物資管理效能監(jiān)察自糾自查報(bào)告

1、物資管理效能監(jiān)察自查報(bào)告根據(jù)中鐵建工集團(tuán)有限公司經(jīng)濟(jì)管理部文件（建工經(jīng)管201414 號）關(guān)于做好物資管理效能監(jiān)察相關(guān)工作的通知的要求，為了做好 迎接公司效能監(jiān)察，提高項(xiàng)目物資管理水平，我物資部對項(xiàng)目物資管理 工作進(jìn)行了自查?，F(xiàn)將自糾自查情況報(bào)告如下：一、項(xiàng)目物資部各項(xiàng)工作管理制度建立情況。隨著天津項(xiàng)目部管理辦法的頒布，我物資部也建立了相應(yīng)的大小 15 項(xiàng)部門管理辦法。其中主要包括：物資計(jì)劃的管理辦法、物資招投標(biāo)管 理、物資材料進(jìn)場的驗(yàn)收管理、主要物資使用控制措施、施工現(xiàn)場材料 的保管、物資出庫管理等。項(xiàng)目物資管理辦法的制定為項(xiàng)目物資部今后 工作的開展提供了依據(jù)，也為提高項(xiàng)目物資管理水平做了鋪

2、墊。二、物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格按物資采購管理辦法的有關(guān)規(guī)定，對各項(xiàng)目的物資采購 計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等 問題。對物資采購計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查， 沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購、套取現(xiàn)金 等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、 規(guī)范采購，無其他違反物資采購計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。 三、物資采購招標(biāo)管理情況。根據(jù)招投標(biāo)管理辦法"對按規(guī)定必須招投標(biāo)的物資采購項(xiàng)目進(jìn) 行了檢查，對招投標(biāo)項(xiàng)目的總數(shù)、金額進(jìn)行了摸底，杜絕了應(yīng)招標(biāo)而 未招標(biāo)、肢解項(xiàng)目規(guī)避招標(biāo)、明招標(biāo)暗定中標(biāo)

3、商等違規(guī)現(xiàn)象；對招標(biāo) 委員會(huì)、招標(biāo)人在招標(biāo)過程中的招標(biāo)行為進(jìn)行了檢查，杜絕了有關(guān)人 員違反規(guī)定干預(yù)或插手招標(biāo)項(xiàng)目的行為，再次確定了公平、公開、公 正的招標(biāo)原則；重新檢查了物資的型號、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格在中標(biāo)書、 合同、現(xiàn)場的一致性。四、物資采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量管理情況。根據(jù)合同管理辦法，對物資采購合同的簽訂和要求進(jìn)行了重新 核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和準(zhǔn)確性；根據(jù) 2011年以來 簽訂的采購合同，對各類采購物資的數(shù)量、名稱、價(jià)格、金額等基本 情況進(jìn)行重新核實(shí)；針對主要物資的采購，對訂貨次數(shù)、產(chǎn)品名稱、 數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)商等基本情況進(jìn)行來了摸底，對資源市場內(nèi)同一產(chǎn) 品進(jìn)

4、行詢價(jià)比較；認(rèn)真分析市場走勢，對所用物資材料進(jìn)行了價(jià)格評 估，對采購時(shí)機(jī)進(jìn)行了重新統(tǒng)籌安排，采用規(guī)模、批量采購的方式， 降低采購成本；對物資結(jié)算過程中的付款方式和付款流程進(jìn)行了自檢 自查，杜絕了違反合同約定方式和額度擅自對外付款，付款手續(xù)不全 進(jìn)行結(jié)算等問題；對采購物資的質(zhì)量進(jìn)行了徹底檢查，確保了產(chǎn)品質(zhì) 量。五、物資倉儲管理情況。根據(jù)項(xiàng)目物資管理辦法，一是對入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢 自查，依據(jù)項(xiàng)目與供應(yīng)商簽訂的合同及補(bǔ)充協(xié)議，對到場物資進(jìn)行數(shù)量、 規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)；二是對訂貨合同、送料清單、 質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證等進(jìn)行核實(shí)；三是對到場物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的 檢驗(yàn)，確保到場物資

