10.2共享系統(tǒng)操作注意事項

1、動支申請單使用規(guī)則1）借款、通用報銷、差旅費報銷必須引用動支申請；2）借款、報銷金額不能大于動支申請金額；3）超出金額的，可以按照差額補提；4）也可以將原申請單結(jié)項，重新提交動支申請。5）一申請單辦理多業(yè)務可同時被通用報銷單、差旅報銷單引用，只要不超出報銷申請工資發(fā)放，是否分職員填寫發(fā)放總額不需要分職員填寫；但是可以在子表分職員核銷。目前工資發(fā)放，未按照子表自動發(fā)放。如何發(fā)起影像重掃工作流審批，查看影像，點擊重掃（刪除影像）駁回不重走工作流可修改字段各單據(jù)駁回不重走工作流可修改字段統(tǒng)計表組別表單SSC駁回不重走工作流提單人可修改的字段(單據(jù)設(shè)計) 費用報銷組員工借款單未生成憑證時駁回可修改主表

2、：所屬單位、入賬月份、付款銀行賬戶、支付方式、附件張數(shù)、借款事由、提單日期、收款人類型收款人信息：收款人、供應商、客戶、收款人賬號、收款人賬戶戶名、賬戶類別、銀行大類、收款省份、收款地市、收款行名稱生成憑證且支付狀態(tài)為未支付、待支付或支付失敗駁回可修改主表：提單日期、所屬單位、入賬月份、付款銀行賬戶、支付方式、借款事由、收款人類型收款人信息：收款人、供應商、客戶、收款人賬號、收款人賬戶戶名、賬戶類別、銀行大類、收款省份、收款地市、收款行名稱通用報銷單未生成憑證時駁回可修改主表：報銷說明、附件張數(shù)、付款銀行賬戶、支付方式、部門、申請單審批意見、所屬單位、入賬月份、收款人類別報銷明細：費用事項說明

3、、費用明細、調(diào)整后費用明細、報銷金額、自定義項目、建造合同、供應商、客戶、研發(fā)項目、輔助項內(nèi)容、分攤部門收款人信息：供應商名稱、收款人賬戶戶名、收款人帳號、賬戶類別、收款金額、銀行大類、收款省份、收款地市、收款行名稱生成憑證且支付狀態(tài)為未支付、待支付或支付失敗駁回可修改主表：付款銀行賬戶、支付方式、入賬月份報銷明細：建造合同、自定義項目、費用明細、職員、分攤部門收款人信息：銀行大類、收款地市、收款省份、收款人賬戶戶名、收款人賬號、賬戶類別、收款行名稱差旅費報銷單未生成憑證時駁回可修改主表：部門、所屬單位、入賬月份、付款銀行賬戶、出差類別、支付方式、內(nèi)部客戶出差補貼明細： 建造合同、自定義項目、

4、附件張數(shù)、補貼成本類別、補貼標準、出差類別、分攤部門、費用情況說明出差費用明細：差旅費科目、附件張數(shù)、自定義項目、建造合同、研發(fā)項目、分攤部門、客戶、備注收款人信息：所有字段都可以修改。生成憑證且支付狀態(tài)為未支付、待支付或支付失敗駁回可修改主表：部門、所屬單位、入賬月份、付款銀行賬戶、出差類別、支付方式出差補貼明細：建造合同、自定義項目、補貼成本類別出差費用明細：差旅費科目、自定義項目、建造合同、客戶、備注收款人信息：不可修改收款金額、銀行大類、供應商、收款行名稱收入成本組材料類（計劃價）主表：事項說明材料業(yè)務明細：原材料/周轉(zhuǎn)材料、材料成本差異、備注成本類別/專項儲備明細：成本類別/專項儲備

