1-網(wǎng)建項(xiàng)目管理流程(XXXX年3月)

1、中國(guó)石油化工股份有限公司四川石油分公司中國(guó)石油化工股份有限公司四川石油分公司網(wǎng)建項(xiàng)目管理流程網(wǎng)建項(xiàng)目管理流程20102010年年3 3月月目目 錄錄第一部份第一部份 網(wǎng)建項(xiàng)目決策管理流程網(wǎng)建項(xiàng)目決策管理流程第二部份第二部份 網(wǎng)建項(xiàng)目實(shí)施管理流程網(wǎng)建項(xiàng)目實(shí)施管理流程第三部份第三部份 網(wǎng)建項(xiàng)目計(jì)劃管理流程網(wǎng)建項(xiàng)目計(jì)劃管理流程第四部份第四部份 網(wǎng)建項(xiàng)目資金撥付流程網(wǎng)建項(xiàng)目資金撥付流程2第一部份第一部份 網(wǎng)建項(xiàng)目決策管理流程網(wǎng)建項(xiàng)目決策管理流程項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策項(xiàng)目上報(bào)項(xiàng)目上報(bào)項(xiàng)目審查項(xiàng)目審查項(xiàng)目考察項(xiàng)目考察1.項(xiàng)目考察評(píng)價(jià)表2.項(xiàng)目照片3.項(xiàng)目區(qū)位及規(guī)劃圖4.項(xiàng)目區(qū)域概況5.證照復(fù)印件1.調(diào)查、評(píng)估及

2、審計(jì)2.項(xiàng)目總平方案3.項(xiàng)目效果圖4.投資會(huì)議題及紀(jì)要1.項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示2.PS供應(yīng)商申請(qǐng)表1.省公司投資會(huì)議題2.省公司投資會(huì)紀(jì)要3.總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要項(xiàng)目論證項(xiàng)目論證1.項(xiàng)目可研報(bào)告2.項(xiàng)目效益測(cè)算3.項(xiàng)目投資估算4.項(xiàng)目談判紀(jì)要流程流程開(kāi)始開(kāi)始項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)1.立項(xiàng)批復(fù)2.項(xiàng)目備案申請(qǐng)分公司省公司項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施管理流程管理流程創(chuàng)建項(xiàng)目創(chuàng)建項(xiàng)目ERP審批表現(xiàn)場(chǎng)審查現(xiàn)場(chǎng)審查現(xiàn)場(chǎng)考察紀(jì)要3一一.項(xiàng)目考察項(xiàng)目考察q1.11.1 網(wǎng)建項(xiàng)目前期考察由項(xiàng)目所在地分公司發(fā)展部門(mén)人員到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行實(shí)地考察，分公司發(fā)展部門(mén)初步考察認(rèn)可后，組織分公司零管及安全部門(mén)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)考察并填寫(xiě)項(xiàng)目考察評(píng)價(jià)表（油庫(kù)項(xiàng)目應(yīng)有經(jīng)管

3、部門(mén)參與）簽字確認(rèn)。1.1.收購(gòu)項(xiàng)目收購(gòu)項(xiàng)目( (包含全資收購(gòu)、股權(quán)收購(gòu)包含全資收購(gòu)、股權(quán)收購(gòu)) ) ：v1000萬(wàn)元以下項(xiàng)目，分公司經(jīng)理必須到現(xiàn)場(chǎng)參與調(diào)查和方案論證，省公司發(fā)展、分管部門(mén)派員到現(xiàn)場(chǎng)審查；v1000萬(wàn)元以上3000萬(wàn)元以下項(xiàng)目，省公司發(fā)展處和分管處室負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場(chǎng)參與審查和方案論證，并提出主導(dǎo)性建議；v3000萬(wàn)元以上項(xiàng)目，省公司經(jīng)理或委托分管經(jīng)理必須到現(xiàn)場(chǎng)審查和方案論證，并提出主導(dǎo)性建議。2.2.新建項(xiàng)目：按收購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。新建項(xiàng)目：按收購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.3.租賃項(xiàng)目：以租賃項(xiàng)目：以2020年租金總額按收購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。年租金總額按收購(gòu)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。3.3.改造項(xiàng)目（特

4、指單純改造項(xiàng)目）：改造項(xiàng)目（特指單純改造項(xiàng)目）：v20萬(wàn)元以下項(xiàng)目，分公司分管經(jīng)理、發(fā)展部負(fù)責(zé)人和分管部門(mén)負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場(chǎng)參與調(diào)查和方案論證；v20萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下項(xiàng)目，分公司經(jīng)理必須到現(xiàn)場(chǎng)參與調(diào)查和方案論證，省公司發(fā)展處和分管部門(mén)派員到現(xiàn)場(chǎng)審查；v100萬(wàn)元以上300萬(wàn)元以下項(xiàng)目，省公司發(fā)展處和分管處室負(fù)責(zé)人必須到現(xiàn)場(chǎng)參與審查和方案論證，并提出主導(dǎo)性建議；v300萬(wàn)元以上項(xiàng)目，省公司經(jīng)理或委托分管經(jīng)理必須到現(xiàn)場(chǎng)審查和方案論證，并提出主導(dǎo)性建議。4一一.項(xiàng)目考察項(xiàng)目考察q1.21.2 項(xiàng)目考察后，應(yīng)收集現(xiàn)場(chǎng)照片：1.整體：項(xiàng)目整體照片要反映項(xiàng)目左側(cè)、右側(cè)、正面，要體現(xiàn)項(xiàng)目與道路及周邊建筑

