XX文化產(chǎn)業(yè)園可行性報(bào)告

1、xxxx 文化產(chǎn)業(yè)園可行性報(bào)告文化產(chǎn)業(yè)園可行性報(bào)告xxxxxxxx 文化產(chǎn)業(yè)園文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究報(bào)告可行性研究報(bào)告2011-8-21 xx2011-8-21 xx三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究xxxx 有限公司有限公司2011-8-212011-8-21前前言言xxxx 是是 xxxx 地區(qū)乃至全國極具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄?。地區(qū)乃至全國極具發(fā)展?jié)摿Φ某鞘兄弧?通過對我市規(guī)劃中的三寶產(chǎn)通過對我市規(guī)劃中的三寶產(chǎn)業(yè)園（面積業(yè)園（面積 300300 畝）的開發(fā)經(jīng)營環(huán)境和市場調(diào)查分析，依據(jù)我市的目前文化市場畝）的開發(fā)經(jīng)營環(huán)境和市場調(diào)查分析，依據(jù)我市的目前文化市場狀況和對未來的預(yù)測，對

2、項(xiàng)目的可行性與開發(fā)經(jīng)營策劃提出初步看法，并結(jié)合我狀況和對未來的預(yù)測，對項(xiàng)目的可行性與開發(fā)經(jīng)營策劃提出初步看法，并結(jié)合我縣項(xiàng)目的特點(diǎn)優(yōu)勢，進(jìn)行了投資分析、產(chǎn)業(yè)分析、財(cái)務(wù)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析，以期探縣項(xiàng)目的特點(diǎn)優(yōu)勢，進(jìn)行了投資分析、產(chǎn)業(yè)分析、財(cái)務(wù)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分析，以期探討該項(xiàng)目進(jìn)行文化商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的可能性。討該項(xiàng)目進(jìn)行文化商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營的可能性。一、報(bào)告目的一、報(bào)告目的1 1、在對項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目所處的區(qū)位環(huán)境，對、在對項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營環(huán)境進(jìn)行詳細(xì)分析的基礎(chǔ)上，結(jié)合項(xiàng)目所處的區(qū)位環(huán)境，對該地塊的市場價(jià)值進(jìn)行合理的評估。該地塊的市場價(jià)值進(jìn)行合理的評估。2 2、對項(xiàng)目的可行性與

3、開發(fā)經(jīng)營策劃提出初步意見，并對項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑方、對項(xiàng)目的可行性與開發(fā)經(jīng)營策劃提出初步意見，并對項(xiàng)目的規(guī)劃設(shè)計(jì)、建筑方案設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)提出相應(yīng)的建議。案設(shè)計(jì)、環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)提出相應(yīng)的建議。3 3、結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，探索項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營的可行方式。、結(jié)合項(xiàng)目的特點(diǎn)，探索項(xiàng)目開發(fā)經(jīng)營的可行方式。3 3 城市名片城市名片 機(jī)遇空前機(jī)遇空前2011-8-21 xx2011-8-21 xx三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究4 4、對項(xiàng)目進(jìn)行投資分析和風(fēng)險(xiǎn)分析。、對項(xiàng)目進(jìn)行投資分析和風(fēng)險(xiǎn)分析。5 5、對項(xiàng)目決策及其實(shí)施的優(yōu)化提出建議。、對項(xiàng)目決策及其實(shí)施的優(yōu)化提出建議。二、項(xiàng)目概況二、項(xiàng)目概

