財(cái)務(wù)預(yù)算的議案_行政公文

1、財(cái)務(wù)預(yù)算的議案議案是由具有法定提案權(quán)的國家機(jī)關(guān)、會(huì)議常設(shè)或臨時(shí)設(shè)立的機(jī)構(gòu)和組織，那么關(guān)于財(cái)務(wù)預(yù)算的議案該怎么寫呢？下面橙子給大家?guī)?來財(cái)務(wù)預(yù)算的議案，僅供參考！財(cái)務(wù)預(yù)算的議案范文篇一關(guān)于公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案的議案根據(jù)公司20xx年度財(cái)務(wù)決算情況及20xx年度公司經(jīng)營管理目標(biāo), 按照總量控制、突出重點(diǎn)、增收節(jié)支的原則，在考慮多種不確定因素 的基礎(chǔ)上，經(jīng)過公司內(nèi)部研究討論，編制了公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案：（一）經(jīng)營預(yù)算20xx 年度，公司主要財(cái)務(wù)預(yù)算指標(biāo)：公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 830,000萬元，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤總額 61,000萬元。（二）投資預(yù)算20xx 年度，公司預(yù)計(jì)投資20,000

2、萬元，計(jì)劃建設(shè)磷石膏綜合利 用項(xiàng)目和10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目，其中磷石膏綜合利用項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資 12,000萬元，10萬噸硫酸鉀項(xiàng)目預(yù)計(jì)投資8,000萬元。（三）籌資預(yù)算20xx 年度，資金需求主要為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營和戰(zhàn)略發(fā)展所需 資金，公司預(yù)計(jì)通過短期借款用于償還到期債務(wù)約8億元;投資所需1 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí) 資金將根據(jù)公司戰(zhàn)略、經(jīng)營情況提交決策機(jī)構(gòu)審議后實(shí)施，所需資金 在充分利用自有資金、保持合理資產(chǎn)負(fù)債率的條件下不排除利用多樣 性的融資手段。（四）財(cái)務(wù)指標(biāo)預(yù)算20xx 年公司凈利潤預(yù)計(jì)完成48,000萬元，每股收益預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)0.8 元。財(cái)務(wù)預(yù)算的議案范文篇二xx 集團(tuán)股份有限

3、公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知以電子郵件方式發(fā)出， 會(huì)議于20xx年1月26日在河南省洛陽市鋁都利豪國際飯店召開，會(huì)議應(yīng)參加董事8名，參會(huì)董事8名。公司監(jiān)事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書和董事會(huì)辦公室人員列席了本 次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合相關(guān)法律法規(guī)和本公司公司章程 的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。會(huì)議由公司董事長李朝春先生主 持，經(jīng)與會(huì)董事充分討論，審議通過了如下議案：一、審議關(guān)于本公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案經(jīng)與會(huì)董事討論，董事會(huì)審議通過了洛陽欒川鋁業(yè)集團(tuán)股份有 限公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。董事會(huì)認(rèn)為公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告是按照實(shí)事求是，不留余地的原則，各預(yù)算單位充分考慮

4、20xx年實(shí)際產(chǎn)能及業(yè)務(wù)需要，實(shí) 事求是、客觀真實(shí)地進(jìn)行編制的，體現(xiàn)了按照強(qiáng)化內(nèi)部管理，把握發(fā) 展機(jī)遇，提高股東收益的總體要求。主要產(chǎn)品產(chǎn)量目標(biāo)及單位金屬現(xiàn)金生產(chǎn)成本為：20xx年鋁精礦2 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí) 計(jì)劃生產(chǎn)xx,058噸（折100%MQ）現(xiàn)金生產(chǎn)成本計(jì)劃為56,298元/噸 （不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理）；20xx年鴇精礦計(jì)劃 生產(chǎn)8,850噸（折100%WO3現(xiàn)金生產(chǎn)成本計(jì)劃為14,879元/噸（不包括資源稅、折舊與攤銷、銷售及一般管理 ）;澳洲Northparkes 銅金 礦20xx年預(yù)算產(chǎn)量：可銷售銅金屬 39,368噸（按80%益計(jì)算），C

