企業(yè)部門年度工作計(jì)劃范文2020

1、企業(yè)部門年度工作計(jì)劃范文 2020一個集體的發(fā)展是企業(yè)發(fā)展中最重要的一部分，因此提 前做好計(jì)劃是非常重要的一個步驟。下面是由XX,僅供參考，1、 先是要完善公司內(nèi)審制度， 2020年已對現(xiàn)行的內(nèi)審 制度進(jìn)行了修改，2020年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依， 根據(jù)現(xiàn) 有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型，準(zhǔn)備建立公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法、公司合同管理審計(jì)辦法、內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦 法、委托社會審計(jì)管理辦法四項(xiàng)內(nèi)審制度。2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)，保障資產(chǎn) 完整，保證會計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動健康有序進(jìn)行而制 定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng)，包括對 與會計(jì)記錄、會計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會計(jì)控制系統(tǒng)和間接

2、 有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。2020年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上， 對其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評價，主要是評價內(nèi)控是否健全、 有效，可依賴程度如何；評價在其內(nèi)控制度健全、有效、可 依賴的前提下，在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行，是否 有利于公司的經(jīng)營活動、促進(jìn)公司的發(fā)展等，以便及時發(fā)現(xiàn) 管理中的薄弱環(huán)節(jié)，從而確定審計(jì)重點(diǎn)，提高審計(jì)工作效率， 保證審計(jì)工作質(zhì)量，有針對性的提出審計(jì)意見，促進(jìn)下屬企 業(yè)健全和完善內(nèi)控制度，保證其經(jīng)營活動正常運(yùn)行。二、以經(jīng)營業(yè)績審計(jì)為中心，結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，嘗試 經(jīng)營決策審計(jì)規(guī)范操作程序，狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè)，不斷提高審計(jì)工作 質(zhì)量，精心組織好對公司本部及下屬企業(yè)的各

3、類審計(jì)。在今后的審計(jì)中，從審計(jì)項(xiàng)目開始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸 檔，都由專人負(fù)責(zé)，并且崗位定期輪換，這樣既做到了責(zé)任 明確，又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服 務(wù)，又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，應(yīng)精心組織好對公司本部及下 屬企業(yè)的各類審計(jì)。1、對各下屬企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績審核在對各下屬企業(yè) 2020年x至x月份經(jīng)營業(yè)績審核的基 礎(chǔ)上，對x月份經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行審核，并匯總出具審核報告， 提交公司考核小組，作為對各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。2、對銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動的第一手資料，容易在此 發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問題線索，因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審 計(jì)。審計(jì)時要結(jié)合銀行對賬單進(jìn)行核對，

4、必要的話對原始憑 證和原始票據(jù)進(jìn)行核對或跟蹤審計(jì)。3、對往來款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。往來款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財務(wù)核算的重要內(nèi)容， 也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方，因此我們在審計(jì)中應(yīng)對往來款 項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對那些數(shù)額較大、賬齡較長的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個進(jìn)行跟蹤審計(jì)，特別是對已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng)， 應(yīng)延伸到對方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以對其經(jīng)濟(jì)活動和核銷手 續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查，確保公司資產(chǎn)的安全和完整。4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營責(zé)任書，將各項(xiàng) 成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績效的考核。因此，對下屬企業(yè)的 各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì)，也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不 僅要對各項(xiàng)成本

5、費(fèi)用支出的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理 進(jìn)行審查，還要對各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn) 行審查，并對大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì)，以確定下屬企業(yè) 各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法，為津?yàn)I公司制定整體考核 責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。5、對合同簽訂及履行情況的審計(jì)合同審查可米用事前、事后兩種方式進(jìn)行，事前審計(jì)是 依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門聯(lián)合審批的合同，審計(jì) 部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督，做好審計(jì)記錄；事后審計(jì)是審計(jì)部采取 備案合同抽審辦法，即每季度對下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽 審，可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計(jì)工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請具有甲級工程造價資質(zhì)的咨

6、詢公司進(jìn)行，工程財務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成， 特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請外部審計(jì)。2020年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。XX工程竣工結(jié)算和財務(wù)決算審計(jì)。XX結(jié)算和財務(wù)決算審計(jì)。XX工程階段性結(jié)算審計(jì)。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作對需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審 查，協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底，加快企業(yè)改制進(jìn)程。四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則我們要利用司刊宣傳內(nèi)審，報道一些通過內(nèi)審使被審計(jì) 單位增加效益的事例，或定期與公司各職能部門及下屬企業(yè) 老總、相關(guān)部門進(jìn)行座談，讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的 作用，特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了

