關(guān)于物資管理規(guī)范的方案

1、出庫入庫安 排 倉 位核 對 單 貨登記 準(zhǔn) 確統(tǒng) 計(jì) 匯 總準(zhǔn) 確 及 時(shí)貨 物 出 庫 手 續(xù) 齊 全各 項(xiàng) 運(yùn) 作 規(guī) 范、標(biāo) 準(zhǔn)維 護(hù) 倉 庫 清 潔安 全疋 期 檢 查 成 品設(shè) 備出 庫 貨 物 及 數(shù) 量 準(zhǔn) 確裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn)日常管理裝卸規(guī)范，堆放標(biāo)準(zhǔn)福建省南安華源電鍍集控區(qū)投資有限公司關(guān)于物資管理規(guī)范的方案文件編號：HYZJ-20160910-01-FA、 總則為使本公司物資管理規(guī)范化，保證公司倉庫物資安全，提高物資管理工作效率，加強(qiáng)成本 核算，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制定本制度。1、物資管理工作的任務(wù)1.1做好物資入庫和出庫工作。1.2做好物資的保管工作。1.3做好物資跟蹤

2、工作。1.4做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。2、倉庫管理流程圖出 庫 單 據(jù) 保 存 歸 檔二、物資的驗(yàn)收入庫管理1、入庫：物資管理科人員負(fù)責(zé)辦理入庫手續(xù)1.1驗(yàn)收人：采購部人員、采購申請人（根據(jù)采購申請表）及物資管理科人員進(jìn)行驗(yàn)收;1.1.1 采購人員：物資到貨后通知采購申請人與物資管理科人員共同進(jìn)行驗(yàn)收，采購人員 需提供送貨單據(jù)給予物資管理科人員辦理入庫；1.1.2 采購申請人：對采購物品認(rèn)真核實(shí)驗(yàn)收，是否與申請物品相關(guān)，規(guī)格、品牌、質(zhì)量 等要求一致，如不符合申請內(nèi)容，可拒絕驗(yàn)收； *采購申請人可以委托相關(guān)專業(yè)人員驗(yàn)收。1.1.3 物資管理科人員：對送貨單據(jù)與現(xiàn)場物品認(rèn)真核

3、對確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)； 注：常用物資儲備由物資管理科人員按月固定庫存量進(jìn)行采購申請， 并直接驗(yàn)收辦理入庫；1.2 驗(yàn)貨地點(diǎn)：倉庫或使用地點(diǎn)。物資管理人員對采購大型物品及大量現(xiàn)場使用的物品，可根據(jù)實(shí)際情況與采購申請人進(jìn)行 現(xiàn)場驗(yàn)收，并辦理入、出庫相關(guān)手續(xù)；對小型物品必須前往物資倉庫辦理入庫流程。1.3 物資驗(yàn)收內(nèi)容： 物資管理科人員對送貨單據(jù)與現(xiàn)場物品認(rèn)真核對確認(rèn)，如商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、 金額、申請公司名稱、供應(yīng)商名稱等是否準(zhǔn)確及規(guī)范，如物品與單據(jù)不相符合或涂改，嚴(yán)禁辦 理入庫手續(xù)。1.4 物資編碼配置：物資管理科人員根據(jù)物資管理科物資編碼規(guī)范對新進(jìn)物資進(jìn)行物資編碼 配置。1.5 采購

4、人員辦理物品入庫手續(xù)應(yīng)遵守公司物資管理制度，提供標(biāo)準(zhǔn)物品單據(jù)，對特殊原因 未能及時(shí)提供的， 限 3 個(gè)工作日進(jìn)行補(bǔ)齊， 如到期未補(bǔ)齊單據(jù)， 物資管理科人員有權(quán)拒絕對該 單據(jù)物品辦理入庫手續(xù)，且其費(fèi)用由采購人員自行承擔(dān)。2、環(huán)保公司藥品入庫流程：2.1 物資管理科人員通知生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、事務(wù)部人員三方共同參與前往過磅確認(rèn)；2.2 物資管理科人員須不定期更換過磅地點(diǎn)。2.3 卸藥品現(xiàn)場，物資管理科人員及事務(wù)部人員對藥品車輛所提取的檢測藥品進(jìn)行三時(shí)段抽 樣并送至檢測部門進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)；2.4 藥品卸完后應(yīng)通知生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人共同前往參與空車過磅，對過磅現(xiàn)場及過磅單認(rèn)真核 實(shí)，并由供應(yīng)商送貨人員、 生產(chǎn)部