5、1 現(xiàn)金成本：0.77美元/磅；可銷售黃金35,053盎司（按80%益計(jì)算）?！綜1現(xiàn)金成本指：現(xiàn)金營運(yùn)成本（包括采礦、選礦、現(xiàn)場行政開支、 物流以及粗煉/精煉費(fèi)）扣減副產(chǎn)品收益】。該議案的表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)本議案尚待提交公司股東周年大會(huì)審議批準(zhǔn)。二、審議關(guān)于聘任本公司副總經(jīng)理的議案。公司于20xx年1月26日接到公司常務(wù)副總經(jīng)理王欽喜先生、 副 總經(jīng)理?xiàng)顒Σㄏ壬?、王斌先生因個(gè)人工作變動(dòng)原因遞交的辭職報(bào)告， 王欽喜先生、楊劍波先生、王斌先生確認(rèn)與本公司和董事會(huì)無意見分 歧，亦無與其本人退任有關(guān)需提請股東關(guān)注的其他事項(xiàng)。公司對王欽喜先生、楊劍波先生、王斌先生在任職期間所做的

6、貢獻(xiàn)表示衷心感謝！經(jīng)與會(huì)董事討論，董事會(huì)決定聘任井石滾先生、王永紅先生擔(dān)任 公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆董事會(huì)任 期結(jié)束之日止。該議案的表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。3 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為井石滾先生、王永紅先生符合公 司法、公司章程和上海證券交易所股票上市規(guī)則等有關(guān)規(guī)定 中對高級管理人員任職資格的要求，同意公司聘任井石滾先生、王永 紅先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過之日起至第四屆 董事會(huì)任期結(jié)束之日止。三、審議通過關(guān)于確定公司職工監(jiān)事和副總經(jīng)理薪酬底薪的議案。董事會(huì)同意薪酬委員會(huì)將公司職工監(jiān)事王爭艷女

7、士和副總經(jīng)理 井石滾先生、王永紅先生的酬金確定為每年人民幣 32萬元的方案。 上述人員酬金須經(jīng)由薪酬委員會(huì)不時(shí)檢討， 并涵蓋于本公司將發(fā)出的 服務(wù)協(xié)議及其后經(jīng)由董事會(huì)批核的任何修訂。該議案的表決結(jié)果為：8票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為關(guān)于王爭艷女士、井石滾先生、王 永紅先生薪酬底薪的方案符合市場情況及公司實(shí)際情況，同意該薪酬 底薪的方案。四、審議通過關(guān)于本公司部分董事及高級管理人員20xx年度獎(jiǎng)金分配的議案。董事會(huì)同意薪酬委員會(huì)關(guān)于給予部分董事、高級管理人員經(jīng)營獎(jiǎng) 勵(lì)的方案。該議案的表決結(jié)果為：6票贊成，0票反對,0票棄權(quán)。2 位董事李朝春先生、李發(fā)本先生回避表決。五、

8、審議關(guān)于執(zhí)行董事及高級管理人員調(diào)低基本年薪的議案4 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)董事會(huì)同意執(zhí)行董事及高級管理人員調(diào)低基本年薪的方案，一致認(rèn)為在行業(yè)持續(xù)下行低迷的情況下，公司執(zhí)行董事及高級管理人員主 動(dòng)要求調(diào)低基本年薪，體現(xiàn)了對公司股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，以及與公司共 度難關(guān)的決心。財(cái)務(wù)預(yù)算的議案范文篇三各位董事：現(xiàn)將公司20xx年度財(cái)務(wù)決算及20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告草案向董 事會(huì)報(bào)告，請予審議。一、20xx年度決算 經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)， 公司財(cái)務(wù)決算情況如下：1.營業(yè)收入20xx年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入90,778.23萬元，比上年的91,855.98萬元，減少1,077.75萬

9、元， 降幅1.17%。營業(yè)成本70,357.87萬元。本年度毛利率為22.49%,較 上年的21.45%增長1.04個(gè)百分點(diǎn)。毛利率增長的主要原因是人民幣 匯率波動(dòng)、貿(mào)易方式改變、銷售價(jià)格調(diào)整等。2.三項(xiàng)費(fèi)用及稅金20xx 年公司發(fā)生銷售費(fèi)用10,246.14萬元，比上年的9,496.26萬元，增 加749.88萬元，增幅7.90%,占營業(yè)收入的11.29%,主要是銷售人 員工資及福利增加。管理費(fèi)用為5,653.58萬元，比上年的5,543.62 萬元，增加109.96萬元，增幅1.98%;占營業(yè)收入的6.23%,主要是 服務(wù)費(fèi)及折舊費(fèi)增加。財(cái)務(wù)費(fèi)用為-2,000.69萬元，比上年的-902.

