非生產(chǎn)性物資采購(gòu)規(guī)定

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-991編號(hào)：_非生產(chǎn)性物資采購(gòu)規(guī)定審核：_時(shí)間：_單位：_非生產(chǎn)性物資采購(gòu)規(guī)定用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開(kāi)化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障。可通過(guò)修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。非生產(chǎn)性物資采購(gòu)規(guī)定1、目的為了明確公司非生產(chǎn)性物資及易耗品采購(gòu)的具體內(nèi)容，更好的服務(wù)于公司各部門(mén)，特制定本制度。2、適用范圍物資采購(gòu)的負(fù)責(zé)各類辦公用品、勞保用品和生產(chǎn)部門(mén)易耗品的采購(gòu)。3.職責(zé)3.1匯總各部門(mén)填制的非生產(chǎn)物資

2、需求申請(qǐng)表或易耗品物資申請(qǐng)需求表，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后及時(shí)進(jìn)行采購(gòu)。3.2勞保用品、辦公用品嚴(yán)格執(zhí)行貨物驗(yàn)收入庫(kù)制度，確保貨物的品種、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量與申請(qǐng)要求相符，與發(fā)票內(nèi)容相符。3.3嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)報(bào)銷制度。采購(gòu)后及時(shí)辦理結(jié)帳手續(xù)，做到單據(jù)清、帳款清、手續(xù)清。3.4認(rèn)真做好采購(gòu)記錄，對(duì)申請(qǐng)表上采購(gòu)不到的物資要及時(shí)向需用部門(mén)提出解決的辦法。3.5廣泛收集與本公司有關(guān)的各類產(chǎn)品信息(包括收集各類材料供應(yīng)商、辦公用品、電腦耗材廠商價(jià)格表等)3.6堅(jiān)持“貨比三家”和“質(zhì)優(yōu)價(jià)廉”的原則，既保證質(zhì)量又節(jié) 省支出。3.7經(jīng)常主動(dòng)了解庫(kù)存情況，及時(shí)做好各類物品的補(bǔ)缺，避免供應(yīng)中斷。3.8對(duì)于管理上急需的物品，即需即

3、購(gòu)，確保供應(yīng)，但采購(gòu)手續(xù)要完備。3.9完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)性工作。4.采購(gòu)程序4.1各部門(mén)上報(bào)本部門(mén)填報(bào)的非生產(chǎn)物資需求申請(qǐng)表或易耗品物資申請(qǐng)需求表交到計(jì)劃部。4.2經(jīng)計(jì)劃部審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批，由計(jì)劃部交到行政部，行政部請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3非生產(chǎn)物資需求申請(qǐng)表或易耗品物資申請(qǐng)需求表由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后交行政部，行政部做好申請(qǐng)記錄，并做好計(jì)劃。4.4行政部采購(gòu)按計(jì)劃安排實(shí)施采購(gòu)。4.5根據(jù)實(shí)際情況完成采購(gòu)計(jì)劃。篇2：投資集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理制度投資集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理制度為加強(qiáng)公司物料采購(gòu)管理，規(guī)范物料采購(gòu)程序，提高供應(yīng)采購(gòu)水平，制定本管理制度。本規(guī)定適用于施工所需的料物的物資采購(gòu)管理。1、

4、物料采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。工程部門(mén)計(jì)劃員根據(jù)工程計(jì)劃編制物料需求計(jì)劃表，經(jīng)工程部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后送交物資部。物資部根據(jù)庫(kù)存情況綜合平衡后，編制月度物料采購(gòu)計(jì)劃，物資部門(mén)負(fù)責(zé)人審核，公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后實(shí)施。2、對(duì)于施工所需的物資，物資部要對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行審計(jì)，根據(jù)審計(jì)結(jié)果批準(zhǔn)“合格供應(yīng)商名單”和“合格供應(yīng)商增補(bǔ)名單”。3、物資采購(gòu)員只能在合格供應(yīng)商處采購(gòu)施工所需物料，并且必須按公司現(xiàn)行的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)物資。4、大宗物料采購(gòu)原則上要求執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)。5、物資部根據(jù)市場(chǎng)變化，企業(yè)生產(chǎn)調(diào)整，需變更供應(yīng)廠商，必須按供應(yīng)廠商變更程序經(jīng)財(cái)務(wù)部審計(jì)合格后，再行變更。6、物料采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)訂單管理。7、

