ERP流程與操作說明書

1、實用文檔第一局部ERP流程的目的簡單地講,現(xiàn)代企業(yè)的所有資源包括 3大流：物流,資金流和信息流.ERP 也就是對這3種資源進行全面集成治理的治理信息系統(tǒng).概括地講,ERP就是建立的信息技術(shù)根底上,利用現(xiàn)代企業(yè)的先進治理思想,全面集成了企業(yè)的所有資 源信息,并為企業(yè)提供決策,方案,限制與經(jīng)營業(yè)績評估的全方位和系統(tǒng)化的管 理平臺.ERP系統(tǒng)是一種治理理論和治理思想,不僅僅是信息系統(tǒng).他利用企業(yè) 的所有資源,包括內(nèi)部資源與外部市場資源,為企業(yè)制造產(chǎn)品或提供效勞創(chuàng)造最 優(yōu)的解決方案,最終到達企業(yè)的經(jīng)營目標.方案是ERP的主線,它的治理重心是 財務(wù),在企業(yè)整個經(jīng)營運作過程中貫穿了財務(wù)本錢限制的概念.總之

2、,ERP極大地擴展了業(yè)務(wù)治理的范圍及深度,包括質(zhì)量,設(shè)備,分銷,運輸,多工廠治理, 數(shù)據(jù)采集接口等.ERP的治理范圍涉及企業(yè)的所有供需過程,是對供給鏈的全面 治理和企業(yè)運作的供需鏈結(jié)構(gòu),如下列圖所示：/ 物流過程資金流出信息流資金流入完整的ERP系統(tǒng)模塊眾多,模塊間的關(guān)系錯綜復雜,從軟件的角度看,流 程表達了功能模塊之間信息的傳遞, 限制的轉(zhuǎn)移.在現(xiàn)實世界中,流程表達了企 業(yè)中各個部門間的協(xié)調(diào)運作.一個典型的 ERP系統(tǒng)的流程總圖如下：在圖中,可以看到財務(wù)治理處在 ERP勺中央地位.生產(chǎn),庫存,銷售,采購 等模塊互相協(xié)作,使得整個企業(yè)的運作處于一種高效和諧的狀態(tài). 所以根本功能 模塊的構(gòu)建是E

3、RP流程得以實現(xiàn)的根底,流程的構(gòu)建應(yīng)該在關(guān)鍵功能模塊具備的 情況下才可以逐步實現(xiàn).一般來講,流程的實施是ERP實施中的難點,耗時較長, 企業(yè)的治理需要經(jīng)過一個重要的轉(zhuǎn)變過程, 這個過程通常需要企業(yè)一把手的主導 才能得以順利實現(xiàn).典型的流程往往也需要經(jīng)過相應(yīng)的調(diào)整, 裁剪,才能適應(yīng)企 業(yè)的實際需要.在具備了各個根本功能模塊之后, 我們可以考慮有選擇,有調(diào)整 的實施ERP的各個流程.下面逐一介紹ERP流程的通常做法.第二局部ERP工作原理一、系統(tǒng)治理界面：根底的信息建檔與編號產(chǎn)生、及數(shù)據(jù)產(chǎn)生1、部門信息：部門負責人根底信息錄入.2、物料信息：物料信息與公司產(chǎn)品信息的新建與修改,保證每個物料或產(chǎn)品唯

4、一物料編號與公司產(chǎn)品編號,并建有公司產(chǎn)品BOM吉構(gòu).3、工藝工序：生產(chǎn)過程中在制品的每道產(chǎn)品工藝的工序錄入.4、用戶信息：客戶信息的建檔、查詢,每位客戶產(chǎn)生唯一客戶編號.5、供給商信息：供給商根底信息的建檔、查詢,產(chǎn)生供給商編號.6部門信息與班組信息：公司與部門的根底信息錄入、班組根底信息的錄入.7、權(quán)限治理：針對ERP系統(tǒng)各用戶的權(quán)限添加、修改與刪除.8、根底信息1:付款形成模式、運費形成價格等信息錄入.9、根底信息2:包含ERP中其它根底信息的建檔,包括嘜頭信息錄入、資 金限制建檔、交貨方式建檔、付款方式建檔、質(zhì)量信息建檔等等二、原輔采購與倉庫系統(tǒng)的工作原理2. 1 ERP系統(tǒng)原輔材料的采

5、購、入庫、報批、付款入賬、應(yīng)付出庫的治理流程原理：采購流程限制圖：MRP物料需求方案2.1.1限制程序1各部門申購由書面網(wǎng)上申購.2然后由倉儲部匯總形成書面申購單設(shè)計符合我公司情況的申購單3采購合同審批由主管副總審批,然后采購部電腦輸入,財務(wù)部核對,最后確 定電腦系統(tǒng)中合同成立.4采購訂單審批由主管副總審批,然后采購部電腦輸入,倉儲部核對,最后確 定電腦系統(tǒng)訂單成立.5如有一些合同與采購訂單合二為一的,需設(shè)計合同號、訂單號在一張合同上 顯示；采用供方合同時,在合同上自己編上合同號和訂單號.6送貨單、發(fā)票的限制要求a采購人員要求用戶送貨單上應(yīng)注明我公司訂單號,如無訂單號應(yīng)注明合同號.送貨單上名稱

6、規(guī)格必須和合同或訂單完全一致；b要求供給商一張訂單可以由假設(shè)干張送貨單組成,不允許一張送貨單上有二個訂單或二個以上訂單的貨；c一張發(fā)票可以由一張或假設(shè)干張送貨單 必須在同一訂單下組成并同時結(jié) 算,不允許一張發(fā)票由假設(shè)干張送貨單和某張送貨單的局部貨款組成結(jié)算.d一張送貨單可以由一張或假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)算,不允許一張送貨單由假設(shè)干張發(fā)票和某張發(fā)票局部金額同時結(jié)算；e假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)賬時可以由假設(shè)干張送貨單必須在同一訂單下組成, 但不允許假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)賬時由假設(shè)干張送貨單組成外另有某送貨單的 局部貨款組成.7采購人員直接采購回的商品,沒有供給商的送貨單的業(yè)務(wù)處理a設(shè)計一張“采購人員自購原料進庫

