2016財務(wù)制度

1、財務(wù)工作制度1. 認(rèn)真組織會計核算、履行財務(wù)職責(zé)。加強貨幣資金的管理、從嚴(yán)格審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務(wù)會計報表； 從和客戶的對賬交流道和工廠的核對賬目及工 作的溝通； 從各項稅費的計提到繳納申報、 上繳；從資金的統(tǒng)一調(diào)撥 支付做到更細化更準(zhǔn)確。2. 加大對金百福軟件的管理為了更好地對貨品進行管理，決定從源頭抓起，做好入庫資料的規(guī)整，是入庫的信息能夠給銷售 財務(wù)提供真正的服務(wù)。加大對銀飾的庫存 以及非黃貨品的庫存成本管理工作。3.加大對各個柜臺庫存管理工作每次展會開完， 和每個柜臺對每一項貨品進行庫存的核對， 對于有問 題貨品協(xié)助柜臺查明原因及時上報領(lǐng)導(dǎo)。 做到開一次展會核對一

2、次庫 存及時調(diào)整貨品，做到賬實相符。4.客戶名稱重復(fù)?？蛻粜彰貜?fù)容易造成混亂， 不利于數(shù)據(jù)的整理和匯總， 今后柜臺開 具銷售單以提貨卡號的名字為主。5.收發(fā)出貨問題。 收發(fā)開具的結(jié)算單銷售單必須要有出納的簽字才可出貨， 如果擅自出 貨責(zé)任自負。6.估價換單問題。客戶估價拿貨必須要有領(lǐng)導(dǎo)在估價結(jié)算單簽字注明幾天內(nèi)結(jié)價， 才可 轉(zhuǎn)到財務(wù)，收發(fā)在規(guī)定結(jié)價日開具結(jié)算單轉(zhuǎn)到財務(wù)。7. 客戶平安銀行還款客戶提貨用平安銀行貸款方式支付貨款， 現(xiàn)在時間上要求客戶在蘭州 展會第二天下午 3.00 以前必須做完支付業(yè)務(wù)， 否則公司不予以確認(rèn)。 對于先支付貨款之后拿貨少的客戶，多余款項退給客戶。8.在工廠存欠料

3、寄存在廠家的料要由財務(wù)和訂貨人員及時溝通， 及時將在工廠的存料 進行處理。9.客戶存欠料 客戶在公司的存料按當(dāng)時客戶告知的信息按標(biāo)準(zhǔn)收取，當(dāng)客戶下次沖 銷存料時， 收發(fā)必須查證是否按當(dāng)時的信息來收取舊料工費，財務(wù)做 單時進行審核。10.價格優(yōu)惠 如果給客戶有價格優(yōu)惠必須有領(lǐng)導(dǎo)簽字財務(wù)才可收取 11.跨月不可改單 如果結(jié)算單已經(jīng)跨月不可修改刪除，只能以紅字沖銷12客戶利息 如有客戶免息，必須要有領(lǐng)導(dǎo)簽字13.入庫 以廠家單據(jù)憑證作為入庫依據(jù)， 不要以口頭信息包給入庫人員 14.關(guān)于往來賬.對于壞賬財務(wù)和業(yè)務(wù)一起核對，以書面報告形式報給領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)處理方式15夢金園網(wǎng)單網(wǎng)單和正常進貨分開做入庫，如有退貨的網(wǎng)單，夢金園業(yè)務(wù)與財務(wù)及 時溝通16任務(wù)量工廠人公司考核的任務(wù)量以及公司對經(jīng)銷商的任務(wù)量考核給財務(wù)備份以便財務(wù)匯總分析17平調(diào)收發(fā)開具平調(diào)單必須將黃金柜的退貨確認(rèn)單一起交于財務(wù)以便財務(wù)審核18費用報銷所有費用單據(jù)必須真實無誤，在摘要欄寫明報銷事項，將費用原始單 據(jù)整理歸納，財務(wù)主管