǎn)品可覆蓋淮北、渦陽、蒙城、利辛、 阜陽、亳州六個城區(qū)。該區(qū)域年用磚量約 40億塊，給煤矸磚燒結磚帶來了廣闊 的市場發(fā)展空間，因此項目產(chǎn)品市場潛力巨大。四、同行業(yè)的競爭淮北煤礦有三座煤矸石燒結磚廠，年產(chǎn)量約 1億塊磚，蒙城有一座設計生 產(chǎn)能力6000萬塊的廠，現(xiàn)剛試產(chǎn)。從產(chǎn)量上講目前年產(chǎn)量不足 2億塊，滿足不 了該區(qū)域的用磚需求。項目產(chǎn)品銷售區(qū)域主要是面向亳州、利辛、渦陽、阜陽， 向這

13、四個縣、市供貨項目產(chǎn)品有距離上的優(yōu)勢，因此同行業(yè)的競爭對項目產(chǎn)品 銷售影響不大。市場調(diào)查結論：項目產(chǎn)品符合國家的產(chǎn)業(yè)導向，有一系列的優(yōu)惠政策，為 項目發(fā)展和產(chǎn)品價格提供了有力的支持，在產(chǎn)品質量和價格上完全能與被國家 限制生產(chǎn)的粘土磚競爭。且項目地區(qū)磚用量巨大，該項目在同行業(yè)中處于較佳 的地理位置優(yōu)勢，同行業(yè)之間競爭力不大，因此項目產(chǎn)品有著廣闊的市場發(fā)展 空間。第四章 項目選址和建設條件項目選址：渦陽縣閘北鎮(zhèn)工業(yè)園占地面積：52800 m2二、建設條件1、自然條件項目地渦陽縣位于淮北平原，人口 140萬，在亳州市中心地帶，北緯33° 27 '至33° 47東徑115&

14、#176; 53至 116° 33。渦河橫貫東西、分渦南、渦北兩個自然 區(qū)域。展暖溫帶半濕潤季風氣候，四季分明，年平均日照 2140小時，平均氣溫 14.6 °，無霜期218天，平均降水量830伽左右。自然條件符合項目要求。2、供電情況：項目所在地屬華東網(wǎng)區(qū)，電力供應正常。項目總用電量1100千瓦，收費按峰、谷期分時收費，項目擬在用電低谷期滿負荷生產(chǎn)，以達到節(jié)能降低成本的 目的。3、供水、排水情況項目采取打深井取水，生產(chǎn)用水量較少，其少量的排水可直接進入工業(yè)園的排水網(wǎng)。4、運輸情況項目建設在渦陽煤礦選煤廠附近，原料運輸距離一公里左右。S306-S202省道在項目廠址旁交叉穿

15、越，產(chǎn)品外運十分方便。5、原料供應情況渦北煤礦目前年產(chǎn)煤矸石20余萬噸，全部投產(chǎn)后煤矸石產(chǎn)量將達到 50萬噸 以上，項目建成后年需15-18萬噸，完全能滿足項目的需要。6、原料的品質根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、科學技術部國經(jīng)貿(mào)資源（1999）1005號文規(guī)定：“生產(chǎn)燒結磚對煤矸石原料的化學組成要求：SiO2 55-70%, AL203 15-25%, Fe2Q 2-8%,CaO< 2%,M& 3%,S©< 1新塑性指數(shù)7-15，熱值400-500KCAL干敏系數(shù)<1渦北礦煤矸石主要化學成份及指數(shù)（由渦北礦化驗室提供）成份Sio2AL203Fe2C3CaoK2CNc2CS