7、通知單；b采購人員填寫“采購人員自購原料進庫通知單通知倉儲部進庫；c倉儲部人員在“采購人員自購原料進庫通知單上簽收；d采購人員憑發(fā)票和“采購人員自購原料進庫通知單到財務(wù)部報支；e“采購人員自購原料進庫通知單和發(fā)票關(guān)系的限制也根據(jù)上述第 6條中 的各條規(guī)定進行.8采購物資發(fā)票到公司后由財務(wù)部建立入庫界面,經(jīng)倉儲部確認并打印簽字后送交財務(wù)部,財務(wù)確認后入庫完畢.9開展遠程領(lǐng)料,設(shè)定可領(lǐng)料人、部門,設(shè)計功能較好的領(lǐng)料單界面.a設(shè)計大領(lǐng)料單處理,并經(jīng)電腦遠程通知倉儲部,倉儲部做流水登記b也可以個案一單處理10入庫單的設(shè)計要合理：合同號,庫位,單位,代碼11要設(shè)計供給商的代碼,以區(qū)別與銷售12出具財務(wù)需

8、要的“出庫資金表和“庫存資金表13輸出a庫存表、庫存資金表已進庫但未入庫表、已入庫表b 當月進庫表已進庫未入庫、已入庫c )當月出庫表14) 入庫單輸出能標明財務(wù)賬一致的分類名稱15) 出庫單輸出能標明材料賬一致的分類名稱2.2 ERP系統(tǒng)付款治理程序1) 所有付款追蹤訂單,無訂單不得支付貨款、工程款及效勞費等.2) 常規(guī)付款流程如下：訂單送貨 進庫 入庫 發(fā)票 付款付款需追蹤發(fā)票入庫單送貨單訂單.3) 同一訂單可以由多張入庫單,同一訂單下的一張或多張入庫單允許生成一 張付款單,不同訂單下入庫單不允許生成同一張付款單, 付款單追蹤訂單或類似 訂單支付.4) 付款單一經(jīng)確認打印出來即自動勾銷相應(yīng)

9、的入庫單.5) 如果沒有發(fā)票但需要付款即為預付款,付款單要打出那么僅能出具預付款單.6) 每次付款單打印出來時,自動顯示預付款提示,并在追蹤入庫單付款時自 動去除預付款.7) 付款單上要注明預付款、單位、物料名稱、物料代號、合同號、訂單號、發(fā)票號、各物料單價、數(shù)量、其他費用、付款方式、付款支票記錄等票據(jù)的號.供給商往來賬分二塊組成、(1)采購訂單一(2)采購訂單二、(1) 銷售訂單一(2) 銷售訂單二2. 3 ERP原輔材料系統(tǒng)購貨發(fā)票、退票處理流程 2.3.1購貨發(fā)票入庫流程232購貨發(fā)票入賬傳遞流程供給商采購部7經(jīng)辦人323購貨發(fā)票退票傳遞流程324退票程序一購貨發(fā)票處于未進庫狀態(tài)1采購人

10、員將所需退的發(fā)票退給供給商；2要求供給商收票人在登記簿上簽字確認；郵寄的應(yīng)在封面上標明所退發(fā) 票號并交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認；其他方式交付均要保 留相關(guān)證據(jù)入檔.二購貨發(fā)票處于已進庫未建立入庫界面狀態(tài)A、發(fā)票采購經(jīng)辦人保管狀態(tài) 采購人員將所需退的發(fā)票退給供給商； 要求供給商收票人在登記簿上簽字確認；郵寄的應(yīng)在封面上標明所退發(fā)票號并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.B、發(fā)票由財務(wù)材料賬入庫人保管狀態(tài) 采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請； 財務(wù)材料賬入庫人確認該發(fā)票處于未建立入庫狀態(tài)后退給采購經(jīng)辦人,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； 采

11、購人員將所需退的發(fā)票退給供給商； 要求供給商收票人在登記簿上簽字確認；郵寄的應(yīng)在封面上標明所退發(fā)票號并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.三購貨發(fā)票處于入庫界面已建立,倉庫未審核輸出入庫單狀態(tài) 采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；財務(wù)材料賬入庫人確認該發(fā)票處于已建立入庫界面,未經(jīng)倉庫審核輸出,ERP系統(tǒng)未完成入庫后啟動退票程序,使該發(fā)票下入庫單狀態(tài)退到進庫狀態(tài)；發(fā)票退給采購人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)；采購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；要求供給商收票人在登記簿上簽字確認；郵寄的應(yīng)在封面上標明所退發(fā)票號并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確

12、認；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理四貨發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài),財務(wù)材料賬入庫尚未完成狀態(tài)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請； 財務(wù)材料賬入庫人確認該發(fā)票處于倉庫已審核入庫單輸出狀態(tài), ERP已完成入 庫后,啟動退票程序,使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進庫狀態(tài), ERP系統(tǒng)輸出紅沖入 庫單,由倉庫人員簽字確認交付財務(wù)材料賬入庫人；®財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫或抽出相對應(yīng)入庫單附在一起 不辦理入庫； 發(fā)票退給采購人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； 采購人員將所需退的發(fā)票退給供給商； 要求供給商收票人在登記簿上簽字確認；郵

13、寄的應(yīng)在封面上標明所退發(fā)票號并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理五購貨發(fā)票財務(wù)材料賬入庫已完成,尚未入財務(wù)賬狀態(tài)采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；財務(wù)材料賬入庫人確認該發(fā)票處于購貨發(fā)票財務(wù)材料入庫已完成, 尚未入財務(wù) 賬狀態(tài)后,啟動退票程序,使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進庫狀態(tài), ERP系統(tǒng)輸出紅 沖入庫單,由倉庫人員簽字確認交付財務(wù)材料賬入庫人；®財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫；發(fā)票退給采購人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； ©采購人員將所需退的發(fā)票退給供給商;要求供給商收票

14、人在登記簿上簽字確認；郵寄的應(yīng)在封面上標明所退發(fā)票號并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù) 入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理六購貨發(fā)票財務(wù)入賬已完成采購經(jīng)辦人向財務(wù)材料賬入庫人提出購貨發(fā)票退票申請；財務(wù)材料賬入庫人確認該發(fā)票處于購貨發(fā)票財務(wù)入賬已完成狀態(tài)后,啟動退票程序,使該發(fā)票下入庫狀態(tài)退到進庫狀態(tài), ERP系統(tǒng)輸出相應(yīng)紅沖入庫單,倉庫 人員簽字確認交付財務(wù)材料賬入庫人； 財務(wù)材料賬入庫人憑紅沖入庫單辦理紅沖入庫； 財務(wù)材料賬入庫人將紅沖入庫單其中一聯(lián)交付財務(wù)入賬人；©財務(wù)入賬人憑紅沖入庫單紅沖入賬,并將需退發(fā)票抽出交付財務(wù)材料賬