4、況1 1、地理位置及現(xiàn)狀、地理位置及現(xiàn)狀文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目擬規(guī)劃于我縣文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目擬規(guī)劃于我縣 xxxxxxxx 北側(cè)，東臨北側(cè)，東臨 xxxxxxxx，西臨，西臨 xxxxxxxxxxxx，適宜建，適宜建設(shè)文化產(chǎn)業(yè)所需要的氣候及交通條件，本地塊尚未開發(fā)，屬平整地貌，植被以林設(shè)文化產(chǎn)業(yè)所需要的氣候及交通條件，本地塊尚未開發(fā)，屬平整地貌，植被以林木和農(nóng)田為主，文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和開發(fā)因地制宜、突出特色。木和農(nóng)田為主，文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)的規(guī)劃和開發(fā)因地制宜、突出特色。2 2、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析、項(xiàng)目建設(shè)必要性分析xxxx 市富礦、市富礦、富水、富水、 富林的的先天然條件為三寶產(chǎn)業(yè)園的誕生提供了區(qū)位優(yōu)勢；富

5、林的的先天然條件為三寶產(chǎn)業(yè)園的誕生提供了區(qū)位優(yōu)勢；青瓷、寶劍、石雕作青瓷、寶劍、石雕作xxxx 的三張名片，又為產(chǎn)業(yè)園的創(chuàng)建搭建了品牌優(yōu)勢；石雕大的三張名片，又為產(chǎn)業(yè)園的創(chuàng)建搭建了品牌優(yōu)勢；石雕大師師 xxxxxx 之子之子xxxxxx 先生對產(chǎn)業(yè)區(qū)的靈感與規(guī)劃，先生對產(chǎn)業(yè)區(qū)的靈感與規(guī)劃，更是為其藍(lán)圖增色不少。更是為其藍(lán)圖增色不少。在如此在如此得天獨(dú)厚的條件下，得天獨(dú)厚的條件下，xxxx 產(chǎn)業(yè)園的應(yīng)運(yùn)而生，更是產(chǎn)業(yè)園的應(yīng)運(yùn)而生，更是 xxxx 走向全國、走向世界的契機(jī)。走向全國、走向世界的契機(jī)。三三、項(xiàng)目整體規(guī)劃、項(xiàng)目整體規(guī)劃xxxx 首期工業(yè)用地規(guī)劃面積為首期工業(yè)用地規(guī)劃面積為 300300

6、 畝，園區(qū)主要定位為文化產(chǎn)業(yè)，并致力于打畝，園區(qū)主要定位為文化產(chǎn)業(yè)，并致力于打造國家級文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地，探索較為成熟的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。園區(qū)依托中國造國家級文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)基地，探索較為成熟的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式。園區(qū)依托中國高速經(jīng)濟(jì)增長所帶來的巨大市場潛力，通過廣為熟知的三寶文化與三寶文化帶頭高速經(jīng)濟(jì)增長所帶來的巨大市場潛力，通過廣為熟知的三寶文化與三寶文化帶頭人的紐帶作用，旨在打造三寶之鄉(xiāng)的文化品牌，推出人的紐帶作用，旨在打造三寶之鄉(xiāng)的文化品牌，推出 xxxx 的城市亮點(diǎn)，通過“以品的城市亮點(diǎn)，通過“以品牌招商、以文化引資”牌招商、以文化引資” ，搭建全方位的，搭建全方位的 p2pp2p 營銷平臺(tái)

7、，同時(shí)，在園區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)商營銷平臺(tái)，同時(shí)，在園區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)商用門面、會(huì)展鑒賞中心、貴賓接待中心、專業(yè)服務(wù)等各類設(shè)施和機(jī)構(gòu)，支持入園用門面、會(huì)展鑒賞中心、貴賓接待中心、專業(yè)服務(wù)等各類設(shè)施和機(jī)構(gòu)，支持入園企業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)入園企業(yè)與園區(qū)的雙贏。企業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)入園企業(yè)與園區(qū)的雙贏。四、項(xiàng)目功能規(guī)劃四、項(xiàng)目功能規(guī)劃項(xiàng)目整體規(guī)劃項(xiàng)目整體規(guī)劃 300300 畝，規(guī)劃的出發(fā)點(diǎn)為宣傳弘揚(yáng)畝，規(guī)劃的出發(fā)點(diǎn)為宣傳弘揚(yáng) xxxx 文化，提升政府形象，使文化，提升政府形象，使xxxx 成為本省乃至全國著名的文化產(chǎn)業(yè)基地。總體規(guī)劃建筑物分為會(huì)展中心、貴賓成為本省乃至全國著名的文化產(chǎn)業(yè)基地?？傮w規(guī)劃建筑物分為會(huì)展中心、貴賓樓

