倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程管理表單大全

1、最新倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程管理表單大全錄倉(cāng)庫(kù)管理制度1、采購(gòu)入庫(kù)管理2、銷售出庫(kù)管理3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售管理4、緊急放行管理5、商品贈(zèng)送管理6、內(nèi)部調(diào)撥管理7、內(nèi)部領(lǐng)用管理8、9.物資借用管理維修.更換.退貨和返修管理10.分倉(cāng)庫(kù)管理11.庫(kù)存管理12.倉(cāng)庫(kù)日常管理13、庫(kù)存向品盤(pán)點(diǎn)管理14.現(xiàn)場(chǎng)管理二流程1、采購(gòu)入庫(kù)流程2. 銷售出庫(kù)流程3、商品贈(zèng)送流程4、內(nèi)部調(diào)撥流程5、內(nèi)部領(lǐng)用流程6、物資借用流程7、維修、更換、退貨和返修流程三、表單1、預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、模擬采購(gòu)發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單&出庫(kù)單9. 模擬銷售發(fā)票10. 商品贈(zèng)送預(yù)算清單11. 調(diào)撥申請(qǐng)單

2、12. 調(diào)撥單13. 一般借用借條14. 檢測(cè)報(bào)告15. 過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表16. 資金占用費(fèi)計(jì)算表四.表單流程1.采購(gòu)預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、銷售預(yù)算清單5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單10、調(diào)撥單11.商品檢測(cè)報(bào)告五部門(mén)倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)一. 倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。、采購(gòu)入庫(kù)管理：1、商品采購(gòu)主要分為日常備貨采購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類。日常備貨采購(gòu)指商務(wù)部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨，預(yù)算清單由 商務(wù)下;業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù)員根據(jù)銷售需

3、要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨,預(yù)算清單仍由商務(wù)下，但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅聯(lián)簽字確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單,并在預(yù)算清單上 加蓋"已錄"章，然后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀驗(yàn)收,同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī) 格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一致，貨物名稱及編號(hào)是否統(tǒng)一,如有異常, 應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕入庫(kù)。4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱、 規(guī)格型號(hào)、批次的標(biāo)簽。5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印,入

4、庫(kù)單 一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)部,兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。7、6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、采購(gòu)預(yù)算清單,并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。附件：采購(gòu)入庫(kù)流程、采購(gòu)預(yù)算清單傳遞流程、入庫(kù)單傳遞流程二、銷售出庫(kù)管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日16 : 30之前填寫(xiě)次日的銷售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單，銷售預(yù)算清單一式四聯(lián),一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)商務(wù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷售預(yù)算 清單提前備貨,辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排 發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶。2、業(yè)務(wù)員必須完

5、好保管所有銷售預(yù)算清單,以便與財(cái)務(wù)和客戶結(jié) 算、備查,否則后果自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷售訂單,并在預(yù)算清單上 加蓋"已錄",然后由商務(wù)部主管對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核。4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷售預(yù)算清單,才可辦理物資出庫(kù) 手續(xù),并在預(yù)算清單上加蓋"貨已發(fā)"章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、 規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致,審批程序是否符合規(guī)定,貨物名稱及編號(hào) 是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng) 特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。5、業(yè)務(wù)員必須在十天內(nèi)處理所下的訂單,如果處理不及時(shí)，公司將根據(jù)訂單金額每天加收1%管理費(fèi)

6、,統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件:過(guò)期銷售訂單管理 費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致,如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正,否則拒絕岀庫(kù)。7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印,發(fā)貨單 一式五聯(lián)，三聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)， 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶,發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng)日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷。8、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。9、如

7、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。10. 發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷。11. 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。13.12、商品出庫(kù)要遵循先進(jìn)先岀原則,以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、 貶值等經(jīng)濟(jì)損失。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。14、編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。15、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：銷售出庫(kù)流程、銷售預(yù)算清單傳遞流程、銷售訂單傳遞流程、發(fā)貨單傳遞流程、送貨單傳遞流程、出庫(kù)單傳遞流程 三、企業(yè)產(chǎn)

8、品推廣部銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復(fù)雜多樣,特做如下規(guī)定:1、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請(qǐng)銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后, 從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。2、企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、批次。3. 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)，行政上隸 屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣部。5、銷售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù) 責(zé)開(kāi)票、輸入銷售訂單。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品岀庫(kù)手續(xù),并領(lǐng)取商品補(bǔ) 充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面