15、入庫人, 并辦理相應(yīng)手續(xù)； 發(fā)票退給采購人員,辦理相應(yīng)簽收手續(xù)； 采購人員將所需退的發(fā)票退給供給商；要求供給商收票人在登記簿上簽字確認；郵寄的應(yīng)在封面上標明所退發(fā)票號并 交檔案室存檔,開具退票單由供給商簽收確認；其他方式交付均要保存相關(guān)證據(jù)入檔.和該所退發(fā)票一并入庫的其他發(fā)票也需一并處理2. 4 ERP原輔材料采購倉庫估價入庫系統(tǒng)2.4.1 路徑2.4.2集團公司總庫存負數(shù)調(diào)整四方制桶倉庫庫存數(shù)1四方集團倉庫庫存數(shù)=四方真空倉庫庫存數(shù)之和；Y 真空爐業(yè)倉庫庫存數(shù) I南京四方倉庫庫存數(shù)2在月末結(jié)賬之前先要對四方集團倉庫庫存數(shù)負數(shù)商品進行自動匯總、列表.3對集團公司某一負數(shù)庫存的商品進行四個公司本

16、商品倉庫庫存數(shù)盤庫,并根據(jù)盤庫情況進行調(diào)撥和盤盈處理調(diào)整.4月末結(jié)賬前倉庫庫存數(shù)為：已進庫未入庫數(shù)+上月末入庫數(shù)+本月入庫數(shù)一至 本月估價入庫前以前的估價入庫數(shù)一本月出庫數(shù)月末結(jié)賬前的概念是指盤盈、調(diào)撥、估價入庫之前的概念.243 集團公司庫存負數(shù)調(diào)整處理后進行各公司倉庫庫存數(shù)負數(shù)商品的調(diào)撥調(diào)整處理四個公司各自某一商品負數(shù)庫存數(shù)在月末結(jié)賬之前四方制桶1 對 四方真空J真空爐業(yè)L南京四方要匯總列表.-2 進行本商品四個公司各自倉庫庫存數(shù)盤庫和 ERP賬比對后進行調(diào)撥處理.244在以上調(diào)整處理后對四個公司財務(wù)庫存數(shù)負數(shù)商品進行估價入庫調(diào)整處理.四個公司財務(wù)庫存數(shù)列表匯總逐一進行估價入庫處理.2.4

17、.5 至以上估價入庫處理確認不再有財務(wù)庫存數(shù)為負數(shù)商品后,本月庫存、 入庫、出庫工作已能正確出具“出庫商品匯總表.2.5 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)盤庫記錄功能2.5.1本系統(tǒng)可以逐一商品隨時進行盤庫處理.2.5.2 在某時對系統(tǒng)倉庫庫存數(shù)和倉庫實物庫存數(shù)比對盤庫,并在電腦有記錄、相關(guān)人員確認.2.5.3在已進庫商品全部經(jīng)ERP進庫、已領(lǐng)用商品全部ERP俞出領(lǐng)用清單、ERP倉庫庫存數(shù)應(yīng)和倉庫實物數(shù)一致.2.5.4 可以設(shè)立盤庫監(jiān)控,規(guī)定每年、每季、每月盤庫次數(shù),然后自動匯總未按要求盤庫的商品,以便監(jiān)管2.5.5 每次盤庫記錄數(shù)據(jù)輸入、盤庫應(yīng)有相應(yīng)舉措不走過場,由誰盤、誰入電腦,要有治理程序.2

18、. 6 ERP原輔材料采購、倉庫系統(tǒng)查詢、統(tǒng)計功能2.6.1 a 、某一時間段所有合同；b、某一時間段某一供給商的合同；c、某一供給商某一合同下訂單及訂單內(nèi)容.2.6.2 a 、所有執(zhí)行中合同；b、某一供給商執(zhí)行中合同；c、某一執(zhí)行中合同訂單狀態(tài),及訂單的內(nèi)容,完成狀態(tài).2.6.3 a 、所有執(zhí)行中訂單；b、某一供給商執(zhí)行中訂單；c、某一執(zhí)行中訂單完成狀態(tài).2.6.4 a 、某一訂單送貨情況；b、某一訂單入庫情況；c、某一訂單付款情況.2.6.5 庫存情況：庫存數(shù)、已進庫未入庫數(shù)、入庫數(shù)2.6.6 月末報表a、上月末庫存數(shù)；b、本月末庫存數(shù)；c、本月末入庫數(shù)；d、本月進庫數(shù); e、本月進庫未入

19、庫數(shù)；f、本月入庫數(shù).2.6.7貨位余額表期初數(shù)量、期初余額,本期收入數(shù)、本期收入資金、本期加權(quán)平均價、本期發(fā)出余額、本期發(fā)出數(shù)量、期末結(jié)存數(shù)量、期末結(jié)存金額2.6.8 逾期訂單情況2. 7 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)設(shè)計的其他要求2.7.1 產(chǎn)成品銷售系統(tǒng)不負責進行應(yīng)收治理.2.7.2 但,a、采購倉庫系統(tǒng)；b、外協(xié)系統(tǒng)；c、基建系統(tǒng)；d、設(shè)備采購系 統(tǒng)；e、設(shè)備外包系統(tǒng)那么要進行應(yīng)付款治理.2.7.3 銷售系統(tǒng)向供給商銷售,能將應(yīng)收應(yīng)付自動轉(zhuǎn)入采購系統(tǒng),每次開具銷售清單時,在采購往來中搜尋、比對,如有那么轉(zhuǎn)入,如果沒有那么每月顯示有多少 筆供給商產(chǎn)生購置業(yè)務(wù),然后手工輸入.2.7.4 為配

20、合采購系統(tǒng)、銷售系統(tǒng),在開具需開發(fā)票的原輔料、自制件時應(yīng)獨立成行的送貨單,不能在附件欄中表達,而不需開具發(fā)票的原輔料、自制件那么在 附件欄中說明.倉庫憑獨立開具有原輔料送貨單輸入采購倉庫系統(tǒng),生成“其他支出清單出庫,財務(wù)材料賬憑附送貨單的“其他支出清單出庫其他支出清單要逐項經(jīng)辦人簽字確認,該清單和相應(yīng)送貨單要一一對應(yīng),以便銷售領(lǐng)導核準.倉庫憑在附件欄中說明隨貨附件輸入采購倉庫系統(tǒng),生成“銷售費用清單出庫,財務(wù)材料賬憑附送貨單的“銷售費用清單出庫,銷售費用清單要一一對 應(yīng)反映送貨單,及送貨單載明的原輔料.也可以設(shè)計成： a、 一旦原輔材料送貨單 減少倉庫庫存 銷售清單輸出 出庫單界面生成核準輸出

