財(cái)務(wù)中心物流財(cái)務(wù)作業(yè)流程

1、中外運(yùn)華東空運(yùn)組織流程圖關(guān)鍵操作描述：- 物流現(xiàn)場結(jié)算：負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)現(xiàn)場收費(fèi)和開票等工作。- 物流結(jié)算主管：審核物流結(jié)算信息；月結(jié)客戶的對帳、開票和應(yīng)收款的回籠；審核有關(guān)支出，協(xié)調(diào)作業(yè)部門關(guān)系；負(fù)責(zé)物流業(yè)務(wù)的各項(xiàng)憑證制作。- 憑證錄入：由會計(jì)員負(fù)責(zé)完成各類費(fèi)用核算和帳務(wù)處理，協(xié)助提供統(tǒng)計(jì)資料；協(xié)調(diào)資金周轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)與結(jié)算部的帳務(wù)清理。-憑證審核：由會計(jì)員與稽核員共同負(fù)責(zé)憑證審核工作，以確保財(cái)務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)核算過程的真實(shí)、有效、完整。確保財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表 資料的真實(shí)有效。-系統(tǒng)匯總/制作報(bào)表：由會計(jì)主管負(fù)責(zé)主持，其職責(zé)主要為協(xié)調(diào)資金的運(yùn)用，資產(chǎn)的管理，核算費(fèi)用支出收入的帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)核 算各項(xiàng)業(yè)務(wù)，匯總

2、及調(diào)整帳務(wù)，管理財(cái)務(wù)電算化工作，并制作相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。-帳務(wù)清理：由會計(jì)員對審核中有出入的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行核對、分析，填補(bǔ)錯(cuò)處，以求得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。關(guān)鍵操作描述：- 結(jié)算分類：現(xiàn)場結(jié)算與代理結(jié)算現(xiàn)場結(jié)算：回籠資金，辦理銀行進(jìn)帳，核銷應(yīng)收帳款，制作憑證。抽取發(fā)票進(jìn)帳聯(lián)/銷帳聯(lián)及銀行回單制作出口憑證。代理結(jié)算：押金收退，負(fù)責(zé)代理結(jié)算，處理 UPS吉算，制作憑證。抽取發(fā)票進(jìn)帳聯(lián)/銷帳聯(lián)及根據(jù)結(jié)算清單制作憑證?，F(xiàn)場、代理結(jié)算：根據(jù)稅單及其他相關(guān)單證制作進(jìn)口憑證- 關(guān)稅墊付與結(jié)算：負(fù)責(zé)稅、費(fèi)的資金墊付和回收，及時(shí)反映資金動態(tài)，制作憑證。- 分類憑證：由現(xiàn)場結(jié)算、代理結(jié)算、結(jié)算主管按審核 /支付成本、費(fèi)

3、用制作憑證。- 結(jié)算主管：具體負(fù)責(zé)事務(wù)有審核有關(guān)支出，協(xié)調(diào)作業(yè)部門關(guān)系；制作有關(guān)費(fèi)用支出的憑證；協(xié)調(diào)與代理和客戶的關(guān)系。- 憑證錄入：由會計(jì)員負(fù)責(zé)完成各類費(fèi)用核算和帳務(wù)處理，協(xié)助提供統(tǒng)計(jì)資料；協(xié)調(diào)資金周轉(zhuǎn)；協(xié)調(diào)與結(jié)算部的帳務(wù)清理。-憑證審核：由會計(jì)員與稽核員共同負(fù)責(zé)憑證審核工作，以確保財(cái)務(wù)結(jié)算和財(cái)務(wù)核算過程的真實(shí)、有效、完整。確保財(cái)務(wù)憑證、報(bào)表 資料的真實(shí)有效。-系統(tǒng)匯總/制作報(bào)表：由會計(jì)主管負(fù)責(zé)主持，其職責(zé)主要為協(xié)調(diào)資金的運(yùn)用，資產(chǎn)的管理，核算費(fèi)用支出收入的帳務(wù)處理，負(fù)責(zé)核 算各項(xiàng)業(yè)務(wù)，匯總及調(diào)整帳務(wù)，管理財(cái)務(wù)電算化工作，并制作相應(yīng)的財(cái)務(wù)報(bào)表。-帳務(wù)清理：由會計(jì)員對審核中有出入的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行

4、核對、分析，填補(bǔ)錯(cuò)處，以求得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確。返回機(jī)構(gòu)圖-14 -關(guān)鍵操作描述：- 招聘中請：各用人單位的招聘申請表必須經(jīng)各中心或上級主管領(lǐng)導(dǎo)簽署后，方可轉(zhuǎn)交人力資源部。- 招聘主管審核：不符合編制計(jì)劃的增員需求，必須有人力資源部經(jīng)理簽署后，方可進(jìn)入招聘階段。- 招聘階段：招聘主管初步刪選簡歷后，由各用人申請部門主管負(fù)責(zé)第一輪業(yè)務(wù)面視考核；- 各用人申請部門將通過首輪面視的應(yīng)征者資料轉(zhuǎn)交招聘主管，由招聘主管進(jìn)行第二輪面視- 錄用：招聘主管將測試合格人員推薦給人力資源部經(jīng)理，最終決定錄用與否；- 對未被成功錄用者，由招聘主管發(fā)感謝函以表敬意。關(guān)鍵操作描述：-帶教：新員工被錄用后，與人力資源部、

