鋼材集中采購(gòu)管理規(guī)定

1、批準(zhǔn)：金毅編號(hào)：CA/A15-CX-020-2015鋼材集中采購(gòu)管理規(guī)定J金鋼材集中采購(gòu)管理規(guī)定版本/修改狀態(tài)：1/0第15頁共13頁2015年6月26日發(fā)布2015年6月26日實(shí)施中國(guó)第一汽車集團(tuán)公司發(fā)布為規(guī)范集團(tuán)公司采購(gòu)行為，加強(qiáng)集團(tuán)公司汽車生產(chǎn)用鋼材采購(gòu)的管理與控制，保證鋼材集中采購(gòu)公平、公正、透明、有序運(yùn)行，特制定本規(guī)定。本規(guī)定是集團(tuán)公司管理體系文件之一。本規(guī)定是對(duì)鋼材集中采購(gòu)控制程序(CA/A15-CX-002-2012)、鋼材集 中采購(gòu)實(shí)施細(xì)則(CA/A15-CX-003-2012)和汽車生產(chǎn)用鋼板供應(yīng)商管理規(guī) 定(CA/A15-CX-011-2014)的修改和替代，自本規(guī)定發(fā)布之

2、日起，原鋼材 集中采購(gòu)控制程序、鋼材集中采購(gòu)實(shí)施細(xì)則和汽車生產(chǎn)用鋼板供應(yīng)商 管理規(guī)定廢止。本規(guī)定由集團(tuán)公司采購(gòu)部提出并歸口。本規(guī)定由集團(tuán)公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)起草、解釋本規(guī)定主要起草人：謝奇責(zé)任者采購(gòu)部、子公司采購(gòu)部采購(gòu)部、子公司、 技術(shù)中心采購(gòu)部采購(gòu)委員會(huì)采購(gòu)部采購(gòu)部、子公司子公司采購(gòu)部采購(gòu)部、子公司聯(lián)合談判工作組采購(gòu)部采購(gòu)部、子公司聯(lián)合談判工作組采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)委員會(huì)采購(gòu)部采購(gòu)部、子公司子公司采購(gòu)部采購(gòu)部與供應(yīng)商采購(gòu)部與子公司采購(gòu)部子公司采購(gòu)部、子公司鋼材集中采購(gòu)流程流程圖推薦潛在供應(yīng)商審議Y潛在供應(yīng)商能力評(píng)審潛在供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告新增供應(yīng)商審批-丫一鋼材采購(gòu)資源清單鋼材采購(gòu)預(yù)算流程描述年度鋼材

3、需求計(jì)劃年度鋼材集中采購(gòu)需求丁年度談判預(yù)案預(yù)案確定N商務(wù)談判Y結(jié)果審議資源分配方案審議Y年度采購(gòu)協(xié)議年度委托采購(gòu)協(xié)議月份訂單審批1r月份合同月份訂單采購(gòu)信息平臺(tái)b合同跟蹤接貨、驗(yàn)收J(rèn)支付貨款采購(gòu)部與子公司根據(jù)資源規(guī)劃、產(chǎn)品需求推薦潛在供 應(yīng)商潛在供應(yīng)商考察需求，經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)集體審議采購(gòu)部組織對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)和能力評(píng)審采購(gòu)部出具潛在供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告采購(gòu)部提出新增供應(yīng)商申請(qǐng)，提交采購(gòu)委員會(huì)審核經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)集體審議，發(fā)布鋼材采購(gòu)資源清單采購(gòu)部組織分、子公司編制年度采購(gòu)預(yù)算子公司年度鋼材需求計(jì)劃，按管理規(guī)定審核批準(zhǔn) 根據(jù)子公司鋼材需求計(jì)劃，確定鋼材集中采購(gòu)需求 成立聯(lián)合談判工作組，制訂年度談