16、C燒失量塑性指標干敏系數(shù)含量%54.7018.621.521.621.540.550.5318.867.90.72對照國家標準和要求，項目產(chǎn)品所用原料化學成份符合煤矸石燒結磚的技術要求。第五章 項目技術方案一、技術特點概述1、承重功能。煤矸石澆法空心磚主要用于磚混法結構承重墻體，強度值能保證在10MPA以上2、裝飾性。項目產(chǎn)品用于住宅和工業(yè)性建筑，能夠滿足做清水墻的要求。 能做清水墻不但比用砂漿粉刷的效果好，而且全明顯降低外墻裝飾費用。3、 較高的孔洞率。項目產(chǎn)品在保證質量指標的同時，孔洞率達到30%以上, 可有效地節(jié)能降耗。4、符合建筑節(jié)能要求。項目產(chǎn)品主要用于墻體，由于它的孔洞率在30%以

17、上, 隔熱保溫性能較好，導熱系數(shù)在 0.56W/MK以下，可以提高建筑節(jié)能的效果。鑒于項目產(chǎn)品上述的四項技術功能，項目建設期間將下功夫從工藝設計，流 程上提高煤矸石燒結磚的孔洞率，設計合理的孔洞型式，實現(xiàn)煤矸石多孔磚承 重、裝飾、節(jié)能的復合功能，是非常重要的。二、技術創(chuàng)新及產(chǎn)品的拓展空間項目建成后，在穩(wěn)定KP1生產(chǎn)和質量的同時，在生產(chǎn)技術及產(chǎn)品創(chuàng)新上將向三個方向延伸。即高孔洞率、塊體大，孑L洞形狀及排列形式。在節(jié)能降耗上達 到“一增兩降”增加磚的熱傳導路線，降低重量，降低導熱系數(shù)。突出產(chǎn)品的 四大特點優(yōu)勢：輕質、節(jié)能、薄壁、大塊。使密度控制在600-900KG/立方，孔洞率50%以上，導熱系數(shù)

18、降到0.4W/MK以下。三、工藝裝備原則生產(chǎn)工藝上重點抓好三個環(huán)節(jié)：原料處理、擠出成型、干燥培燒。1、原料處理。首先把好原料粉碎關，根據(jù)煤矸石的含水率、硬度、產(chǎn)品的 顆粒要求及除塵等選擇設備。原料處理除正常的攪拌工序外，在深加工方面將 增加一道碾壓工序，以增加產(chǎn)品強度。建立足夠的陳化庫，以保證原料的陳化 時間提咼塑性指標。2、擠出成型。項目選擇75型雙級真空擠出機，采用硬塑性成型，其成型壓 力大于2.0MPA真空度大于-0.09MPA?？紤]到產(chǎn)品的升級，在選購設備時有一 定的動力空間和產(chǎn)品的拓展的余地。3、干燥培燒。項目采用國內(nèi)先進的快速干燥、隧道窯一次碼燒，在作業(yè)流程上實現(xiàn)機械化，溫度控制上

19、實現(xiàn)自動化，達到生產(chǎn)效率高，勞動定員少，易 于管理。項目選擇128X 3.6雙通道隧道窯培燒技術，生產(chǎn)及管理正常后可有一 定的生產(chǎn)效率提升空間。四、企業(yè)管理1、建立合理的企業(yè)組織根據(jù)項目的特點，擬采取三級管理方式組建企業(yè)管理構架。董事長、/ / / /總經(jīng)理主產(chǎn)副總銷售副總辦公室財務室生產(chǎn)車間銷售部各二級機構的主要職責：生產(chǎn)副總：工廠的生產(chǎn)管理，原材料的供應，銷售副總：產(chǎn)品的銷售辦公室：廠務后勤、人力資源、外部環(huán)境。財務室：生產(chǎn)設計，財務管理2、制訂科學的企業(yè)管理制度認真吸取類型的企業(yè)管理經(jīng)驗，結合本企業(yè)實際情況，制訂科學的管理制 度，并不斷完善。重點抓好安全生產(chǎn)，提高效率，降低成本三個方面的

