現(xiàn)金流量分最新析7

1、泰山生力源職位說明書職位編碼:職位標(biāo)識：所屬職類職種：職位名稱：現(xiàn)金出納工作地點：總部所屬部門：財務(wù)部職位設(shè)立日期：2004年3月1日職位目的：根據(jù)公司財務(wù)制度和費用報銷制度的規(guī)定，負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，為公司正常運營提供支持。工作關(guān)系：直接上級：會計主管同 僚：固定資產(chǎn)、材料會計 往來會計 本錢會計 報表會計 銀行出納 總稽核直接下屬：無主要職責(zé)：重要性應(yīng)負(fù)職責(zé)工作特點衡量標(biāo)準(zhǔn)1現(xiàn)金管理 嚴(yán)格執(zhí)行國家及公司規(guī)定，庫存現(xiàn)金不超限額，不得白條抵庫，不得坐支、挪用現(xiàn)金，妥善保管庫存現(xiàn)金獨立保證平安2報銷根據(jù)公司財務(wù)制度和費用報銷制度辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。獨立核對無誤及時標(biāo)準(zhǔn)3填寫憑證 根據(jù)審核無誤的原

2、始憑證填制、匯總現(xiàn) 金收、付款憑證獨立及時準(zhǔn)確4現(xiàn)金盤點 每個工作日營業(yè)終了前盤點現(xiàn)金， 保證 賬 實相符。發(fā)現(xiàn)長款或短款，應(yīng)及時查明原因， 報財務(wù) 部經(jīng)理審批處理。獨立核對相符5日記帳管理 每天及時序時登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬賬相符獨立及時準(zhǔn)確6核對 管理職工風(fēng)險金臺賬和集資款臺賬核對，確 保致無誤。獨立核對相符任職要求：列出此職位最低需要的根本要求、任職資格和素質(zhì)等。)適應(yīng)不限適應(yīng)性別男V女V年齡高中V初級財經(jīng)類專業(yè)所V中專職高所中級適需學(xué)大學(xué)?？菩杪毟呒墤?yīng)專歷大學(xué)本科稱業(yè)碩士以上任職具有會計從業(yè)資格證書，從事會計工作三年以上，能熟練應(yīng)用計算機及財務(wù)軟件，資熟練掌握各項專業(yè)技能，熟悉相關(guān)法律法規(guī)，愛崗敬業(yè)格素質(zhì)要求認(rèn)真仔細(xì)，責(zé)任心強，廉潔自律，原那么性強所需培訓(xùn) 列出此職位所需接受的崗前培訓(xùn)與在職培訓(xùn)課程工程崗前培訓(xùn)企業(yè)現(xiàn)金管理制度，企業(yè)業(yè)務(wù)流程；點鈔、驗鈔；會計對賬在崗培訓(xùn)會計法，稅法，會計核算職位依據(jù)：泰生股份200