5、的關(guān)系；2.局部：項(xiàng)目局部照片要反映站房、罐區(qū)及主要設(shè)備照片（加氣站項(xiàng)目需所有設(shè)備照片）；3.如項(xiàng)目無(wú)現(xiàn)場(chǎng)規(guī)模，則應(yīng)反映項(xiàng)目地塊情況及周邊情況。q1.31.3 項(xiàng)目考察后，應(yīng)收集項(xiàng)目區(qū)位示意圖：1.所在全省區(qū)域位置圖；2.所在市（縣）區(qū)域位置圖；3.所在路段或街道局部區(qū)域位置圖。q1.41.4 項(xiàng)目考察后，應(yīng)收集項(xiàng)目所在區(qū)域規(guī)劃圖1.城區(qū)站：提供最新的區(qū)域控制性詳細(xì)規(guī)劃圖；2.非城區(qū)站：提供最新的道路規(guī)劃圖。q1.51.5 項(xiàng)目考察后，應(yīng)收集項(xiàng)目區(qū)域概況及項(xiàng)目簡(jiǎn)介：1.綜合情況：地理位置、交通狀況、經(jīng)濟(jì)情況、成品油消費(fèi)量、機(jī)動(dòng)車保有量；2.油氣站情況：當(dāng)?shù)赜蜌庹究倲?shù)及中石油、中石化、私營(yíng)數(shù)量；

6、3.所鄰最近站點(diǎn)距離及所屬單位；5一一.項(xiàng)目考察項(xiàng)目考察4.項(xiàng)目所在地基準(zhǔn)地價(jià)情況及證明文件；5.項(xiàng)目距配送油庫(kù)的距離；6.在營(yíng)項(xiàng)目當(dāng)前日銷量。q1.61.6 項(xiàng)目考察后，應(yīng)收集項(xiàng)目權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)性證照復(fù)印件：1.（收購(gòu)/租賃/改造）項(xiàng)目：國(guó)土證、房產(chǎn)證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、成品油經(jīng)營(yíng)許可證（燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證、壓力容器充裝許可證等）、?；方?jīng)營(yíng)許可證、稅務(wù)登記證（國(guó)、地）；2.新建項(xiàng)目：收集已取得的批文或證件。q該階段所涉及的文件及資料說(shuō)明：1-1 項(xiàng)目考察評(píng)價(jià)表1-2 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)照片1-3 項(xiàng)目區(qū)位示意圖1-4 項(xiàng)目所在區(qū)域規(guī)劃圖1-5 項(xiàng)目區(qū)域概況簡(jiǎn)介1-6 項(xiàng)目權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)性證照6二二.項(xiàng)目

7、論證項(xiàng)目論證q2.1 2.1 分公司在進(jìn)行項(xiàng)目談判及論證前，視項(xiàng)目屬性立即申請(qǐng)盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估或項(xiàng)目審計(jì)（特指股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目）：1.全資收購(gòu)項(xiàng)目（有土地或資產(chǎn)實(shí)物的）：須申請(qǐng)盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估；2.股權(quán)收購(gòu)項(xiàng)目：須申請(qǐng)盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估、項(xiàng)目審計(jì)；3.租賃項(xiàng)目：須申請(qǐng)盡職調(diào)查；4.改造項(xiàng)目：以上事宜均不需申請(qǐng)。q2.2 2.2 分公司發(fā)展部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目屬性做項(xiàng)目投資估算，收購(gòu)/改造/租賃項(xiàng)目編制改造投資估算表；新建項(xiàng)目編制項(xiàng)目總體投資估算表。q2.3 2.3 項(xiàng)目談判的參加人員至少兩人以上，發(fā)展、法律及財(cái)務(wù)部門(mén)人員要參與項(xiàng)目談判；項(xiàng)目談判的次數(shù)不得少于三次，每次談判均要形成項(xiàng)目談判紀(jì)要并由參加人

8、員簽字確認(rèn)。q2.4 2.4 完成項(xiàng)目談判后，及時(shí)根據(jù)項(xiàng)目前期資料由財(cái)務(wù)部門(mén)主辦、發(fā)展、零管、經(jīng)管及人事部門(mén)配合編制經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表，其中：由發(fā)展提供投資組成、零管確認(rèn)銷量及非油收入、經(jīng)管確認(rèn)運(yùn)距、人事確認(rèn)用工人數(shù)。q2.5 2.5 財(cái)務(wù)部門(mén)編制完成經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表后，由發(fā)展部門(mén)依據(jù)經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表按規(guī)定格式編制可行性研究報(bào)告。7二二.項(xiàng)目論證項(xiàng)目論證q該階段所涉及的文件及資料說(shuō)明：2-1 盡職調(diào)查申請(qǐng)、資產(chǎn)評(píng)估申請(qǐng)、項(xiàng)目審計(jì)申請(qǐng)2-2 項(xiàng)目投資估算表、項(xiàng)目改造投資估算表2-3 項(xiàng)目談判紀(jì)要2-4 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益測(cè)算表2-5 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告8三三.項(xiàng)目審查項(xiàng)目審查q3.13.1 分公司進(jìn)行項(xiàng)目審查

9、前，應(yīng)確保盡職調(diào)查、資產(chǎn)評(píng)估及項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告均已具備。q3.2 3.2 新建項(xiàng)目在進(jìn)行審查前，要委托設(shè)計(jì)單位進(jìn)行初步總平方案設(shè)計(jì)及制作效果圖。q3.33.3 前期所有工作及資料完善齊備后，由分公司發(fā)展部門(mén)編制投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議題和項(xiàng)目相關(guān)材料（WORD/PPT版），提交分公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)審查，并形成投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)會(huì)議紀(jì)要。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：3-1 盡職調(diào)查報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、項(xiàng)目審計(jì)報(bào)告3-2 項(xiàng)目初步總平方案圖3-3 項(xiàng)目效果圖3-4 分公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組議題3-5 分公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)PPT材料3-6 分公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)紀(jì)要9四四.項(xiàng)目上報(bào)項(xiàng)目上報(bào)q4.14.1 分公司進(jìn)行