7、解、重視到全力支持內(nèi)審 工作，為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對 現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，不斷豐富業(yè)務(wù)知識，提高審 計(jì)人員自身素質(zhì)，適應(yīng)新形勢、新任務(wù)的需要。2020協(xié)調(diào)處理好勞資雙方關(guān)系，合理控制企業(yè)人員流動比 率，是人力資源部門的基礎(chǔ)性工作之一。在以往的人事工作 中，此項(xiàng)工作一直未納入目標(biāo)， 也未進(jìn)行規(guī)范性的操作。 年，人力資源部將把此工作作為考核本部門工作是否達(dá)到工 作質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的項(xiàng)目之一。人員流動控制年度目標(biāo)：正式員工年流動爭取控制在10%以內(nèi)，保證不超過15%勞資關(guān)系的協(xié)調(diào)處理目標(biāo)：完善 公司合同體系，除勞動合同外，與相關(guān)部門一些職位職 員簽定配套的保密合同廉潔合同培訓(xùn)

8、合同等， 熟悉勞動法規(guī)，盡可能避免勞資關(guān)系糾紛。爭取做每一個離 職員工沒有較大怨言和遺憾。樹立公司良好的形象。二、具體實(shí)施方案1、勞資關(guān)系的處理是一個比較敏感的工作，它既牽涉 到企業(yè)的整體利益，也關(guān)系到每個員工的切身利益。勞資雙方是相輔相承的關(guān)系，既有共同利益，又有相互需求的差距， 是矛盾中統(tǒng)一的合作關(guān)系。人力資源部必須從公司根本利益 出發(fā)，盡可能為員工爭取合理合法的權(quán)益。只有站在一個客 觀公正的立場上，才能協(xié)調(diào)好勞資雙方的關(guān)系。避免因過多 考慮公司方利益而導(dǎo)致員工的不滿，也不能因遷就員工的要 求讓公司利益受損。2、人員流動率的控制要做到合理。過于低的流動率不 利于公司人才結(jié)構(gòu)的調(diào)整與提高，不

9、利于公司增加新鮮血液 和新的與公司既有人才的知識面、工作經(jīng)驗(yàn)、社會認(rèn)識程度 不同的人才，容易形成因循守舊的企業(yè)文化，不利于公司的 變革和發(fā)展；但流動率過高容易造成人心不穩(wěn)，企業(yè)員工忠 誠度、對工作的熟悉度不高，導(dǎo)致工作效率的低下，企業(yè)文 化的傳承無法順利持續(xù)。人力資源部在日常工作中要時刻注 意員工思想動態(tài)，并了解每一位辭職員工的真正離職原因，從中做好分析，找出應(yīng)對方法，確保避免員工不正常流動。四、目標(biāo)責(zé)任人1、完善合同體系需請公司法律顧問予以協(xié)助。2、控制人員流動率工作，需要各部門主管配合做好員 工思想工作、員工思想動態(tài)反饋工作。人員招聘過程中請各 部門務(wù)必按工作流程辦理。客戶是我們的生存之源

10、，作為營業(yè)部又是對外的窗口， 服務(wù)的好壞直接影響到我行的信譽(yù)。1、我行一直提倡的“首問責(zé)任制”、“滿時點(diǎn)服務(wù)”、 “站立服務(wù)”、“三聲服務(wù)”我們將繼續(xù)執(zhí)行，并做到每個員工能耐心對待每個顧客，讓客戶滿意。2、隨著金融業(yè)之間的競爭加劇，客戶對銀行的服務(wù)要 求越來越高，不單單在臨柜服務(wù)中更體現(xiàn)在我行的服務(wù)品種 上，除了繼續(xù)做好公用事業(yè)費(fèi)、稅款、財政性收費(fèi)、交通罰 沒款、BSP航空代理等代理結(jié)算外，更要做好明年開通的高 速公路聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)業(yè)務(wù)、開放式基金收購業(yè)務(wù)、證券業(yè)務(wù)等多 種服務(wù)品種，提高我行的競爭能力。3、主動加強(qiáng)與個人業(yè)務(wù)的聯(lián)系，參與個人業(yè)務(wù)、熟悉 個人業(yè)務(wù)以更好為客戶服務(wù)。雖然已經(jīng)上了綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)， 但因?yàn)楦鞣N各樣的原因還沒有能做到真正的綜合，是我營業(yè) 部工作的一個欠缺。4、以銀行為課堂，明年我們將舉辦的銀行結(jié)算辦法講座，增加人們的金融知識，讓客戶多了解銀行，貼近銀行從 而融入到我行業(yè)務(wù)中。5、繼續(xù)做好電話銀行、自助銀行和網(wǎng)上銀行的工作， 并向優(yōu)質(zhì)客戶推廣使用網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。二、強(qiáng)內(nèi)控制度管理，防范風(fēng)險，保證工作質(zhì)量員工的素質(zhì)如何是銀行能否發(fā)展的根本，在目前人員流 動頻繁的情況下我營業(yè)部急需要有一支高素質(zhì)的隊(duì)伍。1、把好進(jìn)人用人關(guān)。銀行業(yè)聽著很美，