20xx年出納工作計劃范文最新模板

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2、出納工作計劃范文最新模板 1 公司財務工作的指導思想是： 在公司黨組領導下， 認真貫徹 落實 xx 電網公司工作會議精神 ; 圍繞公司資產經營考核目標， 開 源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，完善公司預算管理體系 ; 加 強資產、資金管理和運作， 防范和化解財務風險，確保公司可持 續(xù)發(fā)展 ; 以現代化財務管理為目的，全面推進財務經營管理信息 系統建設。20xx 年公司財務工作要重點抓好以下工作：、以電價為突破口，解決經營中的主要矛盾電價矛盾是當前電網經營工作中最突出的問題， 合理的電價 是保證電網實現經營效益的前提，是公司發(fā)展的生命線。二、繼續(xù)強化預算管理，確保資產經營目標的實現 全面預算管理貫

3、穿企業(yè)經營工作的始終， 是實現企業(yè)經營目 標最主要和最有效的控制機制。 不但要抓發(fā)展更要考慮經濟效益， 要開源節(jié)流，挖掘內部潛力， 控制投資和生產成本。 公司系統要 把降低成本作為加強公司經營管理的一項重要工作來抓， 牢固樹 立成本管理理念，從嚴控制生產經營、項目建設和融資成本。1、降低生產經營成本。 要求各單位 20xx 年的成本費用必須 控制在預算內，確保資產經營目標實現。2、建立項目財務評價體系，防范投資風險。要建立健全投 資項目（包括基建、技改、 大修等）評價制度， 包括建設前的財務 預評估制度與項目投產后的后評估制度， 提高項目投資經濟效益。3、加強資金管理，降低融資成本。進一步加強

4、項目資金的 監(jiān)管力度， 完善資金流動計劃管理， 提高項目融資計劃的準確性 和可靠性，爭取貸款優(yōu)惠利率，優(yōu)化債務結構，降低融資成本。三、加強資金管理和資本運作， 提高資金效益， 為電網建設 提供財務支持進一步發(fā)揮電網公司現金流量的優(yōu)勢， 優(yōu)化資金調度， 在保 證生產經營資金需求的前提下， 加大資本運作力度， 充分發(fā)揮中國電力財務公司廣西業(yè)務部的融資理財功能，提高資金的效益。 繼續(xù)保持良好的銀企合作關系， 充分利用銀行授信， 選擇靈活多 樣的融資方式，為電網建設提供財務支持。四、積極參與電力體制改革方案的實施， 確保各項財務工作 順利進行認真研究財政部 關于電力企業(yè)重組工作中有關資產財務劃 分問題

5、的通知 和其他國家有關政策， 做好廠網分開過程中發(fā)電 企業(yè)資產財務劃分及資產交接工作， 理順財務關系。 對資產劃轉 和交接中出現的財務問題， 提出解決辦法。 要積極參與主輔分離 研究，解決主輔分離過程中的相關財務問題。五、大力推進財務經營管理信息系統建設， 推動財務管理現 代化20xx 年項目計劃要完成軟件開發(fā)、系統初始數據的整理與 錄入、系統試運行等，并爭取實現在線運行。 公司各部門和南寧 供電局 （ 試點單位 ） 及各相關單位在今后的工作階段中要配合項 目實施，確保項目順利完成。六、做好城農網工程的竣工決算工作 今年將農網工程的竣工決算工作列入對供電局內部經營責 任制的考核， 我們要求各供

6、電局采取措施， 切實將城農網項目竣 工決算工作抓緊做好。七、規(guī)范代管縣供電企業(yè)的財務管理，提高管理水平我們要繼續(xù)開展對代管供電企業(yè)財務調查， 進一步摸清代管 供電企業(yè)的財務情況以及存在問題， 制定相應的管理辦法， 規(guī)范 代管供電企業(yè)的財務管理行為。八、進一步加強財務監(jiān)督，做好迎審工作 今年，國家審計署將在電力系統進行 20xx 年財務收支和領 導人任期經濟責任審計。 為了配合審計部門檢查， 公司對迎審工 作進行了布置，各單位要認真配合審計部門做好檢查工作。九、進一步加強制度建設， 實施財務人才工程， 適應公司的 發(fā)展要求積極實施財務人才工程， 進一步完善各級財會人員知識結構， 選拔培養(yǎng)一專多能

