公司財務(wù)部工作總結(jié)與計劃

1、公司財務(wù)部工作總結(jié)與計劃公司財務(wù)部工作總結(jié)與計劃針對這次會議的主題，我從小處談，對自己進行一次剖析。我是 從外地來到上海尋求發(fā)展，之所以來，就是在當?shù)赜幸环N強烈的危 機感，由于當?shù)亟?jīng)濟的落后，不知自己的前途在哪里。自從來到大 華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個新上海人。由于房產(chǎn)行業(yè) 的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種相對的穩(wěn)定。 自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點點的消褪。第一.財務(wù)工作距財務(wù)管理的要求還有很大的差距。陽城的財務(wù)工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事 后算帳，對事務(wù)發(fā)展的預(yù)見性不夠，不能將工作做在前面，往往是 碰到問題解決問題，而不能做到防患于未然

2、;另外，作為財務(wù)負責(zé)人 對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特 性，只能是按照公司或領(lǐng)導(dǎo)的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營 進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去 計算、去解釋。所以這方而的工作距領(lǐng)導(dǎo)的要求還相差太遠。第二.會計工作中仍有許多待改進之處第三.管理工作的形式化、表面化有很多的日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式 或停留在表而，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存 在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應(yīng) 是今后工作中的又一重點。第四.缺乏溝通，對相關(guān)信息掌握不到位財務(wù)工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對

3、本部門以外的信息 應(yīng)及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務(wù)暫時沒用 或是不相關(guān)的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到 用時都不知該找誰;另外和公司領(lǐng)導(dǎo)的溝通還存在問題，對領(lǐng)導(dǎo)的工 作思路及對財務(wù)工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作 有時很被動。二. 鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在XX 年的工作中重點應(yīng)在以下問題幾個方面進行改進、提高：1. 在做好日常會計核算工作的基礎(chǔ)上，還是要不斷學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識, 針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務(wù)主管學(xué) 習(xí)好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng) 營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營

4、活動的第一手資料，加強預(yù)測、 分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務(wù)計劃工作。在日常工 作中按照財務(wù)計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企 業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時 與領(lǐng)導(dǎo)溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾 正偏差，或調(diào)整己有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2. 力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財政部會計工作基礎(chǔ)規(guī)范和大華集團財務(wù)管理制度 的要求，做好日常會計核算工作。只有按照工作規(guī)范、財務(wù) 制度做好日常會計核算工作，做好財務(wù)工作分析的基礎(chǔ)工作，才 能為領(lǐng)導(dǎo)提供真實有效的、具有參考價值的財務(wù)分析及決策依據(jù)。 也爭取在大華集

5、團被評為財務(wù)信用a類企業(yè)之后，陽城公司也能盡 早獲得這一榮譽。3. 做深、做細日常財務(wù)管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務(wù)軟件及 銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽 城的財務(wù)管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4. 不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平5. 加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關(guān)信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務(wù)和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成 一種聯(lián)動效應(yīng)，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期 的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對 外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關(guān)政策信息，既依

6、法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團財務(wù)部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一 些專題講座、培訓(xùn)，關(guān)鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務(wù) 管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學(xué)習(xí)交流，把先進的管理 經(jīng)驗讓我們大家學(xué)習(xí)、分享。其次，對于公司財務(wù)制度，是否能夠也給項目公司的領(lǐng)導(dǎo)及部門 經(jīng)理進行學(xué)習(xí)，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行 管理，否則，僅僅財務(wù)上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領(lǐng)導(dǎo)能一如既往地大力支持財務(wù)工 作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務(wù)工作。一、嚴格遵守財務(wù)管理制度和稅收

7、法規(guī)，認真履行職責(zé)，組織 會計核算財務(wù)部的主要職責(zé)是做好財務(wù)核算，進行會計監(jiān)督。財務(wù)部全體 人員一直嚴格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財 務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務(wù)部的工作職責(zé)。從 收費到岀納各項原始收支的操作;從地磅到統(tǒng)計各項基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的錄入、 統(tǒng)計報表的編制;從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財 務(wù)會計報表;從各項稅費的計提到納稅中報、上繳;從資金計劃的安 排，到各項資金的統(tǒng)一調(diào)撥、支付等等，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、 任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會 計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。二、以實施ERP軟件為契機，規(guī)范各項財

