出納年終工作總結(jié)

1、2021 年工作總結(jié)部門： XXX姓名： XXX日期： 2021 年 1 月 20 日2021 年后勤出納工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼間我們送走了 2021年迎來了嶄新的 2021年, 回憶這期間的工作情況, 我收 獲頗豐,展望未來,我對公司的開展和今后的工作充滿了信心和希望,為了能夠制 定更好的工作目標,取得更好的工作成績,更加完整的掌控之前的知識并加以有效 的利用,從而能將目光放的更遠,我把這一年的工作情況總結(jié)如下：一、日常工作完成情況2021年6月,我開始參加到XX公司這個集體中,從事前臺接待工作及后勤出 納工作,我首先非常感謝 XX所有同事這段時間里對我的教導和照顧,感謝 XX物業(yè) 給了我就業(yè)的時機與

2、平臺,在XX的這段經(jīng)歷于我而言非常珍貴,將來無論什么時候, 我都會為自己曾經(jīng)是XX的一員感到榮幸.我確信這段工作經(jīng)歷將是我職業(yè)生涯開展 中相當重要的一局部,感謝公司領導的培養(yǎng),感謝所有同事在我工作期間對我的信 任和幫助.我的出納工作責任主要是：根據(jù)國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關規(guī) 定,認真做好后勤物業(yè)費和各營業(yè)項的收入核算及現(xiàn)金收取,以及認真審查后勤食 堂、宴會廳、超市每一筆款項的支付和費用的報銷工作,對違反規(guī)定的一律拒付, 并及時向有關領導反映,嚴禁白條取款入賬,核對后勤的各種票據(jù)臺賬,做好現(xiàn)金 日記賬,保管庫存現(xiàn)金、以及相關票據(jù),同時治理好后勤銀行帳,及時查收各公司 餐費轉(zhuǎn)賬收入和核對好

3、費用報銷審批單,付款申請單,然后通過網(wǎng)銀完成費用的支 付工作,這幾個月的工作實踐中我更加熟悉自己的崗位的責任,具體如下：1. 根據(jù)合理的后勤報銷需要申請?zhí)崛‖F(xiàn)金備用金,然后對審核無誤的費用報銷 單予以報銷并登記入賬、簽字確認,報銷費用時,必須根據(jù)公司程序,填寫費用報 銷單,并有相關部門負責人審批通過,才能報銷.2. 每日對后勤各營業(yè)項的收入進行核算并收取現(xiàn)金收入, 對押金等預收款進行 退款,同時將每筆收、付原始憑證業(yè)務及時錄入臺賬,做到逐日逐筆登記.3. 每日下班前盤點現(xiàn)金、 編制現(xiàn)金和銀行日記賬、 填制各收入日報表及每周三 匯總收入周報表,報于陳世峰經(jīng)理.4. 及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,由于

4、實際工作情況的特殊性,我除了完成出納 工作,還同時要兼顧前臺工作.為了能按質(zhì)按量完成各項任務,不計較個人得失, 不講報酬,犧牲個人利益,樂于吃苦,樂于奉獻,經(jīng)常加班加點,同時,每天對于 數(shù)萬元的現(xiàn)金從手中經(jīng)過,也是對我的道德操守是一種強大的考驗.抱著對公司負 責任的態(tài)度,憑良心做事,扎實工作,任何時候任何情況,都決不挪用公司的一分 錢.我很榮幸,公司現(xiàn)在賬目清楚,各種票據(jù)完全真實,一分也沒過失 , 賬款相符, 心理坦然.5. 每月 3日前把所有的收、付憑證及現(xiàn)金和銀行日記帳送到太陽山財務部給會 計做賬,本著客觀、嚴謹、細致的原那么,堅持從細微處入手,實事求是、不怕麻煩、 細心審核.前臺的工作是