8、及商住兩用樓。樓及商住兩用樓。會(huì)展中心規(guī)劃會(huì)展中心規(guī)劃 2 2 萬平方米，萬平方米，用于展示用于展示 xxxx 青瓷、青瓷、寶劍、寶劍、石雕三寶，石雕三寶，4 4 城市名片城市名片 機(jī)遇空前機(jī)遇空前2011-8-21 xx2011-8-21 xx三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究展區(qū)分為靜態(tài)展示、動(dòng)態(tài)展區(qū)分為靜態(tài)展示、動(dòng)態(tài) 3d3d 展示、現(xiàn)場互動(dòng)展示。貴賓樓為展示、現(xiàn)場互動(dòng)展示。貴賓樓為4040 棟單棟獨(dú)體別墅，棟單棟獨(dú)體別墅，為保證與為保證與 xxxx 旅游城市地位相協(xié)調(diào)，旅游城市地位相協(xié)調(diào)， 各別墅設(shè)計(jì)分別進(jìn)行，各別墅設(shè)計(jì)分別進(jìn)行， 初步規(guī)劃每棟初步規(guī)劃每棟 500500

9、平米，平米，合計(jì)占地約合計(jì)占地約 2 2 萬平方米。其余土地建設(shè)商住兩用房，共計(jì)萬平方米。其余土地建設(shè)商住兩用房，共計(jì)4040 棟，底層全部用于商棟，底層全部用于商業(yè)門面展示，集中推出三條特色街道，包括特色青瓷一條街、寶劍磨礪一條街、業(yè)門面展示，集中推出三條特色街道，包括特色青瓷一條街、寶劍磨礪一條街、石雕大師一條街。石雕大師一條街。五、可行性分析五、可行性分析園區(qū)計(jì)劃在園區(qū)計(jì)劃在 3 3 年內(nèi)引進(jìn)別墅群高端酒店運(yùn)營商年內(nèi)引進(jìn)別墅群高端酒店運(yùn)營商 2 2 家，分別承包家，分別承包2020 棟別墅，棟別墅，5050棟商住兩用樓中，高層住房全部用于出售，而樓下商鋪采用出租收取手續(xù)費(fèi)的原棟商住兩用樓

10、中，高層住房全部用于出售，而樓下商鋪采用出租收取手續(xù)費(fèi)的原則，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超過則，預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值超過 5050 億元，本文化產(chǎn)業(yè)園有著一般工業(yè)園難以比擬的市億元，本文化產(chǎn)業(yè)園有著一般工業(yè)園難以比擬的市場優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢，具有良好的市場前景和較高的經(jīng)濟(jì)效場優(yōu)勢、管理優(yōu)勢、人才優(yōu)勢和專業(yè)優(yōu)勢，具有良好的市場前景和較高的經(jīng)濟(jì)效益。經(jīng)過審慎的財(cái)務(wù)測算，本項(xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為益。經(jīng)過審慎的財(cái)務(wù)測算，本項(xiàng)目全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 37.97%37.97%，投資回，投資回收期為收期為 5.775.77 年。在積極控制市場性風(fēng)險(xiǎn)與管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將獲得生態(tài)效益、年。在積