5、物資采購(gòu)員必須嚴(yán)格按當(dāng)月采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。控制資金指標(biāo)，防止積壓，不脫節(jié) ，加速資金周轉(zhuǎn)，了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，注意物資價(jià)差，貨比三家努力降低成本，力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)效益的提高。8、定期檢查計(jì)劃的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整。對(duì)不能按時(shí)、按量購(gòu)進(jìn)的物資，應(yīng)及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，及時(shí)進(jìn)行調(diào)整，決不允許影響生產(chǎn)正常進(jìn)行。對(duì)由于市場(chǎng)影響或其它原因需超計(jì)劃采購(gòu)的物資，應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因，經(jīng)批準(zhǔn)后方能采購(gòu)入庫(kù)。9、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格管理：凡施工材料提價(jià)或更換采購(gòu)商應(yīng)書(shū)面報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。物資采購(gòu)員應(yīng)密切注意市場(chǎng)行情，該降價(jià)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向部門(mén)負(fù)責(zé)人反映，如延誤時(shí)間，造成企業(yè)損失應(yīng)追究有關(guān)物資采購(gòu)

6、員的責(zé)任;發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量不合符標(biāo)準(zhǔn)或數(shù)量缺少，價(jià)格不合理時(shí)，應(yīng)及時(shí)辦理有關(guān)退貨和換貨手續(xù)。10、嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和各種結(jié)算審批制度，按制度規(guī)定及時(shí)辦理入庫(kù)(參照物料入庫(kù)操作規(guī)程)和報(bào)帳手續(xù)，對(duì)于先款后貨，必須報(bào)總經(jīng)理審批后方能付款;對(duì)于應(yīng)付貨款，必須有財(cái)務(wù)部門(mén)出具的檢驗(yàn)合格報(bào)告和倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出的驗(yàn)收單，并經(jīng)物資部登記，部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字審核，總經(jīng)理審批后方能付款。付款完畢，應(yīng)保管好各種單據(jù)、文件、合同、計(jì)劃和往來(lái)信件(電)，齊全不漏。每月(或季度)必須與財(cái)務(wù)部對(duì)帳，以保證帳目的準(zhǔn)確無(wú)誤。11、每月統(tǒng)計(jì)匯總物料采購(gòu)情況、信息，填寫(xiě)物料采購(gòu)報(bào)表、進(jìn)度并上報(bào)主管部門(mén)。12、急需物料的零星采購(gòu)：需求部門(mén)申請(qǐng)

7、，部門(mén)負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)并簽字，報(bào)物資部按采購(gòu)流程由總經(jīng)理批準(zhǔn)后采購(gòu)。篇3：恒大地產(chǎn)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度恒大地產(chǎn)全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)管理制度第一章總則一、廣州恒大材料設(shè)備有限公司(以下簡(jiǎn)稱材料公司)、佛山市恒大金屬建筑材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱金屬公司)及各項(xiàng)目公司主要負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的采購(gòu)供應(yīng)工作。二、集團(tuán)公司及各外地項(xiàng)目公司計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)裝修通知(包括樣板房和豪華裝修或超豪華裝修)下發(fā)到荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、工程部、招標(biāo)中心。三、集團(tuán)工程部、外地項(xiàng)目公司工程部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資使用計(jì)劃的申報(bào)工作。四、集團(tuán)預(yù)決算中心、外地項(xiàng)目公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)施工單位所用的全國(guó)性材料物資款的

8、核算工作。五、集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、外地項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的財(cái)務(wù)核算及其款項(xiàng)的代付代扣工作。第二章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)方式一、材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門(mén)、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽(yáng)臺(tái)磚)、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門(mén)拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門(mén)、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門(mén)、鐵藝欄桿。二、材料公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)各項(xiàng)目公司的材料物資

9、，明細(xì)如下：0#柴油、安全帽、工程制服、鐵皮圍墻、垃圾筒(小區(qū)高層住宅及公共區(qū))、標(biāo)識(shí)牌(門(mén)牌號(hào)、樓層號(hào)、樓幢號(hào)等)、廣告?zhèn)?含接待傘)等。三、金屬公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，明細(xì)如下：鋁合金門(mén)窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內(nèi)門(mén)(含門(mén)鎖及五金配件)。四、集團(tuán)公司結(jié)同戰(zhàn)略合作關(guān)系，簽訂年度合同，確定廠家、品牌、規(guī)格型號(hào)和價(jià)格，由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資，具體明細(xì)如下：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備。五、上述材料物資范疇(模板)以外的其他材料物資由各施工單位按需據(jù)實(shí)自行采購(gòu)供應(yīng)。第三章全國(guó)性材料物資樣板管理一、需要提供樣板的材料物資：1、由材料公司統(tǒng)一采購(gòu)