20、管理。 由于整個生產(chǎn)都實現(xiàn)了機械化，在產(chǎn)呂質理重點把好原材料處理，培燒兩道工 序的質量控制，即把好兩頭。要根據(jù)企業(yè)管理提升的需要，要及進進行管理的 創(chuàng)新，讓管理出效益的觀念融入到每位員工自覺行動之中。4、抓好員工培訓，提升企業(yè)素質項目引進的是國內(nèi)先進的生產(chǎn)流水線，機械化自動化程度較高，要求員工必 須具備一定的素質，方能保證生產(chǎn)的正常。因此，項目在投產(chǎn)前和投產(chǎn)后都要 認真組織員工培訓，以盡快掌握操作技能。對基層員工重點抓好操作技能的提升，對管理干部重點進行管理能力的提升，并把該項工作列入企業(yè)的長久發(fā)展規(guī)劃中。5、工藝流程及技術參數(shù)：1、工藝流程：項目工藝采用機械化生產(chǎn)一次碼燒的國內(nèi)先進技術，具體

21、流程如下：(1)煤矸石t (2)給料機t (3) 級破碎t (4)二級粉碎5)篩選6) 雙軸攪拌機-(7)陳化庫t( 8)多斗輸送機t( 9)碾壓t( 10)箱式給 料機T( 11)攪拌強擠機T( 12)雙級真空擠出機7( 13)切條機T( 14) 分坯機t( 15)人工碼坯-(16)擺渡車t( 17)頂車機t( 18)干燥隧道 窯t (19)擺渡車t (20)項車機t (21)焙燒隧道窯t (22)牽引機t (23) 出窯卸成品t( 24)窯車回車線。2、相關指標及工藝參數(shù)A、企業(yè)規(guī)模指標廠區(qū)面積：52800 m2建筑面積：12000 m煤矸石堆場：5000 m料棚： 2000 m員工配備：

22、120人裝機容量：1100KW6、主要工藝參數(shù)塑性指標：7-17磚坯含水率:14-16%雙級真空磚機15000塊/小時磚燒成周期50小時成品率96%C、成品磚主要技術參數(shù)抗壓強度> 10MPA密度系級< 900kg/m3孔洞率> 30%吸水率< 16%抗風化性能< 0.74六、工藝設備選擇原料處理工段主要設備是粉碎機，選擇礦山用的通用型機；振動篩選擇通用 型；攪拌機、陳化庫斗式輸送機選擇專用機型與生產(chǎn)線配套。碾壓、強攪拌， 雙級真空制磚機選擇工作對象為煤矸石的專用機型，各環(huán)節(jié)的原料輸送裝置根 據(jù)現(xiàn)場情況訂樣制作。設備型號及數(shù)量見附表一。七、生產(chǎn)車間布置方案按照生產(chǎn)

23、流程通過優(yōu)化設計布置，布置示意圖見附表二八、勞動定員原料處理至制磚整條生產(chǎn)線分兩班生產(chǎn)，干燥、焙燒工段為24小時連續(xù)運轉，維護工分為白班和夜班兩班。各工序定員及全廠勞動定員是附表三。九、環(huán)保標準原料處理有一定粉塵和噪音，但都不超過國家規(guī)定的對人體有害的指標，采取除塵和隔音措施后，可完全達標生產(chǎn)。焙燒工段由于煤矸石熱量低（400500 卡/千克），所排放的度氣（二氧化碳）符合國家的排放標準。項目離居民區(qū)較遠, 無污水排放，沒有大氣污染，項目建設及投產(chǎn)的將嚴格按照項目環(huán)評意見書進 行建設和生產(chǎn)。十、土建工程生產(chǎn)車間采用鋼結構廠房，建筑面積 12000m2。辦公樓、職工宿舍、食堂均 采用磚混結構，建