11、極控制市場性風(fēng)險(xiǎn)與管理風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，將獲得生態(tài)效益、經(jīng)濟(jì)收益、社會(huì)收益的共贏局面。經(jīng)濟(jì)收益、社會(huì)收益的共贏局面。1 1、市場分析：一，到目前為止，、市場分析：一，到目前為止， xxxx 市尚無規(guī)模成型的大型文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和規(guī)市尚無規(guī)模成型的大型文化產(chǎn)業(yè)園區(qū)和規(guī)劃中的劃中的 xxxx 產(chǎn)業(yè)園相媲美。二，國家扶持文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。產(chǎn)業(yè)園相媲美。二，國家扶持文化產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。 20112011 年上半年，文化部開年上半年，文化部開展“文化與科技融合創(chuàng)新園區(qū)”展“文化與科技融合創(chuàng)新園區(qū)” 、 “文化與科技融合優(yōu)秀產(chǎn)品”“文化與科技融合優(yōu)秀產(chǎn)品” 、 “文化與科技融合“文化與科技融合優(yōu)秀企業(yè)”評選工作，加快文化與

12、科技的結(jié)合，發(fā)展新興業(yè)態(tài)，大力培育新興產(chǎn)優(yōu)秀企業(yè)”評選工作，加快文化與科技的結(jié)合，發(fā)展新興業(yè)態(tài)，大力培育新興產(chǎn)業(yè)，三寶文化產(chǎn)業(yè)園是一個(gè)典型案例；三，業(yè)，三寶文化產(chǎn)業(yè)園是一個(gè)典型案例；三，xxxx 聞名世界，聞名世界，xxxx 寶劍企業(yè)的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷寶劍企業(yè)的產(chǎn)品遠(yuǎn)銷歐美、中東、東南亞、澳大利亞等國家和地區(qū)，在外國享有很高的盛名，但在國歐美、中東、東南亞、澳大利亞等國家和地區(qū)，在外國享有很高的盛名，但在國內(nèi)的市場并不廣闊，而部分內(nèi)的市場并不廣闊，而部分 xxxx 青瓷及青瓷及 xxxx 石雕企業(yè)在國內(nèi)一些省會(huì)城市有著非常石雕企業(yè)在國內(nèi)一些省會(huì)城市有著非常好的銷售業(yè)績，卻苦于無法打開國外市場。好的銷售

13、業(yè)績，卻苦于無法打開國外市場。2 2、自然環(huán)境。產(chǎn)業(yè)園選址于靜幽山谷，林木繁茂、自然環(huán)境。產(chǎn)業(yè)園選址于靜幽山谷，林木繁茂 , ,環(huán)境優(yōu)美，寧靜，空氣清環(huán)境優(yōu)美，寧靜，空氣清新，地勢起伏舒緩，山水景觀秀麗，自然意境純美，便于文化產(chǎn)業(yè)性質(zhì)的園區(qū)因新，地勢起伏舒緩，山水景觀秀麗，自然意境純美，便于文化產(chǎn)業(yè)性質(zhì)的園區(qū)因地制宜。地制宜。3 3、文化環(huán)境分析：、文化環(huán)境分析：xxxx 石雕技藝、石雕技藝、xxxx 寶劍鍛造技藝、寶劍鍛造技藝、xxxx 青瓷燒制技藝是國務(wù)青瓷燒制技藝是國務(wù)院批準(zhǔn)的文化部確定的第一批國家級非物質(zhì)文化。院批準(zhǔn)的文化部確定的第一批國家級非物質(zhì)文化。xxxx 三寶歷史悠久，三寶歷史

14、悠久， 享譽(yù)海內(nèi)外。享譽(yù)海內(nèi)外。5 5 城市名片城市名片 機(jī)遇空前機(jī)遇空前2011-8-21 xx2011-8-21 xx三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究xxxx 的文化觀賞價(jià)值及收藏價(jià)值極高，消費(fèi)者購買的目的多以賞玩、收藏為主，或的文化觀賞價(jià)值及收藏價(jià)值極高，消費(fèi)者購買的目的多以賞玩、收藏為主，或是買了作為禮品相送。由于“是買了作為禮品相送。由于“xxxx”的目標(biāo)市場相近，所以為產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)造了很好”的目標(biāo)市場相近，所以為產(chǎn)業(yè)園區(qū)創(chuàng)造了很好的條件。的條件。4 4、產(chǎn)業(yè)政策分析、產(chǎn)業(yè)政策分析xxxx 產(chǎn)業(yè)園的運(yùn)營涉及到多方合作，如果沒有政府的主導(dǎo)和支持，很難成功。產(chǎn)業(yè)園的運(yùn)營涉及