10、項(xiàng)目審查后，及時(shí)向省公司申請(qǐng)立項(xiàng)，立項(xiàng)請(qǐng)示文件正文須包括項(xiàng)目背景、項(xiàng)目總投資、項(xiàng)目地址、項(xiàng)目規(guī)模、發(fā)展方式等主要內(nèi)容。q4.2 4.2 分公司上報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)請(qǐng)示須一并上報(bào)相關(guān)附件，包括如下內(nèi)容：項(xiàng)目可研報(bào)告、項(xiàng)目效益測(cè)算表、投資（改造）估算表、現(xiàn)場(chǎng)照片、區(qū)位圖、總平方案圖、效果圖、盡職調(diào)查報(bào)告、資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告、分公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議題（WORD/PPT版）、分公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)紀(jì)要、ERP-PS供應(yīng)商申請(qǐng)表。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：3-1 立項(xiàng)請(qǐng)示3-2 立項(xiàng)請(qǐng)示附件（前同，略）3-3 ERP-PS供應(yīng)商申請(qǐng)表10五五.項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策q5.15.1 分公司上報(bào)文件及資料齊備后

11、，由省公司發(fā)展處組織處內(nèi)各專業(yè)口主管人員進(jìn)行項(xiàng)目初審。項(xiàng)目初審?fù)ㄟ^(guò)后，由發(fā)展處編制省公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議議題 （WORD/PPT版） 。q5.25.2 所有資料齊備后，組織召開(kāi)省公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)暨總經(jīng)理辦公會(huì)，對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查、決策并形成省公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)會(huì)議紀(jì)要 、總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：5-1 省公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議題（WORD/PPT版）（略）5-2 省公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)紀(jì)要（略）5-3 總經(jīng)理辦公會(huì)紀(jì)要（略）11六六.項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)q6.16.1 省公司投資領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行審查決策后，由省公司發(fā)展處根據(jù)決策意見(jiàn)下達(dá)項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)，立項(xiàng)批復(fù)應(yīng)明確項(xiàng)目名稱

12、、發(fā)展方式、項(xiàng)目規(guī)模及項(xiàng)目投資。q6.26.2 立項(xiàng)批復(fù)下達(dá)后，由分公司上報(bào)項(xiàng)目備案表，省公司發(fā)展處審核并上報(bào)銷售公司備案。q6.36.3 分公司取得立項(xiàng)批復(fù)后，立即在ERP系統(tǒng)中創(chuàng)建PS項(xiàng)目，并向省公司發(fā)展處上報(bào)ERP-PS項(xiàng)目審批表，申請(qǐng)項(xiàng)目ERP系統(tǒng)審批及預(yù)算下達(dá)。q本流程結(jié)束后，進(jìn)入項(xiàng)目實(shí)施管理流程。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：6-1 項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)6-2 項(xiàng)目備案表6-3 ERP-PS項(xiàng)目審批表12第二部份第二部份 網(wǎng)建項(xiàng)目實(shí)施管理流程網(wǎng)建項(xiàng)目實(shí)施管理流程一一. .收購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施管理流程收購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施管理流程二二. .新建項(xiàng)目實(shí)施管理流程新建項(xiàng)目實(shí)施管理流程三三. .租賃項(xiàng)目實(shí)施管理

13、流程租賃項(xiàng)目實(shí)施管理流程四四. .改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程13一一.收購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施管理流程收購(gòu)項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交單項(xiàng)目結(jié)案項(xiàng)目結(jié)案 流程結(jié)束流程結(jié)束結(jié)案審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同項(xiàng)目證照項(xiàng)目證照1.合同匯簽單2.項(xiàng)目合同項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策管理流程管理流程項(xiàng)目轉(zhuǎn)固項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工程施工工程施工竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收1.質(zhì)量控制2.進(jìn)度控制3.安全管理4.合同管理5.投資控制1.竣工驗(yàn)收資料2.竣工驗(yàn)收單3.證照辦理分公司分公司省公司省公司設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)施工、監(jiān)理、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)施工、監(jiān)理、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)設(shè)備

14、招標(biāo)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案審查方案審查合同審查及合同審查及開(kāi)工批復(fù)開(kāi)工批復(fù)1.施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)合同2.施工圖預(yù)算3.工程報(bào)建4.開(kāi)工報(bào)告1.設(shè)計(jì)合同2.方案及概算3.效果圖不需改造項(xiàng)目不需改造項(xiàng)目需需改改造造項(xiàng)項(xiàng)目目1.項(xiàng)目決算2.資產(chǎn)交接表項(xiàng)目后評(píng)價(jià)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后評(píng)估報(bào)告1.權(quán)屬證照2.經(jīng)營(yíng)證照開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備工程施工圖14(一一). 項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同q1.11.1 分公司發(fā)展部門(mén)與項(xiàng)目合作方談妥合同條款并擬出合同初稿后，提交分公司進(jìn)行合同會(huì)審。q1.2 1.2 分公司進(jìn)行合同會(huì)審后，立即向省公司企管處上報(bào)合同報(bào)審申請(qǐng)報(bào)告（附分公司已審合同文本），由省公司企管處填制合同審查表，組織各有關(guān)部門(mén)

15、進(jìn)行合同會(huì)審會(huì)簽。企管處為企管處為“項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同”流程責(zé)任部門(mén)。流程責(zé)任部門(mén)。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：1-1 合同報(bào)審申請(qǐng)報(bào)告1-2 合同審查表1-3 項(xiàng)目合同（略）15(二二). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q項(xiàng)目合同簽訂后，對(duì)于不需改造的項(xiàng)目，分公司立即著手證照過(guò)戶工作；對(duì)于需改造的項(xiàng)目合同簽訂后，對(duì)于不需改造的項(xiàng)目，分公司立即著手證照過(guò)戶工作；對(duì)于需改造的項(xiàng)目，分公司立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)行：項(xiàng)目，分公司立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)行：q2.12.1 分公司向省公司提出設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)，省公司組織設(shè)計(jì)招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位。q2.22.2 分公司向省公司上報(bào)設(shè)計(jì)合同，待合同審查

