海爾工貿需求調研問卷

1、海爾集團洗衣機銷售公司業(yè)務需求調研問卷、關于業(yè)務領域1. 銷售業(yè)務發(fā)展情況。2. 未來3-5年內重點發(fā)展的業(yè)務模式的探討3. 近期及3-5年的經營目標是什么？計劃如何實現這些經營目標?二、關于it系統(tǒng)1. it系統(tǒng)對上述業(yè)務模式及經營n標的支持：2. 財務、業(yè)務集成方血的需求迫切性，尤其是對海外控股、參股公司的管理要求。是否有未來系統(tǒng)與現有sap系統(tǒng)的集成，如物流木部、產品木部、集團的資金往來或者財務系統(tǒng)的集成等3. 討論實施范圍，實施階段及各個階段將要達到什么目標？4. 影響實施的垂要因素的探討：（1）應用過程中區(qū)分核心、非核心業(yè)務（2）在現有管理水平與理想的管理狀況之間尋找平衡點的探討（3

2、）領導強有力的推動、業(yè)務部門的主動參與等因素。三、銷售部分（一）銷售策略1. 目前有哪些銷售方式?（）銷售組織機構1. 銷售部門的當前組織機構是怎樣劃分的（請?zhí)峁╀N售組織機構圖）？2. 現有吉大系統(tǒng)及其功能有哪些？3. 系統(tǒng)接口情況，和一次物流的接口（確認產品從本部發(fā)出）；和二次物流接口（確認工貿出庫）（三）客戶主數據管理1. 目前有多少個客戶？齊工貿自己管理還是銷售公司統(tǒng)一管理？2. 目前的客戶分類情況是怎樣的？由哪個部門負責記錄和維護客戶信息？3. 客戶的跨地域購買如何控制（即竄貨情況）？4. 是否有客戶中止、凍結、客戶銷售限制的情況？如果有，是如何進行管理的？5. 對客戶的信用額度是否管

3、理？如何管理？超出的情況是如何進行審批的？（四）價格管理1. 有哪些銷售價格政策？價格的制定、修改是如何進行的，涉及哪些部門？2. 傭金是針對客戶還是針對商品？3. 合同或訂單執(zhí)行過程屮的價格調整如何處理？4. 對于配件是如何處理的（五）銷售流稈管理一開銷售訂單1. 存在哪兒種不同的銷售流程？請分別描述這些銷售流程。2. 開具銷售訂單時有哪些管控點？3. 銷售部門下達訂單時，庫存信息如何傳遞，是否檢驗庫存可用量？庫存不足時如何處理?4. 每月有多少張訂單，每張訂單平均河多少行？5. 有沒有明確的訂單審批政策？如有，請說明。（六）銷售流程管理-開票及收款1. 木部對工貿確認銷售收入的依據是什么？

4、是裝運掃描？2. 工貿對客戶確認銷售收入的依據是什么？是工貿出庫？3. 給客戶開具發(fā)票的前提是什么？4. 對客戶的收款流程是怎樣的？是按訂單回款還是按品種回款？5. 是否考核、跟蹤銷售回款，收款的政策是怎樣的，請具體描述。6. 滿足什么條件的客戶才能得到返利或傭金，返利是怎樣計算的，7. 返利有沒有固定的周期，每周、每月、每季、每年？怎樣對客戶支付返利？返利會部分結算嗎？& 客戶退貨需要什么程序，退貨產品的后續(xù)處理有哪些方式？客戶退貨時，如何處理已經出具的發(fā)票?9.退貨是否需要追朔到原始銷售訂單？（七）銷售流稈管理-訂單交貨1. 請描述銷售出庫及單據傳遞的流程。2. 用什么文檔完成交貨

5、過程？如揀配清單、包裝清單、提單，由哪些部門來做？3. 和物流部門在工貿要交接的單據？和les系統(tǒng)的接口如何？（八）銷售管理報表1. 目前使用哪些銷售管理報表，制作者和使用者分別是誰？有哪些指標？ui入庫部分（一）商品數據1. 商品的編碼原則及管理是怎樣要求的？不同系統(tǒng)如何統(tǒng)一?（二）供應商數據1. 供應商的類型有哪些？集團內部的洗衣機本部？通過什么方式和牛產部簽訂訂單?（三）采購中請1. 采購中請（采購計劃，部門請購單）由誰產生?產生依據是什么？2. 非生產物料的采購和管理？3. 哪個部門負責釆購計劃的制訂，釆購計劃制訂的周期，一周，半月，一個月4. 購需求的原則，根據安全庫存、實際需求等等