9、樣品。7、企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦岀庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷售商品一致。8、企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒(méi)有的商品時(shí)z如果預(yù)先知道銷售時(shí)間, 應(yīng)提前填寫(xiě)預(yù)算清單,通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單;如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的 銷售，客戶要求馬上提貨，可先發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。根據(jù)銷售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為下列!1!種情況:(1) 款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢(qián)已收章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，在 預(yù)算清單上加蓋"票已開(kāi)"章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并 將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清

10、單上,如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的,將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算 清單上;業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨,倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人 員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù) 銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。(2) 款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋錢(qián)已收章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng) 庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單,在 預(yù)算清單上加蓋已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單, 并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。(3) 款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單,內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在預(yù)算

11、清單上加蓋票已開(kāi)章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給 業(yè)務(wù)員,并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào) 碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單 發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單上加蓋已錄章, 倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單,并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷。(4) 款未收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并要求客 戶在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷售訂單，在預(yù)算清單 上加蓋已錄章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、岀庫(kù)單,并與預(yù) 算清單配對(duì)、核銷。

12、10、內(nèi)勤人員每日編制銷售日?qǐng)?bào)表,與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù) 部，銷售日?qǐng)?bào)表一式三份,t分留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷。 附件:企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售流程!1!緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品,可采取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。3、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋緊急放行章z并手工開(kāi)具送貨單，送貨單式三聯(lián)/ 聯(lián)客戶/ 聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5、4、業(yè)務(wù)員送貨后,取得經(jīng)客戶簽字確認(rèn)的送貨單。業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷售出庫(kù)手續(xù)。如業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收1%0 的資金占用費(fèi)

13、。附件:物資借用流程五. 商品贈(zèng)送管理1、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷售贈(zèng)送。2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司；銷售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷售商品給客戶時(shí)贈(zèng)送商品給客戶。3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)，登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳，并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供的其他入庫(kù)單核銷,填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部 根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。4、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù),并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)）,一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。5、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算,于當(dāng)年12月20日前制定出全年銷售贈(zèng)送商品預(yù)算，分小件銷售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷售贈(zèng)送商品 預(yù)算，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審批。

14、6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的銷售贈(zèng)送商品額度內(nèi)，根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān) 手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金額（含稅價(jià)）在50元以下（含50元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù) 算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50元以上200元以下（含200元） 的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在200元以上的由總經(jīng)理審批。7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。8、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù) 員本年贈(zèng)送預(yù)算額度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度,報(bào)表一式三 份,一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、一份總經(jīng)理。9、銷售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明"

15、;贈(zèng) 送字樣，出庫(kù)單上必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。10、倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核mo11s銷售贈(zèng)送其他程序參照銷售出庫(kù)管理附件:商品贈(zèng)送流程內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥，原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào)撥,特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手 續(xù)。2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一式二聯(lián)）,一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到 商務(wù)。商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的,通知調(diào)入方重新填寫(xiě);庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根 據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清單,并輸

16、入調(diào)撥單。4、倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式5、四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。6、倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件:內(nèi)部調(diào)撥流程、內(nèi)部調(diào)撥申請(qǐng)單傳遞流程、調(diào)撥單傳遞流程七. 內(nèi)部領(lǐng)用管理1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用 品領(lǐng)用指公司各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部 門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品 與辦公設(shè)備預(yù)算z報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3

17、. 日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在100元以下（含100元）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。4、倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單,關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單,倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥, 將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng) 用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單，具體操作銷售出庫(kù)流程5、每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè) 務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。6、辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在10

18、0元以下（含100元）的，由部門(mén)主 管在預(yù)算額度內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在100元以上500元以下（含500元） 的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在500元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。&各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。9. 商務(wù)審核預(yù)算清單,填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén),重新填寫(xiě),審核無(wú)誤 的輸入訂單,訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè) 務(wù)會(huì)計(jì)。10. 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單,發(fā)貨單和 出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù),一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11. 其他出庫(kù)程序參照銷售岀庫(kù)管理。附件：內(nèi)部領(lǐng)用流

19、程八. 物資借用管理1、借用分銷售借用和其他借用。2、銷售借用特指緊急放行出庫(kù)，必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行,并在三天內(nèi)辦理核銷手續(xù),參照緊急放行管理。其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。夕卜借時(shí)間在一周內(nèi)的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一 個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。夕卜借商品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、工具借用指維修和技服部門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng)或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或 報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí)必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng) 用。6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借