16、后與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，由其進(jìn)行總平方案設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概算及效果圖并上報(bào)省公司發(fā)展處進(jìn)行方案審查。q2.3 2.3 方案審定后，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，分公司向省公司申請(qǐng)施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)，省公司組織施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)。q2.4 2.4 施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)后，分公司向省公司上報(bào)施工、監(jiān)理及設(shè)備合同，待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同、與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同、與設(shè)備供應(yīng)單位簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。q2.52.5 在辦理上述工作的同時(shí)，分公司同時(shí)辦理完善各項(xiàng)工程報(bào)建手續(xù)，項(xiàng)目所有手續(xù)齊備具備開(kāi)工條件后，分公司向省公司發(fā)展處上報(bào)開(kāi)工報(bào)告。q2.62.6 省公司發(fā)展處組織審查開(kāi)工報(bào)告，并下達(dá)開(kāi)工批復(fù)

17、。16(二二). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：2-1 項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)（略）2-2 項(xiàng)目總平方案圖、設(shè)計(jì)概算（略）2-3 項(xiàng)目方案報(bào)審申請(qǐng)2-3 施工圖及預(yù)算（略）2-4 設(shè)計(jì)合同、施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)備合同（略）2-5 招標(biāo)資料（略） 2-6 項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)（略）2-7 開(kāi)工報(bào)告2-8 開(kāi)工批復(fù)（略）17(三三). 工程施工工程施工q3.13.1 在完善開(kāi)工準(zhǔn)備工作得到省公司開(kāi)工批復(fù)后，分公司發(fā)展部門(mén)組織實(shí)施工程建設(shè)。q3.23.2 工程建設(shè)期間，分公司應(yīng)作好“質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全管理、合同管理、投資控制”五大控制及管理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：3-1 施工日

18、志（略）3-2 監(jiān)理日志（略）3-3 現(xiàn)場(chǎng)管理記錄（略）3-4 設(shè)計(jì)變更通知（略）18(四四). 竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收q4.14.1 工程建設(shè)竣工，分公司立即由發(fā)展部門(mén)組織，由零管、安全參加進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。q4.24.2 內(nèi)部驗(yàn)收完成后，分公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)立即組織進(jìn)行試運(yùn)行。q4.3 4.3 試運(yùn)行完成后，由施工單位備齊竣工驗(yàn)收資料，提交相關(guān)地方行政管理部門(mén)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。q4.4 4.4 竣工驗(yàn)收后，分公司立即進(jìn)行權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)證照辦理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：4-1 工程竣工驗(yàn)收表4-2 試運(yùn)行報(bào)告（略）4-3 行政主管部門(mén)驗(yàn)收文件（略）19(五五). 項(xiàng)目證照項(xiàng)目證照q5.15.1 收購(gòu)合同簽

19、訂后，分公司發(fā)展部門(mén)督促并協(xié)助被收購(gòu)方及時(shí)進(jìn)行權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)性證照過(guò)戶。q5.2 5.2 分公司發(fā)展部門(mén)將過(guò)戶后的權(quán)屬證照原件移交辦公室保存，經(jīng)營(yíng)證照原件移交加油站使用，發(fā)展部門(mén)留存證照復(fù)印件。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：5-1 已變更證照復(fù)印件（略）5-2 證照移交單（略）20(六六). 項(xiàng)目移交及轉(zhuǎn)固項(xiàng)目移交及轉(zhuǎn)固q6.16.1 不需進(jìn)行改造的收購(gòu)項(xiàng)目完善證照手續(xù)具備移交條件后，進(jìn)行項(xiàng)目移交投產(chǎn)；需進(jìn)行改造的收購(gòu)項(xiàng)目完成改造并經(jīng)驗(yàn)收辦妥權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)證照，具備移交條件后，進(jìn)行項(xiàng)目移交投產(chǎn)。q6.26.2 項(xiàng)目移交由發(fā)展部門(mén)組織，使用部門(mén)、零管、安全、財(cái)務(wù)、審計(jì)、信息等相關(guān)職能部門(mén)參加并簽字認(rèn)

20、可。q6.36.3 項(xiàng)目移交投產(chǎn)后，由財(cái)務(wù)處作項(xiàng)目決算，并同時(shí)作轉(zhuǎn)固處理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：6-1 項(xiàng)目移交單6-2 項(xiàng)目決算（略）6-3 資產(chǎn)交接表21(七七). 項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)q7.17.1 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后，由審計(jì)處作結(jié)案審計(jì)，分公司發(fā)展部門(mén)配合完成項(xiàng)目結(jié)案，流程結(jié)束。q7.3 7.3 項(xiàng)目結(jié)案后，審計(jì)處根據(jù)需要作項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：7-1 項(xiàng)目結(jié)案審計(jì)報(bào)告（略）7-2 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告（略）22二二.新建項(xiàng)目實(shí)施管理流程新建項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交單項(xiàng)目結(jié)案項(xiàng)目結(jié)案 流程結(jié)束流程結(jié)束結(jié)案審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同項(xiàng)目證照

21、項(xiàng)目證照1.合同匯簽單2.項(xiàng)目合同項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策管理流程管理流程項(xiàng)目轉(zhuǎn)固項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工程施工工程施工竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收1.權(quán)屬證照2.經(jīng)營(yíng)證照1.質(zhì)量控制2.進(jìn)度控制3.安全管理4.合同管理5.投資控制1.竣工驗(yàn)收資料2.竣工驗(yàn)收單3.證照辦理分公司分公司省公司省公司設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)施工、監(jiān)理、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)施工、監(jiān)理、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案審查方案審查合同審查及合同審查及開(kāi)工批復(fù)開(kāi)工批復(fù)1.施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)合同2.施工圖預(yù)算3.工程報(bào)建4.開(kāi)工報(bào)告1.設(shè)計(jì)合同2.方案及概算3.效果圖1.項(xiàng)目決算2.資產(chǎn)交