5、一個需要有耐心和責任心的崗位, 熱誠、積極的工作態(tài)度很重要, 我深知接待人員是展示公司形象的第一人.我兼任前臺做好接待工作,做好后勤各 公司工程報修派工工作,能熟練辦理一卡通的充值與門禁系統(tǒng)辦理工作,以及辦理 報修派工單及入住申請單等手續(xù),并做好登記工作.完成鑰匙借用及車輛出入證辦 理、后勤文件整理等工作,做到登記完善、準確、無遺漏,當業(yè)主到效勞中央求助 或投訴,進門口時,主動起立,以微笑來迎接業(yè)主,問好：“您好,請問您有什么 事情嗎？認真、耐心地聆聽業(yè)主所提及的問題,并對其做到完整登記,無遺漏, 及時協(xié)調(diào)處理,業(yè)主告辭時,主動起身,并說：您慢走,歡送再來！在工作中, 嚴格根據(jù)公司的要求,工裝

6、上崗,熱情對待每一個來訪客戶,認真聽取客戶的意見 并熱情的解決客戶的問題,為后勤入住的各公司員工提供了方便,接 時,做到 耐心聽客戶的詢問,并力所能及的作出相應的解答,來到XX工作期間,讓我學會了 如何更好的溝通,如何踏實的積極進取.基于對接待工作的熱愛,我會嚴格要求自 己不但要遵守公司的相關工作制度,還要更積極踏實的對待工作.努力提升工作素 質(zhì),增強對工作的責任心和事業(yè)心, 提升效勞質(zhì)量 , 標準前臺效勞, 在日常工作中無 論遇到任何問題 , 都能作到各項工作不推諉 , 負責到底.不管是否屬于本崗位的事宜 都要跟蹤落實 ,保證公司各項工作的連慣性 , 使工作在一個良性的狀態(tài)下進行 ,大大 提

7、升了后勤的工作效率和效勞質(zhì)量,增強培訓、提升業(yè)務水平,公司定期會根據(jù)經(jīng) 營情況做特定的培訓,主要有崗位責任和團隊合作精神培訓,宴會廳接待工作培訓 等,我將進一步更好的展示自己的優(yōu)點,克服缺乏,揚長避短.與公司及同事團結(jié)一致,為公司創(chuàng)造更好的工作業(yè)績！二、工作中的熟悉與提升在幾個月的工作中,我雖然能根本完成工作,但這與領導的有力支持和同事 的協(xié)同給力是分不開的,同時我也深刻熟悉到做為一位出納人員在這個平凡崗位中 的重要性,必須要遵守以下財務根本原那么：1. 態(tài)度端正,依章辦事,嚴格執(zhí)行財務紀律.因財務工作是公司的核心部門, ?會計法?和各項財務規(guī)定對這一塊工作要求細致、標準、嚴謹.我嚴格遵守財務

8、 紀律,根據(jù)財務報賬制度和會計根底工作標準化的要求, 進行財務記賬與報賬工作 無張冠李戴現(xiàn)象,無現(xiàn)金坐支行為.在審核原始憑證時,對不真實、不合規(guī)、不合 法的原始憑證敢于指出,說明原因,果斷不予報銷；對記載不準確、不完整的原始 憑證,予以退回,要求經(jīng)辦人員更正、補充.通過認真的審核和監(jiān)督,保證了會計 憑證手續(xù)齊備、標準合法,保證了我公司財務信息的真實、合法、準確、完整,切 實發(fā)揮了財務核算和監(jiān)督的作用.同時,按國家財務規(guī)定對每一筆收支票據(jù)的真實 性、完整性進行認真審核,經(jīng)得起隨時檢查,勤勤懇懇,樂于奉獻,堅守財務工作 人員的職業(yè)道德底線.2. 兼顧前臺,依章辦事,適時加大對相關營業(yè)項收入的收繳.

9、我們物業(yè)公司主 要靠及時收繳物業(yè)費和其他營業(yè)項相關收入來維持公司的良性運轉(zhuǎn),這些收入和費 用的及時收取, 就如同及時注入新鮮的血液. 根據(jù)我部門內(nèi)對領班和我的責任劃分, 我負責后勤經(jīng)營性工程現(xiàn)金收入的收取及后勤基地酒吧物業(yè)費的催繳治理,在每個 月底,我協(xié)同后勤管家一起充值各公司食堂餐費,每天,協(xié)同后勤前臺核對并收取 一卡通現(xiàn)金充值款,協(xié)同后勤超市棋牌室收銀員和網(wǎng)吧治理員收取超市、棋牌室、 網(wǎng)吧的營業(yè)現(xiàn)金,并定期核對收取交房中央小火鍋、桌餐、早餐收入,每周統(tǒng)計和 每月統(tǒng)計出后勤各營業(yè)項的營業(yè)情況,并及時定期的送存后勤公司賬戶,通過一系 列切實有效的方法,保證了應收現(xiàn)金的進賬和各營業(yè)項收入的準確性