20、用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、借條視同實(shí)物管理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各 類商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收l(shuí)%o 資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條,公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。8、月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。附件:物資借用流程九. 維修.退貨.更換.返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶通知，自己或通知技服部人員對(duì)銷售商品初步診斷，然 后將商品送到維修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定,維修部登記維修臺(tái)帳并填寫(xiě) 商品檢測(cè)報(bào)告。下面可分為四種情況：1、維修后返客戶(1) 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。(2)業(yè)務(wù)員

21、到維修部領(lǐng)取商品,將商品返給客戶。2、 更換商品管理(1) 經(jīng)維修部維修鑒定后,無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員 填寫(xiě)紅字銷售預(yù)算清單,同時(shí)填寫(xiě)更換岀庫(kù)商品預(yù)算清單,經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核 批準(zhǔn)。(2 ) 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單,輸入訂單，沖回原銷售出 庫(kù)訂單,辦理更換出庫(kù)商品岀庫(kù)手續(xù)。(3 ) 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生 成退貨單,并辦理退貨手續(xù),將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換 岀庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一同交業(yè)務(wù)員。(4 ) 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè) 務(wù)會(huì)計(jì)。(5) 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單,與退貨列表核對(duì)無(wú)誤

22、后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。(6 ) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷、入賬。3、退貨管理(1) 業(yè)務(wù)員編制紅字銷售預(yù)算清單報(bào)主管審批后,辦理退貨手續(xù)。(2 ) 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。(3 )退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。(4)質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理,不良品入應(yīng)不良品庫(kù)z并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。(5 )倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單,并辦理退貨手續(xù)。(6) 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名

23、稱與數(shù)量，并取得對(duì)方簽字確認(rèn)手續(xù)。(7) 每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷售預(yù)算清單,與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。(8)退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度。(9)采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。(10)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。(11)退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具體鑒定時(shí)間在工作聯(lián)系單中規(guī)定。這部份退由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽貨損失，退貨損失包括商品跌價(jià)損失、運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。a由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解

24、客戶需求造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān)60%的損失;b 由于客戶表述不清造成的退貨,業(yè)務(wù)員承擔(dān)2%損失，公司承擔(dān) 98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；c 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān)10%損失，公 司承擔(dān)90%損失。發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失z包括來(lái)運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。 業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、商品返修管理(1)商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后,倉(cāng) 庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系

25、供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。(2) 一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。(3) 倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。(4) 商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系,并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。(5) 返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后,倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物,進(jìn)行外觀驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。(6) 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶聯(lián)系,將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶。（7）業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳，并手工開(kāi)具送貨單（一式三聯(lián)）,客戶簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷。附件：維修后返流程、商品更換流程、退貨流程、商品返修流程、商品檢測(cè)報(bào)告?zhèn)鬟f流程十.分倉(cāng)庫(kù)管理2、1、

26、分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包 括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支 機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用，并負(fù)責(zé)記錄日常 收發(fā)帳,因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格3、按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨, 分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、 公司統(tǒng)一擬訂調(diào) 撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單（一 式二聯(lián)）z 一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與

27、總倉(cāng)庫(kù)核銷調(diào)撥清單。7、6、分倉(cāng)庫(kù)銷售商品 時(shí)手工填寫(xiě)銷售預(yù)算清單和出庫(kù)單,每星期匯總出庫(kù)單和銷售發(fā)票，報(bào)公司 倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳,滯后上報(bào)岀庫(kù)單、銷售發(fā)票,造成倉(cāng)庫(kù)管理混亂,公司 將予以處罰?？倐}(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷售訂單,并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單,報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。8、點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn),賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。十一.庫(kù)存管理1、商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。 對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷量,而 季節(jié)性供貨的商品,應(yīng)根據(jù)銷售量確定一個(gè)最低與最高存量。對(duì)

28、低于最低存 量或超過(guò)最高存量的商品，倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、財(cái)務(wù)部。2、各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品,要及時(shí) 上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。3. 企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。十二.倉(cāng)庫(kù)日常管理1、物資進(jìn)岀倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。2、對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。3、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中,及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與 人員提供相關(guān)信息。十三.庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理1、每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 編

29、制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù)存帳面余額進(jìn)行核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé) 任,提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。2、月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn) 表,并與帳面余額核對(duì),帳實(shí)不符的要分析原因,明確責(zé)任,提請(qǐng)有關(guān)部門(mén) 處理。3、年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)咅b和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品 進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因， 明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽,并隔離擺放。5. 對(duì)盤(pán)贏、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。十四現(xiàn)場(chǎng)管理1、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序,按先進(jìn)先岀制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求