21、“其他輸出出庫單.b、設(shè)立附件欄功能一是開具送貨單減少倉庫庫存數(shù)銷售清單輸出出庫單界面生成核準輸出“銷售費用出庫單,價格 是“零自動識別,隨產(chǎn)品附件輸出“銷售費用.2. 8 ERP原輔材料采購倉庫系統(tǒng)、財務(wù)庫存數(shù)以及應(yīng)付款數(shù)據(jù)交接的說明2.8.1財務(wù)庫存數(shù)交接a、這一商品不再有未經(jīng)ERP進庫未入庫的情況;b、不再有未經(jīng)ERP進庫入庫的發(fā)票未入賬；c、截止到這一商品ERP進庫入庫的每一張發(fā)票全部財務(wù)入庫；此三個條件滿足即可進行財務(wù)庫存數(shù)交接.交接時進行這一商品的盤庫,從而調(diào)整財務(wù)庫存數(shù)和 ERP入庫數(shù)可以調(diào)整 數(shù)字,不能調(diào)整庫存資金,在此時ERP運行承接下來的進庫未入庫數(shù)可以承接.2.8.2 應(yīng)

22、付款數(shù)據(jù)的交接a、某一供給商不再有未經(jīng)ERP進庫未入庫的商品；b、不再有未經(jīng)ERP進庫入庫的發(fā)票財務(wù)未入賬；c、截止到某一供給商經(jīng)ERP進庫入庫的每一張發(fā)票財務(wù)全部入賬；在此時可以承接ERP運行累計下來某一供給商已進庫未入庫的應(yīng)付款.2. 9采購系統(tǒng)退發(fā)票、及退貨功能設(shè)置2.9.1 退發(fā)票的功能的要求 如果相應(yīng)發(fā)票已完成ERP入庫A、啟動該功能能夠使相應(yīng)入庫單退回到進庫狀態(tài)；B、能夠輸出相應(yīng)紅沖入庫單；C、并有相應(yīng)記錄. 如果相應(yīng)發(fā)票已完成入庫界面建立,尚未完成ERP系統(tǒng)入庫,啟動該功能能夠 使相應(yīng)入庫單狀態(tài)退回到進庫狀態(tài),并有相應(yīng)記錄.2.9.2已完成進庫手續(xù)退貨功能的要求 可以追蹤送貨單的

23、送貨退貨功能A、該功能須在相應(yīng)發(fā)票按退票流程處理使相應(yīng)送貨單退回到進庫狀態(tài)前方能啟動；B、啟動后能夠輸出相應(yīng)送貨單的退貨單,退貨單要注明所追蹤的送貨單、退貨 原因； 無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能且退貨要求補貨A、啟動該功能能生成退貨需補貨的訂單界面,向客戶下達退貨補貨訂單；B、允許輸出退貨單；C、相應(yīng)補貨送貨單注明所對應(yīng)的退貨補貨訂單號辦理進庫,勾銷退貨單無法追蹤相應(yīng)送貨單退貨功能不需要補貨D啟動該功能生成退貨訂單界面,向客戶下達退貨訂單；E、允許輸出退貨單；F、憑退貨單開具紅沖發(fā)票；G憑紅沖發(fā)票辦理入庫、入賬.2. 10三廠原料、輔料調(diào)撥流程1調(diào)入單位允許調(diào)入訂單當月內(nèi)可無限拓展;2撥出單上自

24、動生成調(diào)入單號；3撥出單輸出后自動扣減調(diào)出單位庫存數(shù),撥出單回填后僅起校正確認數(shù)量 而已；4銷售清單輸出后自動扣減調(diào)出單位的財務(wù)庫存數(shù)；5 當前可以先設(shè)計手工開具調(diào)撥用撥出單,月底憑撥出單統(tǒng)對應(yīng)辦理 調(diào)入單位調(diào)入訂單,從而輸出一一對應(yīng)調(diào)入的入庫單.調(diào)出單位憑手工開具撥出單及 ERP輸出撥出清單、銷售清單出庫,調(diào)入單位 憑手工開具撥出單及相應(yīng)調(diào)撥入庫單入庫；調(diào)出單位也可以暫時不經(jīng)ERP銷售系統(tǒng)自動完成出庫,而憑手工開具調(diào)出單 位撥貨單開具發(fā)票的出庫聯(lián),相附在一起,輸入采購庫系統(tǒng),而輸出一個撥貨銷 售出庫清單,而完成撥出單位出庫憑撥貨銷售出庫清單, 附手工開具撥貨單進行 撥出單位出庫類似于憑領(lǐng)料單

25、輸入系統(tǒng)后輸出領(lǐng)料清單.6設(shè)計調(diào)撥單用于三個廠之間的調(diào)撥.設(shè)立退貨處理,供給商銷售獨立系統(tǒng)2. 11 ERP外加工系統(tǒng)2.11.1 流程：倉庫申請外加工2.11.2要設(shè)計外加工通知單,外加工物資送貨單、外加工報批單、外加工付款 單.2.11.3退票功能和原輔材料 ERP退票功能一致2.11.4查詢功能1)已發(fā)出未完工物件名稱、數(shù)量、發(fā)出日期；2) 已申請外加工未發(fā)出情況；3) 已完工未報批情況；4) 已報批未付款情況；5) 各外加工單位應(yīng)付款情況.6) 執(zhí)行外加工通知單7) 逾期外加工通知單2.11.5統(tǒng)計功能2.11.6外加工單位外加工完工單要注明四方公司外加工通知單號.一張外加工通知單對應(yīng)

26、多張用戶外加工完工單,一張完工單不能有二張外加工通知單的物資.一張報批單對應(yīng)一張外加工通知單下的多張完工單.一張發(fā)票或多張發(fā)票對應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單一張付款單對應(yīng)同一外加工通知單下一張或多張完工單.2. 12 ERP系統(tǒng)設(shè)備采購流程2.12.1限制流程圖采購合同訂單2.12.2 限制程序1) 采購部門根據(jù)相關(guān)指令向上申購,總經(jīng)理批準.2) 訂單批準后形成設(shè)備部門允許進庫驗收界面.3) 設(shè)備進廠后,設(shè)備部門辦理設(shè)備進庫驗收單,給采購經(jīng)辦人提供供給商 開具發(fā)票.(如果供方有送貨單,那么在驗收單上注明供給商送貨單號)4) 發(fā)票來后,附上相應(yīng)設(shè)備驗收單,由采購人員在發(fā)票上簽字后交付財務(wù)