15、到多方合作，如果沒有政府的主導(dǎo)和支持，很難成功。自從自從 xxxx 石雕技藝、石雕技藝、xxxx 寶劍鍛造技藝、寶劍鍛造技藝、xxxx 青瓷燒制技藝被列為國家非物質(zhì)文化遺青瓷燒制技藝被列為國家非物質(zhì)文化遺產(chǎn)后，產(chǎn)后，xxxx 市政府對“市政府對“xxxx 三寶”發(fā)展大力支持，對其進(jìn)行宣傳支持和政策扶持，三寶”發(fā)展大力支持，對其進(jìn)行宣傳支持和政策扶持，xxxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)在這樣的形勢下，由產(chǎn)業(yè)園區(qū)在這樣的形勢下，由 xxxx 政府支持將更具權(quán)威性、信服力。政府支持將更具權(quán)威性、信服力。通過以上分析，我們對該項(xiàng)目進(jìn)行通過以上分析，我們對該項(xiàng)目進(jìn)行 swotswot 分析，剖析項(xiàng)目優(yōu)勢、劣勢及其應(yīng)對分析

16、，剖析項(xiàng)目優(yōu)勢、劣勢及其應(yīng)對的方法。的方法。strengthstrength：xxxx 聞名國內(nèi)，聞名國內(nèi)，其品牌具有不可復(fù)制性，其品牌具有不可復(fù)制性，而而 xxxx 豐富的旅游資源也是豐富的旅游資源也是增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園綜合競爭力的因素之一。增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)園綜合競爭力的因素之一。weaknessweakness：城市相對較小，顧客引導(dǎo)不充分，需求未完全打開。：城市相對較小，顧客引導(dǎo)不充分，需求未完全打開。opportunityopportunity：周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展情況較好，旅客資源豐富，我市資源稟賦明：周邊產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展情況較好，旅客資源豐富，我市資源稟賦明顯好于其他地區(qū)，我們的增長潛力在新客戶還是在原有

17、客戶爭取上都具備一定優(yōu)顯好于其他地區(qū)，我們的增長潛力在新客戶還是在原有客戶爭取上都具備一定優(yōu)勢。勢。threatthreat：產(chǎn)業(yè)園建立后，縣城其余商鋪顧客需求勢必會(huì)被分流，不排除其采：產(chǎn)業(yè)園建立后，縣城其余商鋪顧客需求勢必會(huì)被分流，不排除其采用不正當(dāng)?shù)膬r(jià)格競爭手段，不規(guī)范運(yùn)營或威脅行業(yè)整體盈利水準(zhǔn)。用不正當(dāng)?shù)膬r(jià)格競爭手段，不規(guī)范運(yùn)營或威脅行業(yè)整體盈利水準(zhǔn)。六、商業(yè)模式分析六、商業(yè)模式分析產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)作模式的設(shè)計(jì)既要體現(xiàn)當(dāng)?shù)靥厣幕?，產(chǎn)業(yè)園區(qū)運(yùn)作模式的設(shè)計(jì)既要體現(xiàn)當(dāng)?shù)靥厣幕?，又要考慮美妙的客戶體驗(yàn)，又要考慮美妙的客戶體驗(yàn)，因此，從設(shè)計(jì)的風(fēng)格上來看，應(yīng)充分符合因此，從設(shè)計(jì)的風(fēng)格上來看，應(yīng)充分符合