5、質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止不合格產(chǎn)品和不符合要求 的產(chǎn)品入庫；四是到場驗(yàn)收后立即填寫進(jìn)場物資驗(yàn)收記錄，包括物資的 名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、 驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查， 既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證項(xiàng)目工程安全運(yùn)行 夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。六、存在的問題及原因。1 .在制度健全方面，制定的相應(yīng)管理制度與現(xiàn)實(shí)的工作存在不相符， 需要進(jìn)一步的完善。管理制度是相對比較刻板，不是很靈活，而物資的 日常管理工作多面向于現(xiàn)場管理，這就存在于制定的制度在現(xiàn)場實(shí)際操 作起來難免會(huì)發(fā)生沖突，現(xiàn)場管理的靈活性正好與制度的不靈活、死板

6、相互制約，所以現(xiàn)有的管理制度只有在不斷的現(xiàn)實(shí)管理實(shí)踐中才能得以 完善，得以推廣和發(fā)展。2 .物資計(jì)劃的不及時(shí)性和隨意性。根據(jù)項(xiàng)目物資管理辦法中的 物資計(jì)劃管理規(guī)定：項(xiàng)目一次性備料計(jì)劃即項(xiàng)目從開工到竣工所需的全 部材料計(jì)劃。按分部分項(xiàng)工程由工程部在工程開工前（15天），向物資 部門提報(bào)；月度材料申請計(jì)劃即由工程部依據(jù)工程一次性備料計(jì)劃和施 工生產(chǎn)進(jìn)度提出的每月材料申請計(jì)劃，需在每月的25號前提下月的物資材料申請計(jì)劃。而一次性備料計(jì)劃的編制由于甲方的施工圖紙無法及 時(shí)向項(xiàng)目工程部提供，而施工圖紙對于一次性備料計(jì)劃的編制又極為關(guān) 鍵，可以說沒有圖紙?zhí)峁┮淮涡詡淞嫌?jì)劃就沒辦法編制，一次性備料計(jì) 劃無法

7、編制那么跟隨其后的月度材料申請計(jì)劃的編制也將沒有依據(jù)，這 就導(dǎo)致物資計(jì)劃無法及時(shí)提交與物資部，從而致使物資臨時(shí)計(jì)劃變多，物資計(jì)劃管理也無法按照規(guī)定實(shí)施。3 .對市場上材料價(jià)格的了解渠道相對比較單一，難免會(huì)造成成本 的增加?，F(xiàn)在我們了解的方式主要就是通過網(wǎng)絡(luò)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)、造價(jià)信 息，在以后的工作中需多多走出去加強(qiáng)市場調(diào)查，充分的了解各種物資 的價(jià)格、性能等信息。七、今后努力的方向。1 .進(jìn)一步完善各項(xiàng)管理制度度。在現(xiàn)有制度的基礎(chǔ)上，學(xué)習(xí)集團(tuán)公 司以及國際公司物資管理辦法，取其精華來充實(shí)完善各項(xiàng)制度；項(xiàng)目各 部門進(jìn)行討論，聽取各方意見，對所提意見及方法進(jìn)行匯總整編，加強(qiáng) 各項(xiàng)制度在現(xiàn)實(shí)工作的可實(shí)施性，為物資管理水平的進(jìn)一步提升，提供 更好的制度依據(jù)。2 .加強(qiáng)物資計(jì)劃管理。為了確保物資計(jì)劃的嚴(yán)肅性，提高物資計(jì)劃 的準(zhǔn)確率，杜絕計(jì)劃隨意性，本著“物資進(jìn)場，計(jì)劃先行”的原則，嚴(yán) 格要求計(jì)劃的制定，無計(jì)劃不采購，防止因計(jì)劃的失準(zhǔn)造成物資的積壓; 在編制采購計(jì)劃時(shí)，組織保管、計(jì)劃、采購等相關(guān)人員進(jìn)行月計(jì)劃的審