27、 辦理入庫報批手續(xù),辦理相關(guān)發(fā)票簽收手續(xù).5) 財務(wù)人員收到發(fā)票后,根據(jù)驗收單建立入庫單界面,請求設(shè)備部門入庫6) 總經(jīng)理批準后,入賬.2.12.3 1)、一份訂單下可以由多張設(shè)備驗收單構(gòu)成；2) 、一張發(fā)票可以由一張或同一訂單下多張驗收單組成并同時結(jié)算；3) 、一份驗收單可以由一張或多張發(fā)票同時結(jié)算；4、假設(shè)干張發(fā)票同時結(jié)賬時可以由同一訂單下多張驗收單組成2.12.4設(shè)計設(shè)備驗收單,設(shè)備入庫單,設(shè)備付款單.2.12.5退貨、退發(fā)票功能流程和原輔料采購系統(tǒng)一致.2.12.6查詢功能、統(tǒng)計功能和原輔料采購一致.2.13 ERP系統(tǒng)非標設(shè)備采購2.13.1操作流程2.13 .2 1 、合同訂立,應(yīng)

28、設(shè)立非標設(shè)備名稱、臺套數(shù)、合同單價、合同總價、 訂立日期、要求完工日期、合同編號；2、合同批準后,允許屢次輸出本非標設(shè)備名稱下的預付款,但預付款 總額小于合同總價,每次本工程下付款單輸出時,會顯示本工程下以前的付款情 況下,合計付款情況,本工程合同總價、決算總價.3、a輸入決算單價后,付款總額小于等于合計決算價；b輸出決算價后,允許輸出本非標設(shè)備的驗收單；c 設(shè)備發(fā)票辦理一張入庫單時,可以由一張或多張發(fā)票組成,但總額只能小于或等于驗收單注明的臺套數(shù)合計決算價,方能審核輸出d同價同樣的非標設(shè)備假設(shè)干臺同時采購時, 可以以一個訂單來操作同 一訂單中有同時采購同樣同價的設(shè)備.e 決算價輸入后,進庫驗

29、收單可以按臺套數(shù)屢次輸出,總數(shù)等于合同 數(shù).f入庫單可以由一張或多張驗收單組成.2.13.3 相應(yīng)退貨、退發(fā)票功能和原輔材料采購系統(tǒng)流程方法一致.2.13.4 查詢、統(tǒng)計功能和原輔料采購一致.2.14 基建合同建立2.14 . 1流程圖2.14 . 1合同訂立,應(yīng)設(shè)立建設(shè)工程名稱、合同預算價、合同工程簡述、訂立日 期、要求完工日期、合同編號.2.14 . 2合同批準后,允許屢次輸出本合同建設(shè)工程下的預付款,但預付款總額小于等于預算價,每次本工程下付款單輸出時,會顯示本工程下以前的付款情況、 合計付款情況、本工程預算總價、決算總價.2.14 . 3 1 輸入決算價后,付款總款小于等于決算價；2輸

30、入決算價后,允許輸出本合同建設(shè)工程的發(fā)票報批單；4輸出報批單自檢本工程下付款情況如果大于決算價,必須辦理本建設(shè)項目退款進賬單,憑退款進賬單,總經(jīng)理批準輸出發(fā)票報批單.2.14.4付款總和決算價一致,發(fā)票報批單輸出后,本案結(jié)案.2.14.5設(shè)計基建工程付款單,退款進賬單,發(fā)票報批單.2.14.6設(shè)計限制治理流程.2.14.7 查詢統(tǒng)計功能1能查詢基建單位應(yīng)付款情況；2能查詢每個基建單位每一個工程應(yīng)付款情況,合計應(yīng)付款；3能查詢每個工程的預算價、決算價、每筆付款情況、結(jié)算情況、合計應(yīng) 付款情況；4能統(tǒng)計某一時段所有建設(shè)單位a、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額5能統(tǒng)計某建設(shè)單位某一時段a

31、、合同總額b、付款總額c、結(jié)算總額d、決算總額2.15 ERP系統(tǒng)采購、入庫的界面操作說明空1辿司申!1?幢要滅劇貸日鄭集団婦司總超所厲哲旬總一申購作業(yè)功能：倉庫根據(jù)各部門的請領(lǐng)單匯總,以及物料需求方案MRP,囚冇制桶申槪庫：倉儲部執(zhí)料編碼顒痂 ¥£朗5血向2的內(nèi)*曲平黑耗喔rr a呢°2.15.1 申購作業(yè)r5*665添加新物料_廠制軍；0001 銖:二主要步驟：1點擊“采購治理一請購治理一申購作業(yè) 菜單項,系統(tǒng)會彈出如上圖所示 “采購治理的對話框.2添加一個新的申購單,點擊“所屬公司下拉菜單中選擇申購單所屬的 公司名,在“申購倉庫中選擇對應(yīng)操作的倉庫；在“物料

32、編碼下空白行中, 點擊鼠標右鍵,會彈出一個查找物料的窗口,然后“雙擊鼠標左鍵,添加到新 物料中,填寫申購數(shù)量.如有多項物料需添加,點擊'u進行行增加,否那么 少刪除行.“申購單編號與開單日期系統(tǒng)會自動生成.3輸入正確后,點擊保存.經(jīng)審核人審核后,不可再修改些“申購單.2.15.2 訂單作業(yè)一訂單作業(yè)功能：采購部根據(jù)各倉庫提交的申購單,以及生產(chǎn)單、客戶訂單 中涉及到需提前申購的方案、以及其它的一些手工的申購單形成訂單. 訂單作業(yè) 時,將提供同類物料的所有供給商列出進行比價、對照,確定最適合的供給商, 如果是新的物料,需詢價確定供給商,并制訂新的合同.訂單中可參考合同中的 單價與數(shù)量,付款