4、判預(yù)案談判預(yù)案提交采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)集體審議與供應(yīng)商談判，約定資源總量和價(jià)格政策、支付條件 年度商務(wù)談判結(jié)果經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)集體審議依據(jù)年度談判結(jié)果和年度集中采購(gòu)需求，按照集團(tuán)利 益最大化和長(zhǎng)期穩(wěn)定戰(zhàn)略合作的原則，進(jìn)行資源分配資源分配方案、價(jià)格政策、支付條件由采購(gòu)部商務(wù)例 會(huì)審議，向采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)與供應(yīng)商簽訂年度采購(gòu)協(xié)議，廉潔合同 采購(gòu)部與子公司簽訂委托采購(gòu)協(xié)議月份訂單須按照子公司管理規(guī)定履行請(qǐng)購(gòu)審批程序 采購(gòu)部月份訂單須按內(nèi)控制度履行請(qǐng)購(gòu)審批程序采購(gòu)部發(fā)出訂單經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)形成月份合同后，向分、子公司發(fā)出月份訂貨確認(rèn)單采購(gòu)部按合同跟蹤排產(chǎn)、生產(chǎn)、整備、發(fā)運(yùn)過程子公司按年度委托采購(gòu)協(xié)議的約定辦理接貨

5、驗(yàn)收 采購(gòu)部與子公司的貨款支付，必須按內(nèi)控制度履行付款審批程序1適用范圍本規(guī)定適用于集團(tuán)公司職能部、分公司、全資子公司、控股子公司汽車 生產(chǎn)用鋼材的采購(gòu)，參股公司參照?qǐng)?zhí)行。2術(shù)語定義2.1 “鋼材”指集團(tuán)公司各分、子公司汽車生產(chǎn)用鋼板和特殊鋼。2.2 “一級(jí)供應(yīng)商”指集團(tuán)公司鋼材采購(gòu)資源平臺(tái)內(nèi)，由采購(gòu)部實(shí)施集中采 購(gòu)管理的供應(yīng)商。2.3 “二級(jí)供應(yīng)商”指集團(tuán)公司鋼材采購(gòu)資源平臺(tái)內(nèi)，暫不具備集中采購(gòu)條 件，經(jīng)集團(tuán)公司采購(gòu)委員會(huì)批準(zhǔn)、為部分子公司供應(yīng)特定品種的供應(yīng)商。3職責(zé)3.1 集團(tuán)公司采購(gòu)委員會(huì)米購(gòu)戰(zhàn)略和米購(gòu)政策、標(biāo)準(zhǔn)以及供應(yīng)商準(zhǔn)入、米購(gòu)資源、價(jià)格政策、成 本目標(biāo)等重大采購(gòu)事項(xiàng)的審核、批準(zhǔn)。3

6、.2 經(jīng)營(yíng)控制部對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行審核并納入集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。3.3 資金管理部對(duì)鋼材集中采購(gòu)資金實(shí)施監(jiān)督。3.4 監(jiān)察部對(duì)鋼材集中采購(gòu)的工作情況實(shí)施監(jiān)督檢查。3.5 審計(jì)部對(duì)鋼材集中采購(gòu)的過程實(shí)施審計(jì)。3.6采購(gòu)部 3.6.1按照集團(tuán)公司采購(gòu)戰(zhàn)略和采購(gòu)政策、標(biāo)準(zhǔn)，制定、完善鋼材集中采購(gòu) 管理規(guī)定、控制程序并實(shí)施。362集團(tuán)公司鋼材采購(gòu)資源平臺(tái)的建設(shè)與管理；推薦潛在供應(yīng)商并對(duì)潛在 供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)和能力評(píng)審，選擇供應(yīng)商并提交采購(gòu)委員會(huì)核準(zhǔn)；頒布鋼 材采購(gòu)資源清單，對(duì)一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行供貨績(jī)效評(píng)價(jià)。3.6.3實(shí)施鋼材集中采購(gòu)，根據(jù)分、子公司提報(bào)的需求計(jì)劃和月份訂貨單保 證鋼材供應(yīng)。364組織分、子公司