30、）按客戶或商品類別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌x標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo) 明商品的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。3. 庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作,對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé),否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2010年12月31日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。2010 年流程圖符號(hào)提示1.2.業(yè)務(wù)流程票據(jù)流程業(yè)務(wù)或操作員表 單帳務(wù)處理一.采購(gòu)入庫(kù)流程業(yè)務(wù)員：制定銷售計(jì)劃1、參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理;2、返回商務(wù)部修改初有限責(zé)任公司二流營(yíng)銷中心：匯總銷偉計(jì)劃，查詢庫(kù)存，通 知商務(wù)，商務(wù)填寫(xiě)預(yù)算清單商務(wù)部：審核

31、采購(gòu)預(yù)算清單，輸入供貨單位訂單,發(fā)出采購(gòu)指令采購(gòu)發(fā)票倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符(yzn)關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），與釆 購(gòu)預(yù)算消單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。返回倉(cāng)庫(kù)修改 n 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單、4入庫(kù)單.采購(gòu)發(fā)票，是否相符（y/n） .業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬 發(fā)票作帳務(wù)處理n關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā) 票，是否有采購(gòu)發(fā)票（y/n）y>業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu) 發(fā)票作帳務(wù)處理v二銷售出庫(kù)流程業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票tt客戶：發(fā)貨單回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：市核銷售預(yù)算清單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開(kāi)具銷偉發(fā)票（y/n）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根抓銷售發(fā)票 作帳務(wù)處理yy三.企業(yè)產(chǎn)品推廣

32、部銷售流程業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理關(guān)聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否開(kāi)具銷售發(fā)票（y/n）丫業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務(wù)處理 五.商品贈(zèng)送流程(-)銷售贈(zèng)送業(yè)務(wù)員：編制次年商品贈(zèng)送 預(yù)算，報(bào)部門(mén)經(jīng)理審核商品贈(zèng)送預(yù)算清單(一式 三份)vv返回業(yè)務(wù)員修改 n 部門(mén)經(jīng)理：審核商品贈(zèng)送預(yù) 算(y/n)返回部門(mén)修改vv總經(jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算n商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。vv出庫(kù)流程少漓品銷售出庫(kù)流 程相同。（二）采購(gòu)贈(zèng)送供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商品商務(wù)：登記采購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳 倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物, 贈(zèng)送商品輸入其他入庫(kù)單商務(wù)：核銷釆購(gòu)贈(zèng)送明細(xì)帳和其他入庫(kù)單< “ 其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其他入庫(kù)單

33、記帳四. 內(nèi)部調(diào)撥流程調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng)銷售形勢(shì),提出申請(qǐng)u返回調(diào)入方修改2、進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程;商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查詢庫(kù)存（y/n）填寫(xiě)預(yù)算清單并輸入調(diào)撥單調(diào)撥預(yù)算淸單¥根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)五、內(nèi)部領(lǐng)用流程(-)日常辦公用品領(lǐng)用各部門(mén)：根據(jù)需要提 出領(lǐng)用需求填寫(xiě)內(nèi)部領(lǐng)用預(yù)算 清單(一式二聯(lián))。處理戸返回修改部門(mén)主管：審核領(lǐng)用 預(yù)算清單（y/n）返冋各部門(mén)修改yvn 辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)算_清單，備貨，（y/n）各部門(mén)：在領(lǐng)用預(yù)算清 單上簽字，提貨辦公室：根據(jù)預(yù)算清單輸入 訂單并審核關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨庫(kù)單和岀 庫(kù)單辦公室：月末匯總各部門(mén) 領(lǐng)用清單業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清單作帳務(wù)處理倉(cāng)庫(kù)

34、：核對(duì)庫(kù)存和本月各 部門(mén)領(lǐng)用清單各部門(mén)：本月部門(mén)領(lǐng)用清 單（二）辦公設(shè)備領(lǐng)用各部門(mén)：根據(jù)需要提 出領(lǐng)用需求填寫(xiě)領(lǐng)用預(yù)算清單（一 式四聯(lián)），部門(mén)主管.部門(mén)經(jīng)理. 總經(jīng)理：審批(y/n)返回各部門(mén)修n 改返冋各部門(mén)修改n商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算清v單、輸入訂單.(y/n)各部門(mén)：在其他出庫(kù)單 上簽字，提貨倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā)貨 (y/n)返回商務(wù)修改ki 關(guān)聯(lián)生成英他出庫(kù)單(一式 四聯(lián))，與領(lǐng)用訂單配對(duì)，送 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用訂 單、其他出庫(kù)單(y/n) 返回倉(cāng)庫(kù)修改n 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)原始單據(jù)作帳務(wù)處理六、物資借用流程(-)銷售借用流程:vv倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清單上加蓋“緊 急放