33、方式、交貨方式以及品質(zhì)要求、交貨地點等,也可根據(jù)具體情 況進行調(diào)整.訂單形成后,需等待審核人審核后,采購員根據(jù)查詢到的已審核訂單進行采 購.采購部訂單發(fā)出時,需請供給商將訂單編號注明在送貨單上,以方便倉庫入庫時的操作.D 恥豈-卜矛山皿SF2T無錫市四方制桶有限公啄購訂單喚旳電電；QElQ-5g9E3E5 持言：比畋氐 刪：無浙馳無錫市四方真牢計備有陰公云住鋼：壬辭帶迅妲逅癇関：旳砂】二主要步驟：1點擊“采購治理一申購治理一訂單作業(yè)菜單項,系統(tǒng)彈出如上圖所示 的“采購治理的對話框.2a訂單公司：在下拉菜單項選擇擇采購訂單的公司；b編號：編號系統(tǒng)自動根據(jù)日期順序生成.c供給商：點擊供給商右鍵,彈

34、出供給商查詢窗口,選擇供給商,該供 應(yīng)商下對應(yīng)的合同編號后,會彈出“相關(guān)采購合同內(nèi)容的窗口包括物料名稱、 規(guī)格、數(shù)量、單位、單價作為參考窗口.d請購倉庫：在下拉菜單項選擇擇請購的倉庫.點擊“申購單號,會彈出 對應(yīng)申購倉庫所有申購單已審核未做訂單的物料 包括申購單號、物料名稱、規(guī) 格、數(shù)量,制單員根據(jù)所選物料點擊后產(chǎn)生訂單明細,會將申購單中對應(yīng)的數(shù) 量顯示在訂單中或可修改,“單價參照合同中的單價或可修改,填寫“要求到 貨日期.3錄入正確后,點擊“保存.經(jīng)審核人審核后,此訂單不可修改2.15.3 合同作業(yè) 一合同作業(yè)：采購部進行一番詢價后,與最終確定的供給商簽訂合同.將供 應(yīng)商的根本資料在“系統(tǒng)治

35、理界面下的供給商信息中錄入包括稅號,開戶行, 公司全稱,聯(lián)系方式等.然后翻開合同作業(yè),將雙方協(xié)定的事項逐一填入合同 表格中.二主要步驟：1點擊“采購治理一合同治理一合同作業(yè)菜單項,系統(tǒng)彈出如上圖所示 的“采購合同輸入的對話框.2合同內(nèi)容：供方：即供給商,點擊右鍵,彈出供給商查詢窗口,雙擊選擇.需方：即簽訂公司名稱,下拉菜單項中選擇.供給商合同號、采購合同號、簽約地點：根據(jù)具體情況填入.簽訂時間為默 認當前電腦時間.合同產(chǎn)品內(nèi)容：在“產(chǎn)品編號下的行中,點擊鼠標右鍵,彈出物料查詢添 加對話框,找到對應(yīng)物料選擇錄入,如果查找無該物料名,將供給商的產(chǎn)品名稱 在物料根底信息中添加,生成唯一產(chǎn)品編號后,再

36、重復之前操作添加合同產(chǎn)品內(nèi) 容.約定商品牌號商標、生產(chǎn)廠家、數(shù)量、單價、金額、供方產(chǎn)品編碼、供方產(chǎn) 品名稱等.如有多個產(chǎn)品,點擊 ,匸進行行增加,否那么少 刪除行.合計：合計所有合同產(chǎn)品的金額,大寫按雙方協(xié)定情況填寫“質(zhì)量要求應(yīng)到達的標準、“交貨地點、“交貨方 式及費過承提、“檢驗標準、方法及提出異議期限、“隨機備品、配件、期 盼數(shù)量、“包裝標準、“貨款結(jié)算方式、“成套設(shè)備的安裝和調(diào)試的約定 解決合同糾紛方式“、合同訂立方式“、違約責任“、其他約定“、交 貨時間“以及合同有效期“等等.其中交貨方式有以下幾種情況可以選擇：a、送貨；b、自提；c、自提運費 由需方承當；d、自提運費由供方支付給承運

37、司機；e、送貨運費由供方 承當；f、送貨運費由需方承當,貨款內(nèi)支付給供方；g、送貨運費由需 方承當,貨到需方后需方將運費結(jié)算給承運司機；h、配載運費包含在桶價內(nèi),配載公司與供方結(jié)算運費；i、配載運費由需方根價外付給供方,配載 公司與供方結(jié)算運費；j、配載運費由需方承當,供方代收后轉(zhuǎn)付給配載公司； k、配載運費由需方承當,貨到需方后,需方將運費結(jié)算給承運司機；1、配載運 費由需方承當,裝貨時需方將運費支付給承運司機,貨到需方,司機不再向需方收 取運費；m托運運費包含在桶價內(nèi)；n、托運運費由需方桶價外支付給供方.其中貨款結(jié)算方式由以下幾種付款模式合同情況選擇：a、收貨后付余款定金合同；b、入庫后付

38、余款定金合同；c、余款支付后發(fā)貨定金合同；d、收貨后 付余款預付款合同；e、入庫后付余款預付款合同；f、余款支付后發(fā)貨預付款合 同；g、收貨后付款合同；h、入庫后付款合同；i、收貨后付余款電匯 發(fā)貨 定金合同；j、入庫后付余款電匯 發(fā)貨定金合同；k、收貨后付余款電匯 發(fā)貨合同；I、入庫后付余款電匯 發(fā)貨合同；m收貨后當天付款合同；n收貨后當天付款后缺貨合同；0、收貨后會余款合同；p、入庫后付余款合同；q、 金額定金合同；r、全額預付款合同；s、全額貨款支付后發(fā)貨合同.2.15.4 入庫作業(yè)一入庫作業(yè)：倉庫根據(jù)供給商的送貨單及送貨單上我司的訂單號,在查找相應(yīng)的訂單,核對正確后按實際數(shù)量進行入庫作

39、業(yè).*元錯曰方習n.細L*占骨星円壷磊.兀冉網(wǎng)乃呈団好:連出巴 匹些jg 亡理 3口口 唱曾|日| # | W卜均*| |去少西*冥物講庫單單舟片態(tài)fl單H期；人止篩門：爭刪絲：是否卄Efl戟單；魁血*上幻仮工誦艸徘址司酒的卑匕：茯區(qū)哨站MW射勞二計當-刪嵋曇刪容稱_O 訂中維訂牟判立九庫執(zhí)曙尉單應(yīng)入貝仰入讎斷砂諫二主要步驟：1點擊“庫存治理一采購治理一采購入庫菜單項,系統(tǒng)彈出如上圖所示的對 話框.2點擊“新建后,會彈出訂單查找窗口,根據(jù)查找條件及送貨單上的訂單號, 找到相應(yīng)的訂單做點擊.3接著會切換到“相關(guān)采購單信息,顯示該訂單下的物料明細,對照送貨單 的實際物料與數(shù)量進行入庫或修改,但入庫