22、接表項(xiàng)目后評(píng)價(jià)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后評(píng)估報(bào)告開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備工程施工圖23(一一). 項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同q1.11.1 分公司發(fā)展部門(mén)取得項(xiàng)目土地出讓合同后，提交分公司進(jìn)行合同會(huì)審。q1.2 1.2 分公司進(jìn)行合同會(huì)審后，立即向省公司企管處上報(bào)合同報(bào)審申請(qǐng)報(bào)告（附分公司已審合同文本），由省公司企管處填制合同審查表，組織各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同會(huì)審會(huì)簽。企管處為企管處為“項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同”流程責(zé)任部門(mén)。流程責(zé)任部門(mén)。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：1-1 合同報(bào)審申請(qǐng)報(bào)告1-2 合同審查表1-3 土地出讓合同（略）24(二二). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q項(xiàng)目土地出讓合同簽訂后，分公司立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)

23、行：項(xiàng)目土地出讓合同簽訂后，分公司立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)行：q2.12.1 分公司向省公司提出設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)，省公司組織設(shè)計(jì)招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位。q2.22.2 分公司向省公司上報(bào)設(shè)計(jì)合同，待合同審查后與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，由其進(jìn)行總平方案設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概算及效果圖并上報(bào)省公司發(fā)展處進(jìn)行方案審查。q2.3 2.3 方案審定后，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，分公司向省公司申請(qǐng)施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)，省公司組織施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)。q2.4 2.4 施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)后，分公司向省公司上報(bào)施工、監(jiān)理及設(shè)備合同，待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同、與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同、與設(shè)備供應(yīng)單位簽訂設(shè)備采購(gòu)

24、合同。q2.52.5 在辦理上述工作的同時(shí)，分公司同時(shí)辦理完善各項(xiàng)工程報(bào)建手續(xù)，項(xiàng)目所有手續(xù)齊備具備開(kāi)工條件后，分公司向省公司發(fā)展處上報(bào)開(kāi)工報(bào)告。q2.62.6 省公司發(fā)展處組織審查開(kāi)工報(bào)告，并下達(dá)開(kāi)工批復(fù)。25(二二). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：2-1 項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)（略）2-2 項(xiàng)目總平方案圖、設(shè)計(jì)概算（略）2-3 項(xiàng)目方案報(bào)審申請(qǐng)2-3 施工圖及預(yù)算（略）2-4 設(shè)計(jì)合同、施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)備合同（略）2-5 招標(biāo)資料（略）2-6 項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)（略） 2-7 開(kāi)工報(bào)告2-8 開(kāi)工批復(fù)（略）26(三三). 工程施工工程施工q3.13.1 在完善開(kāi)工準(zhǔn)備工作得到省

25、公司開(kāi)工批復(fù)后，分公司發(fā)展部門(mén)組織實(shí)施工程建設(shè)。q3.23.2 工程建設(shè)期間，分公司應(yīng)作好“質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全管理、合同管理、投資控制”五大控制及管理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：3-1 施工日志（略）3-2 監(jiān)理日志（略）3-3 現(xiàn)場(chǎng)管理記錄（略）3-4 設(shè)計(jì)變更通知（略）27(四四). 竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收q4.14.1 工程建設(shè)竣工，分公司立即由發(fā)展部門(mén)組織，由零管、安全參加進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。q4.24.2 內(nèi)部驗(yàn)收完成后，分公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)立即組織進(jìn)行試運(yùn)行。q4.3 4.3 試運(yùn)行完成后，由施工單位備齊竣工驗(yàn)收資料，提交相關(guān)地方行政管理部門(mén)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。q4.4 4.4 竣工驗(yàn)收后，

26、分公司立即進(jìn)行權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)證照辦理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：4-1 工程竣工驗(yàn)收表4-2 試運(yùn)行報(bào)告（略）4-3 行政主管部門(mén)驗(yàn)收文件（略）28(五五). 項(xiàng)目證照項(xiàng)目證照q5.15.1 收購(gòu)合同簽訂后，分公司發(fā)展部門(mén)督促并協(xié)助被收購(gòu)方及時(shí)進(jìn)行權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)性證照過(guò)戶。q5.2 5.2 分公司發(fā)展部門(mén)將過(guò)戶后的權(quán)屬證照原件移交辦公室保存，經(jīng)營(yíng)證照原件移交加油站使用，發(fā)展部門(mén)留存證照復(fù)印件。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：5-1 已變更證照復(fù)印件（略）5-2 證照移交單（略）29(六六). 項(xiàng)目移交及轉(zhuǎn)固項(xiàng)目移交及轉(zhuǎn)固q6.16.1 不需進(jìn)行改造的收購(gòu)項(xiàng)目完善證照手續(xù)具備移交條件后，進(jìn)行項(xiàng)

27、目移交投產(chǎn)；需進(jìn)行改造的收購(gòu)項(xiàng)目完成改造并經(jīng)驗(yàn)收辦妥權(quán)屬及經(jīng)營(yíng)證照，具備移交條件后，進(jìn)行項(xiàng)目移交投產(chǎn)。q6.26.2 項(xiàng)目移交由發(fā)展部門(mén)組織，使用部門(mén)、零管、安全、財(cái)務(wù)、審計(jì)、信息等相關(guān)職能部門(mén)參加并簽字認(rèn)可。q6.36.3 項(xiàng)目移交投產(chǎn)后，由財(cái)務(wù)處作項(xiàng)目決算，并同時(shí)作轉(zhuǎn)固處理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：6-1 項(xiàng)目移交單6-2 項(xiàng)目決算（略）6-3 資產(chǎn)交接表30(七七). 項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)q7.17.1 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后，由審計(jì)處作結(jié)案審計(jì)，分公司發(fā)展部門(mén)配合完成項(xiàng)目結(jié)案，流程結(jié)束。q7.2 7.2 項(xiàng)目結(jié)案后，審計(jì)處根據(jù)需要作項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明