7、共同與供應(yīng)商進(jìn)行集中采購(gòu)年度談判；以集團(tuán)利益最 大化為原則，進(jìn)行資源分配，確定供應(yīng)商年度資源總量，與供應(yīng)商簽訂年 度采購(gòu)協(xié)議。3.6.5鋼材集中采購(gòu)成本核算、分析以及價(jià)格信息的發(fā)布。366確定向分、子公司的銷售價(jià)格政策與支付條件， 與分、子公司簽訂年 度委托采購(gòu)協(xié)議。3.6.7建立和完善集團(tuán)公司采購(gòu)信息平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)鋼材集中采購(gòu)業(yè)務(wù)在采購(gòu)信 息平臺(tái)上運(yùn)行，并對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行培訓(xùn)。3.6.8辦理鋼材集中采購(gòu)的貨款收支、財(cái)務(wù)結(jié)算等業(yè)務(wù)。3.6.9對(duì)分、子公司鋼材采購(gòu)管理制度建設(shè)和實(shí)施過程進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。3.7 技術(shù)中心3.7.1根據(jù)鋼材集中采購(gòu)的需要與供應(yīng)商簽訂供貨技術(shù)協(xié)議。3.7.2根據(jù)需要與供應(yīng)商

8、進(jìn)行技術(shù)交流，配合采購(gòu)部和分、子公司進(jìn)行新材料、新資源開發(fā)。3.7.3根據(jù)需要對(duì)新材料、新資源技術(shù)認(rèn)可。3.8 分、子公司3.8.1根據(jù)集團(tuán)公司鋼材集中采購(gòu)管理規(guī)定和控制程序，制定、完善相關(guān)管理制度并實(shí)施。3.8.2根據(jù)產(chǎn)銷計(jì)劃和消耗定額編制年度采購(gòu)預(yù)算，向采購(gòu)部提報(bào)年度鋼材 需求計(jì)劃。3.8.3根據(jù)本公司產(chǎn)品規(guī)劃、技術(shù)條件和降成本需求，向采購(gòu)部推薦潛在供 應(yīng)商，并配合米購(gòu)部對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)和能力評(píng)審。3.8.4按規(guī)定的時(shí)間向采購(gòu)部提報(bào)集中采購(gòu)月份訂貨單，及時(shí)清點(diǎn)到貨、辦 理驗(yàn)收并支付貨款。3.8.5及時(shí)發(fā)現(xiàn)、申報(bào)集中采購(gòu)鋼材的質(zhì)量異議，提出處理意見，與采購(gòu)部 共同處理質(zhì)量異議。3.8.6

9、與采購(gòu)部、技術(shù)中心共同進(jìn)行新材料、新資源試制和國(guó)產(chǎn)化工作。3.8.7按規(guī)定對(duì)二級(jí)供應(yīng)商實(shí)施采購(gòu)管理，保障供應(yīng)。3.8.8配合采購(gòu)部對(duì)一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行供貨績(jī)效評(píng)價(jià)；對(duì)相關(guān)二級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行 供貨績(jī)效評(píng)價(jià)。4工作內(nèi)容與要求4.1 采購(gòu)原則、模式、范圍4.1.1鋼材集中采購(gòu)要充分體現(xiàn)集團(tuán)公司利益最大化的原則，最大限度地降 低采購(gòu)成本，確保交貨及時(shí)、質(zhì)量?jī)?yōu)良。在滿足質(zhì)量與成本要求的基礎(chǔ)上， 集中采購(gòu)應(yīng)保證一級(jí)供應(yīng)商中集團(tuán)公司核心供應(yīng)商的采購(gòu)份額，并在新產(chǎn)品、 新材料、國(guó)產(chǎn)化等方面給予優(yōu)先選擇。4.1.2鋼材集中采購(gòu)必須按照統(tǒng)一的管理規(guī)定、流程實(shí)施，并接受集團(tuán)公司 有關(guān)職能部門的監(jiān)督檢查。4.1.3鋼材集中采

10、購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一資源管理、統(tǒng)一價(jià)格政策、統(tǒng)一訂貨結(jié)算、分 別交貨驗(yàn)收的采購(gòu)模式4.1.4集團(tuán)公司所屬各分公司、全資子公司、控股子公司必須參加鋼材集中 采購(gòu)，參股公司要積極參與。4.1.5采購(gòu)部與分、子公司簽訂年度委托采購(gòu)協(xié)議，明確買賣雙方及委托 服務(wù)方的責(zé)任、權(quán)利、義務(wù)，嚴(yán)格按合同約定執(zhí)行。4.1.6分、子公司要充分發(fā)揮貼近現(xiàn)場(chǎng)、掌握生產(chǎn)需求的優(yōu)勢(shì)，積極配合采 購(gòu)部共同做好集中采購(gòu)工作。4.1.7希望加入集中采購(gòu)的零部件供應(yīng)商，由分、子公司推薦，采購(gòu)部與分、 子公司共同確定。4.1.8納入集中采購(gòu)的零部件供應(yīng)商必須是以一汽為主要配套對(duì)象的零部件 供應(yīng)商，納入集中采購(gòu)的數(shù)量應(yīng)與其為一汽配套份額相一致。

