版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)
文檔簡介
1、精品文檔. nc系統(tǒng)合并報(bào)表操作流程及注意事項(xiàng)目前用友 nc 系統(tǒng)內(nèi) 9 月份的合并報(bào)表已經(jīng)報(bào)出,且已經(jīng)過核對,確保系統(tǒng)公式勾稽關(guān)系無誤。 為了加強(qiáng)實(shí)際操作人員對合并報(bào)表模塊的理解,保障操作人員順利完成合并報(bào)表的報(bào)出,特針對本模塊撰寫此操作流程,請各公司使用人員仔細(xì)閱讀。一、個(gè)別報(bào)表1.1 個(gè)別報(bào)表登入所有憑證錄入完整,核查無誤后,登入企業(yè)績效管理企業(yè)報(bào)表報(bào)表數(shù)據(jù)中心,進(jìn)入數(shù)據(jù)中心后,如下圖所示,切換報(bào)表主組織到需進(jìn)行計(jì)算的核算賬簿,選擇相應(yīng)的會計(jì)月,并點(diǎn)擊查詢。1.2 個(gè)別報(bào)表計(jì)算1.2.1 點(diǎn)選上方選項(xiàng)卡數(shù)據(jù)計(jì)算,按照從左到右的順序,從資產(chǎn)負(fù)債表開始一直到內(nèi)部債權(quán)債務(wù)明細(xì)表進(jìn)行逐個(gè)表格計(jì)算
2、,請勿點(diǎn)擊多表計(jì)算。精品文檔. 1.2.2 涉及到長期股權(quán)投資明細(xì)表跟內(nèi)部債權(quán)債務(wù)表的數(shù)據(jù),如下圖所示,請一定要注意點(diǎn)表頭對方單位下方的放大鏡進(jìn)去選擇對應(yīng)的組織,涉及到長期股權(quán)投資的單位操作人員, 點(diǎn)擊自己所需操作的業(yè)務(wù)組織,點(diǎn)擊勾選下級;涉及到內(nèi)部往來明細(xì)表的,點(diǎn)擊全選。1.3 個(gè)別報(bào)表上報(bào)1.3.1 計(jì)算后的個(gè)別報(bào)表經(jīng)操作者核查數(shù)據(jù)無誤后,需要進(jìn)行上報(bào)工作,點(diǎn)擊報(bào)表數(shù)據(jù)中心上方選項(xiàng)卡審核任務(wù)審核,進(jìn)行報(bào)表審核,然后點(diǎn)擊流程審批提交審批發(fā)起上報(bào)至報(bào)表人員,由報(bào)表人員點(diǎn)擊報(bào)送管理任務(wù)上報(bào),上報(bào)完成后,精品文檔. 回到流程審批提交審批 ,再次提交審批至上級單位的報(bào)表管理人員。1.3.2 報(bào)表上報(bào)
3、并提交審批完成后,回到企業(yè)績效管理企業(yè)報(bào)表報(bào)送管理 ,報(bào)表主組織選擇已上報(bào)單位的上級單位,會計(jì)月點(diǎn)選需要上報(bào)月份,在下面的報(bào)表組織選擇當(dāng)前組織的所有下級,點(diǎn)擊查詢按鈕, 在右邊出來的概況中,選中需要確認(rèn)的公司(可多項(xiàng)選擇) 。然后點(diǎn)擊上方選項(xiàng)卡確認(rèn)按鈕,完成層層上報(bào)。注意: 在個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)完成后,可暫時(shí)先不上報(bào)及確認(rèn),此步驟可在合并報(bào)表中對賬抵消確認(rèn)無誤,進(jìn)行最后一步合并執(zhí)行前再操作。二、合并報(bào)表2.1 個(gè)別報(bào)表調(diào)整2.1.1 個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算完成后,回到企業(yè)績效管理合并報(bào)表個(gè)別報(bào)表調(diào)整成本法轉(zhuǎn)權(quán)益法,如下圖所示,點(diǎn)擊上方自動生成,在彈窗內(nèi)選擇需合并的單位及會計(jì)期間,勾選第一個(gè)(002)模板,
4、選擇下一步,在新的彈窗內(nèi)數(shù)據(jù)版本欄選精品文檔. 擇個(gè)別報(bào)表,然后點(diǎn)擊執(zhí)行。注意:如果用合并報(bào)表進(jìn)行合并,數(shù)據(jù)版本需要選擇合并報(bào)表。2.1.2 生成個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證后,回到企業(yè)績效管理合并報(bào)表個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證審核 ,選擇生成的憑證,點(diǎn)擊審核。精品文檔. 注意:如果權(quán)益類部分需要手工調(diào)整,就需要選擇 個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證制單,再去個(gè)別報(bào)表調(diào)整憑證審核直接審核。2.1.3 審核完成后,點(diǎn)擊企業(yè)績效管理合并報(bào)表個(gè)別報(bào)表調(diào)整執(zhí)行 ,選擇需進(jìn)行合并的單位及會計(jì)期間,點(diǎn)擊報(bào)表調(diào)整,生成的個(gè)別報(bào)表調(diào)整表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢,并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點(diǎn)擊審核表內(nèi)審核 ,然后點(diǎn)擊報(bào)送管理 合并方案上報(bào) 。精品文檔. 2.