7、、 德才兼?zhèn)涓挥袆?chuàng)新精神和進取意識的復合型 財會人才，為我公司實現現代化管理培養(yǎng)高素質的財務管理隊伍。2020 年出納工作計劃范文最新模板 2 作為公司的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先， 為公司節(jié)約每一分成本為己任。 為再次出色的完成上級交給的工 作，特制定出出納工作計劃： 財務出納工作計劃對加強財務管理、 推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育，有著非常重要的作用。 為了做到財務工作長計劃，短安排， 使財務工作在規(guī)范化、 制度 化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用， 特擬訂 200x 年財務工作計劃。、組織財務人員參加上級組織的各種培訓組織財務人員參加財務人員培訓， 提高認識， 不斷加強自身

8、的業(yè)務水平。了解新準則體系框架， 掌握和領會新準則內容， 要 點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，熟練地運用新準則等， 進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。二、進一步做好預算工作。探索基層學校預算管理規(guī)律按照上級財政部門的要求， 總結 大口徑預算工作的規(guī)律， 提高預算工作的預見性、 民主性和科學 性，做好學校部門預算的編制和落實工作。 編制好年度預算， 并 力求切合實際。三、加強規(guī)范資金管理。1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做 好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收 付和銀行結算業(yè)務， 努力開源

9、結流， 使有限的經費發(fā)揮真正的作 用，為學校提供財力上的保證。 加強各種費用開支的核算。 及時 進行記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化， 強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、 健康化， 更能符合公司發(fā)展的 步伐。要嚴格學校的硬件管理， 學校的課桌、 凳及教學儀器設備 要管好用好，及時修補，嚴禁外借。 確有正常損壞要按照報損程 序予以報損。各教室、儀器室、處室要嚴格管理人員，轉換要有 手續(xù)，損壞丟失要照價賠償。管好固定資產帳。五、繼續(xù)做好收費工作學校收

10、費工作是高壓線， 上級部門三令五申， 故今年學校仍 要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。1、按照上級要求停收住宿學生住宿費。雖然物價局允許收 取，但為了農民利益，立停。2、教育班主任、 教師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。4、新華書店 （ 基礎訓練 ）或保險公司 （學生保險 ）上門服務， 允許學校提供便利條件，但領導、教師嚴禁介入。六、抽取部分資金對學校破舊、損壞之處進行修繕。七、按照上級要求交足電教費 （每生 12 元） ，極力爭取上級 對我校的各項支持。以上便是我一名財務人員工作計劃，總之在 200x 年里，學 校將借改革契機， 繼續(xù)加大財務管理力度，

11、不斷提高財務人員業(yè) 務操作能力， 充分發(fā)揮財務的職能作用， 創(chuàng)造性的完成各項計劃 內容。2020 年出納工作計劃范文最新模板 3201x 年我司各部門都取得了可喜的成績， 作為公司出納， 我 在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，在過去 的一年里在不斷改善工作方式方法的同時， 認真學習掌握財務知 識，順利完成如下工作：第一部分在本年度工作中的經驗和教訓1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，每日認真核對現金與日 記賬賬目，發(fā)現現金金額不符， 做到及時查詢及時處理，每月按 銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節(jié)表。2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入 銀行，從無坐支現金現

12、象。3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放職工工資和其它應發(fā)放 的經費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算 （ 發(fā)票上必須有經手人、 驗收 人、審批人簽字方可報帳 ） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5、為配合公司發(fā)展需用，協同本部門主管一同完成了，銀 行還貨工作，以及開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。第二部分 隨著不斷的學習和深入，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。 例如登賬， 全公司的現金日 記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、 準確無誤的帳務要求，使我必須細心、耐心的操作。第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大， 學習新的知識早已經顯得十分重 要。1. 熟悉“現

13、金管理條例”、“銀行結算制度”，嚴格執(zhí)行 “現金管理條例”、 “銀行結算制度”和公司的費用報銷規(guī)定等， 負責辦理借款和各項費用的報銷、 應付款項的支付。 在資金緊張 的情況下，有權分輕重緩急支付各項支出 ;2. 管好庫存現金，不得坐支， 不得白條抵庫， 不得擅自挪用 庫存現金，不得浮存賬外現金 ;3. 根據記賬憑證， 逐筆收付后在記賬憑證簽章， 并加蓋“收 訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。4. 逐筆序時登記現金日記賬、 銀行存款日記賬， 做到日清月 結，并與庫存現金相核對， 發(fā)現錯誤及時查找原因， 并向領導及時匯報。每日終了，登記“貨幣資金變動情況日報表”，每月終 了出具“貨幣資金變動情況月匯