財務主管日常工作總結(jié)

1、財務主管日常工作總結(jié)財務主管日常工作總結(jié)范文一20xx年是公司發(fā)展的關鍵一年，也是財務工作適應新形 勢、促進新發(fā)展的關鍵一年，我們根據(jù)集團公司、股份公司 和板塊的整體部署，結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提生了 20xx年 工作思路，即：“以集團公司、股份公司財務工作部署為導 向，緊緊圍繞公司發(fā)展戰(zhàn)略，切實履行各級財務機構(gòu)和財務 隊伍的職責，狠抓財務現(xiàn)場管理和信息化建設，確保財務安 全，進一步提高核算質(zhì)量，努力建設高素質(zhì)財務隊伍，促進 財務工作的和諧、健康發(fā)展，追求卓越業(yè)績，為實現(xiàn)公司效 益最大化努力奮斗。”概括起來講為“六抓”、“兩創(chuàng)”。一是抓財務現(xiàn)場安全：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力 度，運用稽查、清

2、算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù) 據(jù)安全到現(xiàn)場安全再到本質(zhì)安全的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加 大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的安全。抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資 金管理系統(tǒng)、財務系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和使用，以信息系統(tǒng)為紐帶，實現(xiàn)信息資源的共享，實現(xiàn)綜合流程的 優(yōu)化，進一步提高勞動效率。抓核算：要依托財務系統(tǒng)上線的契機，繼續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確 統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特殊事項處理的方式方法，加強 稽核力度，嚴肅執(zhí)行新會計準則，嚴肅財經(jīng)紀律，規(guī)避會計 風險。抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培養(yǎng)， 運用技能培訓、職

3、業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德教育機制和 幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行 力。同時要加強總會計師工作能力和職業(yè)操守的培養(yǎng)，促進 總會計師綜合素質(zhì)的提高。抓發(fā)展：未來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、 管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我 們從現(xiàn)在起必須做好規(guī)劃，為未來財務工作的和諧、健康發(fā) 展奠定基礎。首先，要積極推進財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn) 組織、制度和流程的統(tǒng)一；其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要 與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要 全力以赴為相關部門提供優(yōu)質(zhì)的服務，對下要確保受控運 行、令行禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立 長期

4、穩(wěn)定、和諧的工作關系 ；另外要根據(jù)公司整體戰(zhàn)略的變 化適時調(diào)整發(fā)展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)' O抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三 種職能，明確各級財務機構(gòu)維護資金安全、確保本級機構(gòu)平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，承擔相應的責任。創(chuàng)效益：首先要從直接效益由發(fā)，做好資金的運行管理 和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用 ； 其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做 好量、本、利的測算，為相關部門的決策提供支持，創(chuàng)造問 接的管理效益。創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務組織和財務人員要在集團、

5、 股份和板塊繼續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的研究， 并將成果及時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領 域為銷售系統(tǒng)做由突生貢獻，使公司財務管理水平同比能有 大的進步。20xx年我將根據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人 員，繼續(xù)發(fā)揚成績，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高 標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司 的發(fā)展作由新貢獻。財務主管日常工作總結(jié)范文二一、20XX年的全面財務預算。也就是要把 20XX年全年 的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做 一個初步的預算，并對 20XX年全年的各類資產(chǎn)購置、材料 采購（分具體的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就

6、可 以預知20XX年全年的大致經(jīng)營情況。規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預算表格*份）二、20XX年全年的資金計劃。在全年預算的基礎上，對 20XX年全年的資金收支情況進行預測，做由20XX年的資金計劃，為20XX年總體的資金調(diào)度和安排提供參考依據(jù)。規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金計劃表格* 份）注：公司目前暫時不考慮現(xiàn)金流量的問題。三、對所有的資產(chǎn)進行全面盤點。要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點，并與20XX年的年終全面盤點進行比較分析，找由資產(chǎn)增減的原因。規(guī)定完成日期：20XX年1月5日前。四、對20XX年全年的經(jīng)營情況做進行全面的總結(jié)分析。1 .對公司20XX年全年