10、14 萬元，減少1,098.55萬元，主要是匯兌收益增加。營業(yè)稅金及附加為557.97萬元，比上年的402.70萬元，增加155.27萬元，增幅38.56%, 主要是本年繳納增值稅增加，使城建稅及教育費(fèi)附加增加所致。從5 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)三項(xiàng)費(fèi)用總水平看，公司能夠堅(jiān)持嚴(yán)格的財(cái)務(wù)管理制度， 并根據(jù)市場 環(huán)境變化不斷調(diào)整經(jīng)營策略，使各項(xiàng)費(fèi)用變動(dòng)幅度符合市場價(jià)格變化 水平，與同行業(yè)相比，基本合理。3.投資收益 本年度實(shí)現(xiàn)投資收益3,785.62萬元，比上年度4,215.13萬元，減少429.51萬元，降 幅10.19 %。主要是理財(cái)收益實(shí)現(xiàn)的時(shí)間性差異影響所致。4.收支結(jié)果20

11、xx年公司實(shí)現(xiàn)利潤總額9,676.62萬元，比上年的9,409.11 萬元，增加267.51萬元，增幅2.84%;實(shí)現(xiàn)凈利潤7,030.43萬元， 比上年的6,951.64萬元，增加78.79萬元，增幅1.13%。其中：歸 屬于母公司的凈利潤4,514.50萬元，比上年的4,823.06萬元，減少 308.56萬元，降幅6.40%。公司地址：大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)哈爾濱路 23 號(hào) 郵編：1xx600 電話：(86 -411)87555199 傳真： (86 -411)87612800郵箱：網(wǎng)址：-1-大楊創(chuàng)世財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告 第 八屆董事會(huì)第九次會(huì)議資料二、20xx年度預(yù)算 根據(jù)公司董事會(huì)20xx

12、年生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，公 司的整體實(shí)力及近兩年的公司財(cái)務(wù)決算情況，本著穩(wěn)健性原則，編制了公司20xx年度財(cái)務(wù)預(yù)算如下：1.營業(yè)收入 營業(yè)收入10億元，比 上年的9.08億元，增加0.92億元，增長10.xx%。主要考慮公司單 量單裁業(yè)務(wù)增長以及國內(nèi)四大品牌市場繼續(xù)拓展等因素。2.三項(xiàng)費(fèi)用及稅金 銷售費(fèi)用10,000萬元，比上年的10,246萬元，減少246 萬元，占營業(yè)收入的10%;管理費(fèi)用5,600萬元，比上年的5,653萬 元，減少53萬元，占營業(yè)收入的5.60%,公司會(huì)加大品牌精準(zhǔn)推廣、6 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)進(jìn)一步控制店面費(fèi)用，提高員工績效，降低銷售管理成本；財(cái)務(wù)費(fèi)用 -1

13、,000萬元，比上年的-2,001萬元，增加1,001萬元，主要是因?yàn)?20xx年度人民幣匯率波動(dòng)，產(chǎn)生較多匯兌收益，而 20xx年度預(yù)計(jì)人 民幣匯率波動(dòng)將趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)不會(huì)產(chǎn)生較多的匯兌收益。營業(yè)稅金及附加600萬元。根據(jù)現(xiàn)金流量預(yù)算，20xx年度公司及子公司現(xiàn)金流 量充足，不會(huì)產(chǎn)生銀行貸款利息支出。3.投資收益本年度預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)投資收益4,200萬元，比上年度3,786萬元，增加414萬元，增幅 10.95%。4.收支結(jié)果 根據(jù)上述測算，20xx年公司預(yù)計(jì)將獲得營業(yè) 利潤1億元，比上年度的9,446萬元增加554萬元，增幅5.86%。上 述財(cái)務(wù)預(yù)算、經(jīng)營計(jì)劃、經(jīng)營目標(biāo)并不代表公司對20xx年度的盈