5、門負(fù)責(zé)人、 物資管理科人員三方人員現(xiàn)場簽字確認(rèn)后方可登 記入庫。3、入庫物品堆放標(biāo)準(zhǔn)： 物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)、用途分類分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四號 定位”。3.1 二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。3.2 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。3.3 四號定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 *物資管理科人員辦理入庫手續(xù)應(yīng)遵守制度執(zhí)行，對不完整、不合理、不清楚等相關(guān)入庫事 宜應(yīng)嚴(yán)格拒絕辦理入庫。三、物資的出庫管理1、領(lǐng)料單的規(guī)范：1.1 領(lǐng)料人：領(lǐng)料單由物資使用人填寫。1.2 領(lǐng)料單的審批： 物資采購計(jì)劃表記錄的物資由申請部門經(jīng)理或經(jīng)理授權(quán)人員簽字； 日常維修的通用材料可由維修科

6、長簽字（必須附加維修單）。1.3 領(lǐng)料單的填寫內(nèi)容：1.3.1 物資編碼：由物資管理科人員填寫；1.3.2 物資內(nèi)容：商品名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量； （領(lǐng)料人填寫，數(shù)字為大寫）133附注：領(lǐng)料人填寫；（以舊換新；日常使用；維修維護(hù)；項(xiàng)目改造；使 用處等）2、物資管理科人員辦理出庫并現(xiàn)場確認(rèn)：2.1以舊換新的物資：正常損耗的物資；維修維護(hù)的物資。領(lǐng)料人必須當(dāng)場提供舊物資或先領(lǐng)料登記限時(shí)提供舊物資。物資管理科人員定期（一周）進(jìn)行跟蹤清查；*回收的舊物資必須由物資管理科人員建賬。2.2新增的物資：日常使用；項(xiàng)目改造。物資管理科人員進(jìn)行現(xiàn)場跟蹤確認(rèn)。3、領(lǐng)料單（未填寫）的日常保管地點(diǎn)為物資申請部門。4、

7、物品領(lǐng)用按需領(lǐng)取，不得超額領(lǐng)取，領(lǐng)用物品由部門或個(gè)人自行保管。5、現(xiàn)場維修維護(hù)等應(yīng)急特殊相關(guān)情況， 可進(jìn)行先領(lǐng)料后補(bǔ)單， 必須在 3 個(gè)工作日補(bǔ)齊相關(guān)手 續(xù)，如有違反公司物資管理制度，應(yīng)進(jìn)行上報(bào)公司，并按領(lǐng)取物品價(jià)位給予處罰。*物資管理科人員應(yīng)按制度嚴(yán)格執(zhí)行，對正常流程的領(lǐng)料人員要求做到見單給予領(lǐng)料的原 則。四、物資的日常管理1 、物資盤點(diǎn)：1.1 現(xiàn)場使用物資盤點(diǎn)：1.1.1 盤點(diǎn)周期：每季度一次；1.1.2 盤點(diǎn)物資：現(xiàn)場使用的固定資產(chǎn)、辦公用品等；1.1.3 盤點(diǎn)總結(jié)：由物資管理部門制作最新盤點(diǎn)賬目（紙質(zhì)及電子版）及盤點(diǎn)總結(jié)；1.2 倉庫盤點(diǎn)：1.2.1 盤點(diǎn)周期：每月 28-31 日；

8、1.2.2 盤點(diǎn)物資：倉庫存儲物資；1.2.3 盤點(diǎn)總結(jié)：由物資管理部門制作庫存賬目（系統(tǒng)賬目） ；2、舊物資的維修利用：2.1 物資管理科人員與事務(wù)部人員定期對舊物資進(jìn)行統(tǒng)一整理；2.2 物資管理科人員負(fù)責(zé)聯(lián)系維修維護(hù)科負(fù)責(zé)人對舊物資進(jìn)行維修、修補(bǔ)；2.2.1 可維修、修補(bǔ)再利用的物資，須進(jìn)行批量入庫處理；2.2.2 不可維修、修補(bǔ)的物資，進(jìn)行廢品出售。由物資管理科、事務(wù)部及財(cái)務(wù)經(jīng)理共同處 理。出售費(fèi)用計(jì)入財(cái)務(wù)收入；3、離職人員物資回收：3.1 離職人員離職時(shí)必須將領(lǐng)用的私人物資（如服裝、電腦、辦公用品、個(gè)人工具等）交至 物資管理科；3.2 物資管理科人員根據(jù)領(lǐng)料記錄進(jìn)行清查確認(rèn)；4、對公司