28、：7-1 項(xiàng)目結(jié)案審計(jì)報(bào)告（略）7-2 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告（略）31三三.租賃項(xiàng)目實(shí)施管理流程租賃項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交單項(xiàng)目結(jié)案項(xiàng)目結(jié)案 流程結(jié)束流程結(jié)束結(jié)案審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同項(xiàng)目證照項(xiàng)目證照1.合同匯簽單2.項(xiàng)目合同項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策管理流程管理流程工程施工工程施工竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收經(jīng)營(yíng)證照變更1.質(zhì)量控制2.進(jìn)度控制3.安全管理4.合同管理5.投資控制1.竣工驗(yàn)收資料2.竣工驗(yàn)收單3.證照辦理分公司分公司省公司省公司設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)施工、監(jiān)理、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)施工、監(jiān)理、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)

29、計(jì)方案審查方案審查合同審查及合同審查及開(kāi)工批復(fù)開(kāi)工批復(fù)1.施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)合同2.施工圖預(yù)算3.工程報(bào)建4.開(kāi)工報(bào)告1.設(shè)計(jì)合同2.方案及概算3.效果圖不需改造項(xiàng)目不需改造項(xiàng)目需需改改造造項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)目后評(píng)價(jià)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后評(píng)估報(bào)告開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備工程施工圖32(一一). 項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同q1.11.1 分公司發(fā)展部門(mén)與項(xiàng)目合作方談妥合同條款并擬出租賃合同初稿后，提交分公司進(jìn)行合同會(huì)審。q1.2 1.2 分公司進(jìn)行合同會(huì)審后，立即向省公司企管處上報(bào)合同報(bào)審申請(qǐng)報(bào)告（附分公司已審合同文本），由省公司企管處填制合同審查表，組織各有關(guān)部門(mén)進(jìn)行合同會(huì)審會(huì)簽。企管處為企管處為“項(xiàng)目合同項(xiàng)目合同”流程責(zé)任部

30、門(mén)。流程責(zé)任部門(mén)。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：1-1 合同報(bào)審申請(qǐng)報(bào)告1-2 合同審查表1-3 項(xiàng)目合同（略）33(二二). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q項(xiàng)目合同簽訂后，對(duì)于不需改造的項(xiàng)目，分公司立即著手證照過(guò)戶工作；對(duì)于需改造的項(xiàng)目合同簽訂后，對(duì)于不需改造的項(xiàng)目，分公司立即著手證照過(guò)戶工作；對(duì)于需改造的項(xiàng)目，分公司立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)行：項(xiàng)目，分公司立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)行：q2.12.1 分公司向省公司提出設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)，省公司組織設(shè)計(jì)招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位。q2.22.2 分公司向省公司上報(bào)設(shè)計(jì)合同，待合同審查后與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，由其進(jìn)行總平方案設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概算及效果圖

31、并上報(bào)省公司發(fā)展處進(jìn)行方案審查。q2.3 2.3 方案審定后，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，分公司向省公司申請(qǐng)施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)，省公司組織施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)。q2.4 2.4 施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)后，分公司向省公司上報(bào)施工、監(jiān)理及設(shè)備合同，待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同、與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同、與設(shè)備供應(yīng)單位簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。q2.52.5 在辦理上述工作的同時(shí)，分公司同時(shí)辦理完善各項(xiàng)工程報(bào)建手續(xù)，項(xiàng)目所有手續(xù)齊備具備開(kāi)工條件后，分公司向省公司發(fā)展處上報(bào)開(kāi)工報(bào)告。q2.62.6 省公司發(fā)展處組織審查開(kāi)工報(bào)告，并下達(dá)開(kāi)工批復(fù)。34(二二). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)

32、明：2-1 項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)（略）2-2 項(xiàng)目總平方案圖、設(shè)計(jì)概算（略）2-3 項(xiàng)目方案報(bào)審申請(qǐng)2-3 施工圖及預(yù)算（略）2-4 設(shè)計(jì)合同、施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)備合同（略）2-5 招標(biāo)資料（略） 2-6 項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)（略）2-7 開(kāi)工報(bào)告2-8 開(kāi)工批復(fù)（略）35(三三). 工程施工工程施工q3.13.1 在完善開(kāi)工準(zhǔn)備工作得到省公司開(kāi)工批復(fù)后，分公司發(fā)展部門(mén)組織實(shí)施工程建設(shè)。q3.23.2 工程建設(shè)期間，分公司應(yīng)作好“質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全管理、合同管理、投資控制”五大控制及管理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：3-1 施工日志（略）3-2 監(jiān)理日志（略）3-3 現(xiàn)場(chǎng)管理記錄（略）3-4

33、設(shè)計(jì)變更通知（略）36(四四). 竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收q4.14.1 工程建設(shè)竣工，分公司立即由發(fā)展部門(mén)組織，由零管、安全參加進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。q4.24.2 內(nèi)部驗(yàn)收完成后，分公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)立即組織進(jìn)行試運(yùn)行。q4.3 4.3 試運(yùn)行完成后，由施工單位備齊竣工驗(yàn)收資料，提交相關(guān)地方行政管理部門(mén)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：4-1 工程竣工驗(yàn)收表4-2 試運(yùn)行報(bào)告（略）4-3 行政主管部門(mén)驗(yàn)收文件（略）37(五五). 項(xiàng)目證照項(xiàng)目證照q5.15.1 租賃合同簽訂后，分公司發(fā)展部門(mén)督促并協(xié)助承租方及時(shí)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)性證照辦理。q5.2 5.2 分公司發(fā)展部門(mén)將辦理至分公司的經(jīng)營(yíng)證照原件移交加油