14、利預(yù)測，能否實(shí)現(xiàn)還會(huì)受到市場狀況突變、國際經(jīng)濟(jì)形勢突變等多種不 可控因素影響，存在很大的不確定性，請投資者特別注意。請各位董事審議，本報(bào)告尚需20xx年度股東大會(huì)審議通過。xx 股份有限公司董事會(huì)20xx 年3月5日財(cái)務(wù)預(yù)算的議案范文篇四（一）關(guān)于置換債券1?置換債券額度。財(cái)政部核定上海 20xx年置換債券發(fā)行規(guī)模上 限為1800億元，其中，一般債券和專項(xiàng)債券的發(fā)行比例，由地方根 據(jù)擬置換的一般債務(wù)與專項(xiàng)債務(wù)的比例自行確定。同時(shí)，文件明確， 各省市在執(zhí)行過程中可以根據(jù)實(shí)際情況減少當(dāng)年置換債券發(fā)行規(guī)模。2?置換債券資金用途。財(cái)政部明確，置換債券資金必須嚴(yán)格用于7 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參

15、考學(xué)習(xí)償還經(jīng)清理甄別認(rèn)定的政府負(fù)有償還責(zé)任的存量債務(wù)。我們按照財(cái)政 部三年左右完成存量債務(wù)置換工作的要求，綜合考慮市本級和各區(qū)縣 政府債務(wù)到期情況、財(cái)政存量資金、當(dāng)年預(yù)算安排用于償還政府債務(wù) 等情況，分析測算了全市置換需求。經(jīng)測算，擬安排市本級置換債券 435億元（其中，一般債券170億元、專項(xiàng)債券265億元），主要用于 償還上海城投公司、市土儲(chǔ)中心等市級債務(wù)單位的存量政府債務(wù)，以及列入市級的臨港地區(qū)存量政府債務(wù)。擬安排區(qū)縣置換債券1265億元（其中，一般債券637億元、專項(xiàng)債券628億元），用于各區(qū)縣償還 存量政府債務(wù)。綜上，建議20xx年本市安排發(fā)行1700億元置換債券 （市本級435億元

16、+區(qū)縣級1265億元），其中，一般置換債券807億元， 專項(xiàng)置換債券893億元。（二）關(guān)于新增債券1?新增債券額度。20xx年財(cái)政部核定上海的新增債務(wù)限額為 500 億元，其中，一般債務(wù)226億元，專項(xiàng)債務(wù)274億元。2?新增債券資金用途。對于財(cái)政部下達(dá)本市的新增債券額度， 考 慮到區(qū)縣承擔(dān)的市級重大項(xiàng)目建設(shè)任務(wù)較重，對資金需求較大，擬將500億元新增債券額度全部轉(zhuǎn)貸區(qū)縣，主要用于支持舊區(qū)改造等保障 性安居工程建設(shè)、普通公路建設(shè)等重大公益性項(xiàng)目支出， 優(yōu)先保障在 建公益性項(xiàng)目后續(xù)融資。在新增債券額度分配上，主要把握了以下三 條原則：一是重點(diǎn)支持舊區(qū)改造等重大項(xiàng)目建設(shè)。 對今年承擔(dān)市級重 大項(xiàng)目

17、建設(shè)任務(wù)較重的區(qū)縣，尤其是舊區(qū)改造任務(wù)較重的虹口、楊浦、8 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí)靜安、普陀、黃浦等區(qū)，在新增債券額度分配上給予傾斜，重點(diǎn)保障 舊區(qū)改造資金需求，以上合計(jì)安排213億元。二是與盤活存量資金相 結(jié)合。按照國家有關(guān)盤活財(cái)政存量資金、 提高財(cái)政資金使用效益的要 求，在新增債券額度分配中，要求各區(qū)縣首先通過盤活存量資金或當(dāng) 年預(yù)算安排后，尚缺的建設(shè)資金需求再考慮用新增債券額度進(jìn)行分配， 以上合計(jì)安排247億元。三是嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為了有效防范和控制債 務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，對于財(cái)政部通報(bào)的綜合債務(wù)率超過100%勺兩個(gè)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警區(qū)（金山、奉賢），嚴(yán)格控制新增債券規(guī)模，同時(shí)考慮到兩區(qū)建設(shè)

18、資 金需求較大（主要是金山區(qū)環(huán)境綜合整治、道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，奉賢 區(qū)自來水改造、農(nóng)民動(dòng)遷房安置等項(xiàng)目建設(shè)）和控制風(fēng)險(xiǎn)能力的提升， 在此次新增額度分配上維持了去年水平， 分別安排金山、奉賢新增債 券20億元，合計(jì)40億元。在此基礎(chǔ)上，根據(jù)財(cái)政部下達(dá)本市的一般 債券和專項(xiàng)債券額度，結(jié)合各區(qū)縣新增債券需求情況進(jìn)行分配。（三）關(guān)于債務(wù)限額管理1?債務(wù)限額。經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，財(cái)政部核定上海 20xx年地方政府 債務(wù)限額為6518.5億元，其中，一般債務(wù)3493.9億元，專項(xiàng)債務(wù) 3024.6 億元。2?債務(wù)限額安排。按照財(cái)政部關(guān)于債務(wù)限額管理的規(guī)定，年度地 方政府債務(wù)限額等于上年地方政府債務(wù)限額加上當(dāng)年新增