5、帶教老師共同簽署帶教責(zé)任書;-帶教老師由所屬部門推薦。人力資源人員培訓(xùn) 作業(yè)流程關(guān)鍵操作描述：- 申請材料：職工培訓(xùn)申請表；- 職工須完整填寫，親筆簽名。- 部門申報(bào)：部門根據(jù)部門年度培訓(xùn)計(jì)劃決定，是否核準(zhǔn)職工培訓(xùn)；- 如未納入培訓(xùn)計(jì)劃，則須另行申請，上報(bào)人力資源部。- 人力資源部審批：根據(jù)部門培訓(xùn)計(jì)劃及申請人員的職位狀況確定是否同意培訓(xùn)申請；- 制作培訓(xùn)申請編號和培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃表。- 培訓(xùn)執(zhí)行：屬于部門內(nèi)部培訓(xùn)的由部門實(shí)施，其余由人力資源部負(fù)責(zé)組織實(shí)施；- 職工單獨(dú)委外培訓(xùn)費(fèi)用現(xiàn)金金額超過 2000元人民幣的，由人力資源部與相關(guān)人員簽訂培訓(xùn)協(xié)議- 報(bào)銷手續(xù)：填制費(fèi)用報(bào)銷單時(shí)，培訓(xùn)人即是報(bào)銷人，

6、部門主管一欄由人力資源部經(jīng)理填寫；關(guān)鍵操作描述：- 調(diào)動申請：屬于部門內(nèi)部調(diào)動，只需向人力資源部備案；- 跨部門調(diào)動，須提出書面申請，由人力資源部經(jīng)理審核、決定執(zhí)行與否。- 調(diào)動審核：人力資源部經(jīng)理同意跨部門人員調(diào)動后，由招聘主管負(fù)責(zé)開具調(diào)令或人員變動單，轉(zhuǎn)交相關(guān)部門- 調(diào)動實(shí)施：調(diào)離部門收到人力資源部有關(guān)命令后，協(xié)助相關(guān)人員辦理工作交接手續(xù)；- 接受/用人部門收到人力資源部有關(guān)命令后，可安排相關(guān)人員新的工作。中外運(yùn)華東空運(yùn)組織流程圖關(guān)鍵操作描述：- 離職：部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)發(fā)展的要求，對有關(guān)人員不再任用的行為。- 辭職：職工出于個(gè)人需要，提出不再在公司、部門任職的要求與行為。- 退工手續(xù)：人力

7、資源部對離職/辭職員工的申請材料審批通過、并在完成交接手續(xù)后，辦理相關(guān)退工手續(xù);向部門：開具人員變動通知單;向個(gè)人：退還勞動手冊、退工單，退還人事檔案返回機(jī)構(gòu)圖 返回目錄-15 -中外運(yùn)華東空運(yùn)組織流程圖經(jīng)理部工作流程-17 -中外運(yùn)華東空運(yùn)組織流程圖關(guān)鍵操作描述：- 合同起草：合同雙方經(jīng)協(xié)商同意，起草合同，同時(shí)填寫合同評審單，上交經(jīng)理部審核；- 有關(guān)部門在提供合同草案時(shí)應(yīng)同時(shí)提供對方的有效營業(yè)執(zhí)照、資格證書、經(jīng)辦人員的身份證件。- 合同審核：按照經(jīng)理部有關(guān)合同管理規(guī)定，審核合同的合法性及合同雙方的履約能力，對不符相關(guān)要求的退回有關(guān)部門進(jìn)行修改。 修改后的文本須經(jīng)合同雙方書面確認(rèn)，方可重新進(jìn)入

8、審核議程。- 合同會審：由財(cái)務(wù)部門協(xié)同經(jīng)理部就合同雙方的履約能力進(jìn)行重點(diǎn)審核，對不符相關(guān)要求的退回有關(guān)部門進(jìn)行修改。修改后的文本須經(jīng)合同雙方書面確認(rèn)，方可重新進(jìn)入審核議程。- 合同審批：審核與會審無修改意見的合同草案交由公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)無意見的在評審單上簽字；- 由經(jīng)理部蓋公司公章后，留正本一份存檔；同時(shí)，將合同交合同起草部門（返還對方） ；- 相關(guān)（審核）部門作好材料整理，副本文件歸檔工作。返回機(jī)構(gòu)圖 返回目錄-18 -中外運(yùn)華東空運(yùn)組織流程圖行政管理-20 -中外運(yùn)華東空運(yùn)組織流程圖關(guān)鍵操作描述：編制計(jì)劃：按照部門業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際情況，車輛管理員編制車輛保養(yǎng)的時(shí)間段安排計(jì)劃；車輛的

9、維修與保養(yǎng)申請，完整填寫維修申請單證。例保檢查：根據(jù)公司關(guān)于機(jī)動車保養(yǎng)日檢表所列示的各項(xiàng)內(nèi)容，出車前、收車后，現(xiàn)場車管員須所有車輛進(jìn)行抽查（不合格車輛每天不得 低于5輛）；做好安全生產(chǎn)、安全駕車的宣傳工作，杜絕違規(guī)駕車，防止行駛中不安全隱患的發(fā)生?，F(xiàn)場交接：現(xiàn)場車管員須在車輛修理完畢后進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫車輛維修竣工報(bào)告表，辦理車輛使用的交接手續(xù)；在保養(yǎng)期內(nèi)，不定期地同與車輛使用人員取得聯(lián)系，以確定車輛的維修質(zhì)量、跟蹤車輛的使用情況。監(jiān)督：監(jiān)督例保檢查及車輛維修，同相關(guān)人員取得聯(lián)系，作好信息的及時(shí)反饋工作。監(jiān)督維修：監(jiān)督維修廠方的零配件調(diào)換和車輛修理過程，就維修狀況和修理質(zhì)量有關(guān)情況及時(shí)與部門和使用人員取得聯(lián)系，進(jìn)行必 要的信息溝通與反饋。填制表格：根據(jù)公司關(guān)于車輛