6、（四）合同及采購訂單1. 曲誰創(chuàng)建采購合同？日前采購合同是怎樣進行管理的？2. 對采購訂單的卞達批準是否是根據金額而定為不同的批準人？（五）發(fā)票校驗1. 目前發(fā)票的校驗是在哪個部門（財務或工貿）進行的？2. 發(fā)票中哪些數據是需要校驗的？（六）收貨1. 對商品的配送是否全部直接進庫存管理？2. 收貨后是否進行全部質量檢查，商品是否存在由采購部門或收貨部門提出要求質量檢查？3. 收貨是否要有進入凍結庫存（即商品由于某些原因，不能進行接收，要將商品進行暫存管理，等待處理）？五、庫存管理部分1. 高層對于庫存管理有哪些關注點：2. 對于工貿庫存分析的要求，比如分析庫存，資金占用，庫存周轉率（一）商品數

7、據1. 目前公司對商品成本核算是采用全刀加權平均價還是移動平均價？2. 哪些商品將被包括在庫存管理的系統(tǒng)中？3. 是否有零價值庫存商品的管理？（例如贈品）（二）倉庫管理結構1. 目前公司倉庫的管理是什么結構（如是否存在庫別區(qū)域的劃分管理）？2. 冃前出庫撿配是如何來做的？（包括出庫策略，撿配地點的確定）3. 商品入庫擺放是如何確定的？（三）商品轉移1. 對倉庫之間的庫存商品的調撥的程序和策略是怎樣的？2. 商品的出入庫策略是怎樣的？依據什么來制定？（四）庫存盤點1. 目前公司執(zhí)行盤點的策略是什么，即是普盤還是抽盤，是連續(xù)盤點還是周期盤點?2. 在執(zhí)行盤點時，由哪些部門參與，作業(yè)流程怎樣？3.

8、如果盤點出現差異，我們是如何處理的？六、財務管理部分（）基本數據1. 冃前銷售公司總部和各個工貿的組織結構與職能分工的大體描述？工貿是虛擬的法人實體還是法人實體?2. 工貿公司的財務管理通過什么系統(tǒng)進行？遇到的主要問題？用友？3. 會計科冃表的管理是怎樣的？統(tǒng)一集團？按銷售公司？科冃是怎樣分類的？4. 對審計后的調賬數據，是放在哪個會計期間的？5. 與集團z間，與產品本部z間的資金往來的主要形式和處理方式？銷售總部與工貿公司之間的資金往來 的主要形式和處理方式？有沒有財務系統(tǒng)的接口？6. 工貿如何和本部，物流結算？7. 工貿間調撥的業(yè)務操作如何進行財務管理，按公司間交易？8. 客戶由銷售總部還

9、是工貿管理？客戶的應收和收款數據是如何反映到總帳上的？9. 客戶是如何分類的？10. 現有多少客戶？每月發(fā)票數量大約是多少？11. 固定資產如何管理的？固定資產的業(yè)務數據是如何反映到總帳上的？對固定資產是否進行了分類管理？ 如果是，請問是如何分類的？每一類的固定資產使用什么折舊方法？固定資產的管理是基丁固定資產名稱， 還是固定資產號？固定資產號就是總帳科目號嗎？如果不是，固定資產號是如何給定的？現有多少固定資 產？每月新置固定資產的數量大約是多少？（二）總帳業(yè)務1. 憑證主要分哪兒類？每月的憑證數量大致有多少？2. 憑證記帳是否采取審核流程？如果是，審核人是月末集屮審核還是每天審核，未審核的憑

10、證如何與己審核 的憑證區(qū)別？請給出憑證審核的流程圖。3. 財務對庫存物料是否進行了分類管理？如果是，那么如何分類的？這個分類在總帳科口上是如何體現的？4. 庫存物料是使用什么記價方式（例：標準價、移動平均價）？當物料進行收貨和發(fā)貨時，財務是每一次都 記帳，還是到月底統(tǒng)一記帳？5. 庫存盤點的周期是多少？6. 稅有哪些？每個稅對應的稅率是多少？7. 對錯誤憑證如何處理？是否使用紅字沖銷？8. 銀行對帳是手工勾對還是系統(tǒng)處理？9. 月末是否進行資產負債表調整？（例：對于應收貸方余額，應付借方余額或按照帳齡進行重組產生調整憑 證，下期沖冋）如果是，怎樣調整的？10. 如何確認管理費用、銷售費用及財務