34、站使用，發(fā)展部門(mén)留存證照復(fù)印件。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：5-1 已變更證照復(fù)印件（略）38(六六). 項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交q6.16.1 不需進(jìn)行改造的租賃項(xiàng)目完善證照手續(xù)并具備移交條件后，進(jìn)行項(xiàng)目移交投產(chǎn)；需進(jìn)行改造的租賃項(xiàng)目完成改造并經(jīng)驗(yàn)收辦妥經(jīng)營(yíng)證照，具備移交條件后，進(jìn)行項(xiàng)目移交投產(chǎn)。q6.26.2 項(xiàng)目移交由發(fā)展部門(mén)組織，使用部門(mén)、零管、安全、財(cái)務(wù)、審計(jì)、信息等相關(guān)職能部門(mén)參加并簽字認(rèn)可。q6.36.3 項(xiàng)目移交投產(chǎn)后，由財(cái)務(wù)處作項(xiàng)目決算。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：6-1 項(xiàng)目移交單6-2 項(xiàng)目決算（略）39(七七). 項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)q7.17.1 項(xiàng)目

35、移交后，由審計(jì)處作結(jié)案審計(jì)，分公司發(fā)展部門(mén)配合完成項(xiàng)目結(jié)案，流程結(jié)束。q7.2 7.2 項(xiàng)目結(jié)案后，審計(jì)處根據(jù)需要作項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：7-1 項(xiàng)目結(jié)案審計(jì)報(bào)告（略）7-2 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告（略）40四四.改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程改造項(xiàng)目實(shí)施管理流程項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交項(xiàng)目移交單項(xiàng)目結(jié)案項(xiàng)目結(jié)案 流程結(jié)束流程結(jié)束結(jié)案審計(jì)報(bào)告項(xiàng)目決策項(xiàng)目決策管理流程管理流程項(xiàng)目轉(zhuǎn)固項(xiàng)目轉(zhuǎn)固工程施工工程施工竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收1.質(zhì)量控制2.進(jìn)度控制3.安全管理4.合同管理5.投資控制1.竣工驗(yàn)收資料2.竣工驗(yàn)收單3.證照辦理分公司分公司省公司省公司設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)施工、監(jiān)理、

36、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備招標(biāo)申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)開(kāi)工申請(qǐng)施工、監(jiān)理、施工、監(jiān)理、設(shè)備招標(biāo)設(shè)備招標(biāo)方案設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)方案審查方案審查合同審查及合同審查及開(kāi)工批復(fù)開(kāi)工批復(fù)1.施工、監(jiān)理、設(shè)備采購(gòu)合同2.施工圖預(yù)算3.工程報(bào)建4.開(kāi)工報(bào)告1.設(shè)計(jì)合同2.方案及概算3.效果圖1.項(xiàng)目決算2.資產(chǎn)交接表項(xiàng)目后評(píng)價(jià)項(xiàng)目后評(píng)價(jià)后評(píng)估報(bào)告開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備工程施工圖取得改造取得改造項(xiàng)目批復(fù)項(xiàng)目批復(fù)41(一一). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q分公司取得省公司改造項(xiàng)目批復(fù)后，立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)行：分公司取得省公司改造項(xiàng)目批復(fù)后，立即著手開(kāi)工準(zhǔn)備，按以下主要步驟進(jìn)行：q1.11.1 分公司向省公司提出設(shè)計(jì)招標(biāo)申請(qǐng)，省

37、公司組織設(shè)計(jì)招標(biāo)確定設(shè)計(jì)單位。q1.21.2 分公司向省公司上報(bào)設(shè)計(jì)合同，待合同審查后與設(shè)計(jì)單位簽訂設(shè)計(jì)合同，由其進(jìn)行總平方案設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)概算及效果圖并上報(bào)省公司發(fā)展處進(jìn)行方案審查。q1.3 1.3 方案審定后，設(shè)計(jì)單位進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)，分公司向省公司申請(qǐng)施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)，省公司組織施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)。q1.4 1.4 施工、監(jiān)理及設(shè)備招標(biāo)后，分公司向省公司上報(bào)施工、監(jiān)理及設(shè)備合同，待合同審查后分別與施工單位簽訂施工合同、與監(jiān)理單位簽訂監(jiān)理合同、與設(shè)備供應(yīng)單位簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。q1.51.5 在辦理上述工作的同時(shí)，分公司同時(shí)辦理完善各項(xiàng)工程報(bào)建手續(xù)，項(xiàng)目所有手續(xù)齊備具備開(kāi)工條件后，分公司向省

38、公司發(fā)展處上報(bào)開(kāi)工報(bào)告。q1.61.6 省公司發(fā)展處組織審查開(kāi)工報(bào)告，并下達(dá)開(kāi)工批復(fù)。42(一一). 開(kāi)工準(zhǔn)備開(kāi)工準(zhǔn)備q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：1-1 項(xiàng)目招標(biāo)申請(qǐng)（略）1-2 項(xiàng)目總平方案圖、設(shè)計(jì)概算（略）1-3 項(xiàng)目方案報(bào)審申請(qǐng)1-3 施工圖及預(yù)算（略）1-4 設(shè)計(jì)合同、施工合同、監(jiān)理合同、設(shè)備合同（略）1-5 招標(biāo)資料（略）1-6 項(xiàng)目報(bào)建手續(xù)（略） 1-7 開(kāi)工報(bào)告1-8 開(kāi)工批復(fù)（略）43(二二). 工程施工工程施工q2.12.1 在完善開(kāi)工準(zhǔn)備工作得到省公司開(kāi)工批復(fù)后，分公司發(fā)展部門(mén)組織實(shí)施工程建設(shè)。q2.22.2 工程建設(shè)期間，分公司應(yīng)作好“質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、安全管理、

39、合同管理、投資控制”五大控制及管理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：2-1 施工日志（略）2-2 監(jiān)理日志（略）2-3 現(xiàn)場(chǎng)管理記錄（略）2-4 設(shè)計(jì)變更通知（略）44(三三). 竣工驗(yàn)收竣工驗(yàn)收q3.13.1 工程建設(shè)竣工，分公司立即由發(fā)展部門(mén)組織，由零管、安全參加進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收。q3.23.2 內(nèi)部驗(yàn)收完成后，分公司經(jīng)營(yíng)部門(mén)立即組織進(jìn)行試運(yùn)行。q3.3 3.3 試運(yùn)行完成后，由施工單位備齊竣工驗(yàn)收資料，提交相關(guān)地方行政管理部門(mén)申請(qǐng)竣工驗(yàn)收。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：3-1 工程竣工驗(yàn)收表3-2 試運(yùn)行報(bào)告（略）3-3 行政主管部門(mén)驗(yàn)收文件（略）45(四四). 項(xiàng)目移交及轉(zhuǎn)固項(xiàng)目移交