24、筑面積1500 m2。混凝土地面42000 m2。下水道1300 m2 附：土建工程數(shù)量及造價表，是附表四第六章 項目實施進度安排2007年元3月份、項目考察，可性行論證2007年4月份、落實設備購買合同，廠房建設合同、爐窯建設合同，廠區(qū)周 圍拉圍墻。2007年5月份、開工奠基儀式、廠房窯爐開始建設、辦公樓建設動工、廠區(qū) 圍墻大門竣工。2007年6月份、陳化庫建設、完成生產(chǎn)線優(yōu)化設計，辦公室、職工食堂、宿 舍竣工、招聘部分工廠技術人員。2007年7月、現(xiàn)場制造生產(chǎn)線部分設備，按要求施工設備安裝基礎。2007年8月、主體廠房竣工，操作工人招聘生產(chǎn)線設備安裝制造，雙級真空制磚機吊裝，廠區(qū)道路竣工，

25、布置窯車生產(chǎn)。2007年9月、舀爐主體工程竣工，設備安裝制造料廠廠房竣工、操作人員培 訓。2007年10月、鋪設窯車道軌、設備安裝制造，鋪設力電線路2007年11月、生產(chǎn)線調(diào)試、試運轉、烘干窯爐，試生產(chǎn)。2007年12月、調(diào)試機磚生產(chǎn)線和窯爐設備設施，試生產(chǎn)。2008年元月、窯爐點火，正式投產(chǎn)。（詳見附表五：項目實施計劃進度表） 第七章 項目投資估算與資金籌一、生產(chǎn)線總投資：1320.3萬元，其中：1. 制磚生產(chǎn)線設備總投資：369.9萬元2. 干燥燒運轉系統(tǒng)設備投資：304.4萬元3. 窯爐建設總投資：491萬元4. 自動化控制部分：61萬元5. 電力電源上下水投施155萬元以上詳見附表一二

26、、土建工程建設總投資：1180萬元（詳見附表四：土建工程投資明細表）三、征地80畝，投資960萬元平均12萬元/畝（土地補償，失地農(nóng)民社保金）四、建設期費用：161萬元其中:項目考察費用10萬元設計勘察費用50萬元人員工資25萬元員工培訓10萬元生產(chǎn)線設備試費用66萬元（占生產(chǎn)線設備投入的5%）五、不可予現(xiàn)費：72萬元（按生產(chǎn)線總投資和建設期費用的 5%計算）六、流動資金需求：330萬元（形成生產(chǎn)能力后，按兩個月周轉一次計算所需流動資金）七、項目資金總需求：4023萬元（以上六項資金總和）八、項目資金籌措1、 該項目由安徽省#新型建材有限公司作為投資主體，投資額為2000萬元2、個人入股投資5

27、00萬元3、申請專項款1000萬元第八章項目經(jīng)濟效益分析一、年經(jīng)營費用項目計劃于2008年元月正式投產(chǎn)，經(jīng)濟效益分析均整年度計真。1、煤矸石成本每塊KP1重約3.5kg/塊，承重磚 KP1產(chǎn)量占80%，非承重磚20%。年產(chǎn) 煤矸石燒結磚（成標磚）8000萬塊承重磚耗煤矸石：8000萬x 80%< 2.2kg/塊=14萬噸外用色磚耗煤矸石：8000萬x 20%< 1.1kg/塊=1.8萬噸合計年耗煤矸石16萬噸，11.1元/噸（含裝運費），煤矸石成本：16萬噸x 11.5元/噸=184萬元2、電費總裝機容量1100千瓦，平均負荷為80%每天按連工作16小時計，年工作330天，年耗電4

28、65萬度。平均電費（高低谷值平均 0.6元/度），年 耗電465X 0.6=279萬元3、工資定員120人，每年人均工資1.2萬元，年工資144萬元。4、維護費（按生產(chǎn)線設備總投資的6滋算。依制磚生產(chǎn)線、窯爐運轉系統(tǒng)設備。 自動控制系統(tǒng)、電力系統(tǒng)的投入為據(jù)）889萬元X 6%=53.5萬元5、管理費（按銷售額的2%+） 40萬元6、銷售費用（按銷售額的4%+） 80萬元7、折舊（除土地外，按所有固定資產(chǎn)總投入之和的10%即按10年折完，無殘值）生產(chǎn)線及窯爐運轉系統(tǒng) 1320萬元+土建工程投入1180萬元+建設期費用161萬元合計2661萬元X 10%=266.1萬元& 利息按貸款100