11、納入集中采購(gòu) 的零部件供應(yīng)商應(yīng)具備運(yùn)輸倉儲(chǔ)條件或是位于分、子公司所在區(qū)域、具備集 中物流條件的零部件供應(yīng)商。4.1.9零部件供應(yīng)商的集中采購(gòu)需求由相關(guān)分、子公司整合需求集中采購(gòu)。4.2 采購(gòu)渠道與供應(yīng)商管理4.2.1采購(gòu)資源的分級(jí)管理：集團(tuán)公司對(duì)鋼材采購(gòu)資源實(shí)施分級(jí)管理，一級(jí) 供應(yīng)商由采購(gòu)部實(shí)施集中采購(gòu)管理。二級(jí)供應(yīng)商由分、子公司在鋼材采購(gòu) 資源清單規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)施采購(gòu)管理，分子公司與二級(jí)供應(yīng)商簽訂的年度 采購(gòu)協(xié)議（包括價(jià)格協(xié)議）必須提交采購(gòu)部備案。除產(chǎn)品技術(shù)條件限制因素 外，二級(jí)供應(yīng)商的選用必須在滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求基礎(chǔ)上，對(duì)比一級(jí)供應(yīng)商具 有明顯采購(gòu)成本優(yōu)勢(shì)為前提。4.2.2采購(gòu)資源清單：采購(gòu)

12、部負(fù)責(zé)集團(tuán)公司鋼材采購(gòu)資源平臺(tái)建設(shè)并實(shí)施統(tǒng) 一管理。采購(gòu)部經(jīng)采購(gòu)委員會(huì)授權(quán)每年頒布鋼材采購(gòu)資源清單（暫不包括進(jìn)口鋼材采購(gòu)資源），鋼材采購(gòu)資源清單由采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審議通過頒布。采購(gòu)部與子公司的鋼材期貨采購(gòu)業(yè)務(wù)必須在“清單”規(guī)定范圍內(nèi)開展。423新增供應(yīng)商：采購(gòu)部根據(jù)集團(tuán)公司采購(gòu)需求、資源規(guī)劃和分、子公司 推薦，經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審議確定潛在供應(yīng)商考察需求（包括二級(jí)供應(yīng)商升 級(jí)為一級(jí)供應(yīng)商）。采購(gòu)部組織對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)和能力評(píng)審一包括企業(yè) 資信、工藝裝備、產(chǎn)品開發(fā)、規(guī)劃發(fā)展、供貨保障、質(zhì)量保證、成本與服務(wù) 等方面，并出具供應(yīng)商評(píng)審報(bào)告。通過評(píng)審的潛在供應(yīng)商作為集團(tuán)公司采購(gòu) 資源儲(chǔ)備，由有實(shí)際需求

13、的分、子公司按其規(guī)定程序進(jìn)行試驗(yàn)、試制并驗(yàn)證 合格、出具報(bào)告。采購(gòu)部依據(jù)上述過程文件提出新增供應(yīng)商申請(qǐng)，提交采購(gòu) 委員會(huì)審核批準(zhǔn)，納入下一年度鋼材采購(gòu)資源清單。4.2.4新增采購(gòu)渠道：為規(guī)范集中采購(gòu)訂購(gòu)管理，保障集團(tuán)公司采購(gòu)資源的 長(zhǎng)期穩(wěn)定和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，各分、子公司須在鋼材采購(gòu)資源清單所確定的采 購(gòu)渠道范圍內(nèi)分配資源、提出訂購(gòu)申請(qǐng)。分、子公司新增采購(gòu)渠道須向采購(gòu) 部提交新增采購(gòu)資源申請(qǐng)單，經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審核批準(zhǔn)，在下一年度實(shí) 施。需要進(jìn)行材料試驗(yàn)、試制的，分、子公司按其規(guī)定程序進(jìn)行試驗(yàn)、試制 并驗(yàn)證合格、出具報(bào)告。425臨時(shí)采購(gòu)：4.2.5.1出現(xiàn)下列情況，為保證生產(chǎn)供應(yīng)不間斷，分、子公司可按