10、供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門(mén)、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽(yáng)臺(tái)磚)、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門(mén)拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門(mén)、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門(mén)、鐵藝欄桿。2、金屬公司統(tǒng)一采購(gòu)供應(yīng)施工單位的材料物資，需提供樣板的材料物資明細(xì)如下：鋁合金門(mén)窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內(nèi)門(mén)(含門(mén)鎖及五金配件)。3、由各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料物資，需

11、提供樣板的材料物資明細(xì)如下：廚房電器、熱水器二、需要材料物資樣板的部門(mén)單位：荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、各項(xiàng)目公司及供貨單位。三、定板、封存及發(fā)放管理：1、材料物資原始樣板由集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)、荊州建筑設(shè)計(jì)院、材料公司、金屬公司、集團(tuán)招標(biāo)中心共同簽名確認(rèn)，此類樣板僅定壹套分別封存于材料公司、金屬公司，并由其負(fù)責(zé)保管。2、據(jù)實(shí)所需派生出來(lái)的若干套樣板，由材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)供應(yīng)商將材料物資樣板送到荊州建筑設(shè)計(jì)院，再由荊州建筑設(shè)計(jì)院確板蓋章后發(fā)放。3、集團(tuán)系統(tǒng)自行生產(chǎn)的材料物資只須提供壹套材料物資樣板存放在荊州建筑設(shè)計(jì)院，并由其負(fù)責(zé)保管。4、所有材料物資樣板須登記造冊(cè)，由使用部門(mén)自行

12、管理。第四章全國(guó)性材料物資采購(gòu)供應(yīng)合同的管理一、全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷合同的簽訂與管理1、集團(tuán)董事局確定全國(guó)性材料物資種類明細(xì)后，由荊州建筑設(shè)計(jì)院、集團(tuán)招標(biāo)中心、材料公司共同組建招標(biāo)小組，由其初選全國(guó)知名品牌廠家。2、集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)及招標(biāo)小組成員通過(guò)洽談，現(xiàn)場(chǎng)確定中標(biāo)單位、中標(biāo)產(chǎn)品(含品牌、規(guī)格型號(hào)、價(jià)格等)。3、集團(tuán)公司統(tǒng)一舉行“恒大地產(chǎn)集團(tuán)與全國(guó)知名品牌材料供應(yīng)商簽約儀式”，在儀式現(xiàn)場(chǎng)由集團(tuán)公司、材料公司、金屬公司分別負(fù)責(zé)與相關(guān)材料商簽訂全國(guó)性材料物資年度購(gòu)銷合同。4、集團(tuán)檔案中心、財(cái)務(wù)部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件。二、全國(guó)性材料物資年度供貨合同的簽訂與管理：1、荊州建筑設(shè)計(jì)院

13、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)出圖時(shí)將各項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)所需的全國(guó)性材料物資列出明細(xì)，并在圖紙上注明，并負(fù)責(zé)全國(guó)性材料物資的定板、封板及發(fā)放工作。2、集團(tuán)招標(biāo)中心、外地項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)簽訂施工合同時(shí)將該項(xiàng)目所需的全國(guó)性材料物資列出明細(xì)，并在合同中寫(xiě)明。3、材料公司采購(gòu)供應(yīng)施工單位的全國(guó)性材料物資，先由材料公司與項(xiàng)目公司、施工單位簽訂代付代扣材料款三方協(xié)議后，再由材料公司與施工單位簽訂材料供貨合同。4、金屬公司采購(gòu)供應(yīng)施工單位的全國(guó)性材料物資，先由金屬公司與項(xiàng)目公司、施工單位簽訂代付代扣材料款三方協(xié)議后，再由金屬公司與施工單位簽訂材料供貨合同。5、集團(tuán)各分公司檔案中心、各財(cái)務(wù)分部、材料公司或金屬公司各存檔壹份合同原件，集團(tuán)預(yù)