40、數(shù)量不得多于訂單數(shù)量.4入庫時,“實物進庫單中的供給商、訂單號會自動讀取訂單上的信息.5根據(jù)送貨單,輸入“供給商送貨單號.6單據(jù)編號根據(jù)日期順序自動生成.7輸出正確,點擊“保存,由審核人員審核后提交數(shù)據(jù)庫.8打印入庫單,并將供給商送貨單附在后面,由財務(wù)材料員進行核對后附在發(fā) 票后面.2.15.5 財務(wù)入庫一財務(wù)入庫：財務(wù)材料員根據(jù)發(fā)票與倉庫入庫數(shù)量進行核對,將核對正確的 發(fā)票做相對應(yīng)的財務(wù)入庫,形成財務(wù)材料賬及報表.壬愎宓 泊息=詳自叫:7甘罔 F-電戶：D ms &© 3 U簽1* P 4卜1gu夕丄° 1C陪1 軸財務(wù)入庫單單醫(yī)堀豈：IJEfllOM； B3弭單

41、日期：2OID/11JS/J1謝辟計胡：1早1S攻志：金冋廠童雌Sb： 0別費用0它崖塑歲1 u底需啟登顧；mw：上月帑丄爾卜自茅螢b訂黑號世釦甲呂避嫩H雖擷厠4歐號柯H石押訂#130.1)11012Ja-i：町 HUPu 匿：審檸；mttFiwi：牡 I環(huán)餓ism送監(jiān)單目:：I gR.jggtpnog二主要步驟：1點擊“財務(wù)治理一采購財務(wù)治理一入庫憑證菜單,系統(tǒng)會彈一個如上圖所 示的對話框.2點擊°丨“新建,單據(jù)編號根據(jù)日期產(chǎn)生流水號.3輸入發(fā)票號、財務(wù)會計期、下拉菜單項選擇擇作業(yè)公司、查詢選擇供給商.4鼠標右鍵點擊訂單號后橫線,會彈出訂單查詢窗口,根據(jù)發(fā)票后所附的訂單號選擇.核對

42、訂單數(shù)量、實際送貨數(shù)量及發(fā)票數(shù)量,根據(jù)發(fā)票查看或修改單價去 稅價.5輸入結(jié)束后,核對貨物金額是否與發(fā)票總金額,保證符合以下公式金額一致.貨物金額+制造費用+治理費用=發(fā)票總金額6確定正確后保存,由審核人審核后提交數(shù)據(jù)庫,此單不能用修改.7月末結(jié)轉(zhuǎn)后,形成報表.三、產(chǎn)成品系統(tǒng)的銷售、入庫、出庫、送貨工作原理與操作主界面3. 1銷售送貨治理流程設(shè)計原理流程圖銷售部門在企業(yè)的供需鏈中處于市場與企業(yè)的供給接口位置,主要職能 是為客戶與最終用戶提供產(chǎn)品及效勞,從而實現(xiàn)企業(yè)的資金轉(zhuǎn)化并獲取利潤,為 企業(yè)提供生存與開展的動力之源,并由此實現(xiàn)企業(yè)的社會價值.銷售規(guī)劃是ERP的第一個方案層次,屬于決策層,其業(yè)務(wù)

43、包含生產(chǎn)規(guī)劃.銷售方案是根據(jù)市場的 信息與情報,同時考慮企業(yè)的自身情況如生產(chǎn)水平, 資金水平等制訂的產(chǎn)品系列 生產(chǎn)大綱.綜合來說,ERP的銷售治理提供的銷售預測,銷售方案和銷售合同訂 單是主生產(chǎn)方案的需求來源.銷售治理模塊與庫存、本錢、應(yīng)收帳治理和生產(chǎn) 治理等模塊有著緊密的聯(lián)系.概要地說,銷售的產(chǎn)品從成品庫發(fā)出,銷售本錢及 利潤由本錢會記核算,銷售產(chǎn)品的應(yīng)收賬款由應(yīng)收帳治理來結(jié)算,銷售訂單合同為生產(chǎn)提供了各類產(chǎn)品的方案數(shù)據(jù).3. 2銷售送貨中出現(xiàn)的幾種情況一送貨給客戶,隨貨帶發(fā)票給客戶,并每次貨款、發(fā)票三清的業(yè)務(wù).1、當批退回部份貨物,處理舉措：a、送貨人員通知生計部 _生計部通知經(jīng)辦人,會同

44、質(zhì)管協(xié)商解決 方案,收取未退回貨物,在送貨單上填寫實發(fā)數(shù)量,按實際數(shù)結(jié)算貨款,發(fā)票退回,實收數(shù)重開,不再補貨；b、 送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人,會同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,收取未退回貨物,在送貨單上填寫實收數(shù)量,按發(fā)票數(shù)結(jié)算貨款,收取發(fā)票,退回數(shù)由供方補足,補貨后不再開具發(fā)票和收取貨C、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人,會同質(zhì)管協(xié)商解決方案收取未退回貨物,在送貨單上填寫實收數(shù)量,發(fā)票收取,退回數(shù)由 供方補足,余款在補后支付給供方.2、當批退回全部貨物,處理舉措：a、送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人,會同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,退回全部貨物,不補貨,開具發(fā)票帶回.b、送貨人員通知生計部 生計

45、部通知經(jīng)辦人,會同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,退回全部貨物,開具發(fā)票帶回 _補貨隨原發(fā)票給用戶.c、 送貨人員通知生計部生計部通知經(jīng)辦人,會同質(zhì)管協(xié)商解決 方案,退回全部貨物,收取發(fā)票 k補貨并收取貨款.d、發(fā)票帶不回,開負數(shù)發(fā)票.3客戶要求退回以前送貨不合格品.a 、單獨拉回的 _根據(jù)用戶不同用戶產(chǎn)品分別補貨由經(jīng)辦人會 同相關(guān)部門協(xié)商b 、如退回產(chǎn)品和本次送貨一致時,參照 1、12方法執(zhí)行,在本次 收貨數(shù)扣減.c 、單獨拉回,不要求補貨,要求用戶開具退貨證實,并開具負數(shù)發(fā)票.4、收貨單數(shù)和發(fā)票數(shù)不符.a 、在公司內(nèi)糾正好,不予出廠.b、承運人員裝貨時應(yīng)驗查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致,如發(fā)現(xiàn)不一致, 因晚