14、本公司管 理規(guī)定、程序選擇適合的供應(yīng)商實(shí)施現(xiàn)貨臨時(shí)采購(gòu)。A由于生產(chǎn)計(jì)劃大幅增加造成的訂貨量和庫存儲(chǔ)備不足，經(jīng)提請(qǐng)采購(gòu)部追加 期貨合同、調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)或調(diào)整采購(gòu)渠道仍無法滿足生產(chǎn)需求的。B已簽訂期貨合同，由于供應(yīng)商交貨延期或質(zhì)量問題造成的備料不足，經(jīng)提 請(qǐng)采購(gòu)部追加期貨合同、調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)或調(diào)整采購(gòu)渠道仍無法滿足生產(chǎn)需求C新產(chǎn)品開發(fā)或新材料試制產(chǎn)生的小批量采購(gòu)需求，無法按期貨合同采購(gòu)的。425.2 分、子公司的現(xiàn)貨臨時(shí)采購(gòu)應(yīng)最大限度選擇鋼材采購(gòu)資源清單 范圍內(nèi)的供應(yīng)商。425.3 分、子公司須制定嚴(yán)格的現(xiàn)貨臨時(shí)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)審批流程，按照多家詢 價(jià)、比價(jià)擇優(yōu)的原則實(shí)施。分、子公司采購(gòu)部門須填制臨時(shí)采購(gòu)審批

15、單，說 明采購(gòu)原因和采購(gòu)渠道、數(shù)量、價(jià)格、金額等，由相關(guān)部門評(píng)審、主管高級(jí) 經(jīng)理審批?，F(xiàn)貨臨時(shí)采購(gòu)審批單須向采購(gòu)部報(bào)備，由分、子公司簽訂合同、 實(shí)施米購(gòu)。4.2.6委托采購(gòu)：分、子公司根據(jù)本公司經(jīng)營(yíng)管理需要，委托加工配送中心 或物流配送企業(yè)代理其采購(gòu)業(yè)務(wù)的，由分、子公司向采購(gòu)部提出申請(qǐng)，經(jīng)采 購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審議通過，可以由被委托方直接向采購(gòu)部采購(gòu)、結(jié)算，在下一 年度實(shí)施。4.2.7對(duì)依據(jù)集團(tuán)公司商務(wù)合作禁止行為暫行規(guī)定所發(fā)布的“黑名單”合 作商，米購(gòu)環(huán)節(jié)不得引進(jìn)。4.3 年度需求與請(qǐng)購(gòu)4.3.1采購(gòu)部組織分、子公司編制年度采購(gòu)預(yù)算，經(jīng)經(jīng)營(yíng)控制部審核后納入 集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算。4.3.2分、子公

16、司采購(gòu)部門以年度采購(gòu)預(yù)算為基礎(chǔ)，制訂年度鋼材需求計(jì) 劃（包括年度需求和采購(gòu)渠道），按本公司管理規(guī)定、程序報(bào)請(qǐng)主管部門或 機(jī)構(gòu)組織審準(zhǔn)后，向米購(gòu)部提報(bào)，并提供集中米購(gòu)鋼材定額明細(xì)表。4.3.3采購(gòu)部根據(jù)年度采購(gòu)預(yù)算和各分、子公司提報(bào)的年度鋼材需求計(jì)劃， 確定年度鋼材集中采購(gòu)需求。4.4 年度談判、資源分配與價(jià)格政策、年度協(xié)議4.4.1采購(gòu)部組織主要整車公司成立聯(lián)合談判工作組，在充分征詢分、子公 司意見和調(diào)研分析基礎(chǔ)上制訂年度談判預(yù)案并與分、子公司達(dá)成一致。預(yù)案 經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審議后由聯(lián)合談判工作組與供應(yīng)商進(jìn)行年度談判，約定年 度資源總量和價(jià)格政策、支付條件等。分、子公司不得在聯(lián)合談判機(jī)制外單