7、的經(jīng)營情況進行總結(jié)：包括收入、 客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增 減變動等；（附表格*份）2 .與20XX年全年的經(jīng)營情況做對比分析總結(jié);（附表格*份）3.對20XX年的任務指標完成情況進行分析總結(jié)。（附表格*份）規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。五、做全年的工作總結(jié)報告。要求所有從事財務工作的 人員，從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結(jié) 規(guī)定完成日期：20XX年1月15日前。六、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評選由一個先 進來，具體評選辦法另發(fā)。七、召開年終工作總結(jié)表彰大會。計劃在春節(jié)前，在全 公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結(jié)大 會”，并現(xiàn)場對評

8、選由來的先進進行表彰。財務主管日常工作總結(jié)范文三在過去的20XX年里，我在上級行社領導的正確指導下， 緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營中心為前提；狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使東回信用社的財務工 作平穩(wěn)過度到20xx年。20xx年才剛剛開始，我們社就開展了引深“求和-諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看” 深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和 柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務管 理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年 聯(lián)社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范 經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推進平定信合事業(yè)”

9、的講 話精神，特作由如下工作計劃：一、健全內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)控建設，做到依法核算、 合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)控制 度，強化內(nèi)部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案 件的發(fā)生，我制定了東回信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務 操作規(guī)程處罰辦法，把安全保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、 儀表、由勤五項內(nèi)容納入內(nèi)控制度考核范圍，詳細、完整地 制定了各項處罰辦法，以處罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè) 務操作，提高了全體員工的業(yè)務素質(zhì)，加強了風險防范，防 止違規(guī)行為的發(fā)生。在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，繼續(xù)開展會計規(guī)范 化管理工作，提高會計核算管理水平， 防范和化解

10、操作風險。 具體從8個方面做起：1、會計基本規(guī)定；2、會計報表質(zhì)量；3、 計算機管理；4、聯(lián)行結(jié)算管理;5、會計檔案管理;6、網(wǎng)點管 理;7、會計經(jīng)營管理。二、加強業(yè)務監(jiān)督、檢查力度。從歷年來各金融機構(gòu)發(fā)生的案件情況來看，最主要的原 因就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但 不深入，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)督檢查的 作用。吸取歷年案發(fā)經(jīng)驗，風險源主要集中在重要空白憑證、 庫存現(xiàn)金、帳戶和止付桂失等方面，我今年計劃加強重要空 白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和桂 失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進行 檢查。1、重要空白憑證方面:檢查重要空白

11、憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要 求領用、使用、結(jié)存、銷號，登記是否準確、完整、及時， 作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是 否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符” ，從根本上杜絕重要 空白憑證上的案件隱患。2、庫存現(xiàn)金方面：及時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格控制超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn) 金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫 款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的 占用。3、英押、證方面：檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。4、帳戶方面：是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行 三分離制度，對帳是否及時，同業(yè)款項是否逐筆

12、勾對，企業(yè) 存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設立 對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章 是否與預留印鑒核對一致。三、加強柜臺人員業(yè)務培訓，組織技術練兵、努力提高 業(yè)務人員素質(zhì)。針對各網(wǎng)點柜臺工作人員知識結(jié)構(gòu)和層次不同等現(xiàn)象,按照缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務操作流程、 金融法律法規(guī)、新財務制度等方面的知識， 用知識武裝頭腦， 培養(yǎng)他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、 懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納 入年終考核，從而提高他們的學習積極性，高質(zhì)量、高效率 地為客戶服務?；仡?0XX年的工作，自己感到有許多不足之處：一是 業(yè)務素質(zhì)提高不快，對新的業(yè)務知識學習不夠不透；二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強；三是只滿足自身任