46、上聯(lián)系不到人,到公司上班時間應(yīng)迅速聯(lián)系生計部,并將發(fā)票隨貨帶 上生計部聯(lián)系經(jīng)辦人和用戶協(xié)商按實數(shù)付款,發(fā)票帶回重開,不再補貨.c 、承運人員裝貨時應(yīng)驗查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致,如發(fā)現(xiàn)不一致, 因晚上聯(lián)系不到人,到公司上班時間應(yīng)迅速聯(lián)系生計部,并將發(fā)票隨貨帶 上生計部聯(lián)系經(jīng)辦人和用戶協(xié)商按實收數(shù)收貨,按發(fā)票數(shù)付款,收取發(fā)票,下次補貨.d 、承運人員裝貨時應(yīng)驗查發(fā)票數(shù)和送貨數(shù)是否一致,如發(fā)現(xiàn)不一致, 因晚上聯(lián)系不到人,到公司上班時間應(yīng)迅速聯(lián)系生計部,并將發(fā)票隨貨帶 上生計部聯(lián)系經(jīng)辦人和用戶協(xié)商按實收數(shù)收貨,收取發(fā)票,但按實際數(shù)付款,下次補貨后,收取余款.k二隨貨帶發(fā)票給客戶,但不每批收取貨款的用戶

47、業(yè)務(wù)發(fā)貨數(shù)和發(fā)票數(shù)不一致,參照一4a b、c、d方法執(zhí)行,僅是沒有相應(yīng)收款任務(wù)而已.三隨貨不帶發(fā)票,也無當日收款任務(wù)的用戶,即往來記賬,定期付款用戶.1、實收數(shù)少于送貨單數(shù) 按實收數(shù)填寫即可；2、實收數(shù)為零. 送發(fā)貨實數(shù)為零.3、退回以前所送貨物a 、單獨拉回的 k補貨b、和本次送貨產(chǎn)品一致時,且退貨數(shù)小于本次送貨數(shù)時,本次送貨單 實收數(shù)扣去退貨數(shù)即可.c 、和本次送貨產(chǎn)品不一致,產(chǎn)品一致但退貨數(shù)大于本次送貨數(shù)時,請 用戶開具退貨單,本次送貨按正常操作,按二個業(yè)務(wù)手操作.四發(fā)票退回貨在交付,并完成交割應(yīng)該是發(fā)票各種原因錯誤需重開應(yīng)追蹤原相應(yīng)銷售清單,作廢等手續(xù). 退票程序：1銷售發(fā)票處于送貨單

48、已回填,銷售清單尚未輸出狀態(tài). 銷售清單中作廢發(fā)票號刪除. 重新輸入重新開具發(fā)票的號.O作廢發(fā)票,交付財務(wù)并簽收.2銷售發(fā)票處于銷售清單已輸出、尚未入賬狀態(tài). 相應(yīng)銷售清單注明作廢. 電腦作回滾處理. 作廢發(fā)票附作廢銷售清單交財務(wù)并簽收.3銷售發(fā)票已經(jīng)入賬. 開具相應(yīng)負數(shù)銷售清單供財務(wù)紅沖處理. 相應(yīng)發(fā)票作廢.4銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單尚未輸出狀態(tài).CD裝貨單銷售清單中作廢發(fā)票號刪除. 重新輸入重新開具的發(fā)票的號. 作廢發(fā)票交付財務(wù)并簽收.5銷售發(fā)票處于憑裝貨單銷售清單已輸出,尚未入賬狀態(tài).C相應(yīng)裝貨單銷售清單作廢. 電腦回滾處理. 作廢發(fā)票附作廢裝貨單銷售清單交財務(wù)并簽收.3. 3關(guān)于送

49、貨數(shù)和實收數(shù)不附、實收數(shù)和發(fā)票數(shù)不附以及客戶要求退回以前所 送貨的處理方案流程選擇,及業(yè)務(wù)處理單模式一當批送貨有部份退貨的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨：當批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶. 處理方案：a、®送貨單由用戶按實收數(shù)填寫, 退回當批所退貨, 發(fā)票帶回作廢,®按實收數(shù)重新開具發(fā)票交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送.b、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫, 退回當批所退貨, 發(fā)票交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.c、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫,退回當批所退貨,發(fā)票帶回,隨本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送時交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送, 續(xù)送裝貨通知單隨車

50、發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)； 續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.3合作方式：送貨,當批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶,處理方案：a、®送貨單由用戶按實收數(shù)填寫, 退回當批所退貨, 本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送或允許另外下訂單補足.b、送貨單由用戶按實收數(shù)填寫, 退回當批所退貨,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.二當批送貨全部退貨的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨,當批貨的發(fā)票隨貨交付給用戶.處理方案：a、送貨單由公司倉庫保管員確認全部退貨, 發(fā)票帶回作廢, 本送貨單不再續(xù)送.b、送貨單由公司倉庫保管員確認全部退貨, 發(fā)票帶回,

51、隨本送貨單續(xù)送時交付用戶,本送貨單要續(xù)送. 續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù)； 續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.2合作方式：送貨,當批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶. 處理方案：a、®送貨單由公司倉庫保管員確認全部退貨, 本送貨單不再續(xù)送或允許另下訂單補足,b、送貨單由公司倉庫保管員確認全部退貨, 本送貨單續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.三當批送貨實裝數(shù)少于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨,當批貨的發(fā)票隨貨交付用戶.處理方案：a、®送貨單由用戶按實收數(shù)填寫, 發(fā)票帶回作廢, 按實收數(shù)重新開具發(fā)票

52、交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送.b、®送貨單由用戶按實收數(shù)填寫,發(fā)票交付用戶,本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.c、®送貨單由用戶按實收數(shù)填寫, 發(fā)票帶回,隨本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送時交付用戶, 本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送,®續(xù)送裝貨通知單隨車發(fā)票欄注明：退回的發(fā)票號、張數(shù),©續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的 續(xù)送.2合作方式：送貨,當批貨的發(fā)票不需要隨貨交付用戶. 處理方案：a、©送貨單由用戶按實收數(shù)填寫,©本送貨單缺乏數(shù)不再續(xù)送,或允許另行下訂單補足.b、©送貨單用戶按實收數(shù)填寫,©本送貨單缺乏數(shù)續(xù)送, 續(xù)送送貨單注明：本送貨單為缺乏數(shù)送貨單號送貨單缺乏數(shù)的續(xù)送四當批送貨實裝數(shù)大于送貨單開具數(shù)的業(yè)務(wù)1合作方式：送貨,當批貨的發(fā)票隨貨