14、決算中心或各分公司預(yù)決算部留壹份合同復(fù)印件。第五章全國(guó)性材料物資計(jì)劃管理一、材料計(jì)劃種類：分年度材料計(jì)劃、月度材料計(jì)劃、臨時(shí)用料計(jì)劃三類。二、計(jì)劃模板編制：材料公司、金屬公司編制各自負(fù)責(zé)的全國(guó)性材料物資計(jì)劃模板(含材料類別、品名、編碼、規(guī)格型號(hào)、單位、供貨周期及用料時(shí)間等)。2、對(duì)于計(jì)劃模板以外的材料物資，材料公司或金屬公司均不予以供貨。三、計(jì)劃填報(bào)、審核與提交：1、年度材料計(jì)劃集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每年12月20日須將下年度材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。材料公司、金屬公司于每年12月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的集團(tuán)系統(tǒng)的年度材料計(jì)劃(僅為預(yù)算、不作結(jié)算)提交供貨單位。2、月

15、度材料計(jì)劃：集團(tuán)工程各部、各外地項(xiàng)目公司于每月20日須將后3個(gè)月的材料計(jì)劃分別提交材料公司、金屬公司。材料公司、金屬公司于每月25日須分別將各自負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)匯總的后3個(gè)月的材料計(jì)劃提交供貨單位。3、臨時(shí)用料計(jì)劃：如有漏報(bào)、臨時(shí)急用或需補(bǔ)報(bào)材料計(jì)劃的，須向材料公司或金屬公司提交臨時(shí)用料計(jì)劃表，但每月不得超過(guò)3次。臨時(shí)用料計(jì)劃到貨時(shí)間由集團(tuán)工程部、各外地項(xiàng)目公司工程部與材料公司或金屬公司協(xié)商確定，此項(xiàng)計(jì)劃不列入考核。第六章全國(guó)性材料物資庫(kù)存管理一、需要庫(kù)存的材料物資：1、需要在供貨單位倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：材料公司：銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門(mén)、潔具-陶瓷、拋光磚(含陽(yáng)臺(tái)磚)、瓷片、

16、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門(mén)、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、鐵藝欄桿。金屬公司：鋁合金門(mén)窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內(nèi)門(mén)(含門(mén)鎖及五金配件)。各項(xiàng)目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。2、需要在材料公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：銹石、外墻磚、涂料、瓦、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽(yáng)臺(tái)磚)、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、公共區(qū)配電柜、大堂門(mén)拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料(防滲劑)。3、需要在

17、金屬公司倉(cāng)庫(kù)設(shè)置庫(kù)存的材料物資：鋁合金門(mén)窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內(nèi)門(mén)(含門(mén)鎖及五金配件)。二、材料物資庫(kù)存量的設(shè)置：原則上須保證按每種材料物資年度計(jì)劃總量的10%儲(chǔ)備。部分超出10%庫(kù)存量的材料物資的庫(kù)存與供貨單位協(xié)商一致并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。第七章全國(guó)性材料物資提(發(fā))貨及驗(yàn)收管理一、在供貨單位所在地材料物資的驗(yàn)收及提(發(fā))貨管理：1、在供貨單位所在地驗(yàn)收及提(發(fā))貨的材料物資：材料公司：人造砂巖、銹石、外墻磚、涂料、瓦、消防通道及管井防火門(mén)、衛(wèi)浴五金、潔具-陶瓷、潔具-龍頭、拋光磚(含陽(yáng)臺(tái)磚)、瓷片、開(kāi)關(guān)面板插座、墻紙、吸頂燈(筒燈)、園林燈具、戶內(nèi)配電箱、電線電纜、鋼塑復(fù)合管及管件、

18、PVC管材及管件、公共區(qū)配電柜、大堂門(mén)拉手及五金、彩磚、廣場(chǎng)磚、防水材料(防滲劑)、鋼骨架塑料復(fù)合管、不銹鋼井蓋、給水閥門(mén)、球墨鑄鐵管、櫥柜、淋浴間隔、入戶門(mén)、鐵藝欄桿。金屬公司：鋁合金門(mén)窗(含玻璃及五金配件)、木地板、戶內(nèi)門(mén)(含門(mén)鎖及五金配件)。各項(xiàng)目公司：廚房電器、熱水器、空調(diào)、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備等。2、驗(yàn)收及提(發(fā))貨人員：材料公司或金屬公司或項(xiàng)目公司的2名倉(cāng)管員和1名質(zhì)檢員。3、驗(yàn)收及提(發(fā))貨要點(diǎn)：1)、是否為該供貨單位生產(chǎn)的材料物資。2)、是否符合產(chǎn)品規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等要求。二、在收貨目的地的材料物資的驗(yàn)收管理：1、驗(yàn)收要點(diǎn)：對(duì)板：根據(jù)驗(yàn)收樣板(有樣板的材料)或比照