18、xxxx 文化歷史旅游名城的定位，兼具古樸文化歷史旅游名城的定位，兼具古樸與現(xiàn)代的結(jié)合，在歷史的積淀中尋覓現(xiàn)代城市生活的便捷體驗(yàn)尤為重要。我們規(guī)與現(xiàn)代的結(jié)合，在歷史的積淀中尋覓現(xiàn)代城市生活的便捷體驗(yàn)尤為重要。我們規(guī)劃展示中心作為產(chǎn)業(yè)園美好形象的標(biāo)志，可考慮引進(jìn)先進(jìn)的劃展示中心作為產(chǎn)業(yè)園美好形象的標(biāo)志，可考慮引進(jìn)先進(jìn)的 3dmax3dmax 視頻技術(shù)，拍視頻技術(shù)，拍攝攝 3d3d 宣傳片，讓客戶在立體影片中享受宣傳片，讓客戶在立體影片中享受 xxxx 美景與文化的巔峰之感。貴賓樓作為美景與文化的巔峰之感。貴賓樓作為專家樓，可邀請多位文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行文化交流座談活動(dòng)，在其空專家樓，可邀

19、請多位文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的專家和領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行文化交流座談活動(dòng)，在其空余時(shí)可對外進(jìn)行度假酒店式出租，定位高端，迎合高端團(tuán)體客戶及部分優(yōu)質(zhì)散戶余時(shí)可對外進(jìn)行度假酒店式出租，定位高端，迎合高端團(tuán)體客戶及部分優(yōu)質(zhì)散戶6 6 城市名片城市名片 機(jī)遇空前機(jī)遇空前2011-8-21 xx2011-8-21 xx三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究的需求。商用兩主樓的底層全部用于門面展示，性質(zhì)為項(xiàng)目方出租，所涉及商品的需求。商用兩主樓的底層全部用于門面展示，性質(zhì)為項(xiàng)目方出租，所涉及商品遍布于特色青瓷一條街、寶劍磨礪一條街、石雕大師一條街，項(xiàng)目公司對其采用遍布于特色青瓷一條街、寶劍磨礪一條街、石雕大師一條街，

20、項(xiàng)目公司對其采用銷售由項(xiàng)目公司收費(fèi)并從中提取一定的運(yùn)營管理費(fèi)，用于街道日常管理和初始投銷售由項(xiàng)目公司收費(fèi)并從中提取一定的運(yùn)營管理費(fèi)，用于街道日常管理和初始投入的回報(bào)，此種方法可降低商家間的惡性價(jià)格競爭，規(guī)范市場行為，為入的回報(bào)，此種方法可降低商家間的惡性價(jià)格競爭，規(guī)范市場行為，為xxxx 文化的文化的傳播及項(xiàng)目公司良好的盈利奠定基礎(chǔ)。傳播及項(xiàng)目公司良好的盈利奠定基礎(chǔ)。1 1、融資狀況：、融資狀況：資金來源：主要通過銀行借貸、產(chǎn)業(yè)基金、私募股權(quán)等方式。資金來源：主要通過銀行借貸、產(chǎn)業(yè)基金、私募股權(quán)等方式。2 2、投資狀況、投資狀況（1 1）預(yù)計(jì)投資金額：）預(yù)計(jì)投資金額：20,00020,000

21、萬元萬元（2 2）初始資金來源：投資項(xiàng)目公司自籌資金）初始資金來源：投資項(xiàng)目公司自籌資金 5,0005,000 萬元；萬元；銀行貸款銀行貸款 15,00015,000 萬元。萬元。3 3、收入來源：依據(jù)投資的方向，主要有稅收收入、工業(yè)用地批地收益和商業(yè)、收入來源：依據(jù)投資的方向，主要有稅收收入、工業(yè)用地批地收益和商業(yè)用地開發(fā)增值。用地開發(fā)增值。（1 1）稅收收入估算）稅收收入估算本項(xiàng)目本項(xiàng)目 300300 畝工業(yè)用地預(yù)計(jì)分五年全部開發(fā)完畢。畝工業(yè)用地預(yù)計(jì)分五年全部開發(fā)完畢。在本項(xiàng)目中，考慮到園區(qū)的土地開發(fā)面積、地理位置、商業(yè)環(huán)境以及開發(fā)初在本項(xiàng)目中，考慮到園區(qū)的土地開發(fā)面積、地理位置、商業(yè)環(huán)境