10、,提升了資金 的運行質(zhì)量,保證了資金運作和流動上的順暢.3. 公司內(nèi)部員工之間的臨時緊急借款,要根據(jù)公司規(guī)定,按流程填寫借款單, 公司內(nèi)部借款經(jīng)財務部李會計及公司唐總審核同意簽字前方可借款.4. 報銷時必須有合理正規(guī)發(fā)票,無票不能報銷,嚴禁口說為憑.5. 逐日登記現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬,做到日清月結(jié).6. 做好保密財務文件工作.7. 嚴格遵守國家制定的財會制度和公司制定的財務治理細那么, 按制度治理好公 司的銀行存款和庫存現(xiàn)金.8. 對部門經(jīng)理負責,服從領導安排,盡職盡責做好本職工作.9. 及時辦理各種轉(zhuǎn)賬、及費用的報銷,并及時把憑證交會計做賬.10. 顧全大局,團結(jié)協(xié)作,做好住戶效勞工作.作

11、為效勞行業(yè)的一員,心中時 刻裝載我們XX物業(yè)的治理效勞理念：卓業(yè)效勞,成就精彩.當有住戶前來后勤前臺 充值一卡通款項和繳納后勤酒吧物業(yè)費時,我都主動與住戶打招呼,微笑效勞,讓 住戶感受到我們的熱情.作為公司這個大家庭的一份子,我努力做好自己的本職工 作,并在其他員工不在位,或有業(yè)務糾紛時,發(fā)揮能者多勞,勇于擔當.同時不斷 告戒自己要牢記：業(yè)務忙,莫慌亂,情緒好,態(tài)度謙.客觀冷靜的自我剖析,自身還存在很多缺乏之處,針對諸多存在的缺乏,在以 后的工作中, 我還需要： 搞好與后勤入住各公司之間的關系, 進一步增強業(yè)務知識 的學習,提升自身素質(zhì)與業(yè)務水平, 進一步管好財、 理好賬, 做好后勤經(jīng)營項開支

12、, 堅持原那么,嚴謹細致,認真做好賬務核對,每天認真的處理各種來源的現(xiàn)金收款, 仔仔細細的核對各種票據(jù),使之票款相符,并于當日錄入財務賬單,詳細標準做好 日記賬,做到日清日結(jié),主動與會計核對票據(jù)和付款單.在節(jié)假日等頂峰期,有時 一天的現(xiàn)金收入很多,票據(jù)也很多張,都需要我單獨反復點驗,反復核對,保證不 出一點過失.同時我會任勞任怨,服從安排,做好公司交代的其他事項. 11 月份, 公司針對后勤食堂的蔬菜、肉類、糧食配料等供貨商進行了市場調(diào)查工作,目的是 及時了解市場行情,嚴格管控食堂本錢,作為一名后勤出納,我服從公司安排,和 同事一起,抽出時間親自去市場進行實地調(diào)查,盡自己的最大水平去不同商販處

13、詢 問各種蔬菜和配料的價格,記錄商販反映的菜品價格浮動,并迅速將調(diào)查報告反應 給會計,認真完成公司交代的任務.三、主要的經(jīng)驗和收獲 只有擺正自己的位置,下功夫熟悉根本業(yè)務,才能盡快適應新的工作崗位,堅 持學習,提升了業(yè)務水平 , 自學業(yè)務知識, 不斷充實自己的工作經(jīng)驗和業(yè)務技能, 并 學以致用才能較好的適應了工作的需要； 只有主動融入集體,處理好各方面的關系, 才能在新的環(huán)境中保持好的工作狀態(tài)；只有堅持原那么落實制度,認真理財管賬,才 能履行好財務職 責；只有樹立效勞意識,增強溝通協(xié)調(diào),才能把分內(nèi)的工作做好； 只有保持心態(tài)平和,“取人之長、補己之短,才能不斷提升、取得進步.新的一年已經(jīng)來臨了,