19、相關(guān)技術(shù)參數(shù)(無(wú)樣板的材料)對(duì)所送材料進(jìn)行驗(yàn)收或者抽檢驗(yàn)收，所有不合格產(chǎn)品(包括非訂單上的材料)一律不得接收。點(diǎn)數(shù)：必須準(zhǔn)確核實(shí)供貨單位所送材料與訂貨清單或送貨通知的材料名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，按實(shí)收數(shù)量計(jì)數(shù)開(kāi)單。抽檢：依據(jù)材料物資類別采取抽檢10%的檢查方法或執(zhí)行GB/T2828.1-20xx標(biāo)準(zhǔn)。開(kāi)單：驗(yàn)收合格的材料物資開(kāi)具進(jìn)倉(cāng)單或收貨單或工地收貨單。核單：保證進(jìn)倉(cāng)單與訂貨清單、收貨單與訂貨清單、工地收貨單與送貨通知一致。傳單：各單據(jù)所有聯(lián)必須由所有參與驗(yàn)收人員確認(rèn)簽名后再按其規(guī)定聯(lián)傳至各相關(guān)單位，在傳遞過(guò)程中需填寫(xiě)單據(jù)簽收表，以明確單據(jù)的去向。2、從供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管

20、理：材料公司的驗(yàn)收：供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)后，材料公司配送部2名倉(cāng)管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同按樣板及訂貨清單上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的材料物資不予收貨;驗(yàn)收合格的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員開(kāi)具廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單，雙方參與驗(yàn)收人員共同在廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單(一式五聯(lián))上簽名確認(rèn)。材料公司現(xiàn)場(chǎng)收貨完畢后，立即協(xié)調(diào)各項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理及施工單位代表共同按樣板及送貨通知上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，驗(yàn)收合格后，由材料公司配送部倉(cāng)管員開(kāi)具工地收貨單，項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、材料公

21、司倉(cāng)管員和質(zhì)檢員、施工單位代表等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員須共同在工地收貨單(一式六聯(lián))上簽名確認(rèn)。金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。3、從供貨單位送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)的材料物資的驗(yàn)收管理：供貨單位送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)后，材料公司配送部2名倉(cāng)管員、質(zhì)檢部1名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同按樣板及訂貨清單上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收不合格的材料物資不予收貨;驗(yàn)收合格的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員開(kāi)具廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單，雙方參與驗(yàn)收人員須共同在廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單(一式五聯(lián))上簽名確認(rèn)。金屬公司或各項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)

22、收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。4、從材料公司倉(cāng)庫(kù)送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物資的驗(yàn)收管理：材料公司送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)后，各項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)調(diào)施工單位代表共同按樣板及送貨通知上注明的材料物資名稱、編碼、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及等級(jí)等進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)收貨，驗(yàn)收合格后由材料公司配送部倉(cāng)管員開(kāi)具工地收貨單，材料公司2名倉(cāng)管員和1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位收貨代表等現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收人員須共同在工地收貨單(一式六聯(lián))上簽名確認(rèn)。金屬公司或各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第八章單據(jù)管理一、單據(jù)類別：1、廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根(配送部);第二聯(lián)：供貨單位;第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部;第四聯(lián)：計(jì)劃部;第五聯(lián)：質(zhì)

23、檢部。2、廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單：一式五聯(lián)，第一聯(lián)：存根(配送部);第二聯(lián)：供貨單位;第三聯(lián)：財(cái)務(wù)部;第四聯(lián)：計(jì)劃部;第五聯(lián)：質(zhì)檢部。3、工地收貨單：一式六聯(lián)，第一聯(lián)：存根(項(xiàng)目公司);第二聯(lián)：材料公司;第三聯(lián)：施工單位;第四聯(lián)：財(cái)務(wù)部;第五聯(lián)：預(yù)決算部;第六聯(lián)：工程部。4、金屬公司、項(xiàng)目公司負(fù)責(zé)采購(gòu)的材料物資的驗(yàn)收管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。二、單據(jù)印制：所有單據(jù)按集團(tuán)制定的標(biāo)準(zhǔn)版本自行印制。三、單據(jù)領(lǐng)用：所有單據(jù)的領(lǐng)用必須造冊(cè)登記備查。四、單據(jù)使用：1、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，材料公司負(fù)責(zé)驗(yàn)收的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開(kāi)具廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單，材料公司2名倉(cāng)管員、1