19、債務(wù)限額。據(jù)此，根據(jù)上述20xx年新增債務(wù)分配方案，建議本市20xx年地方政 府債務(wù)限額為6518.5億元。其中，市本級債務(wù)限額為1932.1億元,9 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí) 區(qū)縣級債務(wù)限額為4586.4億元。（四）關(guān)于債券發(fā)行財(cái)政部對地方政府一般債券和專項(xiàng)債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)比例的要求是：一般債券發(fā)行期限為 1年、3年、5年、7年、20xx年，各 期限的發(fā)行量不超過全年發(fā)行總量的 30%專項(xiàng)債券發(fā)行期限為1年、 2年、3年、5年、7年、20xx年，其中7年期和20xx年期合計(jì)發(fā)行 量不超過全年發(fā)行總量的50%按照財(cái)政部的要求和本市地方政府債 券發(fā)行規(guī)模，我們對20xx年本市政府

20、債券發(fā)行期限和結(jié)構(gòu)的安排主 要考慮：一是充分發(fā)揮債券資金的使用效率， 并結(jié)合市級與區(qū)縣的綜 合財(cái)力情況，盡量安排期限較長的債券；二是根據(jù)本市歷年發(fā)行債券 的期限和結(jié)構(gòu)情況，均衡未來年度間到期債務(wù)的償還，避免出現(xiàn)年度集中償債高峰。為此，本市地方政府債券計(jì)劃發(fā)行一般債券1033億元（含一般置換債券807億元、新增一般債券226億元），其中：3年 期206.6億元、5年期206.6億元、7年期309.9億元、20xx年期309.9 億元；計(jì)劃發(fā)行專項(xiàng)債券1xx7億元（含專項(xiàng)置換債券893億元、新增 專項(xiàng)債券274億元），其中：3年期233.4億元、5年期350.1億元、 7年期233.4億元、20x

21、x年期350.1億元。債券發(fā)行利率為招標(biāo)日前 1至5個(gè)工作日國債收益率平均值上浮 15%Z內(nèi)。轉(zhuǎn)貸各區(qū)縣的債券 資金還本付息責(zé)任由各區(qū)縣承擔(dān)。二、關(guān)于20xx年市本級預(yù)算調(diào)整方案根據(jù)預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)需要增加或者減少預(yù)算總10 / 13文章來源網(wǎng)絡(luò)整理，僅供參考學(xué)習(xí) 支出、需要增加舉借債務(wù)數(shù)額等情況的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，各級政 府應(yīng)當(dāng)編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)同級人大會(huì)審查和批準(zhǔn)。據(jù)此，結(jié)合本 市20xx年政府債券額度分配情況、部分市級支出調(diào)整為市對區(qū)縣轉(zhuǎn) 移支付等情況，市財(cái)政局編制了上海市 20xx年市本級預(yù)算調(diào)整方 案(草案)"擬對市本級預(yù)算作如下調(diào)整：(一)一般公共預(yù)算調(diào)整1

22、?收入預(yù)算。“地方政府一般債務(wù)收入”預(yù)算數(shù)由 0調(diào)整為1033 億元。2?支出預(yù)算。(1) “地方政府一般債務(wù)還本支出”預(yù)算數(shù)由 35億元調(diào)整為205 億元，增加170億元；“地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出”預(yù)算數(shù)由 0調(diào) 整為863億元。(2) “一般公共預(yù)算支出合計(jì)”預(yù)算數(shù)由2624億元調(diào)整為2480.4億元，減少143.6億元；“市對區(qū)縣稅收返還和轉(zhuǎn)移支付支出” 預(yù)算數(shù)由1062.8億元調(diào)整為1206.4億元，增加143.6億元。3?轉(zhuǎn)移支付預(yù)算。“市對區(qū)縣轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算數(shù)由454.9億元調(diào) 整為598.5億元，增加143.6億元。其中：“一般性轉(zhuǎn)移支付”預(yù)算 數(shù)由406.7億元調(diào)整為440.9