22、以及開發(fā)初期客觀上存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，綜合投資期內(nèi)的發(fā)展趨勢，將本項(xiàng)目平均每期工程的期客觀上存在的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，綜合投資期內(nèi)的發(fā)展趨勢，將本項(xiàng)目平均每期工程的建設(shè)期預(yù)計(jì)為建設(shè)期預(yù)計(jì)為 1 1 年，項(xiàng)目年，項(xiàng)目 1010 年期內(nèi)企業(yè)入園率的平均值保守估計(jì)為年期內(nèi)企業(yè)入園率的平均值保守估計(jì)為 75%75%。4 4、支出狀況：、支出狀況：（1 1）工業(yè)用地開發(fā)成本）工業(yè)用地開發(fā)成本 300 300 畝工業(yè)用地預(yù)計(jì)分五年全部開發(fā)完畢。畝工業(yè)用地預(yù)計(jì)分五年全部開發(fā)完畢。 工業(yè)用地的開發(fā)成本約為每畝工業(yè)用地的開發(fā)成本約為每畝1414 萬元。萬元。（2 2）商業(yè)用地開發(fā)成本）商業(yè)用地開發(fā)成本1,5001,500 畝

23、商業(yè)用地預(yù)計(jì)在畝商業(yè)用地預(yù)計(jì)在 20122012 年開始年開始 3 3 年內(nèi)開發(fā)完畢。初始每畝商業(yè)用地開年內(nèi)開發(fā)完畢。初始每畝商業(yè)用地開發(fā)成本以發(fā)成本以 14.514.5 萬（萬（6.56.5 萬萬/ /畝土地拆遷費(fèi)、畝土地拆遷費(fèi)、2.82.8 萬萬/ /畝土地報(bào)批費(fèi)、畝土地報(bào)批費(fèi)、5.25.2 萬萬/ /畝土地畝土地平整費(fèi)）計(jì)算，考慮到今后國家土地征用相關(guān)政策可能調(diào)整，土地征用成本可能平整費(fèi)）計(jì)算，考慮到今后國家土地征用相關(guān)政策可能調(diào)整，土地征用成本可能7 7 城市名片城市名片 機(jī)遇空前機(jī)遇空前2011-8-21 xx2011-8-21 xx三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究變

24、化，拆遷費(fèi)用可能上升。從而導(dǎo)致土地開發(fā)成本也可能發(fā)生改變。變化，拆遷費(fèi)用可能上升。從而導(dǎo)致土地開發(fā)成本也可能發(fā)生改變。（3 3）管理費(fèi)用）管理費(fèi)用主要為員工工資、房租、辦公費(fèi)用等。主要為員工工資、房租、辦公費(fèi)用等。其中：主要是用于高級管理人員的薪酬，每人每年約其中：主要是用于高級管理人員的薪酬，每人每年約 5050 萬元。萬元。第第 1 1 年年(2011(2011 年年) )員工工資支出約員工工資支出約 100100 萬，辦公費(fèi)用約萬，辦公費(fèi)用約 6060 萬，共計(jì)萬，共計(jì) 160160 萬。萬。預(yù)計(jì)管理費(fèi)用增長：預(yù)計(jì)管理費(fèi)用增長：20122012 年開始管理費(fèi)用部分預(yù)計(jì)以年開始管理費(fèi)用部分