9、辦公場所及部門固定資產(chǎn)的登記管理 （電腦、 桌椅、打印機(jī)、 風(fēng)扇、空調(diào)、飲水機(jī)、 文件柜、沙發(fā)、保險(xiǎn)柜等）5、根據(jù)各種貨物的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序， 保證貨物的進(jìn)出和盤存方便。6、對于易燃、易爆、劇毒等貨物，應(yīng)指定專人管理，并設(shè)置明顯標(biāo)志。7、建立健全出入庫人員登記制度。8、嚴(yán)格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實(shí)做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財(cái)產(chǎn)的安全。9、物資管理科人員每天上下班前要做到三 “檢查 ”，確保財(cái)產(chǎn)貨物的完整。如有異常情況，要 立即上報(bào)主管部門。9.1 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。9.2 下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。9

10、.3 檢查易燃、易爆物品是否單獨(dú)存儲、妥善保管。10、嚴(yán)格遵守倉庫保管紀(jì)律、規(guī)定，倉庫保管紀(jì)律內(nèi)容規(guī)定：10.1 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)吸煙。10.2 嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入倉庫。10.3 嚴(yán)禁涂改賬目10.4 嚴(yán)禁在倉庫堆放雜物、廢品。10.5 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)公共區(qū)域存放私人物品。10.6 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)閑談、談笑、打鬧。10.7 嚴(yán)禁隨意動(dòng)用倉庫消防器材。10.8 嚴(yán)禁在倉庫內(nèi)亂接電源，臨時(shí)電線，臨時(shí)照明。五、物資管理科責(zé)任及權(quán)利1、 物資管理科對公司部門的物資有監(jiān)督管理的責(zé)任（區(qū)分物資配屬，物資統(tǒng)籌調(diào)配，物資 盤點(diǎn)記錄，物資異常調(diào)查，物資廢舊處理等） ，對不符合制度要求的，有權(quán)拒絕辦理，對情節(jié) 嚴(yán)重影響公司

11、財(cái)產(chǎn)等方面，進(jìn)行上報(bào)公司。2、 物資管理科有權(quán)對公司各部門物資使用異常問題進(jìn)行處罰追討。2.1 處罰原則為根據(jù)物資的配屬，對造成物資丟失、浪費(fèi)及違反物資管理規(guī)范的部門及個(gè) 人進(jìn)行處罰、追討。2.2 物資管理科人員應(yīng)以身作則，有責(zé)任，有義務(wù)，遵守物資管理制度并嚴(yán)格執(zhí)行，對內(nèi) 外圍物資區(qū)域及各施工現(xiàn)場隨時(shí)巡查，發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資未使用完，主動(dòng)與相關(guān)領(lǐng)料人員確認(rèn)是 否需要使用，無需使用應(yīng)及時(shí)辦理退庫，如發(fā)現(xiàn)領(lǐng)用物資人員違反相關(guān)公司物資制度，立刻 做好相關(guān)記錄和現(xiàn)場拍照取證， 并及時(shí)向上級領(lǐng)導(dǎo)， 對領(lǐng)用人員及部門相關(guān)負(fù)責(zé)人給予處罰。2.3 未經(jīng)物資管理科人員同意，對私自拿取物品者，有權(quán)處罰所取物品金額并處 500 元罰 金。2.4 相關(guān)部門人員向物資管理科借用物品，物資人員應(yīng)了解實(shí)際借用目的與用途，并確認(rèn) 歸還時(shí)限，做好相應(yīng)記錄，不符合借用要求可拒絕借用，對到期未歸還者，物資管理人員有 權(quán)按制度執(zhí)行，對相關(guān)人員給予物品金額的