5、、供應商、自定義項目、研發(fā)項目、建造合同、備注、應付/其他應付/內(nèi)部往來：預付/應付/其他應付/內(nèi)部往來、供應商、客戶、職員、部門、往來輔助、備注對上驗工計價單主表：事項說明工程結(jié)算明細：科目、供應商、客戶、自定義項目、建造合同、備注、貸方明細：貸方科目、建造合同、自定義項目、客戶、備注對下驗工計價單主表：事項說明、入賬月份、附件張數(shù)結(jié)算明細：科目、建造合同、自定義項目、研發(fā)項目、供應商、備注貸方明細：應付/其他應付/預付、建造合同、自定義項目、供應商、備注工資社保計提單主表：事項說明、附件張數(shù)成本信息：成本項目、建造合同、研發(fā)項目、自定義項目、部門、備注薪酬信息：薪酬項目、供應商、金額、備注

6、工資發(fā)放申請單主表：入賬月份、事項說明、附件張數(shù)、應交個人所得稅款、業(yè)務大類、支付方式、付款銀行賬戶、客戶、部門、所屬單位借方信息：薪酬科目、自定義項目、職員名稱、客戶名稱、建造合同、供應商、備注銀行代發(fā)（員工）信息：代發(fā)銀行（員工）戶名、代發(fā)銀行（員工）賬號、代發(fā)銀行(員工)開戶行、備注抵扣備用金信息：員工、部門、借款單號、備注應交與代扣信息：客戶、職員、供應商、備注總賬報表組稅金計提單主表：事項說明借方信息：借方科目、供應商、建造合同、自定義項目、備注貸方信息：貸方科目、供應商、備注付款單未生成憑證時駁回可修改主表：部門、入賬月份、業(yè)務大類、支付方式、收款人類別、付款銀行賬戶、付款銀行、付

7、款銀行賬號、客戶、備注、收款賬戶信息：科目、申請付款金額、審核金額、客戶、供應商、建造合同、收款銀行賬戶、員工名稱、銀行卡號、收款人戶名、賬戶類別、銀行大類、收款省份、收款地市、收款行名稱生成憑證且支付狀態(tài)為未支付、待支付或支付失敗駁回可修改主表：入賬月份、業(yè)務大類、收款人類別、支付方式、付款銀行賬戶、備注收款賬戶信息：科目、審核金額、客戶、供應商、員工名稱、銀行卡號、收款人戶名、賬戶類別、銀行大類、收款省份、收款地市、收款行名稱收款單主表：事項說明、入賬月份、供應商類別、收還款人、單據(jù)日期、收還款日期、收還款方式、附件張數(shù)收（還）款明細：科目、金額、職員、客戶、供應商、借款合同、自定義項目、

8、建造合同、備注記賬型工單主表：事項說明、入賬月份借方信息：借方科目、客戶、供應商、銀行賬戶、自定義項目、建造合同、借款合同、職員、部門、輔助備注貸方信息：貸方科目、客戶、供應商、銀行賬戶、自定義項目、建造合同、借款合同、職員、部門、輔助備注久其與影像系統(tǒng)掃描狀態(tài)對照久其系統(tǒng)操作對應影像系統(tǒng)操作對應線下業(yè)務提交單據(jù)（需掃描影像的業(yè)務）當前處理環(huán)節(jié)：登記接收報銷單據(jù)提交至掃描崗批量添加、批量提交多個掃描崗的情況下，鎖定掃描任務當前處理環(huán)節(jié)：票據(jù)掃描，啟動掃描客戶端進行掃描上傳將封面票據(jù)附件進行掃描單據(jù)影像狀態(tài)變?yōu)閽呙柰瓿缮蟼鞒晒ι蟼麟娮佑跋窳鞒讨胁榭从跋駮r，影像有誤，點擊重掃，1.直接確定，補掃影