8、務(wù)基礎(chǔ)工作用在經(jīng)過兩個月的ERP項目的籌建和準備工作后，財務(wù)部按新企業(yè) 會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了 ERP項目銷售 管理、采購管理、合同管理、庫存管理各模塊的'初始化工作。對供 應(yīng)商、客戶、存貨、部門等基礎(chǔ)資料的設(shè)置均根據(jù)實際的業(yè)務(wù)流程, 并針對平時統(tǒng)計和銷售時發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行了改進和完善。女m 設(shè)置“存貨調(diào)價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程規(guī)范操作； 設(shè)置普通采購訂單和特殊采購訂單，規(guī)范普通采購業(yè)務(wù)和特殊采購 業(yè)務(wù)的操作流程;在配合資產(chǎn)部實物管理部門對所有實物資產(chǎn)進行全 而清理的基礎(chǔ)上，將各項實物資產(chǎn)分為9大類，并在此基礎(chǔ)上，完 成了 ERP系統(tǒng)庫存管理模

9、塊的初始化工作。在8月初正式運行ERP 系統(tǒng)，并于10月初結(jié)束了原統(tǒng)計軟件同時運行的局面。目前已將財 務(wù)會計模塊升級到ERP系統(tǒng)中并且運行良好。三、制訂財務(wù)成本核算體系，嚴格控制成本費用根據(jù)集團年初下達的企業(yè)經(jīng)濟責(zé)任指標，財務(wù)部對相關(guān)經(jīng)濟責(zé)任 指標進行了分解，制訂了成本核算方案，合理確認各項收入額，統(tǒng) 一了成木和費用支出的核算標準，進行了醫(yī)院的科室成木核算工作, 對科室進行了績效考核。在財務(wù)執(zhí)行過程中，嚴格控制費用。財務(wù) 部每月度匯總收入、成本與費用的執(zhí)行情況，每月中旬到各責(zé)任單 位分析經(jīng)營情況和指標的完成情況，協(xié)助各責(zé)任單位負責(zé)人加強經(jīng) 營管理，提高經(jīng)濟效益。四、資金調(diào)控有序，合理控制集團總

10、體資金規(guī)模由于原材料市場的價格不穩(wěn)定，銷售市場也變化不定，在油品生 產(chǎn)與銷售方而需要占用大量的資金。為此，財務(wù)部一方面及時與客 戶對賬，加強銷售貨款的及時回籠，在資金安排上，做到公正、透 明，先急后緩;另一方面，根據(jù)集團公司經(jīng)營方針與計劃，合理地配 合資金部安排融資進度與額度，通過以資金為紐帶的綜合調(diào)控，促 進了整個集團生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展的有序進行。五、加強財務(wù)管理制度建設(shè)，提高財務(wù)信息質(zhì)量財務(wù)部根據(jù)公司原制定的財務(wù)收支管理細則的實際執(zhí)行情況, 為進一步規(guī)范本集團的財務(wù)工作、提高會計信息的質(zhì)量，財務(wù)部比 較全而的制定了財務(wù)管理制度體系，包括：財務(wù)部組織機構(gòu)和崗位 職責(zé)、財務(wù)核算制度、內(nèi)部控制制度、E

11、RP管理制度、預(yù)算管理制 度。通過對財務(wù)人員的職責(zé)分工，對各公司的會計核算到會計報表 從報送時間及時性、數(shù)據(jù)準確性、報表格式規(guī)范化、完整性等方面 做了比較系統(tǒng)的規(guī)定，從而逐步提高會計信息的質(zhì)量，為領(lǐng)導(dǎo)決策 和管理者進行財務(wù)分析提供了可靠、有用的信息。平時財務(wù)部通過開展定期或不定期的交流會，解決前期工作中出 現(xiàn)的問題，布置后期的主要工作，逐步規(guī)范各項財務(wù)行為，使財務(wù) 工作的各個環(huán)節(jié)按一定的財務(wù)規(guī)則、程序有效地運行和控制。六、開展了以涉稅業(yè)務(wù)和執(zhí)行企業(yè)會計制度、會計法及其他財 經(jīng)法律、法規(guī)的自査活動為了規(guī)范財務(wù)行為，配合年終與明年年初的匯算清繳的稽查與審 計工作，財務(wù)部組織了在木集團公司內(nèi)的2009年年終財務(wù)決算的財 務(wù)自查活動，在年終決算之前清理了關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來款項，檢查在 建工程未作處理的項目，對已支付的財務(wù)利息費用及時追蹤開具了 發(fā)票等等一系列的財務(wù)自查活動。騁請了稅務(wù)師事務(wù)所對07年的帳 務(wù)處理做了預(yù)審，對審計和自查中發(fā)現(xiàn)的問題及時地進行了整改， 降低了涉稅風(fēng)險。七、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力財務(wù)部組織了兩批財務(wù)人員培訓(xùn)與經(jīng)驗交流會，對整個