24、名質(zhì)檢員及供貨單位代表共同在該收貨單上簽名確認(rèn)，作為材料公司支付供貨單位材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司、項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。2、供貨單位送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，由材料公司收貨后現(xiàn)場(chǎng)交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開(kāi)具工地收貨單，材料公司2名倉(cāng)管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位代表共同在該工地收貨單上簽名確認(rèn)，作為項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。3、材料公司送貨到施工現(xiàn)場(chǎng)，直接交付給項(xiàng)目公司及施工單位的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開(kāi)具工地收貨單，材料公司2名倉(cāng)管員、1名質(zhì)檢員、項(xiàng)目公司工程部項(xiàng)目經(jīng)理、施工單位代表共同在該工地收貨

25、單上簽名確認(rèn)，作為項(xiàng)目公司代扣代付材料物資款的唯一依據(jù)。金屬公司參照?qǐng)?zhí)行。4、所有送貨到材料公司倉(cāng)庫(kù)的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)開(kāi)具廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單，作為盤(pán)庫(kù)的依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。5、所有從材料公司倉(cāng)庫(kù)發(fā)出的材料物資，由材料公司配送部倉(cāng)管員負(fù)責(zé)先開(kāi)具廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單，并注明“倉(cāng)配”字樣，再開(kāi)具工地收貨單，作為盤(pán)庫(kù)的依據(jù)。金屬公司、各項(xiàng)目公司參照?qǐng)?zhí)行。五、單據(jù)傳遞：1、廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單(手續(xù)齊全)：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門(mén)或單位，作為對(duì)帳、盤(pán)庫(kù)依據(jù)。2、廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單(手續(xù)齊全)：材料公司

26、配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門(mén)或單位，作為入帳、對(duì)帳、請(qǐng)款支付供貨單位材料款的依據(jù)。3、工地收貨單(手續(xù)齊全)：材料公司配送部負(fù)責(zé)將各相關(guān)聯(lián)分別傳遞至各相關(guān)部門(mén)或單位，作為入帳、對(duì)帳、代扣代付材料公司材料款的依據(jù)。4、金屬公司、各項(xiàng)目公司參照上述規(guī)定執(zhí)行。第九章盤(pán)點(diǎn)管理一、材料公司庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)管理要求：1、材料公司需根據(jù)材料物資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)設(shè)立明細(xì)賬，并根據(jù)已確認(rèn)的廣州恒大材料設(shè)備有限公司進(jìn)倉(cāng)單每日序時(shí)登記物資出入庫(kù)明細(xì)帳;根據(jù)廣州恒大材料設(shè)備有限公司收貨單和工地收貨單每日序時(shí)登記工地收貨明細(xì)帳。2、每月最后一天為倉(cāng)庫(kù)的結(jié)賬日，每月1-2日為盤(pán)點(diǎn)時(shí)間，材料公司、財(cái)務(wù)部等部門(mén)

27、，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)上個(gè)自然月材料的入庫(kù)、出庫(kù)及結(jié)余情況，對(duì)材料物資進(jìn)行賬賬核對(duì)和賬實(shí)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)盤(pán)盈、盤(pán)虧及時(shí)查找原因，并根據(jù)集團(tuán)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。二、材料公司庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)程序：1、記帳時(shí)間：每月的記帳時(shí)間為每月1日至最后一天即1個(gè)自然月。2、盤(pán)點(diǎn)時(shí)間：結(jié)賬時(shí)間為每月的最后一天，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)時(shí)間為每月的1-2日。3、盤(pán)點(diǎn)人：材料公司配送部、質(zhì)檢部、計(jì)劃部和財(cái)務(wù)部等必須同時(shí)參加，共同清點(diǎn)。4、盤(pán)點(diǎn)的具體事項(xiàng)：(1)盤(pán)點(diǎn)前，倉(cāng)管員必須將材料物資進(jìn)行分類，按品種、規(guī)格和型號(hào)分門(mén)別類擺放整齊，并先按帳面數(shù)打印出材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表(表樣見(jiàn)附表一);盤(pán)點(diǎn)時(shí)，逐一清點(diǎn)實(shí)物，細(xì)心做好賬、卡、物的核對(duì)工作，認(rèn)真清點(diǎn)每種