17、獨(dú)與供應(yīng)商進(jìn)行年度采購(gòu)政策的交涉。442年度談判結(jié)果經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審議后，向分、子公司通報(bào)。采購(gòu)部 依據(jù)年度談判的結(jié)果和年度鋼材集中采購(gòu)需求，按照集團(tuán)利益最大化和長(zhǎng)期 穩(wěn)定戰(zhàn)略合作的原則，進(jìn)行資源分配，并向分、子公司反饋資源分配情況， 對(duì)采購(gòu)渠道做出適當(dāng)調(diào)整。4.4.3采購(gòu)部確定年度資源分配方案、采購(gòu)與銷售價(jià)格政策、支付條件經(jīng)采 購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審議，向采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)。采購(gòu)部據(jù)此與供應(yīng)商簽訂年度采 購(gòu)協(xié)議，年度采購(gòu)協(xié)議必須由法定簽約人或授權(quán)簽約人簽署，并同時(shí)簽 訂廉潔合同作為附件。4.4.4采購(gòu)與銷售價(jià)格政策包括月份定價(jià)、季度鎖定價(jià)格、年度鎖定價(jià)格三 種執(zhí)行模式。分、子公司在價(jià)格政策執(zhí)行模式、結(jié)

18、算方式、配送服務(wù)等方面 要求變更的，應(yīng)提前報(bào)請(qǐng)采購(gòu)部，經(jīng)采購(gòu)部商務(wù)例會(huì)審議通過，在下一年度 開始執(zhí)行。4.4.5采購(gòu)部對(duì)鋼材市場(chǎng)價(jià)格信息和采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)情況進(jìn)行跟蹤、統(tǒng)計(jì)，做 出分析、預(yù)測(cè)，每月向經(jīng)營(yíng)控制部提供鋼材集中采購(gòu)價(jià)格信息和鋼材市場(chǎng)價(jià) 格分析報(bào)告；鋼材市場(chǎng)價(jià)格分析報(bào)告不定期向采購(gòu)委員會(huì)匯報(bào)并向分、子公 司通報(bào)。4.4.6采購(gòu)部與分、子公司簽訂年度委托采購(gòu)協(xié)議，明確采購(gòu)資源、價(jià)格 政策、支付條件、相關(guān)責(zé)任和權(quán)利，以及米購(gòu)訂單、合同跟蹤、接貨驗(yàn)收、配送服務(wù)、質(zhì)量異議、付款結(jié)算等各環(huán)節(jié)的時(shí)間和要求。年度委托采購(gòu)協(xié)議 必須由雙方法定簽約人或授權(quán)簽約人簽署。需要配送供貨的，由采購(gòu)部協(xié)調(diào) 分、子公司

19、與供應(yīng)商及委托服務(wù)方就配送供貨的內(nèi)容簽訂配送采購(gòu)協(xié)議，作為年度采購(gòu)協(xié)議的補(bǔ)充。447分、子公司與二級(jí)供應(yīng)商的年度采購(gòu)談判與資源分配，參照上述規(guī)定， 按照本公司相關(guān)程序執(zhí)行。原則上，相關(guān)分、子公司在二級(jí)供應(yīng)商的采購(gòu)份 額不超過年度采購(gòu)需求的10%如因特殊原因超出此范圍，須向采購(gòu)部提交書 面說明。分、子公司與二級(jí)供應(yīng)商的年度采購(gòu)協(xié)議必須由法定簽約人或授權(quán) 簽約人簽署，并同時(shí)簽訂廉潔合同作為附件。4.5 訂單管理4.5.1分、子公司向采購(gòu)部提供完整的集中采購(gòu)鋼材定額明細(xì)表（包括零部件供應(yīng)商集中采購(gòu)部分），采購(gòu)部將分、子公司物料信息錄入采購(gòu)信息平臺(tái)； 超出明細(xì)表范圍的采購(gòu)需求，分、子公司需填報(bào)新增產(chǎn)品