9、像；2.點擊刪除影像選中要刪除的影像-確定，替掃影像。當前處理環(huán)節(jié)：票據(jù)重掃，在掃描界面等待下發(fā)的任務文件夾，在文件夾下進行補掃替掃操作，操作完成掃描上傳。重新提供清晰正確的影像，替換問題影像單據(jù)影像狀態(tài)變?yōu)橹貟咄瓿桑纯衫^續(xù)按流程進行審批。審核崗可點擊【歸檔后補掃】按鈕為支付類業(yè)務發(fā)起報賬單時候補掃回單任務。1.若單據(jù)填寫無誤，影像掃描件缺失或非封面附件錯誤，可直接【查看影像】發(fā)起影像重掃，補掃或替掃即可。2.若需要修改單據(jù)重要信息，封面需打印重掃可直接【審核不通過】勾選退影像。1.若審核崗發(fā)起重掃影像任務，當前處理環(huán)節(jié)：票據(jù)重掃，在掃描界面等待下發(fā)的任務文件夾，在文件夾下進行補掃替掃操作，

10、操作完成掃描上傳。2.若審核崗退影像，當前處理環(huán)節(jié)：紙質(zhì)退回（批量添加-批量提交）登記接受票據(jù)掃描上傳成功后，轉(zhuǎn)到久其報賬提交SSC。1. 重新提供清晰正確的影像，替換問題影像2. 掃描員將全部原始票據(jù)打回給提單人。提單人重新打印封面并準備相應的附件，掃描員重新上傳。復核崗復核單據(jù)生成憑證后當前處理環(huán)節(jié)：票據(jù)歸檔（報賬系統(tǒng)單據(jù)生成憑證后，憑證編號傳到影像系統(tǒng)后）：批量添加-批量提交。完成記賬業(yè)務支付成功，項目出納打印銀行支付指令單，領(lǐng)取銀行回單粘貼。自己發(fā)起的影像補充，影像狀態(tài)不變；共享審核崗發(fā)起的影像補充，補掃后才顯示補掃后掃描完成歸檔后補掃：1. 審核崗點擊歸檔后補掃按鈕，當前處理環(huán)節(jié)：票

11、據(jù)掃描，在掃描界面找到任務文件夾直接掃描即可。2. 審核崗未點擊歸檔后補掃按鈕，在影像檢索里發(fā)起影像補充流程后，當前處理環(huán)節(jié)：票據(jù)掃描，在掃描界面找到任務文件夾直接掃描即可。完成記賬業(yè)務，補充掃描。如支付業(yè)務的銀行回單支付支付環(huán)節(jié)無影像影像、共享、支付的操作單據(jù)類型操作人員是否上傳影像是否進入共享是否需要支付動支申請全員否否否借款單全員是是是通用報銷單全員是是是差旅費報銷全員是是是付款申請財務、物資、經(jīng)管是是是工資發(fā)放財務是是是工資計提財務是是否材料類物資是是否對上驗工經(jīng)管是是否對下驗工經(jīng)管是是否稅金計提財務是是否收還款單財務是是否記賬型工單財務是是否收入成本確認單財務是需要否采購合同臺賬財務或物資、經(jīng)管是否否銷售合同臺賬財務或者工程是否否權(quán)限申請表全員是否否打印單據(jù)簽字問題1、 借款單需要打印后，領(lǐng)款人手工簽字2、 報銷單、付款申請有領(lǐng)導聯(lián)簽字樣的，只有領(lǐng)導線上不審批才需要。如果線上已審批則不需要線下簽字支付狀態(tài)回寫1、支付方式大致分為銀行類、不支付類、現(xiàn)金類。銀行（除銀行代扣）和現(xiàn)金類才會流入到支付管理，不支付類是不會流入到支付管理中的。2、只有以下單據(jù)會流入到支付管理：借款單、通用報銷單、差旅報銷單、工資發(fā)放單。3、支付管理流程有兩種：銀行類流程、現(xiàn)金類流程。支付方式支付管理流程類型支付方式支付管理流程類型柜臺電匯銀行類財