11、費用？是通過科目，述是成本中心？11. 結帳流程是什么樣的？請給出結帳流程圖。12. 提前幾天結帳？什么日期是結帳的最后一天？13. 目前對外呈報的報表有哪些？對集團內部呈報的報表有哪些？銷售公司是否生成工貿合并報表？公司間 往來業(yè)務及虛增利潤的抵銷是手工處理還是由系統(tǒng)處理？如何處理？（三）應付業(yè)務1. 新增供應商如何管理控制的？審批的流程？2. 供應商存在付款條件？3. 對供應商是否會有預付款？如果有，要申請預付款需要什么樣的條件？需要經過怎樣的一個審批流程？請 給出流程圖。4. 公司目前的支付方式有哪些？5. 供應商發(fā)票的校驗是由財務部進行的，還是由其他部門進行的？6. 退貨和質量扣款的情

12、況，分別是如何處理的？如何通知財務部？請給出流程圖。7. 對于供應商的付款是否對應發(fā)票進行按單付款？如果不是，是如何付款的？如何與供應商的發(fā)票進行對 應？對應一張發(fā)票是否存在多次付款的情況？8. 應付報表有哪些？（四）應收業(yè)務1. 對工貿的結款是否都統(tǒng)一有銷售公司總部進行？訂單流與資金流如何匹配？2. 客戶付款條件（例：貨到付款，15天內付款，30天內付款有1%的折扣等）？3. 客戶是否會有預付款要求？如果有，要向客戶提出預付款耍求需要什么樣的條件？需要經過怎樣的一個審批流程？請給出流程圖。4. 工貿對己有預付款的客戶是如何進行監(jiān)控的？如何保證同一客戶的預付款和他的后續(xù)付款相聯系，使財務 收款

13、不會出錯？5. 工貿目前的收款流程是什么樣的？如何確認客戶的款項應該在當前收??？是否會有一個收款計劃？對長 期欠款是如何處理的？6. 工貿目前確定應收壞帳的標準是什么？壞帳的審核流程是什么樣的？請給出流程圖？7. 工貿目前的收到的支付方式有哪些？&有沒有與銀行的接口？ ？9. 工貿目前對于客戶的應收貨款和應收運費是否進行區(qū)分？如果有，如何區(qū)分的？10. 工貿客戶發(fā)票是由財務部開的，還是由其他部門開的？工貿如何確認在什么時候，開具銷售發(fā)票？11. 工貿對退貨和質量扣款的情況，分別是如何處理的？如何通知財務部？12. 工貿對于客戸的收款是否對應發(fā)票進行按單收款？如果對應發(fā)票收款，是由客戶指

14、定發(fā)票還是財務人員根據相關規(guī)則自行選擇？選擇規(guī)則是什么？對應一張發(fā)票是否存在多次收款的情況？13. 工貿的應收報表有哪些？（五）固定資產1. 工貿的固定資產都是從供應商處購買的嗎？是否有租賃資產？是否有口制固定資產，對口制固定資產如何 確定價格？是否還冇其他固泄資產來源？2. 對固定資產的定義是什么？什么樣的資產才能算為固定資產？3. 對于固定資產折舊是手工進行，還是在系統(tǒng)中進行？4. 對于某些高價值固定資產是單獨管理還是按照部件分為多個資產進行管理？對于后續(xù)價值，如部件跟換或 維修等，是增加到固定資產價值屮去，還是不增加固定資產價值，直接記為費用？如果后續(xù)價值增加到固定 資產價值中，那么后續(xù)

15、價值是如何折舊的？5. 對固定資產管理是否按部門進行劃分？如果是，是否有資產在部門中進行轉移？財務部如何被通知，關于 資產轉移？是否有跨公司的固定資產轉移？財務如何處理？6. 固定資產的盤點周期是多少？發(fā)現固定資產損失如何處理？7. 日前固定資產是否有報廢流程？如果有，請給出流程圖?六、管理會計問題（一）基本數據1. 費用科目是否按部門或個人（例：銷售員，產品經理或部門經理）進行歸集？部門或個人數據是反映在費 用明細科目中還是單獨設置為成本中心？2. 作業(yè)類型核算？如果是，都有哪些作業(yè)類型？3. 多個獨立法人工貿公司，那么這些公司的管理會計核算是統(tǒng)一由銷售公司進行，還是各自獨立核算？（）成本中心管理1. 工貿對每一個成本中心是否都有預算？預算共有兒個版本（如：年預算、月預算等）？預算是由誰制定的？ 如何審核？什么時候審核完成？2. 年度預算和滾動預算？對成本屮心的預算是細分到每一個費用上，還是只給出總的預算，從大方向上去控 制？如果冇細分，請指出如何細分的？每個成本屮心的費用有哪些？3. 對超預算是如何控制和審批的4. 是如何控制成本中心費用的？如何確認費用是該成本中心發(fā)生的？5. 是否存在一個費用是為多個成本中心發(fā)牛的情況？如果是，如何分攤到每個項冃上的？這種分攤是否要影 響財務會計的科冃余額？6