28、物資、仔細(xì)核對(duì)登記并編制材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表(見(jiàn)附表一);盤(pán)點(diǎn)后，所有現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)人員必須在材料物資實(shí)物盤(pán)點(diǎn)表簽名確認(rèn)。對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧的實(shí)物應(yīng)及時(shí)查明原因并做好記錄，不能馬上查明原因的盤(pán)盈、盤(pán)虧，應(yīng)及時(shí)注明待查原因，并在五天內(nèi)完成。(2)盤(pán)點(diǎn)期間已收到而未辦妥入帳手續(xù)的貨品或已辦理出庫(kù)手續(xù)尚未提貨的貨品，應(yīng)另行分別存放，并予以標(biāo)示。(3)所有盤(pán)點(diǎn)財(cái)務(wù)都以靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)為原則，因此盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始后應(yīng)停止材料物資的進(jìn)出及移動(dòng)。(4)盤(pán)點(diǎn)使用的單據(jù)、報(bào)表內(nèi)所有欄位若遇修改處，均須經(jīng)所有盤(pán)點(diǎn)人員簽認(rèn)始能生效。5、對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧材料的處理：由材料公司配送部出具材料物資盤(pán)盈、盤(pán)虧處理意見(jiàn)報(bào)告表(附表二)，寫(xiě)明盤(pán)盈、盤(pán)虧的材料物

29、資類別、品種、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額和具體原因，并給出初步處理意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)部審核后根據(jù)盤(pán)盈、盤(pán)虧的金額大小報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，10000元以內(nèi)(含10000元)的報(bào)公司總經(jīng)理審批，超過(guò)10000元的報(bào)總裁審批。審批后交財(cái)務(wù)部和配送部各一份進(jìn)行帳務(wù)調(diào)整。三、金屬公司、各項(xiàng)目公司的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)管理參照上述規(guī)定執(zhí)行。第十章結(jié)算管理一、由材料公司或金屬公司供貨給施工單位、項(xiàng)目公司代扣代付的結(jié)算：1、工地收貨單是材料公司或金屬公司、項(xiàng)目公司和施工單位三方結(jié)算支付的唯一依據(jù)。2、材料公司或金屬公司根據(jù)各方已確認(rèn)的工地收貨單，按類別、分批次序時(shí)登記工地收貨單明細(xì)帳，每月最后一天結(jié)帳，每月1-2日盤(pán)點(diǎn)，保證帳實(shí)相符。

30、3、每月3-5日由材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部等共同對(duì)帳、核實(shí)，并簽名確認(rèn)。4、對(duì)帳完畢后，材料公司立即提交代扣代付資金申請(qǐng)單，經(jīng)材料公司、施工單位及項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部、預(yù)決算部共同簽名確認(rèn)后，提交項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部。5、每月15-20日為項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部代付材料款給材料公司或金屬公司的時(shí)間。6、每月20日項(xiàng)目公司必須代付材料款給材料公司或金屬公司，如果項(xiàng)目公司每月20日不能代付材料款，項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部必須停止該項(xiàng)目公司一切款項(xiàng)的支付，直到該項(xiàng)目公司帳目上的款項(xiàng)能夠扣除支付材料款時(shí)，由材料公司或金屬公司提交資金申請(qǐng)單，由項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)后直接支付給材料公司或金屬公司材料款，不需項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。7、項(xiàng)目公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)從施工單位工程進(jìn)度款或結(jié)算款中代扣其當(dāng)月所用的材料款。8、因特殊情況，項(xiàng)目公司如需暫時(shí)在當(dāng)月少扣、緩扣或暫時(shí)不扣施工單位材料款時(shí)，須由項(xiàng)目公司董事長(zhǎng)/總經(jīng)理審批。二、材料公司供貨給項(xiàng)目公司的貨款結(jié)算：1、材料公司與項(xiàng)目公司簽訂貨物買(mǎi)賣(mài)合同。2、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部須按合同規(guī)定支付貨款給材料公司。3、如項(xiàng)目公司違約拖欠不予支付