29、0萬元計，年息72萬元9、稅金根據(jù)國家的優(yōu)惠政策，項目5年內(nèi)免交增值稅，免征所得費，故成本核 算中沒列入稅金。10、 總成本：1118.6萬元，單位成本0.14元/塊、年銷售收入根據(jù)2007年第一季標磚市場價格廠內(nèi)提貨價為 0.25元/塊，考慮到能源漲價及限制粘土磚生產(chǎn)，預計以后磚的價格不會下降，只能略微上漲。項目年產(chǎn)煤矸石燒結磚（標磚）8000萬塊年銷售收入：8000萬塊X 0.25元/塊=2000萬元三、年利潤年銷售收入-年利潤=2000萬元-1118.6萬元=881.4萬元五、項目盈平衡點分析a） 1、固定成本：工資+管理費+ 利息+折舊=144+40+72+266=522（萬元）2、變

30、動成本：原料+電費+銷售費用+ 維護費=184+279+80+53=596（萬元）3 、單位產(chǎn)品變動成本596萬元+ 8000萬塊=0.0745元/塊4、盈虧平衡產(chǎn)量固定成本寧（單價-單位變動成本）=522萬元寧（025-0.0745 ）元/塊=2974 萬（塊）即保持項目不虧損的年最低生產(chǎn)量為 3000塊（標磚），若出廠價0.25元/塊，保持不虧損的年最低銷售額為 3000X 0.25=750 （萬元）盈虧平衡點解析圖第九章投資回收期和還貸期一、投資回收期因成本核算已考慮了貸款利率的支付，經(jīng)股東會研究，投資回收期可按靜志計算投資回收期二（累計凈現(xiàn)金流量出現(xiàn)正值的年份-1）+上年累計現(xiàn)金量絕對

31、值+當年凈現(xiàn)金流量= 1-1+4023- 88仁4.6 年即項目總投資可在國家稅收優(yōu)惠的年限（5年）內(nèi)收回項目的總投資。二、還貸期總貸款1000萬元，在支付每年的貸款利息后，利潤為 881萬元，還貸期二貸款總額利潤= 1000萬元881 萬元=1.14 （年） 項目投產(chǎn)后用一年多的時間即可還清貸款。第十章項目的社會效益一、減少工業(yè)固體費料的污染項目投產(chǎn)后，每年可消化煤矸石 16萬余噸，不僅減少了固體廢料的堆放， 還節(jié)約了占地空間二、減少可耕地的損失項目投產(chǎn)后，每年可沖減 8000萬塊粘土磚的生產(chǎn)，可直接節(jié)約可耕地200余畝，增加20余萬元的農(nóng)民收入。為農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展做出一定的貢獻三、安排就是人員項目可直接安排一線工人和管理人員 120人，加上運輸輔助工序，可安排200 余人的就業(yè)。四、促進區(qū)域經(jīng)濟的發(fā)展項目投資規(guī)模較大，效益較好，投產(chǎn)后可拉動項目所在區(qū)域的經(jīng)濟發(fā)展，投資回收期后，每年可為地方貢獻 300萬元的稅收。五、可為建筑節(jié)能降耗煤矸石燒結空心磚是國家強力推廣的新型墻體材料，項目投產(chǎn)后可為本市和 周邊縣市的建筑節(jié)能做出積極的貢獻。綜上所述，項目投產(chǎn)后具有良好社會效益。第十一章項目風險及不確定性分析生產(chǎn)線建設因素的影響項目建設期間要按生產(chǎn)線設計技術要求精心施工安裝，否則將影響生產(chǎn)效率和產(chǎn)品的質量，以至影響投資效果。在生產(chǎn)線建設調(diào)試期間重視發(fā)揮技術人員的作用，加強員工崗位