5、2 對賬與抵消2.2.1 完成個(gè)別報(bào)表數(shù)據(jù)調(diào)整,點(diǎn)擊企業(yè)績效管理合并報(bào)表對賬及對賬數(shù)據(jù)查詢 ,進(jìn)去后選擇 自動對賬,如下圖所示,在彈窗中選擇需進(jìn)行合并的單位及會計(jì)期間勾選前面四項(xiàng),點(diǎn)擊確定。2.2.2 由于前期往來數(shù)據(jù)問題,導(dǎo)致合并抵消這里存在較大差異,至今年底可能存在3種抵消方式:1.自動抵消:系統(tǒng)內(nèi)合并范圍內(nèi)內(nèi)部客商之間的往來有憑證依據(jù),能夠在所在期間范圍內(nèi)完全勾稽上,系統(tǒng)可自動根據(jù)公式進(jìn)行抵消;2.手工調(diào)整抵消:合并體系內(nèi)部客商之間往來能夠勾稽,但金額存在差異,雙擊所在行藍(lán)字信息,出現(xiàn)圖2 的窗口,點(diǎn)擊調(diào)整及說明,進(jìn)行手工差異調(diào)整;精品文檔. 3.手工憑證抵消:如果出現(xiàn)圖3 所示只存在一
6、方掛了內(nèi)部往來,另一方完全沒有數(shù)據(jù),那就需要進(jìn)行手工錄入抵消憑證,進(jìn)入企業(yè)績效管理 合并報(bào)表 抵消分錄制單 ,點(diǎn)擊新增 ,如圖 4 所示,抵消分錄類別注意選擇往來類,新增2 條分錄,合并報(bào)表項(xiàng)目如圖所示(調(diào)整期初選擇其他應(yīng)收付年初數(shù)(報(bào)表),調(diào)整期末選擇其他應(yīng)收付期末數(shù)(報(bào)表) ) ,并填寫金額。2.2.3 進(jìn)入企業(yè)績效管理合并報(bào)表自動生成抵消分錄 ,點(diǎn)擊生成抵消分錄 ,如下圖所示,勾選相應(yīng)項(xiàng)目,點(diǎn)擊確定。精品文檔. 2.2.4 進(jìn)入企業(yè)績效管理合并報(bào)表抵消分錄審核 ,選擇查詢條件,然后審核調(diào)整憑證。2.3 合并執(zhí)行2.3.1 進(jìn)入企業(yè)績效管理合并報(bào)表合并執(zhí)行 ,在報(bào)表合并體系選擇需進(jìn)行合并的單位及會計(jì)期間,點(diǎn)擊合并。生成的合并報(bào)表在旁邊的數(shù)據(jù)中心里進(jìn)行查詢,并在數(shù)據(jù)中心內(nèi)點(diǎn)擊審核表內(nèi)審核 ,然后點(diǎn)擊報(bào)送管理合并方案上報(bào) ,完成合并報(bào)表上報(bào)工作。精品文檔. 需注意及強(qiáng)調(diào)事項(xiàng):1、 每個(gè)月的個(gè)別報(bào)表長期股權(quán)投資表及內(nèi)部債權(quán)債務(wù)表,一定要選擇相應(yīng)對方單位,進(jìn)行計(jì)算,否則合并報(bào)表數(shù)據(jù)無法抵消。2、 合并報(bào)表中對
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
- 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
最新文檔
- 2024房屋裝修合同書
- 舊機(jī)器買賣合同樣例
- 2024年物品保管協(xié)議書范本解析
- 代管倉庫租賃協(xié)議
- 軟件著作權(quán)許可合同樣式
- 員工勞動合同范本經(jīng)典版
- 工程施工勞務(wù)承包合同范本大全
- 工廠土地租賃協(xié)議書樣本
- 二手車輛買賣合同樣本
- 6.1 正視發(fā)展挑戰(zhàn)(導(dǎo)學(xué)案) 2024-2025學(xué)年統(tǒng)編版道德與法治九年級上冊
- 廣東省深圳市龍崗區(qū)多校2024-2025學(xué)年一年級(上)期中語文試卷(含答案部分解析)
- 統(tǒng)編語文四年級上冊第六單元教材解讀及集體備課
- 大學(xué)生職業(yè)規(guī)劃大賽生涯發(fā)展
- 職業(yè)發(fā)展生涯報(bào)告
- 《HSK標(biāo)準(zhǔn)教程3》第10課
- 精品資料(2021-2022年收藏的)病案管理制度全套
- 低壓工作票(共3頁)
- 2閥門結(jié)構(gòu)和工作原理(上)
- 基礎(chǔ)圖案設(shè)計(jì)(課堂PPT)
- 食堂操作工藝流程圖
- 幼兒園參觀學(xué)?;顒臃桨?篇
評論
0/150
提交評論