20、審批單，經(jīng)采購(gòu)部核準(zhǔn)，錄入采購(gòu)信息平臺(tái)。4.5.2分、子公司月份訂貨單須按照本公司管理規(guī)定履行請(qǐng)購(gòu)審批程序，于年度委托采購(gòu)協(xié)議約定的時(shí)間節(jié)點(diǎn)前在集中采購(gòu)信息平臺(tái)提報(bào)。4.5.3采購(gòu)部將充分考慮資源保障、價(jià)格差異以及是否對(duì)集團(tuán)年度資源總量 優(yōu)惠政策產(chǎn)生關(guān)鍵性影響等因素，要求分、子公司對(duì)月份訂單分配進(jìn)行適當(dāng) 調(diào)整。4.5.4對(duì)有特殊使用要求的鋼材品種規(guī)格，必須在月份訂貨單中注明。4.5.5采購(gòu)部月份訂單須按內(nèi)控制度履行請(qǐng)購(gòu)審批程序方可發(fā)出。采購(gòu)部發(fā) 出訂單經(jīng)供應(yīng)商確認(rèn)形成月份合同后，向分、子公司發(fā)出月份訂貨確認(rèn)單， 確認(rèn)無誤并簽字反饋后，視為雙方月份訂貨合同確立。采購(gòu)部負(fù)責(zé)按合同跟 蹤排產(chǎn)、生產(chǎn)、

21、整備、發(fā)運(yùn)過程和信息傳遞。4.5.6訂單價(jià)格確認(rèn)：采購(gòu)訂單價(jià)格按照年度采購(gòu)協(xié)議約定的價(jià)格政策 計(jì)算確認(rèn)；訂貨確認(rèn)單價(jià)格按照年度委托采購(gòu)協(xié)議約定的價(jià)格政策計(jì)算 確認(rèn)。4.5.7對(duì)由于生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整等原因，需要變更或取消合同的，分、子公司應(yīng) 及時(shí)將變更情況以書面形式上報(bào)采購(gòu)部，由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)變更事宜， 需要支付變更費(fèi)用的，由要求變更方承擔(dān)。如果合同在供應(yīng)商的生產(chǎn)管理部 門已完成煉鋼、進(jìn)入下續(xù)排產(chǎn)階段而無法變更或取消，采購(gòu)部將及時(shí)通知分、 子公司。4.5.8分、子公司在二級(jí)供應(yīng)商的訂購(gòu)管理參照上述規(guī)定，按照本公司相關(guān) 程序執(zhí)行。4.6 接貨驗(yàn)收與質(zhì)量管理4.6.1分、子公司按年度委托采購(gòu)協(xié)議的約

22、定辦理接貨驗(yàn)收。4.6.2如果在驗(yàn)收或使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異議，分、子公司應(yīng)在期限內(nèi)，以 質(zhì)量異議申報(bào)單形式向采購(gòu)部提出質(zhì)量異議，采購(gòu)部按照年度采購(gòu)協(xié) 議和年度委托采購(gòu)協(xié)議約定的相關(guān)條款，要求供應(yīng)商對(duì)質(zhì)量異議予以 處理。4.6.3采購(gòu)部與分、子公司共同對(duì)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤管理。對(duì)頻繁發(fā) 生質(zhì)量異議的產(chǎn)品，采購(gòu)部將對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行約談，要求其限期整改，逾期整 改無效的，采購(gòu)部將協(xié)調(diào)子公司調(diào)整其該產(chǎn)品的供貨比例直至取消供貨資格。4.6.4凡因批量質(zhì)量事故，對(duì)分、子公司生產(chǎn)產(chǎn)生重大影響的供應(yīng)商，采購(gòu) 部將協(xié)調(diào)子公司取消其該產(chǎn)品的供貨資格，同時(shí)，在鋼板米購(gòu)資源清單 內(nèi)調(diào)整該產(chǎn)品供貨路線，確保分、子公司生產(chǎn)的連續(xù)穩(wěn)定。4.7 貨款支付4.7.1分、子公司按照年度委托采購(gòu)協(xié)議約定的支付條件向采購(gòu)部支付 集中采購(gòu)貨款，因未按年度委托采購(gòu)協(xié)議約定的支付條件付款造成的影 響，后果由違約方承擔(dān)。4.7.2采購(gòu)部與分、子公司的貨款支付，必須按內(nèi)控制度履行付款審批程序。4.8