14、我決心再接再厲,鼓足干勁,增強理論的學習,進一步提升自身素質(zhì),增強對業(yè)務的熟悉,并努力提升個人素養(yǎng)及追求,增強分析問題、 解決問題的水平,增強大局觀念,轉(zhuǎn)變工作作風,努力克服自己的消極情緒,提升 工作質(zhì)量和效率,積極配合領導同事們把工作做得更好.四、2021年工作方案財務工作就像年輪,一年工作的結(jié)束,意味著下一年工作的重新開始.我喜歡我 的工作,雖然繁雜、瑣碎,也沒有太多新奇,但是做為公司正常運轉(zhuǎn)的命脈,我深 深的感到自己崗位的價值,同時也為自己的工作制定了新的方案：1、后勤每天會收到的現(xiàn)金并不是很多,但是核對、點清錢、進帳、復查的程序 卻一樣不會少.我會認真對待每天的日常工作,嚴格執(zhí)行現(xiàn)金治

15、理和結(jié)算制度,堅 持定期與會計核對現(xiàn)金與帳目,發(fā)現(xiàn)金額不符,做到及時匯報,及時處理,保證日 清月結(jié)無過失.2、 按時每天核算收取公寓酒店小火鍋及早餐收入,按時核算收取后勤各營業(yè)項 的現(xiàn)金收入并定期及時的將現(xiàn)金收入存入銀行,定期與公司財務做好對賬工作.3、關注后勤銀行卡賬戶的收支情況,及時向領導反映銀行賬戶內(nèi)的各公司餐費 轉(zhuǎn)賬情況及后勤食堂、超市采購的貨品費用轉(zhuǎn)賬付款情況.4、嚴格審核所收取的每一張原始憑證,收取每一筆收入都先核對單據(jù),然后開 收據(jù)并當面點清收入款,同時交款人簽字確認.5、對屬于在后勤報銷的費用單嚴格審核,確認是否通過公司領導的審批同意, 審核無誤后支付款項并讓費用報銷領款認簽字

16、確認.&及時整理好破幣和散亂現(xiàn)金,每日下班前盤點現(xiàn)金、編制現(xiàn)金和銀行日記賬、 填制各收入日報表及每周制作收入周報表,每月統(tǒng)計收入月報表.7、根據(jù)合理的后勤報銷需要申請?zhí)崛‖F(xiàn)金備用金,并治理好備用金.8、每月監(jiān)督并配合后勤超市、網(wǎng)吧完成商品的盤點工作,并及時將盤點數(shù)據(jù)上交會計和部門經(jīng)理9、嚴格要求自己不但要遵守公司的相關工作制度, 還要更積極踏實的對待工作. 在細節(jié)方面完善自己,嚴格要求自己,調(diào)整好工作心態(tài),不急不燥,認真盡責的完 成日常根本工作.10、增強學習,在理念、理論和知識等各方面更新和進步,不斷提升自己各方 面的水平,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的水平,做好自己的本

17、職 工作,進一步提升工作效率.11、進一步增強工作的創(chuàng)造性,善于在繁重的工作中磨煉意志,增長才干.打 破長期形成的心理定勢和思維定勢,根據(jù)工作需要,不斷調(diào)整自己的思維方式,改 善工作方法和技巧.回憶2021年的點點滴滴,每當完成一項工作任務,即使忙一點,心里還是感到 很欣慰很踏實,在新的一年里,我還需要在工作上更加積極主動,態(tài)度上更加認真 負責；另外,我能有現(xiàn)在這點小小的進步,這都得益于領導、前輩的幫助與交流, 我真正感受到了領導的關心和期望,同時也由衷的欽佩他們淵博的知識和豐富的實 踐經(jīng)驗.作為一名普通的員工,我的工作是再普通不過了,我只是和所有我們公司 的其他員工一樣,盡自己的最大努力希望對公司能有所奉獻.我想,普通的工作也 并非意味著追求的終結(jié),我處在一個比擬平凡的工作崗位上,