25、預(yù)計(jì)以 5%5%的速率逐年遞增。的速率逐年遞增。即：即：20112011 年為年為 140140160160300300 萬萬 2012 2012 年為年為 3003003005%3005%315315 萬萬 2013 2013 年為年為 3153153155%3155%331331 萬萬其余類推其余類推（4 4）經(jīng)營費(fèi)用）經(jīng)營費(fèi)用主要包括用于市場開發(fā)、企業(yè)推介、廣告宣傳等方面的費(fèi)用。廣告宣傳等費(fèi)主要包括用于市場開發(fā)、企業(yè)推介、廣告宣傳等方面的費(fèi)用。廣告宣傳等費(fèi)用第一年的初期投入為用第一年的初期投入為 100100 萬元，預(yù)計(jì)該部分以萬元，預(yù)計(jì)該部分以 5%5%的速率逐年遞增。的速率逐年遞增。

26、即：即：20112011 年為年為 100100 萬；萬； 2012 2012 年為年為 1001001005% 1005% 105105 萬；萬； 2013 2013 年為年為 1051051055% 1055% 110110 萬；萬；其余類推。其余類推。（5 5）財(cái)務(wù)費(fèi)用）財(cái)務(wù)費(fèi)用采用貸款融資方式，相關(guān)費(fèi)用總計(jì)約采用貸款融資方式，相關(guān)費(fèi)用總計(jì)約 8%8%。關(guān)于項(xiàng)目還款計(jì)劃：關(guān)于項(xiàng)目還款計(jì)劃：根據(jù)預(yù)計(jì)的項(xiàng)目資金需求和投資收益發(fā)生的數(shù)量、時(shí)間等因素，需要的還款根據(jù)預(yù)計(jì)的項(xiàng)目資金需求和投資收益發(fā)生的數(shù)量、時(shí)間等因素，需要的還款期限為期限為 5 5 年。還款方式為每年支付利息，到期支付本金。再考慮

27、承銷費(fèi)用等其他年。還款方式為每年支付利息，到期支付本金。再考慮承銷費(fèi)用等其他相關(guān)費(fèi)用，相關(guān)費(fèi)用， 均按每年支付當(dāng)年費(fèi)用計(jì)算，均按每年支付當(dāng)年費(fèi)用計(jì)算， 預(yù)計(jì)每年財(cái)務(wù)費(fèi)用為預(yù)計(jì)每年財(cái)務(wù)費(fèi)用為12001200萬元萬元 （150008%（150008%12001200 萬元）萬元） 。（6 6）稅費(fèi)）稅費(fèi)須繳納的主要稅費(fèi)有：營業(yè)稅、城建稅及教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅。須繳納的主要稅費(fèi)有：營業(yè)稅、城建稅及教育費(fèi)附加、企業(yè)所得稅。8 8 城市名片城市名片 機(jī)遇空前機(jī)遇空前2011-8-21 xx2011-8-21 xx三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究三寶文化產(chǎn)業(yè)園可行性研究營業(yè)稅率為營業(yè)稅率為 5%5%，城建稅為，

28、城建稅為 7%7%，教育費(fèi)附加為，教育費(fèi)附加為 3%3%，企業(yè)所得稅率為，企業(yè)所得稅率為 33%33%。上述稅金計(jì)算結(jié)果見表上述稅金計(jì)算結(jié)果見表 1 1。表表 1 1：項(xiàng)目公司交納的主要稅金：項(xiàng)目公司交納的主要稅金2011201120122012201320132014201420152015 20162016 20172017 20182018 20192019 2020業(yè)收入業(yè)收入 1665016650 1949019490 2400324003 1112711127 1290212902 59645964 69726972 81498149 94549454 10910983383397

29、597512001200556556645645298298349349407407473473營業(yè)稅營業(yè)稅5%)5%)5 5建稅及建稅及加加83839797120120565665653030353541414747育費(fèi)附育費(fèi)附%+3%)%+3%)916916107210721320132012161216111111119069066126120 0710710328328383383448448520520業(yè)稅金業(yè)稅金及附加及附加稅稅6 6業(yè)所得業(yè)所得0 0 11011101 1 1307307 1 1549549 1中：營業(yè)收入稅收收入工業(yè)用地報(bào)批后其中：營業(yè)收入稅收收入工業(yè)用地報(bào)批后收益商業(yè)用地開發(fā)