40、及轉(zhuǎn)固q4.14.1 改造項(xiàng)目經(jīng)竣工驗(yàn)收并具備移交條件后，進(jìn)行改造項(xiàng)目移交投產(chǎn)。q4.24.2 項(xiàng)目移交由發(fā)展部門(mén)組織，使用部門(mén)、零管、安全、財(cái)務(wù)、審計(jì)、信息等相關(guān)職能部門(mén)參加并簽字認(rèn)可。q4.34.3 項(xiàng)目移交投產(chǎn)后，由財(cái)務(wù)處作項(xiàng)目決算，并同時(shí)作轉(zhuǎn)固處理。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：4-1 項(xiàng)目移交單4-2 項(xiàng)目決算（略）4-3 資產(chǎn)交接表46(五五). 項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)項(xiàng)目結(jié)案及后評(píng)價(jià)q5.15.1 項(xiàng)目轉(zhuǎn)固后，由審計(jì)處作結(jié)案審計(jì)，分公司發(fā)展部門(mén)配合完成項(xiàng)目結(jié)案，流程結(jié)束。q5.2 5.2 項(xiàng)目結(jié)案后，審計(jì)處根據(jù)需要作項(xiàng)目后評(píng)價(jià)。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：5-1 項(xiàng)目結(jié)案審計(jì)

41、報(bào)告（略）5-2 項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告（略）47第三部份第三部份 網(wǎng)建項(xiàng)目計(jì)劃管理流程網(wǎng)建項(xiàng)目計(jì)劃管理流程下達(dá)股份下達(dá)股份公司公司計(jì)劃計(jì)劃一般項(xiàng)目一般項(xiàng)目限限下下及及限限上上項(xiàng)項(xiàng)目目分公司分公司省公司省公司銷售事銷售事業(yè)部業(yè)部計(jì)劃審核計(jì)劃審核計(jì)劃預(yù)測(cè)計(jì)劃預(yù)測(cè)申報(bào)申報(bào)創(chuàng)建創(chuàng)建ERPERP項(xiàng)目項(xiàng)目導(dǎo)入預(yù)算導(dǎo)入預(yù)算項(xiàng)目審核項(xiàng)目審核項(xiàng)目審批項(xiàng)目審批項(xiàng)目審批項(xiàng)目審批分配預(yù)算分配預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行項(xiàng)目進(jìn)度執(zhí)行項(xiàng)目實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃審批項(xiàng)目審批計(jì)劃執(zhí)行1.銷售企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)測(cè)表1.ERP審批表項(xiàng)目立項(xiàng)項(xiàng)目立項(xiàng)資金撥付流程資金撥付流程1.ERP審批表1.銷售企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)測(cè)表2.月度計(jì)劃執(zhí)行情況表1.銷售企業(yè)分批投資計(jì)

42、劃2.銷售企業(yè)年度調(diào)整計(jì)劃1.ERP審批表流程流程開(kāi)始開(kāi)始48一一.計(jì)劃審批計(jì)劃審批q1.1 年初，分公司申報(bào)年度資金計(jì)劃預(yù)測(cè)。q1.2 省公司對(duì)接年度計(jì)劃預(yù)測(cè)，匯總、審核。q1.3 省公司審核后，報(bào)股份公司銷售事業(yè)部。q1.4 股份公司下達(dá)分批投資計(jì)劃，并相應(yīng)將計(jì)劃導(dǎo)入各省公司的ERP預(yù)算。年底時(shí)根據(jù) 實(shí)際發(fā)生下達(dá)年度調(diào)整計(jì)劃。q1.5 省公司將計(jì)劃通知各分公司。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明： 1-1 銷售企業(yè)年度計(jì)劃預(yù)測(cè)表1-2 月度計(jì)劃執(zhí)行情況表1-3 銷售企業(yè)分批投資計(jì)劃1-4 銷售企業(yè)年度調(diào)整計(jì)劃1-5 四川公司ERP投資程序49二二.項(xiàng)目審批項(xiàng)目審批q2.1 分公司根據(jù)項(xiàng)目批復(fù)

43、，在項(xiàng)目實(shí)施時(shí)，創(chuàng)建ERP項(xiàng)目，上報(bào)省公司審批。q2.2 省公司審核同意后，一般項(xiàng)目進(jìn)行激活（審批），限下及限上項(xiàng)目由銷售事業(yè)部激活（審批）。一般項(xiàng)目：零購(gòu)項(xiàng)目、車輛購(gòu)置、所有加油、加氣站投資項(xiàng)目（含加油站股權(quán)投資項(xiàng)目），由省公司審批。限下項(xiàng)目：3000萬(wàn)元以下儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施（含加氣母站）新建、收購(gòu)、改造，安全隱患專項(xiàng)整改，由銷售事業(yè)部審批。限上項(xiàng)目：3000萬(wàn)元以上儲(chǔ)運(yùn)設(shè)施（含氣母站）新建、收購(gòu)、改造，非加油（氣）站類股權(quán)投資、辦公樓投資，由股份公司審批。q該階段所涉及到的文件及資料說(shuō)明：2-1 項(xiàng)目批復(fù)（略）2-2 可行性研究報(bào)告（略）2-3 收購(gòu)合同（略）2-4 ERP審批表（略）50三三.計(jì)劃執(zhí)行計(jì)劃執(zhí)行q3.1 省公司將預(yù)算（計(jì)劃）分配到各項(xiàng)目。q3.2 分公司將項(xiàng)目形