材料采購及出入庫管理制度

1、材 料 采 購 及 出 入 庫 管 理 制 度為了加強(qiáng)公司材料采購和出入庫的管理， 充分發(fā)揮經(jīng)費(fèi)使用效益，減少不必要的支出和浪費(fèi), 按照節(jié)省節(jié)約的原則，規(guī)范材料的采購、入庫、出庫的工作程序，建立科學(xué)有效的管理制度，特 制定本規(guī)定。、米購（一）采購原則：?公司設(shè)專職人員進(jìn)行材料采購，采購員在對材料市場進(jìn)行調(diào)查了解的基礎(chǔ)上，保證以 低價(jià)購入，并要保證材料的質(zhì)量。對于易耗材料和常用物品要進(jìn)行集中批量采購，每月集中采購 12次，其他零星使用的材料，盡可能做到按批次采購。公司各部門對易耗材料和常用物品要 按實(shí)際情況半月或一個(gè)月提報(bào)采購計(jì)劃。在填寫材料采購申表時(shí)要注明材料用途。采購員要 嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)審批的

2、材料采購申請表進(jìn)行采購，未經(jīng)審批的不得私自采購。材料需求部門要 配合采購員進(jìn)行采購，以保證采購的材料的種類和型號相符。（二）采購程序：1、材料需求部門必須填寫材料采購申請表，須履行部門主管和總經(jīng)理審批簽字手 續(xù)，然后交給采購員，由采購員安排統(tǒng)一進(jìn)行采購。2、采購員在采購前必須持材料采購申請單與保管員的庫存帳核對，確定庫中沒有 留存方可進(jìn)行采購。3確定供應(yīng)商：至少要確定沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商3家以上，供應(yīng)商的名稱、地址、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、負(fù)責(zé)人、銷售的產(chǎn)品名稱等詳細(xì)資料4確定采購價(jià)格：選擇性價(jià)比最高的供應(yīng)商，經(jīng)公司總經(jīng)理審批后簽訂合同，實(shí)施采 購。（三）審批權(quán)限：凡申請進(jìn)行采購的，填寫的材料采購申

3、請表先由部門主管批準(zhǔn)后， 然后報(bào)總經(jīng)理簽批；對于急需材料，可先報(bào)總經(jīng)理，同意后先行采購然后再補(bǔ)辦手 續(xù)。、入庫的辦理（一）、采購后進(jìn)行入庫登記。1、貨物驗(yàn)收：采購回庫房的貨物，至少有 2人參加驗(yàn)收并簽字，有特殊情況項(xiàng)目經(jīng) 理具體安排。2、貨物入庫：至V庫房的貨物，登記入賬。只有入庫以后的物資，方可投入生產(chǎn)使 用。財(cái)務(wù)才可入賬和支付貨款。三、材料領(lǐng)用出庫的辦理?材料需求人員根據(jù)施工項(xiàng)目或維修項(xiàng)目填寫出庫單”憑 出庫單”到倉庫領(lǐng)取材料，領(lǐng)料單上必須有材料領(lǐng)取人、部門主管和總經(jīng)理簽字，手續(xù)不全一律不允許辦理出庫。如遇特殊情況需要與部門主管和總經(jīng)理以短信的形式報(bào)備，同意后方可領(lǐng)取材料，在領(lǐng)用材料后的2

4、個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)全相關(guān)手續(xù)，否則造成的經(jīng)濟(jì)損失當(dāng)事人個(gè)人承擔(dān)。四、相關(guān)要求（一）維修應(yīng)急材料，備用量未經(jīng)允許不得超量（二）工具類材料各部門要建立檔案記錄，保管員在出庫時(shí)也要建立備查帳。（三）對于易損材料和工具出庫時(shí)，要嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。（四）要嚴(yán)格執(zhí)行材料采購審批手續(xù)，凡不按審批權(quán)限履行審批手續(xù)而私自采購的，在 發(fā)票上不予簽字。（五）材料采購，正常情況下，采購員要做到貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，嚴(yán)禁將質(zhì)次價(jià)高的 材料購入公司。（六）采購工作中，要嚴(yán)禁虛開發(fā)票，抬高價(jià)格吃回扣等損公肥私現(xiàn)象，如有發(fā)生，要 嚴(yán)厲處罰。f（七）要履行完所有簽字與報(bào)銷手續(xù)，對借款余額及時(shí)返回財(cái)務(wù)。（八）倉庫保管員一定要嚴(yán)格履行出入庫手續(xù)，切實(shí)做到帳物相符，未經(jīng)主管負(fù)責(zé)人允 許，不得將材料占為己有或轉(zhuǎn)借他人使用，否則，要進(jìn)行嚴(yán)肅處理。（九）領(lǐng)料人員嚴(yán)格履行領(lǐng)取手續(xù)，不得虛領(lǐng)、冒領(lǐng)，更不能占為己，否則，需進(jìn)行經(jīng) 濟(jì)處罰。（十）各部門人員要以身作則，注意把好采購、入庫、出庫、使用等各個(gè)關(guān)口南京金歌工程有限公司材料采購及出入庫流程圖申請部門根據(jù)實(shí)際需要提交申請采購單根據(jù)申請采購單確定 3家或3家以上材料供 應(yīng)商詢價(jià)，比價(jià)，議價(jià)及采