35、行”章，.并手工開(kāi)具送貨單送貨單（一式四聯(lián)）,技服部：簽單，取銷售發(fā)票.送貨單；提貨、安裝業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi) 票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票 通知技服部提貨、安裝客戶：簽收商胡，冋?qǐng)?zhí)業(yè)務(wù)員：3天以內(nèi)補(bǔ)辦核銷手續(xù), 參照銷售出庫(kù)流程。倉(cāng)庫(kù)：核銷送貨單業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):審核銷售預(yù)算清單、出庫(kù) 單、發(fā)貨單、送貨單、銷角發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根抓模擬發(fā)票 作帳務(wù)處理n 人(y/n)關(guān)聯(lián)牛成模擬銷售發(fā)票（表-6）,是否開(kāi)具銷售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根抓銷售發(fā)票作帳務(wù)處理1（二）其他借用流程:借用人：填寫(xiě)借條填寫(xiě)設(shè)備、士覧借條（一式二聯(lián)）,表-11返冋借用人修改倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨返回業(yè)務(wù)員修改me）業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)

36、務(wù)員：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還商品，送維修部 檢測(cè),并通知倉(cāng)庫(kù).維修部：進(jìn)行質(zhì)戢檢驗(yàn)出具檢 測(cè)報(bào)告.填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告（一式三份）,表12倉(cāng)庫(kù)：核銷借條.歸還商品倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)檢測(cè)后的商品，是否 報(bào)廢（y/n）按銷偉岀庫(kù)流程補(bǔ)辦出 庫(kù)手續(xù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：dr:英他應(yīng)收款一借用人cr:庫(kù)存商品應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 “七. 維修.更換、退貨和返修流程(-)商品維修后返回流程客戶：通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原豁通知技服人員查明原因(y/n)業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行 維修，維修后通知業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員：將維修好的送達(dá)客戶客戶：簽收商品（二）商品更換流程客戶：通知維修部：登記維修記錄，進(jìn)行質(zhì)

37、量鑒定, 填寫(xiě)商品質(zhì)戢檢測(cè)報(bào)告，通知業(yè)務(wù)員參照銷售退貨流程辦理退貨手續(xù) 參照銷售出庫(kù)手續(xù)辦理商品岀庫(kù)手續(xù)（三）退貨流程1.銷售退貨流程客戶：退貨通知繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（y/n）商務(wù)部：審核紅字銷售預(yù)算清單，輸入訂單.1、返回業(yè)務(wù)員修改2、進(jìn)入采購(gòu)?fù)素浟鞒虃}(cāng)庫(kù)：審核紅字銷售預(yù)算清單, 清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符，合 格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格品入不 良品庫(kù)，是否合格（y/n）業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回 維修部，并通知倉(cāng)庫(kù)（y/n）業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部維修部：登記維修記錄，進(jìn)行 質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告.業(yè)務(wù)員:查找原銷售預(yù)算清單，填寫(xiě) 紅字銷售預(yù)算清單（一式四

38、聯(lián)九業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)紅字發(fā)票業(yè)務(wù)員：申請(qǐng)開(kāi)具紅字銷售發(fā) 票;與紅字發(fā)貨單，一起送退貨 單位,簽單.回執(zhí)關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單，一式四聯(lián)，開(kāi) 具紅字發(fā)貨單，與紅字銷售訂單呢 對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì).退貨單位：簽單、回執(zhí)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核紅字銷售訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨 單、銷偉發(fā)票財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模 擬銷售發(fā)票作帳務(wù)處理:關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷竹發(fā) 票，是否有銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅 字銷售發(fā)票作帳務(wù)處理2.采購(gòu)?fù)素浟鞒炭蛻簦和素浲ㄖ翠N偉出庫(kù)流稈辦理退貨丁續(xù)進(jìn)入銷售退貨流倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的 實(shí)物是否相符，合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格 品入不良品庫(kù)，是否合格（y/n）倉(cāng)庫(kù)：通知商務(wù)商務(wù)部：輸入紅字采購(gòu)訂

39、單，供貨單位發(fā)出采購(gòu)?fù)素浿噶钺娰?gòu)發(fā)票返冋商務(wù)修改倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅 字采購(gòu)訂單相符9退貨（y/n）商務(wù)部：審核采購(gòu)發(fā)關(guān)聯(lián)生成紅字入庫(kù)單（一式四聯(lián)）表-2,開(kāi)具發(fā)貨單（-式四聯(lián)），與紅字采購(gòu)訂單配對(duì)，送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。關(guān)魅龐入庫(kù)車(chē)匚一式四聯(lián)）表3, 與預(yù)算清單配x寸返回倉(cāng)庫(kù)修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核、配對(duì)紅字采購(gòu)訂單、 入庫(kù)單.采購(gòu)發(fā)票，是否相符（y/n）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理n 入關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu)發(fā)票（表-3）,是否有采購(gòu)發(fā)票（y/n）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理（四）商品返修流程1.客戶退貨返修流程2. 一般返修流程簽 單 人:31501郵編0傳真：*有限責(zé)任公司三、表單預(yù)算清單預(yù)

40、算清單編號(hào):地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）總機(jī)：0574873050550574-87300786e-mail:bgcmail. nbptt 刀.cn二采購(gòu)訂單采購(gòu)訂單訂單編號(hào)： 日期：1部門(mén)：ii業(yè)務(wù)員：ii稅率:供貨單位1i備注:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量本幣單 價(jià)本幣金額本幣稅額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人:表2三、入庫(kù)單入庫(kù)單存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人：審核人:表3四、模擬采購(gòu)發(fā)票專用發(fā)票入庫(kù)單號(hào): 倉(cāng) 庫(kù): 業(yè)務(wù)員:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)五、銷售訂單銷售訂單日期：業(yè)務(wù)員：銷售類型銷售部門(mén)

41、1 客戶名稱存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注制單人:審核人:表-5六、發(fā)貨單發(fā)貨單銷售類型1銷售部門(mén)r客戶名稱匚訂單編號(hào)：發(fā)貨單號(hào)：備注:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注日期：審核人：客戶簽收: 制單人:表-6七、送貨單送貨單部門(mén)：編號(hào):存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量銷售單價(jià)金額稅額價(jià)稅甜備注合計(jì)交貨日期：年 月日客戶簽名：購(gòu)買(mǎi)單位地址：電話：業(yè)務(wù)員簽名：備注制單人：審核人:傳真：057487300786地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）郵編 !1501總機(jī)：057487305055維修熱線：87315176銷售熱線

42、:87310103服務(wù)熱線:總機(jī)轉(zhuǎn)1e-mail:bgcmail. nbptt.刀.c nhttp:/www. .c n八、出庫(kù)單出庫(kù)單出庫(kù)單號(hào):發(fā)貨單號(hào)：備 注:制單人：審核人:表-8存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位單險(xiǎn)介 （不含稅）稅金銷售成本 （不含稅）價(jià)稅命備注九、模擬銷售發(fā)票倉(cāng)庫(kù)存貨編號(hào)存貨名稱規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量無(wú)稅單價(jià)含稅單價(jià)無(wú)稅金額含稅金額制單人:記帳人:審核人:商品贈(zèng)送所有單據(jù)與銷售出庫(kù)相同,只是必須在備注欄中注明贈(zèng)送”字樣。卜一、調(diào)撥申請(qǐng)單表j0十二、調(diào)撥單十三、物資借用借條一般借用借條編號(hào):部 門(mén)：商品編號(hào)商品名稱單位數(shù)量含稅單價(jià)金額出借原因歸還時(shí)狀況合計(jì)出借人簽名：出借日期：審批部門(mén):審批人簽名:歸還人簽名：歸還日期：倉(cāng)庫(kù)人員簽名：備注表-12十四、商品檢測(cè)報(bào)告商品檢測(cè)報(bào)告編號(hào):部 門(mén)：商品編號(hào)商品名稱規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量退貨原因檢測(cè)狀況退貨人簽名：退貨日期：業(yè)務(wù)員簽名：退貨日期：檢測(cè)人簽名：檢測(cè)日期：倉(cāng)庫(kù)簽名：收貨日期：備注表13卜五、過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)計(jì)算表制表人:過(guò)期銷售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表訂單編號(hào)商品編碼商品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù)員